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今年以来净值回报
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西部利得深证红利ETF(场内简称:红利ETF)
基金代码:159708
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日涨跌幅
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  • 基金经理:蔡路平
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    基金概况
    基金全称:西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金
    起购金额:150万份
    基金代码:159708
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:光大证券股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
    基金类型:指数型基金
    投资理念
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    投资策略
    本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
    投资范围
    本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、债券资产(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    比较基准
    本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即深证红利指数收益率。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    蔡路平
    美国哥伦比亚大学统计学硕士。曾任DIA Associates数据分析师、南华基金管理有限公司基金经理助理、永嬴基金管理有限公司基金经理助理。2021年6月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    蔡路平
    美国哥伦比亚大学统计学硕士。曾任DIA Associates数据分析师、南华基金管理有限公司基金经理助理、永嬴基金管理有限公司基金经理助理。2021年6月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 201,479,475.58 99.27
    >其中:股票 201,479,475.58 99.27
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,223,874.07 0.60
    6 其他资产 257,096.21 0.13
    7 合计 202,960,445.86 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 245,169,913.07 98.79
    >其中:股票 245,169,913.07 98.79
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,118,277.7 0.85
    6 其他资产 873,366.31 0.35
    7 合计 248,161,557.08 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 257,195,091.33 99.16
    >其中:股票 257,195,091.33 99.16
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,331,527.23 0.51
    6 其他资产 840,124.22 0.32
    7 合计 259,366,742.78 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 10,438,706 5.17
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 135,832,908.38 67.22
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 42,535.85 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 822,244 0.41
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,709,162.58 1.34
    J 金融业 31,740,233.64 15.71
    K 房地产业 19,739,989.8 9.77
    L 租赁和商务服务业 6,199.18 0.00
    M 科学研究和技术服务业 147,496.15 0.07
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 201,479,475.58 99.69
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 9,648,989 3.91
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 176,066,333.59 71.33
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 47,607.78 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 843,060 0.34
    H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,164,822.65 1.29
    J 金融业 35,618,471.28 14.43
    K 房地产业 19,643,150.92 7.96
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 102,706.88 0.04
    N 水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 245,169,904.07 99.32
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 8,292,329 3.20
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 183,317,551.34 70.84
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 51,276.58 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,041,497 0.40
    H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,581,770 1.00
    J 金融业 37,713,556.6 14.57
    K 房地产业 24,171,860.52 9.34
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 12,751.2 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 9,153.97 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 257,195,091.33 99.39
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000333 美的集团 431,500 24,595,500 12.17
    2 000858 五 粮 液 152,300 23,615,638 11.69
    3 002415 海康威视 342,000 14,022,000 6.94
    4 000651 格力电器 413,346 13,351,075.8 6.61
    5 000568 泸州老窖 66,400 12,342,432 6.11
    6 002142 宁波银行 315,776 11,806,864.64 5.84
    7 000001 平安银行 756,000 11,627,280 5.75
    8 000002 万 科A 550,892 10,549,581.8 5.22
    9 300498 温氏股份 426,400 9,402,120 4.65
    10 002304 洋河股份 52,400 7,107,012 3.52
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000858 五 粮 液 154,600 34,423,236 13.95
    2 000333 美的集团 439,400 32,432,114 13.14
    3 002415 海康威视 348,200 18,217,824 7.38
    4 000568 泸州老窖 67,800 17,212,386 6.97
    5 000651 格力电器 420,946 15,587,630.38 6.32
    6 000001 平安银行 770,100 12,691,248 5.14
    7 002142 宁波银行 321,176 12,294,617.28 4.98
    8 000002 万 科A 561,092 11,087,177.92 4.49
    9 002304 洋河股份 53,200 8,763,636 3.55
    10 300498 温氏股份 434,600 8,370,396 3.39
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000333 美的集团 487,400 33,923,040 13.11
    2 000858 五 粮 液 148,600 32,601,354 12.60
    3 002415 海康威视 407,100 22,390,500 8.65
    4 000651 格力电器 474,546 18,388,657.5 7.11
    5 000568 泸州老窖 75,800 16,795,764 6.49
    6 000001 平安银行 857,300 15,371,389 5.94
    7 000002 万 科A 673,192 14,345,721.52 5.54
    8 002142 宁波银行 325,224 11,431,623.6 4.42
    9 002304 洋河股份 56,900 9,449,952 3.65
    10 000100 TCL科技 1,219,700 7,635,322 2.95

    交易费率

    管理费率(年):0.40%                                            托管费率(年):0.08%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购费率   

    认购份额前端收费
    (单位:份)认购费率
    小于50万0.80%
    50万(含)-100万0.50%
    大于100万(含)1000元/笔
    申购费率:申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金


       

    赎回计算器> 赎回费率

    赎回费率:赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金




    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得深证红利ETF(场内简称:红利ETF)
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部证券股份有限公司 95582 -- --
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 -- --
    中国银河证券股份有限公司 95551 -- --
    招商证券股份有限公司 95565 -- --
    方正证券股份有限公司 95571 -- --
    海通证券股份有限公司 95553 -- --
    兴业证券股份有限公司 95562 -- --
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