汇逸债券A - 西部利得基金管理有限公司

基金概况

基金全称：西部利得汇逸债券型证券投资基金A

起购金额：10元

基金代码：675121

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

成立日期：--

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态管理最优化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转债（含分离交易可转债、可交换公司债等）、资产支持证券、债券回购、权证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

比较基准

中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

张维文

注重安全边际，践行稳健的投资风格

上海财经大学金融学硕士，曾任交银施罗德基金公司信用分析师、国民信托有限公司固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司，曾任固定收益高级研究员。

基金经理

张维文

注重安全边际，践行稳健的投资风格

上海财经大学金融学硕士，曾任交银施罗德基金公司信用分析师、国民信托有限公司固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司，曾任固定收益高级研究员。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,984,749,804.2	95.88
	>其中：债券	1,792,488,804.2	86.59
	> 资产支持证券	192,261,000	9.29
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	37,700,275.4	1.82
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,944,113.91	0.38
6	其他资产	39,685,464.02	1.92
7	合计	2,070,079,657.53	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,916,743,963.3	92.92
	>其中：债券	1,725,109,963.3	83.63
	> 资产支持证券	191,634,000	9.29
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	105,790,598.69	5.13
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,105,930.81	0.15
6	其他资产	37,183,854.11	1.80
7	合计	2,062,824,346.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,990,483,882.2	96.82
	>其中：债券	1,798,868,882.2	87.50
	> 资产支持证券	191,615,000	9.32
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,569,608.53	1.39
6	其他资产	36,861,578.55	1.79
7	合计	2,055,915,069.28	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,029,592,250.9	97.09
	>其中：债券	1,839,877,250.9	88.02
	> 资产支持证券	189,715,000	9.08
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,339,502.96	0.30
6	其他资产	54,424,788.63	2.60
7	合计	2,090,356,542.49	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,832,882,329.6	91.10
	>其中：债券	1,644,687,329.6	81.74
	> 资产支持证券	188,195,000	9.35
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	136,082,046.39	6.76
6	其他资产	43,060,733.48	2.14
7	合计	2,012,025,109.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,967,824,410.2	97.67
	>其中：债券	1,780,446,410.2	88.37
	> 资产支持证券	187,378,000	9.30
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,722,523.37	0.23
6	其他资产	42,127,974.62	2.09
7	合计	2,014,674,908.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,955,743,045.1	97.88
	>其中：债券	1,955,743,045.1	97.88
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,513,068.56	0.43
6	其他资产	33,924,036.01	1.70
7	合计	1,998,180,149.67	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	155,595,000	7.52
2	190304	19进出04	1,500,000	149,970,000	7.25
3	132004	15国盛EB	1,133,000	112,948,770	5.46
4	180410	18农发10	1,100,000	110,033,000	5.32
5	101754037	17晋能MTN001	1,000,000	102,090,000	4.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180209	18国开09	3,000,000	300,090,000	14.57
2	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	154,875,000	7.52
3	132004	15国盛EB	1,133,000	111,634,490	5.42
4	180410	18农发10	1,100,000	110,077,000	5.35
5	101754037	17晋能MTN001	1,000,000	102,040,000	4.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180209	18国开09	3,500,000	350,945,000	17.08
2	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	154,725,000	7.53
3	180305	18进出05	1,500,000	150,090,000	7.31
4	132004	15国盛EB	1,133,000	110,966,020	5.40
5	101754037	17晋能MTN001	1,000,000	103,620,000	5.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180209	18国开09	3,500,000	351,120,000	16.81
2	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	154,725,000	7.41
3	180305	18进出05	1,500,000	150,360,000	7.20
4	132004	15国盛EB	1,133,000	109,640,410	5.25
5	101754037	17晋能MTN001	1,000,000	102,990,000	4.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180209	18国开09	2,800,000	280,476,000	13.95
2	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	153,120,000	7.62
3	132004	15国盛EB	1,133,000	107,635,000	5.35
4	101754037	17晋能MTN001	1,000,000	102,670,000	5.11
5	122383	15恒大01	1,000,000	100,630,000	5.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	152,415,000	7.57
2	170207	17国开07	1,100,000	110,000,000	5.46
3	132004	15国盛EB	1,133,000	105,357,670	5.23
4	101754037	17晋能MTN001	1,000,000	100,870,000	5.01
5	130238	13国开38	1,000,000	100,220,000	4.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111808014	18中信银行CD014	1,700,000	168,028,000	8.42
2	101653011	16大同煤矿MTN001	1,500,000	152,115,000	7.62
3	111815030	18民生银行CD030	1,300,000	128,492,000	6.44
4	132004	15国盛EB	1,133,000	104,700,530	5.24
5	101754037	17晋能MTN001	1,000,000	102,080,000	5.11

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.60%	0.80%
100万（含）-200万	0.40%	0.60%
200万（含）-500万	0.20%	0.40%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）-6个月以内	0.50%
6个月（含）以上	0.00%

基金净值

汇逸债券A

-

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-26	0.100
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-21	0.090
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.280
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.180

法律文件

信息披露

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