AII FUNDS

全部基金

明星基金	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得祥逸债券C	675093	2026-11-06	1.0474	1.3079	0.05%	2.77%	34.43%	R2	申购
西部利得汇逸债券C	675123	2026-11-06	1.1686	1.3236	-0.05%	3.18%	34.22%	R2	申购
西部利得汇享债券C	675113	2026-11-06	1.3830	1.5439	0.01%	2.81%	59.96%	R2	申购
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	026476	2026-11-06	0.7320	0.7320	-7.17%	--	-26.80%	R4	查看详情
西部利得科技创新混合C	020065	2026-11-06	1.1552	1.1552	-5.40%	-25.44%	15.52%	R4	申购
西部利得景程混合C	673143	2026-11-06	1.9912	1.9912	-1.58%	19.66%	99.12%	R4	申购
西部利得量化成长混合A	000006	2026-11-06	2.6274	2.9554	-2.74%	1.86%	203.59%	R4	申购
西部利得资源鑫选混合发起C	024831	2026-11-06	1.2837	1.2837	-2.58%	-10.89%	28.37%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	2026-11-06	1.2492	1.2582	-0.13%	8.08%	25.82%	R3	申购
西部利得均衡优选混合C	021968	2026-11-06	1.4937	1.4937	-2.08%	-2.58%	49.37%	R4	申购
西部利得新动向混合C	021953	2026-11-06	1.594	1.594	-1.60%	-0.69%	85.35%	R3	申购
西部利得祥运混合C	673083	2026-11-06	0.9351	0.9351	-0.46%	8.56%	-6.51%	R3	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2026-11-06	1.1720	1.1720	-3.21%	1.90%	17.46%	R4	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2026-11-06	2.2155	2.4115	0.19%	5.59%	93.74%	R4	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2026-11-06	1.3254	1.3254	-3.92%	-10.10%	32.55%	R4	申购
西部利得央企优选股票C	022165	2026-11-06	1.0511	1.2711	-0.29%	3.76%	29.62%	R4	申购
西部利得事件驱动股票C	023532	2026-11-06	3.8845	3.8845	-3.29%	-3.13%	47.73%	R4	申购

暂无自选基金。

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得聚利6个月定开债券E	020579	2026-11-06	1.1721	1.1721	--	2.44%	7.26%	R2	封闭期
西部利得祥逸债券C	675093	2026-11-06	1.0474	1.3079	0.05%	2.77%	34.43%	R2	申购
西部利得稳健双利债券A	675011	2026-11-06	1.669	1.824	-0.48%	-6.02%	92.90%	R3	申购
西部利得稳健双利债券C	675013	2026-11-06	1.612	1.737	-0.43%	-6.33%	81.43%	R3	申购
西部利得汇逸债券C	675123	2026-11-06	1.1686	1.3236	-0.05%	3.18%	34.22%	R2	申购
西部利得汇享债券A	675111	2026-11-06	1.3954	1.5618	0.01%	2.90%	62.10%	R2	申购
西部利得汇享债券C	675113	2026-11-06	1.3830	1.5439	0.01%	2.81%	59.96%	R2	申购
西部利得聚利6个月定开债券A	007375	2026-11-06	1.1721	1.2661	--	2.70%	28.34%	R2	封闭期
西部利得合赢债券A	675051	2026-11-06	1.0556	1.2935	0.04%	1.49%	31.78%	R2	申购
西部利得合赢债券C	675053	2026-11-06	1.0584	1.2678	0.04%	1.44%	29.24%	R2	申购
西部利得祥盈债券A	675081	2026-11-06	1.2652	1.5202	-0.36%	-1.06%	53.52%	R2	申购
西部利得祥盈债券C	675083	2026-11-06	1.2048	1.4598	-0.36%	-1.14%	47.42%	R2	申购
西部利得汇逸债券A	675121	2026-11-06	1.1419	1.2544	-0.05%	3.26%	27.61%	R2	申购
西部利得祥逸债券A	675091	2026-11-06	1.0423	1.3588	0.05%	2.85%	41.02%	R2	申购
西部利得聚泰18个月定开债A	009018	2026-11-06	1.1328	1.3508	--	3.89%	38.46%	R2	封闭期
西部利得祥逸债券D	012376	2026-11-06	1.0564	1.2229	0.05%	2.85%	20.34%	R2	申购
西部利得合享债券A	675041	2026-11-06	1.0590	1.3452	-0.04%	0.89%	39.06%	R2	申购
西部利得合享债券C	675043	2026-11-06	1.0701	1.4815	-0.05%	0.83%	55.14%	R2	申购
西部利得汇盈债券A	675161	2026-11-06	1.1284	1.3704	0.06%	2.89%	39.47%	R2	申购
西部利得汇盈债券C	675163	2026-11-06	1.1114	1.3583	0.05%	2.80%	38.15%	R2	申购
西部利得汇盈债券D	025226	2026-11-06	1.1282	1.1282	0.05%	2.88%	3.08%	R2	申购
西部利得添盈短债债券A	006806	2026-11-06	1.1462	1.1562	0.03%	1.72%	15.75%	R2	申购
西部利得添盈短债债券C	006807	2026-11-06	1.1417	1.1417	0.04%	1.68%	14.17%	R2	申购
西部利得添盈短债债券E	006808	2026-11-06	1.1351	1.1351	0.03%	1.51%	13.51%	R2	申购
西部利得聚享一年定开债券A	007377	2026-11-06	1.2220	1.3090	--	2.58%	31.08%	R2	封闭期
西部利得聚享一年定开债券C	007378	2026-11-06	1.1844	1.2674	--	2.22%	26.89%	R2	查看详情
西部利得聚利6个月定开债券C	007376	2026-11-06	1.1417	1.2322	--	2.35%	24.63%	R2	封闭期
西部利得得尊债券A	675100	2026-11-06	1.1786	1.4486	0.02%	3.06%	49.92%	R2	申购
西部利得得尊债券C	007969	2026-11-06	1.1663	1.4263	0.02%	2.85%	30.96%	R2	申购
西部利得尊逸三年定开债券	008219	2026-11-06	1.0044	1.1877	--	1.27%	20.17%	R2	封闭期
西部利得双盈一年定开债券	008668	2026-11-06	1.1281	1.2388	0.03%	2.51%	24.41%	R2	暂停交易
西部利得聚泰18个月定开债C	009019	2026-11-06	1.0999	1.3179	--	3.54%	34.89%	R2	封闭期
西部利得尊泰86个月定开债券	009749	2026-11-06	1.0345	1.2678	0.02%	3.90%	29.64%	R2	暂停交易
西部利得中债1-3年政金债指数A	008583	2026-11-06	1.0473	1.1693	0.10%	3.02%	17.83%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数C	008584	2026-11-06	1.0424	1.1514	0.09%	2.93%	15.83%	R2	暂停申购
西部利得鑫泓增强债券A	010102	2026-11-06	1.0506	1.0506	-0.21%	0.72%	5.06%	R2	申购
西部利得鑫泓增强债券C	010103	2026-11-06	1.0236	1.0236	-0.21%	0.37%	2.36%	R2	申购
西部利得沣泰债券A	008255	2026-11-06	1.1639	1.1639	0.03%	1.63%	16.39%	R2	申购
西部利得沣泰债券C	013131	2026-11-06	1.1639	1.1639	0.03%	1.63%	11.24%	R2	申购
西部利得双瑞一年定开债券发起	013966	2026-11-06	1.0331	1.1743	--	2.86%	18.61%	R2	查看详情
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	014748	2026-11-06	1.1491	1.1491	0.02%	2.24%	14.90%	R2	申购
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	014749	2026-11-06	1.1386	1.1386	0.02%	2.07%	13.85%	R2	申购
西部利得双兴一年定开债券发起	015018	2026-11-06	1.0833	1.1493	0.03%	2.93%	15.45%	R2	暂停交易
西部利得沣享债券A	016011	2026-11-06	1.0658	1.1283	0.10%	2.80%	13.15%	R2	申购
西部利得沣享债券C	016012	2026-11-06	1.0640	1.1220	0.09%	2.73%	12.48%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数E	019256	2026-11-06	1.0585	1.1555	0.09%	2.90%	16.07%	R2	申购
西部利得合赢债券E	020991	2026-11-06	1.0556	1.0556	0.04%	-2.52%	0.83%	R2	申购
西部利得沣淳三个月定开债券A	020145	2026-11-06	1.0438	1.0968	--	2.85%	9.82%	R2	封闭期
西部利得沣淳三个月定开债券C	020146	2026-11-06	1.0403	1.0913	--	2.68%	9.25%	R2	封闭期
西部利得沣睿利率债债券A	022065	2026-11-06	1.0332	1.0332	0.03%	1.74%	3.31%	R2	申购
西部利得沣睿利率债债券C	022066	2026-11-06	1.0259	1.0259	0.04%	1.66%	2.58%	R2	申购
西部利得裕丰回报债券A	023487	2026-11-06	1.0457	1.0557	0.03%	2.57%	5.61%	R2	申购
西部利得裕丰回报债券C	023488	2026-11-06	1.0392	1.0492	0.02%	2.21%	4.96%	R2	申购
西部利得月月兴30天持有期债券A	023311	2026-11-06	1.0338	1.0338	0.04%	2.22%	3.38%	R2	申购
西部利得月月兴30天持有期债券C	023312	2026-11-06	1.0308	1.0308	0.03%	2.05%	3.08%	R2	申购
西部利得双季享6个月持有期债券A	023798	2026-11-06	1.0221	1.0221	0.01%	1.93%	2.21%	R2	申购
西部利得双季享6个月持有期债券C	023799	2026-11-06	1.0202	1.0202	0.02%	1.77%	2.02%	R2	申购
西部利得汇和债券A	026305	2026-11-06	1.0182	1.0182	-0.01%	--	1.82%	R2	申购
西部利得裕兴回报债券A	027715	2026-11-06	0.9914	0.9914	-0.09%	--	-0.86%	R2	申购
西部利得汇和债券C	026306	2026-11-06	1.0150	1.0150	-0.01%	--	1.50%	R2	申购
西部利得裕兴回报债券C	027716	2026-11-06	0.9908	0.9908	-0.09%	--	-0.92%	R2	查看详情

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	026476	2026-11-06	0.7320	0.7320	-7.17%	--	-26.80%	R4	查看详情
西部利得科技创新混合C	020065	2026-11-06	1.1552	1.1552	-5.40%	-25.44%	15.52%	R4	申购
西部利得景程混合C	673143	2026-11-06	1.9912	1.9912	-1.58%	19.66%	99.12%	R4	申购
西部利得量化成长混合A	000006	2026-11-06	2.6274	2.9554	-2.74%	1.86%	203.59%	R4	申购
西部利得资源鑫选混合发起C	024831	2026-11-06	1.2837	1.2837	-2.58%	-10.89%	28.37%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	2026-11-06	1.2492	1.2582	-0.13%	8.08%	25.82%	R3	申购
西部利得新动向混合A	673010	2026-11-06	1.610	2.145	-1.59%	-0.37%	151.82%	R3	申购
西部利得均衡优选混合C	021968	2026-11-06	1.4937	1.4937	-2.08%	-2.58%	49.37%	R4	申购
西部利得新动向混合C	021953	2026-11-06	1.594	1.594	-1.60%	-0.69%	85.35%	R3	申购
西部利得多策略优选混合C	673030	2026-11-06	1.1357	1.6907	0.03%	3.06%	89.83%	R3	申购
西部利得多策略优选混合A	023078	2026-11-06	1.1398	1.1398	0.03%	3.23%	9.04%	R3	申购
西部利得行业主题优选混合A	673040	2026-11-06	1.0515	1.5255	-1.30%	-21.11%	44.64%	R3	申购
西部利得行业主题优选混合C	673043	2026-11-06	0.8967	1.4457	-1.31%	-21.18%	41.88%	R3	申购
西部利得新盈混合A	673050	2026-11-06	2.134	2.134	-2.42%	-4.82%	113.40%	R4	申购
西部利得新盈混合C	015361	2026-11-06	2.0920	2.0920	-2.43%	-5.12%	20.65%	R4	申购
西部利得新动力混合A	673071	2026-11-06	1.5050	1.7180	-1.65%	-21.32%	82.56%	R4	申购
西部利得新动力混合C	673073	2026-11-06	1.4698	1.4698	-1.65%	-21.46%	46.98%	R4	申购
西部利得祥运混合A	673081	2026-11-06	1.0347	1.1647	-0.45%	9.02%	16.44%	R3	申购
西部利得祥运混合C	673083	2026-11-06	0.9351	0.9351	-0.46%	8.56%	-6.51%	R3	申购
西部利得新富混合A	673120	2026-11-06	1.035	1.324	-0.19%	-4.26%	26.98%	R4	申购
西部利得新富混合C	015041	2026-11-06	1.0190	1.3040	-0.20%	-4.68%	-35.50%	R4	申购
西部利得景瑞混合A	673060	2026-11-06	3.193	3.288	-3.21%	-12.01%	243.78%	R4	申购
西部利得景瑞混合C	009258	2026-11-06	3.1120	3.2070	-3.23%	-12.31%	145.23%	R4	申购
西部利得景程混合A	673141	2026-11-06	2.0064	2.0064	-1.57%	19.76%	100.64%	R4	申购
西部利得港股通新机遇混合A	008861	2026-11-06	0.5186	0.5186	-1.93%	-31.21%	-48.14%	R4	申购
西部利得港股通新机遇混合C	010093	2026-11-06	0.5155	0.5155	-1.92%	-31.28%	-48.45%	R4	申购
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	2026-11-06	1.0487	1.4587	-3.01%	-9.08%	41.06%	R4	申购
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	2026-11-06	1.0181	1.4281	-3.01%	-9.38%	37.83%	R4	申购
西部利得策略优选混合A	671010	2026-11-06	0.779	0.779	-1.77%	-25.17%	-22.10%	R4	申购
西部利得策略优选混合C	011060	2026-11-06	0.7530	0.7530	-1.83%	-25.59%	-39.27%	R4	申购
西部利得量化成长混合C	011228	2026-11-06	2.5080	2.7480	-2.74%	1.17%	32.95%	R4	申购
西部利得聚兴一年定开混合A	010373	2026-11-06	1.3038	1.3038	-0.08%	6.39%	30.38%	R3	暂停交易
西部利得聚兴一年定开混合C	010374	2026-11-06	1.2752	1.2752	-0.07%	6.04%	27.52%	R3	暂停交易
西部利得碳中和混合发起A	012975	2026-11-06	0.6634	0.6734	-3.58%	-23.58%	-33.08%	R4	申购
西部利得碳中和混合发起C	012976	2026-11-06	0.6496	0.6596	-3.58%	-23.84%	-34.47%	R4	申购
西部利得新润混合A	673110	2026-11-06	2.103	2.193	-0.76%	0.05%	125.98%	R3	申购
西部利得新润混合C	015356	2026-11-06	2.0910	2.0910	-0.76%	-0.24%	29.88%	R3	申购
西部利得时代动力混合发起A	015043	2026-11-06	1.5211	1.5211	-3.30%	-7.31%	52.13%	R4	申购
西部利得时代动力混合发起C	015044	2026-11-06	1.4943	1.4943	-3.30%	-7.63%	49.44%	R4	申购
西部利得数字产业混合A	015412	2026-11-06	1.2469	1.2469	-2.90%	-8.96%	24.69%	R4	申购
西部利得数字产业混合C	015413	2026-11-06	1.2254	1.2254	-2.90%	-9.28%	22.54%	R4	申购
西部利得聚优一年持有期混合	014593	2026-11-06	1.1467	1.1467	-0.12%	1.82%	14.72%	R2	申购
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	2026-11-06	1.1642	1.2324	0.17%	4.58%	22.96%	R4	申购
西部利得绿色能源混合A	015927	2026-11-06	0.5620	0.5620	-3.12%	-52.51%	-43.05%	R4	申购
西部利得绿色能源混合C	015928	2026-11-06	0.5532	0.5532	-3.12%	-52.67%	-43.93%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	018494	2026-11-06	1.2327	1.2417	-0.14%	7.71%	24.18%	R3	申购
西部利得科技创新混合A	020064	2026-11-06	1.1687	1.1687	-5.39%	-25.19%	16.87%	R4	申购
西部利得研究精选混合A	019340	2026-11-06	1.0819	1.0819	-2.57%	-30.51%	8.19%	R4	申购
西部利得价值回报混合C	020980	2026-11-06	1.3128	1.3128	-2.26%	-6.91%	31.28%	R4	申购
西部利得研究精选混合C	019341	2026-11-06	1.0708	1.0708	-2.57%	-30.75%	7.08%	R4	申购
西部利得价值回报混合A	020979	2026-11-06	1.3256	1.3256	-2.25%	-6.60%	32.56%	R4	申购
西部利得同业存单指数7天持有	021748	2026-11-06	1.0253	1.0253	0.00%	0.82%	2.53%	R1	申购
西部利得均衡优选混合A	021967	2026-11-06	1.5043	1.5043	-2.08%	-2.24%	50.43%	R4	申购
西部利得消费精选混合A	022802	2026-11-06	0.7850	0.8350	-0.10%	-18.80%	-17.74%	R4	申购
西部利得消费精选混合C	022803	2026-11-06	0.7793	0.8293	-0.10%	-19.07%	-18.32%	R4	申购
西部利得资源鑫选混合发起A	024830	2026-11-06	1.2901	1.2901	-2.58%	-10.58%	29.01%	R4	申购
西部利得周期鑫选混合发起A	026473	2026-11-06	0.6663	0.6663	-0.63%	--	-33.37%	R4	申购
西部利得周期鑫选混合发起C	026474	2026-11-06	0.6649	0.6649	-0.63%	--	-33.51%	R4	申购
西部利得专精特新量化选股混合A	024900	2026-11-06	0.9069	0.9519	-1.58%	-7.44%	-5.32%	R4	申购
西部利得专精特新量化选股混合C	024901	2026-11-06	0.9033	0.9483	-1.59%	-7.75%	-5.70%	R4	申购
西部利得红利鑫选混合发起A	025848	2026-11-06	0.8665	0.8665	-0.66%	--	-13.35%	R4	申购
西部利得红利鑫选混合发起C	025849	2026-11-06	0.8638	0.8638	-0.67%	--	-13.62%	R4	申购
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	026475	2026-11-06	0.7341	0.7341	-7.17%	--	-26.59%	R4	申购
西部利得智享量化选股混合A	026466	2026-11-06	0.8499	0.8699	-2.33%	--	-13.42%	R4	申购
西部利得智享量化选股混合C	026467	2026-11-06	0.8480	0.8680	-2.34%	--	-13.61%	R4	查看详情

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2026-11-06	1.1720	1.1720	-3.21%	1.90%	17.46%	R4	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2026-11-06	2.2155	2.4115	0.19%	5.59%	93.74%	R4	申购
西部利得中证A500指数增强A	022800	2026-11-06	0.9832	0.9832	-2.72%	-7.51%	-1.68%	R4	申购
西部利得中证A500指数增强C	022801	2026-11-06	0.9784	0.9784	-2.72%	-7.83%	-2.16%	R4	申购
西部利得创业板大盘ETF联接C	012555	2026-11-06	0.7497	0.7497	-4.04%	-25.71%	-25.04%	R4	申购
西部利得沪深300指数A	673100	2026-11-06	1.8981	2.0181	-2.12%	-7.15%	110.48%	R4	申购
西部利得中证500指数增强C	009300	2026-11-06	1.6662	1.7462	-2.52%	-12.03%	78.06%	R4	申购
西部利得沪深300指数C	673101	2026-11-06	1.8440	1.8440	-2.12%	-7.47%	99.33%	R4	申购
西部利得中证500指数增强A	502000	2026-11-06	1.7119	1.1421	-2.52%	-11.73%	94.68%	R4	申购
西部利得中证500指数增强Y	022937	2026-11-06	1.7321	1.8121	-2.51%	-11.27%	11.39%	R4	查看详情
西部利得国企红利指数增强A	501059	2026-11-06	2.3001	2.4961	0.20%	5.86%	153.55%	R4	申购
创业大盘ETF西部利得	159814	2026-11-06	0.4944	1.0180	-4.19%	-25.78%	1.80%	R4	查看详情
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	2026-11-06	1.3543	1.3543	-3.92%	-9.80%	35.43%	R4	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2026-11-06	1.3254	1.3254	-3.92%	-10.10%	32.55%	R4	申购
红利ETF西部利得	159708	2026-11-06	0.7483	0.7483	-0.94%	-13.62%	-25.16%	R4	查看详情
西部利得创业板大盘ETF联接A	012554	2026-11-06	0.7609	0.7609	-4.05%	-25.53%	-23.92%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强A	014418	2026-11-06	1.1951	1.1951	-3.22%	2.25%	19.77%	R4	申购
西部利得中证1000指数增强A	018157	2026-11-06	1.2055	1.2155	-2.70%	-10.75%	21.74%	R4	申购
西部利得中证1000指数增强C	018158	2026-11-06	1.1886	1.1986	-2.70%	-11.05%	20.04%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF联接A	025461	2026-11-06	0.7477	0.7477	-3.99%	-26.53%	-25.23%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF联接C	025462	2026-11-06	0.7454	0.7454	-3.99%	-26.72%	-25.46%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF	159295	2026-11-06	0.7128	0.7128	-4.22%	-28.74%	-28.72%	R4	查看详情

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	风险等级	申购
西部利得天添鑫货币A	675031	2026-11-07	0.2050	0.888%	R1	申购
西部利得天添鑫货币B	675032	2026-11-07	0.2708	1.128%	R1	申购
西部利得天添富货币A	675061	2026-11-07	0.2621	1.030%	R1	申购
西部利得天添富货币B	675062	2026-11-07	0.3279	1.271%	R1	申购
西部利得天添金货币A	675071	2026-11-07	0.1966	0.709%	R1	申购
西部利得天添金货币B	675072	2026-11-07	0.2624	0.952%	R1	申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得央企优选股票C	022165	2026-11-06	1.0511	1.2711	-0.29%	3.76%	29.62%	R4	申购
西部利得事件驱动股票C	023532	2026-11-06	3.8845	3.8845	-3.29%	-3.13%	47.73%	R4	申购
西部利得事件驱动股票A	671030	2026-11-06	3.9103	3.9103	-3.29%	-2.80%	291.03%	R4	申购
西部利得央企优选股票A	022164	2026-11-06	1.0599	1.2799	-0.29%	4.11%	30.62%	R4	申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	自选	申购
西部利得恒生科技指数（QDII）A	024166	2026-11-06	0.6832	0.6832	-1.50%	-27.81%	-31.68%	R4		申购
西部利得恒生科技指数（QDII）C	024167	2026-11-06	0.6810	0.6810	-1.49%	-27.97%	-31.90%	R4		申购

犀利钱包

AII FUNDS

全部基金