西部利得央企优选股票A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得央企优选股票型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：022164

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

成立日期： 2024-12-10

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：股票型基金

投资理念

本基金在严格控制风险的前提下，通过构建有效的投资组合，充分利用研究投资优势，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。（详见《基金合同》）

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为80%-95%，投资于“央企”主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

比较基准

中证中央企业综合指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

盛丰衍

七分量化，三分主观

复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

盛丰衍

七分量化，三分主观

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	1,031,118,749.68	85.35
	>其中：股票	1,031,118,749.68	85.35
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	147,286,733.21	12.19
6	其他资产	29,765,332.47	2.46
7	合计	1,208,170,815.36	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	185,683,749.03	81.21
	>其中：股票	185,683,749.03	81.21
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,985,617.76	16.18
6	其他资产	5,982,497.46	2.62
7	合计	228,651,864.25	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	221,346,364	87.78
	>其中：股票	221,346,364	87.78
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,494,241.49	11.70
6	其他资产	1,331,709.85	0.53
7	合计	252,172,315.34	100.00

按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	17,916,638	1.51
B	采矿业	100,293,803.2	8.44
C	制造业	395,343,293.99	33.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	30,051,660	2.53
E	建筑业	40,271,943	3.39
F	批发和零售业	36,208,285.39	3.05
G	交通运输、仓储和邮政业	66,654,368	5.61
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	18,853,997.1	1.59
J	金融业	238,776,806	20.09
K	房地产业	15,366,608	1.29
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	50,486,403	4.25
N	水利、环境和公共设施管理业	9,452,134	0.80
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	11,442,810	0.96
S	综合	0	0.00
	合计	1,031,118,749.68	86.76

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,098,160	0.50
B	采矿业	17,770,561.2	8.17
C	制造业	71,644,835.19	32.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,327,395	1.99
E	建筑业	8,029,323	3.69
F	批发和零售业	5,589,318	2.57
G	交通运输、仓储和邮政业	14,098,496	6.48
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,717,299	1.25
J	金融业	40,464,974	18.60
K	房地产业	3,456,083	1.59
L	租赁和商务服务业	1,104,185	0.51
M	科学研究和技术服务业	8,281,639.84	3.81
N	水利、环境和公共设施管理业	3,735,170.8	1.72
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,366,309	1.55
S	综合	0	0.00
	合计	185,683,749.03	85.37

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,532,762	1.03
B	采矿业	22,543,965.4	9.16
C	制造业	87,842,103.62	35.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,648,234	1.08
E	建筑业	8,294,622	3.37
F	批发和零售业	7,858,426.1	3.19
G	交通运输、仓储和邮政业	17,209,833	6.99
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,563,296	1.04
J	金融业	52,518,883	21.33
K	房地产业	3,040,203	1.23
L	租赁和商务服务业	1,317,528	0.54
M	科学研究和技术服务业	6,522,729.08	2.65
N	水利、环境和公共设施管理业	5,184,328.8	2.11
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,269,450	0.52
S	综合	0	0.00
	合计	221,346,364	89.89

前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600019	宝钢股份	4,852,000	34,303,640	2.89
2	601288	农业银行	5,101,200	34,025,004	2.86
3	601668	中国建筑	6,219,100	33,894,095	2.85
4	601919	中远海控	2,351,700	33,723,378	2.84
5	601939	建设银行	3,899,500	33,574,695	2.83
6	601088	中国神华	871,340	33,546,590	2.82
7	600028	中国石化	6,312,080	33,390,903.2	2.81
8	601988	中国银行	6,444,600	33,383,028	2.81
9	601857	中国石油	4,138,500	33,356,310	2.81
10	601398	工商银行	4,557,300	33,268,290	2.80

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601919	中远海控	399,200	6,003,968	2.76
2	600019	宝钢股份	906,100	5,971,199	2.75
3	600028	中国石化	1,058,380	5,969,263.2	2.74
4	601857	中国石油	691,800	5,914,890	2.72
5	601088	中国神华	145,200	5,886,408	2.71
6	601006	大秦铁路	890,400	5,876,640	2.70
7	601988	中国银行	1,041,700	5,854,354	2.69
8	601668	中国建筑	1,012,300	5,840,971	2.69
9	601288	农业银行	992,100	5,833,548	2.68
10	601939	建设银行	616,700	5,821,648	2.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601939	建设银行	850,600	7,510,798	3.05
2	601988	中国银行	1,333,300	7,466,480	3.03
3	601857	中国石油	900,900	7,405,398	3.01
4	601088	中国神华	192,100	7,367,035	2.99
5	601288	农业银行	1,418,800	7,349,384	2.98
6	601006	大秦铁路	1,120,600	7,328,724	2.98
7	601919	中远海控	502,900	7,317,195	2.97
8	601398	工商银行	1,059,000	7,296,510	2.96
9	601818	光大银行	1,917,800	7,249,284	2.94
10	601998	中信银行	1,007,800	7,165,458	2.91

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购金额(含认购/申购费)	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	1.20%	1.50%
100万（含）-200万	0.80%	1.20%
200万（含）-500万	0.50%	0.60%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）至30天	0.75%
30天（含）至6个月	0.50%
6个月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得央企优选股票A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	0.100
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	0.100
2025-10-31	2025-10-31	2025-11-03	0.100
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	0.100
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-19	0.100
2025-07-31	2025-07-31	2025-08-01	0.100
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	0.100
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-21	0.100
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.100
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	0.100
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.100
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	0.100
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	0.100
2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	0.100
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	0.100
2025-04-01	2025-04-01	2025-04-02	0.100
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.100

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
国投证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	☑
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	☑	☑	☑
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
长江证券股份有限公司	95579	www.95579.com	☑	☑	☑
国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com	☑	☑	☑
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	☑	☑	☑
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	☑	☑	☑
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	☑	☑	☑
西南证券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn	☑	☑	☑
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	☑	☑	☑
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	☑	☑	☑
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	☑	☑	☑
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	☑	☑	☑
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	☑	☑	☑
金融街证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	☑	☑	☑
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	☑	☑	☑
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com	☑	☑	☑
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	☑	☑	☑
财通证券股份有限公司	95336	www.ctsec.com	☑	☑	☑
华福证券有限责任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	☑	☑	☑
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn	☑	☑	☑
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	☑
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	☑
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
贵州省贵文文化基金销售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	☑	☑	☑
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	☑	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	☑	☑	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	☑	☑
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	☑	☑	☑
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	☑	☑	☑
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	☑	☑	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
上海爱建基金销售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com.cn	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	☑	☑	☑
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	☑	☑	☑
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	www.sinosig.com	☑	☑	☑
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	☑	☑	☑
易方达财富管理基金销售（广州）有限公司	4008818088	www.efundcf.com.cn	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑
光大期货有限公司	400-700-7979	www.ebfcn.com	☑	☑	☑

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	☑	☑	☑

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	☑	☑	☑
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	☑	☑	☑
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	☑	☑	☑
中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com	☑	☑	☑
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	☑	☑	☑
深圳前海微众银行股份有限公司	95384	www.webank.com	☑	☑	☑
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑

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