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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 待发售 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-07-01 | 1.1901 | 1.3451 | -0.04% | 5.08% | 36.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-07-01 | 1.3753 | 1.5362 | 0.01% | 2.24% | 59.07% | R2 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-07-01 | 2.6014 | 2.6014 | -3.92% | 56.33% | 160.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-07-01 | 2.9707 | 3.2987 | 1.20% | 15.17% | 243.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-07-01 | 1.3551 | 1.3551 | 0.63% | -5.93% | 35.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-07-01 | 2.0258 | 2.0258 | 0.20% | 30.75% | 102.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-07-01 | 1.5832 | 1.5832 | -3.96% | -- | 58.32% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-07-01 | 2.0859 | 2.0859 | -1.20% | 28.94% | 108.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-07-01 | 2.1767 | 2.1767 | -1.95% | 41.97% | 117.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-07-01 | 2.134 | 2.134 | -1.20% | 32.96% | 148.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.72% | 16.09% | -0.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-07-01 | 2.0031 | 2.1991 | 1.25% | -4.53% | 75.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-07-01 | 2.1368 | 2.1368 | -1.96% | 44.94% | 113.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-07-01 | 2.1480 | 2.1480 | -2.03% | 86.77% | 115.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-07-01 | 5.1709 | 5.1709 | -1.17% | 28.95% | 96.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-07-01 | 0.9493 | 1.1593 | 1.30% | -7.16% | 15.98% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-07-01 | 1.1590 | 1.1590 | -0.07% | 1.29% | 6.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-07-01 | 1.796 | 1.951 | -0.17% | 1.13% | 107.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-07-01 | 1.1901 | 1.3451 | -0.04% | 5.08% | 36.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-07-01 | 1.738 | 1.863 | -0.17% | 0.99% | 95.61% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-07-01 | 1.3872 | 1.5536 | 0.01% | 2.29% | 61.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-07-01 | 1.3753 | 1.5362 | 0.01% | 2.24% | 59.07% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-07-01 | 1.1590 | 1.2520 | -0.07% | 1.47% | 26.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-07-01 | 1.0494 | 1.2873 | -0.05% | 0.89% | 31.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-07-01 | 1.0524 | 1.2618 | -0.05% | 0.86% | 28.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-07-01 | 1.3078 | 1.5628 | -0.37% | 2.27% | 58.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-07-01 | 1.2458 | 1.5008 | -0.36% | 2.22% | 52.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-07-01 | 1.1625 | 1.2750 | -0.03% | 5.13% | 29.91% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-07-01 | 1.0307 | 1.3472 | -0.05% | 1.71% | 39.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-07-01 | 1.0361 | 1.2966 | -0.05% | 1.66% | 32.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-07-01 | 1.1237 | 1.3407 | 0.04% | 2.96% | 37.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-07-01 | 1.0447 | 1.2112 | -0.05% | 1.71% | 19.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-07-01 | 1.0585 | 1.3447 | 0.01% | 0.84% | 38.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-07-01 | 1.0699 | 1.4813 | 0.02% | 0.81% | 55.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-07-01 | 1.1150 | 1.3570 | -0.04% | 1.67% | 37.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-07-01 | 1.0986 | 1.3455 | -0.05% | 1.62% | 36.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-07-01 | 1.1148 | 1.1148 | -0.04% | 1.66% | 1.85% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-07-01 | 1.1381 | 1.1481 | -0.01% | 1.00% | 14.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-07-01 | 1.1341 | 1.1341 | -0.02% | 1.01% | 13.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-07-01 | 1.1281 | 1.1281 | -0.01% | 0.89% | 12.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-07-01 | 1.2388 | 1.2988 | -0.04% | 1.73% | 30.00% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-07-01 | 1.1992 | 1.2592 | -0.05% | 1.52% | 26.02% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-07-01 | 1.1305 | 1.2200 | -0.07% | 1.26% | 23.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-07-01 | 1.1708 | 1.4408 | 0.03% | 2.38% | 48.