• 单位净值
  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周：--
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近一月：--
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近三月：--
成立以来：--
西部利得合赢债券E
基金代码：020991
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2016-09-09
  • 起购金额：1000万元
  • 基金经理：徐翔
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得合赢债券E
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    基金概况
    基金全称：西部利得合赢债券型证券投资基金E
    起购金额：1000万元
    基金代码：020991
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：国泰海通证券股份有限公司
    成立日期： 2016-09-09
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接购买股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购及银行存款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；对中小企业私募债券的投资比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    中债综合指数
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    徐翔
    西南财经大学金融学专业硕士，曾任平安证券股份有限公司固定收益部债券投资经理，中航信托股份有限公司资产管理部资深债券投资经理，中建投信托有限责任公司债券投资部副总监。2024年4月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    徐翔
    西南财经大学金融学专业硕士，曾任平安证券股份有限公司固定收益部债券投资经理，中航信托股份有限公司资产管理部资深债券投资经理，中建投信托有限责任公司债券投资部副总监。2024年4月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,209,814,129.91 97.66
    >其中：债券 2,209,814,129.91 97.66
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 28,001,510.42 1.24
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 24,960,901.93 1.10
    6 其他资产 433.44 0.00
    7 合计 2,262,776,975.7 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,382,413,915.12 99.97
    >其中：债券 2,382,413,915.12 99.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 533,503.16 0.02
    6 其他资产 140,959.43 0.01
    7 合计 2,383,088,377.71 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,240,734,072.24 99.92
    >其中：债券 2,240,734,072.24 99.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,699,717.15 0.08
    6 其他资产 11,694.02 0.00
    7 合计 2,242,445,483.41 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,329,762,239.07 99.95
    >其中：债券 2,329,762,239.07 99.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,048,337.35 0.04
    6 其他资产 19,673.39 0.00
    7 合计 2,330,830,249.81 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,062,737,961.74 99.89
    >其中：债券 2,062,737,961.74 99.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,166,559.98 0.10
    6 其他资产 19,449.34 0.00
    7 合计 2,064,923,971.06 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,281,118,136.64 99.87
    >其中：债券 2,281,118,136.64 99.87
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,921,301.94 0.13
    6 其他资产 66,680.1 0.00
    7 合计 2,284,106,118.68 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,185,545,649.57 99.93
    >其中：债券 2,185,545,649.57 99.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,387,670.29 0.06
    6 其他资产 60,959.95 0.00
    7 合计 2,186,994,279.81 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,638,655,094.42 77.95
    >其中：债券 1,638,655,094.42 77.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 367,091,639.48 17.46
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 96,553,533.58 4.59
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 2,102,300,267.48 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 240203 24国开03 1,000,000 103,812,328.77 5.02
    2 149710 21国信13 1,000,000 101,843,194.52 4.92
    3 2528006 25中信银行小微债 1,000,000 101,804,093.15 4.92
    4 102483934 24静安投资MTN002 1,000,000 101,150,334.25 4.89
    5 222580014 25平安银行绿债01BC 1,000,000 100,590,136.99 4.86
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230023 23附息国债23 1,200,000 140,982,295.08 6.85
    2 149710 21国信13 1,000,000 104,235,556.16 5.06
    3 240203 24国开03 1,000,000 103,142,602.74 5.01
    4 2528006 25中信银行小微债 1,000,000 101,126,936.99 4.91
    5 102483934 24静安投资MTN002 1,000,000 100,414,865.75 4.88
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230023 23附息国债23 1,200,000 149,737,377.05 7.24
    2 149710 21国信13 1,000,000 103,993,917.81 5.03
    3 240203 24国开03 1,000,000 103,302,876.71 5.00
    4 102483934 24静安投资MTN002 1,000,000 102,317,397.26 4.95
    5 230405 23农发05 900,000 91,139,671.23 4.41
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 240022 24附息国债22 3,700,000 371,084,049.32 18.10
    2 250003 25附息国债03 1,200,000 119,110,290.41 5.81
    3 149710 21国信13 1,000,000 103,339,797.26 5.04
    4 240203 24国开03 1,000,000 102,449,452.05 5.00
    5 240023 24附息国债23 1,000,000 102,295,690.61 4.99
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210203 21国开03 1,100,000 115,520,342.47 5.62
    2 149710 21国信13 1,000,000 103,383,194.52 5.03
    3 240403 24农发03 1,000,000 103,253,424.66 5.02
    4 09230412 23农发清发12 1,000,000 101,385,753.42 4.93
    5 230312 23进出12 1,000,000 101,372,082.19 4.93
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210203 21国开03 1,100,000 114,473,383.56 5.66
    2 149710 21国信13 1,000,000 104,675,556.16 5.17
    3 230312 23进出12 1,000,000 102,817,868.85 5.08
    4 2128035 21华夏银行02 1,000,000 102,799,081.97 5.08
    5 240403 24农发03 1,000,000 101,819,068.49 5.03
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2128035 21华夏银行02 1,800,000 184,211,586.89 9.13
    2 210203 21国开03 1,600,000 165,623,890.41 8.21
    3 240203 24国开03 1,500,000 153,115,409.84 7.59
    4 149710 21国信13 1,000,000 104,713,917.81 5.19
    5 230312 23进出12 1,000,000 102,254,644.81 5.07
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210203 21国开03 2,100,000 215,443,602.74 10.76
    2 230202 23国开02 2,000,000 203,006,393.44 10.13
    3 2128035 21华夏银行02 1,800,000 183,000,747.54 9.14
    4 240202 24国开02 1,500,000 151,584,344.26 7.57
    5 042380341 23电网CP003 1,000,000 101,587,551.91 5.07

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                                      托管费率(年)：0.10%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.05%    

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得合赢债券E
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    暂无分红。
    销售机构
    银行
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    证券公司
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    保险
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    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
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