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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-11-14 | 1.3457 | 1.5066 | -0.02% | 3.71% | 55.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-11-14 | 1.5478 | 1.5478 | -1.50% | 64.73% | 54.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-11-14 | 1.4851 | 1.4851 | -2.29% | -- | 48.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-11-14 | 1.543 | 1.543 | -1.97% | 41.04% | 79.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-11-14 | 3.6040 | 3.6990 | -1.61% | 62.56% | 184.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-11-14 | 0.8360 | 0.8360 | -1.39% | 20.51% | -16.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-11-14 | 1.3313 | 1.3313 | -2.16% | 10.01% | 33.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-11-14 | 2.1887 | 2.3847 | -0.71% | 11.13% | 91.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-11-14 | 1.3748 | 1.3748 | -3.03% | 47.64% | 37.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-11-14 | 1.1040 | 1.1040 | -3.18% | 39.04% | 10.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-11-14 | 3.8386 | 3.8386 | -1.56% | 45.99% | 45.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-11-14 | 1.0821 | 1.2421 | -0.19% | 27.29% | 26.21% | R3 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-11-14 | 1.3617 | 1.3617 | -1.50% | -- | 36.17% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-11-14 | 1.1443 | 1.1443 | 0.02% | 0.64% | 4.71% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-11-14 | 1.777 | 1.932 | -0.34% | 15.02% | 105.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-11-14 | 1.723 | 1.848 | -0.35% | 14.56% | 93.92% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-11-14 | 1.1285 | 1.2835 | -0.43% | 5.14% | 29.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-11-14 | 1.3565 | 1.5229 | -0.02% | 3.80% | 57.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-11-14 | 1.3457 | 1.5066 | -0.02% | 3.71% | 55.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-11-14 | 1.1443 | 1.2353 | 0.02% | 1.00% | 24.97% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-11-14 | 1.0823 | 1.2773 | 0.03% | 0.59% | 29.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-11-14 | 1.0888 | 1.2521 | 0.04% | 0.55% | 27.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-11-14 | 1.2782 | 1.5332 | -0.30% | 4.99% | 55.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-11-14 | 1.2183 | 1.4733 | -0.30% | 4.89% | 49.07% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-11-14 | 1.1016 | 1.2141 | -0.43% | 5.24% | 23.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-11-14 | 1.0426 | 1.3291 | 0.01% | 1.86% | 37.07% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-11-14 | 1.1244 | 1.3114 | -0.02% | 4.52% | 33.69% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-11-14 | 1.0486 | 1.2791 | 0.01% | 1.77% | 30.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-11-14 | 1.0417 | 1.1932 | 0.01% | 1.85% | 16.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-11-14 | 1.0496 | 1.3358 | 0.01% | 0.23% | 37.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-11-14 | 1.0611 | 1.4725 | 0.01% | 0.18% | 53.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-11-14 | 1.0970 | 1.3390 | 0.01% | 1.57% | 35.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-11-14 | 1.0815 | 1.3284 | 0.00% | 1.47% | 34.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-11-14 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | 0.22% | 0.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-11-14 | 1.1225 | 1.1325 | 0.00% | 1.43% | 13.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-11-14 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | 1.33% | 11.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-11-14 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 1.20% | 11.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-11-14 | 1.2765 | 1.2765 | 0.01% | 1.54% | 27.65% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-11-14 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | 1.17% | 24.06% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-11-14 | 1.1191 | 1.2066 | 0.02% | 0.65% | 21.84% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-11-14 | 1.1457 | 1.4157 | -0.03% | 3.87% | 45.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-11-14 | 1.1365 | 1.3965 | -0.04% | 3.65% | 27.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-11-14 | 1.0262 | 1.1722 | 0.01% | 2.50% | 18.33% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-11-14 | 1.1323 | 1.2100 | 0.01% | 1.34% | 21.29% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-11-14 | 1.0968 | 1.2838 | -0.02% | 4.16% | 30.75% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-11-14 | 1.0349 | 1.2219 | 0.02% | 3.86% | 24.05% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-11-14 | 1.0198 | 1.1418 | 0.00% | -0.01% | 14.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-11-14 | 1.0160 | 1.1250 | 0.00% | -0.09% | 12.90% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-11-14 | 1.0481 | 1.0481 | -0.08% | 0.07% | 4.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-11-14 | 1.0253 | 1.0253 | -0.07% | -0.31% | 2.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-11-14 | 1.1430 | 1.1430 | 0.01% | 1.17% | 14.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-11-14 | 1.1430 | 1.1430 | 0.01% | 1.17% | 9.