• 单位净值
  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
--
今年以来净值回报
近一周：--
近半年：--
近一月：--
近一年：--
近三月：--
成立以来：--
西部利得中证500指数增强Y
基金代码：022937
--
日涨跌幅
--
单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R4中高风险
  • 成立日期： 2015-04-15
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：盛丰衍
您的位置： 首页>旗下产品>指数型>西部利得中证500指数增强Y
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 交易费率
    • 净值·分红
    • 销售机构
    • 法律文件
    • 信息披露
    基金概况
    基金全称：西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）Y
    起购金额：1元
    基金代码：022937
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：兴业银行股份有限公司
    成立日期： 2015-04-15
    注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
    基金类型：指数型基金
    投资理念
    本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
    投资策略
    本基金80%以上非现金资产投资于中证500指数成分股，维持高股票仓位，在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，兼顾安全边际以及业绩的成长性，以期获得相对于该指数的超额收益。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的标的指数为：中证500指数。
    比较基准
    中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    基金经理
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,196,274,658.62 82.74
    >其中：股票 1,196,274,658.62 82.74
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 231,632,439.41 16.02
    6 其他资产 17,837,897.29 1.23
    7 合计 1,445,744,995.32 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,357,938,942.26 83.48
    >其中：股票 1,357,938,942.26 83.48
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 238,534,284.06 14.66
    6 其他资产 30,270,594.93 1.86
    7 合计 1,626,743,821.25 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,496,919,868.35 82.82
    >其中：股票 1,496,919,868.35 82.82
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 289,244,318.68 16.00
    6 其他资产 21,224,298.92 1.17
    7 合计 1,807,388,485.95 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,612,509,017.47 85.94
    >其中：股票 1,612,509,017.47 85.94
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 250,029,135.3 13.32
    6 其他资产 13,885,142.66 0.74
    7 合计 1,876,423,295.43 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,786,435,623.71 83.90
    >其中：股票 1,786,435,623.71 83.90
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 296,176,457.27 13.91
    6 其他资产 46,505,766.52 2.18
    7 合计 2,129,117,847.5 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,910,025 0.13
    B 采矿业 64,573,031.42 4.51
    C 制造业 825,270,456.52 57.64
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,604,644 2.42
    E 建筑业 7,335,278 0.51
    F 批发和零售业 26,960,797.3 1.88
    G 交通运输、仓储和邮政业 9,378,792 0.66
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 97,656,007.89 6.82
    J 金融业 74,230,784.06 5.18
    K 房地产业 12,995,990 0.91
    L 租赁和商务服务业 6,603,714 0.46
    M 科学研究和技术服务业 8,248,501.43 0.57
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 751,927 0.05
    R 文化、体育和娱乐业 16,921,776 1.18
    S 综合 8,832,934 0.62
    合计 1,196,274,658.62 83.56
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,485,000 0.09
    B 采矿业 45,628,373.2 2.82
    C 制造业 947,826,086.68 58.61
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,434,869 2.25
    E 建筑业 3,087,462 0.19
    F 批发和零售业 31,013,598.84 1.92
    G 交通运输、仓储和邮政业 10,779,697.38 0.67
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 130,664,238.67 8.08
    J 金融业 86,319,373.91 5.34
    K 房地产业 11,426,255 0.71
    L 租赁和商务服务业 7,946,173 0.49
    M 科学研究和技术服务业 13,603,039.48 0.84
    N 水利、环境和公共设施管理业 11,785,095 0.73
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 13,088,376.1 0.81
    S 综合 6,851,304 0.42
    合计 1,357,938,942.26 83.96
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 7,513,768 0.42
    B 采矿业 26,884,894.66 1.50
    C 制造业 988,139,527.89 55.21
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 57,739,360 3.23
    E 建筑业 4,371,190 0.24
    F 批发和零售业 53,088,981.15 2.97
    G 交通运输、仓储和邮政业 14,150,267 0.79
    H 住宿和餐饮业 2,200,041 0.12
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 111,714,879.44 6.24
    J 金融业 141,530,233.5 7.91
    K 房地产业 26,327,950 1.47
    L 租赁和商务服务业 8,375,849 0.47
    M 科学研究和技术服务业 16,519,502.12 0.92
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 35,168,745 1.97
    S 综合 3,194,679.59 0.18
    合计 1,496,919,868.35 83.65
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 11,232,544 0.60
    B 采矿业 64,842,584 3.47
    C 制造业 1,066,346,669.6 57.02
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,553,014.4 2.28
    E 建筑业 3,966,892.8 0.21
    F 批发和零售业 32,965,890 1.76
    G 交通运输、仓储和邮政业 30,552.72 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 158,947,373.7 8.50
    J 金融业 170,893,635.4 9.14
    K 房地产业 8,950,417 0.48
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 10,449,578.84 0.56
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 6,389,558 0.34
    R 文化、体育和娱乐业 34,940,307.01 1.87
    S 综合 0 0.00
    合计 1,612,509,017.47 86.23
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 17,161,876 0.82
    B 采矿业 53,025,266 2.52
    C 制造业 1,115,274,877.5 53.09
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 66,658,357.27 3.17
    E 建筑业 20,498,359.04 0.98
    F 批发和零售业 77,443,106.07 3.69
    G 交通运输、仓储和邮政业 25,825,597.68 1.23
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 102,964,732.55 4.90
    J 金融业 209,176,746.18 9.96
    K 房地产业 20,301,169.28 0.97
    L 租赁和商务服务业 664 0.00
    M 科学研究和技术服务业 12,137,067.56 0.58
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 17,055,396 0.81
    R 文化、体育和娱乐业 48,912,408.58 2.33
    S 综合 0 0.00
    合计 1,786,435,623.71 85.04
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600988 赤峰黄金 652,940 20,397,845.6 1.42
    2 002414 高德红外 1,369,785 20,094,745.95 1.40
    3 600096 云天化 590,400 19,725,264 1.38
    4 600549 厦门钨业 469,246 19,267,240.76 1.35
    5 603160 汇顶科技 227,809 17,996,911 1.26
    6 603341 龙旗科技 398,894 16,857,260.44 1.18
    7 002056 横店东磁 863,000 16,828,500 1.18
    8 300136 信维通信 268,530 16,648,860 1.16
    9 002436 兴森科技 777,000 16,449,090 1.15
    10 600498 烽火通信 508,392 16,309,215.36 1.14
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300476 胜宏科技 99,500 28,407,250 1.76
    2 600497 驰宏锌锗 3,850,100 24,756,143 1.53
    3 601717 中创智领 953,419 23,692,462.15 1.46
    4 300496 中科创达 303,700 23,591,416 1.46
    5 603893 瑞芯微 103,600 23,366,980 1.44
    6 300136 信维通信 904,254 23,329,753.2 1.44
    7 300450 先导智能 356,900 22,206,318 1.37
    8 603160 汇顶科技 267,200 22,073,392 1.36
    9 002056 横店东磁 1,073,600 21,998,064 1.36
    10 600704 物产中大 3,659,500 21,993,595 1.36
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600699 均胜电子 1,432,840 24,988,729.6 1.40
    2 300017 网宿科技 2,310,800 24,771,776 1.38
    3 000050 深天马A 2,559,195 21,804,341.4 1.22
    4 000887 中鼎股份 1,224,100 21,531,919 1.20
    5 601958 金钼股份 1,958,839 21,429,698.66 1.20
    6 000783 长江证券 2,924,801 20,268,870.93 1.13
    7 601555 东吴证券 2,229,870 19,511,362.5 1.09
    8 603298 杭叉集团 929,216 19,467,075.2 1.09
    9 603341 龙旗科技 476,394 19,355,888.22 1.08
    10 300373 扬杰科技 367,200 19,057,680 1.06
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601555 东吴证券 4,207,670 32,819,826 1.76
    2 688469 芯联集成 4,837,000 23,507,820 1.26
    3 002273 水晶光电 1,019,300 23,341,970 1.25
    4 002138 顺络电子 801,200 23,138,656 1.24
    5 600060 海信视像 923,800 22,928,716 1.23
    6 300017 网宿科技 1,890,900 22,747,527 1.22
    7 601567 三星医疗 747,400 22,100,618 1.18
    8 300866 安克创新 209,930 21,647,981.6 1.16
    9 300558 贝达药业 402,900 20,640,567 1.10
    10 300002 神州泰岳 1,475,200 19,502,144 1.04
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601555 东吴证券 3,759,440 29,323,632 1.40
    2 603228 景旺电子 1,033,500 28,772,640 1.37
    3 600498 烽火通信 1,388,500 27,020,210 1.29
    4 000960 锡业股份 1,844,000 25,871,320 1.23
    5 300373 扬杰科技 516,500 22,478,080 1.07
    6 600141 兴发集团 1,020,300 22,140,510 1.05
    7 000050 深天马A 2,424,895 21,896,801.85 1.04
    8 002056 横店东磁 1,616,600 20,951,136 1.00
    9 601179 中国西电 2,718,400 20,632,656 0.98
    10 600582 天地科技 3,323,300 20,537,994 0.98

    交易费率

    管理费率(年)：0.50%                                            托管费率(年)：0.10%

    认购/申购费率


    申购金额前端收费
    （单位：元）申购费率
    小于50万1.00%
    50万（含）-100万0.60%
    大于100万（含）1000元/笔


       

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得中证500指数增强Y
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 0.800
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    中国农业银行股份有限公司 95599 www.95599.cn ☑ ☑ ☑
    交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com ☑ ☑ ☑
    江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    长江证券股份有限公司 95579 www.95579.com ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
      <返回发行文件
        <返回定期公告
          <返回临时公告
            <返回公司公告
              推荐产品