AII FUNDS

全部基金

新基首发	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	自选	申购
西部利得红利鑫选混合发起A	025848	--	--	--	--	--	--	R4		封闭期
西部利得红利鑫选混合发起C	025849	--	--	--	--	--	--	R4		封闭期

明星基金	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得汇享债券C	675113	2026-01-23	1.3668	1.5277	0.29%	1.61%	58.09%	R2	申购
西部利得科技创新混合C	020065	2026-01-23	2.0502	2.0502	2.82%	32.32%	105.02%	R4	申购
西部利得时代动力混合发起C	015044	2026-01-23	1.8398	1.8398	1.09%	13.73%	84.00%	R4	申购
西部利得均衡优选混合C	021968	2026-01-23	1.6799	1.6799	-0.15%	9.57%	67.99%	R4	申购
西部利得新动向混合C	021953	2026-01-23	1.740	1.740	-0.11%	8.41%	102.33%	R3	申购
西部利得景瑞混合C	009258	2026-01-23	3.8550	3.9500	1.98%	8.62%	203.78%	R4	申购
西部利得祥运混合C	673083	2026-01-23	0.9082	0.9082	-0.10%	5.43%	-9.20%	R3	申购
西部利得数字产业混合C	015413	2026-01-23	1.5101	1.5101	0.41%	11.80%	51.01%	R4	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2026-01-23	2.1276	2.3236	-0.10%	1.40%	86.05%	R4	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2026-01-23	1.5988	1.5988	-0.97%	8.44%	59.90%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2026-01-23	1.3622	1.3622	0.41%	18.44%	36.52%	R4	申购
西部利得事件驱动股票C	023532	2026-01-23	4.5557	4.5557	1.08%	13.61%	73.26%	R4	申购
西部利得央企优选股票C	022165	2026-01-23	1.0781	1.2581	0.04%	2.56%	28.12%	R4	申购

优选推荐	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	自选	申购
西部利得资源鑫选混合发起C	024831	2026-01-23	1.7312	1.7312	2.19%	20.18%	73.12%	R4		申购

暂无自选基金。

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得聚利6个月定开债券E	020579	2026-01-23	1.1463	1.1463	0.04%	0.18%	4.90%	R2	暂停交易
西部利得稳健双利债券A	675011	2026-01-23	1.822	1.977	0.11%	2.59%	110.58%	R3	申购
西部利得稳健双利债券C	675013	2026-01-23	1.766	1.891	0.17%	2.61%	98.76%	R3	申购
西部利得汇逸债券C	675123	2026-01-23	1.1557	1.3107	0.02%	2.04%	32.74%	R2	申购
西部利得汇享债券A	675111	2026-01-23	1.3780	1.5444	0.28%	1.61%	60.08%	R2	申购
西部利得汇享债券C	675113	2026-01-23	1.3668	1.5277	0.29%	1.61%	58.09%	R2	申购
西部利得聚利6个月定开债券A	007375	2026-01-23	1.1463	1.2373	0.04%	0.18%	25.19%	R2	暂停交易
西部利得合赢债券A	675051	2026-01-23	1.0844	1.2794	0.02%	0.14%	30.03%	R2	申购
西部利得合赢债券C	675053	2026-01-23	1.0908	1.2541	0.02%	0.13%	27.57%	R2	申购
西部利得祥盈债券A	675081	2026-01-23	1.2976	1.5526	0.02%	1.47%	57.45%	R2	申购
西部利得祥盈债券C	675083	2026-01-23	1.2366	1.4916	0.02%	1.47%	51.31%	R2	申购
西部利得汇逸债券A	675121	2026-01-23	1.1284	1.2409	0.02%	2.04%	26.10%	R2	申购
西部利得祥逸债券A	675091	2026-01-23	1.0458	1.3323	0.02%	0.28%	37.49%	R2	申购
西部利得聚泰18个月定开债A	009018	2026-01-23	1.1303	1.3273	0.31%	1.75%	35.61%	R2	暂停交易
西部利得祥逸债券C	675093	2026-01-23	1.0516	1.2821	0.02%	0.28%	31.17%	R2	申购
西部利得祥逸债券D	012376	2026-01-23	1.0449	1.1964	0.03%	0.29%	17.35%	R2	申购
西部利得合享债券A	675041	2026-01-23	1.0508	1.3370	0.03%	0.10%	37.98%	R2	申购
西部利得合享债券C	675043	2026-01-23	1.0624	1.4738	0.04%	0.10%	54.03%	R2	申购
西部利得汇盈债券A	675161	2026-01-23	1.0992	1.3412	0.03%	0.23%	35.86%	R2	申购
西部利得汇盈债券C	675163	2026-01-23	1.0835	1.3304	0.02%	0.22%	34.68%	R2	申购
西部利得汇盈债券D	025226	2026-01-23	1.0991	1.0991	0.03%	0.23%	0.42%	R2	申购
西部利得添盈短债债券A	006806	2026-01-23	1.1290	1.1390	0.03%	0.20%	14.02%	R2	申购
西部利得添盈短债债券C	006807	2026-01-23	1.1249	1.1249	0.03%	0.19%	12.49%	R2	申购
西部利得添盈短债债券E	006808	2026-01-23	1.1203	1.1203	0.04%	0.19%	12.03%	R2	申购
西部利得聚享一年定开债券A	007377	2026-01-23	1.2212	1.2812	0.03%	0.29%	28.15%	R2	暂停交易
西部利得聚享一年定开债券C	007378	2026-01-23	1.1842	1.2442	0.03%	0.25%	24.45%	R2	暂停交易
西部利得聚利6个月定开债券C	007376	2026-01-23	1.1202	1.2077	0.04%	0.16%	21.96%	R2	暂停交易
西部利得得尊债券A	675100	2026-01-23	1.1636	1.4336	0.32%	1.75%	48.01%	R2	申购
西部利得得尊债券C	007969	2026-01-23	1.1537	1.4137	0.31%	1.74%	29.54%	R2	申购
西部利得尊逸三年定开债券	008219	2026-01-23	1.0048	1.1758	0.00%	0.08%	18.76%	R2	封闭期
西部利得双盈一年定开债券	008668	2026-01-23	1.1361	1.2138	0.02%	0.27%	21.69%	R2	暂停交易
西部利得聚泰18个月定开债C	009019	2026-01-23	1.1014	1.2984	0.30%	1.72%	32.51%	R2	暂停交易
西部利得尊泰86个月定开债券	009749	2026-01-23	1.0438	1.2308	0.01%	0.28%	25.12%	R2	暂停交易
西部利得中债1-3年政金债指数A	008583	2026-01-23	1.0188	1.1408	0.05%	0.22%	14.63%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数C	008584	2026-01-23	1.0149	1.1239	0.06%	0.22%	12.78%	R2	暂停申购
西部利得鑫泓增强债券A	010102	2026-01-23	1.0617	1.0617	0.20%	1.78%	6.17%	R2	申购
西部利得鑫泓增强债券C	010103	2026-01-23	1.0377	1.0377	0.19%	1.76%	3.77%	R2	申购
西部利得沣泰债券A	008255	2026-01-23	1.1468	1.1468	0.01%	0.14%	14.68%	R2	申购
西部利得沣泰债券C	013131	2026-01-23	1.1468	1.1468	0.01%	0.14%	9.61%	R2	申购
西部利得双瑞一年定开债券发起	013966	2026-01-23	1.0277	1.1481	0.04%	0.27%	15.63%	R2	查看详情
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	014748	2026-01-23	1.1258	1.1258	0.01%	0.17%	12.57%	R2	申购
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	014749	2026-01-23	1.1174	1.1174	0.02%	0.17%	11.73%	R2	申购
西部利得双兴一年定开债券发起	015018	2026-01-23	1.0558	1.1218	0.03%	0.31%	12.52%	R2	暂停交易
西部利得沣享债券A	016011	2026-01-23	1.0383	1.1008	0.05%	0.14%	10.23%	R2	申购
西部利得沣享债券C	016012	2026-01-23	1.0375	1.0955	0.05%	0.17%	9.68%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数E	019256	2026-01-23	1.0307	1.1277	0.05%	0.19%	13.02%	R2	申购
西部利得合赢债券E	020991	2026-01-23	1.0844	1.0844	0.02%	0.14%	3.58%	R2	申购
西部利得沣淳三个月定开债券A	020145	2026-01-23	1.0511	1.0691	0.03%	0.19%	6.98%	R2	暂停交易
西部利得沣淳三个月定开债券C	020146	2026-01-23	1.0493	1.0653	0.02%	0.17%	6.59%	R2	暂停交易
西部利得沣睿利率债债券A	022065	2026-01-23	1.0172	1.0172	0.04%	0.17%	1.71%	R2	申购
西部利得沣睿利率债债券C	022066	2026-01-23	1.0110	1.0110	0.03%	0.19%	1.09%	R2	申购
西部利得裕丰回报债券A	023487	2026-01-23	1.0276	1.0376	0.06%	0.79%	3.79%	R2	申购
西部利得裕丰回报债券C	023488	2026-01-23	1.0245	1.0345	0.06%	0.77%	3.47%	R2	申购
西部利得月月兴30天持有期债券A	023311	2026-01-23	1.0134	1.0134	0.02%	0.21%	1.34%	R2	申购
西部利得月月兴30天持有期债券C	023312	2026-01-23	1.0120	1.0120	0.01%	0.19%	1.20%	R2	申购
西部利得双季享6个月持有期债券A	023798	2026-01-23	1.0109	1.0109	0.16%	0.82%	1.09%	R2	暂停赎回
西部利得双季享6个月持有期债券C	023799	2026-01-23	1.0106	1.0106	0.16%	0.81%	1.06%	R2	暂停赎回
西部利得汇和债券A	026305	2026-01-23	0.9999	0.9999	-0.01%	--	-0.01%	R2	封闭期
西部利得汇和债券C	026306	2026-01-23	0.9999	0.9999	-0.01%	--	-0.01%	R2	封闭期
西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘）	011226	2024-08-28	1.0512	1.0512	0.37%	4.68%	5.12%	R2	基金终止
西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘）	011227	2024-08-28	1.0408	1.0408	0.37%	4.36%	4.08%	R2	基金终止

