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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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成立以来:--
西部利得聚利6个月定开债券C
基金代码:007376
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 基金经理:严志勇
您的位置: 首页>旗下产品>债券型>西部利得聚利6个月定开债券C
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    基金概况
    基金全称:西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金C
    起购金额:10
    基金代码:007376
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国光大银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准投资回报。
    投资策略
    本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:久期管理策略、期限结构策略、杠杆投资策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、资产支持证券投资策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    中债综合全价(总值)指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学经济学硕士,曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学经济学硕士,曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,805,993,574.1 96.85
    >其中:债券 1,805,993,574.1 96.85
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,040,150.06 1.07
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,152,164.16 0.28
    6 其他资产 33,629,738.55 1.80
    7 合计 1,864,815,626.87 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,999,679,278.3 97.06
    >其中:债券 1,999,679,278.3 97.06
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 32,000,168 1.55
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,840,705.11 0.14
    6 其他资产 25,710,357.17 1.25
    7 合计 2,060,230,508.58 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,854,096,906.8 81.51
    >其中:债券 1,854,096,906.8 81.51
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 380,046,090.08 16.71
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,462,004.21 0.33
    6 其他资产 33,063,104.32 1.45
    7 合计 2,274,668,105.41 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,885,001,242.8 83.27
    >其中:债券 1,885,001,242.8 83.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 347,181,272.17 15.34
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,868,156.06 0.26
    6 其他资产 25,750,651.52 1.14
    7 合计 2,263,801,322.55 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 102000133 20大同煤矿MTN001 600,000 59,250,000 4.16
    2 101800255 18潞安MTN001 500,000 51,015,000 3.58
    3 163962 19阳煤Y1 500,000 50,495,000 3.54
    4 011902952 19广投能源SCP001 500,000 50,270,000 3.53
    5 163995 20远东Y2 500,000 50,200,000 3.52
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 160210 16国开10 600,000 60,726,000 4.18
    2 102000133 20大同煤矿MTN001 600,000 60,288,000 4.15
    3 101800255 18潞安MTN001 500,000 51,350,000 3.54
    4 163962 19阳煤Y1 500,000 50,640,000 3.49
    5 163995 20远东Y2 500,000 50,470,000 3.47
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 101901005 19华能水电MTN001 800,000 80,960,000 5.53
    2 101901011 19中铝集MTN004 640,000 65,299,200 4.46
    3 101900982 19河钢集MTN005 600,000 61,194,000 4.18
    4 101900917 19晋焦煤MTN002 550,000 55,770,000 3.81
    5 101800255 18潞安MTN001 500,000 51,635,000 3.52
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 101901005 19华能水电MTN001 800,000 80,600,000 5.58
    2 101901011 19中铝集MTN004 640,000 64,326,400 4.45
    3 101900982 19河钢集MTN005 600,000 60,522,000 4.19
    4 101900917 19晋焦煤MTN002 550,000 55,346,500 3.83
    5 101800255 18潞安MTN001 500,000 51,640,000 3.57

    交易费率

    管理费率(年):0.60%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.40%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.10%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得聚利6个月定开债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 0.080
    2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 0.200
    2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 0.150
    销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国光大银行股份有限公司 95595
    兴业银行股份有限公司 95561 -- --
    中国银行股份有限公司 95566
    平安银行股份有限公司 95511-3
    华夏银行股份有限公司 95577 --
    申万宏源证券有限公司 95523
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    平安证券股份有限公司 95511-8
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    光大证券股份有限公司 95525
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    沈阳麟龙投资顾问有限公司 400-003-5811
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    招商证券股份有限公司 95565
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    西部证券股份有限公司 95582
    信达证券股份有限公司 95321
    中国中金财富证券有限公司 95532
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    中信证券股份有限公司 95548
    安信证券股份有限公司 95517
    湘财证券股份有限公司 95351
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    中国银河证券股份有限公司 95551
    东海证券股份有限公司 95531
    上海天天基金销售有限公司 95021
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    中泰证券股份有限公司 95538
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515 -- --
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    国金证券股份有限公司 95310 --
    东吴证券股份有限公司 95330
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    中信期货有限公司 400-990-8826
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    东北证券股份有限公司 95360
    法律文件
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