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西部利得聚禾混合C
基金代码:007424
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日涨跌幅
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  • 基金经理:何奇、吴海健
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    基金概况
    基金全称:西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金C
    起购金额:10元
    基金代码:007424
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,努力实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金采用多个投资策略:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、同业存单投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板和创业板)、债券(包含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据、次级债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,同业存单占基金资产的比例不超过20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
    比较基准
    沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    何奇
    硕士毕业于武汉大学财政学专业,曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师,光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理,基金经理。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,现任公募权益投资部总经理、权益研究部总经理、基金经理。
    吴海健
    华中科技大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司高级研究员,合景泰富地产控股有限公司资本副总监,中梁地产控股有限公司战略总监,上海笙超贸易有限公司投资经理。2020年8月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
    基金经理
    何奇
    硕士毕业于武汉大学财政学专业,曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师,光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理,基金经理。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,现任公募权益投资部总经理、权益研究部总经理、基金经理。
    吴海健
    华中科技大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司高级研究员,合景泰富地产控股有限公司资本副总监,中梁地产控股有限公司战略总监,上海笙超贸易有限公司投资经理。2020年8月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 41,594,989 60.79
    >其中:股票 41,594,989 60.79
    2 固定收益投资 1,987,671.12 2.91
    >其中:债券 1,987,671.12 2.91
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,625,297.87 19.91
    6 其他资产 11,212,857.22 16.39
    7 合计 68,420,815.21 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 41,535,622.84 65.18
    >其中:股票 41,535,622.84 65.18
    2 固定收益投资 8,490,427.82 13.32
    >其中:债券 8,490,427.82 13.32
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,368,630.17 20.98
    6 其他资产 331,118.7 0.52
    7 合计 63,725,799.53 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 34,522,949.64 51.92
    >其中:股票 34,522,949.64 51.92
    2 固定收益投资 2,940,729.4 4.42
    >其中:债券 2,940,729.4 4.42
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,633,632.02 14.49
    6 其他资产 19,393,948.36 29.17
    7 合计 66,491,259.42 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 19,224,574.26 47.79
    >其中:股票 19,224,574.26 47.79
    2 固定收益投资 11,671,234.7 29.01
    >其中:债券 11,671,234.7 29.01
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,060,214.74 22.52
    6 其他资产 274,734.74 0.68
    7 合计 40,230,758.44 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 23,067,054.94 57.65
    >其中:股票 23,067,054.94 57.65
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 6,500,000 16.25
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,219,940.99 25.54
    6 其他资产 224,054.59 0.56
    7 合计 40,011,050.52 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 36,066,321.95 67.40
    >其中:股票 36,066,321.95 67.40
    2 固定收益投资 2,741,431.5 5.12
    >其中:债券 2,741,431.5 5.12
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,100,000 15.14
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,387,208.08 10.07
    6 其他资产 1,213,320.2 2.27
    7 合计 53,508,281.73 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 24,925,761 41.47
    C 制造业 15,844,836 26.36
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 824,392 1.37
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 41,594,989 69.21
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 21,845,473.82 36.71
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 880,038.46 1.48
    J 金融业 18,810,110.56 31.61
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 41,535,622.84 69.80
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 14,325,838.36 23.28
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 4,773.18 0.01
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 814,087.1 1.32
    J 金融业 11,197,827 18.20
    K 房地产业 8,180,424 13.29
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 34,522,949.64 56.10
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,270,940 3.28
    C 制造业 16,241,021.92 41.87
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,640.8 0.01
    E 建筑业 9,625.8 0.02
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,793.6 0.02
    J 金融业 1,690,552.14 4.36
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 19,224,574.26 49.57
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 20,137,269.34 61.04
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,076.6 0.05
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,402,001 7.28
    J 金融业 510,708 1.55
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 23,067,054.94 69.92
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,876,306.12 3.62
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,354,265.46 29.59
    J 金融业 18,835,750.37 36.30
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 36,066,321.95 69.50
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600497 驰宏锌锗 558,100 2,874,215 4.78
    2 601699 潞安环能 170,500 2,830,300 4.71
    3 000630 铜陵有色 759,200 2,824,224 4.70
    4 000822 山东海化 396,000 2,815,560 4.68
    5 603993 洛阳钼业 534,200 2,783,182 4.63
    6 601899 紫金矿业 219,700 2,491,398 4.15
    7 000933 神火股份 167,900 2,355,637 3.92
    8 600985 淮北矿业 149,100 2,352,798 3.91
    9 000807 云铝股份 167,300 2,288,664 3.81
    10 601600 中国铝业 390,400 2,272,128 3.78
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000776 广发证券 181,500 4,463,085 7.50
    2 000651 格力电器 92,500 3,425,275 5.76
    3 002271 东方雨虹 63,500 3,345,180 5.62
    4 300737 科顺股份 196,000 3,185,000 5.35
    5 000921 海信家电 205,200 3,108,780 5.22
    6 601688 华泰证券 169,500 3,010,320 5.06
    7 601211 国泰君安 166,800 2,984,052 5.01
    8 002508 老板电器 82,300 2,964,446 4.98
    9 603816 顾家家居 38,200 2,947,512 4.95
    10 601636 旗滨集团 167,000 2,855,700 4.80
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600801 华新水泥 227,100 4,644,195 7.55
    2 600048 保利发展 264,500 3,710,935 6.03
    3 300033 同花顺 25,900 3,105,151 5.05
    4 601688 华泰证券 152,800 2,596,072 4.22
    5 000672 上峰水泥 133,800 2,532,834 4.12
    6 000776 广发证券 120,700 2,529,872 4.11
    7 600030 中信证券 99,400 2,512,832 4.08
    8 002233 塔牌集团 219,000 2,441,850 3.97
    9 600585 海螺水泥 58,800 2,399,040 3.90
    10 001979 招商蛇口 182,200 2,357,668 3.83
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000960 锡业股份 202,233 3,241,794.99 8.36
    2 000661 长春高新 5,900 2,283,300 5.89
    3 603816 顾家家居 28,800 2,225,664 5.74
    4 600688 上海石化 503,400 1,892,784 4.88
    5 601166 兴业银行 80,900 1,662,495 4.29
    6 600690 海尔智家 62,423 1,617,379.93 4.17
    7 300737 科顺股份 45,500 1,430,520 3.69
    8 600028 中国石化 291,500 1,270,940 3.28
    9 603008 喜临门 37,300 1,231,273 3.17
    10 000651 格力电器 23,300 1,213,930 3.13
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603816 顾家家居 38,200 3,077,392 9.33
    2 600690 海尔智家 98,600 3,074,348 9.32
    3 000651 格力电器 48,600 3,047,220 9.24
    4 000100 TCL科技 291,400 2,721,676 8.25
    5 002230 科大讯飞 49,700 2,402,001 7.28
    6 300737 科顺股份 68,100 1,701,138 5.16
    7 603008 喜临门 64,200 1,695,522 5.14
    8 000725 京东方A 266,700 1,672,209 5.07
    9 603818 曲美家居 132,600 1,233,180 3.74
    10 603208 江山欧派 10,000 1,118,300 3.39
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601601 中国太保 131,400 5,045,760 9.72
    2 601318 中国平安 55,700 4,844,786 9.34
    3 000001 平安银行 247,200 4,780,848 9.21
    4 002230 科大讯飞 109,100 4,458,917 8.59
    5 688561 奇安信 25,337 3,194,995.7 6.16
    6 601166 兴业银行 148,151 3,091,911.37 5.96
    7 002439 启明星辰 85,400 2,494,534 4.81
    8 000066 中国长城 95,800 1,819,242 3.51
    9 002555 三七互娱 53,400 1,667,682 3.21
    10 300659 中孚信息 28,700 1,408,596 2.71

    交易费率

    管理费率(年):0.60%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.10%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.50%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得聚禾混合C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国光大银行股份有限公司 95595
    平安银行股份有限公司 95511-3
    宁波银行-易管家 95574
    招商银行招赢通平台 95555
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    海通证券股份有限公司 95553
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    民生证券股份有限公司 95376
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    西部证券股份有限公司 95582
    东吴证券股份有限公司 95330
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    国金证券股份有限公司 95310 --
    东海证券股份有限公司 95531
    中泰证券股份有限公司 95538
    安信证券股份有限公司 95517
    中信证券股份有限公司 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    光大证券股份有限公司 95525
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 --
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    诚通证券股份有限公司 95399 -- --
    信达证券股份有限公司 95321
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    招商证券股份有限公司 95565
    恒泰证券股份有限公司 956088
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    东北证券股份有限公司 95360
    兴业证券股份有限公司 95562 -- --
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    国信证券股份有限公司 95536
    中国中金财富证券有限公司 95532
    中国银河证券股份有限公司 95551
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    湘财证券股份有限公司 95351
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    东兴证券股份有限公司 95309
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 -- --
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    华瑞保险销售有限公司 952303
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华融融达期货股份有限公司 400-6197-666
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
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