西部利得均衡优选混合C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得均衡优选混合型证券投资基金C

起购金额：1元

基金代码：021968

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

成立日期： 2025-01-24

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金在严格控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，充分利用研究投资优势，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略。（详见《基金合同》）

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票（含存托凭证）资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

比较基准

沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

董伟炜

上海财经大学金融学专业硕士。曾任光大保德信基金管理有限公司产品经理助理、产品经理、研究员、高级研究员、基金经理，汇华理财有限公司权益配置总监。2024年5月加入本公司，有基金从业资格证，中国国籍。

基金经理

董伟炜

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	809,499,477.18	83.59
	>其中：股票	809,499,477.18	83.59
2	固定收益投资	10,782,724.19	1.11
	>其中：债券	10,782,724.19	1.11
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	145,369,384.86	15.01
6	其他资产	2,811,532.88	0.29
7	合计	968,463,119.11	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	239,516,189.34	80.02
	>其中：股票	239,516,189.34	80.02
2	固定收益投资	10,747,159.15	3.59
	>其中：债券	10,747,159.15	3.59
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,112,657.58	11.06
6	其他资产	15,932,810.38	5.32
7	合计	299,308,816.45	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	155,761,154.59	61.19
	>其中：股票	155,761,154.59	61.19
2	固定收益投资	10,693,744.16	4.20
	>其中：债券	10,693,744.16	4.20
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	23,005,000	9.04
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,090,114.82	25.18
6	其他资产	985,037.1	0.39
7	合计	254,535,050.67	100.00

按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	50,665,430	5.34
C	制造业	580,267,981.49	61.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	8,559,954	0.90
F	批发和零售业	253,111.41	0.03
G	交通运输、仓储和邮政业	8,950,000	0.94
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	25,165,600	2.65
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	13,408.64	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	11,154,000	1.17
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	685,029,485.54	72.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,503,608	2.27
C	制造业	162,850,465.98	56.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	3,057,570	1.07
F	批发和零售业	10,280,229	3.59
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,613,930	4.05
J	金融业	4,750,000	1.66
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,638,632	0.57
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	200,694,434.98	70.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	7,660,427	3.30
C	制造业	104,678,718.86	45.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,141,995	0.92
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,469,492	8.39
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,430,000	1.48
N	水利、环境和公共设施管理业	1,976,160	0.85
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	139,356,792.86	60.07

前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688411	海博思创	120,000	38,870,400	4.09
2	00700	腾讯控股	46,831	28,347,073.11	2.99
3	09988	阿里巴巴-W	175,000	28,279,555.5	2.98
4	300395	菲利华	360,700	27,304,990	2.88
5	000603	盛达资源	1,000,000	26,440,000	2.78
6	00981	中芯国际	350,000	25,419,645.65	2.68
7	000962	东方钽业	1,005,700	24,539,080	2.58
8	300976	达瑞电子	333,425	24,273,340	2.56
9	300750	宁德时代	60,000	24,120,000	2.54
10	301358	湖南裕能	380,200	22,971,684	2.42

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603993	洛阳钼业	772,400	6,503,608	2.27
2	03993	洛阳钼业	732,000	5,327,028.25	1.86
3	603900	莱绅通灵	900,000	10,260,000	3.58
4	002170	芭田股份	1,000,000	10,250,000	3.58
5	300750	宁德时代	33,500	8,449,370	2.95
6	603518	锦泓集团	848,100	8,379,228	2.92
7	605589	圣泉集团	280,000	7,770,000	2.71
8	688411	海博思创	88,438	7,537,570.74	2.63
9	00700	腾讯控股	15,831	7,261,851.47	2.53
10	002130	沃尔核材	301,700	7,186,494	2.51
11	603063	禾望电气	200,000	6,772,000	2.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	003010	若羽臣	225,000	9,895,500	4.27
2	00700	腾讯控股	16,131	7,398,426.85	3.19
3	002170	芭田股份	598,200	6,221,280	2.68
4	002851	麦格米特	97,400	5,925,816	2.55
5	301358	湖南裕能	160,200	5,712,732	2.46
6	300750	宁德时代	21,900	5,539,386	2.39
7	603063	禾望电气	162,700	5,277,988	2.28
8	301187	欧圣电气	129,000	4,914,900	2.12
9	002970	锐明技术	85,400	4,849,012	2.09
10	002138	顺络电子	166,700	4,814,296	2.08

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.40%

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）-30日以内	0.50%
30日（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得均衡优选混合C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
国投证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	☑
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	☑	☑	☑
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	☑	☑	☑
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	☑	☑	☑
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	☑	☑	☑
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	☑	☑	☑
国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com	☑	☑	☑
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
长江证券股份有限公司	95579	www.95579.com	☑	☑	☑
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	☑	☑	☑
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	☑	☑	☑
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn	☑	☑	☑
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	☑	☑	☑
华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com	☑	☑	☑
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	☑	☑	☑
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	☑
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
贵州省贵文文化基金销售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	☑	☑
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	☑	☑	☑
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	☑	☑	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	☑	☑	☑
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	☑	☑	☑
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	☑	☑	☑
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	☑	☑	☑
上海证达通基金销售有限公司	400-820-1515	trade.zhengtongfunds.com/index	☑	☑	☑
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	☑	☑	☑
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	☑	☑	☑
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	☑	☑	☑

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中国工商银行股份有限公司	95588	www.icbc.com.cn	☑	☑	☑
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	☑	☑	☑
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	☑	☑	☑
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	☑	☑	☑
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	☑	☑	☑
中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com	☑	☑	☑
浙商银行股份有限公司	95527	www.czbank.com	☑	☑	☑

法律文件

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