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西部利得事件驱动股票
基金代码:671030
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日涨跌幅
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  • 基金经理:刘荟、童国林
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    基金概况
    基金全称:西部利得事件驱动股票型证券投资基金
    起购金额:10元
    基金代码:671030
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:股票型基金
    投资理念
    通过提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的公司事件,并运用高频交易模型进行筛选,力争在有效控制风险的前提下,充分把握交易时机为投资者获取超额投资回报。
    投资策略
    本基金在确定了大类资产配置比例之后,将依靠事件驱动策略精选个股,属于主动型投资的股票型基金。投资策略主要包含两个方面,一是基于宏观因素分析得到的大类资产配置比例;另一方面,运用事件驱动策略精选出有可能短期内受到事件影响出现股价波动的个股,择时低价买入,高价卖出;从而获取超额收益。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、中小板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%;权证投资比例不高于基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等
    比较基准
    沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    刘荟
    以ROE为基础把握成长趋势
    辽宁大学理学硕士,曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司,现任投资部副总监。
    童国林
    硕士毕业于中南财经大学货币银行学专业。24年证券从业年限。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凱石基金管理有限公司投资八部总经理。于2018年11月加入本公司。
    基金经理
    刘荟
    以ROE为基础把握成长趋势
    辽宁大学理学硕士,曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司,现任投资部副总监。
    童国林
    硕士毕业于中南财经大学货币银行学专业。24年证券从业年限。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凱石基金管理有限公司投资八部总经理。于2018年11月加入本公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 4,649,948.24 79.22
    >其中:股票 4,649,948.24 79.22
    2 固定收益投资 901,350 15.36
    >其中:债券 901,350 15.36
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 119,428.5 2.03
    6 其他资产 198,801.52 3.39
    7 合计 5,869,528.26 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 18,642,783.45 88.42
    >其中:股票 18,642,783.45 88.42
    2 固定收益投资 1,209,000 5.73
    >其中:债券 1,209,000 5.73
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,159,440.85 5.50
    6 其他资产 72,137.95 0.34
    7 合计 21,083,362.25 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 22,244,576.27 86.31
    >其中:股票 22,244,576.27 86.31
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,431,465.92 13.31
    6 其他资产 96,223.68 0.37
    7 合计 25,772,265.87 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 87,414,935.93 79.85
    >其中:股票 87,414,935.93 79.85
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,337,857.61 19.49
    6 其他资产 716,915 0.65
    7 合计 109,469,708.54 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 89,621,409 93.16
    >其中:股票 89,621,409 93.16
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,567,246.14 6.83
    6 其他资产 15,221.72 0.02
    7 合计 96,203,876.86 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 7,491,110 89.40
    >其中:股票 7,491,110 89.40
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 878,796.33 10.49
    6 其他资产 9,271.2 0.11
    7 合计 8,379,177.53 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 43,408,234.45 99.89
    6 其他资产 49,403.04 0.11
    7 合计 43,457,637.49 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 56,136 1.11
    B 采矿业 73,523 1.46
    C 制造业 2,483,599.4 49.17
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 138,662 2.75
    E 建筑业 63,102 1.25
    F 批发和零售业 32,509 0.64
    G 交通运输、仓储和邮政业 172,117.5 3.41
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 323,874 6.41
    J 金融业 863,610.44 17.10
    K 房地产业 115,997 2.30
    L 租赁和商务服务业 43,562 0.86
    M 科学研究和技术服务业 21,638.4 0.43
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 2,775 0.05
    Q 卫生和社会工作 154,260.5 3.05
    R 文化、体育和娱乐业 104,582 2.07
    S 综合 0 0.00
    合计 4,649,948.24 92.06
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 220,508 1.10
    B 采矿业 400,685 2.00
    C 制造业 8,340,704.44 41.58
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 590,838 2.95
    E 建筑业 324,699 1.62
    F 批发和零售业 377,381 1.88
    G 交通运输、仓储和邮政业 360,438 1.80
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,155,726 5.76
    J 金融业 5,487,440.91 27.35
    K 房地产业 586,310 2.92
    L 租赁和商务服务业 150,579 0.75
    M 科学研究和技术服务业 200,933.2 1.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 15,674 0.08
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 11,385 0.06
    Q 卫生和社会工作 121,773.9 0.61
    R 文化、体育和娱乐业 297,708 1.48
    S 综合 0 0.00
    合计 18,642,783.45 92.93
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 798,336 3.14
    C 制造业 7,318,958.41 28.75
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,596 0.14
    E 建筑业 836,564 3.29
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 443,792 1.74
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 433,138 1.70
    J 金融业 11,246,817.66 44.18
    K 房地产业 651,802 2.56
    L 租赁和商务服务业 311,325 1.22
    M 科学研究和技术服务业 169,247.2 0.66
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 22,244,576.27 87.38
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 829,114 0.76
    B 采矿业 3,495,313 3.20
    C 制造业 31,686,133.53 29.03
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 937,803 0.86
    E 建筑业 3,242,840 2.97
    F 批发和零售业 285,936 0.26
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,699,131 1.56
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,674,441.4 2.45
    J 金融业 37,623,200 34.47
    K 房地产业 3,097,465 2.84
    L 租赁和商务服务业 1,495,092 1.37
    M 科学研究和技术服务业 117,912 0.11
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 230,555 0.21
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 87,414,935.93 80.10
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 4,083,660 4.26
    C 制造业 26,906,328 28.04
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 4,308,322 4.49
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 989,991 1.03
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,033,032 1.08
    J 金融业 47,915,641 49.93
    K 房地产业 2,624,043 2.73
    L 租赁和商务服务业 1,595,700 1.66
    M 科学研究和技术服务业 164,692 0.17
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 89,621,409 93.39
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 140,952 1.75
    B 采矿业 294,063 3.64
    C 制造业 4,511,490 55.87
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 168,000 2.08
    E 建筑业 320,001 3.96
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 651,976 8.07
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 149,270 1.85
    L 租赁和商务服务业 163,394 2.02
    M 科学研究和技术服务业 631,337 7.82
    N 水利、环境和公共设施管理业 460,627 5.70
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 7,491,110 92.76
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 200 292,576 5.79
    2 300142 沃森生物 4,000 209,440 4.15
    3 000661 长春高新 400 174,120 3.45
    4 601318 中国平安 2,300 164,220 3.25
    5 002410 广联达 2,300 160,310 3.17
    6 300122 智飞生物 1,600 160,240 3.17
    7 002475 立讯精密 2,960 151,996 3.01
    8 300015 爱尔眼科 3,150 136,867.5 2.71
    9 600900 长江电力 5,800 109,852 2.17
    10 002352 顺丰控股 1,900 103,930 2.06
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 5.82
    2 601318 中国平安 13,300 919,961 4.59
    3 600519 贵州茅台 600 666,600 3.32
    4 600900 长江电力 25,100 433,979 2.16
    5 600036 招商银行 11,902 384,196.56 1.92
    6 600196 复星医药 10,400 341,744 1.70
    7 600031 三一重工 19,200 332,160 1.66
    8 000661 长春高新 600 328,800 1.64
    9 000651 格力电器 5,900 307,980 1.54
    10 600276 恒瑞医药 3,100 285,293 1.42
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 21,000 1,794,660 7.05
    2 600519 贵州茅台 1,500 1,774,500 6.97
    3 600036 招商银行 37,302 1,401,809.16 5.51
    4 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.7 5.39
    5 600276 恒瑞医药 12,000 1,050,240 4.13
    6 601166 兴业银行 52,400 1,037,520 4.08
    7 600030 中信证券 27,200 688,160 2.70
    8 600887 伊利股份 21,000 649,740 2.55
    9 600016 民生银行 88,700 559,697 2.20
    10 600000 浦发银行 43,200 534,384 2.10
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 88,000 7,659,520 7.02
    2 600519 贵州茅台 6,200 7,130,000 6.53
    3 600036 招商银行 147,500 5,125,625 4.70
    4 600276 恒瑞医药 46,900 3,783,892 3.47
    5 601166 兴业银行 206,900 3,626,957 3.32
    6 600030 中信证券 106,800 2,400,864 2.20
    7 600887 伊利股份 82,800 2,361,456 2.16
    8 600016 民生银行 352,000 2,119,040 1.94
    9 601328 交通银行 374,200 2,039,390 1.87
    10 600000 浦发银行 171,000 2,024,640 1.86
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 7,900 7,773,600 8.10
    2 601318 中国平安 85,300 7,558,433 7.88
    3 600036 招商银行 183,700 6,609,526 6.89
    4 601166 兴业银行 256,700 4,695,043 4.89
    5 600276 恒瑞医药 59,400 3,920,400 4.09
    6 600887 伊利股份 109,900 3,671,759 3.83
    7 600030 中信证券 143,200 3,409,592 3.55
    8 601328 交通银行 474,600 2,904,552 3.03
    9 600016 民生银行 434,400 2,758,440 2.87
    10 600000 浦发银行 214,600 2,506,528 2.61
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002124 天邦股份 13,900 242,972 3.01
    2 002798 帝欧家居 8,500 203,150 2.52
    3 300651 金陵体育 3,000 194,340 2.41
    4 300531 优博讯 8,200 189,420 2.35
    5 002803 吉宏股份 8,200 187,206 2.32
    6 000789 万年青 11,800 182,428 2.26
    7 002514 宝馨科技 25,100 177,959 2.20
    8 300506 名家汇 8,900 176,665 2.19
    9 300081 恒信东方 14,700 175,371 2.17
    10 000672 上峰水泥 15,100 171,687 2.13

    交易费率

    管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.20%

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    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
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    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)至30天0.75%
    30天(含)至6个月0.50%
    6个月(含)至1年0.20%
    1年(含)以上0
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
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    西部利得事件驱动股票
    -
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    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887
    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    沈阳麟龙投资顾问有限公司 400-003-5811
    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515 -- --
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    申万宏源证券有限公司 95523
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    安信证券股份有限公司 95517
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    国信证券股份有限公司 95536
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    西部证券股份有限公司 95582
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    中国银河证券股份有限公司 95551
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    光大证券股份有限公司 95525
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    国金证券股份有限公司 95310 --
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    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
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    中信期货有限公司 400-990-8826
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