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-11-14 | 1.0253 | 1.1457 | 0.01% | 0.86% | 15.36% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-11-14 | 1.1219 | 1.1219 | 0.01% | 2.06% | 12.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-11-14 | 1.1139 | 1.1139 | 0.01% | 1.87% | 11.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-11-14 | 1.0807 | 1.1187 | 0.01% | 2.32% | 12.18% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-11-14 | 1.0368 | 1.0993 | 0.01% | 0.26% | 10.07% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-11-14 | 1.0359 | 1.0939 | 0.01% | 0.18% | 9.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-11-14 | 1.0321 | 1.1291 | 0.01% | -0.06% | 13.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-11-14 | 1.0823 | 1.0823 | 0.03% | 0.59% | 3.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-11-14 | 1.0460 | 1.0640 | 0.02% | 2.79% | 6.46% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-11-14 | 1.0446 | 1.0606 | 0.02% | 2.60% | 6.11% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-11-14 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | 0.34% | 1.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-11-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.28% | 0.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-11-14 | 1.0185 | 1.0285 | -0.02% | -- | 2.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-11-14 | 1.0162 | 1.0262 | -0.02% | -- | 2.64% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-11-14 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | 0.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-11-14 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | 0.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-11-14 | 1.3617 | 1.3617 | -1.50% | -- | 36.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-11-14 | 1.5478 | 1.5478 | -1.50% | 64.73% | 54.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-11-14 | 1.4851 | 1.4851 | -2.29% | -- | 48.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-11-14 | 1.552 | 2.087 | -1.96% | 41.61% | 142.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-11-14 | 1.543 | 1.543 | -1.97% | 41.04% | 79.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-11-14 | 1.1152 | 1.6702 | -0.11% | 6.48% | 86.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-11-14 | 1.1171 | 1.1171 | -0.11% | 6.67% | 6.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-11-14 | 3.6040 | 3.6990 | -1.61% | 62.56% | 184.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-11-14 | 1.3570 | 1.8310 | -0.01% | 2.46% | 86.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-11-14 | 1.1583 | 1.7073 | -0.02% | 2.38% | 83.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-11-14 | 2.110 | 2.110 | -3.70% | 35.00% | 111.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-11-14 | 2.0760 | 2.0760 | -3.67% | 34.46% | 19.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-11-14 | 2.0527 | 2.2657 | -1.32% | 1.29% | 148.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-11-14 | 2.0088 | 2.0088 | -1.32% | 1.12% | 100.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-11-14 | 0.9205 | 1.0505 | -1.39% | 21.02% | 3.59% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-11-14 | 0.8360 | 0.8360 | -1.39% | 20.51% | -16.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-11-14 | 1.086 | 1.375 | -1.09% | -1.36% | 33.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-11-14 | 1.0740 | 1.3590 | -1.01% | -1.65% | -32.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-11-14 | 1.0234 | 1.0234 | -0.69% | 11.14% | 2.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-11-14 | 1.0176 | 1.0176 | -0.68% | 11.06% | 1.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-11-14 | 3.683 | 3.778 | -1.63% | 63.18% | 296.54% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-11-14 | 1.5590 | 1.5590 | -2.92% | 33.83% | 55.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-11-14 | 1.5486 | 1.5486 | -2.92% | 33.71% | 54.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-11-14 | 0.7614 | 0.7614 | -1.41% | 46.76% | -23.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-11-14 | 0.7577 | 0.7577 | -1.41% | 46.64% | -24.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-11-14 | 1.2246 | 1.5146 | -0.25% | 47.80% | 50.59% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-11-14 | 1.1963 | 1.4863 | -0.25% | 47.28% | 47.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-11-14 | 1.132 | 1.132 | -1.31% | -1.74% | 13.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-11-14 | 1.1010 | 1.1010 | -1.26% | -2.31% | -11.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-11-14 | 2.5636 | 2.8916 | -0.42% | 33.46% | 196.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-11-14 | 2.4661 | 2.7061 | -0.43% | 32.53% | 30.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-11-14 | 1.2100 | 1.2100 | -0.09% | 11.47% | 21.00% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-11-14 | 1.1881 | 1.1881 | -0.09% | 11.08% | 18.81% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-11-14 | 0.9047 | 0.9147 | -1.88% | 55.18% | -8.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-11-14 | 0.8893 | 0.8993 | -1.89% | 54.63% | -10.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-11-14 | 2.043 | 2.133 | -0.87% | 28.33% | 119.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-11-14 | 2.0390 | 2.0390 | -0.88% | 27.92% | 26.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-11-14 | 1.5694 | 1.5694 | -1.49% | 65.30% | 56.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-11-14 | 1.3313 | 1.3313 | -2.16% | 10.01% | 33.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-11-14 | 1.3492 | 1.3492 | -2.16% | 10.37% | 34.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-11-14 | 1.1224 | 1.1224 | -0.32% | 9.13% | 12.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-11-14 | 1.1503 | 1.1985 | -0.97% | 12.88% | 19.48% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-11-14 | 1.2330 | 1.2330 | -1.63% | 61.43% | 24.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-11-14 | 1.2184 | 1.2184 | -1.63% | 60.87% | 23.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-11-14 | 1.1564 | 1.1654 | -0.34% | 11.24% | 16.48% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-11-14 | 1.1457 | 1.1547 | -0.34% | 10.86% | 15.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-11-14 | 1.4993 | 1.4993 | -2.89% | 31.37% | 49.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-11-14 | 1.5354 | 1.5354 | -1.37% | 42.64% | 53.54% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-11-14 | 1.4878 | 1.4878 | -2.89% | 30.91% | 48.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-11-14 | 1.5255 | 1.5255 | -1.36% | 42.16% | 52.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-11-14 | 1.4301 | 1.4301 | -0.67% | 24.43% | 43.01% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-11-14 | 1.4384 | 1.4384 | -0.68% | 24.86% | 43.84% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-11-14 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.96% | 1.56% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-11-14 | 1.4898 | 1.4898 | -2.28% | -- | 48.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-11-14 | 1.0318 | 1.0718 | -1.10% | -- | 7.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-11-14 | 1.0284 | 1.0684 | -1.10% | -- | 6.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-11-14 | 1.3633 | 1.3633 | -1.49% | -- | 36.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合（已清盘） | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-11-14 | 1.0442 | 1.0442 | -1.46% | -- | 4.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-11-14 | 1.0432 | 1.0432 | -1.46% | -- | 4.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-11-14 | 2.1887 | 2.3847 | -0.71% | 11.13% | 91.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-11-14 | 0.9691 | 0.9691 | -2.82% | 48.04% | -3.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-11-14 | 1.8388 | 1.9188 | -1.35% | 24.41% | 96.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-11-14 | 2.0367 | 2.1567 | -1.36% | 16.60% | 125.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-11-14 | 1.9864 | 1.9864 | -1.36% | 16.20% | 114.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-11-14 | 1.8817 | 1.2427 | -1.34% | 24.85% | 113.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-11-14 | 1.8927 | 1.9727 | -1.34% | 25.52% | 21.72% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-11-14 | 2.2656 | 2.4616 | -0.71% | 11.42% | 149.74% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-11-14 | 0.6366 | 1.3108 | -2.90% | 53.84% | 31.08% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-11-14 | 1.3993 | 1.3993 | -3.03% | 48.15% | 39.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-11-14 | 1.3748 | 1.3748 | -3.03% | 47.64% | 37.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-11-14 | 0.8709 | 0.8709 | -1.34% | 11.14% | -12.89% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-11-14 | 0.9807 | 0.9807 | -2.81% | 48.43% | -1.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-11-14 | 1.1214 | 1.1214 | -3.18% | 39.53% | 12.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-11-14 | 1.1040 | 1.1040 | -3.18% | 39.04% | 10.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-11-14 | 1.3353 | 1.3453 | -0.91% | 35.23% | 34.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-11-14 | 1.3217 | 1.3317 | -0.91% | 34.76% | 33.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2025-11-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2025-11-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2025-11-14 | 0.9821 | 0.9821 | -1.85% | -- | -1.79% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-11-16 | 0.2573 | 1.204% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-11-16 | 0.3231 | 1.446% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-11-16 | 0.2935 | 1.174% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-11-16 | 0.3593 | 1.414% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-11-16 | 0.2626 | 0.992% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-11-16 | 0.3283 | 1.234% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-11-14 | 3.8386 | 3.8386 | -1.56% | 45.99% | 45.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-11-14 | 3.8489 | 3.8489 | -1.56% | 62.56% | 284.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-11-14 | 1.0821 | 1.2421 | -0.19% | 27.29% | 26.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-11-14 | 1.0866 | 1.2466 | -0.18% | 27.75% | 26.69% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-11-14 | 1.0027 | 1.0027 | -2.66% | -- | 0.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-11-14 | 1.0019 | 1.0019 | -2.66% | -- | 0.19% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |