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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 查看详情 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-09-30 | 1.5835 | 1.5835 | 0.16% | 68.53% | 58.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-09-30 | 1.5152 | 1.5152 | 1.30% | -- | 51.52% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-09-30 | 1.559 | 1.559 | 1.04% | 42.50% | 81.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-09-30 | 3.4290 | 3.5240 | 1.06% | 54.67% | 170.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-09-30 | 1.4061 | 1.4061 | 1.15% | 16.19% | 40.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-09-30 | 1.5037 | 1.5037 | 0.73% | 61.48% | 50.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-09-30 | 1.2199 | 1.2199 | 1.87% | 53.64% | 22.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-09-30 | 3.9360 | 3.9360 | 0.15% | 49.69% | 49.69% | R3 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-09-30 | 1.1389 | 1.1389 | 0.04% | 0.17% | 4.22% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-09-30 | 1.803 | 1.958 | 0.39% | 16.70% | 108.39% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-09-30 | 1.749 | 1.874 | 0.40% | 16.29% | 96.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-09-30 | 1.3428 | 1.5092 | 0.08% | 2.75% | 55.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-09-30 | 1.3322 | 1.4931 | 0.08% | 2.67% | 54.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-09-30 | 1.1389 | 1.2289 | 0.04% | 0.43% | 24.27% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-09-30 | 1.0778 | 1.2728 | 0.06% | 0.18% | 29.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-09-30 | 1.0843 | 1.2476 | 0.06% | 0.14% | 26.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-09-30 | 1.2692 | 1.5242 | 0.18% | 4.25% | 54.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-09-30 | 1.2099 | 1.4649 | 0.18% | 4.17% | 48.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-09-30 | 1.0970 | 1.2095 | 0.14% | 4.80% | 22.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-09-30 | 1.1238 | 1.2788 | 0.12% | 4.71% | 29.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-09-30 | 1.0352 | 1.3217 | 0.03% | 1.13% | 36.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-09-30 | 1.1111 | 1.2981 | 0.06% | 3.28% | 32.11% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-09-30 | 1.0412 | 1.2717 | 0.02% | 1.05% | 29.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-09-30 | 1.0343 | 1.1858 | 0.02% | 1.12% | 16.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-09-30 | 1.0444 | 1.3306 | 0.09% | -0.27% | 37.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-09-30 | 1.0560 | 1.4674 | 0.09% | -0.30% | 53.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-09-30 | 1.0889 | 1.3309 | 0.01% | 0.82% | 34.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-09-30 | 1.0738 | 1.3207 | 0.02% | 0.75% | 33.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-09-30 | 1.0889 | 1.0889 | 0.01% | -0.51% | -0.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-09-30 | 1.1187 | 1.1287 | 0.01% | 1.08% | 12.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-09-30 | 1.1151 | 1.1151 | 0.02% | 1.01% | 11.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-09-30 | 1.1109 | 1.1109 | 0.01% | 0.88% | 11.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-09-30 | 1.2671 | 1.2671 | 0.02% | 0.79% | 26.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-09-30 | 1.2321 | 1.2321 | 0.02% | 0.48% | 23.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-09-30 | 1.1143 | 1.2008 | 0.04% | 0.13% | 21.21% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-09-30 | 1.1316 | 1.4016 | 0.07% | 2.59% | 43.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-09-30 | 1.1228 | 1.3828 | 0.06% | 2.40% | 26.07% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-09-30 | 1.0213 | 1.1673 | 0.00% | 2.01% | 17.77% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-09-30 | 1.1408 | 1.2025 | 0.02% | 0.67% | 20.49% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-09-30 | 1.0844 | 1.2714 | 0.06% | 2.98% | 29.27% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-09-30 | 1.0291 | 1.2161 | 0.01% | 3.27% | 23.36% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-09-30 | 1.0145 | 1.1365 | 0.06% | -0.53% | 14.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-09-30 | 1.0108 | 1.1198 | 0.06% | -0.61% | 12.32% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-09-30 | 1.0600 | 1.0600 | 0.05% | 1.20% | 6.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-09-30 | 1.0376 | 1.0376 | 0.04% | 0.88% | 3.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-09-30 | 1.1394 | 1.1394 | 0.03% | 0.85% | 13.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-09-30 | 1.1394 | 1.1394 | 0.03% | 0.85% | 8.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-09-30 | 1.0193 | 1.1397 | 0.09% | 0.27% | 14.68% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-09-30 | 1.1151 | 1.1151 | 0.01% | 1.44% | 11.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-09-30 | 1.1074 | 1.1074 | 0.01% | 1.28% | 10.