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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来:--
西部利得创业板大盘ETF联接A
基金代码:012554
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 基金经理:盛丰衍、蔡路平
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    基金概况
    基金全称:西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
    起购金额:10元
    基金代码:012554
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:ETF联接基金
    投资理念
    本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
    投资策略
    本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
    投资范围
    本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于部分非成份股(包含创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券资产(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
    比较基准
    本基金的业绩比较基准为创业板大盘指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    蔡路平
    美国哥伦比亚大学统计学硕士。曾任DIA Associates数据分析师、南华基金管理有限公司基金经理助理、永嬴基金管理有限公司基金经理助理。2021年6月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    蔡路平
    美国哥伦比亚大学统计学硕士。曾任DIA Associates数据分析师、南华基金管理有限公司基金经理助理、永嬴基金管理有限公司基金经理助理。2021年6月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,756,296.44 6.16
    6 其他资产 423,268.95 0.30
    7 合计 142,037,657.46 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    交易费率

    管理费率(年):0.50%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    100万以下0.80%1.00%
    100万(含)-300万0.60%0.80%
    300万(含)-500万0.40%0.60%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)-1年0.50%
    1年(含)-2年0.25%
    2年(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得创业板大盘ETF联接A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3
    招商银行股份有限公司 95555
    中国农业银行股份有限公司 95599 -- --
    宁波银行-易管家 95574
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部证券股份有限公司 95582
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    光大证券股份有限公司 95525
    中国银河证券股份有限公司 95551
    华泰证券股份有限公司 95597 --
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 --
    东北证券股份有限公司 95360
    湘财证券股份有限公司 95351
    国金证券股份有限公司 95310 --
    东吴证券股份有限公司 95330
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    恒泰证券股份有限公司 956088
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    海通证券股份有限公司 95553
    信达证券股份有限公司 95321
    国信证券股份有限公司 95536
    中泰证券股份有限公司 95538
    招商证券股份有限公司 95565
    中国中金财富证券有限公司 95532
    中信证券股份有限公司 95548
    万和证券股份有限公司 4008-882-882
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    上海天天基金销售有限公司 95021
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    法律文件
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