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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-07-02 | 1.3272 | 1.4881 | -0.03% | 2.29% | 53.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-07-02 | 1.0439 | 1.2744 | 0.06% | 1.31% | 30.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-07-02 | 1.0798 | 1.3267 | 0.06% | 1.31% | 34.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-07-02 | 1.3951 | 1.3951 | -1.97% | 15.28% | 39.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-07-02 | 0.9665 | 0.9665 | -1.79% | 3.79% | -3.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-07-02 | 0.8177 | 0.8177 | -1.84% | 2.98% | -18.05% | R4 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-07-02 | 1.0293 | 1.0293 | -0.06% | 0.08% | 2.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-07-02 | 2.0133 | 2.0133 | -0.76% | 1.35% | 101.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-07-02 | 2.5230 | 2.6180 | -0.67% | 13.80% | 98.82% | R3 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-07-02 | 1.1434 | 1.1434 | 0.06% | 0.56% | 4.63% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-07-02 | 1.652 | 1.807 | -0.78% | 6.93% | 90.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-07-02 | 1.605 | 1.730 | -0.74% | 6.72% | 80.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-07-02 | 1.3373 | 1.5037 | -0.03% | 2.33% | 55.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-07-02 | 1.3272 | 1.4881 | -0.03% | 2.29% | 53.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-07-02 | 1.1434 | 1.2324 | 0.06% | 0.74% | 24.65% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-07-02 | 1.0826 | 1.2776 | 0.05% | 0.62% | 29.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-07-02 | 1.0893 | 1.2526 | 0.05% | 0.60% | 27.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-07-02 | 1.2469 | 1.5019 | -0.05% | 2.41% | 51.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-07-02 | 1.1889 | 1.4439 | -0.05% | 2.36% | 45.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-07-02 | 1.0618 | 1.1743 | 0.02% | 1.43% | 18.66% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-07-02 | 1.0881 | 1.2431 | 0.02% | 1.38% | 24.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-07-02 | 1.0376 | 1.3241 | 0.06% | 1.37% | 36.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-07-02 | 1.1169 | 1.2939 | -0.07% | 2.90% | 31.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-07-02 | 1.0439 | 1.2744 | 0.06% | 1.31% | 30.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-07-02 | 1.0368 | 1.1883 | 0.06% | 1.37% | 16.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-07-02 | 1.0519 | 1.3381 | 0.08% | 0.45% | 38.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-07-02 | 1.0636 | 1.4750 | 0.07% | 0.42% | 54.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-07-02 | 1.0948 | 1.3368 | 0.05% | 1.37% | 35.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-07-02 | 1.0798 | 1.3267 | 0.06% | 1.31% | 34.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-07-02 | 1.1167 | 1.1267 | 0.04% | 0.90% | 12.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-07-02 | 1.1132 | 1.1132 | 0.04% | 0.83% | 11.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-07-02 | 1.1097 | 1.1097 | 0.05% | 0.77% | 10.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-07-02 | 1.2691 | 1.2691 | 0.04% | 0.95% | 26.91% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-07-02 | 1.2353 | 1.2353 | 0.04% | 0.74% | 23.53% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-07-02 | 1.1199 | 1.2054 | 0.05% | 0.54% | 21.71% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-07-02 | 1.1259 | 1.3959 | -0.03% | 2.08% | 43.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-07-02 | 1.1179 | 1.3779 | -0.03% | 1.95% | 25.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-07-02 | 1.0242 | 1.1602 | 0.00% | 1.31% | 16.96% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-07-02 | 1.1668 | 1.2072 | 0.04% | 1.08% | 20.98% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-07-02 | 1.0913 | 1.2683 | -0.08% | 2.69% | 28.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-07-02 | 1.0326 | 1.2046 | 0.01% | 2.13% | 22.00% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-07-02 | 1.0230 | 1.1450 | 0.03% | 0.31% | 15.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-07-02 | 1.0196 | 1.1286 | 0.03% | 0.26% | 13.30% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-07-02 | 1.0504 | 1.0504 | -0.06% | 0.29% | 5.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-07-02 | 1.0293 | 1.0293 | -0.06% | 0.08% | 2.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-07-02 | 1.1376 | 1.1376 | 0.04% | 0.69% | 13.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-07-02 | 1.1376 | 1.1376 | 0.04% | 0.69% | 8.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-07-02 | 1.0249 | 1.1453 | 0.07% | 0.82% | 15.31% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-07-02 | 1.1136 | 1.1136 | 0.03% | 1.30% | 11.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-07-02 | 1.1065 | 1.1065 | 0.03% | 1.20% | 10.64% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-07-02 | 1.0713 | 1.1093 | 0.05% | 1.43% | 11.21% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-07-02 | 1.0398 | 1.1023 | 0.06% | 0.55% | 10.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-07-02 | 1.0392 | 1.0972 | 0.06% | 0.49% | 9.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-07-02 | 1.0354 | 1.1324 | 0.02% | 0.26% | 13.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-07-02 | 1.0826 | 1.0826 | 0.05% | 0.62% | 3.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-07-02 | 1.0390 | 1.0570 | 0.06% | 2.10% | 5.74% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-07-02 | 1.0383 | 1.0543 | 0.05% | 1.98% | 5.47% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-07-02 | 1.0130 | 1.0130 | 0.03% | 0.29% | 1.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-07-02 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | -0.29% | 0.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-07-02 | 1.0042 | 1.0092 | 0.10% | -- | 0.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-07-02 | 1.0035 | 1.0085 | 0.10% | -- | 0.85% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-07-02 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | -- | 0.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-07-02 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% | -- | 0.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-07-02 | 1.2621 | 1.2621 | -0.56% | 11.05% | 26.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-07-02 | 1.278 | 1.813 | -0.08% | 16.61% | 99.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-07-02 | 1.8370 | 1.8370 | 0.00% | 10.60% | 83.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-07-02 | 1.0881 | 1.6431 | 0.20% | 3.90% | 81.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-07-02 | 1.0891 | 1.0891 | 0.20% | 4.00% | 4.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-07-02 | 1.3108 | 1.7848 | 0.12% | -1.03% | 80.31% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-07-02 | 1.1191 | 1.6681 | 0.13% | -1.09% | 77.06% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-07-02 | 1.716 | 1.716 | -2.44% | 9.79% | 71.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-07-02 | 1.6920 | 1.6920 | -2.42% | 9.59% | -2.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-07-02 | 2.0558 | 2.2688 | -0.76% | 1.45% | 149.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-07-02 | 2.0133 | 2.0133 | -0.76% | 1.35% | 101.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-07-02 | 0.8167 | 0.9467 | 0.05% | 7.38% | -8.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-07-02 | 0.7430 | 0.7430 | 0.04% | 7.11% | -25.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-07-02 | 1.027 | 1.316 | -0.68% | -6.72% | 26.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-07-02 | 1.0170 | 1.3020 | -0.68% | -6.87% | -35.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-07-02 | 0.9639 | 0.9639 | -0.22% | 4.68% | -3.63% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-07-02 | 0.9587 | 0.9587 | -0.22% | 4.63% | -4.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-07-02 | 2.575 | 2.670 | -0.66% | 14.09% | 177.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-07-02 | 2.5230 | 2.6180 | -0.67% | 13.80% | 98.82% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-07-02 | 1.3114 | 1.3114 | -0.29% | 12.58% | 31.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-07-02 | 1.3032 | 1.3032 | -0.29% | 12.52% | 30.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A | 007423 | 2025-07-02 | 1.0371 | 1.0371 | -0.31% | 15.58% | 3.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合C | 007424 | 2025-07-02 | 1.0323 | 1.0323 | -0.30% | 15.52% | 3.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-07-02 | 0.6172 | 0.6172 | 0.03% | 18.97% | -38.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-07-02 | 0.6144 | 0.6144 | 0.03% | 18.91% | -38.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-07-02 | 1.1559 | 1.2859 | -0.36% | 21.82% | 24.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-07-02 | 1.1341 | 1.2641 | -0.37% | 21.58% | 21.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-07-02 | 1.126 | 1.126 | -0.79% | -2.26% | 12.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-07-02 | 1.0980 | 1.0980 | -0.81% | -2.57% | -11.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-07-02 | 2.1995 | 2.5275 | 0.19% | 14.50% | 154.15% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-07-02 | 2.1221 | 2.3621 | 0.19% | 14.04% | 12.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-07-02 | 1.1562 | 1.1562 | -0.07% | 6.51% | 15.62% | R3 | 封闭期 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-07-02 | 1.1369 | 1.1369 | -0.07% | 6.29% | 13.69% | R3 | 封闭期 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-07-02 | 0.6131 | 0.6231 | -0.24% | 5.16% | -38.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-07-02 | 0.6036 | 0.6136 | -0.25% | 4.96% | -39.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-07-02 | 1.738 | 1.828 | -0.52% | 9.17% | 86.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-07-02 | 1.7370 | 1.7370 | -0.52% | 8.97% | 7.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-07-02 | 1.0424 | 1.0424 | -2.27% | 9.80% | 4.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-07-02 | 1.0296 | 1.0296 | -2.27% | 9.58% | 2.97% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-07-02 | 1.3951 | 1.3951 | -1.97% | 15.28% | 39.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-07-02 | 1.4117 | 1.4117 | -1.97% | 15.49% | 41.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-07-02 | 1.0809 | 1.0809 | -0.05% | 5.09% | 8.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-07-02 | 1.0679 | 1.0861 | 0.64% | 2.07% | 8.05% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-07-02 | 0.8358 | 0.8358 | -0.14% | 9.43% | -15.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-07-02 | 0.8271 | 0.8271 | -0.14% | 9.20% | -16.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-07-02 | 1.0919 | 1.0919 | -0.08% | 4.20% | 9.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-07-02 | 1.0834 | 1.0834 | -0.08% | 3.98% | 8.26% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-07-02 | 1.2699 | 1.2699 | -0.56% | 11.27% | 26.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-07-02 | 1.2199 | 1.2199 | -0.74% | 13.33% | 21.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-07-02 | 1.2138 | 1.2138 | -0.74% | 13.11% | 21.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-07-02 | 1.2376 | 1.2376 | 0.23% | 7.68% | 23.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-07-02 | 1.2430 | 1.2430 | 0.24% | 7.90% | 24.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-07-02 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% | 0.70% | 1.29% | R1 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-07-02 | 1.272 | 1.272 | -0.08% | 16.27% | 47.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-07-02 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | 12.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-07-02 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | 12.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-07-02 | 1.0316 | 1.0516 | -0.09% | -- | 5.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-07-02 | 1.0297 | 1.0497 | -0.10% | -- | 4.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-07-02 | 0.6547 | 0.6547 | -1.18% | 0.02% | -34.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-07-02 | 1.6009 | 1.6009 | -0.44% | 3.82% | 63.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-07-02 | 1.7645 | 1.8845 | 0.15% | 1.02% | 95.67% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-07-02 | 1.7234 | 1.7234 | 0.15% | 0.81% | 86.29% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-07-02 | 1.6343 | 1.0488 | -0.43% | 4.03% | 78.31% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-07-02 | 1.6397 | 1.6397 | -0.43% | 4.35% | 1.18% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-07-02 | 2.0794 | 2.2754 | 0.77% | 2.26% | 129.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-07-02 | 2.0110 | 2.2070 | 0.76% | 2.11% | 75.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-07-02 | 0.4163 | 0.8572 | -1.26% | 0.60% | -14.28% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-07-02 | 0.9822 | 0.9822 | -1.79% | 3.99% | -1.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-07-02 | 0.9665 | 0.9665 | -1.79% | 3.79% | -3.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-07-02 | 0.7820 | 0.7820 | 0.44% | -0.20% | -21.78% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-07-02 | 0.6618 | 0.6618 | -1.18% | 0.17% | -33.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-07-02 | 0.8293 | 0.8293 | -1.83% | 3.19% | -16.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-07-02 | 0.8177 | 0.8177 | -1.84% | 2.98% | -18.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-07-02 | 1.1099 | 1.1199 | -0.81% | 12.41% | 12.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-07-02 | 1.1003 | 1.1103 | -0.81% | 12.18% | 11.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-07-02 | 0.2840 | 1.207% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-07-02 | 0.3450 | 1.446% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-07-02 | 0.3572 | 1.309% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-07-02 | 0.4244 | 1.552% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-07-02 | 0.2457 | 1.002% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-07-02 | 0.3215 | 1.244% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-07-02 | 2.5308 | 2.5308 | -2.45% | -3.75% | -3.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-07-02 | 2.5339 | 2.5339 | -2.45% | 7.02% | 153.39% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A | 673090 | 2025-07-02 | 0.9283 | 1.2903 | 0.34% | 5.46% | 25.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票C | 013262 | 2025-07-02 | 0.9117 | 1.1517 | 0.32% | 5.24% | -40.01% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-07-02 | 1.0472 | 1.1172 | 0.47% | 13.10% | 12.17% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-07-02 | 1.0447 | 1.1147 | 0.46% | 12.87% | 11.91% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |