• 万份收益
  • 七日年化
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
天添益货币A（已清盘）
基金代码：675131
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七日年化收益率
--
每万份收益（元）
  • 基金状态：基金终止
  • 风险等级：R1低风险
  • 成立日期： 2017-08-01
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：暂无
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    基金概况
    基金全称：西部利得天添益货币市场基金A
    起购金额：1元
    基金代码：675131
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：宁波银行股份有限公司
    成立日期： 2017-08-01
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：货币型基金
    投资理念
    本基金在满足安全性、流动性的基础上，力求实现稳定的投资收益。
    投资策略
    在确定总体流动性要求的基础上，根据不同投资品种的流动性、预期收益率、信用水平来确定投资比例，构建投资组合，并定期对投资组合的剩余期限和投资比例调整优化。主要包括：利率策略、信用债券、久期控制策略、套利策略、回购策略、流动性管理策略、资产支持证券、其他金融工具投资策略。
    投资范围
    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    同期七天通知存款利率（税后）
    基金经理
    暂无基金经理。
    基金经理
    暂无基金经理。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 9,990,200.93 38.93
    >其中：债券 9,990,200.93 38.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 9,800,124.9 38.19
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 5,848,033.39 22.79
    4 其他资产 23,242.5 0.09
    5 合计 25,661,601.72 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 215,187,907.57 67.25
    >其中：债券 215,187,907.57 67.25
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 69,160,150.24 21.61
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 31,514,952.21 9.85
    4 其他资产 4,116,695.29 1.29
    5 合计 319,979,705.31 100.00
    前十名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111780875 17杭州银行CD134 100,000 9,990,200.93 39.03
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111719319 17恒丰银行CD319 400,000 39,905,937.6 12.60
    2 111809027 18浦发银行CD027 400,000 39,878,694.66 12.59
    3 111892175 18宁波银行CD036 400,000 39,723,964.62 12.54
    4 170410 17农发10 200,000 19,977,041.54 6.31
    5 111890142 18徽商银行CD004 200,000 19,973,894.97 6.31
    6 111810040 18兴业银行CD040 200,000 19,941,743.53 6.30
    7 111809089 18浦发银行CD089 200,000 19,800,699.73 6.25
    8 111890085 18中原银行CD006 100,000 9,989,736.79 3.15
    9 019313 13国债13 60,000 5,996,194.13 1.89

    交易费率

    管理费率(年)：0.33%                                            托管费率(年)：0.05%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.25%    

    赎回费率

    赎回费率：0.00%    

    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    天添益货币A（已清盘）
    -
    净值日期每万份收益（元）七日年化收益率
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
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