• 万份收益
  • 七日年化
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
天添鑫货币B
基金代码:675032
--
七日年化收益率
--
每万份收益(元)
  • 基金状态:--
  • 风险等级:--
  • 成立日期:--
  • 起购金额:--
  • 基金经理:刘心峰、张英
您的位置: 首页>旗下产品>货币型>天添鑫货币B
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 交易费率
    • 净值·分红
    • 销售机构
    • 法律文件
    • 信息披露
    基金概况
    基金全称:西部利得天添鑫货币市场基金B
    起购金额:500万元
    基金代码:675032
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:货币型基金
    投资理念
    本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
    投资策略
    本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。主要包括:收益率曲线分析策略、久期配置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业债务融资工具投资策略。
    投资范围
    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率
    基金经理
    刘心峰
    控制风险,紧跟趋势
    英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    张英
    张英女士,机构部联席总经理、基金经理。本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。8 年证券从业年限。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018 年9 月加入本公司。
    基金经理
    刘心峰
    控制风险,紧跟趋势
    英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    张英
    张英女士,机构部联席总经理、基金经理。本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。8 年证券从业年限。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018 年9 月加入本公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 438,787,440.35 39.81
    >其中:债券 438,787,440.35 39.81
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 380,715,792.63 34.54
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 279,700,377.19 25.38
    4 其他资产 2,944,622.02 0.27
    5 合计 1,102,148,232.19 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 229,154,973.51 37.82
    >其中:债券 229,154,973.51 37.82
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 211,379,614.84 34.88
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 163,995,847.92 27.06
    4 其他资产 1,427,955.57 0.24
    5 合计 605,958,391.84 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 169,106,315.96 38.41
    >其中:债券 169,106,315.96 38.41
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 134,169,948.36 30.47
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 136,126,802.22 30.92
    4 其他资产 904,372.78 0.21
    5 合计 440,307,439.32 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 69,869,365.7 15.84
    >其中:债券 69,869,365.7 15.84
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 174,680,697 39.61
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 195,033,639.06 44.22
    4 其他资产 1,422,820.61 0.32
    5 合计 441,006,522.37 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 149,799,908.32 42.31
    >其中:债券 149,799,908.32 42.31
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 135,663,976.01 38.32
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 67,916,900.91 19.18
    4 其他资产 678,102.5 0.19
    5 合计 354,058,887.74 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 59,758,866.6 21.70
    >其中:债券 59,758,866.6 21.70
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 99,538,472.99 36.15
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 114,621,094.2 41.62
    4 其他资产 1,457,712.98 0.53
    5 合计 275,376,146.77 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 59,891,617.86 18.27
    >其中:债券 59,891,617.86 18.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 139,747,863 42.64
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 127,452,667.39 38.88
    4 其他资产 678,997.78 0.21
    5 合计 327,771,146.03 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 39,897,016.94 16.13
    >其中:债券 39,897,016.94 16.13
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 94,254,788.9 38.10
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 111,705,001.86 45.15
    4 其他资产 1,556,645.75 0.63
    5 合计 247,413,453.45 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 59,739,155.54 12.72
    >其中:债券 59,739,155.54 12.72
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 187,353,827.96 39.88
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 220,997,838.78 47.04
    4 其他资产 1,691,739.2 0.36
    5 合计 469,782,561.48 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 228,777,602.86 22.97
    >其中:债券 228,777,602.86 22.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 449,362,130.59 45.11
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 313,294,387.7 31.45
    4 其他资产 4,641,659.04 0.47
    5 合计 996,075,780.19 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 228,290,335.15 22.54
    >其中:债券 228,290,335.15 22.54
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 550,895,663.48 54.39
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 224,069,198.44 22.12
    4 其他资产 9,514,409.09 0.94
    5 合计 1,012,769,606.16 100.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111906119 19交通银行CD119 500,000 49,946,705.01 4.53
    2 111918164 19华夏银行CD164 500,000 49,870,543.92 4.53
    3 112018020 20华夏银行CD020 300,000 29,951,157 2.72
    4 111911236 19平安银行CD236 300,000 29,948,216.13 2.72
    5 170209 17国开09 200,000 20,209,317.35 1.83
    6 190206 19国开06 200,000 20,005,869.05 1.82
    7 111921173 19渤海银行CD173 200,000 19,947,046.82 1.81
    8 112021084 20渤海银行C084 200,000 19,923,666.88 1.81
    9 111998037 19厦门国际银行CD071 200,000 19,921,641.31 1.81
    10 111908159 19中信银行CD159 200,000 19,850,983.5 1.80
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111915071 19民生银行CD071 500,000 49,775,000.45 8.22
    2 111911245 19平安银行CD245 300,000 29,872,254.75 4.93
    3 190201 19国开01 200,000 20,000,034.84 3.30
    4 111975730 19杭州银行CD132 200,000 19,986,035.02 3.30
    5 111916372 19上海银行CD372 200,000 19,974,153.15 3.30
    6 111990474 19宁波银行CD012 200,000 19,973,884.27 3.30
    7 111915566 19民生银行CD566 200,000 19,919,392.67 3.29
    8 111918088 19华夏银行CD088 200,000 19,890,434.5 3.29
    9 190301 19进出01 100,000 9,999,502.47 1.65
    10 111911048 19平安银行CD048 100,000 9,929,857.62 1.64
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111921257 19渤海银行CD257 500,000 49,904,357.19 11.35
    2 111916244 19上海银行CD244 300,000 29,886,185.06 6.80
    3 190201 19国开01 200,000 20,000,490.96 4.55
    4 111990474 19宁波银行CD012 200,000 19,824,379.25 4.51
    5 111918088 19华夏银行CD088 200,000 19,747,346.4 4.49
    6 071900076 19渤海证券CP008 100,000 10,000,000 2.27
    7 111887307 18徽商银行CD160 100,000 9,983,267.28 2.27
    8 111908159 19中信银行CD159 100,000 9,760,289.82 2.22
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 180209 18国开09 200,000 20,002,427 4.54
    2 111921160 19渤海银行CD160 200,000 19,926,738.92 4.52
    3 111813115 18浙商银行CD115 100,000 9,985,408.11 2.27
    4 111809344 18浦发银行CD344 100,000 9,980,074.3 2.27
    5 111811308 18平安银行CD308 100,000 9,974,717.37 2.26
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111813120 18浙商银行CD120 500,000 49,909,016.96 14.11
    2 111815532 18民生银行CD532 300,000 29,963,134.24 8.47
    3 180209 18国开09 200,000 20,026,871.77 5.66
    4 111811102 18平安银行CD102 200,000 19,977,108.7 5.65
    5 111816318 18上海银行CD318 100,000 9,991,631.42 2.82
    6 111813055 18浙商银行CD055 100,000 9,986,392.97 2.82
    7 111818261 18华夏银行CD261 100,000 9,945,752.26 2.81
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111818276 18华夏银行CD276 300,000 29,760,571.67 10.82
    2 180201 18国开01 100,000 10,013,955.72 3.64
    3 180209 18国开09 100,000 10,004,044.82 3.64
    4 111816332 18上海银行CD332 100,000 9,980,294.39 3.63
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 189937 18贴现国债37 200,000 19,951,003.84 6.09
    2 180209 18国开09 100,000 10,005,978.98 3.06
    3 111894956 18宁波银行CD054 100,000 9,994,093.79 3.05
    4 111816114 18上海银行CD114 100,000 9,992,560.2 3.05
    5 111805106 18建设银行CD106 100,000 9,947,981.05 3.04
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170410 17农发10 200,000 20,006,716.01 8.10
    2 111786725 17徽商银行CD161 100,000 9,978,268.8 4.04
    3 111815270 18民生银行CD270 100,000 9,912,032.13 4.01
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111709453 17浦发银行CD453 300,000 29,808,617.08 6.35
    2 150207 15国开07 200,000 20,000,897.92 4.26
    3 111815067 18民生银行CD067 100,000 9,929,640.54 2.12
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170204 17国开04 500,000 49,966,539.59 5.02
    2 111709431 17浦发银行CD431 500,000 49,773,990.86 5.00
    3 111709480 17浦发银行CD480 500,000 49,555,653.84 4.98
    4 111785117 17重庆农村商行CD172 300,000 29,715,685.46 2.99
    5 111785504 17广东南粤银行CD113 300,000 29,699,835.85 2.98
    6 130415 13农发15 200,000 20,065,897.26 2.02
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170204 17国开04 500,000 49,923,524.21 4.93
    2 111710400 17兴业银行CD400 500,000 49,774,270.94 4.92
    3 111708267 17中信银行CD267 500,000 49,768,476.9 4.92
    4 111785117 17重庆农村商行CD172 300,000 29,375,117.9 2.90
    5 111785504 17广东南粤银行CD113 300,000 29,354,060.84 2.90
    6 130415 13农发15 200,000 20,094,884.36 1.99

    交易费率

    管理费率(年):0.33%                                            托管费率(年):0.05%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.01%    

    赎回计算器> 赎回费率

    赎回费率:0.00%    

    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    天添鑫货币B
    -
    净值日期每万份收益(元)七日年化收益率
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515 -- --
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
    上海天天基金销售有限公司 95021
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    沈阳麟龙投资顾问有限公司 400-003-5811
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    北京中期时代基金销售有限公司 010-65807865 -- --
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288
    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    中信期货有限公司 400-990-8826
    平安银行股份有限公司 95511-3
    兴业银行股份有限公司 95561 -- --
    法律文件
      推荐产品