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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇和债券A | 026305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 待发售 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 待发售 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-12-30 | 1.3445 | 1.5054 | 0.02% | 3.62% | 55.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-12-30 | 1.6390 | 1.6390 | 1.89% | 74.44% | 63.92% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-12-30 | 1.5501 | 1.5501 | 0.79% | -- | 55.01% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-12-30 | 1.619 | 1.619 | 0.56% | 47.99% | 88.26% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-12-30 | 3.5810 | 3.6760 | 0.28% | 61.52% | 182.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-12-30 | 0.8661 | 0.8661 | 0.42% | 24.85% | -13.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-12-30 | 1.3625 | 1.3625 | 1.18% | 12.58% | 36.25% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-12-30 | 2.0983 | 2.2943 | -0.18% | 6.54% | 83.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-12-30 | 1.4895 | 1.4895 | 1.35% | 59.95% | 48.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-12-30 | 1.1669 | 1.1669 | 0.96% | 46.96% | 16.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-12-30 | 4.0615 | 4.0615 | 1.82% | 54.46% | 54.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-12-30 | 1.0580 | 1.2280 | -0.11% | 25.63% | 24.56% | R3 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-12-30 | 1.4358 | 1.4358 | 1.37% | -- | 43.58% | R4 | 暂停交易 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-12-30 | 1.1440 | 1.1440 | -0.01% | 0.62% | 4.69% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-12-30 | 1.777 | 1.932 | 0.11% | 15.02% | 105.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-12-30 | 1.722 | 1.847 | 0.12% | 14.49% | 93.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-12-30 | 1.1347 | 1.2897 | 0.04% | 5.72% | 30.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-12-30 | 1.3555 | 1.5219 | 0.03% | 3.73% | 57.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-12-30 | 1.3445 | 1.5054 | 0.02% | 3.62% | 55.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-12-30 | 1.1440 | 1.2350 | -0.01% | 0.97% | 24.94% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-12-30 | 1.0827 | 1.2777 | 0.00% | 0.63% | 29.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-12-30 | 1.0892 | 1.2525 | 0.00% | 0.59% | 27.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-12-30 | 1.2798 | 1.5348 | 0.19% | 5.12% | 55.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-12-30 | 1.2197 | 1.4747 | 0.18% | 5.01% | 49.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-12-30 | 1.1079 | 1.2204 | 0.05% | 5.84% | 23.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-12-30 | 1.0428 | 1.3293 | 0.00% | 1.88% | 37.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-12-30 | 1.1107 | 1.3077 | 0.00% | 4.18% | 33.26% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-12-30 | 1.0486 | 1.2791 | 0.00% | 1.77% | 30.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-12-30 | 1.0418 | 1.1933 | 0.00% | 1.86% | 17.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-12-30 | 1.0494 | 1.3356 | 0.00% | 0.21% | 37.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-12-30 | 1.0611 | 1.4725 | 0.00% | 0.18% | 53.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-12-30 | 1.0965 | 1.3385 | -0.01% | 1.53% | 35.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-12-30 | 1.0809 | 1.3278 | -0.01% | 1.42% | 34.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-12-30 | 1.0964 | 1.0964 | -0.01% | 0.17% | 0.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-12-30 | 1.1265 | 1.1365 | 0.01% | 1.79% | 13.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-12-30 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | 1.68% | 12.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-12-30 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | 1.52% | 11.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-12-30 | 1.2175 | 1.2775 | 0.01% | 1.62% | 27.76% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-12-30 | 1.1810 | 1.2410 | 0.01% | 1.22% | 24.11% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-12-30 | 1.1182 | 1.2057 | -0.01% | 0.57% | 21.75% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-12-30 | 1.1431 | 1.4131 | 0.01% | 3.64% | 45.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-12-30 | 1.1336 | 1.3936 | 0.01% | 3.38% | 27.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-12-30 | 1.0040 | 1.1750 | 0.00% | 2.79% | 18.66% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-12-30 | 1.1329 | 1.2106 | 0.01% | 1.39% | 21.35% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-12-30 | 1.0826 | 1.2796 | 0.00% | 3.76% | 30.25% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-12-30 | 1.0408 | 1.2278 | 0.01% | 4.45% | 24.76% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-12-30 | 1.0165 | 1.1385 | 0.01% | -0.33% | 14.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-12-30 | 1.0126 | 1.1216 | 0.01% | -0.43% | 12.52% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-12-30 | 1.0445 | 1.0445 | 0.15% | -0.28% | 4.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-12-30 | 1.0212 | 1.0212 | 0.16% | -0.71% | 2.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-12-30 | 1.1450 | 1.1450 | 0.01% | 1.35% | 14.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-12-30 | 1.1450 | 1.1450 | 0.01% | 1.35% | 9.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-12-30 | 1.0246 | 1.1450 | -0.01% | 0.79% | 15.28% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-12-30 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | 2.22% | 12.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-12-30 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | 2.01% | 11.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-12-30 | 1.0525 | 1.1185 | -0.02% | 2.30% | 12.16% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-12-30 | 1.0366 | 1.0991 | -0.01% | 0.24% | 10.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-12-30 | 1.0356 | 1.0936 | -0.01% | 0.15% | 9.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-12-30 | 1.0286 | 1.1256 | 0.01% | -0.40% | 12.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-12-30 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | 0.63% | 3.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-12-30 | 1.0488 | 1.0668 | -0.01% | 3.06% | 6.74% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-12-30 | 1.0472 | 1.0632 | -0.01% | 2.85% | 6.37% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-12-30 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 0.53% | 1.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-12-30 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -0.09% | 0.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-12-30 | 1.0188 | 1.0288 | 0.03% | -- | 2.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-12-30 | 1.0160 | 1.0260 | 0.03% | -- | 2.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-12-30 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | -- | 1.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-12-30 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% | -- | 1.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2025-12-30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | -- | 0.24% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2025-12-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | -- | 0.22% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 待发售 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 待发售 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-12-30 | 1.4358 | 1.4358 | 1.37% | -- | 43.58% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-12-30 | 1.6390 | 1.6390 | 1.89% | 74.44% | 63.92% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-12-30 | 1.5501 | 1.5501 | 0.79% | -- | 55.01% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-12-30 | 1.630 | 2.165 | 0.56% | 48.72% | 154.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-12-30 | 1.619 | 1.619 | 0.56% | 47.99% | 88.26% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-12-30 | 1.1011 | 1.6561 | -0.08% | 5.14% | 84.05% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-12-30 | 1.1033 | 1.1033 | -0.08% | 5.36% | 5.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-12-30 | 3.5810 | 3.6760 | 0.28% | 61.52% | 182.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-12-30 | 1.3321 | 1.8061 | 0.33% | 0.58% | 83.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-12-30 | 1.1370 | 1.6860 | 0.34% | 0.49% | 79.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-12-30 | 2.297 | 2.297 | 0.09% | 46.96% | 129.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-12-30 | 2.2580 | 2.2580 | 0.04% | 46.24% | 30.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-12-30 | 1.9096 | 2.1226 | 0.46% | -5.77% | 131.63% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-12-30 | 1.8683 | 1.8683 | 0.46% | -5.95% | 86.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-12-30 | 0.9543 | 1.0843 | 0.42% | 25.47% | 7.39% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-12-30 | 0.8661 | 0.8661 | 0.42% | 24.85% | -13.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-12-30 | 1.083 | 1.372 | 0.74% | -1.63% | 32.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-12-30 | 1.0700 | 1.3550 | 0.66% | -2.01% | -32.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-12-30 | 1.0911 | 1.0911 | 0.17% | 18.49% | 9.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-12-30 | 1.0847 | 1.0847 | 0.18% | 18.38% | 8.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-12-30 | 3.662 | 3.757 | 0.27% | 62.25% | 294.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-12-30 | 1.7038 | 1.7038 | 0.95% | 46.26% | 70.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-12-30 | 1.6923 | 1.6923 | 0.95% | 46.11% | 69.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-12-30 | 0.7602 | 0.7602 | -0.28% | 46.53% | -23.98% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-12-30 | 0.7564 | 0.7564 | -0.28% | 46.39% | -24.36% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-12-30 | 1.2392 | 1.5492 | -0.04% | 51.99% | 54.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-12-30 | 1.2095 | 1.5195 | -0.03% | 51.38% | 51.82% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-12-30 | 1.041 | 1.041 | 0.58% | -9.64% | 4.10% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-12-30 | 1.0120 | 1.0120 | 0.60% | -10.20% | -18.39% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-12-30 | 2.5759 | 2.9039 | -0.19% | 34.10% | 197.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-12-30 | 2.4755 | 2.7155 | -0.19% | 33.03% | 31.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-12-30 | 1.2253 | 1.2253 | 0.13% | 12.88% | 22.53% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-12-30 | 1.2024 | 1.2024 | 0.12% | 12.42% | 20.24% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-12-30 | 0.8762 | 0.8862 | 0.33% | 50.29% | -11.61% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-12-30 | 0.8609 | 0.8709 | 0.33% | 49.70% | -13.15% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-12-30 | 2.109 | 2.199 | 0.86% | 32.47% | 126.63% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-12-30 | 2.1040 | 2.1040 | 0.86% | 31.99% | 30.68% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-12-30 | 1.6626 | 1.6626 | 1.89% | 75.12% | 66.28% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-12-30 | 1.3625 | 1.3625 | 1.18% | 12.58% | 36.25% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-12-30 | 1.3815 | 1.3815 | 1.18% | 13.02% | 38.15% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-12-30 | 1.1274 | 1.1274 | 0.28% | 9.62% | 12.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-12-30 | 1.1316 | 1.1798 | 0.03% | 11.04% | 17.54% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-12-30 | 1.1918 | 1.1918 | 0.24% | 56.04% | 20.76% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-12-30 | 1.1772 | 1.1772 | 0.24% | 55.43% | 19.32% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-12-30 | 1.1578 | 1.1668 | 0.03% | 11.38% | 16.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-12-30 | 1.1465 | 1.1555 | 0.03% | 10.93% | 15.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-12-30 | 1.5251 | 1.5251 | 0.26% | 33.63% | 52.51% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-12-30 | 1.5655 | 1.5655 | 0.41% | 45.44% | 56.55% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-12-30 | 1.5127 | 1.5127 | 0.26% | 33.10% | 51.27% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-12-30 | 1.5546 | 1.5546 | 0.41% | 44.87% | 55.46% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-12-30 | 1.4098 | 1.4098 | -0.02% | 22.67% | 40.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-12-30 | 1.4188 | 1.4188 | -0.01% | 23.16% | 41.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-12-30 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 1.09% | 1.69% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-12-30 | 1.5558 | 1.5558 | 0.80% | -- | 55.58% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-12-30 | 0.9680 | 1.0180 | -0.35% | -- | 1.44% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-12-30 | 0.9642 | 1.0142 | -0.35% | -- | 1.05% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-12-30 | 1.4381 | 1.4381 | 1.37% | -- | 43.81% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2025-12-30 | 1.0175 | 1.0175 | -0.63% | -- | 1.75% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2025-12-30 | 1.0171 | 1.0171 | -0.62% | -- | 1.71% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合（已清盘） | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-12-30 | 1.0663 | 1.0663 | 0.25% | -- | 6.63% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-12-30 | 1.0648 | 1.0648 | 0.25% | -- | 6.48% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-12-30 | 2.0983 | 2.2943 | -0.18% | 6.54% | 83.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-12-30 | 1.0282 | 1.0282 | 0.79% | 57.07% | 2.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-12-30 | 1.8938 | 1.9738 | 0.26% | 28.13% | 102.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-12-30 | 2.0542 | 2.1742 | 0.40% | 17.60% | 127.79% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-12-30 | 2.0024 | 2.0024 | 0.40% | 17.13% | 116.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-12-30 | 1.9390 | 1.2766 | 0.26% | 28.65% | 120.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-12-30 | 1.9517 | 2.0317 | 0.26% | 29.44% | 25.51% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-12-30 | 2.1729 | 2.3689 | -0.18% | 6.86% | 139.52% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-12-30 | 0.6791 | 1.3983 | 0.85% | 64.11% | 39.83% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-12-30 | 1.5168 | 1.5168 | 1.36% | 60.59% | 51.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-12-30 | 1.4895 | 1.4895 | 1.35% | 59.95% | 48.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-12-30 | 0.8690 | 0.8690 | 0.32% | 10.90% | -13.08% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-12-30 | 1.0409 | 1.0409 | 0.79% | 57.55% | 4.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-12-30 | 1.1859 | 1.1859 | 0.96% | 47.56% | 18.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-12-30 | 1.1669 | 1.1669 | 0.96% | 46.96% | 16.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-12-30 | 1.3526 | 1.3626 | 0.01% | 36.99% | 36.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-12-30 | 1.3381 | 1.3481 | 0.01% | 36.43% | 35.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2025-12-30 | 1.0228 | 1.0228 | 0.35% | -- | 2.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2025-12-30 | 1.0223 | 1.0223 | 0.35% | -- | 2.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2025-12-30 | 1.0057 | 1.0057 | 0.38% | -- | 0.57% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-12-30 | 0.2753 | 0.998% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-12-30 | 0.3433 | 1.244% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-12-30 | 0.3285 | 1.252% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-12-30 | 0.3963 | 1.497% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-12-30 | 0.2912 | 1.038% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-12-30 | 0.3575 | 1.281% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-12-30 | 4.0615 | 4.0615 | 1.82% | 54.46% | 54.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-12-30 | 4.0745 | 4.0745 | 1.82% | 72.09% | 307.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-12-30 | 1.0580 | 1.2280 | -0.11% | 25.63% | 24.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-12-30 | 1.0630 | 1.2330 | -0.11% | 26.14% | 25.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-12-30 | 0.9577 | 0.9577 | 1.58% | -- | -4.23% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-12-30 | 0.9566 | 0.9566 | 1.57% | -- | -4.34% | R4 | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |