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AII FUNDS
全部基金
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-12-05 | 1.3391 | 1.5000 | 0.13% | 3.21% | 54.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-12-05 | 1.5615 | 1.5615 | 0.74% | 66.19% | 56.17% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-12-05 | 1.4760 | 1.4760 | 0.82% | -- | 47.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-12-05 | 1.539 | 1.539 | 0.79% | 40.68% | 78.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-12-05 | 3.3990 | 3.4940 | 0.74% | 53.32% | 167.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-12-05 | 0.8332 | 0.8332 | 0.42% | 20.11% | -16.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-12-05 | 1.3530 | 1.3530 | 0.65% | 11.80% | 35.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-12-05 | 2.1190 | 2.3150 | -0.07% | 7.59% | 85.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-12-05 | 1.4212 | 1.4212 | 0.12% | 52.62% | 42.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-12-05 | 1.1103 | 1.1103 | -0.19% | 39.84% | 11.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-12-05 | 3.8649 | 3.8649 | 0.80% | 46.99% | 46.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-12-05 | 1.0529 | 1.2229 | 0.71% | 25.02% | 23.96% | R3 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-12-05 | 1.3949 | 1.3949 | 2.14% | -- | 39.49% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-12-05 | 1.1428 | 1.1428 | 0.03% | 0.51% | 4.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-12-05 | 1.758 | 1.913 | 0.29% | 13.79% | 103.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-12-05 | 1.705 | 1.830 | 0.35% | 13.36% | 91.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-12-05 | 1.1195 | 1.2745 | 0.13% | 4.30% | 28.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-12-05 | 1.3499 | 1.5163 | 0.13% | 3.30% | 56.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-12-05 | 1.3391 | 1.5000 | 0.13% | 3.21% | 54.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-12-05 | 1.1428 | 1.2338 | 0.03% | 0.86% | 24.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-12-05 | 1.0818 | 1.2768 | 0.01% | 0.55% | 29.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-12-05 | 1.0883 | 1.2516 | 0.01% | 0.51% | 27.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-12-05 | 1.2726 | 1.5276 | 0.17% | 4.53% | 54.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-12-05 | 1.2130 | 1.4680 | 0.18% | 4.43% | 48.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-12-05 | 1.0929 | 1.2054 | 0.14% | 4.40% | 22.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-12-05 | 1.0410 | 1.3275 | 0.00% | 1.70% | 36.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-12-05 | 1.1084 | 1.3054 | 0.15% | 3.96% | 32.98% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-12-05 | 1.0469 | 1.2774 | 0.00% | 1.60% | 30.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-12-05 | 1.0401 | 1.1916 | 0.00% | 1.69% | 16.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-12-05 | 1.0478 | 1.3340 | 0.04% | 0.06% | 37.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-12-05 | 1.0595 | 1.4709 | 0.04% | 0.03% | 53.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-12-05 | 1.0952 | 1.3372 | -0.01% | 1.41% | 35.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-12-05 | 1.0798 | 1.3267 | 0.00% | 1.31% | 34.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-12-05 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 0.06% | 0.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-12-05 | 1.1239 | 1.1339 | 0.01% | 1.55% | 13.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-12-05 | 1.1200 | 1.1200 | 0.01% | 1.45% | 12.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-12-05 | 1.1157 | 1.1157 | 0.02% | 1.32% | 11.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-12-05 | 1.2150 | 1.2750 | 0.00% | 1.42% | 27.50% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-12-05 | 1.1789 | 1.2389 | 0.00% | 1.04% | 23.89% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-12-05 | 1.1174 | 1.2049 | 0.03% | 0.49% | 21.66% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-12-05 | 1.1397 | 1.4097 | 0.14% | 3.33% | 44.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-12-05 | 1.1304 | 1.3904 | 0.14% | 3.09% | 26.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-12-05 | 1.0029 | 1.1739 | 0.00% | 2.68% | 18.53% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-12-05 | 1.1307 | 1.2084 | -0.01% | 1.19% | 21.12% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-12-05 | 1.0807 | 1.2777 | 0.15% | 3.58% | 30.02% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-12-05 | 1.0376 | 1.2246 | 0.02% | 4.13% | 24.38% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-12-05 | 1.0143 | 1.1363 | 0.06% | -0.55% | 14.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-12-05 | 1.0104 | 1.1194 | 0.05% | -0.64% | 12.28% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-12-05 | 1.0372 | 1.0372 | 0.12% | -0.97% | 3.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-12-05 | 1.0143 | 1.0143 | 0.11% | -1.38% | 1.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-12-05 | 1.1434 | 1.1434 | 0.01% | 1.20% | 14.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-12-05 | 1.1434 | 1.1434 | 0.01% | 1.20% | 9.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-12-05 | 1.0234 | 1.1438 | 0.05% | 0.67% | 15.14% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-12-05 | 1.1216 | 1.1216 | -0.01% | 2.03% | 12.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-12-05 | 1.1134 | 1.1134 | -0.01% | 1.83% | 11.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-12-05 | 1.0790 | 1.1170 | 0.00% | 2.16% | 12.01% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-12-05 | 1.0348 | 1.0973 | 0.06% | 0.07% | 9.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-12-05 | 1.0338 | 1.0918 | 0.06% | -0.03% | 9.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-12-05 | 1.0264 | 1.1234 | 0.06% | -0.62% | 12.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-12-05 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | 0.55% | 3.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-12-05 | 1.0462 | 1.0642 | 0.02% | 2.81% | 6.48% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-12-05 | 1.0447 | 1.0607 | 0.01% | 2.61% | 6.12% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-12-05 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% | 0.28% | 1.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-12-05 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | -0.35% | 0.64% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-12-05 | 1.0138 | 1.0238 | 0.15% | -- | 2.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-12-05 | 1.0113 | 1.0213 | 0.14% | -- | 2.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-12-05 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% | -- | 0.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-12-05 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% | -- | 0.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 封闭期 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-12-05 | 1.3949 | 1.3949 | 2.14% | -- | 39.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-12-05 | 1.5615 | 1.5615 | 0.74% | 66.19% | 56.17% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-12-05 | 1.4760 | 1.4760 | 0.82% | -- | 47.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-12-05 | 1.549 | 2.084 | 0.85% | 41.33% | 142.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-12-05 | 1.539 | 1.539 | 0.79% | 40.68% | 78.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-12-05 | 1.1002 | 1.6552 | 0.33% | 5.05% | 83.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-12-05 | 1.1022 | 1.1022 | 0.33% | 5.25% | 5.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-12-05 | 3.3990 | 3.4940 | 0.74% | 53.32% | 167.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-12-05 | 1.3019 | 1.7759 | -0.21% | -1.70% | 79.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-12-05 | 1.1114 | 1.6604 | -0.21% | -1.77% | 75.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-12-05 | 2.236 | 2.236 | 3.04% | 43.06% | 123.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-12-05 | 2.1990 | 2.1990 | 3.00% | 42.42% | 26.82% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-12-05 | 1.8708 | 2.0838 | -0.07% | -7.68% | 126.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-12-05 | 1.8305 | 1.8305 | -0.07% | -7.85% | 83.05% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-12-05 | 0.9177 | 1.0477 | 0.43% | 20.65% | 3.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-12-05 | 0.8332 | 0.8332 | 0.42% | 20.11% | -16.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-12-05 | 1.086 | 1.375 | 0.46% | -1.36% | 33.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-12-05 | 1.0730 | 1.3580 | 0.37% | -1.74% | -32.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-12-05 | 1.0437 | 1.0437 | 0.70% | 13.35% | 4.35% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-12-05 | 1.0377 | 1.0377 | 0.71% | 13.25% | 3.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-12-05 | 3.475 | 3.570 | 0.75% | 53.97% | 274.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-12-05 | 1.5642 | 1.5642 | 0.81% | 34.28% | 56.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-12-05 | 1.5538 | 1.5538 | 0.82% | 34.16% | 55.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-12-05 | 0.7486 | 0.7486 | 2.60% | 44.29% | -25.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-12-05 | 0.7449 | 0.7449 | 2.60% | 44.16% | -25.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-12-05 | 1.2083 | 1.4983 | 1.63% | 45.84% | 48.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-12-05 | 1.1801 | 1.4701 | 1.64% | 45.29% | 45.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-12-05 | 1.037 | 1.037 | -0.19% | -9.98% | 3.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-12-05 | 1.0080 | 1.0080 | -0.10% | -10.56% | -18.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-12-05 | 2.5401 | 2.8681 | 1.16% | 32.23% | 193.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-12-05 | 2.4425 | 2.6825 | 1.16% | 31.26% | 29.48% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-12-05 | 1.2091 | 1.2091 | 0.28% | 11.39% | 20.91% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-12-05 | 1.1869 | 1.1869 | 0.28% | 10.97% | 18.69% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-12-05 | 0.8367 | 0.8467 | 0.59% | 43.52% | -15.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-12-05 | 0.8223 | 0.8323 | 0.59% | 42.98% | -17.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-12-05 | 2.044 | 2.134 | 0.59% | 28.39% | 119.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-12-05 | 2.0390 | 2.0390 | 0.59% | 27.92% | 26.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-12-05 | 1.5836 | 1.5836 | 0.74% | 66.80% | 58.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-12-05 | 1.3530 | 1.3530 | 0.65% | 11.80% | 35.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-12-05 | 1.3715 | 1.3715 | 0.65% | 12.20% | 37.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-12-05 | 1.1185 | 1.1185 | 0.16% | 8.75% | 11.89% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-12-05 | 1.1270 | 1.1752 | 0.46% | 10.59% | 17.06% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-12-05 | 1.1456 | 1.1456 | 0.54% | 49.99% | 16.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-12-05 | 1.1318 | 1.1318 | 0.54% | 49.43% | 14.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-12-05 | 1.1461 | 1.1551 | 0.20% | 10.25% | 15.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-12-05 | 1.1352 | 1.1442 | 0.20% | 9.84% | 14.36% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-12-05 | 1.5293 | 1.5293 | 2.25% | 34.00% | 52.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-12-05 | 1.5332 | 1.5332 | 0.97% | 42.44% | 53.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-12-05 | 1.5172 | 1.5172 | 2.25% | 33.50% | 51.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-12-05 | 1.5230 | 1.5230 | 0.97% | 41.93% | 52.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-12-05 | 1.4053 | 1.4053 | 0.43% | 22.27% | 40.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-12-05 | 1.4138 | 1.4138 | 0.43% | 22.73% | 41.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-12-05 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 0.99% | 1.59% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-12-05 | 1.4810 | 1.4810 | 0.82% | -- | 48.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-12-05 | 0.9983 | 1.0383 | -0.33% | -- | 3.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-12-05 | 0.9947 | 1.0347 | -0.33% | -- | 3.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-12-05 | 1.3968 | 1.3968 | 2.14% | -- | 39.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2025-12-05 | 1.0017 | 1.0017 | 1.48% | -- | 0.17% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2025-12-05 | 1.0016 | 1.0016 | 1.49% | -- | 0.16% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合（已清盘） | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-12-05 | 1.0321 | 1.0321 | 0.86% | -- | 3.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-12-05 | 1.0308 | 1.0308 | 0.85% | -- | 3.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-12-05 | 2.1190 | 2.3150 | -0.07% | 7.59% | 85.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-12-05 | 0.9831 | 0.9831 | 1.36% | 50.18% | -1.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-12-05 | 1.8056 | 1.8856 | 1.17% | 22.17% | 92.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-12-05 | 2.0106 | 2.1306 | 0.79% | 15.11% | 122.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-12-05 | 1.9605 | 1.9605 | 0.79% | 14.68% | 111.92% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-12-05 | 1.8482 | 1.2228 | 1.17% | 22.63% | 110.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-12-05 | 1.8595 | 1.9395 | 1.16% | 23.32% | 19.58% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-12-05 | 2.1939 | 2.3899 | -0.07% | 7.89% | 141.84% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-12-05 | 0.6468 | 1.3318 | 1.44% | 56.31% | 33.18% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-12-05 | 1.4468 | 1.4468 | 0.12% | 53.18% | 44.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-12-05 | 1.4212 | 1.4212 | 0.12% | 52.62% | 42.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-12-05 | 0.8725 | 0.8725 | 0.95% | 11.35% | -12.73% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-12-05 | 0.9951 | 0.9951 | 1.38% | 50.61% | -0.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-12-05 | 1.1280 | 1.1280 | -0.19% | 40.35% | 13.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-12-05 | 1.1103 | 1.1103 | -0.19% | 39.84% | 11.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-12-05 | 1.3101 | 1.3201 | 1.60% | 32.68% | 32.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-12-05 | 1.2964 | 1.3064 | 1.59% | 32.18% | 30.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2025-12-05 | 1.0046 | 1.0046 | 0.34% | -- | 0.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2025-12-05 | 1.0044 | 1.0044 | 0.34% | -- | 0.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2025-12-05 | 0.9757 | 0.9757 | 1.62% | -- | -2.43% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-12-07 | 0.2643 | 0.966% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-12-07 | 0.3300 | 1.208% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-12-07 | 0.2959 | 1.154% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-12-07 | 0.3616 | 1.397% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-12-07 | 0.2290 | 1.341% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-12-07 | 0.2947 | 1.586% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-12-05 | 3.8649 | 3.8649 | 0.80% | 46.99% | 46.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-12-05 | 3.8762 | 3.8762 | 0.80% | 63.71% | 287.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-12-05 | 1.0529 | 1.2229 | 0.71% | 25.02% | 23.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-12-05 | 1.0575 | 1.2275 | 0.70% | 25.49% | 24.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-12-05 | 0.9756 | 0.9756 | 0.80% | -- | -2.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-12-05 | 0.9746 | 0.9746 | 0.79% | -- | -2.54% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |