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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-11-06 | 1.6017 | 1.6017 | 2.71% | 70.47% | 60.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-11-06 | 1.5047 | 1.5047 | 2.16% | -- | 50.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-11-06 | 1.563 | 1.563 | 1.36% | 42.87% | 81.74% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-11-06 | 3.4840 | 3.5790 | 0.35% | 57.15% | 174.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-11-06 | 0.8461 | 0.8461 | 0.63% | 21.97% | -15.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-11-06 | 1.3719 | 1.3719 | 1.42% | 13.36% | 37.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-11-06 | 2.1774 | 2.3734 | 0.45% | 10.56% | 90.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-11-06 | 1.4777 | 1.4777 | 2.85% | 58.69% | 47.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-11-06 | 1.1640 | 1.1640 | 3.70% | 46.60% | 16.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-11-06 | 3.9794 | 3.9794 | 2.92% | 51.34% | 51.34% | R3 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-11-06 | 1.3428 | 1.5037 | 0.01% | 3.49% | 55.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-11-06 | 1.3104 | 1.3104 | 3.12% | -- | 31.04% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-11-06 | 1.1448 | 1.1448 | -0.04% | 0.69% | 4.76% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-11-06 | 1.775 | 1.930 | 0.34% | 14.89% | 105.15% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-11-06 | 1.721 | 1.846 | 0.29% | 14.43% | 93.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-11-06 | 1.1333 | 1.2883 | 0.16% | 5.59% | 30.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-11-06 | 1.3536 | 1.5200 | 0.01% | 3.58% | 57.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-11-06 | 1.3428 | 1.5037 | 0.01% | 3.49% | 55.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-11-06 | 1.1448 | 1.2348 | -0.04% | 0.95% | 24.91% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-11-06 | 1.0819 | 1.2769 | -0.03% | 0.56% | 29.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-11-06 | 1.0884 | 1.2517 | -0.03% | 0.52% | 27.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-11-06 | 1.2795 | 1.5345 | 0.05% | 5.09% | 55.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-11-06 | 1.2196 | 1.4746 | 0.06% | 5.00% | 49.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-11-06 | 1.1063 | 1.2188 | 0.15% | 5.68% | 23.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-11-06 | 1.0421 | 1.3286 | -0.03% | 1.81% | 37.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-11-06 | 1.1212 | 1.3082 | 0.04% | 4.22% | 33.31% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-11-06 | 1.0481 | 1.2786 | -0.03% | 1.72% | 30.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-11-06 | 1.0412 | 1.1927 | -0.03% | 1.80% | 16.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-11-06 | 1.0492 | 1.3354 | -0.06% | 0.19% | 37.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-11-06 | 1.0607 | 1.4721 | -0.07% | 0.14% | 53.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-11-06 | 1.0965 | 1.3385 | -0.03% | 1.53% | 35.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-11-06 | 1.0811 | 1.3280 | -0.03% | 1.44% | 34.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-11-06 | 1.0964 | 1.0964 | -0.03% | 0.17% | 0.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-11-06 | 1.1221 | 1.1321 | 0.00% | 1.39% | 13.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-11-06 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | 1.30% | 11.83% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-11-06 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 1.16% | 11.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-11-06 | 1.2760 | 1.2760 | -0.01% | 1.50% | 27.60% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-11-06 | 1.2403 | 1.2403 | -0.01% | 1.15% | 24.03% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-11-06 | 1.1196 | 1.2061 | -0.05% | 0.60% | 21.79% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-11-06 | 1.1434 | 1.4134 | 0.03% | 3.66% | 45.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-11-06 | 1.1343 | 1.3943 | 0.03% | 3.45% | 27.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-11-06 | 1.0251 | 1.1711 | 0.01% | 2.39% | 18.21% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-11-06 | 1.1319 | 1.2096 | -0.02% | 1.30% | 21.24% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-11-06 | 1.0937 | 1.2807 | 0.03% | 3.86% | 30.38% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-11-06 | 1.0338 | 1.2208 | 0.01% | 3.75% | 23.92% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-11-06 | 1.0189 | 1.1409 | -0.10% | -0.10% | 14.64% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-11-06 | 1.0151 | 1.1241 | -0.10% | -0.18% | 12.80% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-11-06 | 1.0430 | 1.0430 | 0.14% | -0.42% | 4.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-11-06 | 1.0203 | 1.0203 | 0.15% | -0.80% | 2.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-11-06 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 1.13% | 14.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-11-06 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 1.13% | 9.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-11-06 | 1.0247 | 1.1451 | -0.04% | 0.80% | 15.29% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-11-06 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | 2.00% | 12.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-11-06 | 1.1133 | 1.1133 | -0.01% | 1.82% | 11.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-11-06 | 1.0798 | 1.1178 | 0.00% | 2.23% | 12.09% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-11-06 | 1.0364 | 1.0989 | -0.06% | 0.22% | 10.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-11-06 | 1.0355 | 1.0935 | -0.06% | 0.14% | 9.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-11-06 | 1.0312 | 1.1282 | -0.09% | -0.15% | 13.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-11-06 | 1.0819 | 1.0819 | -0.03% | 0.56% | 3.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-11-06 | 1.0454 | 1.0634 | -0.03% | 2.73% | 6.40% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-11-06 | 1.0441 | 1.0601 | -0.03% | 2.55% | 6.06% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-11-06 | 1.0128 | 1.0128 | -0.05% | 0.27% | 1.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-11-06 | 1.0066 | 1.0066 | -0.05% | -0.34% | 0.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-11-06 | 1.0154 | 1.0254 | 0.03% | -- | 2.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-11-06 | 1.0133 | 1.0233 | 0.03% | -- | 2.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-11-06 | 1.0083 | 1.0083 | -0.02% | -- | 0.83% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-11-06 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | -- | 0.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-11-06 | 1.3104 | 1.3104 | 3.12% | -- | 31.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-11-06 | 1.6017 | 1.6017 | 2.71% | 70.47% | 60.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-11-06 | 1.5047 | 1.5047 | 2.16% | -- | 50.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-11-06 | 1.572 | 2.107 | 1.35% | 43.43% | 145.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-11-06 | 1.563 | 1.563 | 1.36% | 42.87% | 81.74% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-11-06 | 1.1093 | 1.6643 | -0.08% | 5.92% | 85.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-11-06 | 1.1111 | 1.1111 | -0.08% | 6.10% | 6.29% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-11-06 | 3.4840 | 3.5790 | 0.35% | 57.15% | 174.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-11-06 | 1.3574 | 1.8314 | 0.00% | 2.49% | 86.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-11-06 | 1.1587 | 1.7077 | 0.00% | 2.41% | 83.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-11-06 | 2.162 | 2.162 | 3.44% | 38.32% | 116.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-11-06 | 2.1270 | 2.1270 | 3.45% | 37.76% | 22.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-11-06 | 2.0360 | 2.2490 | 1.77% | 0.47% | 146.97% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-11-06 | 1.9925 | 1.9925 | 1.77% | 0.30% | 99.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-11-06 | 0.9315 | 1.0615 | 0.63% | 22.47% | 4.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-11-06 | 0.8461 | 0.8461 | 0.63% | 21.97% | -15.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-11-06 | 1.084 | 1.373 | 1.21% | -1.54% | 32.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-11-06 | 1.0720 | 1.3570 | 1.23% | -1.83% | -32.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-11-06 | 1.0360 | 1.0360 | 0.51% | 12.51% | 3.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-11-06 | 1.0301 | 1.0301 | 0.52% | 12.42% | 3.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-11-06 | 3.561 | 3.656 | 0.37% | 57.78% | 283.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-11-06 | 1.6195 | 1.6195 | 2.31% | 39.02% | 61.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-11-06 | 1.6088 | 1.6088 | 2.31% | 38.91% | 60.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-11-06 | 0.7470 | 0.7470 | 2.19% | 43.99% | -25.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-11-06 | 0.7434 | 0.7434 | 2.19% | 43.87% | -25.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-11-06 | 1.2154 | 1.5054 | 0.69% | 46.69% | 49.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-11-06 | 1.1874 | 1.4774 | 0.68% | 46.19% | 46.61% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-11-06 | 1.116 | 1.116 | 1.73% | -3.12% | 11.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-11-06 | 1.0850 | 1.0850 | 1.69% | -3.73% | -12.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-11-06 | 2.5341 | 2.8621 | 0.42% | 31.92% | 192.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-11-06 | 2.4382 | 2.6782 | 0.42% | 31.03% | 29.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-11-06 | 1.2080 | 1.2080 | 0.13% | 11.29% | 20.80% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-11-06 | 1.1862 | 1.1862 | 0.14% | 10.90% | 18.62% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-11-06 | 0.8708 | 0.8808 | 0.29% | 49.37% | -12.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-11-06 | 0.8561 | 0.8661 | 0.28% | 48.86% | -13.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-11-06 | 2.039 | 2.129 | 0.59% | 28.08% | 119.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-11-06 | 2.0350 | 2.0350 | 0.59% | 27.67% | 26.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-11-06 | 1.6239 | 1.6239 | 2.71% | 71.04% | 62.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-11-06 | 1.3719 | 1.3719 | 1.42% | 13.36% | 37.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-11-06 | 1.3902 | 1.3902 | 1.42% | 13.73% | 39.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-11-06 | 1.1213 | 1.1213 | 0.21% | 9.02% | 12.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-11-06 | 1.1415 | 1.1897 | 0.75% | 12.01% | 18.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-11-06 | 1.1853 | 1.1853 | 0.31% | 55.18% | 20.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-11-06 | 1.1714 | 1.1714 | 0.31% | 54.66% | 18.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-11-06 | 1.1534 | 1.1624 | 0.05% | 10.95% | 16.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-11-06 | 1.1428 | 1.1518 | 0.05% | 10.57% | 15.13% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-11-06 | 1.5328 | 1.5328 | 2.67% | 34.30% | 53.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-11-06 | 1.5268 | 1.5268 | 1.34% | 41.84% | 52.68% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-11-06 | 1.5212 | 1.5212 | 2.67% | 33.85% | 52.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-11-06 | 1.5170 | 1.5170 | 1.34% | 41.37% | 51.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-11-06 | 1.4309 | 1.4309 | 0.72% | 24.50% | 43.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-11-06 | 1.4391 | 1.4391 | 0.72% | 24.92% | 43.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-11-06 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 0.95% | 1.55% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-11-06 | 1.5094 | 1.5094 | 2.17% | -- | 50.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-11-06 | 1.0024 | 1.0424 | 0.03% | -- | 3.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-11-06 | 0.9991 | 1.0391 | 0.02% | -- | 3.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-11-06 | 1.3117 | 1.3117 | 3.12% | -- | 31.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-11-06 | 1.0564 | 1.0564 | 1.48% | -- | 5.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-11-06 | 1.0555 | 1.0555 | 1.48% | -- | 5.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-11-06 | 2.1774 | 2.3734 | 0.45% | 10.56% | 90.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-11-06 | 1.0174 | 1.0174 | 2.04% | 55.42% | 1.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-11-06 | 1.8640 | 1.9440 | 1.10% | 26.12% | 99.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-11-06 | 2.0568 | 2.1768 | 1.32% | 17.75% | 128.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-11-06 | 2.0062 | 2.0062 | 1.32% | 17.36% | 116.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-11-06 | 1.9073 | 1.2578 | 1.09% | 26.55% | 116.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-11-06 | 1.9181 | 1.9981 | 1.10% | 27.21% | 23.35% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-11-06 | 2.2538 | 2.4498 | 0.45% | 10.84% | 148.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-11-06 | 0.6691 | 1.3777 | 2.11% | 61.70% | 37.77% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-11-06 | 1.5038 | 1.5038 | 2.85% | 59.22% | 50.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-11-06 | 1.4777 | 1.4777 | 2.85% | 58.69% | 47.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-11-06 | 0.8623 | 0.8623 | 1.57% | 10.04% | -13.75% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-11-06 | 1.0295 | 1.0295 | 2.04% | 55.82% | 2.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-11-06 | 1.1822 | 1.1822 | 3.70% | 47.09% | 18.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-11-06 | 1.1640 | 1.1640 | 3.70% | 46.60% | 16.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-11-06 | 1.3356 | 1.3456 | 0.91% | 35.26% | 34.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-11-06 | 1.3221 | 1.3321 | 0.92% | 34.80% | 33.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2025-11-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2025-11-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2025-11-06 | 1.0040 | 1.0040 | 1.33% | -- | 0.40% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-11-06 | 0.2575 | 0.951% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-11-06 | 0.3216 | 1.195% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-11-06 | 0.3040 | 1.134% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-11-06 | 0.3715 | 1.377% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-11-06 | 0.7998 | 1.203% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-11-06 | 0.8666 | 1.449% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-11-06 | 3.9794 | 3.9794 | 2.92% | 51.34% | 51.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-11-06 | 3.9898 | 3.9898 | 2.92% | 68.51% | 298.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-11-06 | 1.0822 | 1.2322 | 0.35% | 26.06% | 25.01% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-11-06 | 1.0779 | 1.2279 | 0.36% | 25.62% | 24.56% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-11-06 | 1.0238 | 1.0238 | 2.49% | -- | 2.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-11-06 | 1.0231 | 1.0231 | 2.49% | -- | 2.31% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |