• 单位净值
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  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF）
基金代码：501059
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R3中风险
  • 成立日期： 2018-07-11
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：盛丰衍
您的位置： 首页>旗下产品>指数型>西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF）
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    基金概况
    基金全称：西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）A
    起购金额：1元
    基金代码：501059
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：中国光大银行股份有限公司
    成立日期： 2018-07-11
    注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
    基金类型：指数型基金
    投资理念
    本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证国有企业红利指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
    投资策略
    本基金80%以上非现金资产投资于中证国有企业红利指数成分股，维持高股票仓位，风格偏蓝筹，兼顾高股息以及业绩的成长性，力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的标的指数是：中证国有企业红利指数。
    比较基准
    中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率（税后）*10%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    盛丰衍
    如无必要，勿增实体（奥卡姆剃刀原理）
    复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    盛丰衍
    如无必要，勿增实体（奥卡姆剃刀原理）
    复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,303,806,600.04 93.17
    >其中：股票 1,303,806,600.04 93.17
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 93,093,690.09 6.65
    6 其他资产 2,441,604.83 0.17
    7 合计 1,399,341,894.96 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,197,586,111.04 86.99
    >其中：股票 1,197,586,111.04 86.99
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 133,954,045.89 9.73
    6 其他资产 45,144,562.01 3.28
    7 合计 1,376,684,718.94 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,273,042,229.91 89.16
    >其中：股票 1,273,042,229.91 89.16
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 115,749,778.41 8.11
    6 其他资产 39,015,363.33 2.73
    7 合计 1,427,807,371.65 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,383,453,621.56 89.59
    >其中：股票 1,383,453,621.56 89.59
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 124,347,534.5 8.05
    6 其他资产 36,485,520.28 2.36
    7 合计 1,544,286,676.34 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,276,782,618.67 88.70
    >其中：股票 1,276,782,618.67 88.70
    2 固定收益投资 10,785,756.42 0.75
    >其中：债券 10,785,756.42 0.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 134,353,500.91 9.33
    6 其他资产 17,586,212.14 1.22
    7 合计 1,439,508,088.14 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,001,443,705.08 89.11
    >其中：股票 1,001,443,705.08 89.11
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 90,258,338.96 8.03
    6 其他资产 32,083,731.87 2.85
    7 合计 1,123,785,775.91 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 662,468,100.72 86.22
    >其中：股票 662,468,100.72 86.22
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 68,634,498.52 8.93
    6 其他资产 37,271,141.87 4.85
    7 合计 768,373,741.11 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 387,959,036.84 90.68
    >其中：股票 387,959,036.84 90.68
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 35,692,066.57 8.34
    6 其他资产 4,193,239.38 0.98
    7 合计 427,844,342.79 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 206,536,141.14 90.15
    >其中：股票 206,536,141.14 90.15
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 18,633,005.2 8.13
    6 其他资产 3,943,861.44 1.72
    7 合计 229,113,007.78 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 172,064,994.69 93.40
    >其中：股票 172,064,994.69 93.40
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,303,210.31 6.14
    6 其他资产 846,826.02 0.46
    7 合计 184,215,031.02 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 191,537,443.49 87.58
    >其中：股票 191,537,443.49 87.58
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,606,134.98 5.76
    6 其他资产 14,566,841.59 6.66
    7 合计 218,710,420.06 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 65,563,987.13 90.48
    >其中：股票 65,563,987.13 90.48
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,508,581.11 8.98
    6 其他资产 386,423.18 0.53
    7 合计 72,458,991.42 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 63,099,464.51 91.13
    >其中：股票 63,099,464.51 91.13
    2 固定收益投资 289,999.37 0.42
    >其中：债券 289,999.37 0.42
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,978,728.43 5.75
    6 其他资产 1,874,600.37 2.71
    7 合计 69,242,792.68 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 48,956,237.05 90.12
    >其中：股票 48,956,237.05 90.12
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,221,155.08 7.77
    6 其他资产 1,143,804.92 2.11
    7 合计 54,321,197.05 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 89,935,818.8 92.89
    >其中：股票 89,935,818.8 92.89
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,253,832.05 6.46
    6 其他资产 634,829.05 0.66
    7 合计 96,824,479.9 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 58,790,088 91.80
    >其中：股票 58,790,088 91.80
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,144,289.1 6.47
    6 其他资产 1,109,531.53 1.73
    7 合计 64,043,908.63 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 46,036,933.87 91.65
    >其中：股票 46,036,933.87 91.65
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,117,710.89 8.20
    6 其他资产 74,108.14 0.15
    7 合计 50,228,752.9 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 100,316,832.37 92.10
    >其中：股票 100,316,832.37 92.10
    2 固定收益投资 212,000 0.19
    >其中：债券 212,000 0.19
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,334,121.35 6.73
    6 其他资产 1,056,668.38 0.97
    7 合计 108,919,622.1 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 129,226,274.08 91.55
    >其中：股票 129,226,274.08 91.55
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,875,947.74 7.71
    6 其他资产 1,051,356.48 0.74
    7 合计 141,153,578.3 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 84,340,069.53 91.98
    >其中：股票 84,340,069.53 91.98
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,297,635.92 7.96
    6 其他资产 59,351.53 0.06
    7 合计 91,697,056.98 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 42,166,076.33 82.54
    >其中：股票 42,166,076.33 82.54
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,317,238 16.28
    6 其他资产 603,046.61 1.18
    7 合计 51,086,360.94 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 41,323,816.84 77.62
    >其中：股票 41,323,816.84 77.62
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,848,060.08 18.50
    6 其他资产 2,064,387.1 3.88
    7 合计 53,236,264.02 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 29,946,712.03 51.26
    >其中：股票 29,946,712.03 51.26
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 28,364,937.76 48.55
    6 其他资产 107,187.51 0.18
    7 合计 58,418,837.3 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 267,527,844.24 19.26
    C 制造业 232,910,035.14 16.77
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,529,160.4 1.98
    E 建筑业 66,568,824.94 4.79
    F 批发和零售业 10,455,045 0.75
    G 交通运输、仓储和邮政业 148,943,986.18 10.72
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,460.82 0.00
    J 金融业 338,604,771.91 24.38
    K 房地产业 59,966,051 4.32
    L 租赁和商务服务业 56,488,168.56 4.07
    M 科学研究和技术服务业 8,612,020.21 0.62
    N 水利、环境和公共设施管理业 15,863.38 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 86,172,368.26 6.20
    S 综合 0 0.00
    合计 1,303,806,600.04 93.88
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 361,083 0.03
    B 采矿业 222,884,556.2 16.58
    C 制造业 265,313,775.67 19.73
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,069,623 2.01
    E 建筑业 59,884,600 4.46
    F 批发和零售业 71,410,864.91 5.32
    G 交通运输、仓储和邮政业 115,257,365.76 8.57
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,261,663.03 0.09
    J 金融业 265,523,947.2 19.75
    K 房地产业 62,220,604.9 4.62
    L 租赁和商务服务业 13,405,264 0.99
    M 科学研究和技术服务业 11,379,163.92 0.84
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,850,496.11 0.14
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 186,375 0.01
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 79,576,728.34 5.91
    S 综合 0 0.00
    合计 1,197,586,111.04 89.06
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 133,978,927.3 9.62
    C 制造业 305,543,064.09 21.95
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,185,589 1.81
    E 建筑业 87,337,741.57 6.27
    F 批发和零售业 52,221,182.95 3.76
    G 交通运输、仓储和邮政业 152,386,090.99 10.94
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 250,006.54 0.02
    J 金融业 317,191,679.37 22.78
    K 房地产业 122,327,770.1 8.79
    L 租赁和商务服务业 8,180,283 0.59
    M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 68,358,429.8 4.91
    S 综合 0 0.00
    合计 1,273,042,229.91 91.44
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 89,165,909.5 5.87
    C 制造业 311,732,895.9 20.54
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,854,400 3.02
    E 建筑业 85,712,875.2 5.65
    F 批发和零售业 90,811,584.94 5.98
    G 交通运输、仓储和邮政业 122,839,695.77 8.09
    H 住宿和餐饮业 6,680,000 0.44
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 287,964.68 0.02
    J 金融业 409,793,042.22 27.00
    K 房地产业 202,964,509.44 13.37
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 22,566.57 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 17,550,000 1.16
    S 综合 0 0.00
    合计 1,383,453,621.56 91.14
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 204,109,468.56 14.74
    C 制造业 225,263,455.65 16.28
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 62,656,195.6 4.52
    E 建筑业 86,072,286.13 6.22
    F 批发和零售业 150,938,428.44 10.90
    G 交通运输、仓储和邮政业 103,291,358.41 7.46
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,053,256.66 0.08
    J 金融业 305,059,452.64 22.04
    K 房地产业 64,551,090.12 4.67
    L 租赁和商务服务业 47,310,750 3.42
    M 科学研究和技术服务业 2,628,472.89 0.19
    N 水利、环境和公共设施管理业 2,350,421.59 0.17
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 45,461.98 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 21,452,520 1.55
    S 综合 0 0.00
    合计 1,276,782,618.67 92.24
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 2,383,800 0.21
    B 采矿业 179,126,724.9 16.05
    C 制造业 185,830,679.32 16.64
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,450,249.16 2.91
    E 建筑业 49,442,300.06 4.43
    F 批发和零售业 90,264,409 8.09
    G 交通运输、仓储和邮政业 90,406,535 8.10
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,988,877.66 0.27
    J 金融业 227,353,917.9 20.37
    K 房地产业 85,727,183.41 7.68
    L 租赁和商务服务业 33,502,212 3.00
    M 科学研究和技术服务业 1,195,096.07 0.11
    N 水利、环境和公共设施管理业 2,298,701.7 0.21
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 74,274.4 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 18,398,744.5 1.65
    S 综合 0 0.00
    合计 1,001,443,705.08 89.71
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 151,173,155.44 20.05
    C 制造业 88,421,317.94 11.73
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,874,041 5.69
    E 建筑业 41,984,214.24 5.57
    F 批发和零售业 21,865,825 2.90
    G 交通运输、仓储和邮政业 66,461,725 8.82
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,188,527.16 0.16
    J 金融业 125,367,430.6 16.63
    K 房地产业 68,736,692.2 9.12
    L 租赁和商务服务业 16,022,795 2.12
    M 科学研究和技术服务业 1,303,341.04 0.17
    N 水利、环境和公共设施管理业 22,301.6 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 25,868.5 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 37,020,866 4.91
    S 综合 0 0.00
    合计 662,468,100.72 87.88
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 81,866,816.8 19.28
    C 制造业 58,235,586.41 13.72
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,874,670 5.62
    E 建筑业 31,477,037.2 7.41
    F 批发和零售业 19,717,854 4.64
    G 交通运输、仓储和邮政业 31,833,669 7.49
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,022,172.78 0.48
    J 金融业 74,083,985 17.45
    K 房地产业 40,981,765 9.65
    L 租赁和商务服务业 8,322,794 1.96
    M 科学研究和技术服务业 1,133,491 0.27
    N 水利、环境和公共设施管理业 174,574 0.04
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 159,534.65 0.04
    R 文化、体育和娱乐业 14,075,087 3.32
    S 综合 0 0.00
    合计 387,959,036.84 91.38
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 47,759,389.92 21.50
    C 制造业 39,901,593.38 17.96
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,534,180 2.94
    E 建筑业 13,608,894 6.13
    F 批发和零售业 12,267,568 5.52
    G 交通运输、仓储和邮政业 12,814,664 5.77
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,200,190.34 1.44
    J 金融业 38,555,358.5 17.35
    K 房地产业 16,635,411 7.49
    L 租赁和商务服务业 5,891,375 2.65
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 9,367,517 4.22
    S 综合 0 0.00
    合计 206,536,141.14 92.96
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 27,686,467.92 15.19
    C 制造业 33,780,505.46 18.53
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,690,655 10.25
    E 建筑业 17,280,953.8 9.48
    F 批发和零售业 6,343,558 3.48
    G 交通运输、仓储和邮政业 12,116,322 6.64
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,013,950.21 0.56
    J 金融业 29,050,421.1 15.94
    K 房地产业 14,310,093 7.85
    L 租赁和商务服务业 6,515,226 3.57
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 5,276,842.2 2.89
    S 综合 0 0.00
    合计 172,064,994.69 94.39
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 49,927,902.36 24.36
    C 制造业 52,825,776.62 25.78
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,564,706 6.14
    E 建筑业 7,346,813 3.58
    F 批发和零售业 10,981,300 5.36
    G 交通运输、仓储和邮政业 6,308,127.4 3.08
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 809,743.85 0.40
    J 金融业 22,533,137.26 11.00
    K 房地产业 12,801,065 6.25
    L 租赁和商务服务业 5,630,976 2.75
    M 科学研究和技术服务业 932,080 0.45
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 8,875,816 4.33
    S 综合 0 0.00
    合计 191,537,443.49 93.46
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 12,714,828.85 17.98
    C 制造业 17,536,667.28 24.79
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,002,324 8.49
    E 建筑业 2,383,591 3.37
    F 批发和零售业 1,205,354 1.70
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,799,302 8.20
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 218,845.4 0.31
    J 金融业 9,101,781.1 12.87
    K 房地产业 6,702,731 9.48
    L 租赁和商务服务业 313,750 0.44
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 3,584,812.5 5.07
    S 综合 0 0.00
    合计 65,563,987.13 92.69
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 10,168,415.16 14.80
    C 制造业 16,238,921.48 23.64
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,251,440 7.64
    E 建筑业 710,101 1.03
    F 批发和零售业 3,027,526 4.41
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,853,693 4.15
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 10,440,162.7 15.20
    K 房地产业 5,513,142 8.03
    L 租赁和商务服务业 322,786 0.47
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 623,106 0.91
    S 综合 0 0.00
    合计 55,149,293.34 80.28
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 4,013,190.96 7.68
    C 制造业 13,155,307.48 25.17
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,509,124 8.63
    E 建筑业 3,075,403 5.88
    F 批发和零售业 3,142,400 6.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,695,072 5.16
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 8,315,321.6 15.91
    K 房地产业 4,834,756 9.25
    L 租赁和商务服务业 619,458 1.19
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 44,360,033.04 84.88
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 7,486,870.12 7.76
    C 制造业 18,774,623.73 19.47
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,096,635 8.40
    E 建筑业 1,252,995 1.30
    F 批发和零售业 5,189,744 5.38
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,323,976 4.48
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 14,020,271 14.54
    K 房地产业 12,630,537.93 13.10
    L 租赁和商务服务业 1,114,388 1.16
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 72,890,040.78 75.58
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 5,591,105.56 8.84
    C 制造业 15,182,244.51 24.01
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,493,736 7.11
    E 建筑业 2,239,234 3.54
    F 批发和零售业 1,322,098 2.09
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,387,855 8.52
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 7,738,336.8 12.24
    K 房地产业 6,271,814 9.92
    L 租赁和商务服务业 476,212 0.75
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 128,018 0.20
    S 综合 0 0.00
    合计 48,830,653.87 77.24
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 4,334,171 8.77
    C 制造业 13,284,119.38 26.89
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,788,924 3.62
    E 建筑业 2,686,983 5.44
    F 批发和零售业 1,295,445 2.62
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,159,571 6.40
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 5,716,318.36 11.57
    K 房地产业 4,887,414 9.89
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 128,623 0.26
    S 综合 0 0.00
    合计 37,281,568.74 75.47
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 8,595,999 7.97
    C 制造业 22,024,818.45 20.42
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,557,759 5.15
    E 建筑业 4,181,974 3.88
    F 批发和零售业 4,780,850 4.43
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,191,924 4.81
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 14,580,007.54 13.52
    K 房地产业 15,191,553 14.09
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 428,646 0.40
    S 综合 0 0.00
    合计 80,533,530.99 74.67
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 12,442,166 8.86
    C 制造业 23,940,550 17.04
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,555,725.8 8.23
    E 建筑业 3,282,138 2.34
    F 批发和零售业 6,329,950 4.51
    G 交通运输、仓储和邮政业 6,884,470 4.90
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 30,168,479.5 21.47
    K 房地产业 12,793,399 9.11
    L 租赁和商务服务业 562,000 0.40
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 413,820 0.29
    S 综合 0 0.00
    合计 108,372,698.3 77.14
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 8,223,109 9.00
    C 制造业 18,174,031 19.90
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,367,175 9.16
    E 建筑业 3,376,705 3.70
    F 批发和零售业 2,819,936 3.09
    G 交通运输、仓储和邮政业 6,221,185.56 6.81
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 14,803,896 16.21
    K 房地产业 6,064,685.2 6.64
    L 租赁和商务服务业 291,975 0.32
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 385,520 0.42
    S 综合 0 0.00
    合计 68,728,217.76 75.24
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 2,037,660 4.04
    C 制造业 13,200,305 26.16
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,691,950 7.32
    E 建筑业 793,260 1.57
    F 批发和零售业 1,665,588.6 3.30
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,907,808.88 9.73
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 4,861,572 9.63
    K 房地产业 4,117,550 8.16
    L 租赁和商务服务业 372,555 0.74
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 347,490 0.69
    S 综合 0 0.00
    合计 35,995,739.48 71.34
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 2,393,476 4.68
    C 制造业 13,836,413 27.04
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,231,196 10.22
    E 建筑业 968,337 1.89
    F 批发和零售业 1,814,597.84 3.55
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,557,558 10.86
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 6,230,105 12.18
    K 房地产业 4,554,028 8.90
    L 租赁和商务服务业 270,606 0.53
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 467,500 0.91
    S 综合 0 0.00
    合计 41,323,816.84 80.77
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 2,083,270 3.59
    C 制造业 6,853,950 11.82
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,075,561.03 12.20
    E 建筑业 368,900 0.64
    F 批发和零售业 1,597,256 2.75
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,622,750 6.25
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 6,404,140 11.04
    K 房地产业 1,926,110 3.32
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 29,931,937.03 51.61
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601088 中国神华 673,532 26,328,365.88 1.90
    2 601225 陕西煤业 1,038,279 26,050,420.11 1.88
    3 601000 唐山港 5,650,808 23,111,804.72 1.66
    4 601006 大秦铁路 3,081,682 22,681,179.52 1.63
    5 601169 北京银行 3,601,600 20,385,056 1.47
    6 600971 恒源煤电 1,653,900 20,326,431 1.46
    7 600028 中国石化 3,162,100 20,205,819 1.45
    8 600350 山东高速 2,270,145 19,432,441.2 1.40
    9 601328 交通银行 3,008,100 19,071,354 1.37
    10 601288 农业银行 4,436,700 18,767,241 1.35
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601225 陕西煤业 1,060,879 22,161,762.31 1.65
    2 601088 中国神华 688,101 21,571,966.35 1.60
    3 601000 唐山港 5,768,374 20,189,309 1.50
    4 600971 恒源煤电 1,809,000 20,170,350 1.50
    5 601666 平煤股份 1,722,200 19,908,632 1.48
    6 600546 山煤国际 1,085,051 18,999,243.01 1.41
    7 600028 中国石化 3,210,300 17,913,474 1.33
    8 600755 厦门国贸 2,524,700 17,597,159 1.31
    9 601699 潞安环能 776,200 17,006,542 1.26
    10 601006 大秦铁路 2,342,282 16,887,853.22 1.26
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601577 长沙银行 3,602,300 29,502,837 2.12
    2 600035 楚天高速 7,368,700 29,106,365 2.09
    3 600170 上海建工 10,285,996 28,286,489 2.03
    4 601006 大秦铁路 3,575,782 26,067,450.78 1.87
    5 600373 中文传媒 1,966,500 24,640,245 1.77
    6 000581 威孚高科 1,407,200 23,626,888 1.70
    7 601598 中国外运 4,548,600 22,606,542 1.62
    8 600325 华发股份 2,357,700 22,586,766 1.62
    9 600064 南京高科 3,378,804 21,522,981.48 1.55
    10 000030 富奥股份 4,023,783 21,165,098.58 1.52
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600919 江苏银行 8,680,710 63,803,218.5 4.20
    2 601658 邮储银行 11,227,600 54,902,964 3.62
    3 601006 大秦铁路 6,944,539 51,597,924.77 3.40
    4 600546 山煤国际 3,395,251 49,129,281.97 3.24
    5 601577 长沙银行 6,253,800 48,529,488 3.20
    6 601838 成都银行 3,886,272 47,451,381.12 3.13
    7 600064 南京高科 7,027,704 46,453,123.44 3.06
    8 600642 申能股份 6,560,000 45,854,400 3.02
    9 600348 华阳股份 5,703,050 45,111,125.5 2.97
    10 600325 华发股份 4,509,900 44,422,515 2.93
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601225 陕西煤业 2,403,400 48,885,156 3.53
    2 600755 厦门国贸 5,498,400 47,396,208 3.42
    3 600057 厦门象屿 4,401,000 47,310,750 3.42
    4 601166 兴业银行 2,673,900 45,162,171 3.26
    5 600919 江苏银行 6,400,710 44,932,984.2 3.25
    6 000898 鞍钢股份 14,243,528 42,303,278.16 3.06
    7 601577 长沙银行 4,843,800 38,314,458 2.77
    8 601838 成都银行 2,786,272 37,781,848.32 2.73
    9 601009 南京银行 4,178,797 37,442,021.12 2.70
    10 600348 华阳股份 2,670,700 36,909,074 2.67
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601658 邮储银行 8,779,300 40,560,366 3.63
    2 600919 江苏银行 5,470,710 39,881,475.9 3.57
    3 601166 兴业银行 2,243,900 39,470,201 3.54
    4 600188 兖矿能源 993,500 33,361,730 2.99
    5 601838 成都银行 2,083,872 31,883,241.6 2.86
    6 601009 南京银行 3,027,110 31,542,486.2 2.83
    7 600057 厦门象屿 2,936,100 30,153,747 2.70
    8 601006 大秦铁路 4,107,400 27,437,432 2.46
    9 600755 厦门国贸 3,693,800 26,373,732 2.36
    10 600546 山煤国际 1,818,800 26,354,412 2.36
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600919 江苏银行 3,361,610 25,010,378.4 3.32
    2 601658 邮储银行 4,999,300 22,296,878 2.96
    3 601166 兴业银行 1,293,900 21,543,435 2.86
    4 601928 凤凰传媒 2,369,200 20,090,816 2.67
    5 600325 华发股份 1,981,900 19,521,715 2.59
    6 600153 建发股份 1,394,500 19,313,825 2.56
    7 601958 金钼股份 2,430,900 19,033,947 2.53
    8 000090 天健集团 3,399,961 18,087,792.52 2.40
    9 600348 华阳股份 988,000 18,050,760 2.39
    10 600027 华电国际 2,997,700 17,836,315 2.37
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601658 邮储银行 3,159,300 17,028,627 4.01
    2 600919 江苏银行 2,381,610 16,957,063.2 3.99
    3 601166 兴业银行 757,900 15,082,210 3.55
    4 600325 华发股份 1,781,900 13,488,983 3.18
    5 600153 建发股份 952,200 12,445,254 2.93
    6 600188 兖矿能源 266,000 10,501,680 2.47
    7 000552 靖远煤电 2,431,900 10,481,489 2.47
    8 601225 陕西煤业 490,500 10,388,790 2.45
    9 000090 天健集团 1,489,000 10,259,210 2.42
    10 601666 平煤股份 706,400 9,599,976 2.26
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600188 兖矿能源 248,200 9,515,988 4.28
    2 601666 平煤股份 491,700 8,417,904 3.79
    3 601009 南京银行 716,300 7,642,921 3.44
    4 600153 建发股份 599,400 7,624,368 3.43
    5 000090 天健集团 1,039,000 7,169,100 3.23
    6 601166 兴业银行 341,800 7,065,006 3.18
    7 600919 江苏银行 951,610 6,708,850.5 3.02
    8 000552 靖远煤电 1,556,100 6,395,571 2.88
    9 000932 华菱钢铁 1,136,100 6,248,550 2.81
    10 601658 邮储银行 1,059,300 5,709,627 2.57
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600188 兖矿能源 279,400 6,574,282 3.61
    2 600057 厦门象屿 767,400 6,515,226 3.57
    3 600153 建发股份 699,400 6,343,558 3.48
    4 001979 招商蛇口 466,400 6,221,776 3.41
    5 600019 宝钢股份 847,500 6,068,100 3.33
    6 601666 平煤股份 722,600 6,048,162 3.32
    7 600970 中材国际 482,600 5,516,118 3.03
    8 601166 兴业银行 286,800 5,460,672 3.00
    9 601009 南京银行 606,300 5,432,448 2.98
    10 601658 邮储银行 1,059,300 5,402,430 2.96
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600188 兖州煤业 313,600 9,091,264 4.44
    2 001979 招商蛇口 536,000 6,935,840 3.38
    3 600985 淮北矿业 424,200 6,439,356 3.14
    4 601225 陕西煤业 421,300 6,235,240 3.04
    5 600019 宝钢股份 712,800 6,201,360 3.03
    6 600123 兰花科创 477,800 6,134,952 2.99
    7 000830 鲁西化工 314,400 5,910,720 2.88
    8 600153 建发股份 707,000 5,910,520 2.88
    9 600057 厦门象屿 733,200 5,630,976 2.75
    10 600025 华能水电 637,700 5,445,958 2.66
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600919 江苏银行 388,610 2,759,131 3.90
    2 600048 保利地产 222,900 2,683,716 3.79
    3 600028 中国石化 522,600 2,278,536 3.22
    4 601699 潞安环能 188,300 2,223,823 3.14
    5 600019 宝钢股份 288,200 2,201,848 3.11
    6 600674 川投能源 172,400 2,125,692 3.01
    7 600688 上海石化 558,400 2,099,584 2.97
    8 600900 长江电力 98,700 2,037,168 2.88
    9 601006 大秦铁路 300,700 1,978,606 2.80
    10 601003 柳钢股份 331,700 1,957,030 2.77
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600048 保利地产 222,900 3,171,867 4.62
    2 600019 宝钢股份 316,300 2,555,704 3.72
    3 600919 江苏银行 388,610 2,514,306.7 3.66
    4 600028 中国石化 522,600 2,262,858 3.29
    5 000002 万 科Ａ 72,200 2,166,000 3.15
    6 601003 柳钢股份 331,700 2,142,782 3.12
    7 600900 长江电力 98,300 2,107,552 3.07
    8 601166 兴业银行 82,900 1,997,061 2.91
    9 601225 陕西煤业 179,500 1,985,270 2.89
    10 600153 建发股份 232,300 1,955,966 2.85
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600900 长江电力 132,200 2,532,952 4.85
    2 600019 宝钢股份 369,200 2,196,740 4.20
    3 600409 三友化工 211,400 2,166,850 4.15
    4 600919 江苏银行 388,610 2,121,810.6 4.06
    5 600350 山东高速 342,400 2,116,032 4.05
    6 601088 中国神华 117,296 2,112,500.96 4.04
    7 600704 物产中大 467,900 2,044,723 3.91
    8 601288 农业银行 650,200 2,041,628 3.91
    9 600309 万华化学 22,100 2,011,984 3.85
    10 601003 柳钢股份 385,500 2,000,745 3.83
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601225 陕西煤业 550,800 4,621,212 4.79
    2 000581 威孚高科 162,800 4,086,280 4.24
    3 600704 物产中大 875,600 4,045,272 4.19
    4 000921 海信家电 292,100 3,616,198 3.75
    5 600376 首开股份 534,597 3,576,453.93 3.71
    6 000157 中联重科 439,023 3,560,476.53 3.69
    7 601166 兴业银行 210,800 3,400,204 3.53
    8 600325 华发股份 492,700 3,246,893 3.37
    9 600048 保利地产 201,700 3,205,013 3.32
    10 600674 川投能源 324,900 3,187,269 3.30
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601088 中国神华 125,796 1,806,430.56 2.86
    2 000789 万年青 137,845 1,774,065.15 2.81
    3 600900 长江电力 93,500 1,770,890 2.80
    4 601838 成都银行 221,800 1,765,528 2.79
    5 000157 中联重科 272,300 1,750,889 2.77
    6 600919 江苏银行 293,700 1,665,279 2.63
    7 002128 露天煤业 207,300 1,606,575 2.54
    8 603167 渤海轮渡 194,700 1,526,448 2.41
    9 600808 马钢股份 548,900 1,416,162 2.24
    10 600048 保利地产 93,400 1,380,452 2.18
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002110 三钢闽光 194,200 1,547,774 3.13
    2 601009 南京银行 208,600 1,512,350 3.06
    3 600170 上海建工 405,500 1,301,655 2.64
    4 601003 柳钢股份 259,700 1,275,127 2.58
    5 601398 工商银行 242,500 1,248,875 2.53
    6 600585 海螺水泥 21,000 1,157,100 2.34
    7 000157 中联重科 190,700 1,085,083 2.20
    8 601088 中国神华 66,600 1,081,584 2.19
    9 600048 保利地产 71,600 1,064,692 2.16
    10 601225 陕西煤业 141,200 1,056,176 2.14
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600704 物产中大 595,200 3,124,800 2.90
    2 600585 海螺水泥 56,900 3,118,120 2.89
    3 601328 交通银行 552,000 3,107,760 2.88
    4 600104 上汽集团 123,000 2,933,550 2.72
    5 600741 华域汽车 112,100 2,913,479 2.70
    6 000002 万科A 89,600 2,883,328 2.67
    7 000069 华侨城A 368,000 2,866,720 2.66
    8 601939 建设银行 391,200 2,828,376 2.62
    9 601009 南京银行 316,000 2,771,320 2.57
    10 600919 江苏银行 353,900 2,562,236 2.38
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601088 中国神华 320,000 6,009,600 4.28
    2 600023 浙能电力 1,100,000 4,290,000 3.05
    3 601288 农业银行 1,200,000 4,152,000 2.96
    4 601988 中国银行 1,100,000 3,938,000 2.80
    5 601398 工商银行 700,000 3,871,000 2.76
    6 600704 物产中大 700,000 3,836,000 2.73
    7 600028 中国石化 687,500 3,451,250 2.46
    8 601328 交通银行 600,000 3,270,000 2.33
    9 600104 上汽集团 133,500 3,174,630 2.26
    10 601939 建设银行 425,200 2,972,148 2.12
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601088 中国神华 171,500 3,495,170 3.83
    2 600028 中国石化 447,100 2,445,637 2.68
    3 600104 上汽集团 87,900 2,241,450 2.45
    4 601398 工商银行 314,800 1,854,172 2.03
    5 600036 招商银行 50,200 1,806,196 1.98
    6 600887 伊利股份 53,300 1,780,753 1.95
    7 601328 交通银行 284,300 1,739,916 1.90
    8 600741 华域汽车 80,500 1,738,800 1.90
    9 600900 长江电力 93,900 1,680,810 1.84
    10 000550 江铃汽车 84,800 1,644,272 1.80
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000550 江铃汽车 75,000 1,701,750 3.37
    2 600664 哈药股份 214,500 1,338,480 2.65
    3 601088 中国神华 45,000 882,450 1.75
    4 600325 华发股份 67,500 626,400 1.24
    5 600376 首开股份 63,000 601,650 1.19
    6 000338 潍柴动力 49,500 586,575 1.16
    7 600028 中国石化 93,000 533,820 1.06
    8 601288 农业银行 141,000 525,930 1.04
    9 601328 交通银行 84,000 524,160 1.04
    10 000429 粤高速Ａ 57,000 517,560 1.03
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000550 江铃汽车 100,800 1,286,208 2.51
    2 600664 哈药股份 283,200 1,118,640 2.19
    3 601088 中国神华 59,200 1,063,232 2.08
    4 600011 华能国际 114,000 841,320 1.64
    5 600036 招商银行 30,000 756,000 1.48
    6 600104 上汽集团 27,200 725,424 1.42
    7 601288 农业银行 187,200 673,920 1.32
    8 000429 粤高速A 76,800 644,352 1.26
    9 601988 中国银行 177,600 641,136 1.25
    10 601328 交通银行 110,400 639,216 1.25
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000550 江铃汽车 106,000 1,205,220 2.08
    2 601088 中国神华 53,000 1,080,670 1.86
    3 600011 华能国际 110,000 848,100 1.46
    4 601288 农业银行 192,000 746,880 1.29
    5 600104 上汽集团 22,000 732,160 1.26
    6 601398 工商银行 116,000 669,320 1.15
    7 600027 华电国际 158,000 663,600 1.14
    8 601988 中国银行 177,000 658,440 1.14
    9 601939 建设银行 90,000 651,600 1.12
    10 601006 大秦铁路 79,000 650,170 1.12

    交易费率

    管理费率(年)：1.00%                                            托管费率(年)：0.20%

    认购/申购费率

    场外认购/申购费率

    认购/申购金额前端收费
    （单位：元）认购费率申购费率
    小于50万1.00%1.20%
    50万（含）-100万0.80%1.00%
    大于100万（含）1000元/笔1000元/笔


    场内申购费率：上海证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资人的场内申购费率

    赎回费率

    场外赎回费率

    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）-1年以内0.70%
    1年（含）-2年以内0.35%
    2年以上（含）0.00%


    场内赎回费率：上海证券交易所会员单位应按照场外赎回费率设定投资人的场内赎回费率            


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    基金净值
    西部利得国企红利指数增强A（场内简称：国企红利LOF）
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2023-05-18 2023-05-18 2023-05-19 0.800
    2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 0.960
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
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    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ -- ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ -- ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ -- ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ -- ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ -- ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ -- ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ -- --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ -- ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ -- ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ -- ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com ☑ -- ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ -- ☑
    海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com ☑ -- ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ -- ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ -- ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ -- ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ -- ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ -- ☑
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ -- ☑
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com ☑ -- ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ -- ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ -- ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ -- ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ -- ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com ☑ -- ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ -- ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ -- --
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ -- ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ -- ☑
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 www.vstonewealth.com ☑ -- ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com ☑ -- ☑
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ -- ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ -- ☑
    中国农业银行股份有限公司 95599 www.95599.cn ☑ -- --
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ -- ☑
    中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn ☑ ☑ ☑
    上海农村商业银行股份有限公司 400-6962-999 www.srcb.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ☑ -- --
    中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn ☑ ☑ ☑
    交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com ☑ ☑ ☑
    中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com ☑ ☑ ☑
    浙商银行股份有限公司 95527 www.czbank.com ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ -- ☑
    华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn ☑ -- ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ -- ☑
    法律文件
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