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得科技创新混合C	020065	2026-01-23	2.0502	2.0502	2.82%	32.32%	105.02%	R4	申购
西部利得资源鑫选混合发起C	024831	2026-01-23	1.7312	1.7312	2.19%	20.18%	73.12%	R4	申购
西部利得时代动力混合发起C	015044	2026-01-23	1.8398	1.8398	1.09%	13.73%	84.00%	R4	申购
西部利得均衡优选混合C	021968	2026-01-23	1.6799	1.6799	-0.15%	9.57%	67.99%	R4	申购
西部利得新动向混合A	673010	2026-01-23	1.752	2.287	-0.11%	8.42%	174.03%	R3	申购
西部利得新动向混合C	021953	2026-01-23	1.740	1.740	-0.11%	8.41%	102.33%	R3	申购
西部利得多策略优选混合C	673030	2026-01-23	1.1111	1.6661	0.10%	0.83%	85.72%	R3	申购
西部利得多策略优选混合A	023078	2026-01-23	1.1134	1.1134	0.10%	0.84%	6.51%	R3	申购
西部利得景瑞混合C	009258	2026-01-23	3.8550	3.9500	1.98%	8.62%	203.78%	R4	申购
西部利得行业主题优选混合A	673040	2026-01-23	1.6343	2.1083	2.96%	22.62%	124.81%	R3	申购
西部利得行业主题优选混合C	673043	2026-01-23	1.3949	1.9439	2.96%	22.62%	120.70%	R3	申购
西部利得新盈混合A	673050	2026-01-23	2.423	2.423	2.63%	8.07%	142.30%	R4	申购
西部利得新盈混合C	015361	2026-01-23	2.3820	2.3820	2.63%	8.03%	37.37%	R4	申购
西部利得新动力混合A	673071	2026-01-23	2.3850	2.5980	4.12%	24.69%	189.30%	R4	申购
西部利得新动力混合C	673073	2026-01-23	2.3330	2.3330	4.11%	24.67%	133.30%	R4	申购
西部利得祥运混合A	673081	2026-01-23	1.0010	1.1310	-0.09%	5.47%	12.65%	R3	申购
西部利得祥运混合C	673083	2026-01-23	0.9082	0.9082	-0.10%	5.43%	-9.20%	R3	申购
西部利得新富混合A	673120	2026-01-23	1.122	1.411	0.00%	3.79%	37.65%	R4	申购
西部利得新富混合C	015041	2026-01-23	1.1080	1.3930	0.00%	3.65%	-29.86%	R4	申购
西部利得新享混合A	008541	2026-01-23	1.0972	1.0972	0.00%	1.01%	9.70%	R3	申购
西部利得新享混合C	008542	2026-01-23	1.0907	1.0907	0.00%	1.00%	9.06%	R3	申购
西部利得景瑞混合A	673060	2026-01-23	3.943	4.038	1.99%	8.65%	324.53%	R4	申购
西部利得景程混合A	673141	2026-01-23	1.8505	1.8505	-0.22%	10.46%	85.05%	R4	申购
西部利得景程混合C	673143	2026-01-23	1.8378	1.8378	-0.22%	10.44%	83.78%	R4	申购
西部利得港股通新机遇混合A	008861	2026-01-23	0.8038	0.8038	-0.15%	6.62%	-19.62%	R4	申购
西部利得港股通新机遇混合C	010093	2026-01-23	0.7997	0.7997	-0.15%	6.60%	-20.03%	R4	申购
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	2026-01-23	1.3711	1.7011	1.32%	12.10%	73.92%	R4	申购
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	2026-01-23	1.3374	1.6674	1.33%	12.08%	70.47%	R4	申购
西部利得策略优选混合A	671010	2026-01-23	1.309	1.309	3.48%	25.74%	30.90%	R4	申购
西部利得策略优选混合C	011060	2026-01-23	1.2720	1.2720	3.58%	25.69%	2.58%	R4	申购
西部利得量化成长混合A	000006	2026-01-23	2.8780	3.2060	1.11%	11.57%	232.55%	R4	申购
西部利得量化成长混合C	011228	2026-01-23	2.7644	3.0044	1.11%	11.51%	46.54%	R4	申购
西部利得聚兴一年定开混合A	010373	2026-01-23	1.2572	1.2572	0.36%	2.59%	25.72%	R3	暂停交易
西部利得聚兴一年定开混合C	010374	2026-01-23	1.2335	1.2335	0.36%	2.57%	23.35%	R3	暂停交易
西部利得碳中和混合发起A	012975	2026-01-23	0.9493	0.9593	3.29%	9.35%	-4.23%	R4	申购
西部利得碳中和混合发起C	012976	2026-01-23	0.9325	0.9425	3.28%	9.33%	-5.93%	R4	申购
西部利得新润混合A	673110	2026-01-23	2.201	2.291	0.59%	4.71%	136.51%	R3	申购
西部利得新润混合C	015356	2026-01-23	2.1950	2.1950	0.60%	4.72%	36.34%	R3	申购
西部利得时代动力混合发起A	015043	2026-01-23	1.8669	1.8669	1.10%	13.76%	86.71%	R4	申购
西部利得数字产业混合C	015413	2026-01-23	1.5101	1.5101	0.41%	11.80%	51.01%	R4	申购
西部利得数字产业混合A	015412	2026-01-23	1.5316	1.5316	0.41%	11.83%	53.16%	R4	申购
西部利得聚优一年持有期混合	014593	2026-01-23	1.1473	1.1473	0.19%	1.87%	14.78%	R2	申购
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	2026-01-23	1.1664	1.2146	0.09%	3.04%	21.16%	R4	申购
西部利得绿色能源混合A	015927	2026-01-23	1.2873	1.2873	3.16%	8.77%	30.44%	R4	申购
西部利得绿色能源混合C	015928	2026-01-23	1.2711	1.2711	3.15%	8.74%	28.84%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	2026-01-23	1.1711	1.1801	0.10%	1.32%	17.96%	R3	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	018494	2026-01-23	1.1593	1.1683	0.10%	1.29%	16.79%	R3	申购
西部利得科技创新混合A	020064	2026-01-23	2.0676	2.0676	2.82%	32.35%	106.76%	R4	申购
西部利得研究精选混合A	019340	2026-01-23	1.6680	1.6680	0.83%	7.13%	66.80%	R4	申购
西部利得研究精选混合C	019341	2026-01-23	1.6560	1.6560	0.83%	7.10%	65.60%	R4	申购
西部利得价值回报混合C	020980	2026-01-23	1.4728	1.4728	0.19%	4.43%	47.28%	R4	申购
西部利得价值回报混合A	020979	2026-01-23	1.4825	1.4825	0.19%	4.46%	48.25%	R4	申购
西部利得同业存单指数7天持有	021748	2026-01-23	1.0177	1.0177	0.00%	0.07%	1.77%	R1	申购
西部利得均衡优选混合A	021967	2026-01-23	1.6864	1.6864	-0.16%	9.59%	68.64%	R4	申购
西部利得消费精选混合A	022802	2026-01-23	1.0290	1.0790	-0.17%	6.44%	7.83%	R4	申购
西部利得消费精选混合C	022803	2026-01-23	1.0247	1.0747	-0.18%	6.42%	7.39%	R4	申购
西部利得资源鑫选混合发起A	024830	2026-01-23	1.7345	1.7345	2.20%	20.22%	73.45%	R4	申购
西部利得专精特新量化选股混合A	024900	2026-01-23	1.0947	1.1247	1.07%	10.17%	12.69%	R4	申购
西部利得专精特新量化选股混合C	024901	2026-01-23	1.0939	1.1239	1.07%	10.15%	12.61%	R4	申购
西部利得新瑞混合A（已清盘）	008543	2022-09-01	0.9716	0.9716	-0.01%	2.06%	-2.84%	R3	基金终止
西部利得新瑞混合C（已清盘）	008544	2022-09-01	0.9690	0.9690	0.00%	1.91%	-3.10%	R3	基金终止
西部利得成长精选混合（已清盘）	673020	2025-10-17	1.8366	1.8366	0.00%	10.57%	83.66%	R3	基金终止
西部利得聚禾混合A（已清盘）	007423	2025-08-14	1.0847	1.0847	-1.02%	20.88%	8.47%	R3	基金终止
西部利得聚禾混合C（已清盘）	007424	2025-08-14	1.0795	1.0795	-1.02%	20.80%	7.95%	R3	基金终止
西部利得红利鑫选混合发起A	025848	--	--	--	--	--	--	R4	封闭期
西部利得红利鑫选混合发起C	025849	--	--	--	--	--	--	R4	封闭期

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得中证A500指数增强A	022800	2026-01-23	1.1253	1.1253	0.32%	5.86%	12.53%	R4	申购
西部利得中证A500指数增强C	022801	2026-01-23	1.1234	1.1234	0.32%	5.83%	12.34%	R4	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2026-01-23	2.1276	2.3236	-0.10%	1.40%	86.05%	R4	申购
西部利得创业板大盘ETF联接C	012555	2026-01-23	1.0163	1.0163	-0.57%	0.70%	1.62%	R4	申购
西部利得中证500指数增强C	009300	2026-01-23	2.1670	2.2470	2.48%	14.41%	131.57%	R4	申购
西部利得沪深300指数A	673100	2026-01-23	2.1017	2.2217	-0.19%	2.81%	133.06%	R4	申购
西部利得沪深300指数C	673101	2026-01-23	2.0482	2.0482	-0.19%	2.78%	121.40%	R4	申购
西部利得中证500指数增强A	502000	2026-01-23	2.2193	1.4425	2.48%	14.44%	152.39%	R4	申购
西部利得中证500指数增强Y	022937	2026-01-23	2.2347	2.3147	2.49%	14.48%	43.71%	R4	查看详情
西部利得国企红利指数增强A	501059	2026-01-23	2.2037	2.3997	-0.10%	1.43%	142.92%	R4	申购
创业大盘ETF西部利得	159814	2026-01-23	0.6713	1.3822	-0.58%	0.78%	38.22%	R4	查看详情
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	2026-01-23	1.6285	1.6285	-0.97%	8.47%	62.85%	R4	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2026-01-23	1.5988	1.5988	-0.97%	8.44%	59.90%	R4	申购
红利ETF西部利得	159708	2026-01-23	0.9099	0.9099	0.51%	5.03%	-8.99%	R4	查看详情
西部利得创业板大盘ETF联接A	012554	2026-01-23	1.0290	1.0290	-0.57%	0.71%	2.89%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强A	014418	2026-01-23	1.3847	1.3847	0.42%	18.47%	38.78%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2026-01-23	1.3622	1.3622	0.41%	18.44%	36.52%	R4	申购
西部利得中证1000指数增强A	018157	2026-01-23	1.5242	1.5342	1.56%	12.85%	53.93%	R4	申购
西部利得中证1000指数增强C	018158	2026-01-23	1.5075	1.5175	1.56%	12.81%	52.24%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF联接A	025461	2026-01-23	1.1008	1.1008	1.21%	8.17%	10.08%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF联接C	025462	2026-01-23	1.1000	1.1000	1.21%	8.14%	10.00%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF	159295	2026-01-23	1.0882	1.0882	1.30%	8.79%	8.82%	R4	查看详情

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	风险等级	申购
西部利得天添鑫货币A	675031	2026-01-24	0.2543	0.933%	R1	申购
西部利得天添鑫货币B	675032	2026-01-24	0.3201	1.177%	R1	申购
西部利得天添富货币A	675061	2026-01-24	0.3030	1.213%	R1	申购
西部利得天添富货币B	675062	2026-01-24	0.3688	1.457%	R1	申购
西部利得天添金货币A	675071	2026-01-24	0.2377	0.908%	R1	申购
西部利得天添金货币B	675072	2026-01-24	0.3034	1.151%	R1	申购
西部利得天添益货币A（已清盘）	675131	--	--	--	R1	基金终止
西部利得天添益货币B（已清盘）	675132	--	--	--	R1	基金终止

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得事件驱动股票C	023532	2026-01-23	4.5557	4.5557	1.08%	13.61%	73.26%	R4	申购
西部利得事件驱动股票A	671030	2026-01-23	4.5714	4.5714	1.08%	13.63%	357.14%	R4	申购
西部利得央企优选股票C	022165	2026-01-23	1.0781	1.2581	0.04%	2.56%	28.12%	R4	申购
西部利得央企优选股票A	022164	2026-01-23	1.0835	1.2635	0.04%	2.58%	28.70%	R4	申购
西部利得个股精选股票A（已清盘）	673090	2025-08-15	0.9905	1.3525	0.65%	12.53%	33.72%	R3	基金终止
西部利得个股精选股票C（已清盘）	013262	2025-08-15	0.9724	1.2124	0.65%	12.25%	-36.02%	R3	基金终止

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	自选	申购
西部利得恒生科技指数（QDII）A	024166	2026-01-23	0.9851	0.9851	0.42%	4.09%	-1.49%	R4		申购
西部利得恒生科技指数（QDII）C	024167	2026-01-23	0.9839	0.9839	0.42%	4.07%	-1.61%	R4		申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	自选	申购
西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘）	015252	2025-05-16	0.8569	0.8569	-0.07%	0.01%	-14.31%	R3		基金终止
西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘）	015253	2025-05-16	0.8462	0.8462	-0.07%	-0.14%	-15.38%	R3		基金终止

犀利钱包

AII FUNDS

全部基金