• 单位净值
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  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周：--
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成立以来：--
西部利得新润混合A
基金代码：673110
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R3中风险
  • 成立日期： 2017-08-25
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：陶星言、杜朋哲
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    基金概况
    基金全称：西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金A
    起购金额：1元
    基金代码：673110
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：中国银河证券股份有限公司
    成立日期： 2017-08-25
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：混合型基金
    投资理念
    本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。
    投资策略
    本基金投资策略主要包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    陶星言
    澳大利亚悉尼大学计量金融专业硕士。曾任SoctiaBank投资经理助理，平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理，上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理，中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人。2019年7月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    杜朋哲
    美国罗格斯新泽西州立大学金融统计和风险管理专业硕士。曾任华兴证券有限公司研究员。2020年4月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。
    基金经理
    陶星言
    澳大利亚悉尼大学计量金融专业硕士。曾任SoctiaBank投资经理助理，平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理，上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理，中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人。2019年7月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    杜朋哲
    美国罗格斯新泽西州立大学金融统计和风险管理专业硕士。曾任华兴证券有限公司研究员。2020年4月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 1,077,549 74.47
    >其中：股票 1,077,549 74.47
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 256,104.9 17.70
    6 其他资产 113,299.93 7.83
    7 合计 1,446,953.83 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 26,268,447.1 90.66
    >其中：股票 26,268,447.1 90.66
    2 固定收益投资 1,016,289.98 3.51
    >其中：债券 1,016,289.98 3.51
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,559,629.56 5.38
    6 其他资产 129,083.89 0.45
    7 合计 28,973,450.53 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 80,065,301.4 93.07
    >其中：股票 80,065,301.4 93.07
    2 固定收益投资 2,116,863.29 2.46
    >其中：债券 2,116,863.29 2.46
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,678,023.85 4.28
    6 其他资产 163,449.24 0.19
    7 合计 86,023,637.78 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 91,786,079.66 91.74
    >其中：股票 91,786,079.66 91.74
    2 固定收益投资 1,005,263.01 1.00
    >其中：债券 1,005,263.01 1.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,839,846.74 6.84
    6 其他资产 423,830.37 0.42
    7 合计 100,055,019.78 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 102,982,362.72 92.24
    >其中：股票 102,982,362.72 92.24
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,382,364.74 7.51
    6 其他资产 283,939.75 0.25
    7 合计 111,648,667.21 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 114,387,722.78 59.96
    >其中：股票 114,387,722.78 59.96
    2 固定收益投资 6,121,257.53 3.21
    >其中：债券 6,121,257.53 3.21
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 52,878,899.23 27.72
    6 其他资产 17,384,038.07 9.11
    7 合计 190,771,917.61 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 344,712,925.87 76.74
    >其中：股票 344,712,925.87 76.74
    2 固定收益投资 30,486,493.15 6.79
    >其中：债券 30,486,493.15 6.79
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 62,006,221.96 13.80
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,866,986.81 2.64
    6 其他资产 99,673.08 0.02
    7 合计 449,172,300.87 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 425,725,696.74 80.20
    >其中：股票 425,725,696.74 80.20
    2 固定收益投资 30,728,695.89 5.79
    >其中：债券 30,728,695.89 5.79
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 58,003,352.74 10.93
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 16,253,344.07 3.06
    6 其他资产 97,823.95 0.02
    7 合计 530,808,913.39 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 415,545,727.44 81.32
    >其中：股票 415,545,727.44 81.32
    2 固定收益投资 64,834,763.02 12.69
    >其中：债券 64,834,763.02 12.69
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,001,000 1.96
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 20,551,704.03 4.02
    6 其他资产 68,739.96 0.01
    7 合计 511,001,934.45 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 497,814,608.78 80.09
    >其中：股票 497,814,608.78 80.09
    2 固定收益投资 34,676,900 5.58
    >其中：债券 34,676,900 5.58
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 71,000,000 11.42
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,077,659.93 1.94
    6 其他资产 5,967,383.87 0.96
    7 合计 621,536,552.58 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 412,786,273.6 79.25
    >其中：股票 412,786,273.6 79.25
    2 固定收益投资 28,226,800 5.42
    >其中：债券 28,226,800 5.42
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 70,020,165.03 13.44
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,148,622.86 1.76
    6 其他资产 685,770.02 0.13
    7 合计 520,867,631.51 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 421,081,798.16 72.16
    >其中：股票 421,081,798.16 72.16
    2 固定收益投资 28,745,804.68 4.93
    >其中：债券 28,745,804.68 4.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 73,000,000 12.51
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 59,504,354.67 10.20
    6 其他资产 1,186,043.33 0.20
    7 合计 583,518,000.84 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 419,781,769.52 79.95
    >其中：股票 419,781,769.52 79.95
    2 固定收益投资 29,938,276.2 5.70
    >其中：债券 29,938,276.2 5.70
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 68,000,000 12.95
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,891,054.02 1.12
    6 其他资产 1,442,193.19 0.27
    7 合计 525,053,292.93 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 432,273,189.58 82.28
    >其中：股票 432,273,189.58 82.28
    2 固定收益投资 28,394,442.12 5.40
    >其中：债券 28,394,442.12 5.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 58,000,000 11.04
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,165,570.34 1.17
    6 其他资产 516,686.81 0.10
    7 合计 525,349,888.85 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 405,805,221.01 80.95
    >其中：股票 405,805,221.01 80.95
    2 固定收益投资 39,725,071.18 7.92
    >其中：债券 39,725,071.18 7.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 45,000,000 8.98
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,115,336.84 2.02
    6 其他资产 666,841.27 0.13
    7 合计 501,312,470.3 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 258,171,379.59 81.41
    >其中：股票 258,171,379.59 81.41
    2 固定收益投资 11,392,640.5 3.59
    >其中：债券 11,392,640.5 3.59
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 31,000,000 9.78
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 16,212,807.09 5.11
    6 其他资产 358,524.98 0.11
    7 合计 317,135,352.16 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 197,507,716.85 80.63
    >其中：股票 197,507,716.85 80.63
    2 固定收益投资 15,605,850.45 6.37
    >其中：债券 15,605,850.45 6.37
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,000,000 8.16
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,399,777.67 4.65
    6 其他资产 444,813.39 0.18
    7 合计 244,958,158.36 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 212,084,879.11 79.29
    >其中：股票 212,084,879.11 79.29
    2 固定收益投资 16,330,230.4 6.11
    >其中：债券 16,330,230.4 6.11
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 32,000,000 11.96
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,697,066.18 2.50
    6 其他资产 370,841.52 0.14
    7 合计 267,483,017.21 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 213,191,028.73 77.44
    >其中：股票 213,191,028.73 77.44
    2 固定收益投资 21,544,363.55 7.83
    >其中：债券 21,544,363.55 7.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 33,500,000 12.17
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,630,659.07 2.05
    6 其他资产 1,416,065.78 0.51
    7 合计 275,282,117.13 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 163,953,859.3 79.19
    >其中：股票 163,953,859.3 79.19
    2 固定收益投资 16,550,750 7.99
    >其中：债券 16,550,750 7.99
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,500,000 9.90
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,099,118.16 2.46
    6 其他资产 928,587.76 0.45
    7 合计 207,032,315.22 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 161,759,937.65 75.08
    >其中：股票 161,759,937.65 75.08
    2 固定收益投资 17,354,452.44 8.05
    >其中：债券 17,354,452.44 8.05
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,863,181.17 5.04
    6 其他资产 25,472,826.27 11.82
    7 合计 215,450,397.53 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 76,297,601.7 78.73
    >其中：股票 76,297,601.7 78.73
    2 固定收益投资 13,663,330.44 14.10
    >其中：债券 13,663,330.44 14.10
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 3,000,000 3.10
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,685,056.69 3.80
    6 其他资产 263,939.36 0.27
    7 合计 96,909,928.19 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 84,491,658.12 78.02
    >其中：股票 84,491,658.12 78.02
    2 固定收益投资 21,139,788.34 19.52
    >其中：债券 21,139,788.34 19.52
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 500,000 0.46
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,185,530.05 1.09
    6 其他资产 977,601.18 0.90
    7 合计 108,294,577.69 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 74,302,323.76 63.14
    >其中：股票 74,302,323.76 63.14
