• 单位净值
  • 累计净值
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
--
今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
新润混合
基金代码:673110
--
日涨跌幅
--
单位净值(元)
  • 基金状态:--
  • 风险等级:--
  • 成立日期:--
  • 起购金额:--
  • 基金经理:张翔、张英
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>新润混合
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 交易费率
    • 净值·分红
    • 销售机构
    • 法律文件
    • 信息披露
    基金概况
    基金全称:西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
    起购金额:10元
    基金代码:673110
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国银河证券股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
    投资策略
    本基金投资策略主要包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    比较基准
    沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    张翔
    在投资组合逻辑基础正确的前提下,坚持长期价值投资
    荷兰代尔夫特理工大学理学硕士,11年证券从业年限。曾任上海汇富融略投资顾问有限公司助理副总裁、派杰亚洲证券有限公司研究员及产品协调员、华富基金管理有限公司高级经理、德邦基金管理有限公司基金经理。2017年3月加入西部利得基金管理有限公司。
    TA管理的基金: 西部利得新润混合
    张英
    张英女士,机构部联席总经理、基金经理。本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。8 年证券从业年限。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018 年9 月加入本公司。
    基金经理
    张翔
    在投资组合逻辑基础正确的前提下,坚持长期价值投资
    荷兰代尔夫特理工大学理学硕士,11年证券从业年限。曾任上海汇富融略投资顾问有限公司助理副总裁、派杰亚洲证券有限公司研究员及产品协调员、华富基金管理有限公司高级经理、德邦基金管理有限公司基金经理。2017年3月加入西部利得基金管理有限公司。
    TA管理的基金: 西部利得新润混合
    张英
    张英女士,机构部联席总经理、基金经理。本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。8 年证券从业年限。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018 年9 月加入本公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 258,171,379.59 81.41
    >其中:股票 258,171,379.59 81.41
    2 固定收益投资 11,392,640.5 3.59
    >其中:债券 11,392,640.5 3.59
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 31,000,000 9.78
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 16,212,807.09 5.11
    6 其他资产 358,524.98 0.11
    7 合计 317,135,352.16 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 197,507,716.85 80.63
    >其中:股票 197,507,716.85 80.63
    2 固定收益投资 15,605,850.45 6.37
    >其中:债券 15,605,850.45 6.37
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,000,000 8.16
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,399,777.67 4.65
    6 其他资产 444,813.39 0.18
    7 合计 244,958,158.36 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 212,084,879.11 79.29
    >其中:股票 212,084,879.11 79.29
    2 固定收益投资 16,330,230.4 6.11
    >其中:债券 16,330,230.4 6.11
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 32,000,000 11.96
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,697,066.18 2.50
    6 其他资产 370,841.52 0.14
    7 合计 267,483,017.21 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 213,191,028.73 77.44
    >其中:股票 213,191,028.73 77.44
    2 固定收益投资 21,544,363.55 7.83
    >其中:债券 21,544,363.55 7.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 33,500,000 12.17
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,630,659.07 2.05
    6 其他资产 1,416,065.78 0.51
    7 合计 275,282,117.13 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 163,953,859.3 79.19
    >其中:股票 163,953,859.3 79.19
    2 固定收益投资 16,550,750 7.99
    >其中:债券 16,550,750 7.99
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,500,000 9.90
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,099,118.16 2.46
    6 其他资产 928,587.76 0.45
    7 合计 207,032,315.22 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 161,759,937.65 75.08
    >其中:股票 161,759,937.65 75.08
    2 固定收益投资 17,354,452.44 8.05
    >其中:债券 17,354,452.44 8.05
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,863,181.17 5.04
    6 其他资产 25,472,826.27 11.82
    7 合计 215,450,397.53 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 76,297,601.7 78.73
    >其中:股票 76,297,601.7 78.73
    2 固定收益投资 13,663,330.44 14.10
    >其中:债券 13,663,330.44 14.10
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 3,000,000 3.10
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,685,056.69 3.80
    6 其他资产 263,939.36 0.27
    7 合计 96,909,928.19 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 84,491,658.12 78.02
    >其中:股票 84,491,658.12 78.02
    2 固定收益投资 21,139,788.34 19.52
    >其中:债券 21,139,788.34 19.52
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 500,000 0.46
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,185,530.05 1.09
    6 其他资产 977,601.18 0.90
    7 合计 108,294,577.69 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 74,302,323.76 63.14
    >其中:股票 74,302,323.76 63.14
    2 固定收益投资 41,659,005.24 35.40
    >其中:债券 41,659,005.24 35.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 758,507.74 0.64
    6 其他资产 961,916.23 0.82
    7 合计 117,681,752.97 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 54,092,241.76 41.47
    >其中:股票 54,092,241.76 41.47
    2 固定收益投资 61,879,243.04 47.43
    >其中:债券 61,879,243.04 47.43
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,799,125 8.28
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,163,369.26 0.89
    6 其他资产 2,516,755.36 1.93
    7 合计 130,450,734.42 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,585,252 0.50
    B 采矿业 696,460 0.22
    C 制造业 178,351,522.54 56.51
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,604,202.32 2.73
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,155,825 0.68
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,273,994.13 7.37
    J 金融业 37,107,156 11.76
    K 房地产业 4,234,122 1.34
    L 租赁和商务服务业 185,556 0.06
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 220,869.6 0.07
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,756,420 0.56
    S 综合 0 0.00
    合计 258,171,379.59 81.79
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,328,394 0.95
    B 采矿业 791,616 0.32
    C 制造业 127,526,967.84 52.18
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,057,360 3.30
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,279,806.31 0.52
    G 交通运输、仓储和邮政业 686,820 0.28
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,608,286.2 7.21
    J 金融业 33,021,469 13.51
    K 房地产业 4,140,720 1.69
    L 租赁和商务服务业 182,172 0.07
    M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 201,063.52 0.08
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,665,489 0.68
    S 综合 0 0.00
    合计 197,507,716.85 80.82
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,296,784 0.86
    B 采矿业 171,550 0.06
    C 制造业 134,992,251.07 50.57
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,355,755 3.13
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,537,371 0.58
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,697,074 0.64
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,534,224 8.07
    J 金融业 35,665,039 13.36
    K 房地产业 3,568,599 1.34
    L 租赁和商务服务业 236,880 0.09
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 82,578.04 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,946,774 0.73
    S 综合 0 0.00
    合计 212,084,879.11 79.46
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,786,776 1.01
    B 采矿业 187,800 0.07
    C 制造业 136,905,262.33 49.83
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,121,720 3.32
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,658,553 0.60
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,770,933 0.64
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,216,369.4 6.27
    J 金融业 37,572,003 13.68
    K 房地产业 3,588,112 1.31
    L 租赁和商务服务业 241,800 0.09
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,141,700 0.78
    S 综合 0 0.00
    合计 213,191,028.73 77.60
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,490,550 1.21
    B 采矿业 333,098.1 0.16
    C 制造业 98,482,260.9 47.65
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,209,000 3.49
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,676,750 0.81
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,994,500 0.97
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,097,593.76 6.34
    J 金融业 34,923,899.94 16.90
    K 房地产业 1,320,500 0.64
    L 租赁和商务服务业 253,800 0.12
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,171,906.6 1.05
    S 综合 0 0.00
    合计 163,953,859.3 79.33
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,927,000 1.37
    B 采矿业 196,100 0.09
    C 制造业 100,988,491.71 47.27
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,557,300 3.54
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,529,500 0.72
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,298,200 1.08
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,884,812.94 4.16
    J 金融业 33,391,233 15.63
    K 房地产业 1,463,000 0.68
    L 租赁和商务服务业 336,400 0.16
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,187,900 1.02
    S 综合 0 0.00
    合计 161,759,937.65 75.71
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,732,000 1.84
    B 采矿业 482,100 0.51
    C 制造业 44,541,735.9 47.39
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,421,700 4.70
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,445,900 1.54
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,811,200 1.93
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,066,840 4.33
    J 金融业 15,206,825.8 16.18
    K 房地产业 1,206,500 1.28
    L 租赁和商务服务业 257,800 0.27
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,125,000 1.20
    S 综合 0 0.00
    合计 76,297,601.7 81.17
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 3,371,900 3.12
    B 采矿业 762,850 0.71
    C 制造业 43,949,251.8 40.71
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,441,400 4.11
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,922,600 1.78
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,520,400 2.33
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,289,156.32 3.97
    J 金融业 20,234,800 18.75
    K 房地产业 1,197,000 1.11
    L 租赁和商务服务业 474,600 0.44
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,327,700 1.23
    S 综合 0 0.00
    合计 84,491,658.12 78.27
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 3,135,600 2.68
    B 采矿业 757,600 0.65
    C 制造业 37,721,613.91 32.18
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,431,559.85 3.78
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,279,400 1.94
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,991,000 2.55
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,313,200 2.83
    J 金融业 17,684,050 15.09
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 597,900 0.51
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,390,400 1.19
    S 综合 0 0.00
    合计 74,302,323.76 63.39
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 3,438,400 2.64
    B 采矿业 435,600 0.33
    C 制造业 28,337,296.76 21.77
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,639,000 2.03
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,307,600 1.77
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,904,800 2.23
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,460,145 3.43
    J 金融业 6,589,880 5.06
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 699,600 0.54
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 276,600 0.21
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,003,320 1.54
    S 综合 0 0.00
    合计 54,092,241.76 41.55
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002241 歌尔股份 742,000 21,785,120 6.90
    2 002624 完美世界 307,624 17,731,447.36 5.62
    3 603566 普莱柯 510,000 14,121,900 4.47
    4 600566 济川药业 456,436 11,620,860.56 3.68
    5 603298 杭叉集团 1,010,800 11,139,016 3.53
    6 601166 兴业银行 702,000 11,077,560 3.51
    7 601601 中国太保 367,000 10,000,750 3.17
    8 600332 白云山 282,000 9,117,060 2.89
    9 600674 川投能源 926,800 8,591,436 2.72
    10 002271 东方雨虹 187,200 7,605,936 2.41
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002624 完美世界 276,224 13,134,451.2 5.37
    2 002241 歌尔股份 690,000 11,322,900 4.63
    3 601166 兴业银行 602,000 9,577,820 3.92
    4 600566 济川药业 428,516 9,393,070.72 3.84
    5 601601 中国太保 328,000 9,256,160 3.79
    6 600674 川投能源 875,800 8,057,360 3.30
    7 603566 普莱柯 438,000 7,971,600 3.26
    8 603298 杭叉集团 665,600 7,754,240 3.17
    9 600332 白云山 236,000 7,429,280 3.04
    10 601318 中国平安 88,000 6,086,960 2.49
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002624 完美世界 375,800 16,587,812 6.21
    2 002241 歌尔股份 717,800 14,298,576 5.36
    3 601601 中国太保 300,900 11,386,056 4.27
    4 601166 兴业银行 539,500 10,682,100 4.00
    5 600566 济川药业 378,816 9,159,770.88 3.43
    6 603298 杭叉集团 660,000 8,500,800 3.18
    7 600674 川投能源 848,300 8,355,755 3.13
    8 603566 普莱柯 439,000 8,305,880 3.11
    9 600332 白云山 216,000 7,691,760 2.88
    10 002508 老板电器 199,600 6,748,476 2.53
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002241 歌尔股份 858,000 15,083,640 5.49
    2 601601 中国太保 339,000 11,820,930 4.30
    3 002624 完美世界 418,000 11,578,600 4.21
    4 601166 兴业银行 608,000 10,658,240 3.88
    5 600566 济川药业 340,000 9,628,800 3.50
    6 603566 普莱柯 500,000 9,225,000 3.36
    7 600674 川投能源 914,000 9,121,720 3.32
    8 603298 杭叉集团 702,000 8,501,220 3.09
    9 600332 白云山 225,000 7,807,500 2.84
    10 601318 中国平安 80,800 7,032,832 2.56
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601601 中国太保 296,000 10,806,960 5.23
    2 601166 兴业银行 580,000 10,608,200 5.13
    3 600332 白云山 185,940 7,617,961.8 3.69
    4 002624 完美世界 285,000 7,355,850 3.56
    5 600674 川投能源 810,000 7,209,000 3.49
    6 603328 依顿电子 700,000 7,189,000 3.48
    7 002241 歌尔股份 780,000 6,934,200 3.36
    8 601318 中国平安 72,000 6,379,920 3.09
    9 603566 普莱柯 475,000 5,757,000 2.79
    10 600637 东方明珠 541,000 5,702,140 2.76
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601166 兴业银行 580,000 10,538,600 4.93
    2 601601 中国太保 296,000 10,075,840 4.72
    3 603328 依顿电子 700,000 8,183,000 3.83
    4 002241 歌尔股份 775,000 8,137,500 3.81
    5 600674 川投能源 810,000 7,557,300 3.54
    6 600332 白云山 185,940 7,251,660 3.39
    7 603566 普莱柯 475,000 6,811,500 3.19
    8 002444 巨星科技 550,000 6,710,000 3.14
    9 600637 东方明珠 541,000 6,681,350 3.13
    10 603788 宁波高发 390,000 6,333,600 2.96
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601166 兴业银行 330,000 4,930,200 5.25
    2 601601 中国太保 156,000 4,435,080 4.72
    3 600674 川投能源 510,000 4,421,700 4.70
    4 600332 白云山 120,000 4,291,200 4.57
    5 603328 依顿电子 410,000 4,059,000 4.32
    6 600750 江中药业 230,540 3,903,042.2 4.15
    7 600201 生物股份 200,000 3,320,000 3.53
    8 600637 东方明珠 321,000 3,287,040 3.50
    9 002241 歌尔股份 415,000 2,855,200 3.04
    10 002444 巨星科技 300,000 2,844,000 3.03
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601601 中国太保 180,000 6,391,800 5.92
    2 600332 白云山 150,000 5,490,000 5.09
    3 601166 兴业银行 340,000 5,423,000 5.02
    4 600201 生物股份 270,000 4,595,400 4.26
    5 600674 川投能源 530,000 4,441,400 4.11
    6 600305 恒顺醋业 350,000 4,021,500 3.73
    7 603328 依顿电子 420,000 3,977,400 3.68
    8 600750 江中药业 230,540 3,635,615.8 3.37
    9 002444 巨星科技 380,000 3,629,000 3.36
    10 002241 歌尔股份 430,000 3,569,000 3.31
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601601 中国太保 185,000 5,892,250 5.03
    2 600332 白云山 140,000 5,327,000 4.54
    3 601166 兴业银行 340,000 4,896,000 4.18
    4 600201 生物股份 260,000 4,443,400 3.79
    5 600674 川投能源 500,000 4,360,000 3.72
    6 002241 歌尔股份 390,000 3,974,100 3.39
    7 600305 恒顺醋业 416,000 3,810,560 3.25
    8 603328 依顿电子 329,917 3,579,599.45 3.05
    9 600637 东方明珠 220,000 3,313,200 2.83
    10 600750 江中药业 182,000 3,197,740 2.73
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600637 东方明珠 272,625 4,460,145 3.43
    2 600332 白云山 140,000 4,247,600 3.26
    3 600305 恒顺醋业 360,000 3,650,400 2.80
    4 002241 歌尔股份 260,000 3,489,200 2.68
    5 600750 江中药业 130,000 3,356,600 2.58
    6 600674 川投能源 290,000 2,639,000 2.03
    7 600597 光明乳业 200,000 2,554,000 1.96
    8 600993 马应龙 120,000 2,307,600 1.77
    9 601601 中国太保 65,000 2,205,450 1.69
    10 601098 中南传媒 157,000 2,003,320 1.54

    交易费率

    管理费率(年):1.50%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万1.00%1.20%
    100万(含)-200万0.60%0.80%
    200万(含)-500万0.40%0.60%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)至30天0.75%
    30天(含)至6个月0.50%
    6个月(含)至1年
    0.20%
    1年(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    新润混合
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 0.900
    销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部证券股份有限公司 95582
    安信证券股份有限公司 95517
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    申万宏源证券有限公司 95523
    平安证券股份有限公司 95511-8
    中国中金财富证券有限公司 95532
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    沈阳麟龙投资顾问有限公司 400-003-5811
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    招商证券股份有限公司 95565
    国信证券股份有限公司 95536
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    中信证券股份有限公司 95548
    国金证券股份有限公司 95310 --
    东兴证券股份有限公司 95309
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    中国银河证券股份有限公司 95551
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    湘财证券股份有限公司 95351
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    光大证券股份有限公司 95525
    中泰证券股份有限公司 95538
    上海天天基金销售有限公司 95021
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515 -- --
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中银国际证券有限责任公司 400-620-8888
    信达证券股份有限公司 95321
    东海证券股份有限公司 95531
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166
    西部期货有限公司 400-688-6896
    中信期货有限公司 400-990-8826
    平安银行股份有限公司 95511-3
    中国农业银行股份有限公司 95599 -- --
    兴业银行股份有限公司 95561 -- --
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    东北证券股份有限公司 95360
    法律文件
      推荐产品