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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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近三月:--
成立以来:--
西部利得事件驱动股票
基金代码:671030
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R3中风险
  • 成立日期:2018-09-26
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:张昌平
您的位置: 首页>旗下产品>股票型>西部利得事件驱动股票
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    基金概况
    基金全称:西部利得事件驱动股票型证券投资基金
    起购金额:1元
    基金代码:671030
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    成立日期:2018-09-26
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:股票型基金
    投资理念
    通过提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的公司事件,并运用高频交易模型进行筛选,力争在有效控制风险的前提下,充分把握交易时机为投资者获取超额投资回报。
    投资策略
    通过自上而下与自下而上相结合的方法,以权益性资产为主要配置资产,重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断,同时深入分析行业景气度,产业上下游,以及公司运营情况,结合市场短期影响因素,通过适时调整所持仓的资产,从而达到对投资组合进行优化的目标。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、中小板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%;权证投资比例不高于基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    张昌平
    复旦大学金融学专业硕士。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员,兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。2020年9月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    张昌平
    复旦大学金融学专业硕士。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员,兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。2020年9月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 216,439,325.06 89.83
    >其中:股票 216,439,325.06 89.83
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 24,408,588.59 10.13
    6 其他资产 97,163.27 0.04
    7 合计 240,945,076.92 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 206,938,871.19 83.67
    >其中:股票 206,938,871.19 83.67
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 36,725,642.52 14.85
    6 其他资产 3,662,950.37 1.48
    7 合计 247,327,464.08 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 271,227,555.41 91.17
    >其中:股票 271,227,555.41 91.17
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,403,928.2 7.87
    6 其他资产 2,858,054.33 0.96
    7 合计 297,489,537.94 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 296,313,803.4 90.17
    >其中:股票 296,313,803.4 90.17
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 31,323,835.6 9.53
    6 其他资产 978,635.21 0.30
    7 合计 328,616,274.21 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 253,247,771.91 88.26
    >其中:股票 253,247,771.91 88.26
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 32,614,534.21 11.37
    6 其他资产 1,058,957.21 0.37
    7 合计 286,921,263.33 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 274,176,900.69 93.86
    >其中:股票 274,176,900.69 93.86
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 16,584,747.9 5.68
    6 其他资产 1,352,934.4 0.46
    7 合计 292,114,582.99 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 339,071,638.73 88.34
    >其中:股票 339,071,638.73 88.34
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 41,896,038.1 10.92
    6 其他资产 2,838,258.03 0.74
    7 合计 383,805,934.86 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 335,456,419.68 93.85
    >其中:股票 335,456,419.68 93.85
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,072,987.98 5.90
    6 其他资产 891,826.42 0.25
    7 合计 357,421,234.08 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 394,602,312.74 93.45
    >其中:股票 394,602,312.74 93.45
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 27,569,964.77 6.53
    6 其他资产 97,068.73 0.02
    7 合计 422,269,346.24 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 314,694,213.09 94.21
    >其中:股票 314,694,213.09 94.21
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 18,612,781.25 5.57
    6 其他资产 713,881.27 0.21
    7 合计 334,020,875.61 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 266,761,424.72 93.26
    >其中:股票 266,761,424.72 93.26
    2 固定收益投资 2,695,205.1 0.94
    >其中:债券 2,695,205.1 0.94
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 16,113,735 5.63
    6 其他资产 482,303.1 0.17
    7 合计 286,052,667.92 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 175,812,266.03 93.73
    >其中:股票 175,812,266.03 93.73
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,569,389.49 5.63
    6 其他资产 1,187,353.24 0.63
    7 合计 187,569,008.76 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 177,192,830.98 94.00
    >其中:股票 177,192,830.98 94.00
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,245,474.5 5.97
    6 其他资产 55,301.33 0.03
    7 合计 188,493,606.81 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 3,320,400.8 89.64
    >其中:股票 3,320,400.8 89.64
    2 固定收益投资 13,242.6 0.36
    >其中:债券 13,242.6 0.36
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 337,456.6 9.11
    6 其他资产 33,063.56 0.89
    7 合计 3,704,163.56 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 4,649,948.24 79.22
    >其中:股票 4,649,948.24 79.22
    2 固定收益投资 901,350 15.36
    >其中:债券 901,350 15.36
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 119,428.5 2.03
    6 其他资产 198,801.52 3.39
    7 合计 5,869,528.26 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 18,642,783.45 88.42
    >其中:股票 18,642,783.45 88.42
    2 固定收益投资 1,209,000 5.73
    >其中:债券 1,209,000 5.73
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,159,440.85 5.50
    6 其他资产 72,137.95 0.34
    7 合计 21,083,362.25 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 22,244,576.27 86.31
    >其中:股票 22,244,576.27 86.31
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,431,465.92 13.31
    6 其他资产 96,223.68 0.37
    7 合计 25,772,265.87 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 87,414,935.93 79.85
    >其中:股票 87,414,935.93 79.85
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,337,857.61 19.49
    6 其他资产 716,915 0.65
    7 合计 109,469,708.54 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 89,621,409 93.16
    >其中:股票 89,621,409 93.16
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,567,246.14 6.83
    6 其他资产 15,221.72 0.02
    7 合计 96,203,876.86 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 7,491,110 89.40
    >其中:股票 7,491,110 89.40
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 878,796.33 10.49
    6 其他资产 9,271.2 0.11
    7 合计 8,379,177.53 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 43,408,234.45 99.89
    6 其他资产 49,403.04 0.11
    7 合计 43,457,637.49 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 10,811,282 4.52
    C 制造业 181,753,348.88 75.98
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 26,920.94 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,811,037.34 9.95
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 3,058 0.00
    M 科学研究和技术服务业 15,261.88 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 18,416.02 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 216,439,325.06 90.48
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 17,490,383 7.12
    C 制造业 144,575,497.65 58.83
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 6,955.55 0.00
    F 批发和零售业 47,802.88 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,615,281.48 9.20
    J 金融业 17,502,219 7.12
    K 房地产业 4,623,346 1.88
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 16,753.72 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 39,446.45 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 206,938,871.19 84.20
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 19,010,040 6.47
    C 制造业 198,842,667.13 67.63
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,152.56 0.00
    E 建筑业 6,372.27 0.00
    F 批发和零售业 16,460,938.91 5.60
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,546,931.68 12.43
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 298,451.43 0.10
    N 水利、环境和公共设施管理业 17,053.37 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 36,948.06 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 271,227,555.41 92.25
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 25,674,705 7.95
    C 制造业 192,944,473.8 59.75
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,619.6 0.00
    E 建筑业 37,976.62 0.01
    F 批发和零售业 24,291,426.88 7.52
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,685,588.42 14.46
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 6,303,456 1.95
    M 科学研究和技术服务业 250,300.05 0.08
    N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 15,787.44 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 296,313,803.4 91.76
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 22,403,500 7.83
    C 制造业 186,287,722.28 65.15
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 20,507,832 7.17
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 141,056.74 0.05
    J 金融业 82,553.38 0.03
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 13,048,212 4.56
    M 科学研究和技术服务业 10,704,105.6 3.74
    N 水利、环境和公共设施管理业 23,829.65 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 43,355.76 0.02
    R 文化、体育和娱乐业 5,604.5 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 253,247,771.91 88.56
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 16,589,413 5.71
    C 制造业 215,051,806.67 74.05
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 16,509,380 5.68
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,397,806.29 1.17
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 13,837,850 4.76
    M 科学研究和技术服务业 173,256.95 0.06
    N 水利、环境和公共设施管理业 42,196.57 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 8,569,724.21 2.95
    R 文化、体育和娱乐业 5,467 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 274,176,900.69 94.40
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 15,553,875 4.09
    B 采矿业 8,000,260 2.10
    C 制造业 237,928,223.88 62.53
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 19,526,716.16 5.13
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 399,283.05 0.10
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 19,927,640.1 5.24
    M 科学研究和技术服务业 49,339.59 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 176,221.54 0.05
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 37,510,079.41 9.86
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 339,071,638.73 89.12
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 18,873,515 5.32
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 288,869,478.42 81.47
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 70,010.72 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 183,618.4 0.05
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 10,958,500.2 3.09
    M 科学研究和技术服务业 16,456,449.31 4.64
    N 水利、环境和公共设施管理业 5,927.04 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 22,379.59 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 335,456,419.68 94.61
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 15,122,224 3.63
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 336,247,985.53 80.67
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 4,713.8 0.00
    F 批发和零售业 76,420.52 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 16,464,988 3.95
    H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 179,015.82 0.04
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 15,687,815 3.76
    M 科学研究和技术服务业 10,752,915.22 2.58
    N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 31,860.5 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 394,602,312.74 94.67
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.01
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 274,361,716.42 82.42
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 20,183.39 0.01
    F 批发和零售业 77,729.83 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,964 0.01
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 14,352,000 4.31
    M 科学研究和技术服务业 25,773,219.91 7.74
    N 水利、环境和公共设施管理业 46,710.78 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 17,301.6 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 314,694,213.09 94.54
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 233,422,433.4 81.80
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
    E 建筑业 25,371.37 0.01
    F 批发和零售业 95,577.58 0.03
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,156.84 0.02
    J 金融业 34,721.1 0.01
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 12,484,160 4.37
    M 科学研究和技术服务业 12,895,029.91 4.52
    N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 42,327.52 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 7,625,898 2.67
    合计 266,761,424.72 93.48
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 156,553,357.53 83.63
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 20,493.82 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 71,026.24 0.04
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 9,304,832 4.97
    M 科学研究和技术服务业 9,775,304.8 5.22
    N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 29,823.5 0.02
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 175,812,266.03 93.92
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 161,221,589.2 85.85
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,127 0.01
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 5,818,470 3.10
    M 科学研究和技术服务业 10,093,761.28 5.37
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 34,883.5 0.02
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 177,192,830.98 94.35
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 37,690.8 1.04
    B 采矿业 60,715 1.68
    C 制造业 1,830,545.4 50.63
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,505 0.59
    E 建筑业 52,894 1.46
    F 批发和零售业 22,073 0.61
    G 交通运输、仓储和邮政业 77,175.9 2.13
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 95,125.1 2.63
    J 金融业 847,048.8 23.43
    K 房地产业 98,009.2 2.71
    L 租赁和商务服务业 103,702 2.87
    M 科学研究和技术服务业 22,736 0.63
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 3,263 0.09
    Q 卫生和社会工作 36,800 1.02
    R 文化、体育和娱乐业 11,117.6 0.31
    S 综合 0 0.00
    合计 3,320,400.8 91.84
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 56,136 1.11
    B 采矿业 73,523 1.46
    C 制造业 2,483,599.4 49.17
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 138,662 2.75
    E 建筑业 63,102 1.25
    F 批发和零售业 32,509 0.64
    G 交通运输、仓储和邮政业 172,117.5 3.41
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 323,874 6.41
    J 金融业 863,610.44 17.10
    K 房地产业 115,997 2.30
    L 租赁和商务服务业 43,562 0.86
    M 科学研究和技术服务业 21,638.4 0.43
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 2,775 0.05
    Q 卫生和社会工作 154,260.5 3.05
    R 文化、体育和娱乐业 104,582 2.07
    S 综合 0 0.00
    合计 4,649,948.24 92.06
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 220,508 1.10
    B 采矿业 400,685 2.00
    C 制造业 8,340,704.44 41.58
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 590,838 2.95
    E 建筑业 324,699 1.62
    F 批发和零售业 377,381 1.88
    G 交通运输、仓储和邮政业 360,438 1.80
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,155,726 5.76
    J 金融业 5,487,440.91 27.35
    K 房地产业 586,310 2.92
    L 租赁和商务服务业 150,579 0.75
    M 科学研究和技术服务业 200,933.2 1.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 15,674 0.08
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 11,385 0.06
    Q 卫生和社会工作 121,773.9 0.61
    R 文化、体育和娱乐业 297,708 1.48
    S 综合 0 0.00
    合计 18,642,783.45 92.93
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 798,336 3.14
    C 制造业 7,318,958.41 28.75
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,596 0.14
    E 建筑业 836,564 3.29
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 443,792 1.74
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 433,138 1.70
    J 金融业 11,246,817.66 44.18
    K 房地产业 651,802 2.56
    L 租赁和商务服务业 311,325 1.22
    M 科学研究和技术服务业 169,247.2 0.66
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 22,244,576.27 87.38
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 829,114 0.76
    B 采矿业 3,495,313 3.20
    C 制造业 31,686,133.53 29.03
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 937,803 0.86
    E 建筑业 3,242,840 2.97
    F 批发和零售业 285,936 0.26
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,699,131 1.56
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,674,441.4 2.45
    J 金融业 37,623,200 34.47
    K 房地产业 3,097,465 2.84
    L 租赁和商务服务业 1,495,092 1.37
    M 科学研究和技术服务业 117,912 0.11
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 230,555 0.21
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 87,414,935.93 80.10
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 4,083,660 4.26
    C 制造业 26,906,328 28.04
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 4,308,322 4.49
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 989,991 1.03
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,033,032 1.08
    J 金融业 47,915,641 49.93
    K 房地产业 2,624,043 2.73
    L 租赁和商务服务业 1,595,700 1.66
    M 科学研究和技术服务业 164,692 0.17
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 89,621,409 93.39
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 140,952 1.75
    B 采矿业 294,063 3.64
    C 制造业 4,511,490 55.87
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 168,000 2.08
    E 建筑业 320,001 3.96
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 651,976 8.07
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 149,270 1.85
    L 租赁和商务服务业 163,394 2.02
    M 科学研究和技术服务业 631,337 7.82
    N 水利、环境和公共设施管理业 460,627 5.70
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 7,491,110 92.76
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603160 汇顶科技 214,300 14,808,130 6.19
    2 600809 山西汾酒 58,000 13,382,340 5.59
    3 000997 新 大 陆 615,000 12,060,150 5.04
    4 600779 水井坊 201,692 11,853,438.84 4.95
    5 688099 晶晨股份 187,025 11,713,375.75 4.90
    6 600745 闻泰科技 264,800 11,203,688 4.68
    7 000636 风华高科 792,400 10,824,184 4.52
    8 002155 湖南黄金 969,500 10,800,230 4.51
    9 000596 古井贡酒 45,400 10,569,120 4.42
    10 603345 安井食品 94,600 9,896,106 4.14
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600809 山西汾酒 58,000 13,891,000 5.65
    2 603160 汇顶科技 214,300 13,115,160 5.34
    3 300601 康泰生物 428,700 12,548,049 5.11
    4 600036 招商银行 378,700 12,485,739 5.08
    5 000596 古井贡酒 45,400 12,339,720 5.02
    6 002155 湖南黄金 1,011,700 12,332,623 5.02
    7 000821 京山轻机 764,600 12,310,060 5.01
    8 000997 新 大 陆 627,000 11,944,350 4.86
    9 600745 闻泰科技 264,700 11,554,155 4.70
    10 002131 利欧股份 4,520,800 10,262,216 4.18
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002155 湖南黄金 1,558,200 19,010,040 6.47
    2 688017 绿的谐波 113,923 18,501,095.2 6.29
    3 000596 古井贡酒 59,200 14,644,896 4.98
    4 000963 华东医药 317,100 13,752,627 4.68
    5 603255 鼎际得 268,700 13,639,212 4.64
    6 002131 利欧股份 5,792,300 13,322,290 4.53
    7 603688 石英股份 109,000 12,408,560 4.22
    8 000997 新 大 陆 644,800 12,186,720 4.15
    9 000821 京山轻机 543,300 11,115,918 3.78
    10 600809 山西汾酒 59,700 11,048,679 3.76
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002155 湖南黄金 1,694,700 25,674,705 7.95
    2 000596 古井贡酒 67,000 19,832,000 6.14
    3 000997 新 大 陆 989,900 16,570,926 5.13
    4 000963 华东医药 344,800 15,978,032 4.95
    5 600702 舍得酒业 76,400 15,050,800 4.66
    6 002268 电科网安 376,400 14,660,780 4.54
    7 603688 石英股份 118,300 14,607,684 4.52
    8 300379 东方通 592,600 14,589,812 4.52
    9 600809 山西汾酒 53,200 14,491,680 4.49
    10 688220 翱捷科技 189,735 14,478,677.85 4.48
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002155 湖南黄金 1,730,000 22,403,500 7.83
    2 000596 古井贡酒 67,200 17,935,680 6.27
    3 000963 华东医药 344,800 16,136,640 5.64
    4 603345 安井食品 91,600 14,828,208 5.19
    5 603688 石英股份 110,100 14,458,332 5.06
    6 600809 山西汾酒 47,200 13,451,528 4.70
    7 601888 中国中免 60,400 13,048,212 4.56
    8 603806 福斯特 195,200 12,969,088 4.54
    9 002426 胜利精密 4,728,200 12,435,166 4.35
    10 688680 海优新材 64,978 12,040,423.4 4.21
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000596 古井贡酒 86,400 23,496,480 8.09
    2 603345 安井食品 123,400 19,161,552 6.60
    3 600809 山西汾酒 62,800 19,021,492 6.55
    4 000568 泸州老窖 73,200 16,884,312 5.81
    5 002155 湖南黄金 1,381,300 16,589,413 5.71
    6 000963 华东医药 411,500 16,509,380 5.68
    7 600702 舍得酒业 103,300 14,377,294 4.95
    8 601888 中国中免 69,800 13,837,850 4.76
    9 603690 至纯科技 346,132 13,744,901.72 4.73
    10 688680 海优新材 81,671 13,378,526.51 4.61
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000596 古井贡酒 92,400 23,068,584 6.06
    2 600702 舍得酒业 103,300 21,072,167 5.54
    3 603345 安井食品 123,400 20,715,158 5.44
    4 600809 山西汾酒 62,800 20,397,440 5.36
    5 601888 中国中免 85,500 19,915,515 5.23
    6 000963 华东医药 431,500 19,486,540 5.12
    7 300751 迈为股份 39,224 19,255,061.6 5.06
    8 300015 爱尔眼科 429,597 19,233,057.69 5.06
    9 603833 欧派家居 126,000 18,985,680 4.99
    10 603688 石英股份 137,000 18,167,570 4.77
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300316 晶盛机电 335,197 20,111,820 5.67
    2 300751 迈为股份 37,640 19,805,415.2 5.59
    3 603659 璞泰来 138,300 19,436,682 5.48
    4 002041 登海种业 737,500 17,604,125 4.97
    5 600702 舍得酒业 104,200 16,557,380 4.67
    6 002036 联创电子 1,106,347 16,429,252.95 4.63
    7 603259 药明康德 145,849 16,390,510.62 4.62
    8 603688 石英股份 266,400 16,170,480 4.56
    9 600111 北方稀土 408,400 15,817,332 4.46
    10 603833 欧派家居 127,800 14,952,600 4.22
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002791 坚朗五金 103,800 18,849,042 4.52
    2 002271 东方雨虹 350,800 18,480,144 4.43
    3 300751 迈为股份 28,540 18,331,242 4.40
    4 603833 欧派家居 119,500 17,626,250 4.23
    5 605376 博迁新材 205,800 17,293,374 4.15
    6 600366 宁波韵升 1,248,000 16,486,080 3.96
    7 002352 顺丰控股 238,900 16,464,988 3.95
    8 601888 中国中免 71,500 15,687,815 3.76
    9 300767 震安科技 150,100 15,662,935 3.76
    10 300296 利亚德 1,519,750 15,577,437.5 3.74
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603185 上机数控 73,305 20,488,747.5 6.15
    2 300751 迈为股份 26,340 16,055,020.2 4.82
    3 600885 宏发股份 256,900 16,025,422 4.81
    4 300316 晶盛机电 231,000 14,864,850 4.47
    5 300296 利亚德 1,423,650 14,749,014 4.43
    6 601888 中国中免 55,200 14,352,000 4.31
    7 300767 震安科技 131,300 14,311,700 4.30
    8 603833 欧派家居 105,100 13,754,437 4.13
    9 603259 药明康德 89,449 13,667,807.2 4.11
    10 600779 水井坊 107,000 13,605,050 4.09
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603185 上机数控 125,905 22,530,699.75 7.90
    2 300751 迈为股份 37,740 17,160,378 6.01
    3 300316 晶盛机电 275,300 13,902,650 4.87
    4 300767 震安科技 162,400 13,487,320 4.73
    5 002791 坚朗五金 67,000 13,001,350 4.56
    6 603259 药明康德 82,349 12,895,029.91 4.52
    7 601888 中国中免 41,600 12,484,160 4.37
    8 300760 迈瑞医疗 25,900 12,433,295 4.36
    9 603833 欧派家居 86,200 12,236,952 4.29
    10 300750 宁德时代 20,343 10,879,436.4 3.81
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603185 上机数控 102,705 13,732,685.55 7.34
    2 603833 欧派家居 68,600 10,812,046 5.78
    3 300751 迈为股份 19,000 10,450,000 5.58
    4 600690 海尔智家 322,403 10,052,525.54 5.37
    5 603659 璞泰来 104,700 9,946,500 5.31
    6 300767 震安科技 118,800 9,835,452 5.25
    7 603259 药明康德 69,724 9,775,304.8 5.22
    8 002791 坚朗五金 56,900 9,435,727 5.04
    9 601888 中国中免 30,400 9,304,832 4.97
    10 300760 迈瑞医疗 23,300 9,299,263 4.97
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603185 上机数控 107,405 14,870,222.25 7.92
    2 603833 欧派家居 83,400 11,217,300 5.97
    3 300751 迈为股份 15,200 10,290,552 5.48
    4 603259 药明康德 74,924 10,093,761.28 5.37
    5 600690 海尔智家 341,003 9,960,697.63 5.30
    6 300760 迈瑞医疗 23,300 9,925,800 5.29
    7 002475 立讯精密 175,660 9,858,039.2 5.25
    8 600276 恒瑞医药 87,000 9,697,020 5.16
    9 300767 震安科技 126,800 9,256,400 4.93
    10 603816 顾家家居 126,700 8,933,617 4.76
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 100 166,850 4.62
    2 601318 中国平安 1,900 144,894 4.01
    3 601012 隆基股份 1,300 97,513 2.70
    4 601888 中国中免 400 89,176 2.47
    5 000858 五 粮 液 400 88,400 2.45
    6 002594 比亚迪 700 81,368 2.25
    7 002415 海康威视 2,000 76,220 2.11
    8 300124 汇川技术 1,300 75,270 2.08
    9 002271 东方雨虹 1,300 70,070 1.94
    10 600036 招商银行 1,902 68,472 1.89
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 200 292,576 5.79
    2 300142 沃森生物 4,000 209,440 4.15
    3 000661 长春高新 400 174,120 3.45
    4 601318 中国平安 2,300 164,220 3.25
    5 002410 广联达 2,300 160,310 3.17
    6 300122 智飞生物 1,600 160,240 3.17
    7 002475 立讯精密 2,960 151,996 3.01
    8 300015 爱尔眼科 3,150 136,867.5 2.71
    9 600900 长江电力 5,800 109,852 2.17
    10 002352 顺丰控股 1,900 103,930 2.06
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 5.82
    2 601318 中国平安 13,300 919,961 4.59
    3 600519 贵州茅台 600 666,600 3.32
    4 600900 长江电力 25,100 433,979 2.16
    5 600036 招商银行 11,902 384,196.56 1.92
    6 600196 复星医药 10,400 341,744 1.70
    7 600031 三一重工 19,200 332,160 1.66
    8 000661 长春高新 600 328,800 1.64
    9 000651 格力电器 5,900 307,980 1.54
    10 600276 恒瑞医药 3,100 285,293 1.42
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 21,000 1,794,660 7.05
    2 600519 贵州茅台 1,500 1,774,500 6.97
    3 600036 招商银行 37,302 1,401,809.16 5.51
    4 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.7 5.39
    5 600276 恒瑞医药 12,000 1,050,240 4.13
    6 601166 兴业银行 52,400 1,037,520 4.08
    7 600030 中信证券 27,200 688,160 2.70
    8 600887 伊利股份 21,000 649,740 2.55
    9 600016 民生银行 88,700 559,697 2.20
    10 600000 浦发银行 43,200 534,384 2.10
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 88,000 7,659,520 7.02
    2 600519 贵州茅台 6,200 7,130,000 6.53
    3 600036 招商银行 147,500 5,125,625 4.70
    4 600276 恒瑞医药 46,900 3,783,892 3.47
    5 601166 兴业银行 206,900 3,626,957 3.32
    6 600030 中信证券 106,800 2,400,864 2.20
    7 600887 伊利股份 82,800 2,361,456 2.16
    8 600016 民生银行 352,000 2,119,040 1.94
    9 601328 交通银行 374,200 2,039,390 1.87
    10 600000 浦发银行 171,000 2,024,640 1.86
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 7,900 7,773,600 8.10
    2 601318 中国平安 85,300 7,558,433 7.88
    3 600036 招商银行 183,700 6,609,526 6.89
    4 601166 兴业银行 256,700 4,695,043 4.89
    5 600276 恒瑞医药 59,400 3,920,400 4.09
    6 600887 伊利股份 109,900 3,671,759 3.83
    7 600030 中信证券 143,200 3,409,592 3.55
    8 601328 交通银行 474,600 2,904,552 3.03
    9 600016 民生银行 434,400 2,758,440 2.87
    10 600000 浦发银行 214,600 2,506,528 2.61
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002124 天邦股份 13,900 242,972 3.01
    2 002798 帝欧家居 8,500 203,150 2.52
    3 300651 金陵体育 3,000 194,340 2.41
    4 300531 优博讯 8,200 189,420 2.35
    5 002803 吉宏股份 8,200 187,206 2.32
    6 000789 万年青 11,800 182,428 2.26
    7 002514 宝馨科技 25,100 177,959 2.20
    8 300506 名家汇 8,900 176,665 2.19
    9 300081 恒信东方 14,700 175,371 2.17
    10 000672 上峰水泥 15,100 171,687 2.13

    交易费率

    管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.20%

    认购/申购费率
    认购/申购金额(含认购/申购费)前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于50万1.20%1.50%
    50万(含)-200万1.00%1.20%
    200万(含)-500万0.60%0.80%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)至30天0.75%
    30天(含)至6个月0.50%
    6个月(含)至1年0.20%
    1年(含)以上0
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得事件驱动股票
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
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    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    招商银行招赢通平台 95555
    中国光大银行股份有限公司 95595
    平安银行股份有限公司 95511-3
    宁波银行-易管家 95574
    苏州银行股份有限公司 96067
    招商银行股份有限公司 95555
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100
    大连银行股份有限公司 4006640099
    兴业银行银银平台 95561
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508
    中国建设银行股份有限公司 95533
    华夏银行股份有限公司 95577 --
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    东方财富证券股份有限公司 95357
    天风证券股份有限公司 95391
    华福证券有限责任公司 95547
    国联证券股份有限公司 95570
    万和证券股份有限公司 4008-882-882
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    长城国瑞证券有限公司 400-0099-886
    江海证券有限公司 956007
    华龙证券股份有限公司 95368
    长江证券股份有限公司 95579
    东方证券股份有限公司 95503
    兴业证券股份有限公司 95562
    南京证券股份有限公司 95386
    中航证券有限公司 95335
    第一创业证券股份有限公司 95358
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    广发证券股份有限公司 95575
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 95548
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    国投证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310 --
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    国信证券股份有限公司 95536
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    东吴证券股份有限公司 95330
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    东北证券股份有限公司 95360
    海通证券股份有限公司 95553
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896
    中信期货有限公司 400-990-8826
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
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    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208
    中国人寿保险股份有限公司 95519
    法律文件
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