西部利得量化优选一年持有期混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：010779

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

成立日期： 2021-01-19

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资管理，争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金采用多个投资策略：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的二级资本债、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

比较基准

中证500指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

翟梓舰

美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾任华泰证券股份有限公司算法工程师。2022年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得中证1000指数增强C |西部利得中证1000指数增强A |西部利得量化优选一年持有期混合A |西部利得量化优选一年持有期混合C

基金经理

翟梓舰

美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾任华泰证券股份有限公司算法工程师。2022年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得中证1000指数增强C |西部利得中证1000指数增强A |西部利得量化优选一年持有期混合A |西部利得量化优选一年持有期混合C

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	317,728,205.95	86.29
	>其中：股票	317,728,205.95	86.29
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,684,256.59	12.95
6	其他资产	2,808,002.06	0.76
7	合计	368,220,464.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	412,127,596.82	86.20
	>其中：股票	412,127,596.82	86.20
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,529,998.96	13.50
6	其他资产	1,441,042.7	0.30
7	合计	478,098,638.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	424,855,849.48	88.73
	>其中：股票	424,855,849.48	88.73
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,242,177.16	10.70
6	其他资产	2,693,767.27	0.56
7	合计	478,791,793.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	479,400,096.69	92.33
	>其中：股票	479,400,096.69	92.33
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,873,571.58	7.10
6	其他资产	2,949,306.74	0.57
7	合计	519,222,975.01	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	490,074,814.87	90.85
	>其中：股票	490,074,814.87	90.85
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,283,719.87	8.58
6	其他资产	3,097,710.85	0.57
7	合计	539,456,245.59	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	475,595,078.45	87.68
	>其中：股票	475,595,078.45	87.68
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,854,128.88	11.96
6	其他资产	1,954,987.25	0.36
7	合计	542,404,194.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	538,173,241.89	84.98
	>其中：股票	538,173,241.89	84.98
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,992,669.9	14.37
6	其他资产	4,148,472.59	0.66
7	合计	633,314,384.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	692,233,050.03	88.31
	>其中：股票	692,233,050.03	88.31
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,448,784.8	11.16
6	其他资产	4,205,772.5	0.54
7	合计	783,887,607.33	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	644,773,404.91	85.71
	>其中：股票	644,773,404.91	85.71
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	94,669,830.87	12.58
6	其他资产	12,848,247.4	1.71
7	合计	752,291,483.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	1,019,438,943.88	89.70
	>其中：股票	1,019,438,943.88	89.70
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	104,525,147.13	9.20
6	其他资产	12,590,352.15	1.11
7	合计	1,136,554,443.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	895,019,316.58	90.54
	>其中：股票	895,019,316.58	90.54
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,192,865.08	9.12
6	其他资产	3,324,784.29	0.34
7	合计	988,536,965.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	540,729,525.62	89.51
	>其中：股票	540,729,525.62	89.51
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,943,320.17	8.93
6	其他资产	9,400,301.52	1.56
7	合计	604,073,147.31	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	370,934,900.67	85.66
	>其中：股票	370,934,900.67	85.66
2	固定收益投资	321,995.77	0.07
	>其中：债券	321,995.77	0.07
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,299,718.92	12.77
6	其他资产	6,467,375.05	1.49
7	合计	433,023,990.41	100.00

按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,597,305	0.71
B	采矿业	29,490,516	8.09
C	制造业	197,797,030.42	54.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,086,005.4	2.22
E	建筑业	4,498,982	1.23
F	批发和零售业	7,926,343	2.17
G	交通运输、仓储和邮政业	9,893,089	2.71
H	住宿和餐饮业	230,300	0.06
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,522,059.67	6.45
J	金融业	4,399,089	1.21
K	房地产业	613,872	0.17
L	租赁和商务服务业	5,122,619.6	1.40
M	科学研究和技术服务业	9,036,361.06	2.48
N	水利、环境和公共设施管理业	3,722,733.8	1.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,934,878	0.53
Q	卫生和社会工作	2,245,544	0.62
R	文化、体育和娱乐业	6,418,278	1.76
S	综合	193,200	0.05
	合计	317,728,205.95	87.12

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,830,155	0.40
B	采矿业	1,452,911	0.32
C	制造业	286,568,817.89	62.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,993,837	1.31
E	建筑业	11,524,716	2.53
F	批发和零售业	11,758,391.6	2.58
G	交通运输、仓储和邮政业	4,855,388	1.06
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	37,919,775.9	8.31
J	金融业	8,306,716.4	1.82
K	房地产业	8,102,398	1.78
L	租赁和商务服务业	1,333,834	0.29
M	科学研究和技术服务业	11,412,423.92	2.50
N	水利、环境和公共设施管理业	9,060,710.11	1.99
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	904,781	0.20
Q	卫生和社会工作	454,964	0.10
R	文化、体育和娱乐业	9,643,191	2.11
S	综合	1,004,586	0.22
	合计	412,127,596.82	90.30

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,948,966	0.41
B	采矿业	2,674,102	0.56
C	制造业	325,646,290.89	68.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,466,798.6	1.36
E	建筑业	17,958,244.99	3.78
F	批发和零售业	14,631,620.66	3.08
G	交通运输、仓储和邮政业	9,003,815	1.89
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,405,624.08	4.29
J	金融业	1,063,766	0.22
K	房地产业	6,576,619	1.38
L	租赁和商务服务业	1,016,879	0.21
M	科学研究和技术服务业	7,280,466.82	1.53
N	水利、环境和公共设施管理业	4,823,469.98	1.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	2,356,371	0.50
Q	卫生和社会工作	162,207.46	0.03
R	文化、体育和娱乐业	2,840,608	0.60
S	综合	0	0.00
	合计	424,855,849.48	89.41

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,512,830	0.29
B	采矿业	2,103,739	0.41
C	制造业	377,949,273.78	73.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,453,645	1.25
E	建筑业	8,861,161.01	1.72
F	批发和零售业	21,275,228.21	4.12
G	交通运输、仓储和邮政业	10,418,184	2.02
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,299,709.38	2.38
J	金融业	1,019,754	0.20
K	房地产业	2,777,243	0.54
L	租赁和商务服务业	9,638,524.5	1.87
M	科学研究和技术服务业	13,893,527.98	2.69
N	水利、环境和公共设施管理业	7,060,141.97	1.37
O	居民服务、修理和其他服务业	620,471	0.12
P	教育	530,865	0.10
Q	卫生和社会工作	2,985,798.86	0.58
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	479,400,096.69	92.90

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,618,585	0.31
B	采矿业	7,459,600	1.41
C	制造业	376,870,652.31	71.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,730,767.6	2.97
E	建筑业	17,072,985.18	3.22
F	批发和零售业	15,606,694.88	2.94
G	交通运输、仓储和邮政业	2,797,210	0.53
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,965,913.9	4.52
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	2,852,105	0.54
L	租赁和商务服务业	8,831,910	1.67
M	科学研究和技术服务业	11,601,668.85	2.19
N	水利、环境和公共设施管理业	3,482,226.48	0.66
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,085,950	0.20
Q	卫生和社会工作	33,840.67	0.01
R	文化、体育和娱乐业	1,064,705	0.20
S	综合	0	0.00
	合计	490,074,814.87	92.39

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	10,104,331	1.90
C	制造业	383,318,838.07	72.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,318,814	1.57
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	4,549,125	0.86
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	10,524,921	1.98
I	信息传输、软件和信息技术服务业	18,098,338.17	3.41
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	2,606,604	0.49
L	租赁和商务服务业	8,872,192	1.67
M	科学研究和技术服务业	19,076,959.43	3.59
N	水利、环境和公共设施管理业	151,750.68	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	9,896,884	1.86
Q	卫生和社会工作	70,716.6	0.01
R	文化、体育和娱乐业	5,604.5	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	475,595,078.45	89.52

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,828,185	0.30
B	采矿业	8,592,207	1.41
C	制造业	508,269,899.75	83.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,915,354	0.48
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,062,078	0.50
G	交通运输、仓储和邮政业	8,875,548	1.46
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,168,878.21	0.68
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	248,639.35	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	175,671.08	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	31,314.5	0.01
R	文化、体育和娱乐业	5,467	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	538,173,241.89	88.29

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	31,419,180	4.11
C	制造业	593,488,124.55	77.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,300,000	0.95
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	14,469,397.16	1.89
G	交通运输、仓储和邮政业	14,746,048	1.93
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	304,798.34	0.04
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	19,959.78	0.00
M	科学研究和技术服务业	14,616,391.95	1.91
N	水利、环境和公共设施管理业	282,629.56	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	209,620.69	0.03
R	文化、体育和娱乐业	15,376,900	2.01
S	综合	0	0.00
	合计	692,233,050.03	90.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	17,328,993	2.35
C	制造业	543,993,231.18	73.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	117,960.02	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	13,800,000	1.87
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	30,353,199.29	4.12
J	金融业	7,012,610	0.95
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	18,861.96	0.00
M	科学研究和技术服务业	16,392,589.36	2.23
N	水利、环境和公共设施管理业	15,740,208	2.14
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	15,752.1	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	644,773,404.91	87.57

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	964,567,208.33	85.16
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	4,713.8	0.00
F	批发和零售业	142,326.72	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	35,315,043.62	3.12
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	19,357,115.28	1.71
N	水利、环境和公共设施管理业	21,351.71	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R	文化、体育和娱乐业	8,414.64	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,019,438,943.88	90.01

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	18,116.82	0.00
B	采矿业	11,048,750	1.15
C	制造业	798,186,814.96	82.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	20,183.39	0.00
F	批发和零售业	77,729.83	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	25,409,706	2.64
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	59,773,346.13	6.20
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	275,748.33	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	46,710.78	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	158,865.22	0.02
S	综合	0	0.00
	合计	895,019,316.58	92.86

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	11,290.28	0.00
B	采矿业	8,789,545	1.51
C	制造业	463,546,776.31	79.45
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,020.39	0.00
E	建筑业	14,356.93	0.00
F	批发和零售业	73,523.22	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	19,448,877	3.33
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	39,339,843.64	6.74
J	金融业	34,721.1	0.01
K	房地产业	9,332,400	1.60
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	95,025.15	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	30,146.6	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	540,729,525.62	92.68

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,683,251	1.57
C	制造业	315,048,897.49	74.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.01
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,326,764.24	7.60
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	273,060	0.06
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	11,305,184	2.66
N	水利、环境和公共设施管理业	19,857.82	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,253,850	1.24
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	370,934,900.67	87.25

前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601857	中国石油	296,400	2,928,432	0.80
2	601101	昊华能源	386,100	2,857,140	0.78
3	301339	通行宝	157,700	2,855,947	0.78
4	600971	恒源煤电	230,100	2,827,929	0.78
5	600269	赣粤高速	610,700	2,815,327	0.77
6	601699	潞安环能	135,600	2,805,564	0.77
7	600479	千金药业	258,900	2,796,120	0.77
8	600461	洪城环境	284,228	2,785,434.4	0.76
9	600546	山煤国际	162,200	2,783,352	0.76
10	600395	盘江股份	456,000	2,781,600	0.76

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688566	吉贝尔	107,649	3,379,102.11	0.74
2	000027	深圳能源	512,400	3,304,980	0.72
3	688517	金冠电气	204,900	3,235,371	0.71
4	688334	西高院	183,500	3,180,055	0.70
5	000926	福星股份	710,200	2,961,534	0.65
6	600420	国药现代	300,500	2,941,895	0.64
7	688203	海正生材	225,200	2,932,104	0.64
8	688395	正弦电气	125,023	2,874,278.77	0.63
9	600267	海正药业	307,000	2,873,520	0.63
10	603950	长源东谷	185,760	2,860,704	0.63

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002448	中原内配	389,400	2,788,104	0.59
2	002983	芯瑞达	101,700	2,618,775	0.55
3	300240	飞力达	345,800	2,289,196	0.48
4	603567	珍宝岛	166,200	2,115,726	0.45
5	000521	长虹美菱	342,900	2,112,264	0.44
6	603637	镇海股份	215,600	1,845,536	0.39
7	603608	天创时尚	388,600	1,830,306	0.39
8	603499	翔港科技	192,300	1,817,235	0.38
9	603090	宏盛股份	84,200	1,807,774	0.38
10	603488	展鹏科技	212,000	1,732,040	0.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	001269	欧晶科技	86,980	6,395,639.4	1.24
2	300532	今天国际	289,800	5,958,288	1.15
3	603129	春风动力	36,800	5,957,920	1.15
4	688630	芯碁微装	65,723	5,522,046.46	1.07
5	605266	健之佳	65,800	5,516,014	1.07
6	605167	利柏特	545,500	5,280,440	1.02
7	300389	艾比森	257,500	5,245,275	1.02
8	300314	戴维医疗	246,900	5,219,466	1.01
9	300855	图南股份	147,680	5,216,057.6	1.01
10	688569	铁科轨道	122,177	5,139,986.39	1.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002463	沪电股份	356,600	7,663,334	1.44
2	001269	欧晶科技	60,800	7,557,440	1.42
3	301153	中科江南	57,500	7,555,500	1.42
4	003000	劲仔食品	498,300	7,539,279	1.42
5	603529	爱玛科技	104,700	7,468,251	1.41
6	601699	潞安环能	340,000	7,459,600	1.41
7	600039	四川路桥	540,300	7,456,140	1.41
8	002115	三维通信	1,056,300	7,446,915	1.40
9	600750	江中药业	365,800	7,312,342	1.38
10	300433	蓝思科技	540,351	7,300,142.01	1.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002965	祥鑫科技	191,500	11,147,215	2.10
2	002518	科士达	190,700	10,984,320	2.07
3	605108	同庆楼	282,700	10,524,921	1.98
4	300452	山河药辅	590,210	10,340,479.2	1.95
5	601567	三星医疗	735,600	9,915,888	1.87
6	003032	传智教育	573,400	9,896,884	1.86
7	603317	天味食品	354,900	9,752,652	1.84
8	300607	拓斯达	666,300	9,694,665	1.82
9	603035	常熟汽饰	455,500	9,679,375	1.82
10	300298	三诺生物	286,000	9,646,780	1.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688268	华特气体	121,179	13,619,307.81	2.23
2	300395	菲利华	219,700	13,155,636	2.16
3	603086	先达股份	900,028	12,690,394.8	2.08
4	688072	拓荆科技	41,124	12,275,514	2.01
5	603876	鼎胜新材	209,100	11,726,328	1.92
6	600873	梅花生物	1,139,200	11,540,096	1.89
7	002835	同为股份	1,032,100	11,342,779	1.86
8	605060	联德股份	476,600	11,271,590	1.85
9	301035	润丰股份	109,000	11,201,930	1.84
10	300910	瑞丰新材	100,900	11,177,702	1.83

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688707	振华新材	244,936	18,534,307.12	2.42
2	603876	鼎胜新材	405,500	18,328,600	2.40
3	603345	安井食品	105,900	17,777,433	2.32
4	688556	高测股份	218,250	17,612,775	2.30
5	000762	西藏矿业	308,900	17,276,777	2.26
6	688037	芯源微	118,311	17,151,545.67	2.24
7	300748	金力永磁	459,400	16,905,920	2.21
8	603688	石英股份	125,900	16,695,599	2.18
9	603908	牧高笛	173,700	16,527,555	2.16
10	600873	梅花生物	1,457,100	16,436,088	2.15

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600367	红星发展	823,000	19,431,030	2.64
2	300696	爱乐达	363,000	18,012,060	2.45
3	603392	万泰生物	63,200	17,569,600	2.39
4	000552	靖远煤电	4,216,300	17,328,993	2.35
5	600160	巨化股份	1,294,600	16,907,476	2.30
6	601677	明泰铝业	407,300	16,821,490	2.28
7	300769	德方纳米	29,000	16,492,300	2.24
8	600563	法拉电子	81,900	16,461,081	2.24
9	301035	润丰股份	213,472	16,379,706.56	2.22
10	603127	昭衍新药	141,800	16,319,762	2.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002008	大族激光	395,000	21,330,000	1.88
2	002756	永兴材料	142,500	21,092,850	1.86
3	002240	盛新锂能	344,600	19,969,570	1.76
4	600378	昊华科技	414,200	19,964,440	1.76
5	688033	天宜上佳	592,739	19,590,023.95	1.73
6	605117	德业股份	71,500	19,575,985	1.73
7	688200	华峰测控	38,088	19,497,247.2	1.72
8	300390	天华超净	238,300	19,302,300	1.70
9	300347	泰格医药	150,232	19,199,649.6	1.70
10	300450	先导智能	257,800	19,172,586	1.69

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688017	绿的谐波	145,095	19,595,079.75	2.03
2	601677	明泰铝业	546,800	18,891,940	1.96
3	002832	比音勒芬	722,200	18,408,878	1.91
4	603260	合盛硅业	102,500	18,397,725	1.91
5	688356	键凯科技	67,483	17,410,614	1.81
6	688200	华峰测控	30,600	17,036,550	1.77
7	300573	兴齐眼药	132,500	16,920,250	1.76
8	688233	神工股份	234,700	16,712,987	1.73
9	688301	奕瑞科技	39,740	16,643,112	1.73
10	002472	双环传动	703,500	16,525,215	1.71

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688699	明微电子	56,925	16,241,841	2.78
2	300327	中颖电子	154,700	13,185,081	2.26
3	688116	天奈科技	106,700	12,590,600	2.16
4	300124	汇川技术	163,850	12,167,501	2.09
5	300373	扬杰科技	200,900	12,162,486	2.08
6	605111	新洁能	67,180	12,110,538.6	2.08
7	300034	钢研高纳	371,400	11,962,794	2.05
8	603486	科沃斯	52,000	11,860,160	2.03
9	603290	斯达半导	36,300	11,616,000	1.99
10	002709	天赐材料	107,390	11,445,626.2	1.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002568	百润股份	55,900	6,093,100	1.43
2	688036	传音控股	28,500	5,967,330	1.40
3	300737	科顺股份	234,100	5,847,818	1.38
4	601100	恒立液压	64,200	5,742,690	1.35
5	600584	长电科技	167,800	5,737,082	1.35
6	002271	东方雨虹	110,750	5,665,970	1.33
7	600456	宝钛股份	145,900	5,658,002	1.33
8	603678	火炬电子	97,200	5,589,972	1.31
9	002028	思源电气	186,800	5,549,828	1.31
10	300747	锐科激光	66,100	5,399,709	1.27

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	1.20%	1.50%
100万（含）-200万	0.80%	1.20%
200万（含）-500万	0.50%	0.60%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得量化优选一年持有期混合A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-16	0.600

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	☑	☑	☑
华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	☑	--	☑
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	☑	☑	☑
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	☑	☑	☑
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	☑	☑	☑
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	☑	☑	☑
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	☑	☑	☑
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	☑	☑	☑
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	☑	☑	☑
杭州银行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	☑	☑	☑

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	☑
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	☑	--	☑
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	☑	☑	☑
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	☑	☑	☑
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
长城国瑞证券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	☑	☑	☑
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	☑	☑	☑
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	☑	☑	☑
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	☑	☑	☑
南京证券股份有限公司	95386	www.nizq.com.cn	☑	☑	☑
西南证券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn	☑	☑	☑
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	☑	☑	☑
中航证券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	☑	☑	☑
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	☑	--	☑
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	☑	☑	☑
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	☑	☑	☑
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
国投证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	☑	☑	☑
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	☑	☑	☑
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	☑	☑	☑
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	☑	☑	☑
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	☑	☑	☑
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	☑	☑	☑
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	☑	☑	☑
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	--
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	--
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	☑	☑	☑
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	☑	☑	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	☑	☑	☑
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	☑	☑	☑

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	☑	☑	☑
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑

法律文件

信息披露

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