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AII FUNDS
全部基金
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-12-11 | 1.3393 | 1.5002 | -0.04% | 3.22% | 54.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-12-11 | 1.5481 | 1.5481 | -2.44% | 64.76% | 54.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-12-11 | 1.4787 | 1.4787 | -1.44% | -- | 47.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-12-11 | 1.547 | 1.547 | -0.96% | 41.41% | 79.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-12-11 | 3.4370 | 3.5320 | -1.01% | 55.03% | 170.84% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-12-11 | 0.8386 | 0.8386 | -0.33% | 20.89% | -16.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-12-11 | 1.3617 | 1.3617 | -1.26% | 12.52% | 36.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-12-11 | 2.0805 | 2.2765 | -0.56% | 5.64% | 81.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-12-11 | 1.4363 | 1.4363 | -2.31% | 54.24% | 43.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-12-11 | 1.1161 | 1.1161 | -1.38% | 40.57% | 11.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-12-11 | 3.8334 | 3.8334 | -2.36% | 45.79% | 45.79% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-12-11 | 1.0383 | 1.2083 | -0.52% | 23.29% | 22.24% | R3 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-12-11 | 1.3495 | 1.3495 | -0.98% | -- | 34.95% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-12-11 | 1.1438 | 1.1438 | 0.03% | 0.60% | 4.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-12-11 | 1.759 | 1.914 | -0.28% | 13.85% | 103.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-12-11 | 1.705 | 1.830 | -0.29% | 13.36% | 91.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-12-11 | 1.1237 | 1.2787 | -0.09% | 4.70% | 29.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-12-11 | 1.3501 | 1.5165 | -0.04% | 3.31% | 56.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-12-11 | 1.3393 | 1.5002 | -0.04% | 3.22% | 54.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-12-11 | 1.1438 | 1.2348 | 0.03% | 0.95% | 24.91% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-12-11 | 1.0825 | 1.2775 | 0.03% | 0.61% | 29.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-12-11 | 1.0890 | 1.2523 | 0.04% | 0.57% | 27.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-12-11 | 1.2716 | 1.5266 | -0.10% | 4.44% | 54.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-12-11 | 1.2119 | 1.4669 | -0.11% | 4.34% | 48.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-12-11 | 1.0971 | 1.2096 | -0.08% | 4.81% | 22.60% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-12-11 | 1.0419 | 1.3284 | 0.04% | 1.79% | 36.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-12-11 | 1.1085 | 1.3055 | -0.05% | 3.97% | 33.00% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-12-11 | 1.0477 | 1.2782 | 0.03% | 1.68% | 30.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-12-11 | 1.0410 | 1.1925 | 0.04% | 1.78% | 16.91% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-12-11 | 1.0493 | 1.3355 | 0.06% | 0.20% | 37.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-12-11 | 1.0609 | 1.4723 | 0.05% | 0.16% | 53.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-12-11 | 1.0957 | 1.3377 | 0.03% | 1.45% | 35.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-12-11 | 1.0802 | 1.3271 | 0.03% | 1.35% | 34.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-12-11 | 1.0957 | 1.0957 | 0.04% | 0.11% | 0.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-12-11 | 1.1250 | 1.1350 | 0.04% | 1.65% | 13.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-12-11 | 1.1211 | 1.1211 | 0.04% | 1.55% | 12.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-12-11 | 1.1167 | 1.1167 | 0.04% | 1.41% | 11.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-12-11 | 1.2156 | 1.2756 | 0.03% | 1.47% | 27.56% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-12-11 | 1.1794 | 1.2394 | 0.03% | 1.08% | 23.94% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-12-11 | 1.1183 | 1.2058 | 0.04% | 0.57% | 21.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-12-11 | 1.1394 | 1.4094 | -0.09% | 3.30% | 44.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-12-11 | 1.1301 | 1.3901 | -0.08% | 3.06% | 26.89% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-12-11 | 1.0030 | 1.1740 | 0.00% | 2.69% | 18.54% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-12-11 | 1.1315 | 1.2092 | 0.03% | 1.27% | 21.20% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-12-11 | 1.0807 | 1.2777 | -0.05% | 3.58% | 30.02% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-12-11 | 1.0383 | 1.2253 | 0.01% | 4.20% | 24.46% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-12-11 | 1.0165 | 1.1385 | 0.09% | -0.33% | 14.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-12-11 | 1.0127 | 1.1217 | 0.10% | -0.42% | 12.53% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-12-11 | 1.0346 | 1.0346 | -0.17% | -1.22% | 3.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-12-11 | 1.0117 | 1.0117 | -0.17% | -1.63% | 1.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-12-11 | 1.1438 | 1.1438 | 0.02% | 1.24% | 14.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-12-11 | 1.1438 | 1.1438 | 0.02% | 1.24% | 9.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-12-11 | 1.0244 | 1.1448 | 0.05% | 0.77% | 15.26% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-12-11 | 1.1221 | 1.1221 | 0.01% | 2.07% | 12.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-12-11 | 1.1139 | 1.1139 | 0.01% | 1.87% | 11.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-12-11 | 1.0795 | 1.1175 | 0.03% | 2.21% | 12.06% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-12-11 | 1.0364 | 1.0989 | 0.05% | 0.22% | 10.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-12-11 | 1.0354 | 1.0934 | 0.05% | 0.13% | 9.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-12-11 | 1.0287 | 1.1257 | 0.10% | -0.39% | 12.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-12-11 | 1.0825 | 1.0825 | 0.03% | 0.61% | 3.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-12-11 | 1.0474 | 1.0654 | 0.00% | 2.92% | 6.60% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-12-11 | 1.0459 | 1.0619 | 0.00% | 2.73% | 6.24% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-12-11 | 1.0151 | 1.0151 | 0.05% | 0.50% | 1.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-12-11 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | -0.13% | 0.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-12-11 | 1.0115 | 1.0215 | -0.05% | -- | 2.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-12-11 | 1.0090 | 1.0190 | -0.04% | -- | 1.91% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-12-11 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | -- | 0.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-12-11 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | -- | 0.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 暂停赎回 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-12-11 | 1.3495 | 1.3495 | -0.98% | -- | 34.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-12-11 | 1.5481 | 1.5481 | -2.44% | 64.76% | 54.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-12-11 | 1.4787 | 1.4787 | -1.44% | -- | 47.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-12-11 | 1.557 | 2.092 | -0.89% | 42.06% | 143.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-12-11 | 1.547 | 1.547 | -0.96% | 41.41% | 79.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-12-11 | 1.0987 | 1.6537 | -0.01% | 4.91% | 83.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-12-11 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | 5.12% | 5.31% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-12-11 | 3.4370 | 3.5320 | -1.01% | 55.03% | 170.84% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-12-11 | 1.2775 | 1.7515 | -0.70% | -3.54% | 75.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-12-11 | 1.0905 | 1.6395 | -0.70% | -3.61% | 72.54% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-12-11 | 2.299 | 2.299 | -2.34% | 47.09% | 129.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-12-11 | 2.2610 | 2.2610 | -2.33% | 46.44% | 30.39% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-12-11 | 1.8357 | 2.0487 | -0.70% | -9.42% | 122.67% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-12-11 | 1.7961 | 1.7961 | -0.70% | -9.58% | 79.61% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-12-11 | 0.9237 | 1.0537 | -0.35% | 21.44% | 3.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-12-11 | 0.8386 | 0.8386 | -0.33% | 20.89% | -16.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-12-11 | 1.070 | 1.359 | -0.28% | -2.82% | 31.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-12-11 | 1.0570 | 1.3420 | -0.28% | -3.21% | -33.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-12-11 | 1.0627 | 1.0627 | -0.55% | 15.41% | 6.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-12-11 | 1.0565 | 1.0565 | -0.56% | 15.30% | 5.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-12-11 | 3.514 | 3.609 | -0.99% | 55.69% | 278.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-12-11 | 1.5880 | 1.5880 | -1.32% | 36.32% | 58.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-12-11 | 1.5773 | 1.5773 | -1.33% | 36.19% | 57.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-12-11 | 0.7369 | 0.7369 | -0.67% | 42.04% | -26.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-12-11 | 0.7332 | 0.7332 | -0.68% | 41.90% | -26.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-12-11 | 1.2111 | 1.5011 | -1.41% | 46.17% | 48.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-12-11 | 1.1827 | 1.4727 | -1.42% | 45.61% | 46.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-12-11 | 1.016 | 1.016 | -1.07% | -11.81% | 1.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-12-11 | 0.9870 | 0.9870 | -1.20% | -12.42% | -20.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-12-11 | 2.5068 | 2.8348 | -1.14% | 30.50% | 189.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-12-11 | 2.4101 | 2.6501 | -1.14% | 29.52% | 27.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-12-11 | 1.2099 | 1.2099 | 0.01% | 11.46% | 20.99% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-12-11 | 1.1876 | 1.1876 | 0.01% | 11.03% | 18.76% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-12-11 | 0.8392 | 0.8492 | -0.98% | 43.95% | -15.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-12-11 | 0.8247 | 0.8347 | -0.98% | 43.40% | -16.80% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-12-11 | 2.031 | 2.121 | -0.78% | 27.58% | 118.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-12-11 | 2.0260 | 2.0260 | -0.78% | 27.10% | 25.84% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-12-11 | 1.5701 | 1.5701 | -2.44% | 65.38% | 57.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-12-11 | 1.3617 | 1.3617 | -1.26% | 12.52% | 36.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-12-11 | 1.3804 | 1.3804 | -1.26% | 12.93% | 38.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-12-11 | 1.1160 | 1.1160 | -0.18% | 8.51% | 11.64% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-12-11 | 1.1118 | 1.1600 | -0.36% | 9.10% | 15.48% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-12-11 | 1.1471 | 1.1471 | -1.01% | 50.18% | 16.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-12-11 | 1.1332 | 1.1332 | -1.00% | 49.62% | 14.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-12-11 | 1.1483 | 1.1573 | -0.27% | 10.46% | 15.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-12-11 | 1.1373 | 1.1463 | -0.26% | 10.04% | 14.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-12-11 | 1.5044 | 1.5044 | -1.78% | 31.81% | 50.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-12-11 | 1.5125 | 1.5125 | -1.04% | 40.51% | 51.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-12-11 | 1.4924 | 1.4924 | -1.78% | 31.32% | 49.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-12-11 | 1.5023 | 1.5023 | -1.04% | 40.00% | 50.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-12-11 | 1.3900 | 1.3900 | -0.49% | 20.94% | 39.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-12-11 | 1.3985 | 1.3985 | -0.49% | 21.40% | 39.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-12-11 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 1.00% | 1.60% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-12-11 | 1.4838 | 1.4838 | -1.44% | -- | 48.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-12-11 | 0.9605 | 1.0105 | -1.59% | -- | 0.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-12-11 | 0.9570 | 1.0070 | -1.58% | -- | 0.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-12-11 | 1.3514 | 1.3514 | -0.98% | -- | 35.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2025-12-11 | 0.9852 | 0.9852 | -1.08% | -- | -1.48% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2025-12-11 | 0.9850 | 0.9850 | -1.07% | -- | -1.50% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合（已清盘） | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-12-11 | 1.0288 | 1.0288 | -0.73% | -- | 2.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-12-11 | 1.0275 | 1.0275 | -0.73% | -- | 2.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-12-11 | 2.0805 | 2.2765 | -0.56% | 5.64% | 81.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-12-11 | 1.0057 | 1.0057 | -1.80% | 53.64% | 0.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-12-11 | 1.7983 | 1.8783 | -0.91% | 21.67% | 92.17% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-12-11 | 1.9968 | 2.1168 | -0.67% | 14.32% | 121.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-12-11 | 1.9469 | 1.9469 | -0.67% | 13.89% | 110.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-12-11 | 1.8408 | 1.2185 | -0.90% | 22.14% | 109.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-12-11 | 1.8523 | 1.9323 | -0.90% | 22.84% | 19.12% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-12-11 | 2.1541 | 2.3501 | -0.56% | 5.94% | 137.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-12-11 | 0.6627 | 1.3645 | -1.87% | 60.15% | 36.45% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-12-11 | 1.4623 | 1.4623 | -2.30% | 54.82% | 46.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-12-11 | 1.4363 | 1.4363 | -2.31% | 54.24% | 43.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-12-11 | 0.8545 | 0.8545 | -0.50% | 9.05% | -14.53% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-12-11 | 1.0179 | 1.0179 | -1.80% | 54.06% | 1.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-12-11 | 1.1340 | 1.1340 | -1.37% | 41.10% | 13.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-12-11 | 1.1161 | 1.1161 | -1.38% | 40.57% | 11.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-12-11 | 1.3051 | 1.3151 | -1.20% | 32.18% | 31.80% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-12-11 | 1.2914 | 1.3014 | -1.21% | 31.67% | 30.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2025-12-11 | 1.0010 | 1.0010 | -0.83% | -- | 0.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2025-12-11 | 1.0007 | 1.0007 | -0.83% | -- | 0.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2025-12-11 | 0.9775 | 0.9775 | -1.70% | -- | -2.25% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-12-11 | 0.2602 | 1.114% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-12-11 | 0.3259 | 1.356% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-12-11 | 0.3081 | 1.173% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-12-11 | 0.3755 | 1.416% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-12-11 | 0.2211 | 1.187% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-12-11 | 0.2871 | 1.431% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-12-11 | 3.8334 | 3.8334 | -2.36% | 45.79% | 45.79% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-12-11 | 3.8449 | 3.8449 | -2.36% | 62.39% | 284.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-12-11 | 1.0383 | 1.2083 | -0.52% | 23.29% | 22.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-12-11 | 1.0429 | 1.2129 | -0.52% | 23.76% | 22.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-12-11 | 0.9547 | 0.9547 | -0.87% | -- | -4.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-12-11 | 0.9538 | 0.9538 | -0.87% | -- | -4.62% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |