西部利得碳中和混合发起A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金A

起购金额：10元

基金代码：012975

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

成立日期：--

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金在严格控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，充分利用研究投资优势，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括：大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

比较基准

中证内地低碳经济主题指数收益率*50%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*30%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

陈保国

上海财经大学金融学硕士，曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016 年 1 月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

陈保国

上海财经大学金融学硕士，曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016 年 1 月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	1,794,827,412.84	90.07
	>其中：股票	1,794,827,412.84	90.07
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	179,016,662.47	8.98
6	其他资产	18,784,616.6	0.94
7	合计	1,992,628,691.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	2,226,485,821.81	88.71
	>其中：股票	2,226,485,821.81	88.71
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	201,591,213.75	8.03
6	其他资产	81,751,335.7	3.26
7	合计	2,509,828,371.26	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	7,994,000	0.41
C	制造业	1,479,476,290.48	75.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	235,332,351.92	12.05
E	建筑业	15,878,349	0.81
F	批发和零售业	135,564.18	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	16,541	0.00
H	住宿和餐饮业	7,603.2	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	38,940,498.7	1.99
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	18,861.96	0.00
M	科学研究和技术服务业	5,334,827.36	0.27
N	水利、环境和公共设施管理业	6,537,661.9	0.33
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	41,445.09	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,789,713,994.79	91.61

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	16,095,000	0.66
C	制造业	1,765,405,009.69	72.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	297,759,610.52	12.17
E	建筑业	51,716,713.8	2.11
F	批发和零售业	155,119.64	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	44,246,520.47	1.81
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	9,415,756.04	0.38
N	水利、环境和公共设施管理业	37,129.87	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	2,184,853,629.81	89.31

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	215,900	110,605,570	5.66
2	002460	赣锋锂业	779,167	97,902,333.55	5.01
3	002531	天顺风能	5,805,511	77,097,186.08	3.95
4	601012	隆基股份	978,400	70,630,696	3.62
5	300443	金雷股份	2,090,364	70,298,941.32	3.60
6	603799	华友钴业	700,000	68,460,000	3.50
7	603693	江苏新能	3,232,300	61,898,545	3.17
8	600905	三峡能源	9,894,321	60,751,130.94	3.11
9	002466	天齐锂业	699,200	56,907,888	2.91
10	300772	运达股份	1,584,300	53,406,753	2.73

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300443	金雷股份	2,680,864	154,846,704.64	6.33
2	300750	宁德时代	175,800	103,370,400	4.23
3	601012	隆基股份	1,158,500	99,862,700	4.08
4	603693	江苏新能	3,292,600	93,707,396	3.83
5	300073	当升科技	1,076,798	93,541,442.26	3.82
6	300014	亿纬锂能	727,600	85,987,768	3.52
7	002531	天顺风能	3,885,611	75,341,997.29	3.08
8	600905	三峡能源	9,764,421	73,330,801.71	3.00
9	002466	天齐锂业	624,000	66,768,000	2.73
10	603218	日月股份	1,940,471	63,938,519.45	2.61

交易费率

管理费率(年)：1.50% 托管费率(年)：0.20%

申购计算器> 认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
100万以下	1.20%	1.50%
100万（含）-200万	0.80%	1.20%
200万（含）-500万	0.50%	0.60%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回计算器> 赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）-30天	0.75%
30天（含）-6个月	0.50%
6个月（含）-1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得碳中和混合发起A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2021-11-02	2021-11-02	2021-11-03	0.100

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	☑	☑	☑
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn	☑	☑	☑
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	☑	☑	☑
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	☑	☑	☑
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	☑	☑	☑

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	☑	☑	☑
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	☑	☑	☑
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	☑	☑	☑
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	☑	☑	☑
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	☑	--	☑
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	☑	--	--
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	--
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
世纪证券股份有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	☑	☑	☑
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	☑	--	--
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
英大证券有限责任公司	0755-26982993	www.ydsc.com.cn	☑	☑	☑
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	☑	--	--
中信证券华南股份有限公司	（020）95396	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	☑	☑	☑
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	☑	☑	☑
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com	☑	☑	☑
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com	☑	☑	☑
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	☑	☑	☑
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
民商基金销售(上海)有限公司	021-50206002	www.msftec.com	☑	☑	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	☑	☑	--
中证金牛（北京）投资咨询有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	☑	☑	☑
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	--	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	--	☑
喜鹊财富基金销售有限公司	0891-6177483	www.xiquefund.com	☑	☑	☑
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	☑	☑	☑
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	☑	☑	☑
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
浦领基金销售有限公司	400-012-5899	www.zscffund.com	☑	☑	☑
北京植信基金销售有限公司	4006-802-123	www.zhixin-inv.com	☑	☑	☑
北京恒天明泽基金销售有限公司	400-8980-618	www.chtwm.com	☑	☑	☑
武汉市伯嘉基金销售有限公司	400-027-9899	www.buyfunds.cn	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	--
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	☑	☑	☑
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	☑	☑	☑

法律文件

信息披露

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