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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-11-11 | 1.6070 | 1.6070 | 1.56% | 71.03% | 60.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-11-11 | 1.4824 | 1.4824 | -0.98% | -- | 48.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-11-11 | 1.539 | 1.539 | -0.97% | 40.68% | 78.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-11-11 | 3.5180 | 3.6130 | 0.26% | 58.68% | 177.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-11-11 | 0.8395 | 0.8395 | -0.56% | 21.02% | -16.07% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-11-11 | 1.3612 | 1.3612 | -0.26% | 12.48% | 36.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-11-11 | 2.1927 | 2.3887 | -0.14% | 11.33% | 91.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-11-11 | 1.4051 | 1.4051 | -2.12% | 50.89% | 40.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-11-11 | 1.1251 | 1.1251 | -1.67% | 41.70% | 12.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-11-11 | 3.9919 | 3.9919 | 1.58% | 51.82% | 51.82% | R3 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-11-11 | 1.3446 | 1.5055 | 0.01% | 3.63% | 55.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-11-11 | 1.3459 | 1.3459 | -0.61% | -- | 34.59% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-11-11 | 1.1448 | 1.1448 | 0.03% | 0.69% | 4.76% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-11-11 | 1.777 | 1.932 | -0.11% | 15.02% | 105.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-11-11 | 1.724 | 1.849 | -0.06% | 14.63% | 94.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-11-11 | 1.1298 | 1.2848 | -0.22% | 5.26% | 29.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-11-11 | 1.3554 | 1.5218 | 0.02% | 3.72% | 57.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-11-11 | 1.3446 | 1.5055 | 0.01% | 3.63% | 55.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-11-11 | 1.1448 | 1.2348 | 0.03% | 0.95% | 24.91% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-11-11 | 1.0818 | 1.2768 | 0.00% | 0.55% | 29.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-11-11 | 1.0883 | 1.2516 | 0.00% | 0.51% | 27.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-11-11 | 1.2780 | 1.5330 | -0.07% | 4.97% | 55.07% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-11-11 | 1.2182 | 1.4732 | -0.07% | 4.88% | 49.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-11-11 | 1.1029 | 1.2154 | -0.22% | 5.36% | 23.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-11-11 | 1.0423 | 1.3288 | 0.02% | 1.83% | 37.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-11-11 | 1.1233 | 1.3103 | 0.02% | 4.42% | 33.56% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-11-11 | 1.0483 | 1.2788 | 0.02% | 1.74% | 30.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-11-11 | 1.0414 | 1.1929 | 0.02% | 1.82% | 16.95% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-11-11 | 1.0491 | 1.3353 | 0.02% | 0.18% | 37.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-11-11 | 1.0607 | 1.4721 | 0.02% | 0.14% | 53.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-11-11 | 1.0966 | 1.3386 | 0.02% | 1.54% | 35.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-11-11 | 1.0812 | 1.3281 | 0.02% | 1.44% | 34.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-11-11 | 1.0966 | 1.0966 | 0.02% | 0.19% | 0.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-11-11 | 1.1223 | 1.1323 | 0.02% | 1.41% | 13.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-11-11 | 1.1185 | 1.1185 | 0.02% | 1.31% | 11.85% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-11-11 | 1.1142 | 1.1142 | 0.02% | 1.18% | 11.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-11-11 | 1.2761 | 1.2761 | 0.02% | 1.50% | 27.61% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-11-11 | 1.2403 | 1.2403 | 0.02% | 1.15% | 24.03% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-11-11 | 1.1196 | 1.2061 | 0.02% | 0.60% | 21.79% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-11-11 | 1.1448 | 1.4148 | 0.01% | 3.79% | 45.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-11-11 | 1.1356 | 1.3956 | 0.01% | 3.57% | 27.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-11-11 | 1.0260 | 1.1720 | 0.06% | 2.48% | 18.31% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-11-11 | 1.1318 | 1.2095 | -0.01% | 1.29% | 21.23% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-11-11 | 1.0957 | 1.2827 | 0.01% | 4.05% | 30.62% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-11-11 | 1.0345 | 1.2215 | 0.02% | 3.82% | 24.01% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-11-11 | 1.0194 | 1.1414 | 0.02% | -0.05% | 14.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-11-11 | 1.0156 | 1.1246 | 0.02% | -0.13% | 12.86% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-11-11 | 1.0440 | 1.0440 | -0.13% | -0.32% | 4.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-11-11 | 1.0213 | 1.0213 | -0.13% | -0.70% | 2.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-11-11 | 1.1427 | 1.1427 | 0.01% | 1.14% | 14.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-11-11 | 1.1427 | 1.1427 | 0.01% | 1.14% | 9.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-11-11 | 1.0249 | 1.1453 | 0.01% | 0.82% | 15.31% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-11-11 | 1.1216 | 1.1216 | 0.02% | 2.03% | 12.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-11-11 | 1.1136 | 1.1136 | 0.02% | 1.85% | 11.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-11-11 | 1.0802 | 1.1182 | 0.00% | 2.27% | 12.13% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-11-11 | 1.0364 | 1.0989 | 0.02% | 0.22% | 10.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-11-11 | 1.0355 | 1.0935 | 0.02% | 0.14% | 9.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-11-11 | 1.0316 | 1.1286 | 0.01% | -0.11% | 13.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-11-11 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | 0.55% | 3.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-11-11 | 1.0456 | 1.0636 | 0.01% | 2.75% | 6.42% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-11-11 | 1.0443 | 1.0603 | 0.01% | 2.57% | 6.08% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-11-11 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 0.32% | 1.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-11-11 | 1.0070 | 1.0070 | -0.01% | -0.30% | 0.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-11-11 | 1.0173 | 1.0273 | 0.05% | -- | 2.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-11-11 | 1.0151 | 1.0251 | 0.05% | -- | 2.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-11-11 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | -- | 0.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-11-11 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | -- | 0.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-11-11 | 1.3459 | 1.3459 | -0.61% | -- | 34.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-11-11 | 1.6070 | 1.6070 | 1.56% | 71.03% | 60.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-11-11 | 1.4824 | 1.4824 | -0.98% | -- | 48.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-11-11 | 1.548 | 2.083 | -0.96% | 41.24% | 142.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-11-11 | 1.539 | 1.539 | -0.97% | 40.68% | 78.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-11-11 | 1.1134 | 1.6684 | 0.07% | 6.31% | 86.11% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-11-11 | 1.1152 | 1.1152 | 0.06% | 6.49% | 6.69% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-11-11 | 3.5180 | 3.6130 | 0.26% | 58.68% | 177.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-11-11 | 1.3571 | 1.8311 | -0.02% | 2.47% | 86.68% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-11-11 | 1.1585 | 1.7075 | -0.02% | 2.40% | 83.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-11-11 | 2.147 | 2.147 | -0.97% | 37.36% | 114.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-11-11 | 2.1120 | 2.1120 | -0.98% | 36.79% | 21.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-11-11 | 2.0549 | 2.2679 | -0.34% | 1.40% | 149.26% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-11-11 | 2.0109 | 2.0109 | -0.35% | 1.23% | 101.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-11-11 | 0.9243 | 1.0543 | -0.56% | 21.52% | 4.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-11-11 | 0.8395 | 0.8395 | -0.56% | 21.02% | -16.07% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-11-11 | 1.091 | 1.380 | -0.46% | -0.91% | 33.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-11-11 | 1.0790 | 1.3640 | -0.46% | -1.19% | -31.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-11-11 | 1.0282 | 1.0282 | -0.68% | 11.66% | 2.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-11-11 | 1.0223 | 1.0223 | -0.68% | 11.57% | 2.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-11-11 | 3.595 | 3.690 | 0.25% | 59.28% | 287.06% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-11-11 | 1.5709 | 1.5709 | -1.28% | 34.85% | 57.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-11-11 | 1.5605 | 1.5605 | -1.27% | 34.73% | 56.05% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-11-11 | 0.7546 | 0.7546 | -0.03% | 45.45% | -24.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-11-11 | 0.7509 | 0.7509 | -0.03% | 45.33% | -24.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-11-11 | 1.2207 | 1.5107 | 0.24% | 47.33% | 50.11% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-11-11 | 1.1925 | 1.4825 | 0.24% | 46.82% | 47.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-11-11 | 1.128 | 1.128 | -0.18% | -2.08% | 12.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-11-11 | 1.0970 | 1.0970 | -0.18% | -2.66% | -11.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-11-11 | 2.5631 | 2.8911 | 0.07% | 33.43% | 196.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-11-11 | 2.4658 | 2.7058 | 0.07% | 32.51% | 30.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-11-11 | 1.2095 | 1.2095 | -0.02% | 11.42% | 20.95% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-11-11 | 1.1877 | 1.1877 | -0.02% | 11.04% | 18.77% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-11-11 | 0.8867 | 0.8967 | 1.08% | 52.09% | -10.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-11-11 | 0.8717 | 0.8817 | 1.08% | 51.57% | -12.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-11-11 | 2.035 | 2.125 | -0.20% | 27.83% | 118.67% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-11-11 | 2.0300 | 2.0300 | -0.25% | 27.35% | 26.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-11-11 | 1.6293 | 1.6293 | 1.56% | 71.61% | 62.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-11-11 | 1.3612 | 1.3612 | -0.26% | 12.48% | 36.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-11-11 | 1.3795 | 1.3795 | -0.25% | 12.85% | 37.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-11-11 | 1.1212 | 1.1212 | -0.02% | 9.01% | 12.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-11-11 | 1.1526 | 1.2008 | -0.16% | 13.10% | 19.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-11-11 | 1.2061 | 1.2061 | 1.02% | 57.91% | 22.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-11-11 | 1.1919 | 1.1919 | 1.03% | 57.37% | 20.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-11-11 | 1.1537 | 1.1627 | 0.06% | 10.98% | 16.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-11-11 | 1.1430 | 1.1520 | 0.06% | 10.59% | 15.15% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-11-11 | 1.5186 | 1.5186 | -0.73% | 33.06% | 51.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-11-11 | 1.5271 | 1.5271 | -0.35% | 41.87% | 52.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-11-11 | 1.5070 | 1.5070 | -0.73% | 32.60% | 50.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-11-11 | 1.5173 | 1.5173 | -0.35% | 41.39% | 51.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-11-11 | 1.4354 | 1.4354 | -0.10% | 24.89% | 43.54% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-11-11 | 1.4437 | 1.4437 | -0.10% | 25.32% | 44.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-11-11 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.96% | 1.56% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-11-11 | 1.4870 | 1.4870 | -0.99% | -- | 48.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-11-11 | 1.0400 | 1.0800 | 0.13% | -- | 7.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-11-11 | 1.0366 | 1.0766 | 0.14% | -- | 7.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-11-11 | 1.3473 | 1.3473 | -0.61% | -- | 34.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-11-11 | 1.0494 | 1.0494 | -0.85% | -- | 4.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-11-11 | 1.0484 | 1.0484 | -0.85% | -- | 4.84% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-11-11 | 2.1927 | 2.3887 | -0.14% | 11.33% | 91.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-11-11 | 0.9818 | 0.9818 | -1.82% | 49.98% | -1.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-11-11 | 1.8511 | 1.9311 | -0.66% | 25.24% | 97.82% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-11-11 | 2.0435 | 2.1635 | -0.85% | 16.99% | 126.61% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-11-11 | 1.9931 | 1.9931 | -0.85% | 16.59% | 115.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-11-11 | 1.8942 | 1.2501 | -0.66% | 25.68% | 115.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-11-11 | 1.9051 | 1.9851 | -0.66% | 26.34% | 22.52% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-11-11 | 2.2697 | 2.4657 | -0.14% | 11.62% | 150.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-11-11 | 0.6451 | 1.3283 | -1.87% | 55.90% | 32.83% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-11-11 | 1.4300 | 1.4300 | -2.12% | 51.40% | 43.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-11-11 | 1.4051 | 1.4051 | -2.12% | 50.89% | 40.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-11-11 | 0.8728 | 0.8728 | -0.40% | 11.38% | -12.70% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-11-11 | 0.9935 | 0.9935 | -1.83% | 50.37% | -0.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-11-11 | 1.1428 | 1.1428 | -1.66% | 42.19% | 14.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-11-11 | 1.1251 | 1.1251 | -1.67% | 41.70% | 12.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-11-11 | 1.3364 | 1.3464 | -0.01% | 35.35% | 34.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-11-11 | 1.3229 | 1.3329 | -0.02% | 34.88% | 33.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2025-11-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.01% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2025-11-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2025-11-11 | 0.9863 | 0.9863 | -1.02% | -- | -1.37% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-11-11 | 0.2571 | 0.947% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-11-11 | 0.3261 | 1.186% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-11-11 | 0.2930 | 1.129% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-11-11 | 0.3584 | 1.369% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-11-11 | 0.2751 | 1.257% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-11-11 | 0.3415 | 1.500% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-11-11 | 3.9919 | 3.9919 | 1.58% | 51.82% | 51.82% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-11-11 | 4.0025 | 4.0025 | 1.58% | 69.05% | 300.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-11-11 | 1.0827 | 1.2427 | 0.19% | 27.29% | 26.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-11-11 | 1.0783 | 1.2383 | 0.20% | 26.85% | 25.77% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-11-11 | 1.0205 | 1.0205 | 0.17% | -- | 2.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-11-11 | 1.0197 | 1.0197 | 0.17% | -- | 1.97% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |