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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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近三月:--
成立以来:--
西部利得聚盈一年定开债券A
基金代码:011226
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:暂停交易
  • 风险等级:R2中低风险
  • 成立日期:2022-04-07
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:严志勇
您的位置: 首页>旗下产品>债券型>西部利得聚盈一年定开债券A
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    基金概况
    基金全称:西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金A
    起购金额:1元
    基金代码:011226
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国光大银行股份有限公司
    成立日期:2022-04-07
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准投资回报。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法上市交易的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。
    比较基准
    中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 7,390,917 12.83
    >其中:股票 7,390,917 12.83
    2 固定收益投资 47,116,152.29 81.78
    >其中:债券 47,116,152.29 81.78
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,086,975.08 5.36
    6 其他资产 20,560.11 0.04
    7 合计 57,614,604.48 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 6,091,216 9.67
    >其中:股票 6,091,216 9.67
    2 固定收益投资 54,776,775.24 86.95
    >其中:债券 54,776,775.24 86.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,793,091.41 2.85
    6 其他资产 336,254.44 0.53
    7 合计 62,997,337.09 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 9,618,842 15.87
    >其中:股票 9,618,842 15.87
    2 固定收益投资 49,699,418.5 81.99
    >其中:债券 49,699,418.5 81.99
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,053,908.61 1.74
    6 其他资产 244,470.64 0.40
    7 合计 60,616,639.75 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 38,867,660 17.20
    >其中:股票 38,867,660 17.20
    2 固定收益投资 99,913,071.34 44.21
    >其中:债券 99,913,071.34 44.21
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 79,942,670.42 35.38
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,174,032.75 3.17
    6 其他资产 75,301.26 0.03
    7 合计 225,972,735.77 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 34,300,480 9.12
    >其中:股票 34,300,480 9.12
    2 固定收益投资 338,159,250.75 89.91
    >其中:债券 338,159,250.75 89.91
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,608,505.88 0.69
    6 其他资产 1,050,720.03 0.28
    7 合计 376,118,956.66 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 36,898,900 11.33
    >其中:股票 36,898,900 11.33
    2 固定收益投资 284,926,536.51 87.49
    >其中:债券 284,926,536.51 87.49
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,001,008.5 0.92
    6 其他资产 835,463.96 0.26
    7 合计 325,661,908.97 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 34,909,710 10.75
    >其中:股票 34,909,710 10.75
    2 固定收益投资 282,251,990.65 86.89
    >其中:债券 282,251,990.65 86.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,645,047.67 2.35
    6 其他资产 24,487.47 0.01
    7 合计 324,831,235.79 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 454,000 0.80
    C 制造业 4,412,455 7.77
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,183,140 2.08
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 376,114 0.66
    J 金融业 418,500 0.74
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 89,208 0.16
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 457,500 0.81
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 7,390,917 13.01
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 3,052,156 5.37
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 614,900 1.08
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 429,650 0.76
    J 金融业 770,720 1.36
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 312,150 0.55
    N 水利、环境和公共设施管理业 469,800 0.83
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 441,840 0.78
    S 综合 0 0.00
    合计 6,091,216 10.71
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 6,944,642 12.07
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 421,200 0.73
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,556,400 2.70
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 696,600 1.21
    S 综合 0 0.00
    合计 9,618,842 16.72
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 25,915,860 11.56
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 1,802,000 0.80
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,571,000 4.27
    J 金融业 1,261,600 0.56
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 317,200 0.14
    S 综合 0 0.00
    合计 38,867,660 17.34
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,386,000 0.63
    C 制造业 21,889,280 9.98
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,230,000 1.02
    E 建筑业 2,607,000 1.19
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,090,200 0.95
    J 金融业 4,098,000 1.87
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 34,300,480 15.64
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,495,400 0.67
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 31,332,100 14.04
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,517,400 0.68
    J 金融业 2,104,000 0.94
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 450,000 0.20
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 36,898,900 16.53
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 23,939,910 10.70
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 960,000 0.43
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,536,800 0.69
    J 金融业 5,060,500 2.26
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 3,412,500 1.53
    S 综合 0 0.00
    合计 34,909,710 15.61
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190203 19国开03 80,000 8,251,978.08 14.53
    2 2221006 22上海农商二级01 50,000 5,259,327.87 9.26
    3 175884 21武金01 50,000 5,197,717.81 9.15
    4 184082 21汉江03 50,000 5,189,632.6 9.14
    5 2028041 20工商银行二级01 50,000 5,181,942.62 9.12
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190203 19国开03 80,000 8,203,835.62 14.43
    2 2221006 22上海农商二级01 50,000 5,173,427.32 9.10
    3 175884 21武金01 50,000 5,140,872.6 9.04
    4 188842 21临城01 50,000 5,135,461.64 9.03
    5 2028041 20工商银行二级01 50,000 5,135,213.11 9.03
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190203 19国开03 140,000 14,287,863.01 24.83
    2 2028041 20工商银行二级01 50,000 5,311,876.71 9.23
    3 184082 21汉江03 50,000 5,202,260.27 9.04
    4 175884 21武金01 50,000 5,102,027.4 8.87
    5 188842 21临城01 50,000 5,090,178.08 8.85
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 149884 22天马04 200,000 20,504,098.63 9.15
    2 185644 22华宝01 200,000 20,481,500.27 9.14
    3 185647 22新工01 200,000 20,476,524.93 9.14
    4 2028044 20广发银行二级01 140,000 14,583,969.53 6.51
    5 2028041 20工商银行二级01 100,000 10,463,983.56 4.67
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028041 20工商银行二级01 200,000 20,660,268.49 9.42
    2 102000341 20盐城城投MTN001 200,000 20,563,956.16 9.38
    3 2028025 20浦发银行二级01 200,000 20,522,162.19 9.36
    4 042280120 22南部新城CP001 200,000 20,453,205.48 9.33
    5 149764 22鲲鹏01 200,000 20,358,268.49 9.28
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028041 20工商银行二级01 200,000 20,858,887.67 9.34
    2 2028025 20浦发银行二级01 200,000 20,738,089.86 9.29
    3 185011 21诚通19 200,000 20,730,192.88 9.29
    4 149764 22鲲鹏01 200,000 20,484,088.77 9.18
    5 149884 22天马04 200,000 20,470,832.88 9.17
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028041 20工商银行二级01 200,000 21,305,506.85 9.52
    2 2028025 20浦发银行二级01 200,000 21,163,217.53 9.46
    3 155526 19青控02 200,000 20,692,360.55 9.25
    4 185011 21诚通19 200,000 20,459,898.08 9.15
    5 149764 22鲲鹏01 200,000 20,227,909.04 9.04

    交易费率

    管理费率(年):0.70%                                            托管费率(年):0.15%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.60%
    100万(含)-500万0.30%0.30%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至12个月0.10%
    12个月(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得聚盈一年定开债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国光大银行股份有限公司 95595
    平安银行股份有限公司 95511-3
    上海农村商业银行股份有限公司 400-6962-999
    苏州银行股份有限公司 96067
    交通银行股份有限公司 95559
    宁波银行-易管家 95574
    招商银行招赢通平台 95555
    兴业银行银银平台 95561
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国中金财富证券有限公司 95532
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    中信证券华南股份有限公司 95548
    中泰证券股份有限公司 95538
    招商证券股份有限公司 95565
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    中国银河证券股份有限公司 95551
    信达证券股份有限公司 95321
    诚通证券股份有限公司 95399
    湘财证券股份有限公司 95351
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    天风证券股份有限公司 95391
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    民生证券股份有限公司 95376
    华泰证券股份有限公司 95597
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    恒泰证券股份有限公司 956088
    国信证券股份有限公司 95536
    国金证券股份有限公司 95310
    光大证券股份有限公司 95525
    东吴证券股份有限公司 95330
    东海证券股份有限公司 95531
    东方财富证券股份有限公司 95357
    东北证券股份有限公司 95360
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国投证券股份有限公司 95517
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    海通证券股份有限公司 95553
    国元证券股份有限公司 95578
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    兴业证券股份有限公司 95562
    南京证券股份有限公司 95386
    中航证券有限公司 95335
    第一创业证券股份有限公司 95358
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    上海天天基金销售有限公司 95021
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    华瑞保险销售有限公司 952303
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    期货
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    中信期货有限公司 400-990-8826
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208
    中国人寿保险股份有限公司 95519
    法律文件
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