AII FUNDS

全部基金

明星基金	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得汇盈债券C	675163	2024-04-19	1.2384	1.2833	0.06%	2.08%	29.12%	R2	申购
西部利得汇享债券C	675113	2024-04-19	1.2434	1.4043	0.06%	1.78%	43.81%	R2	申购
西部利得添盈短债债券E	006808	2024-04-19	1.0874	1.0874	0.02%	0.99%	8.74%	R2	申购
西部利得祥逸债券C	675093	2024-04-19	1.0473	1.2328	0.05%	1.87%	25.09%	R2	申购
西部利得得尊债券C	007969	2024-04-19	1.0588	1.3188	0.05%	1.68%	18.89%	R2	申购
西部利得量化成长混合A	000006	2024-04-19	1.6256	1.9536	-0.20%	-21.30%	87.84%	R3	申购
西部利得数字产业混合C	015413	2024-04-19	0.8986	0.8986	-0.28%	6.57%	-10.14%	R4	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2024-04-19	1.8951	2.0711	0.45%	9.05%	64.00%	R3	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2024-04-19	0.7082	0.7082	-2.38%	-9.09%	-29.17%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2024-04-19	0.5130	0.5130	-2.73%	-18.62%	-48.59%	R4	申购

优选推荐	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得鑫泓增强债券C	010103	2024-04-19	0.9832	0.9832	0.24%	10.14%	-1.68%	R2	申购
西部利得景瑞混合C	009258	2024-04-19	2.0500	2.1450	0.05%	1.33%	61.54%	R3	申购
西部利得港股通新机遇混合C	010093	2024-04-19	0.4635	0.4635	-1.99%	-23.13%	-53.65%	R4	申购
西部利得策略优选混合C	011060	2024-04-19	1.0590	1.0590	0.86%	23.57%	-14.60%	R3	申购