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-07-01 | 1.1596 | 1.4196 | 0.03% | 2.26% | 30.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-07-01 | 1.0104 | 1.1814 | -- | 0.64% | 19.42% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-07-01 | 1.1188 | 1.2295 | -0.04% | 1.66% | 23.38% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-07-01 | 1.0926 | 1.3096 | 0.04% | 2.76% | 33.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-07-01 | 1.0297 | 1.2513 | 0.01% | 2.25% | 27.58% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-07-01 | 1.0304 | 1.1524 | -0.03% | 1.36% | 15.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-07-01 | 1.0260 | 1.1350 | -0.03% | 1.31% | 14.01% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-07-01 | 1.0822 | 1.0822 | -0.24% | 3.75% | 8.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-07-01 | 1.0559 | 1.0559 | -0.25% | 3.54% | 5.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-07-01 | 1.1569 | 1.1569 | -0.03% | 1.02% | 15.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-07-01 | 1.1569 | 1.1569 | -0.03% | 1.02% | 10.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-07-01 | 1.0321 | 1.1613 | -0.06% | 1.57% | 17.12% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-07-01 | 1.1395 | 1.1395 | -0.04% | 1.39% | 13.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-07-01 | 1.1300 | 1.1300 | -0.04% | 1.30% | 12.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-07-01 | 1.0727 | 1.1387 | -0.03% | 1.92% | 14.32% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-07-01 | 1.0514 | 1.1139 | -0.10% | 1.41% | 11.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-07-01 | 1.0500 | 1.1080 | -0.10% | 1.38% | 11.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-07-01 | 1.0419 | 1.1389 | -0.04% | 1.28% | 14.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-07-01 | 1.0494 | 1.0494 | -0.05% | -3.09% | 0.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-07-01 | 1.0653 | 1.0833 | -0.04% | 1.54% | 8.42% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-07-01 | 1.0626 | 1.0786 | -0.04% | 1.44% | 7.94% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-07-01 | 1.0252 | 1.0252 | -0.02% | 0.96% | 2.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-07-01 | 1.0183 | 1.0183 | -0.02% | 0.91% | 1.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-07-01 | 1.0131 | 1.0231 | 0.20% | -0.63% | 2.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-07-01 | 1.0083 | 1.0183 | 0.20% | -0.83% | 1.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-07-01 | 1.0261 | 1.0261 | -0.02% | 1.46% | 2.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-07-01 | 1.0239 | 1.0239 | -0.02% | 1.37% | 2.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-07-01 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% | 1.40% | 1.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-07-01 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | 1.29% | 1.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-07-01 | 1.0354 | 1.0354 | -0.01% | -- | 3.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-07-01 | 1.0335 | 1.0335 | -0.01% | -- | 3.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 待发售 | |
| 西部利得裕兴回报债券C | 027716 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 待发售 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-07-01 | 2.6014 | 2.6014 | -3.92% | 56.33% | 160.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-07-01 | 2.9707 | 3.2987 | 1.20% | 15.17% | 243.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-07-01 | 1.3551 | 1.3551 | 0.63% | -5.93% | 35.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-07-01 | 2.0258 | 2.0258 | 0.20% | 30.75% | 102.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-07-01 | 1.5832 | 1.5832 | -3.96% | -- | 58.32% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-07-01 | 2.0859 | 2.0859 | -1.20% | 28.94% | 108.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-07-01 | 2.1767 | 2.1767 | -1.95% | 41.97% | 117.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-07-01 | 2.153 | 2.688 | -1.19% | 33.23% | 236.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-07-01 | 2.134 | 2.134 | -1.20% | 32.96% | 148.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-07-01 | 1.0828 | 1.6378 | 0.28% | -1.74% | 80.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-07-01 | 1.0860 | 1.0860 | 0.29% | -1.64% | 3.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-07-01 | 1.1483 | 1.6223 | 2.91% | -13.84% | 57.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-07-01 | 0.9797 | 1.5287 | 2.91% | -13.88% | 55.01% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-07-01 | 3.453 | 3.453 | -2.29% | 54.01% | 245.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-07-01 | 3.3870 | 3.3870 | -2.31% | 53.61% | 95.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-07-01 | 1.7114 | 1.9244 | 2.97% | -10.53% | 107.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-07-01 | 1.6726 | 1.6726 | 2.97% | -10.62% | 67.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-07-01 | 1.1046 | 1.2346 | -0.72% | 16.38% | 24.31% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.72% | 16.09% | -0.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-07-01 | 1.025 | 1.314 | 0.59% | -5.18% | 25.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-07-01 | 1.0110 | 1.2960 | 0.60% | -5.43% | -36.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A（已清盘） | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C（已清盘） | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-07-01 | 4.384 | 4.479 | -1.33% | 20.80% | 372.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-07-01 | 4.2790 | 4.3740 | -1.31% | 20.57% | 237.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-07-01 | 2.6204 | 2.6204 | -3.92% | 56.41% | 162.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-07-01 | 0.6597 | 0.6597 | -0.27% | -12.50% | -34.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-07-01 | 0.6560 | 0.6560 | -0.27% | -12.56% | -34.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-07-01 | 1.3758 | 1.7858 | 0.45% | 19.28% | 85.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-07-01 | 1.3375 | 1.7475 | 0.45% | 19.04% | 81.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-07-01 | 0.843 | 0.843 | 2.68% | -19.02% | -15.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-07-01 | 0.8170 | 0.8170 | 2.77% | -19.27% | -34.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-07-01 | 2.8435 | 3.0835 | 1.20% | 14.70% | 50.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-07-01 | 1.3105 | 1.3105 | 0.17% | 6.94% | 31.05% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-07-01 | 1.2835 | 1.2835 | 0.16% | 6.73% | 28.35% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-07-01 | 0.8126 | 0.8226 | -3.30% | -6.39% | -18.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-07-01 | 0.7968 | 0.8068 | -3.30% | -6.58% | -19.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-07-01 | 2.392 | 2.482 | -1.03% | 13.80% | 157.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-07-01 | 2.3810 | 2.3810 | -1.08% | 13.60% | 47.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-07-01 | 2.1203 | 2.1203 | -1.20% | 29.20% | 112.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-07-01 | 1.5312 | 1.5312 | 0.24% | 11.80% | 53.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-07-01 | 1.5071 | 1.5071 | 0.24% | 11.58% | 50.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-07-01 | 1.1723 | 1.1723 | -0.26% | 4.09% | 17.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-07-01 | 1.0586 | 1.1268 | 1.12% | -4.91% | 11.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-07-01 | 0.9799 | 0.9799 | -4.03% | -17.20% | -0.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-07-01 | 0.9659 | 0.9659 | -4.03% | -17.37% | -2.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-07-01 | 1.2434 | 1.2524 | 0.10% | 7.58% | 25.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-07-01 | 1.2287 | 1.2377 | 0.09% | 7.36% | 23.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-07-01 | 2.0466 | 2.0466 | 0.20% | 31.01% | 104.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-07-01 | 1.3518 | 1.3518 | 0.62% | -13.18% | 35.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-07-01 | 1.5789 | 1.5789 | -0.32% | 11.95% | 57.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-07-01 | 1.3398 | 1.3398 | 0.62% | -13.35% | 33.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-07-01 | 1.5921 | 1.5921 | -0.31% | 12.18% | 59.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-07-01 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 0.51% | 2.22% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-07-01 | 2.1890 | 2.1890 | -1.94% | 42.25% | 118.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-07-01 | 0.7935 | 0.8435 | 1.22% | -17.92% | -16.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-07-01 | 0.7888 | 0.8388 | 1.23% | -18.08% | -17.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-07-01 | 1.3599 | 1.3599 | 0.63% | -5.75% | 35.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-07-01 | 0.7178 | 0.7178 | 2.19% | -- | -28.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-07-01 | 0.7173 | 0.7173 | 2.19% | -- | -28.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-07-01 | 0.9138 | 0.9588 | 2.09% | -6.73% | -4.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-07-01 | 0.9115 | 0.9565 | 2.08% | -6.92% | -4.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-07-01 | 0.8689 | 0.8689 | 1.70% | -- | -13.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-07-01 | 0.8674 | 0.8674 | 1.70% | -- | -13.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-07-01 | 1.5856 | 1.5856 | -3.96% | -- | 58.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-07-01 | 1.0744 | 1.0944 | 0.35% | -- | 9.45% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-07-01 | 1.0735 | 1.0935 | 0.35% | -- | 9.36% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合（已清盘） | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-07-01 | 1.2721 | 1.2721 | -0.24% | 19.67% | 27.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-07-01 | 1.2677 | 1.2677 | -0.24% | 19.43% | 26.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-07-01 | 1.3231 | 1.3231 | -2.07% | 31.10% | 32.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-07-01 | 2.0031 | 2.1991 | 1.25% | -4.53% | 75.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-07-01 | 2.2958 | 2.3758 | 0.28% | 21.21% | 145.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-07-01 | 2.3507 | 2.4707 | -0.22% | 14.99% | 160.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-07-01 | 2.2868 | 2.2868 | -0.23% | 14.75% | 147.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-07-01 | 2.3555 | 1.5232 | 0.28% | 21.46% | 167.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-07-01 | 2.3782 | 2.4582 | 0.28% | 21.83% | 52.94% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-07-01 | 2.0773 | 2.2733 | 1.25% | -4.39% | 128.99% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-07-01 | 0.8872 | 1.8268 | -2.15% | 33.19% | 82.68% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-07-01 | 2.1803 | 2.1803 | -1.96% | 45.22% | 118.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-07-01 | 2.1368 | 2.1368 | -1.96% | 44.94% | 113.70% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-07-01 | 0.7963 | 0.7963 | 0.91% | -8.08% | -20.35% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-07-01 | 1.3415 | 1.3415 | -2.07% | 31.30% | 34.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-07-01 | 2.1872 | 2.1872 | -2.02% | 87.13% | 119.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-07-01 | 2.1480 | 2.1480 | -2.03% | 86.77% | 115.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-07-01 | 1.6233 | 1.6333 | 0.71% | 20.18% | 63.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-07-01 | 1.6028 | 1.6128 | 0.71% | 19.94% | 61.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-07-01 | 1.3638 | 1.3638 | -0.99% | 34.01% | 36.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-07-01 | 1.3610 | 1.3610 | -0.99% | 33.80% | 36.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-07-01 | 1.3736 | 1.3736 | -1.04% | 37.32% | 37.36% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-07-01 | 0.2126 | 0.786% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-07-01 | 0.2778 | 1.031% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-07-01 | 0.2870 | 1.072% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-07-01 | 0.3517 | 1.318% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-07-01 | 0.2243 | 1.334% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-07-01 | 0.2895 | 1.578% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-07-01 | 5.1709 | 5.1709 | -1.17% | 28.95% | 96.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-07-01 | 5.1979 | 5.1979 | -1.17% | 29.20% | 419.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-07-01 | 0.9493 | 1.1593 | 1.30% | -7.16% | 15.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2026-07-01 | 0.9559 | 1.1659 | 1.30% | -6.97% | 16.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2026-07-01 | 0.7524 | 0.7524 | -0.08% | -20.50% | -24.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2026-07-01 | 0.7506 | 0.7506 | -0.08% | -20.61% | -24.94% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |