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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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近一月:--
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近三月:--
成立以来:--
西部利得鑫泓增强债券C
基金代码:010103
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 基金经理:袁朔
您的位置: 首页>旗下产品>债券型>西部利得鑫泓增强债券C
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    基金概况
    基金全称: 西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金C
    起购金额:10元
    基金代码:010103
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:平安银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准投资回报。
    投资策略
    本基金所定义的增强策略是指在资产配置的基础上,通过积极的债券配置,并进行适当的股票投资以增强基金获利能力,动态调节债券和股票的配置比例,提高基金收益水平,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。
    投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20% ,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
    比较基准
    中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    基金经理
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 9,643,358.77 92.18
    >其中:债券 9,643,358.77 92.18
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 812,272.87 7.76
    6 其他资产 5,599.14 0.05
    7 合计 10,461,230.78 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 10,093,754.98 91.57
    >其中:债券 10,093,754.98 91.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 865,147.26 7.85
    6 其他资产 64,636.82 0.59
    7 合计 11,023,539.06 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 10,386,767 79.26
    >其中:债券 10,386,767 79.26
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 2,500,000 19.08
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 133,599.36 1.02
    6 其他资产 85,013.18 0.65
    7 合计 13,105,379.54 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 52,233,562 98.67
    >其中:债券 52,233,562 98.67
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 384,443.24 0.73
    6 其他资产 320,912.83 0.61
    7 合计 52,938,918.07 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 20,203,732.65 9.07
    >其中:股票 20,203,732.65 9.07
    2 固定收益投资 98,966,454.1 44.42
    >其中:债券 98,966,454.1 44.42
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 61,150,406.58 27.45
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 40,516,740.38 18.19
    6 其他资产 1,941,299.6 0.87
    7 合计 222,778,633.31 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 9,742,178 4.78
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,210,300 0.59
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 1,312,200 0.64
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 12,264,678 6.02
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 019641 20国债11 45,200 4,603,203.91 46.86
    2 019658 21国债10 19,050 1,930,837.54 19.66
    3 019666 22国债01 10,000 1,004,187.67 10.22
    4 132015 18中油EB 5,000 521,005.21 5.30
    5 123121 帝尔转债 3,000 431,218.6 4.39
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 019641 20国债11 29,000 2,907,250 26.92
    2 019654 21国债06 10,000 1,000,300 9.26
    3 128035 大族转债 7,300 980,609 9.08
    4 127017 万青转债 5,800 734,918 6.81
    5 110056 亨通转债 4,500 594,495 5.51
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 019654 21国债06 39,600 3,963,564 38.67
    2 019641 20国债11 35,900 3,598,975 35.12
    3 019658 21国债10 23,000 2,294,940 22.39
    4 128135 洽洽转债 800 93,328 0.91
    5 113026 核能转债 700 91,679 0.89
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2103671 21进出671 400,000 39,808,000 75.52
    2 019654 21国债06 78,300 7,832,349 14.86
    3 019649 21国债01 45,900 4,593,213 8.71
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 019640 20国债10 220,000 21,991,200 10.79
    2 219906 21贴现国债06 200,000 19,776,000 9.70
    3 200016 20附息国债16 100,000 10,069,000 4.94
    4 200010 20附息国债10 100,000 9,997,000 4.91
    5 200212 20国开12 100,000 9,995,000 4.90

    交易费率

    管理费率(年):0.60%                                            托管费率(年):0.15%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.40%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得鑫泓增强债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    国信证券股份有限公司 95536
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    西部证券股份有限公司 95582
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    光大证券股份有限公司 95525
    东海证券股份有限公司 95531
    东北证券股份有限公司 95360
    中泰证券股份有限公司 95538
    信达证券股份有限公司 95321
    中国银河证券股份有限公司 95551
    湘财证券股份有限公司 95351
    东吴证券股份有限公司 95330
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    中信证券股份有限公司 95548
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    安信证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310 --
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    宁波银行-易管家 95574
    平安银行股份有限公司 95511-3
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华融融达期货股份有限公司 400-6197-666
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
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