暂无自选基金。

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得聚利6个月定开债券E	020579	2024-04-19	1.1051	1.1051	0.05%	1.13%	1.13%	R2	暂停交易
西部利得稳健双利债券A	675011	2024-04-19	1.466	1.621	-0.41%	-3.36%	69.44%	R3	申购
西部利得汇盈债券C	675163	2024-04-19	1.2384	1.2833	0.06%	2.08%	29.12%	R2	申购
西部利得鑫泓增强债券C	010103	2024-04-19	0.9832	0.9832	0.24%	10.14%	-1.68%	R2	申购
西部利得稳健双利债券C	675013	2024-04-19	1.429	1.554	-0.42%	-3.51%	60.83%	R3	申购
西部利得汇享债券A	675111	2024-04-19	1.2514	1.4178	0.06%	1.81%	45.37%	R2	申购
西部利得汇享债券C	675113	2024-04-19	1.2434	1.4043	0.06%	1.78%	43.81%	R2	申购
西部利得添盈短债债券E	006808	2024-04-19	1.0874	1.0874	0.02%	0.99%	8.74%	R2	申购
西部利得合赢债券A	675051	2024-04-19	1.0499	1.2449	0.04%	1.19%	25.89%	R2	申购
西部利得聚利6个月定开债券A	007375	2024-04-19	1.1051	1.1891	0.05%	1.70%	19.94%	R2	暂停交易
西部利得合赢债券C	675053	2024-04-19	1.0569	1.2202	0.04%	1.38%	23.61%	R2	申购
西部利得祥盈债券A	675081	2024-04-19	1.3968	1.3968	0.15%	1.65%	39.68%	R2	申购
西部利得祥盈债券C	675083	2024-04-19	1.3446	1.3446	0.15%	1.62%	34.46%	R2	申购
西部利得汇逸债券A	675121	2024-04-19	1.0302	1.1427	-0.03%	0.60%	15.12%	R2	申购
西部利得汇逸债券C	675123	2024-04-19	1.0872	1.2122	-0.03%	0.56%	21.38%	R2	申购
西部利得祥逸债券A	675091	2024-04-19	1.0400	1.2815	0.05%	1.90%	30.88%	R2	申购
西部利得聚泰18个月定开债A	009018	2024-04-19	1.1264	1.2214	0.05%	2.18%	23.37%	R2	暂停交易
西部利得祥逸债券C	675093	2024-04-19	1.0473	1.2328	0.05%	1.87%	25.09%	R2	申购
西部利得祥逸债券D	012376	2024-04-19	1.0392	1.1457	0.05%	1.89%	11.71%	R2	申购
西部利得合享A	675041	2024-04-19	1.0879	1.3033	0.06%	1.78%	33.70%	R2	申购
西部利得合享C	675043	2024-04-19	1.1279	1.4401	0.05%	1.75%	49.35%	R2	申购
西部利得汇盈债券A	675161	2024-04-19	1.2515	1.2915	0.06%	2.12%	30.03%	R2	申购
西部利得添盈短债债券A	006806	2024-04-19	1.0909	1.1009	0.03%	1.07%	10.17%	R2	申购
西部利得添盈短债债券C	006807	2024-04-19	1.0889	1.0889	0.02%	1.06%	8.89%	R2	申购
西部利得聚享一年定开债券A	007377	2024-04-19	1.2285	1.2285	0.06%	1.92%	22.85%	R2	暂停交易
西部利得聚享一年定开债券C	007378	2024-04-19	1.2036	1.2036	0.06%	1.80%	20.36%	R2	暂停交易
西部利得聚利6个月定开债券C	007376	2024-04-19	1.0876	1.1681	0.05%	1.57%	17.67%	R2	暂停交易
西部利得得尊债券A	675100	2024-04-19	1.0633	1.3333	0.06%	1.77%	35.25%	R2	申购
西部利得得尊债券C	007969	2024-04-19	1.0588	1.3188	0.05%	1.68%	18.89%	R2	申购
西部利得尊逸三年定开债券	008219	2024-04-19	1.0097	1.1257	0.01%	0.75%	13.06%	R2	暂停交易
西部利得双盈一年定开债券	008668	2024-04-19	1.1224	1.1628	0.05%	2.24%	16.38%	R2	暂停交易
西部利得聚泰18个月定开债C	009019	2024-04-19	1.1075	1.2025	0.05%	2.04%	21.40%	R2	暂停交易
西部利得尊泰86个月定开债券	009749	2024-04-19	1.0302	1.1522	0.01%	1.24%	15.95%	R2	暂停交易
西部利得中债1-3年政金债指数A	008583	2024-04-19	1.0316	1.1066	0.04%	1.76%	10.92%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数C	008584	2024-04-19	1.0286	1.0916	0.04%	1.71%	9.32%	R2	暂停申购
西部利得鑫泓增强债券A	010102	2024-04-19	0.9986	0.9986	0.24%	10.76%	-0.14%	R2	申购
西部利得沣泰债券A	008255	2024-04-19	1.1128	1.1128	0.02%	0.87%	11.28%	R2	申购
西部利得沣泰债券C	013131	2024-04-19	1.1128	1.1128	0.02%	0.87%	6.36%	R2	申购
西部利得双瑞一年定开债券发起	013966	2024-04-19	1.0261	1.1019	0.06%	2.08%	10.54%	R2	暂停交易
西部利得聚盈一年定开债券A	011226	2024-04-19	1.0223	1.0223	0.10%	1.80%	2.23%	R2	暂停交易
西部利得聚盈一年定开债券C	011227	2024-04-19	1.0139	1.0139	0.09%	1.66%	1.39%	R2	暂停交易
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	014748	2024-04-19	1.0769	1.0769	0.03%	1.50%	7.68%	R2	查看详情
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	014749	2024-04-19	1.0726	1.0726	0.03%	1.44%	7.25%	R2	查看详情
西部利得双兴一年定开债券发起	015018	2024-04-19	1.0141	1.0521	0.04%	1.93%	5.27%	R2	查看详情
西部利得沣享债券A	016011	2024-04-19	1.0267	1.0567	0.04%	2.02%	5.68%	R2	申购
西部利得沣享债券C	016012	2024-04-19	1.0259	1.0529	0.04%	1.98%	5.30%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数E	019256	2024-04-19	1.0618	1.0948	0.05%	1.72%	9.55%	R2	申购
西部利得合赢债券E	020991	2024-04-19	1.0499	1.0499	0.04%	0.29%	0.29%	R2	申购
西部利得沣淳三个月定开债券A	020145	--	--	--	--	--	--	R2	封闭期
西部利得沣淳三个月定开债券C	020146	--	--	--	--	--	--	R2	封闭期

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得科技创新混合C	020065	2024-04-19	0.9593	0.9593	-0.92%	-4.55%	-4.07%	R3	申购
西部利得新动向混合	673010	2024-04-19	0.933	1.468	0.32%	-0.53%	45.93%	R3	申购
西部利得成长精选混合	673020	2024-04-19	1.711	1.711	0.29%	2.89%	71.10%	R3	申购
西部利得多策略优选混合	673030	2024-04-19	0.983	1.538	-0.20%	1.44%	64.31%	R3	申购
西部利得行业主题优选混合A	673040	2024-04-19	1.255	1.729	-0.16%	1.05%	72.63%	R3	申购
西部利得行业主题优选混合C	673043	2024-04-19	1.073	1.622	-0.19%	1.04%	69.77%	R3	申购
西部利得新盈混合A	673050	2024-04-19	1.479	1.479	-0.47%	-6.92%	47.90%	R3	申购
西部利得新盈混合C	015361	2024-04-19	1.4650	1.4650	-0.48%	-7.10%	-15.51%	R3	申购
西部利得新动力混合A	673071	2024-04-19	1.7823	1.9953	1.04%	21.29%	116.19%	R3	申购
西部利得量化成长混合A	000006	2024-04-19	1.6256	1.9536	-0.20%	-21.30%	87.84%	R3	申购
西部利得新动力混合C	673073	2024-04-19	1.7498	1.7498	1.04%	21.22%	74.98%	R3	申购
西部利得祥运混合A	673081	2024-04-19	0.6942	0.8242	-0.32%	-14.36%	-21.88%	R3	申购
西部利得祥运混合C	673083	2024-04-19	0.6354	0.6354	-0.31%	-14.48%	-36.47%	R3	申购
西部利得新富混合A	673120	2024-04-19	1.185	1.474	-0.25%	-10.43%	45.38%	R3	申购
西部利得新富混合C	015041	2024-04-19	1.1800	1.4650	-0.25%	-10.54%	-25.31%	R3	申购
西部利得新享混合A	008541	2024-04-19	0.9237	0.9237	-0.24%	-3.81%	-7.65%	R3	申购
西部利得新享混合C	008542	2024-04-19	0.9198	0.9198	-0.25%	-3.85%	-8.03%	R3	申购
西部利得景瑞混合A	673060	2024-04-19	2.082	2.177	0.10%	1.46%	124.16%	R3	申购
西部利得景瑞混合C	009258	2024-04-19	2.0500	2.1450	0.05%	1.33%	61.54%	R3	申购
西部利得景程混合A	673141	2024-04-19	1.0364	1.0364	-0.70%	-13.72%	3.64%	R3	申购
西部利得景程混合C	673143	2024-04-19	1.0312	1.0312	-0.70%	-13.74%	3.12%	R3	申购
西部利得聚禾混合A	007423	2024-04-19	1.0214	1.0214	0.79%	5.21%	2.14%	R3	申购
西部利得聚禾混合C	007424	2024-04-19	1.0178	1.0178	0.78%	5.19%	1.78%	R3	申购
西部利得港股通新机遇混合A	008861	2024-04-19	0.4651	0.4651	-1.98%	-23.11%	-53.49%	R4	申购
西部利得港股通新机遇混合C	010093	2024-04-19	0.4635	0.4635	-1.99%	-23.13%	-53.65%	R4	申购
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	2024-04-19	0.8680	0.9280	-0.32%	-12.62%	-12.43%	R3	申购
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	2024-04-19	0.8567	0.9167	-0.31%	-12.73%	-13.56%	R3	申购
西部利得策略优选混合A	671010	2024-04-19	1.079	1.079	0.94%	23.88%	7.90%	R3	申购
西部利得策略优选混合C	011060	2024-04-19	1.0590	1.0590	0.86%	23.57%	-14.60%	R3	申购
西部利得量化成长混合C	011228	2024-04-19	1.5836	1.8236	-0.20%	-21.51%	-16.05%	R3	申购
西部利得聚兴一年定开混合A	010373	2024-04-19	1.0038	1.0038	0.03%	0.98%	0.38%	R3	申购
西部利得聚兴一年定开混合C	010374	2024-04-19	0.9919	0.9919	0.04%	0.86%	-0.81%	R3	申购
西部利得碳中和混合发起A	012975	2024-04-19	0.5695	0.5795	-1.30%	-3.11%	-42.55%	R4	申购
西部利得碳中和混合发起C	012976	2024-04-19	0.5634	0.5734	-1.30%	-3.23%	-43.16%	R4	申购
西部利得新润混合A	673110	2024-04-19	1.371	1.461	-0.22%	1.11%	47.32%	R3	申购
西部利得新润混合C	015356	2024-04-19	1.3600	1.3600	-0.15%	1.19%	-15.53%	R3	申购
西部利得时代动力混合发起A	015043	2024-04-19	0.7041	0.7041	-0.33%	-6.47%	-29.58%	R3	申购
西部利得时代动力混合发起C	015044	2024-04-19	0.6988	0.6988	-0.31%	-6.58%	-30.11%	R3	申购
西部利得数字产业混合C	015413	2024-04-19	0.8986	0.8986	-0.28%	6.57%	-10.14%	R4	申购
西部利得数字产业混合A	015412	2024-04-19	0.9051	0.9051	-0.28%	6.70%	-9.49%	R4	申购
西部利得聚优一年持有期混合	014593	2024-04-19	0.9739	0.9739	0.07%	1.15%	-2.57%	R3	申购
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	2024-04-19	0.9372	0.9454	0.43%	-3.62%	-6.07%	R3	申购
西部利得绿色能源混合A	015927	2024-04-19	0.7498	0.7498	-1.30%	-1.32%	-24.02%	R4	申购
西部利得绿色能源混合C	015928	2024-04-19	0.7456	0.7456	-1.31%	-1.44%	-24.43%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	2024-04-19	0.9992	0.9992	0.03%	1.84%	-0.16%	R3	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	018494	2024-04-19	0.9962	0.9962	0.02%	1.72%	-0.45%	R3	申购
西部利得科技创新混合A	020064	2024-04-19	0.9606	0.9606	-0.92%	-4.44%	-3.94%	R3	申购
西部利得研究精选混合A	019340	2024-04-19	1.0003	1.0003	0.05%	--	0.03%	R3	封闭期
西部利得研究精选混合C	019341	2024-04-19	1.0000	1.0000	0.04%	--	0.00%	R3	封闭期
西部利得新瑞混合A（已清盘）	008543	2022-09-01	0.9716	0.9716	-0.01%	2.06%	-2.84%	R3	基金终止
西部利得新瑞混合C（已清盘）	008544	2022-09-01	0.9690	0.9690	0.00%	1.91%	-3.10%	R3	基金终止
西部利得价值回报混合A	020979	--	--	--	--	--	--	R3	封闭期
西部利得价值回报混合C	020980	--	--	--	--	--	--	R3	封闭期

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得沪深300指数A	673100	2024-04-19	1.5636	1.6836	-0.27%	1.78%	73.39%	R3	申购
西部利得沪深300指数C	673101	2024-04-19	1.5346	1.5346	-0.28%	1.66%	65.88%	R3	申购
西部利得中证500指数增强A	502000	2024-04-19	1.4512	0.9405	-0.36%	-5.16%	58.33%	R3	申购
西部利得中证500指数增强C	009300	2024-04-19	1.4284	1.4284	-0.36%	-5.27%	46.31%	R3	申购
西部利得国企红利指数增强A	501059	2024-04-19	1.9519	2.1279	0.45%	9.15%	112.99%	R3	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2024-04-19	1.8951	2.0711	0.45%	9.05%	64.00%	R3	申购
西部利得创业板大盘ETF	159814	2024-04-19	0.3274	0.6741	-1.83%	-5.65%	-32.59%	R4	查看详情
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	2024-04-19	0.7163	0.7163	-2.38%	-8.98%	-28.37%	R4	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2024-04-19	0.7082	0.7082	-2.38%	-9.09%	-29.17%	R4	申购
西部利得深证红利ETF	159708	2024-04-19	0.7528	0.7528	-0.45%	8.39%	-24.70%	R4	查看详情
西部利得创业板大盘ETF联接A	012554	2024-04-19	0.5211	0.5211	-1.72%	-5.20%	-47.90%	R4	申购
西部利得创业板大盘ETF联接C	012555	2024-04-19	0.5174	0.5174	-1.73%	-5.29%	-48.27%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强A	014418	2024-04-19	0.5178	0.5178	-2.72%	-18.52%	-48.11%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2024-04-19	0.5130	0.5130	-2.73%	-18.62%	-48.59%	R4	申购
西部利得中证1000指数增强A	018157	2024-04-19	0.8636	0.8736	-0.18%	-11.05%	-12.79%	R3	申购
西部利得中证1000指数增强C	018158	2024-04-19	0.8602	0.8702	-0.19%	-11.15%	-13.13%	R3	申购

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	风险等级	申购
西部利得天添鑫货币A	675031	2024-04-20	0.3535	1.292%	R1	申购
西部利得天添鑫货币B	675032	2024-04-20	0.4191	1.541%	R1	申购
西部利得天添富货币A	675061	2024-04-20	0.4105	1.698%	R1	申购
西部利得天添富货币B	675062	2024-04-20	0.4761	1.944%	R1	申购
西部利得天添金货币A	675071	2024-04-20	0.4135	1.741%	R1	申购
西部利得天添金货币B	675072	2024-04-20	0.4790	1.986%	R1	申购
西部利得天添益货币A（已清盘）	675131	--	--	--	R1	基金终止
西部利得天添益货币B（已清盘）	675132	--	--	--	R1	基金终止

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得事件驱动股票	671030	2024-04-19	1.7150	1.7150	-0.31%	-6.40%	71.50%	R3	申购
西部利得个股精选股票A	673090	2024-04-19	0.8427	1.2047	0.02%	-17.73%	13.77%	R3	申购
西部利得个股精选股票C	013262	2024-04-19	0.8326	1.0726	0.02%	-17.83%	-45.22%	R3	申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	自选	申购
西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A	015252	2024-04-18	0.8233	0.8233	0.11%	-1.70%	-17.67%	R3		申购
西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C	015253	2024-04-18	0.8166	0.8166	0.11%	-1.82%	-18.34%	R3		申购

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