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-09-30 | 1.0707 | 1.1087 | 0.02% | 1.37% | 11.14% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-09-30 | 1.0322 | 1.0947 | 0.09% | -0.18% | 9.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-09-30 | 1.0314 | 1.0894 | 0.09% | -0.26% | 9.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-09-30 | 1.0265 | 1.1235 | 0.06% | -0.61% | 12.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-09-30 | 1.0778 | 1.0778 | 0.06% | 0.18% | 2.95% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-09-30 | 1.0425 | 1.0605 | 0.03% | 2.44% | 6.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-09-30 | 1.0414 | 1.0574 | 0.03% | 2.28% | 5.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-09-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | 0.07% | 1.07% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-09-30 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | -0.52% | 0.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-09-30 | 0.9978 | 1.0078 | 0.01% | -- | 0.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-09-30 | 0.9961 | 1.0061 | 0.01% | -- | 0.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-09-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | -- | 0.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-09-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% | -- | 0.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-09-30 | 1.5844 | 1.5844 | 3.00% | 39.41% | 58.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-09-30 | 1.5835 | 1.5835 | 0.16% | 68.53% | 58.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-09-30 | 1.5152 | 1.5152 | 1.30% | -- | 51.52% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-09-30 | 1.8375 | 1.8375 | -0.01% | 10.63% | 83.75% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-09-30 | 1.568 | 2.103 | 1.03% | 43.07% | 145.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-09-30 | 1.559 | 1.559 | 1.04% | 42.50% | 81.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-09-30 | 1.0830 | 1.6380 | 0.08% | 3.41% | 81.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-09-30 | 1.0845 | 1.0845 | 0.07% | 3.56% | 3.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-09-30 | 1.3585 | 1.8325 | 0.26% | 2.57% | 86.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-09-30 | 1.1594 | 1.7084 | 0.25% | 2.47% | 83.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-09-30 | 2.099 | 2.099 | 0.10% | 34.29% | 109.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-09-30 | 2.0670 | 2.0670 | 0.10% | 33.87% | 19.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-09-30 | 1.9831 | 2.1961 | 0.00% | -2.14% | 140.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-09-30 | 1.9411 | 1.9411 | 0.00% | -2.29% | 94.11% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-09-30 | 0.9174 | 1.0474 | 0.35% | 20.62% | 3.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-09-30 | 0.8336 | 0.8336 | 0.35% | 20.17% | -16.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-09-30 | 1.044 | 1.333 | -0.57% | -5.18% | 28.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-09-30 | 1.0330 | 1.3180 | -0.58% | -5.40% | -34.61% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-09-30 | 1.0410 | 1.0410 | 0.03% | 13.05% | 4.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-09-30 | 1.0352 | 1.0352 | 0.03% | 12.98% | 3.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-09-30 | 3.503 | 3.598 | 1.07% | 55.21% | 277.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-09-30 | 3.4290 | 3.5240 | 1.06% | 54.67% | 170.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-09-30 | 1.6057 | 1.6057 | 0.80% | 37.84% | 60.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-09-30 | 1.5953 | 1.5953 | 0.81% | 37.74% | 59.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-09-30 | 0.7209 | 0.7209 | 0.17% | 38.96% | -27.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-09-30 | 0.7175 | 0.7175 | 0.17% | 38.86% | -28.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-09-30 | 1.2061 | 1.4761 | 0.32% | 43.17% | 45.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-09-30 | 1.1793 | 1.4493 | 0.32% | 42.74% | 43.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-09-30 | 1.083 | 1.083 | 0.84% | -5.99% | 8.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-09-30 | 1.0540 | 1.0540 | 0.86% | -6.48% | -15.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-09-30 | 2.4507 | 2.7787 | 0.39% | 27.58% | 183.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-09-30 | 2.3598 | 2.5998 | 0.39% | 26.82% | 25.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-09-30 | 1.1879 | 1.1879 | 0.23% | 9.43% | 18.79% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-09-30 | 1.1669 | 1.1669 | 0.22% | 9.10% | 16.69% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-09-30 | 0.8708 | 0.8808 | 2.01% | 49.37% | -12.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-09-30 | 0.8565 | 0.8665 | 2.03% | 48.93% | -13.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-09-30 | 2.009 | 2.099 | 0.30% | 26.19% | 115.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-09-30 | 2.0060 | 2.0060 | 0.35% | 25.85% | 24.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-09-30 | 1.6047 | 1.6047 | 0.16% | 69.02% | 60.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-09-30 | 1.4061 | 1.4061 | 1.15% | 16.19% | 40.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-09-30 | 1.4243 | 1.4243 | 1.16% | 16.52% | 42.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-09-30 | 1.1143 | 1.1143 | 0.12% | 8.34% | 11.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-09-30 | 1.1210 | 1.1392 | 0.22% | 7.15% | 13.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-09-30 | 1.1867 | 1.1867 | 2.02% | 55.37% | 20.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-09-30 | 1.1732 | 1.1732 | 2.02% | 54.90% | 18.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-09-30 | 1.1503 | 1.1593 | 0.30% | 10.66% | 15.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-09-30 | 1.1402 | 1.1492 | 0.30% | 10.32% | 14.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-09-30 | 1.5960 | 1.5960 | 3.01% | 39.84% | 59.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-09-30 | 1.4997 | 1.4997 | 0.77% | 39.33% | 49.97% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-09-30 | 1.4907 | 1.4907 | 0.77% | 38.92% | 49.07% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-09-30 | 1.3877 | 1.3877 | 0.34% | 20.74% | 38.77% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-09-30 | 1.3951 | 1.3951 | 0.35% | 21.10% | 39.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-09-30 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | 0.86% | 1.46% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-09-30 | 1.5193 | 1.5193 | 1.31% | -- | 51.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-09-30 | 1.0656 | 1.1056 | 0.09% | -- | 10.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-09-30 | 1.0626 | 1.1026 | 0.09% | -- | 10.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-09-30 | 1.2337 | 1.2337 | 2.06% | -- | 23.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-09-30 | 1.2329 | 1.2329 | 2.06% | -- | 23.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-09-30 | 1.0465 | 1.0465 | 2.30% | -- | 4.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-09-30 | 1.0460 | 1.0460 | 2.29% | -- | 4.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-09-30 | 1.0199 | 1.0199 | -0.36% | 55.81% | 1.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-09-30 | 1.8601 | 1.9401 | 0.88% | 25.85% | 98.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-09-30 | 2.0224 | 2.1424 | 0.42% | 15.78% | 124.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-09-30 | 1.9734 | 1.9734 | 0.42% | 15.44% | 113.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-09-30 | 1.9026 | 1.2550 | 0.89% | 26.24% | 116.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-09-30 | 1.9122 | 1.9922 | 0.89% | 26.82% | 22.97% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-09-30 | 2.1131 | 2.3091 | -0.08% | 3.92% | 132.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-09-30 | 2.0421 | 2.2381 | -0.08% | 3.69% | 78.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-09-30 | 0.6692 | 1.3779 | -0.36% | 61.72% | 37.79% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-09-30 | 1.5297 | 1.5297 | 0.73% | 61.96% | 52.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-09-30 | 1.5037 | 1.5037 | 0.73% | 61.48% | 50.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-09-30 | 0.8557 | 0.8557 | 0.12% | 9.20% | -14.41% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-09-30 | 1.0317 | 1.0317 | -0.36% | 56.15% | 3.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-09-30 | 1.2384 | 1.2384 | 1.87% | 54.09% | 24.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-09-30 | 1.2199 | 1.2199 | 1.87% | 53.64% | 22.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-09-30 | 1.3189 | 1.3289 | 0.90% | 33.57% | 33.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-09-30 | 1.3061 | 1.3161 | 0.90% | 33.17% | 31.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-10-02 | 0.2625 | 1.138% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-10-02 | 0.3282 | 1.385% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-10-02 | 0.3235 | 1.188% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-10-02 | 0.3893 | 1.425% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-10-02 | 0.3152 | 1.314% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-10-02 | 0.3810 | 1.544% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-09-30 | 3.9360 | 3.9360 | 0.15% | 49.69% | 49.69% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-09-30 | 3.9447 | 3.9447 | 0.15% | 66.60% | 294.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-09-30 | 1.0261 | 1.1661 | 0.08% | 18.41% | 17.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-09-30 | 1.0224 | 1.1624 | 0.07% | 18.04% | 17.03% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-09-30 | 1.1164 | 1.1164 | 1.95% | -- | 11.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-09-30 | 1.1158 | 1.1158 | 1.95% | -- | 11.58% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |