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AII FUNDS
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明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-05-14 | 1.1867 | 1.3417 | -0.37% | 4.78% | 36.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-05-14 | 1.3767 | 1.5376 | -0.15% | 2.34% | 59.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-05-14 | 1.6208 | 1.6208 | -2.86% | 12.52% | 62.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-05-14 | 3.0560 | 3.3840 | -0.91% | 18.47% | 253.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-05-14 | 2.0796 | 2.0796 | -2.87% | 34.22% | 107.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-05-14 | 2.2517 | 2.2517 | -3.22% | 20.33% | 125.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-05-14 | 2.0517 | 2.0517 | -2.62% | 26.83% | 105.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-05-14 | 1.9565 | 1.9565 | -1.89% | 27.61% | 95.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-05-14 | 1.975 | 1.975 | -1.45% | 23.05% | 129.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-05-14 | 0.9786 | 0.9786 | -0.93% | 13.61% | -2.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-05-14 | 4.3170 | 4.4120 | -2.42% | 21.64% | 240.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-05-14 | 2.1681 | 2.3641 | -0.73% | 3.33% | 89.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-05-14 | 1.9404 | 1.9404 | -1.86% | 31.62% | 94.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-05-14 | 1.5687 | 1.5687 | -2.32% | 36.40% | 57.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-05-14 | 5.0935 | 5.0935 | -2.57% | 27.02% | 93.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-05-14 | 1.0675 | 1.2775 | -0.81% | 4.40% | 30.42% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-05-14 | 1.1565 | 1.1565 | -0.01% | 1.07% | 5.83% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-05-14 | 1.814 | 1.969 | -0.55% | 2.14% | 109.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-05-14 | 1.1867 | 1.3417 | -0.37% | 4.78% | 36.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-05-14 | 1.756 | 1.881 | -0.57% | 2.03% | 97.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-05-14 | 1.3884 | 1.5548 | -0.15% | 2.38% | 61.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-05-14 | 1.3767 | 1.5376 | -0.15% | 2.34% | 59.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-05-14 | 1.0477 | 1.2856 | -0.01% | 0.73% | 30.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-05-14 | 1.1565 | 1.2485 | -0.01% | 1.16% | 26.41% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-05-14 | 1.0508 | 1.2602 | 0.00% | 0.71% | 28.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-05-14 | 1.3084 | 1.5634 | -0.29% | 2.31% | 58.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-05-14 | 1.2465 | 1.5015 | -0.30% | 2.28% | 52.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-05-14 | 1.1590 | 1.2715 | -0.37% | 4.81% | 29.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-05-14 | 1.0574 | 1.3439 | 0.01% | 1.39% | 39.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-05-14 | 1.0629 | 1.2934 | 0.00% | 1.35% | 32.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-05-14 | 1.1345 | 1.3415 | -0.07% | 3.03% | 37.33% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-05-14 | 1.0564 | 1.2079 | 0.01% | 1.39% | 18.64% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-05-14 | 1.0603 | 1.3465 | -0.12% | 1.01% | 39.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-05-14 | 1.0717 | 1.4831 | -0.12% | 0.98% | 55.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-05-14 | 1.1114 | 1.3534 | 0.00% | 1.34% | 37.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-05-14 | 1.0952 | 1.3421 | 0.00% | 1.30% | 36.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-05-14 | 1.1112 | 1.1112 | -0.01% | 1.33% | 1.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-05-14 | 1.1361 | 1.1461 | 0.00% | 0.83% | 14.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-05-14 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | 0.81% | 13.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-05-14 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | 0.74% | 12.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-05-14 | 1.2348 | 1.2948 | 0.02% | 1.40% | 29.58% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-05-14 | 1.1960 | 1.2560 | 0.01% | 1.25% | 25.69% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-05-14 | 1.1287 | 1.2172 | -0.02% | 1.01% | 23.00% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-05-14 | 1.1728 | 1.4428 | -0.18% | 2.55% | 49.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-05-14 | 1.1619 | 1.4219 | -0.18% | 2.46% | 30.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-05-14 | 1.0087 | 1.1797 | 0.00% | 0.47% | 19.22% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-05-14 | 1.1478 | 1.2255 | 0.01% | 1.31% | 22.95% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-05-14 | 1.1040 | 1.3110 | -0.06% | 2.89% | 34.04% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-05-14 | 1.0581 | 1.2451 | 0.01% | 1.65% | 26.83% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-05-14 | 1.0271 | 1.1491 | 0.00% | 1.03% | 15.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-05-14 | 1.0228 | 1.1318 | 0.00% | 1.00% | 13.66% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-05-14 | 1.0705 | 1.0705 | -0.30% | 2.63% | 7.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-05-14 | 1.0451 | 1.0451 | -0.30% | 2.48% | 4.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-05-14 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | 0.83% | 15.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-05-14 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | 0.83% | 10.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-05-14 | 1.0291 | 1.1583 | 0.00% | 1.27% | 16.78% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-05-14 | 1.1365 | 1.1365 | 0.02% | 1.12% | 13.64% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-05-14 | 1.1273 | 1.1273 | 0.02% | 1.06% | 12.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-05-14 | 1.0687 | 1.1347 | 0.01% | 1.54% | 13.89% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-05-14 | 1.0484 | 1.1109 | -0.01% | 1.12% | 11.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-05-14 | 1.0472 | 1.1052 | -0.01% | 1.11% | 10.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-05-14 | 1.0388 | 1.1358 | 0.01% | 0.98% | 13.91% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-05-14 | 1.0477 | 1.0477 | -0.01% | -3.25% | 0.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-05-14 | 1.0614 | 1.0794 | 0.00% | 1.17% | 8.02% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-05-14 | 1.0590 | 1.0750 | 0.01% | 1.10% | 7.57% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-05-14 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.69% | 2.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-05-14 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 0.68% | 1.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-05-14 | 1.0352 | 1.0452 | -0.15% | 1.54% | 4.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-05-14 | 1.0308 | 1.0408 | -0.15% | 1.39% | 4.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-05-14 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | 1.14% | 2.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-05-14 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | 1.07% | 2.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-05-14 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% | 1.40% | 1.67% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-05-14 | 1.0157 | 1.0157 | -0.04% | 1.32% | 1.57% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-05-14 | 1.0311 | 1.0311 | -0.23% | -- | 3.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-05-14 | 1.0298 | 1.0298 | -0.23% | -- | 2.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-05-14 | 1.6208 | 1.6208 | -2.86% | 12.52% | 62.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-05-14 | 3.0560 | 3.3840 | -0.91% | 18.47% | 253.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-05-14 | 2.0796 | 2.0796 | -2.87% | 34.22% | 107.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-05-14 | 2.2517 | 2.2517 | -3.22% | 20.33% | 125.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-05-14 | 2.0517 | 2.0517 | -2.62% | 26.83% | 105.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-05-14 | 1.9565 | 1.9565 | -1.89% | 27.61% | 95.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-05-14 | 1.991 | 2.526 | -1.44% | 23.21% | 211.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-05-14 | 1.975 | 1.975 | -1.45% | 23.05% | 129.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-05-14 | 1.1186 | 1.6736 | -0.25% | 1.51% | 86.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-05-14 | 1.1216 | 1.1216 | -0.25% | 1.59% | 7.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-05-14 | 1.5456 | 2.0196 | -3.28% | 15.97% | 112.61% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-05-14 | 1.3188 | 1.8678 | -3.28% | 15.93% | 108.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-05-14 | 2.792 | 2.792 | -0.75% | 24.53% | 179.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-05-14 | 2.7410 | 2.7410 | -0.72% | 24.31% | 58.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-05-14 | 2.3033 | 2.5163 | -3.22% | 20.42% | 179.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-05-14 | 1.0802 | 1.2102 | -0.94% | 13.81% | 21.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-05-14 | 0.9786 | 0.9786 | -0.93% | 13.61% | -2.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-05-14 | 1.155 | 1.444 | -1.20% | 6.85% | 41.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-05-14 | 1.1400 | 1.4250 | -1.21% | 6.64% | -27.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A（已清盘） | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C（已清盘） | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-05-14 | 4.421 | 4.516 | -2.43% | 21.82% | 376.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-05-14 | 4.3170 | 4.4120 | -2.42% | 21.64% | 240.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-05-14 | 2.3387 | 2.3387 | -0.88% | 39.60% | 133.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-05-14 | 2.3221 | 2.3221 | -0.88% | 39.55% | 132.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-05-14 | 0.7174 | 0.7174 | -0.50% | -4.84% | -28.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-05-14 | 0.7135 | 0.7135 | -0.52% | -4.89% | -28.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-05-14 | 1.3859 | 1.7759 | -1.15% | 18.44% | 83.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-05-14 | 1.3486 | 1.7386 | -1.14% | 18.27% | 79.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-05-14 | 1.182 | 1.182 | -3.59% | 13.54% | 18.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-05-14 | 1.1460 | 1.1460 | -3.62% | 13.24% | -7.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-05-14 | 2.9283 | 3.1683 | -0.92% | 18.12% | 55.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-05-14 | 1.2934 | 1.2934 | -0.38% | 5.54% | 29.34% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-05-14 | 1.2675 | 1.2675 | -0.38% | 5.40% | 26.75% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-05-14 | 0.9668 | 0.9768 | -2.06% | 11.37% | -2.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-05-14 | 0.9485 | 0.9585 | -2.07% | 11.21% | -4.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-05-14 | 2.315 | 2.405 | -1.03% | 10.13% | 148.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-05-14 | 2.3060 | 2.3060 | -1.03% | 10.02% | 43.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-05-14 | 2.0845 | 2.0845 | -2.61% | 27.02% | 108.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-05-14 | 1.3937 | 1.3937 | -3.70% | 1.76% | 39.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-05-14 | 1.3725 | 1.3725 | -3.70% | 1.61% | 37.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-05-14 | 1.1616 | 1.1616 | -0.27% | 3.14% | 16.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-05-14 | 1.1557 | 1.2239 | -0.70% | 3.81% | 22.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-05-14 | 1.2113 | 1.2113 | -0.25% | 2.35% | 22.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-05-14 | 1.1947 | 1.1947 | -0.24% | 2.21% | 21.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-05-14 | 1.2132 | 1.2222 | -0.48% | 4.97% | 22.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-05-14 | 1.1996 | 1.2086 | -0.48% | 4.81% | 20.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-05-14 | 2.0998 | 2.0998 | -2.86% | 34.41% | 109.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-05-14 | 1.5693 | 1.5693 | -3.28% | 0.79% | 56.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-05-14 | 1.5561 | 1.5561 | -3.29% | 0.64% | 55.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-05-14 | 1.5369 | 1.5369 | -1.59% | 8.98% | 53.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-05-14 | 1.5489 | 1.5489 | -1.59% | 9.14% | 54.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-05-14 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | 0.42% | 2.13% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-05-14 | 1.9665 | 1.9665 | -1.89% | 27.79% | 96.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-05-14 | 0.8729 | 0.9229 | -0.74% | -9.70% | -8.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-05-14 | 0.8682 | 0.9182 | -0.73% | -9.83% | -9.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-05-14 | 1.6257 | 1.6257 | -2.86% | 12.68% | 62.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-05-08 | 1.0117 | 1.0117 | 1.13% | -- | 1.17% | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-05-08 | 1.0116 | 1.0116 | 1.12% | -- | 1.16% | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-05-14 | 1.0445 | 1.0895 | -1.61% | 6.61% | 9.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-05-14 | 1.0425 | 1.0875 | -1.60% | 6.46% | 8.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-05-14 | 0.9372 | 0.9372 | -0.60% | -- | -6.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-05-14 | 0.9361 | 0.9361 | -0.61% | -- | -6.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-05-14 | 1.4596 | 1.4596 | -0.88% | -- | 45.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-05-14 | 1.4581 | 1.4581 | -0.88% | -- | 45.81% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-05-14 | 1.0769 | 1.0769 | -1.26% | -- | 7.69% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-05-14 | 1.0765 | 1.0765 | -1.26% | -- | 7.65% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合（已清盘） | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-05-14 | 1.2173 | 1.2173 | -1.75% | 14.52% | 21.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-05-14 | 1.2137 | 1.2137 | -1.76% | 14.34% | 21.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-05-14 | 2.1681 | 2.3641 | -0.73% | 3.33% | 89.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-05-14 | 1.2247 | 1.2247 | -1.70% | 21.35% | 22.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-05-14 | 2.2670 | 2.3870 | -1.46% | 10.89% | 151.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-05-14 | 2.1974 | 2.2774 | -2.13% | 16.01% | 134.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-05-14 | 2.2066 | 2.2066 | -1.46% | 10.73% | 138.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-05-14 | 2.2531 | 1.4625 | -2.13% | 16.18% | 156.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-05-14 | 2.2730 | 2.3530 | -2.13% | 16.44% | 46.18% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-05-14 | 2.2476 | 2.4436 | -0.72% | 3.45% | 147.76% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-05-14 | 0.8172 | 1.6826 | -1.78% | 22.68% | 68.26% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-05-14 | 1.9789 | 1.9789 | -1.85% | 31.80% | 97.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-05-14 | 1.9404 | 1.9404 | -1.86% | 31.62% | 94.06% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-05-14 | 0.8761 | 0.8761 | -0.94% | 1.13% | -12.37% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-05-14 | 1.2412 | 1.2412 | -1.70% | 21.48% | 24.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-05-14 | 1.5965 | 1.5965 | -2.32% | 36.59% | 60.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-05-14 | 1.5687 | 1.5687 | -2.32% | 36.40% | 57.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-05-14 | 1.6086 | 1.6186 | -1.42% | 19.09% | 62.45% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-05-14 | 1.5890 | 1.5990 | -1.42% | 18.91% | 60.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-05-14 | 1.2453 | 1.2453 | -2.54% | 22.36% | 24.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-05-14 | 1.2433 | 1.2433 | -2.55% | 22.23% | 24.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-05-14 | 1.2448 | 1.2448 | -2.65% | 24.44% | 24.48% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-05-14 | 0.2253 | 0.880% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-05-14 | 0.2998 | 1.120% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-05-14 | 0.2734 | 1.072% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-05-14 | 0.3444 | 1.315% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-05-14 | 0.2096 | 0.893% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-05-14 | 0.2760 | 1.138% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-05-14 | 5.0935 | 5.0935 | -2.57% | 27.02% | 93.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-05-14 | 5.1174 | 5.1174 | -2.57% | 27.20% | 411.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-05-14 | 1.0675 | 1.2775 | -0.81% | 4.40% | 30.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2026-05-14 | 1.0743 | 1.2843 | -0.80% | 4.55% | 31.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2026-05-14 | 0.8507 | 0.8507 | -0.41% | -10.11% | -14.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2026-05-14 | 0.8490 | 0.8490 | -0.40% | -10.20% | -15.10% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |