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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-07-18 | 1.3329 | 1.4938 | 0.04% | 2.73% | 54.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-07-18 | 1.0454 | 1.2759 | 0.01% | 1.46% | 30.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-07-18 | 1.0810 | 1.3279 | 0.01% | 1.43% | 34.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-07-18 | 1.4187 | 1.4187 | -0.50% | 17.23% | 41.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-07-18 | 1.0433 | 1.0433 | 0.32% | 12.04% | 4.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-07-18 | 0.8298 | 0.8298 | 0.27% | 4.51% | -16.84% | R4 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-07-18 | 1.0347 | 1.0347 | -0.02% | 0.60% | 3.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-07-18 | 2.0555 | 2.0555 | -0.41% | 3.47% | 105.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-07-18 | 2.6030 | 2.6980 | -0.31% | 17.41% | 105.12% | R3 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-07-18 | 1.1444 | 1.1444 | 0.01% | 0.65% | 4.72% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-07-18 | 1.691 | 1.846 | 0.18% | 9.45% | 95.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-07-18 | 1.642 | 1.767 | 0.18% | 9.18% | 84.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-07-18 | 1.3432 | 1.5096 | 0.04% | 2.79% | 56.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-07-18 | 1.3329 | 1.4938 | 0.04% | 2.73% | 54.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-07-18 | 1.1444 | 1.2334 | 0.01% | 0.83% | 24.76% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-07-18 | 1.0830 | 1.2780 | 0.01% | 0.66% | 29.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-07-18 | 1.0896 | 1.2529 | 0.00% | 0.63% | 27.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-07-18 | 1.2501 | 1.5051 | 0.03% | 2.68% | 51.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-07-18 | 1.1919 | 1.4469 | 0.03% | 2.62% | 45.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-07-18 | 1.0684 | 1.1809 | 0.07% | 2.06% | 19.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-07-18 | 1.0948 | 1.2498 | 0.07% | 2.00% | 25.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-07-18 | 1.0391 | 1.3256 | 0.01% | 1.51% | 36.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-07-18 | 1.1217 | 1.2987 | 0.04% | 3.34% | 32.18% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-07-18 | 1.0454 | 1.2759 | 0.01% | 1.46% | 30.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-07-18 | 1.0384 | 1.1899 | 0.02% | 1.53% | 16.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-07-18 | 1.0516 | 1.3378 | -0.01% | 0.42% | 38.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-07-18 | 1.0634 | 1.4748 | -0.01% | 0.40% | 54.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-07-18 | 1.0961 | 1.3381 | 0.01% | 1.49% | 35.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-07-18 | 1.0810 | 1.3279 | 0.01% | 1.43% | 34.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-07-18 | 1.1179 | 1.1279 | 0.01% | 1.01% | 12.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-07-18 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 0.94% | 11.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-07-18 | 1.1108 | 1.1108 | 0.01% | 0.87% | 11.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-07-18 | 1.2708 | 1.2708 | 0.01% | 1.08% | 27.08% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-07-18 | 1.2367 | 1.2367 | 0.01% | 0.86% | 23.67% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-07-18 | 1.1207 | 1.2062 | 0.01% | 0.61% | 21.80% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-07-18 | 1.1311 | 1.4011 | 0.04% | 2.55% | 43.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-07-18 | 1.1229 | 1.3829 | 0.04% | 2.41% | 26.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-07-18 | 1.0255 | 1.1615 | 0.01% | 1.44% | 17.10% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-07-18 | 1.1684 | 1.2088 | 0.00% | 1.22% | 21.15% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-07-18 | 1.0959 | 1.2729 | 0.05% | 3.12% | 29.45% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-07-18 | 1.0346 | 1.2066 | 0.01% | 2.33% | 22.23% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-07-18 | 1.0229 | 1.1449 | 0.00% | 0.30% | 15.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-07-18 | 1.0195 | 1.1285 | 0.01% | 0.25% | 13.29% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-07-18 | 1.0561 | 1.0561 | -0.02% | 0.83% | 5.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-07-18 | 1.0347 | 1.0347 | -0.02% | 0.60% | 3.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-07-18 | 1.1387 | 1.1387 | 0.01% | 0.79% | 13.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-07-18 | 1.1387 | 1.1387 | 0.01% | 0.79% | 8.83% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-07-18 | 1.0255 | 1.1459 | 0.01% | 0.88% | 15.38% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-07-18 | 1.1155 | 1.1155 | 0.02% | 1.47% | 11.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-07-18 | 1.1082 | 1.1082 | 0.01% | 1.35% | 10.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-07-18 | 1.0731 | 1.1111 | 0.02% | 1.60% | 11.39% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-07-18 | 1.0390 | 1.1015 | 0.00% | 0.47% | 10.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-07-18 | 1.0384 | 1.0964 | 0.00% | 0.42% | 9.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-07-18 | 1.0353 | 1.1323 | 0.01% | 0.25% | 13.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-07-18 | 1.0830 | 1.0830 | 0.01% | 0.66% | 3.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-07-18 | 1.0395 | 1.0575 | 0.00% | 2.15% | 5.80% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-07-18 | 1.0388 | 1.0548 | 0.00% | 2.03% | 5.52% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-07-18 | 1.0134 | 1.0134 | -0.01% | 0.33% | 1.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-07-18 | 1.0074 | 1.0074 | -0.01% | -0.26% | 0.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-07-18 | 1.0073 | 1.0123 | 0.07% | -- | 1.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-07-18 | 1.0065 | 1.0115 | 0.08% | -- | 1.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-07-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | 0.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-07-18 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | -- | 0.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-07-18 | 1.3268 | 1.3268 | 0.47% | 16.74% | 32.68% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-07-18 | 1.301 | 1.836 | 0.23% | 18.70% | 103.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-07-18 | 1.8373 | 1.8373 | 0.00% | 10.61% | 83.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-07-18 | 1.0978 | 1.6528 | 0.17% | 4.82% | 83.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-07-18 | 1.0989 | 1.0989 | 0.16% | 4.94% | 5.13% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-07-18 | 1.3252 | 1.7992 | 0.32% | 0.06% | 82.29% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-07-18 | 1.1313 | 1.6803 | 0.32% | -0.01% | 78.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-07-18 | 1.773 | 1.773 | -0.51% | 13.44% | 77.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-07-18 | 1.7480 | 1.7480 | -0.46% | 13.21% | 0.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-07-18 | 2.0992 | 2.3122 | -0.40% | 3.59% | 154.63% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-07-18 | 2.0555 | 2.0555 | -0.41% | 3.47% | 105.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-07-18 | 0.8268 | 0.9568 | 0.22% | 8.70% | -6.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-07-18 | 0.7520 | 0.7520 | 0.21% | 8.40% | -24.82% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-07-18 | 0.999 | 1.288 | -0.30% | -9.26% | 22.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-07-18 | 0.9890 | 1.2740 | -0.30% | -9.43% | -37.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-07-18 | 0.9719 | 0.9719 | -0.04% | 5.55% | -2.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-07-18 | 0.9666 | 0.9666 | -0.05% | 5.49% | -3.35% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-07-18 | 2.657 | 2.752 | -0.30% | 17.72% | 186.07% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-07-18 | 2.6030 | 2.6980 | -0.31% | 17.41% | 105.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-07-18 | 1.3365 | 1.3365 | -0.03% | 14.73% | 33.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-07-18 | 1.3281 | 1.3281 | -0.03% | 14.67% | 32.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A | 007423 | 2025-07-18 | 1.0588 | 1.0588 | 0.66% | 18.00% | 5.88% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚禾混合C | 007424 | 2025-07-18 | 1.0539 | 1.0539 | 0.66% | 17.94% | 5.39% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-07-18 | 0.6640 | 0.6640 | 0.96% | 27.99% | -33.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-07-18 | 0.6609 | 0.6609 | 0.95% | 27.91% | -33.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-07-18 | 1.1666 | 1.3366 | 0.18% | 27.21% | 29.61% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-07-18 | 1.1436 | 1.3136 | 0.18% | 26.93% | 27.29% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-07-18 | 1.149 | 1.149 | -0.43% | -0.26% | 14.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-07-18 | 1.1200 | 1.1200 | -0.44% | -0.62% | -9.68% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-07-18 | 2.2564 | 2.5844 | 0.54% | 17.47% | 160.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-07-18 | 2.1762 | 2.4162 | 0.54% | 16.95% | 15.36% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-07-18 | 1.1590 | 1.1590 | 0.07% | 6.77% | 15.90% | R3 | 封闭期 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-07-18 | 1.1395 | 1.1395 | 0.07% | 6.54% | 13.95% | R3 | 封闭期 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-07-18 | 0.6252 | 0.6352 | 0.02% | 7.24% | -36.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-07-18 | 0.6154 | 0.6254 | 0.00% | 7.01% | -37.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-07-18 | 1.776 | 1.866 | 0.06% | 11.56% | 90.84% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-07-18 | 1.7740 | 1.7740 | 0.06% | 11.29% | 10.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-07-18 | 1.0964 | 1.0964 | 0.94% | 15.48% | 9.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-07-18 | 1.0827 | 1.0827 | 0.93% | 15.23% | 8.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-07-18 | 1.4187 | 1.4187 | -0.50% | 17.23% | 41.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-07-18 | 1.4358 | 1.4358 | -0.51% | 17.46% | 43.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-07-18 | 1.0864 | 1.0864 | 0.03% | 5.63% | 8.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-07-18 | 1.0772 | 1.0954 | 0.68% | 2.96% | 8.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-07-18 | 0.8535 | 0.8535 | 0.11% | 11.74% | -13.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-07-18 | 0.8445 | 0.8445 | 0.11% | 11.50% | -14.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-07-18 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 4.93% | 9.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-07-18 | 1.0908 | 1.0908 | -0.01% | 4.69% | 9.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-07-18 | 1.3353 | 1.3353 | 0.47% | 17.00% | 33.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-07-18 | 1.2670 | 1.2670 | 0.26% | 17.71% | 26.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-07-18 | 1.2604 | 1.2604 | 0.26% | 17.45% | 26.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-07-18 | 1.2670 | 1.2670 | 0.22% | 10.24% | 26.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-07-18 | 1.2728 | 1.2728 | 0.23% | 10.49% | 27.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-07-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.73% | 1.32% | R1 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-07-18 | 1.295 | 1.295 | 0.23% | 18.37% | 50.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-07-18 | 1.1666 | 1.1666 | 0.41% | -- | 16.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-07-18 | 1.1643 | 1.1643 | 0.41% | -- | 16.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-07-18 | 1.0449 | 1.0649 | 0.30% | -- | 6.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-07-18 | 1.0428 | 1.0628 | 0.29% | -- | 6.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-07-18 | 0.7033 | 0.7033 | 0.17% | 7.44% | -29.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-07-18 | 1.6476 | 1.6476 | 0.26% | 6.85% | 68.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-07-18 | 1.8105 | 1.9305 | 0.60% | 3.65% | 100.77% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-07-18 | 1.7681 | 1.7681 | 0.60% | 3.43% | 91.13% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-07-18 | 1.6823 | 1.0773 | 0.26% | 7.08% | 83.54% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-07-18 | 1.6884 | 1.6884 | 0.26% | 7.45% | 4.19% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-07-18 | 2.1065 | 2.3025 | 0.61% | 3.59% | 132.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-07-18 | 2.0369 | 2.2329 | 0.61% | 3.42% | 78.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-07-18 | 0.4510 | 0.9286 | 0.20% | 8.99% | -7.14% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-07-18 | 1.0605 | 1.0605 | 0.32% | 12.28% | 6.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-07-18 | 1.0433 | 1.0433 | 0.32% | 12.04% | 4.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-07-18 | 0.8019 | 0.8019 | 0.87% | 2.34% | -19.79% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-07-18 | 0.7110 | 0.7110 | 0.17% | 7.61% | -28.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-07-18 | 0.8417 | 0.8417 | 0.26% | 4.73% | -15.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-07-18 | 0.8298 | 0.8298 | 0.27% | 4.51% | -16.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-07-18 | 1.1541 | 1.1641 | 0.20% | 16.88% | 16.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-07-18 | 1.1439 | 1.1539 | 0.20% | 16.63% | 15.52% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-07-19 | 0.2452 | 1.033% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-07-19 | 0.3110 | 1.274% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-07-19 | 0.3003 | 1.195% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-07-19 | 0.3660 | 1.450% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-07-19 | 0.1613 | 1.271% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-07-19 | 0.2271 | 1.515% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-07-18 | 2.6747 | 2.6747 | 1.03% | 1.72% | 1.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-07-18 | 2.6784 | 2.6784 | 1.03% | 13.12% | 167.84% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A | 673090 | 2025-07-18 | 0.9498 | 1.3118 | 0.34% | 7.91% | 28.23% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得个股精选股票C | 013262 | 2025-07-18 | 0.9327 | 1.1727 | 0.33% | 7.66% | -38.63% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-07-18 | 1.0519 | 1.1519 | 0.63% | 16.91% | 15.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-07-18 | 1.0491 | 1.1491 | 0.62% | 16.64% | 15.65% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |