• 单位净值
  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周：--
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成立以来：--
西部利得沣享债券C
基金代码：016012
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2022-12-07
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：刘心峰
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得沣享债券C
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    基金概况
    基金全称：西部利得沣享债券型证券投资基金C
    起购金额：1元
    基金代码：016012
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：中国光大银行股份有限公司
    成立日期： 2022-12-07
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    中债-综合全价(总值)指数收益率。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    基金经理
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,953,169,472.47 99.71
    >其中：债券 4,953,169,472.47 99.71
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,696,462.27 0.26
    6 其他资产 1,612,038.16 0.03
    7 合计 4,967,477,972.9 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,295,085,465.83 99.74
    >其中：债券 3,295,085,465.83 99.74
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,912,053.29 0.18
    6 其他资产 2,782,698.12 0.08
    7 合计 3,303,780,217.24 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,956,025,209.67 99.78
    >其中：债券 1,956,025,209.67 99.78
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,918,216.14 0.20
    6 其他资产 461,589.82 0.02
    7 合计 1,960,405,015.63 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,679,952,273.33 90.88
    >其中：债券 3,679,952,273.33 90.88
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 287,853,452.43 7.11
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 81,238,668.78 2.01
    6 其他资产 365,103.78 0.01
    7 合计 4,049,409,498.32 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,959,924,672.36 72.11
    >其中：债券 1,959,924,672.36 72.11
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 550,373,820.59 20.25
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 162,332,981.49 5.97
    6 其他资产 45,169,839.22 1.66
    7 合计 2,717,801,313.66 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 092318003 23农发清发03 4,800,000 490,215,606.56 11.29
    2 210203 21国开03 3,900,000 400,109,547.95 9.21
    3 220205 22国开05 3,700,000 385,964,590.16 8.89
    4 220303 22进出03 3,300,000 339,102,950.82 7.81
    5 230420 23农发20 2,850,000 297,189,590.16 6.84
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150218 15国开18 2,500,000 258,786,748.63 8.42
    2 092318002 23农发清发02 2,390,000 244,621,201.64 7.96
    3 220303 22进出03 2,300,000 234,299,806.01 7.62
    4 092318003 23农发清发03 2,200,000 222,758,475.41 7.25
    5 160213 16国开13 1,900,000 195,386,500 6.35
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150218 15国开18 2,500,000 256,911,475.41 13.11
    2 220303 22进出03 2,300,000 232,537,980.87 11.87
    3 210313 21进出13 1,600,000 164,760,547.95 8.41
    4 092318002 23农发清发02 1,600,000 162,629,508.2 8.30
    5 092318003 23农发清发03 1,500,000 150,814,877.05 7.70
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230202 23国开02 4,600,000 468,295,627.4 13.91
    2 210406 21农发06 4,000,000 413,030,684.93 12.27
    3 150218 15国开18 3,000,000 317,887,479.45 9.44
    4 190409 19农发09 2,600,000 270,450,504.11 8.03
    5 230203 23国开03 2,400,000 245,133,567.12 7.28
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210406 21农发06 2,400,000 245,602,980.82 9.10
    2 210303 21进出03 1,900,000 197,260,654.79 7.31
    3 150218 15国开18 1,300,000 136,045,071.23 5.04
    4 092218005 22农发清发05 1,300,000 130,477,616.44 4.83
    5 220216 22国开16 1,290,000 129,445,315.07 4.79

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                            托管费率(年)：0.10%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.10%    

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得沣享债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 0.270
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    诚通证券股份有限公司 95399 www.xsdzq.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    长城国瑞证券有限公司 400-0099-886 www.gwgsc.com ☑ ☑ ☑
    华龙证券股份有限公司 95368 www.hlzq.com ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.nizq.com.cn ☑ ☑ ☑
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666 www.gtja.com ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 www.vstonewealth.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 www.ajwm.com.cn ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn ☑ ☑ ☑
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com ☑ ☑ ☑
    苏州银行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ☑ ☑ ☑
    中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    平安银行行E通互联网平台 www.etbank.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国邮政储蓄银行股份有限公司 40088-95580 ynty.psbc.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
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    保险
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