    2 固定收益投资 41,659,005.24 35.40
    >其中：债券 41,659,005.24 35.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 758,507.74 0.64
    6 其他资产 961,916.23 0.82
    7 合计 117,681,752.97 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 54,092,241.76 41.47
    >其中：股票 54,092,241.76 41.47
    2 固定收益投资 61,879,243.04 47.43
    >其中：债券 61,879,243.04 47.43
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,799,125 8.28
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,163,369.26 0.89
    6 其他资产 2,516,755.36 1.93
    7 合计 130,450,734.42 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,004,393 86.33
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,916 3.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 38,240 3.29
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,077,549 92.61
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 8,697.92 0.03
    C 制造业 23,121,652.85 80.98
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,139,617.35 7.49
    G 交通运输、仓储和邮政业 11,943.28 0.04
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 754,994.3 2.64
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 175,092.65 0.61
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 49,450 0.17
    R 文化、体育和娱乐业 6,998.75 0.02
    S 综合 0 0.00
    合计 26,268,447.1 92.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 20,129.4 0.02
    C 制造业 69,735,161.27 81.50
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,762,199.52 2.06
    G 交通运输、仓储和邮政业 14,342.22 0.02
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,428,043.49 9.85
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 30,134.5 0.04
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 67,522.25 0.08
    R 文化、体育和娱乐业 7,768.75 0.01
    S 综合 0 0.00
    合计 80,065,301.4 93.57
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 19,344.48 0.02
    C 制造业 76,663,433.81 77.89
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 48,025.3 0.05
    G 交通运输、仓储和邮政业 13,196.7 0.01
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,941,960.62 15.18
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 34,471.75 0.04
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 56,396 0.06
    R 文化、体育和娱乐业 9,251 0.01
    S 综合 0 0.00
    合计 91,786,079.66 93.25
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 21,471.36 0.02
    C 制造业 83,652,536.14 75.35
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 55,771.83 0.05
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,000,318.86 4.50
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,070,957.73 7.27
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 36,478.55 0.03
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 6,137,725 5.53
    R 文化、体育和娱乐业 7,103.25 0.01
    S 综合 0 0.00
    合计 102,982,362.72 92.76
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 98,232,537.09 69.04
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 924,160 0.65
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 155,035.24 0.11
    J 金融业 5,811,700 4.08
    K 房地产业 1,965,600 1.38
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 4,306,803.95 3.03
    N 水利、环境和公共设施管理业 2,946,216 2.07
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 40,066 0.03
    R 文化、体育和娱乐业 5,604.5 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 114,387,722.78 80.39
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,645,720 0.37
    C 制造业 240,951,121.35 53.74
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,737,364 2.84
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,244,874.47 4.74
    J 金融业 44,306,875.4 9.88
    K 房地产业 16,469,022 3.67
    L 租赁和商务服务业 15,317 0.00
    M 科学研究和技术服务业 20,519.75 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 5,476,738.4 1.22
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 31,314.5 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 1,814,059 0.40
    S 综合 0 0.00
    合计 344,712,925.87 76.88
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,622,400 0.31
    C 制造业 305,527,045.68 57.96
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,991,696 2.65
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 21,401.16 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,232,979.33 4.41
    J 金融业 51,478,359.6 9.77
    K 房地产业 21,839,362 4.14
    L 租赁和商务服务业 17,970.02 0.00
    M 科学研究和技术服务业 7,586.82 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 6,042,203.44 1.15
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.04
    R 文化、体育和娱乐业 1,735,072 0.33
    S 综合 0 0.00
    合计 425,725,696.74 80.77
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 982,410 0.19
    C 制造业 294,666,797.76 57.79
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,251,012 2.60
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 89,448.94 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,382,126.68 3.80
    J 金融业 52,414,596 10.28
    K 房地产业 27,216,583 5.34
    L 租赁和商务服务业 260,981.64 0.05
    M 科学研究和技术服务业 38,349.32 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 5,485,246 1.08
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,742,424 0.34
    S 综合 0 0.00
    合计 415,545,727.44 81.49
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 731,880 0.12
    B 采矿业 1,126,000 0.18
    C 制造业 357,954,322.13 57.70
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,360,000 2.64
    E 建筑业 4,713.8 0.00
    F 批发和零售业 100,980.25 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,873,173.18 4.49
    J 金融业 57,551,521.08 9.28
    K 房地产业 31,159,872 5.02
    L 租赁和商务服务业 207,600 0.03
    M 科学研究和技术服务业 250,058.41 0.04
    N 水利、环境和公共设施管理业 2,538,951.71 0.41
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,932,766.44 0.31
    S 综合 0 0.00
    合计 497,814,608.78 80.25
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,449,894 0.28
    B 采矿业 1,019,700 0.20
    C 制造业 289,172,789.68 55.73
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,716,773 3.41
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 69,946.39 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,323,031.59 3.92
    J 金融业 49,040,580.9 9.45
    K 房地产业 31,800,832 6.13
    L 租赁和商务服务业 199,400 0.04
    M 科学研究和技术服务业 102,569.32 0.02
    N 水利、环境和公共设施管理业 109,406.38 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,778,005.22 0.34
    S 综合 0 0.00
    合计 412,786,273.6 79.56
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,439,874 0.27
    B 采矿业 780,800 0.15
    C 制造业 292,142,394.09 54.54
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,277,560.39 2.85
    E 建筑业 11,014.44 0.00
    F 批发和零售业 2,955,112.46 0.55
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,845,359.66 3.89
    J 金融业 53,353,976.1 9.96
    K 房地产业 32,179,992 6.01
    L 租赁和商务服务业 210,000 0.04
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 78,655.02 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,807,060 0.34
    S 综合 0 0.00
    合计 421,081,798.16 78.61
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,835,984 0.35
    B 采矿业 804,000 0.15
    C 制造业 271,526,676.36 51.92
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,909,498 3.04
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,084,139 0.40
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,658,628.16 3.76
    J 金融业 63,849,748 12.21
    K 房地产业 41,600,472 7.96
    L 租赁和商务服务业 256,000 0.05
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 80,040 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,176,584 0.42
    S 综合 0 0.00
    合计 419,781,769.52 80.27
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,944,522 0.37
    B 采矿业 720,400 0.14
    C 制造业 284,184,130.57 54.19
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,750,435 2.43
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,253,876.72 0.43
    G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,690,284.05 6.42
    J 金融业 65,115,851 12.42
    K 房地产业 29,246,792 5.58
    L 租赁和商务服务业 205,200 0.04
    M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 137,402.16 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,988,648 0.38
    S 综合 0 0.00
    合计 432,273,189.58 82.43
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 2,091,022 0.42
    B 采矿业 1,009,611 0.20
    C 制造业 278,188,003.11 55.68
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,445,947 2.49
    E 建筑业 13,029.12 0.00
    F 批发和零售业 2,353,587.03 0.47
    G 交通运输、仓储和邮政业 33,256.76 0.01
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,121,396.25 7.23
    J 金融业 64,218,376 12.85
    K 房地产业 6,699,996 1.34
    L 租赁和商务服务业 220,000 0.04
    M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 135,607.34 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,260,576 0.45
    S 综合 0 0.00
    合计 405,805,221.01 81.22
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,585,252 0.50
    B 采矿业 696,460 0.22
    C 制造业 178,351,522.54 56.51
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,604,202.32 2.73
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,155,825 0.68
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,273,994.13 7.37
    J 金融业 37,107,156 11.76
    K 房地产业 4,234,122 1.34
    L 租赁和商务服务业 185,556 0.06
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 220,869.6 0.07
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,756,420 0.56
    S 综合 0 0.00
    合计 258,171,379.59 81.79
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 2,328,394 0.95
    B 采矿业 791,616 0.32
    C 制造业 127,526,967.84 52.18
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,057,360 3.30
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,279,806.31 0.52
    G 交通运输、仓储和邮政业 686,820 0.28
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,608,286.2 7.21
    J 金融业 33,021,469 13.51
    K 房地产业 4,140,720 1.69
    L 租赁和商务服务业 182,172 0.07
    M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 201,063.52 0.08
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,665,489 0.68
    S 综合 0 0.00
    合计 197,507,716.85 80.82
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 2,296,784 0.86
    B 采矿业 171,550 0.06
    C 制造业 134,992,251.07 50.57
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,355,755 3.13
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,537,371 0.58
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,697,074 0.64
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,534,224 8.07
    J 金融业 35,665,039 13.36
    K 房地产业 3,568,599 1.34
    L 租赁和商务服务业 236,880 0.09
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 82,578.04 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,946,774 0.73
    S 综合 0 0.00
    合计 212,084,879.11 79.46
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 2,786,776 1.01
    B 采矿业 187,800 0.07
    C 制造业 136,905,262.33 49.83
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,121,720 3.32
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,658,553 0.60
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,770,933 0.64
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,216,369.4 6.27
    J 金融业 37,572,003 13.68
    K 房地产业 3,588,112 1.31
    L 租赁和商务服务业 241,800 0.09
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,141,700 0.78
    S 综合 0 0.00
    合计 213,191,028.73 77.60
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 2,490,550 1.21
    B 采矿业 333,098.1 0.16
    C 制造业 98,482,260.9 47.65
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,209,000 3.49
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,676,750 0.81
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,994,500 0.97
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,097,593.76 6.34
    J 金融业 34,923,899.94 16.90
    K 房地产业 1,320,500 0.64
    L 租赁和商务服务业 253,800 0.12
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,171,906.6 1.05
    S 综合 0 0.00
    合计 163,953,859.3 79.33
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 2,927,000 1.37
    B 采矿业 196,100 0.09
    C 制造业 100,988,491.71 47.27
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,557,300 3.54
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,529,500 0.72
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,298,200 1.08
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,884,812.94 4.16
    J 金融业 33,391,233 15.63
    K 房地产业 1,463,000 0.68
    L 租赁和商务服务业 336,400 0.16
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,187,900 1.02
    S 综合 0 0.00
    合计 161,759,937.65 75.71
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,732,000 1.84
    B 采矿业 482,100 0.51
    C 制造业 44,541,735.9 47.39
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,421,700 4.70
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,445,900 1.54
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,811,200 1.93
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,066,840 4.33
    J 金融业 15,206,825.8 16.18
    K 房地产业 1,206,500 1.28
    L 租赁和商务服务业 257,800 0.27
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,125,000 1.20
    S 综合 0 0.00
    合计 76,297,601.7 81.17
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 3,371,900 3.12
    B 采矿业 762,850 0.71
    C 制造业 43,949,251.8 40.71
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,441,400 4.11
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,922,600 1.78
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,520,400 2.33
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,289,156.32 3.97
    J 金融业 20,234,800 18.75
    K 房地产业 1,197,000 1.11
    L 租赁和商务服务业 474,600 0.44
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,327,700 1.23
    S 综合 0 0.00
    合计 84,491,658.12 78.27
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 3,135,600 2.68
    B 采矿业 757,600 0.65
    C 制造业 37,721,613.91 32.18
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,431,559.85 3.78
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,279,400 1.94
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,991,000 2.55
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,313,200 2.83
    J 金融业 17,684,050 15.09
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 597,900 0.51
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,390,400 1.19
    S 综合 0 0.00
    合计 74,302,323.76 63.39
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 3,438,400 2.64
    B 采矿业 435,600 0.33
    C 制造业 28,337,296.76 21.77
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,639,000 2.03
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,307,600 1.77
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,904,800 2.23
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,460,145 3.43
    J 金融业 6,589,880 5.06
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 699,600 0.54
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 276,600 0.21
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,003,320 1.54
    S 综合 0 0.00
    合计 54,092,241.76 41.55
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000333 美的集团 1,600 102,752 8.83
    2 002327 富安娜 9,000 97,020 8.34
    3 000651 格力电器 2,400 94,344 8.11
    4 000625 长安汽车 3,300 55,440 4.76
    5 002011 盾安环境 4,400 55,440 4.76
    6 002997 瑞鹄模具 1,800 54,666 4.70
    7 601717 郑煤机 3,600 53,820 4.63
    8 601689 拓普集团 800 50,552 4.34
    9 603408 建霖家居 3,800 48,564 4.17
    10 603156 养元饮品 1,900 48,336 4.15
    11 603758 秦安股份 4,600 47,656 4.10
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 688332 中科蓝讯 15,368 1,159,054.56 4.06
    2 002045 国光电器 63,700 1,060,605 3.71
    3 300308 中际旭创 9,100 1,027,481 3.60
    4 000333 美的集团 18,100 988,803 3.46
    5 300820 英杰电气 16,800 962,304 3.37
    6 002475 立讯精密 26,400 909,480 3.19
    7 688766 普冉股份 8,969 878,782.62 3.08
    8 000651 格力电器 27,000 868,590 3.04
    9 688025 杰普特 9,206 852,015.3 2.98
    10 603890 春秋电子 67,700 775,165 2.71
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 688475 萤石网络 125,680 6,120,616 7.15
    2 300308 中际旭创 51,200 5,928,960 6.93
    3 002475 立讯精密 171,900 5,126,058 5.99
    4 002463 沪电股份 210,300 4,733,853 5.53
    5 601138 工业富联 223,900 4,410,830 5.15
    6 603019 中科曙光 113,800 4,385,852 5.13
    7 603236 移远通信 83,760 3,824,481.6 4.47
    8 688099 晶晨股份 59,055 3,723,417.75 4.35
    9 002920 德赛西威 21,300 3,059,532 3.58
    10 688036 传音控股 18,468 2,691,526.32 3.15
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 688036 传音控股 43,000 6,321,000 6.42
    2 600060 海信视像 212,000 5,247,000 5.33
    3 688475 萤石网络 113,000 4,843,180 4.92
    4 688099 晶晨股份 55,500 4,679,760 4.75
    5 603486 科沃斯 59,000 4,588,430 4.66
    6 688169 石头科技 13,985 4,484,709.8 4.56
    7 300866 安克创新 46,000 4,025,000 4.09
    8 300308 中际旭创 27,000 3,981,150 4.04
    9 002475 立讯精密 120,000 3,894,000 3.96
    10 688018 乐鑫科技 28,000 3,634,960 3.69
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 688617 惠泰医疗 17,500 6,189,050 5.57
    2 600702 舍得酒业 31,000 6,107,000 5.50
    3 300896 爱美客 10,400 5,811,000 5.23
    4 000858 五 粮 液 28,000 5,516,000 4.97
    5 002352 顺丰控股 90,000 4,984,200 4.49
    6 688050 爱博医疗 23,017 4,518,697.44 4.07
    7 600519 贵州茅台 2,400 4,368,000 3.93
    8 600422 昆药集团 210,000 4,349,100 3.92
    9 000568 泸州老窖 15,000 3,821,850 3.44
    10 600329 达仁堂 90,000 3,635,100 3.27
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002508 老板电器 195,000 5,413,200 3.80
    2 300014 亿纬锂能 57,600 5,063,040 3.56
    3 603816 顾家家居 105,000 4,484,550 3.15
    4 002271 东方雨虹 130,200 4,370,814 3.07
    5 000858 五 粮 液 24,000 4,336,560 3.05
    6 688212 澳华内镜 66,000 4,322,340 3.04
    7 300759 康龙化成 63,000 4,284,000 3.01
    8 000921 海信家电 325,000 4,280,250 3.01
    9 002011 盾安环境 325,000 4,267,250 3.00
    10 688301 奕瑞科技 9,312 4,263,778.56 3.00
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002236 大华股份 2,572,800 33,060,480 7.37
    2 600332 白云山 1,189,800 30,887,208 6.89
    3 002241 歌尔股份 763,800 20,240,700 4.51
    4 601601 中国太保 686,200 13,950,446 3.11
    5 600674 川投能源 1,058,800 12,737,364 2.84
    6 600285 羚锐制药 1,102,697 12,725,123.38 2.84
    7 000069 华侨城A 2,638,800 12,692,628 2.83
    8 600176 中国巨石 944,200 12,444,556 2.78
    9 002624 完美世界 858,800 10,666,296 2.38
    10 002555 三七互娱 596,000 10,382,320 2.32
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002236 大华股份 2,338,800 38,403,096 7.29
    2 600332 白云山 1,186,800 37,491,012 7.11
    3 002241 歌尔股份 769,000 25,838,400 4.90
    4 000069 华侨城A 2,688,800 17,450,312 3.31
    5 600176 中国巨石 944,200 16,438,522 3.12
    6 601601 中国太保 694,200 16,334,526 3.10
    7 600674 川投能源 1,173,800 13,991,696 2.65
    8 600285 羚锐制药 1,114,697 13,967,153.41 2.65
    9 002271 东方雨虹 247,000 12,713,090 2.41
    10 000725 京东方A 3,108,000 12,245,520 2.32
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600332 白云山 1,186,800 37,218,048 7.30
    2 002236 大华股份 1,758,800 29,108,140 5.71
    3 002241 歌尔股份 759,000 26,109,600 5.12
    4 000069 华侨城Ａ 3,088,800 22,733,568 4.46
    5 603566 普莱柯 607,700 16,790,751 3.29
    6 601601 中国太保 694,200 15,911,064 3.12
    7 600285 羚锐制药 1,114,697 14,747,441.31 2.89
    8 600176 中国巨石 944,200 14,389,608 2.82
    9 600674 川投能源 1,233,800 13,251,012 2.60
    10 601166 兴业银行 609,800 12,604,566 2.47
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002241 歌尔股份 800,000 43,280,000 6.98
    2 600332 白云山 958,800 32,790,960 5.29
    3 000069 华侨城Ａ 3,718,800 26,180,352 4.22
    4 002236 大华股份 1,032,800 24,250,144 3.91
    5 600285 羚锐制药 1,188,897 18,784,572.6 3.03
    6 601601 中国太保 666,000 18,061,920 2.91
    7 600176 中国巨石 958,000 17,435,600 2.81
    8 002624 完美世界 852,800 17,320,368 2.79
    9 603566 普莱柯 756,800 16,725,280 2.70
    10 600674 川投能源 1,308,800 16,360,000 2.64
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002241 歌尔股份 948,000 40,858,800 7.87
    2 000069 华侨城Ａ 3,528,800 26,430,712 5.09
    3 600332 白云山 842,800 25,090,156 4.84
    4 002236 大华股份 808,800 19,184,736 3.70
    5 600674 川投能源 1,232,900 17,716,773 3.41
    6 601601 中国太保 642,000 17,423,880 3.36
    7 600176 中国巨石 896,000 15,751,680 3.04
    8 300014 亿纬锂能 142,800 14,141,484 2.73
    9 600285 羚锐制药 1,188,897 12,840,087.6 2.47
    10 300219 鸿利智汇 1,052,000 12,371,520 2.38
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002241 歌尔股份 1,028,000 43,936,720 8.20
    2 000069 华侨城Ａ 3,518,800 26,179,872 4.89
    3 600332 白云山 756,800 25,617,680 4.78
    4 002624 完美世界 800,000 19,128,000 3.57
    5 601601 中国太保 642,000 18,598,740 3.47
    6 002271 东方雨虹 332,000 18,366,240 3.43
    7 600674 川投能源 1,238,000 15,264,540 2.85
    8 300014 亿纬锂能 142,800 14,841,204 2.77
    9 603566 普莱柯 626,800 14,291,040 2.67
    10 600176 中国巨石 901,598 13,983,784.98 2.61
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000069 华侨城Ａ 3,328,800 33,920,472 6.49
    2 002241 歌尔股份 1,000,000 27,150,000 5.19
    3 601601 中国太保 636,000 24,066,240 4.60
    4 002271 东方雨虹 366,150 18,732,234 3.58
    5 002444 巨星科技 518,000 18,181,800 3.48
    6 600332 白云山 622,800 17,344,980 3.32
    7 603298 杭叉集团 686,000 16,052,400 3.07
    8 002624 完美世界 810,000 16,021,800 3.06
    9 600674 川投能源 1,268,700 15,909,498 3.04
    10 600176 中国巨石 778,800 14,952,960 2.86
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002241 歌尔股份 875,600 32,677,392 6.23
    2 603298 杭叉集团 1,318,000 27,691,180 5.28
    3 002624 完美世界 896,036 26,433,062 5.04
    4 601601 中国太保 684,800 26,296,320 5.01
    5 000069 华侨城Ａ 3,088,800 21,899,592 4.18
    6 002444 巨星科技 582,600 18,124,686 3.46
    7 300014 亿纬锂能 190,200 15,501,300 2.96
    8 600176 中国巨石 775,400 15,476,984 2.95
    9 601318 中国平安 169,800 14,769,204 2.82
    10 603566 普莱柯 710,800 14,734,884 2.81
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002241 歌尔股份 875,600 35,400,508 7.09
    2 002624 完美世界 850,036 28,306,198.8 5.67
    3 601601 中国太保 684,800 21,372,608 4.28
    4 603298 杭叉集团 1,323,800 20,677,756 4.14
    5 603566 普莱柯 706,800 17,776,020 3.56
    6 601166 兴业银行 1,031,900 16,644,547 3.33
    7 002664 长鹰信质 922,000 15,508,040 3.10
    8 002271 东方雨虹 244,100 13,156,990 2.63
    9 601318 中国平安 169,800 12,948,948 2.59
    10 600332 白云山 413,800 12,492,622 2.50
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002241 歌尔股份 742,000 21,785,120 6.90
    2 002624 完美世界 307,624 17,731,447.36 5.62
    3 603566 普莱柯 510,000 14,121,900 4.47
    4 600566 济川药业 456,436 11,620,860.56 3.68
    5 603298 杭叉集团 1,010,800 11,139,016 3.53
    6 601166 兴业银行 702,000 11,077,560 3.51
    7 601601 中国太保 367,000 10,000,750 3.17
    8 600332 白云山 282,000 9,117,060 2.89
    9 600674 川投能源 926,800 8,591,436 2.72
    10 002271 东方雨虹 187,200 7,605,936 2.41
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002624 完美世界 276,224 13,134,451.2 5.37
    2 002241 歌尔股份 690,000 11,322,900 4.63
    3 601166 兴业银行 602,000 9,577,820 3.92
    4 600566 济川药业 428,516 9,393,070.72 3.84
    5 601601 中国太保 328,000 9,256,160 3.79
    6 600674 川投能源 875,800 8,057,360 3.30
    7 603566 普莱柯 438,000 7,971,600 3.26
    8 603298 杭叉集团 665,600 7,754,240 3.17
    9 600332 白云山 236,000 7,429,280 3.04
    10 601318 中国平安 88,000 6,086,960 2.49
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002624 完美世界 375,800 16,587,812 6.21
    2 002241 歌尔股份 717,800 14,298,576 5.36
    3 601601 中国太保 300,900 11,386,056 4.27
    4 601166 兴业银行 539,500 10,682,100 4.00
    5 600566 济川药业 378,816 9,159,770.88 3.43
    6 603298 杭叉集团 660,000 8,500,800 3.18
    7 600674 川投能源 848,300 8,355,755 3.13
    8 603566 普莱柯 439,000 8,305,880 3.11
    9 600332 白云山 216,000 7,691,760 2.88
    10 002508 老板电器 199,600 6,748,476 2.53
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002241 歌尔股份 858,000 15,083,640 5.49
    2 601601 中国太保 339,000 11,820,930 4.30
    3 002624 完美世界 418,000 11,578,600 4.21
    4 601166 兴业银行 608,000 10,658,240 3.88
    5 600566 济川药业 340,000 9,628,800 3.50
    6 603566 普莱柯 500,000 9,225,000 3.36
    7 600674 川投能源 914,000 9,121,720 3.32
    8 603298 杭叉集团 702,000 8,501,220 3.09
    9 600332 白云山 225,000 7,807,500 2.84
    10 601318 中国平安 80,800 7,032,832 2.56
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601601 中国太保 296,000 10,806,960 5.23
    2 601166 兴业银行 580,000 10,608,200 5.13
    3 600332 白云山 185,940 7,617,961.8 3.69
    4 002624 完美世界 285,000 7,355,850 3.56
    5 600674 川投能源 810,000 7,209,000 3.49
    6 603328 依顿电子 700,000 7,189,000 3.48
    7 002241 歌尔股份 780,000 6,934,200 3.36
    8 601318 中国平安 72,000 6,379,920 3.09
    9 603566 普莱柯 475,000 5,757,000 2.79
    10 600637 东方明珠 541,000 5,702,140 2.76
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601166 兴业银行 580,000 10,538,600 4.93
    2 601601 中国太保 296,000 10,075,840 4.72
    3 603328 依顿电子 700,000 8,183,000 3.83
    4 002241 歌尔股份 775,000 8,137,500 3.81
    5 600674 川投能源 810,000 7,557,300 3.54
    6 600332 白云山 185,940 7,251,660 3.39
    7 603566 普莱柯 475,000 6,811,500 3.19
    8 002444 巨星科技 550,000 6,710,000 3.14
    9 600637 东方明珠 541,000 6,681,350 3.13
    10 603788 宁波高发 390,000 6,333,600 2.96
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601166 兴业银行 330,000 4,930,200 5.25
    2 601601 中国太保 156,000 4,435,080 4.72
    3 600674 川投能源 510,000 4,421,700 4.70
    4 600332 白云山 120,000 4,291,200 4.57
    5 603328 依顿电子 410,000 4,059,000 4.32
    6 600750 江中药业 230,540 3,903,042.2 4.15
    7 600201 生物股份 200,000 3,320,000 3.53
    8 600637 东方明珠 321,000 3,287,040 3.50
    9 002241 歌尔股份 415,000 2,855,200 3.04
    10 002444 巨星科技 300,000 2,844,000 3.03
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601601 中国太保 180,000 6,391,800 5.92
    2 600332 白云山 150,000 5,490,000 5.09
    3 601166 兴业银行 340,000 5,423,000 5.02
    4 600201 生物股份 270,000 4,595,400 4.26
    5 600674 川投能源 530,000 4,441,400 4.11
    6 600305 恒顺醋业 350,000 4,021,500 3.73
    7 603328 依顿电子 420,000 3,977,400 3.68
    8 600750 江中药业 230,540 3,635,615.8 3.37
    9 002444 巨星科技 380,000 3,629,000 3.36
    10 002241 歌尔股份 430,000 3,569,000 3.31
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601601 中国太保 185,000 5,892,250 5.03
    2 600332 白云山 140,000 5,327,000 4.54
    3 601166 兴业银行 340,000 4,896,000 4.18
    4 600201 生物股份 260,000 4,443,400 3.79
    5 600674 川投能源 500,000 4,360,000 3.72
    6 002241 歌尔股份 390,000 3,974,100 3.39
    7 600305 恒顺醋业 416,000 3,810,560 3.25
    8 603328 依顿电子 329,917 3,579,599.45 3.05
    9 600637 东方明珠 220,000 3,313,200 2.83
    10 600750 江中药业 182,000 3,197,740 2.73
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600637 东方明珠 272,625 4,460,145 3.43
    2 600332 白云山 140,000 4,247,600 3.26
    3 600305 恒顺醋业 360,000 3,650,400 2.80
    4 002241 歌尔股份 260,000 3,489,200 2.68
    5 600750 江中药业 130,000 3,356,600 2.58
    6 600674 川投能源 290,000 2,639,000 2.03
    7 600597 光明乳业 200,000 2,554,000 1.96
    8 600993 马应龙 120,000 2,307,600 1.77
    9 601601 中国太保 65,000 2,205,450 1.69
    10 601098 中南传媒 157,000 2,003,320 1.54

    交易费率

    管理费率(年)：1.20%                                            托管费率(年)：0.10%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    （单位：元）认购费率申购费率
    小于100万1.00%1.20%
    100万（含）-200万0.60%0.80%
    200万（含）-500万0.40%0.60%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天（含）至30天0.75%
    30天（含）至6个月0.50%
    6个月（含）至1年
    		0.20%
    1年（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得新润混合A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 0.900
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    万和证券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com ☑ ☑ ☑
    恒泰证券股份有限公司 956088 www.cnht.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.nizq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ --
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    东兴证券股份有限公司 95309 www.dxzq.net ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 www.vstonewealth.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国农业银行股份有限公司 95599 www.95599.cn ☑ -- --
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    大连银行股份有限公司 4006640099 www.bankofdl.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508 www.hzbank.com.cn ☑ ☑ ☑
    兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ☑ -- --
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896 www.westfutu.com ☑ ☑ ☑
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
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        <返回定期公告
          <返回临时公告
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