• 单位净值
  • 累计净值
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
--
今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
西部利得聚享一年定开债券C
基金代码:007378
--
日涨跌幅
--
单位净值(元)
  • 基金状态:--
  • 风险等级:--
  • 成立日期:--
  • 起购金额:--
  • 基金经理:严志勇
您的位置: 首页>旗下产品>债券型>西部利得聚享一年定开债券C
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 交易费率
    • 净值·分红
    • 销售机构
    • 法律文件
    • 信息披露
    基金概况
    基金全称:西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金C
    起购金额:10元
    基金代码:007378
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
    投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    中债-综合全价(总值)指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学经济学硕士,曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学经济学硕士,曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 348,504,522 87.26
    >其中:债券 348,504,522 87.26
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 39,600,259.4 9.92
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,429,115.03 0.61
    6 其他资产 8,853,648.5 2.22
    7 合计 399,387,544.93 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 383,483,823 93.02
    >其中:债券 383,483,823 93.02
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,000,150 4.85
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,558,191.49 0.38
    6 其他资产 7,213,987.76 1.75
    7 合计 412,256,152.25 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 406,617,799.4 97.57
    >其中:债券 406,617,799.4 97.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,514,540.18 0.84
    6 其他资产 6,616,534.75 1.59
    7 合计 416,748,874.33 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 143960 18阳煤Y1 200,000 20,656,000 8.08
    2 101900945 19华侨城MTN002 200,000 20,550,000 8.03
    3 101901011 19中铝集MTN004 160,000 16,516,800 6.46
    4 112916 19潍投02 150,000 15,778,500 6.17
    5 101900917 19晋焦煤MTN002 150,000 15,379,500 6.01
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 143960 18阳煤Y1 200,000 20,648,000 8.26
    2 101900945 19华侨城MTN002 200,000 20,260,000 8.11
    3 101901011 19中铝集MTN004 160,000 16,324,800 6.53
    4 112916 19潍投02 150,000 15,436,500 6.18
    5 101900917 19晋焦煤MTN002 150,000 15,210,000 6.09
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 143960 18阳煤Y1 200,000 20,600,000 8.38
    2 101900945 19华侨城MTN002 200,000 20,146,000 8.19
    3 101901011 19中铝集MTN004 160,000 16,081,600 6.54
    4 112916 19潍投02 150,000 15,199,500 6.18
    5 101900917 19晋焦煤MTN002 150,000 15,094,500 6.14

    交易费率

    管理费率(年):0.60%                                            托管费率(年):0.20%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.40%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.10%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得聚享一年定开债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    西部证券股份有限公司 95582
    信达证券股份有限公司 95321
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    湘财证券股份有限公司 95351
    安信证券股份有限公司 95517
    中国中金财富证券有限公司 95532
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    中国银河证券股份有限公司 95551
    中泰证券股份有限公司 95538
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    中信证券股份有限公司 95548
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    东海证券股份有限公司 95531
    上海天天基金销售有限公司 95021
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515 -- --
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    光大证券股份有限公司 95525
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    沈阳麟龙投资顾问有限公司 400-003-5811
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    申万宏源证券有限公司 95523
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    东吴证券股份有限公司 95330
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    兴业银行股份有限公司 95561 -- --
    中国银行股份有限公司 95566
    华夏银行股份有限公司 95577 --
    中国农业银行股份有限公司 95599 -- --
    平安银行股份有限公司 95511-3
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
      推荐产品