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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-09-16 | 1.3329 | 1.4938 | -0.02% | 2.73% | 54.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-09-16 | 1.0428 | 1.2733 | 0.02% | 1.20% | 30.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-09-16 | 1.0762 | 1.3231 | 0.01% | 0.98% | 33.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-09-16 | 1.3822 | 1.3822 | 2.03% | 14.21% | 38.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-09-16 | 1.4443 | 1.4443 | 1.42% | 55.10% | 44.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-09-16 | 1.0992 | 1.0992 | 0.98% | 38.44% | 10.16% | R4 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-09-16 | 1.0398 | 1.0398 | -0.17% | 1.10% | 3.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-09-16 | 1.9391 | 1.9391 | 0.50% | -2.39% | 93.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-09-16 | 3.2390 | 3.3340 | 0.62% | 46.10% | 155.24% | R3 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-09-16 | 1.1402 | 1.1402 | 0.04% | 0.28% | 4.34% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-09-16 | 1.788 | 1.943 | 0.06% | 15.73% | 106.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-09-16 | 1.735 | 1.860 | 0.06% | 15.36% | 95.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-09-16 | 1.3434 | 1.5098 | -0.01% | 2.80% | 56.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-09-16 | 1.3329 | 1.4938 | -0.02% | 2.73% | 54.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-09-16 | 1.1402 | 1.2302 | 0.04% | 0.55% | 24.41% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-09-16 | 1.0796 | 1.2746 | 0.05% | 0.34% | 29.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-09-16 | 1.0862 | 1.2495 | 0.06% | 0.31% | 27.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-09-16 | 1.2664 | 1.5214 | 0.05% | 4.02% | 53.66% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-09-16 | 1.2073 | 1.4623 | 0.05% | 3.94% | 47.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-09-16 | 1.0989 | 1.2114 | 0.15% | 4.98% | 22.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-09-16 | 1.1259 | 1.2809 | 0.15% | 4.90% | 29.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-09-16 | 1.0367 | 1.3232 | 0.02% | 1.28% | 36.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-09-16 | 1.1119 | 1.2989 | -0.04% | 3.36% | 32.21% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-09-16 | 1.0428 | 1.2733 | 0.02% | 1.20% | 30.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-09-16 | 1.0359 | 1.1874 | 0.02% | 1.28% | 16.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-09-16 | 1.0455 | 1.3317 | 0.07% | -0.16% | 37.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-09-16 | 1.0571 | 1.4685 | 0.07% | -0.20% | 53.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-09-16 | 1.0914 | 1.3334 | 0.02% | 1.06% | 34.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-09-16 | 1.0762 | 1.3231 | 0.01% | 0.98% | 33.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-09-16 | 1.0912 | 1.0912 | 0.01% | -0.30% | -0.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-09-16 | 1.1187 | 1.1287 | 0.02% | 1.08% | 12.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-09-16 | 1.1150 | 1.1150 | 0.01% | 1.00% | 11.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-09-16 | 1.1110 | 1.1110 | 0.01% | 0.89% | 11.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-09-16 | 1.2688 | 1.2688 | 0.01% | 0.92% | 26.88% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-09-16 | 1.2340 | 1.2340 | 0.01% | 0.64% | 23.40% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-09-16 | 1.1158 | 1.2023 | 0.04% | 0.26% | 21.38% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-09-16 | 1.1315 | 1.4015 | -0.04% | 2.58% | 43.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-09-16 | 1.1229 | 1.3829 | -0.04% | 2.41% | 26.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-09-16 | 1.0302 | 1.1662 | 0.01% | 1.90% | 17.64% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-09-16 | 1.1431 | 1.2048 | 0.01% | 0.87% | 20.73% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-09-16 | 1.0853 | 1.2723 | -0.04% | 3.06% | 29.38% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-09-16 | 1.0423 | 1.2143 | 0.01% | 3.09% | 23.14% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-09-16 | 1.0165 | 1.1385 | 0.08% | -0.33% | 14.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-09-16 | 1.0129 | 1.1219 | 0.08% | -0.40% | 12.56% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-09-16 | 1.0621 | 1.0621 | -0.16% | 1.40% | 6.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-09-16 | 1.0398 | 1.0398 | -0.17% | 1.10% | 3.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-09-16 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | 0.85% | 13.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-09-16 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | 0.85% | 8.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-09-16 | 1.0207 | 1.1411 | 0.06% | 0.41% | 14.84% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-09-16 | 1.1159 | 1.1159 | 0.01% | 1.51% | 11.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-09-16 | 1.1082 | 1.1082 | 0.01% | 1.35% | 10.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-09-16 | 1.0727 | 1.1107 | 0.01% | 1.56% | 11.35% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-09-16 | 1.0330 | 1.0955 | 0.07% | -0.11% | 9.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-09-16 | 1.0323 | 1.0903 | 0.07% | -0.17% | 9.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-09-16 | 1.0287 | 1.1257 | 0.08% | -0.39% | 12.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-09-16 | 1.0796 | 1.0796 | 0.05% | 0.34% | 3.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-09-16 | 1.0425 | 1.0605 | 0.03% | 2.44% | 6.10% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-09-16 | 1.0414 | 1.0574 | 0.02% | 2.28% | 5.78% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-09-16 | 1.0115 | 1.0115 | 0.04% | 0.14% | 1.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-09-16 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% | -0.47% | 0.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-09-16 | 1.0031 | 1.0131 | 0.00% | -- | 1.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-09-16 | 1.0015 | 1.0115 | 0.00% | -- | 1.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-09-16 | 1.0040 | 1.0040 | 0.01% | -- | 0.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-09-16 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | -- | 0.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-09-16 | 1.5125 | 1.5125 | 0.40% | 33.08% | 51.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-09-16 | 1.487 | 2.022 | 0.20% | 35.68% | 132.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-09-16 | 1.8377 | 1.8377 | -0.01% | 10.64% | 83.77% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-09-16 | 1.0934 | 1.6484 | 0.10% | 4.40% | 82.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-09-16 | 1.0949 | 1.0949 | 0.10% | 4.56% | 4.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-09-16 | 1.3599 | 1.8339 | -0.06% | 2.68% | 87.06% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-09-16 | 1.1608 | 1.7098 | -0.05% | 2.60% | 83.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-09-16 | 2.003 | 2.003 | 0.86% | 28.15% | 100.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-09-16 | 1.9730 | 1.9730 | 0.87% | 27.78% | 13.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-09-16 | 1.9809 | 2.1939 | 0.50% | -2.25% | 140.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-09-16 | 1.9391 | 1.9391 | 0.50% | -2.39% | 93.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-09-16 | 0.9156 | 1.0456 | 0.54% | 20.38% | 3.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-09-16 | 0.8322 | 0.8322 | 0.54% | 19.97% | -16.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-09-16 | 1.051 | 1.340 | -0.10% | -4.54% | 28.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-09-16 | 1.0400 | 1.3250 | 0.00% | -4.76% | -34.17% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-09-16 | 1.0215 | 1.0215 | 0.44% | 10.94% | 2.13% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-09-16 | 1.0158 | 1.0158 | 0.44% | 10.86% | 1.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-09-16 | 3.308 | 3.403 | 0.61% | 46.57% | 256.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-09-16 | 3.2390 | 3.3340 | 0.62% | 46.10% | 155.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-09-16 | 1.5195 | 1.5195 | 0.56% | 30.44% | 51.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-09-16 | 1.5096 | 1.5096 | 0.56% | 30.34% | 50.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚禾混合C | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-09-16 | 0.7122 | 0.7122 | -0.60% | 37.28% | -28.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-09-16 | 0.7088 | 0.7088 | -0.62% | 37.18% | -29.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-09-16 | 1.2106 | 1.4806 | 1.14% | 43.71% | 46.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-09-16 | 1.1838 | 1.4538 | 1.14% | 43.29% | 43.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-09-16 | 1.080 | 1.080 | 0.56% | -6.25% | 8.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-09-16 | 1.0510 | 1.0510 | 0.48% | -6.74% | -15.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-09-16 | 2.4666 | 2.7946 | 0.44% | 28.41% | 185.01% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-09-16 | 2.3759 | 2.6159 | 0.44% | 27.68% | 25.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-09-16 | 1.1810 | 1.1810 | 0.01% | 8.80% | 18.10% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-09-16 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | 8.48% | 16.03% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-09-16 | 0.7777 | 0.7877 | 0.13% | 33.40% | -21.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-09-16 | 0.7651 | 0.7751 | 0.13% | 33.04% | -22.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-09-16 | 1.999 | 2.089 | 0.35% | 25.57% | 114.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-09-16 | 1.9960 | 1.9960 | 0.30% | 25.22% | 23.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-09-16 | 1.5397 | 1.5397 | 2.08% | 62.18% | 53.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-09-16 | 1.5195 | 1.5195 | 2.08% | 61.72% | 51.97% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-09-16 | 1.3822 | 1.3822 | 2.03% | 14.21% | 38.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-09-16 | 1.3998 | 1.3998 | 2.03% | 14.51% | 39.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-09-16 | 1.1128 | 1.1128 | 0.07% | 8.20% | 11.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-09-16 | 1.1224 | 1.1406 | -0.10% | 7.28% | 13.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-09-16 | 1.0664 | 1.0664 | 0.15% | 39.62% | 8.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-09-16 | 1.0545 | 1.0545 | 0.15% | 39.23% | 6.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-09-16 | 1.1406 | 1.1466 | 0.14% | 9.43% | 14.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-09-16 | 1.1308 | 1.1368 | 0.15% | 9.12% | 13.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-09-16 | 1.5232 | 1.5232 | 0.40% | 33.46% | 52.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-09-16 | 1.4633 | 1.4633 | 0.79% | 35.94% | 46.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-09-16 | 1.4547 | 1.4547 | 0.78% | 35.56% | 45.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-09-16 | 1.3764 | 1.3764 | 0.22% | 19.76% | 37.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-09-16 | 1.3835 | 1.3835 | 0.22% | 20.10% | 38.35% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-09-16 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% | 0.84% | 1.43% | R1 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-09-16 | 1.479 | 1.479 | 0.14% | 35.19% | 71.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-09-16 | 1.4178 | 1.4178 | 0.23% | -- | 41.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-09-16 | 1.4142 | 1.4142 | 0.23% | -- | 41.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-09-16 | 1.0906 | 1.1306 | -0.05% | -- | 13.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-09-16 | 1.0877 | 1.1277 | -0.06% | -- | 12.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-09-16 | 1.1542 | 1.1542 | -0.35% | -- | 15.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-09-16 | 1.1537 | 1.1537 | -0.35% | -- | 15.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-09-12 | 1.0198 | 1.0198 | 1.11% | -- | 1.98% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-09-12 | 1.0195 | 1.0195 | 1.10% | -- | 1.95% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-09-16 | 0.9806 | 0.9806 | 0.80% | 49.80% | -1.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-09-16 | 1.8949 | 1.8949 | 0.31% | 22.89% | 94.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-09-16 | 1.9922 | 2.1122 | -0.27% | 14.06% | 120.92% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-09-16 | 1.9442 | 1.9442 | -0.27% | 13.73% | 110.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-09-16 | 1.9361 | 1.2275 | 0.31% | 23.24% | 111.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-09-16 | 1.9450 | 1.9450 | 0.31% | 23.77% | 20.02% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-09-16 | 2.1358 | 2.3318 | -0.11% | 5.04% | 135.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-09-16 | 2.0643 | 2.2603 | -0.11% | 4.81% | 80.52% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-09-16 | 0.6415 | 1.3209 | 0.83% | 55.03% | 32.09% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-09-16 | 1.4691 | 1.4691 | 1.42% | 55.54% | 46.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-09-16 | 1.4443 | 1.4443 | 1.42% | 55.10% | 44.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-09-16 | 0.8506 | 0.8506 | -0.51% | 8.55% | -14.92% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-09-16 | 0.9918 | 0.9918 | 0.80% | 50.11% | -0.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-09-16 | 1.1157 | 1.1157 | 0.98% | 38.82% | 11.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-09-16 | 1.0992 | 1.0992 | 0.98% | 38.44% | 10.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-09-16 | 1.3081 | 1.3181 | 0.91% | 32.48% | 32.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-09-16 | 1.2956 | 1.3056 | 0.90% | 32.10% | 30.84% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-09-16 | 0.2504 | 0.856% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-09-16 | 0.3191 | 1.099% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-09-16 | 0.3055 | 1.200% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-09-16 | 0.3706 | 1.442% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-09-16 | 0.2133 | 0.777% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-09-16 | 0.2797 | 1.020% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-09-16 | 3.7849 | 3.7849 | 2.02% | 43.95% | 43.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-09-16 | 3.7927 | 3.7927 | 2.03% | 60.18% | 279.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得个股精选股票C | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-09-16 | 1.0469 | 1.1869 | 0.05% | 20.81% | 19.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-09-16 | 1.0433 | 1.1833 | 0.04% | 20.45% | 19.43% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-09-16 | 1.0577 | 1.0577 | 0.51% | -- | 5.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-09-16 | 1.0573 | 1.0573 | 0.51% | -- | 5.73% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |