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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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汇逸债券A
基金代码：675121
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：--
  • 风险等级：--
  • 成立日期：--
  • 起购金额：--
  • 基金经理：周帅
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>汇逸债券A
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    基金概况
    基金全称：西部利得汇逸债券型证券投资基金A
    起购金额：10元
    基金代码：675121
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：宁波银行股份有限公司
    成立日期：--
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态管理最优化。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转债（含分离交易可转债、可交换公司债等）、资产支持证券、债券回购、权证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
    比较基准
    中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    周帅
    南开大学金融学硕士。曾任南京银行金融市场部高级交易员、资产管理部投资经理，江苏银行投行与资产管理总部团队负责人，交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理。2020年1月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    周帅
    南开大学金融学硕士。曾任南京银行金融市场部高级交易员、资产管理部投资经理，江苏银行投行与资产管理总部团队负责人，交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理。2020年1月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    资产分布

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 68,604,881.8 3.12
    >其中：股票 68,604,881.8 3.12
    2 固定收益投资 2,091,809,322.7 95.20
    >其中：债券 2,091,809,322.7 95.20
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,333,695.69 0.20
    6 其他资产 32,427,550.65 1.48
    7 合计 2,197,175,450.84 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 149,368,982.02 6.21
    >其中：股票 149,368,982.02 6.21
    2 固定收益投资 2,207,146,471.3 91.77
    >其中：债券 2,157,613,471.3 89.71
    > 资产支持证券 49,533,000 2.06
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,706,890.25 0.15
    6 其他资产 44,917,024.01 1.87
    7 合计 2,405,139,367.58 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,431,440,150.2 98.21
    >其中：债券 2,241,193,150.2 90.53
    > 资产支持证券 190,247,000 7.68
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,227,556.13 0.17
    6 其他资产 39,979,036.1 1.61
    7 合计 2,475,646,742.43 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,163,134,735 96.71
    >其中：债券 1,971,272,735 88.14
    > 资产支持证券 191,862,000 8.58
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,040,150.06 0.90
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,326,590.73 0.10
    6 其他资产 51,121,032.75 2.29
    7 合计 2,236,622,508.54 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 42,069,538.98 1.71
    >其中：股票 42,069,538.98 1.71
    2 固定收益投资 2,363,644,274.3 95.85
    >其中：债券 2,170,965,274.3 88.03
    > 资产支持证券 192,679,000 7.81
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 17,983,993.84 0.73
    6 其他资产 42,331,785 1.72
    7 合计 2,466,029,592.12 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,026,554,749 93.63
    >其中：债券 1,834,407,749 84.75
    > 资产支持证券 192,147,000 8.88
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 93,590,620.39 4.32
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 885,553.9 0.04
    6 其他资产 43,400,164.78 2.01
    7 合计 2,164,431,088.07 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,984,749,804.2 95.88
    >其中：债券 1,792,488,804.2 86.59
    > 资产支持证券 192,261,000 9.29
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 37,700,275.4 1.82
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,944,113.91 0.38
    6 其他资产 39,685,464.02 1.92
    7 合计 2,070,079,657.53 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,916,743,963.3 92.92
    >其中：债券 1,725,109,963.3 83.63
    > 资产支持证券 191,634,000 9.29
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 105,790,598.69 5.13
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,105,930.81 0.15
    6 其他资产 37,183,854.11 1.80
    7 合计 2,062,824,346.91 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,990,483,882.2 96.82
    >其中：债券 1,798,868,882.2 87.50
    > 资产支持证券 191,615,000 9.32
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 28,569,608.53 1.39
    6 其他资产 36,861,578.55 1.79
    7 合计 2,055,915,069.28 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,029,592,250.9 97.09
    >其中：债券 1,839,877,250.9 88.02
    > 资产支持证券 189,715,000 9.08
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,339,502.96 0.30
    6 其他资产 54,424,788.63 2.60
    7 合计 2,090,356,542.49 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,832,882,329.6 91.10
    >其中：债券 1,644,687,329.6 81.74
    > 资产支持证券 188,195,000 9.35
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 136,082,046.39 6.76
    6 其他资产 43,060,733.48 2.14
    7 合计 2,012,025,109.47 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,967,824,410.2 97.67
    >其中：债券 1,780,446,410.2 88.37
    > 资产支持证券 187,378,000 9.30
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,722,523.37 0.23
    6 其他资产 42,127,974.62 2.09
    7 合计 2,014,674,908.19 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,955,743,045.1 97.88
    >其中：债券 1,955,743,045.1 97.88
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,513,068.56 0.43
    6 其他资产 33,924,036.01 1.70
    7 合计 1,998,180,149.67 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 43,620,016 2.18
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,880,000 0.29
    J 金融业 19,104,865.8 0.95
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 68,604,881.8 3.43
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 41,624,538 2.07
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 56,888,566 2.83
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 26,361,376.52 1.31
    K 房地产业 24,494,501.5 1.22
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 149,368,982.02 7.43
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 42,069,538.98 2.02
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 42,069,538.98 2.02
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190207 19国开07 1,700,000 170,663,000 8.53
    2 200216 20国开16 1,100,000 110,143,000 5.51
    3 200012 20附息国债12 700,000 71,274,000 3.56
    4 101775006 17杭城建MTN002 500,000 51,355,000 2.57
    5 101900529 19海运集装MTN001 500,000 50,810,000 2.54
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 151,590,000 7.54
    2 180203 18国开03 1,100,000 110,462,000 5.50
    3 101800629 18河钢集MTN005 1,000,000 101,050,000 5.03
    4 200210 20国开10 900,000 86,310,000 4.30
    5 101775006 17杭城建MTN002 500,000 51,275,000 2.55
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 152,475,000 7.60
    2 180203 18国开03 1,100,000 110,858,000 5.53
    3 101800629 18河钢集MTN005 1,000,000 101,430,000 5.06
    4 101900916 19南方水泥MTN002 800,000 80,320,000 4.00
    5 101775006 17杭城建MTN002 500,000 51,235,000 2.55
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200205 20国开05 1,600,000 159,088,000 7.74
    2 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 153,180,000 7.45
    3 180203 18国开03 1,100,000 111,804,000 5.44
    4 101800629 18河钢集MTN005 1,000,000 101,990,000 4.96
    5 190006 19附息国债06 800,000 82,432,000 4.01
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 154,335,000 7.43
    2 190304 19进出04 1,500,000 150,225,000 7.23
    3 190006 19附息国债06 1,100,000 115,687,000 5.57
    4 132004 15国盛EB 1,133,000 113,764,530 5.47
    5 101800629 18河钢集MTN005 1,000,000 103,540,000 4.98
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 155,580,000 7.50
    2 190304 19进出04 1,500,000 150,255,000 7.24
    3 132004 15国盛EB 1,133,000 112,631,530 5.43
    4 101800629 18河钢集MTN005 1,000,000 102,950,000 4.96
    5 101754037 17晋能MTN001 1,000,000 101,730,000 4.90
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 155,595,000 7.52
    2 190304 19进出04 1,500,000 149,970,000 7.25
    3 132004 15国盛EB 1,133,000 112,948,770 5.46
    4 180410 18农发10 1,100,000 110,033,000 5.32
    5 101754037 17晋能MTN001 1,000,000 102,090,000 4.94
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180209 18国开09 3,000,000 300,090,000 14.57
    2 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 154,875,000 7.52
    3 132004 15国盛EB 1,133,000 111,634,490 5.42
    4 180410 18农发10 1,100,000 110,077,000 5.35
    5 101754037 17晋能MTN001 1,000,000 102,040,000 4.96
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180209 18国开09 3,500,000 350,945,000 17.08
    2 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 154,725,000 7.53
    3 180305 18进出05 1,500,000 150,090,000 7.31
    4 132004 15国盛EB 1,133,000 110,966,020 5.40
    5 101754037 17晋能MTN001 1,000,000 103,620,000 5.04
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180209 18国开09 3,500,000 351,120,000 16.81
    2 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 154,725,000 7.41
    3 180305 18进出05 1,500,000 150,360,000 7.20
    4 132004 15国盛EB 1,133,000 109,640,410 5.25
    5 101754037 17晋能MTN001 1,000,000 102,990,000 4.93
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180209 18国开09 2,800,000 280,476,000 13.95
    2 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 153,120,000 7.62
    3 132004 15国盛EB 1,133,000 107,635,000 5.35
    4 101754037 17晋能MTN001 1,000,000 102,670,000 5.11
    5 122383 15恒大01 1,000,000 100,630,000 5.01
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 152,415,000 7.57
    2 170207 17国开07 1,100,000 110,000,000 5.46
    3 132004 15国盛EB 1,133,000 105,357,670 5.23
    4 101754037 17晋能MTN001 1,000,000 100,870,000 5.01
    5 130238 13国开38 1,000,000 100,220,000 4.98
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111808014 18中信银行CD014 1,700,000 168,028,000 8.42
    2 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 152,115,000 7.62
    3 111815030 18民生银行CD030 1,300,000 128,492,000 6.44
    4 132004 15国盛EB 1,133,000 104,700,530 5.24
    5 101754037 17晋能MTN001 1,000,000 102,080,000 5.11

    交易费率

    管理费率(年)：0.60%                                            托管费率(年)：0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    （单位：元）认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万（含）-200万0.40%0.60%
    200万（含）-500万0.20%0.40%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天（含）-6个月以内0.50%
    6个月（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    汇逸债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2020-06-08 2020-06-08 2020-06-09 0.070
    2020-03-12 2020-03-12 2020-03-13 0.065
    2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 0.080
    2019-09-26 2019-09-26 2019-09-26 0.100
    2019-06-20 2019-06-20 2019-06-21 0.090
    2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 0.280
    2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 0.180
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com/ ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中银国际证券有限责任公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 （020）95396 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 http://www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    安信证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ -- ☑
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000 http://www.csco.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562 www.hysec.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 www.zxwt.com.cn ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 http://www.xcsc.com/ ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 http://www.china-invs.cn/ ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 http://www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 http://www.nesc.cn/ ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 http://www.txsec.com/ ☑ ☑ ☑
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn ☑ -- ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 www.msftec.com ☑ ☑ --
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 http://fund.sinosig.com/ ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com ☑ ☑ ☑
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483 www.xiquefund.com ☑ ☑ ☑
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118 http://fund.jd.com ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 http://www.new-rand.cn/ ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288 http://www.ncfjj.com ☑ ☑ ☑
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