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西部利得裕兴回报债券C
基金代码：027716
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单位净值（元）
  • 基金状态：待发售
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期：
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：严志勇
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    基金概况
    基金全称：西部利得裕兴回报债券型证券投资基金（C类份额）
    起购金额：1元
    基金代码：027716
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    成立日期：
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型
    投资理念
    本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
    投资策略
    资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、基金投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。（详见《基金合同》）
    投资范围
    本基金的投资范围主要为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包含全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、权益类混合型基金，不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金）、国内依法发行上市的股票（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例合计为基金资产的5%-20%（其中，投资于境内股票资产（含A股ETF）的比例不低于基金资产的5%，投资于港股通标的股票占股票（含存托凭证）资产的比例不超过50%）。本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的10%。 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票（含存托凭证）资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
    比较基准
    中债-综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    基金经理
    暂无数据。
    交易费率

    管理费率(年)：0.60%                                            托管费率(年)：0.15%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.20%    

     

    注：对于投资者通过直销机构认购/申购的 C 类基金份额，计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者；对于投资者通过代销机构认购/申购的C类基金份额且持续持有超过一年继续计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。

    赎回费率
    持有期限 赎回费率 备注
    7日以内 1.50% 机构投资者
    7日（含）至30日 1.00% 机构投资者
    30日（含）以上 0.00% 机构投资者
    7日以内 1.50% 个人投资者
    7日（含）以上 0.00% 个人投资者
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得裕兴回报债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    备注：加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务，暂停期间赎回等业务照常办理
    法律文件
      信息披露
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