• 单位净值
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  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来：--
西部利得得尊债券C
基金代码：007969
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2017-03-01
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：严志勇、易圣倩
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得得尊债券C
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    基金概况
    基金全称：西部利得得尊纯债债券型证券投资基金C
    起购金额：1元
    基金代码：007969
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    成立日期： 2017-03-01
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、资产支持证券、公开发行次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接购买股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    中债综合全价指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    严志勇
    深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。
    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    严志勇
    深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。
    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,693,933,560.69 96.90
    >其中：债券 2,693,933,560.69 96.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,546,048.68 0.20
    6 其他资产 80,693,282.82 2.90
    7 合计 2,780,172,892.19 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,184,183,785.12 99.05
    >其中：债券 2,184,183,785.12 99.05
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,786,260.79 0.40
    6 其他资产 12,247,919.5 0.56
    7 合计 2,205,217,965.41 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,224,849,093.05 99.57
    >其中：债券 2,224,849,093.05 99.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,000,501.92 0.40
    6 其他资产 535,744.65 0.02
    7 合计 2,234,385,339.62 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,412,205,116.59 99.56
    >其中：债券 2,412,205,116.59 99.56
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,001,660.96 0.12
    6 其他资产 7,566,803.63 0.31
    7 合计 2,422,773,581.18 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,597,110,740.61 98.74
    >其中：债券 1,597,110,740.61 98.74
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,002,630.14 0.62
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,296,674.36 0.27
    6 其他资产 6,022,776.93 0.37
    7 合计 1,617,432,822.04 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,025,150,347.98 97.32
    >其中：债券 2,025,150,347.98 97.32
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 37,010,257.45 1.78
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 18,747,095.91 0.90
    6 其他资产 71,799.71 0.00
    7 合计 2,080,979,501.05 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,864,360,038.13 99.17
    >其中：债券 2,864,360,038.13 99.17
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,244,866.26 0.32
    6 其他资产 14,849,092.49 0.51
    7 合计 2,888,453,996.88 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,244,899,043.1 94.83
    >其中：债券 3,244,899,043.1 94.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 170,014,602.51 4.97
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,454,530.36 0.13
    6 其他资产 2,518,847.81 0.07
    7 合计 3,421,887,023.78 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,461,054,497.7 99.78
    >其中：债券 3,461,054,497.7 99.78
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,108,786.01 0.20
    6 其他资产 637,413.66 0.02
    7 合计 3,468,800,697.37 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,258,800,595.78 99.86
    >其中：债券 4,258,800,595.78 99.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,837,657.58 0.14
    6 其他资产 54,362.23 0.00
    7 合计 4,264,692,615.59 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,912,437,251.43 99.93
    >其中：债券 4,912,437,251.43 99.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,147,173.15 0.06
    6 其他资产 103,093.8 0.00
    7 合计 4,915,687,518.38 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,774,394,447.22 96.60
    >其中：债券 3,774,394,447.22 96.60
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 100,050,526.64 2.56
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,148,156.85 0.21
    6 其他资产 24,790,865.98 0.63
    7 合计 3,907,383,996.69 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,899,586,223.57 98.87
    >其中：债券 2,899,586,223.57 98.87
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,001,917.81 0.68
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,308,513.48 0.28
    6 其他资产 4,748,135.08 0.16
    7 合计 2,932,644,789.94 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,569,760,477.56 94.12
    >其中：债券 2,569,760,477.56 94.12
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 114,680,972.02 4.20
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,146,783.53 0.12
    6 其他资产 42,690,644.09 1.56
    7 合计 2,730,278,877.2 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,335,628,544.9 96.94
    >其中：债券 2,335,628,544.9 96.94
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 26,980,213.49 1.12
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,513,179.99 0.10
    6 其他资产 44,299,293.6 1.84
    7 合计 2,409,421,231.98 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,765,008,713.05 97.52
    >其中：债券 1,765,008,713.05 97.52
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 11,780,217.67 0.65
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,810,109.33 0.21
    6 其他资产 29,243,200.21 1.62
    7 合计 1,809,842,240.26 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,604,284,269.99 95.15
    >其中：债券 1,604,284,269.99 95.15
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 37,000,695.5 2.19
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,421,568.97 0.20
    6 其他资产 41,406,230.56 2.46
    7 合计 1,686,112,765.02 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,360,114,443.6 95.98
    >其中：债券 1,360,114,443.6 95.98
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 26,220,279.34 1.85
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,234,139.1 0.23
    6 其他资产 27,529,696.87 1.94
    7 合计 1,417,098,558.91 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,519,969,308.45 98.33
    >其中：债券 1,519,969,308.45 98.33
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,134,352.3 0.33
    6 其他资产 20,674,724.37 1.34
    7 合计 1,545,778,385.12 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,511,425,905.71 91.38
    >其中：债券 1,511,425,905.71 91.38
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 107,065,357.61 6.47
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,244,704.18 0.92
    6 其他资产 20,255,023.94 1.22
    7 合计 1,653,990,991.44 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,018,281,157.84 97.65
    >其中：债券 1,018,281,157.84 97.65
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,436,044.07 0.33
    6 其他资产 21,025,936.57 2.02
    7 合计 1,042,743,138.48 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 506,209,999.43 89.03
    >其中：债券 506,209,999.43 89.03
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,000,275 8.79
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,347,089.38 0.41
    6 其他资产 10,055,631.59 1.77
    7 合计 568,612,995.4 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 422,345,931 87.32
    >其中：债券 422,345,931 87.32
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 52,795,506.45 10.91
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,109,984.4 0.44
    6 其他资产 6,447,381.91 1.33
    7 合计 483,698,803.76 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
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    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 240431 24农发31 700,000 70,474,772.6 2.87
    2 240306 24进出06 600,000 60,789,731.51 2.47
    3 250301 25进出01 600,000 59,980,273.97 2.44
    4 250003 25附息国债03 600,000 59,555,145.21 2.42
    5 250410 25农发10 600,000 58,687,758.9 2.39
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 240306 24进出06 600,000 60,653,457.53 3.21
    2 240431 24农发31 600,000 60,379,989.04 3.19
    3 232380082 23浙商银行二级资本债02 500,000 53,184,246.58 2.81
    4 240215 24国开15 500,000 52,823,917.81 2.79
    5 2128036 21平安银行二级 500,000 52,006,235.62 2.75
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230302 23进出02 600,000 60,770,958.9 3.30
    2 042480325 24武汉城建CP001 600,000 60,291,218.63 3.27
    3 240306 24进出06 600,000 60,290,021.92 3.27
    4 232380082 23浙商银行二级资本债02 500,000 53,451,967.21 2.90
    5 102383035 23晋城国资MTN003 500,000 52,799,060.11 2.86
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 240410 24农发10 600,000 61,073,424.66 3.09
    2 230302 23进出02 600,000 60,535,561.64 3.06
    3 240401 24农发01 600,000 60,405,540.98 3.06
    4 042480325 24武汉城建CP001 600,000 60,046,727.67 3.04
    5 232380082 23浙商银行二级资本债02 500,000 53,560,054.64 2.71
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230431 23农发31 700,000 70,816,666.67 5.62
    2 232380082 23浙商银行二级资本债02 500,000 52,196,967.21 4.14
    3 102383035 23晋城国资MTN003 500,000 51,793,060.11 4.11
    4 102101381 21德清建设MTN003 500,000 51,576,502.73 4.09
    5 102282078 22桂投资MTN003 500,000 51,463,169.4 4.08
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 232380069 23建行二级资本债02A 600,000 61,569,147.54 3.72
    2 230304 23进出04 600,000 60,623,311.48 3.66
    3 2128036 21平安银行二级 500,000 51,325,672.13 3.10
    4 102101381 21德清建设MTN003 500,000 51,139,655.74 3.09
    5 102383035 23晋城国资MTN003 500,000 50,932,071.04 3.08
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2028044 20广发银行二级01 1,000,000 106,649,879.45 4.36
    2 230406 23农发06 900,000 90,640,204.92 3.71
    3 220310 22进出10 700,000 72,892,721.31 2.98
    4 2128036 21平安银行二级 500,000 52,385,202.74 2.14
    5 2028034 20浦发银行二级03 500,000 51,425,333.33 2.10
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2028044 20广发银行二级01 1,600,000 169,569,402.74 6.21
    2 2028034 20浦发银行二级03 1,500,000 159,669,008.22 5.85
    3 2028024 20中信银行二级 1,000,000 105,582,783.56 3.87
    4 190203 19国开03 960,000 97,973,917.81 3.59
    5 220310 22进出10 700,000 72,270,180.33 2.65
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2028044 20广发银行二级01 2,100,000 218,759,543.01 7.67
    2 2028034 20浦发银行二级03 1,500,000 157,131,517.81 5.51
    3 2028024 20中信银行二级 1,400,000 145,573,265.75 5.10
    4 190203 19国开03 1,000,000 101,293,424.66 3.55
    5 220310 22进出10 700,000 70,918,721.31 2.49
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2028044 20广发银行二级01 2,100,000 215,566,852.6 6.21
    2 2028024 20中信银行二级 1,400,000 143,482,509.59 4.13
    3 220310 22进出10 1,000,000 103,518,849.32 2.98
    4 2028034 20浦发银行二级03 1,000,000 103,232,043.84 2.97
    5 101900638 19川发展MTN002A 600,000 63,144,180.82 1.82
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2028044 20广发银行二级01 2,100,000 227,072,746.85 5.37
    2 2028024 20中信银行二级 1,400,000 145,022,003.29 3.43
    3 2028034 20浦发银行二级03 1,100,000 114,819,127.12 2.72
    4 220310 22进出10 1,000,000 102,937,315.07 2.44
    5 220206 22国开06 1,000,000 100,626,794.52 2.38
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2028024 20中信银行二级 1,200,000 126,831,340.27 3.55
    2 2028034 20浦发银行二级03 1,100,000 117,519,606.03 3.29
    3 2028044 20广发银行二级01 1,100,000 116,875,964.38 3.27
    4 220206 22国开06 1,000,000 100,035,534.25 2.80
    5 102100967 21电网MTN003 900,000 90,940,492.6 2.55
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2028024 20中信银行二级 1,000,000 104,250,904.11 4.11
    2 2028044 20广发银行二级01 900,000 94,276,089.86 3.72
    3 220401 22农发01 700,000 69,844,619.18 2.76
    4 012102971 21吉林电力SCP003 600,000 61,170,098.63 2.41
    5 210005 21附息国债05 500,000 53,693,791.21 2.12
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2028024 20中信银行二级 1,000,000 102,400,000 4.31
    2 200215 20国开15 900,000 93,762,000 3.95
    3 190210 19国开10 900,000 93,420,000 3.93
    4 170210 17国开10 800,000 84,472,000 3.56
    5 210206 21国开06 600,000 60,042,000 2.53
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150210 15国开10 1,000,000 104,220,000 4.49
    2 200215 20国开15 900,000 92,745,000 3.99
    3 200409 20农发09 600,000 60,048,000 2.58
    4 200210 20国开10 600,000 59,028,000 2.54
    5 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,800,000 2.19
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150210 15国开10 1,000,000 103,500,000 6.81
    2 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,985,000 3.35
    3 200313 20进出13 500,000 50,455,000 3.32
    4 012100092 21徐州经开SCP001 500,000 50,265,000 3.31
    5 160405 16农发05 500,000 50,095,000 3.30
    6 200409 20农发09 500,000 50,095,000 3.30
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180211 18国开11 500,000 50,695,000 3.42
    2 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,600,000 3.42
    3 042000400 20中盐CP001 500,000 50,205,000 3.39
    4 200313 20进出13 500,000 50,205,000 3.39
    5 012100092 21徐州经开SCP001 500,000 50,105,000 3.38
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,235,000 4.31
    2 012003257 20水发集团SCP004 500,000 50,125,000 4.30
    3 160206 16国开06 500,000 50,045,000 4.29
    4 042000400 20中盐CP001 500,000 49,970,000 4.28
    5 160213 16国开13 500,000 49,160,000 4.21
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,240,000 4.02
    2 012003257 20水发集团SCP004 500,000 50,045,000 4.00
    3 012003291 20中铝资本SCP004 500,000 50,000,000 4.00
    4 042000400 20中盐CP001 500,000 49,975,000 4.00
    5 160213 16国开13 500,000 48,470,000 3.88
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 011902307 19鲁能源SCP001 600,000 60,252,000 4.27
    2 041900257 19沪港务CP003 500,000 50,265,000 3.56
    3 012000098 20中电信息SCP001 500,000 50,130,000 3.55
    4 012001469 20联合水泥SCP014 500,000 49,985,000 3.54
    5 160213 16国开13 500,000 49,395,000 3.50
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 160210 16国开10 1,200,000 121,452,000 15.09
    2 190401 19农发01 400,000 41,748,000 5.19
    3 102000416 20皖铁基金MTN001 400,000 40,024,000 4.97
    4 163962 19阳煤Y1 300,000 30,384,000 3.77
    5 160206 16国开06 300,000 30,300,000 3.76
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 108602 国开1704 232,000 23,334,560 4.87
    2 101901133 19克拉玛依MTN001 200,000 20,422,000 4.26
    3 101901052 19日照港MTN001 200,000 20,208,000 4.22
    4 101901093 19太仓资产MTN001 200,000 20,148,000 4.21
    5 163962 19阳煤Y1 200,000 20,008,000 4.18
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101901052 19日照港MTN001 200,000 20,052,000 4.68
    2 101901133 19克拉玛依MTN001 200,000 20,036,000 4.68
    3 101901093 19太仓资产MTN001 200,000 20,004,000 4.67
    4 101901244 19广州交投MTN001 200,000 19,802,000 4.62
    5 108602 国开1704 160,000 16,113,600 3.76

    交易费率

    管理费率(年)：0.50%                                            托管费率(年)：0.15%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.25%    

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）至30日0.10%
    30日（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得得尊债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2023-06-20 2023-06-20 2023-06-21 0.100
    2022-12-26 2022-12-26 2022-12-27 0.100
    2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 0.400
    2022-07-29 2022-07-29 2022-08-01 0.400
    2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 0.400
    2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 0.400
    2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 0.400
    2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 0.400
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    东兴证券股份有限公司 95309 www.dxzq.net ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    长城国瑞证券有限公司 400-0099-886 www.gwgsc.com ☑ ☑ ☑
    江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华龙证券股份有限公司 95368 www.hlzq.com ☑ ☑ ☑
    长江证券股份有限公司 95579 www.95579.com ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    西南证券股份有限公司 95355 www.swsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    东莞证券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918 www.cfsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    诚通证券股份有限公司 95399 www.cctgsc.com.cn ☑ -- --
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 www.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 www.ajwm.com.cn ☑ ☑ --
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    苏州银行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    大连银行股份有限公司 4006640099 www.bankofdl.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国邮政储蓄银行股份有限公司 40088-95580 www.psbc.com ☑ ☑ ☑
    中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com ☑ ☑ ☑
    深圳前海微众银行股份有限公司 95384 www.webank.com ☑ ☑ ☑
    江苏银行股份有限公司 95319 http://www.jsbchina.cn ☑ ☑ ☑
    华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn ☑ -- ☑
    交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896 www.westfutu.com ☑ ☑ ☑
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
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