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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | R4 | 封闭期 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-01-28 | 1.3657 | 1.5266 | 0.13% | 1.52% | 57.96% | R2 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-01-28 | 1.9929 | 1.9929 | -3.43% | 28.62% | 99.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-01-28 | 1.8239 | 1.8239 | -1.07% | 12.75% | 82.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-01-28 | 1.7254 | 1.7254 | 2.08% | 12.54% | 72.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-01-28 | 1.776 | 1.776 | 1.66% | 10.65% | 106.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-01-28 | 3.8890 | 3.9840 | 0.62% | 9.58% | 206.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-01-28 | 0.9092 | 0.9092 | -0.02% | 5.55% | -9.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-01-28 | 1.5670 | 1.5670 | 2.10% | 16.01% | 56.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-01-28 | 2.1542 | 2.3502 | 1.44% | 2.67% | 88.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-01-28 | 1.6048 | 1.6048 | -0.21% | 8.85% | 60.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-01-28 | 1.3819 | 1.3819 | 1.18% | 20.15% | 38.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-01-28 | 4.5075 | 4.5075 | -1.08% | 12.40% | 71.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-01-28 | 1.0833 | 1.2633 | 0.31% | 3.05% | 28.74% | R4 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-01-28 | 1.8492 | 1.8492 | 4.42% | 28.37% | 84.92% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-01-28 | 1.1465 | 1.1465 | 0.03% | 0.20% | 4.91% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-01-28 | 1.833 | 1.988 | 0.38% | 3.21% | 111.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-01-28 | 1.776 | 1.901 | 0.40% | 3.20% | 99.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-01-28 | 1.1561 | 1.3111 | 0.04% | 2.07% | 32.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-01-28 | 1.3769 | 1.5433 | 0.13% | 1.53% | 59.95% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-01-28 | 1.3657 | 1.5266 | 0.13% | 1.52% | 57.96% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-01-28 | 1.1465 | 1.2375 | 0.03% | 0.20% | 25.21% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-01-28 | 1.0845 | 1.2795 | 0.01% | 0.15% | 30.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-01-28 | 1.0909 | 1.2542 | 0.01% | 0.14% | 27.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-01-28 | 1.3023 | 1.5573 | 0.28% | 1.84% | 58.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-01-28 | 1.2411 | 1.4961 | 0.28% | 1.84% | 51.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-01-28 | 1.1289 | 1.2414 | 0.05% | 2.09% | 26.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-01-28 | 1.0463 | 1.3328 | 0.02% | 0.33% | 37.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-01-28 | 1.1291 | 1.3261 | 0.08% | 1.64% | 35.47% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-01-28 | 1.0520 | 1.2825 | 0.01% | 0.31% | 31.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-01-28 | 1.0453 | 1.1968 | 0.01% | 0.33% | 17.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-01-28 | 1.0510 | 1.3372 | 0.01% | 0.12% | 38.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-01-28 | 1.0626 | 1.4740 | 0.02% | 0.12% | 54.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-01-28 | 1.0999 | 1.3419 | 0.03% | 0.29% | 35.95% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-01-28 | 1.0842 | 1.3311 | 0.03% | 0.29% | 34.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-01-28 | 1.0998 | 1.0998 | 0.02% | 0.29% | 0.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-01-28 | 1.1291 | 1.1391 | 0.00% | 0.20% | 14.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-01-28 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 0.20% | 12.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-01-28 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | 0.20% | 12.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-01-28 | 1.2217 | 1.2817 | 0.01% | 0.33% | 28.20% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-01-28 | 1.1847 | 1.2447 | 0.01% | 0.30% | 24.50% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-01-28 | 1.1203 | 1.2078 | 0.03% | 0.17% | 21.97% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-01-28 | 1.1625 | 1.4325 | 0.14% | 1.65% | 47.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-01-28 | 1.1526 | 1.4126 | 0.13% | 1.64% | 29.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-01-28 | 1.0050 | 1.1760 | 0.00% | 0.10% | 18.78% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-01-28 | 1.1366 | 1.2143 | 0.01% | 0.32% | 21.75% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-01-28 | 1.1003 | 1.2973 | 0.09% | 1.62% | 32.38% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-01-28 | 1.0445 | 1.2315 | 0.02% | 0.35% | 25.20% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-01-28 | 1.0192 | 1.1412 | 0.05% | 0.26% | 14.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-01-28 | 1.0152 | 1.1242 | 0.05% | 0.25% | 12.81% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-01-28 | 1.0621 | 1.0621 | 0.20% | 1.82% | 6.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-01-28 | 1.0381 | 1.0381 | 0.20% | 1.79% | 3.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-01-28 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 0.16% | 14.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-01-28 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 0.16% | 9.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-01-28 | 1.0282 | 1.1486 | 0.04% | 0.32% | 15.68% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-01-28 | 1.1263 | 1.1263 | 0.01% | 0.21% | 12.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-01-28 | 1.1178 | 1.1178 | 0.01% | 0.21% | 11.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-01-28 | 1.0567 | 1.1227 | 0.04% | 0.40% | 12.61% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-01-28 | 1.0386 | 1.1011 | 0.03% | 0.17% | 10.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-01-28 | 1.0377 | 1.0957 | 0.03% | 0.19% | 9.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-01-28 | 1.0310 | 1.1280 | 0.04% | 0.22% | 13.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-01-28 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% | 0.15% | 3.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-01-28 | 1.0514 | 1.0694 | 0.01% | 0.22% | 7.01% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-01-28 | 1.0496 | 1.0656 | 0.01% | 0.20% | 6.62% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-01-28 | 1.0175 | 1.0175 | 0.04% | 0.20% | 1.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-01-28 | 1.0113 | 1.0113 | 0.03% | 0.22% | 1.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-01-28 | 1.0289 | 1.0389 | 0.09% | 0.92% | 3.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-01-28 | 1.0257 | 1.0357 | 0.08% | 0.89% | 3.60% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-01-28 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.23% | 1.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-01-28 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.22% | 1.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-01-28 | 1.0105 | 1.0105 | 0.04% | 0.78% | 1.05% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-01-28 | 1.0102 | 1.0102 | 0.04% | 0.77% | 1.02% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-01-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -0.01% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-01-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -0.01% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-01-28 | 1.9929 | 1.9929 | -3.43% | 28.62% | 99.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-01-28 | 1.8492 | 1.8492 | 4.42% | 28.37% | 84.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-01-28 | 1.8239 | 1.8239 | -1.07% | 12.75% | 82.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-01-28 | 1.7254 | 1.7254 | 2.08% | 12.54% | 72.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-01-28 | 1.788 | 2.323 | 1.65% | 10.64% | 179.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-01-28 | 1.776 | 1.776 | 1.66% | 10.65% | 106.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-01-28 | 1.1120 | 1.6670 | 0.13% | 0.91% | 85.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-01-28 | 1.1143 | 1.1143 | 0.13% | 0.92% | 6.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-01-28 | 3.8890 | 3.9840 | 0.62% | 9.58% | 206.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-01-28 | 1.8979 | 2.3719 | 6.70% | 42.40% | 161.07% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-01-28 | 1.6199 | 2.1689 | 6.70% | 42.40% | 156.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-01-28 | 2.446 | 2.446 | -0.53% | 9.10% | 144.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-01-28 | 2.4050 | 2.4050 | -0.50% | 9.07% | 38.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-01-28 | 2.8070 | 3.0200 | 7.17% | 46.75% | 240.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-01-28 | 2.7458 | 2.7458 | 7.17% | 46.73% | 174.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-01-28 | 1.0022 | 1.1322 | -0.02% | 5.59% | 12.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-01-28 | 0.9092 | 0.9092 | -0.02% | 5.55% | -9.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-01-28 | 1.122 | 1.411 | 0.18% | 3.79% | 37.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-01-28 | 1.1080 | 1.3930 | 0.18% | 3.65% | -29.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2026-01-28 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | 1.00% | 9.69% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2026-01-28 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | 0.99% | 9.05% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-01-28 | 3.978 | 4.073 | 0.63% | 9.62% | 328.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-01-28 | 1.8718 | 1.8718 | 0.49% | 11.73% | 87.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-01-28 | 1.8590 | 1.8590 | 0.49% | 11.72% | 85.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-01-28 | 0.8310 | 0.8310 | 1.14% | 10.23% | -16.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-01-28 | 0.8268 | 0.8268 | 1.15% | 10.21% | -17.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-01-28 | 1.3360 | 1.6860 | -0.60% | 10.85% | 71.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-01-28 | 1.3025 | 1.6525 | -0.61% | 10.81% | 68.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-01-28 | 1.544 | 1.544 | 8.12% | 48.32% | 54.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-01-28 | 1.4990 | 1.4990 | 8.07% | 48.12% | 20.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-01-28 | 2.9096 | 3.2376 | 0.53% | 12.80% | 236.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-01-28 | 2.7944 | 3.0344 | 0.53% | 12.72% | 48.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-01-28 | 1.2620 | 1.2620 | 0.32% | 2.98% | 26.20% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-01-28 | 1.2381 | 1.2381 | 0.32% | 2.95% | 23.81% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-01-28 | 0.9487 | 0.9587 | 0.35% | 9.28% | -4.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-01-28 | 0.9319 | 0.9419 | 0.36% | 9.26% | -5.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-01-28 | 2.203 | 2.293 | 0.50% | 4.80% | 136.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-01-28 | 2.1970 | 2.1970 | 0.50% | 4.82% | 36.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-01-28 | 1.8509 | 1.8509 | -1.07% | 12.78% | 85.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-01-28 | 1.5670 | 1.5670 | 2.10% | 16.01% | 56.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-01-28 | 1.5894 | 1.5894 | 2.10% | 16.05% | 58.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-01-28 | 1.1492 | 1.1492 | 0.22% | 2.04% | 14.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-01-28 | 1.1829 | 1.2311 | 1.43% | 4.50% | 22.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-01-28 | 1.2874 | 1.2874 | 0.28% | 8.78% | 30.45% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-01-28 | 1.2711 | 1.2711 | 0.28% | 8.74% | 28.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-01-28 | 1.1727 | 1.1817 | 0.15% | 1.46% | 18.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-01-28 | 1.1608 | 1.1698 | 0.15% | 1.42% | 16.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-01-28 | 2.0099 | 2.0099 | -3.43% | 28.66% | 100.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-01-28 | 1.6800 | 1.6800 | 1.11% | 7.90% | 68.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-01-28 | 1.6679 | 1.6679 | 1.12% | 7.87% | 66.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-01-28 | 1.4712 | 1.4712 | 0.30% | 4.32% | 47.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-01-28 | 1.4810 | 1.4810 | 0.30% | 4.35% | 48.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-01-28 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.08% | 1.78% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-01-28 | 1.7322 | 1.7322 | 2.08% | 12.57% | 73.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-01-28 | 0.9967 | 1.0467 | -0.73% | 3.10% | 4.45% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-01-28 | 0.9925 | 1.0425 | -0.73% | 3.07% | 4.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-01-28 | 1.8528 | 1.8528 | 4.42% | 28.42% | 85.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-01-28 | 1.0754 | 1.1054 | -0.22% | 8.23% | 10.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-01-28 | 1.0745 | 1.1045 | -0.22% | 8.20% | 10.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合（已清盘） | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-01-28 | 1.1301 | 1.1301 | 0.58% | 6.31% | 13.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-01-28 | 1.1280 | 1.1280 | 0.56% | 6.26% | 12.80% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-01-28 | 2.1542 | 2.3502 | 1.44% | 2.67% | 88.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-01-28 | 1.0157 | 1.0157 | -0.32% | 0.64% | 1.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-01-28 | 2.1558 | 2.2358 | 0.35% | 13.82% | 130.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-01-28 | 2.1132 | 2.2332 | 0.47% | 3.37% | 134.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-01-28 | 2.0593 | 2.0593 | 0.47% | 3.34% | 122.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-01-28 | 2.2079 | 1.4358 | 0.35% | 13.85% | 151.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-01-28 | 2.2235 | 2.3035 | 0.35% | 13.90% | 42.99% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-01-28 | 2.2313 | 2.4273 | 1.45% | 2.70% | 145.96% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-01-28 | 0.6708 | 1.3812 | -0.34% | 0.71% | 38.12% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-01-28 | 1.6348 | 1.6348 | -0.20% | 8.89% | 63.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-01-28 | 1.6048 | 1.6048 | -0.21% | 8.85% | 60.50% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-01-28 | 0.9070 | 0.9070 | 0.49% | 4.70% | -9.28% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-01-28 | 1.0285 | 1.0285 | -0.32% | 0.67% | 2.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-01-28 | 1.4047 | 1.4047 | 1.17% | 20.18% | 40.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-01-28 | 1.3819 | 1.3819 | 1.18% | 20.15% | 38.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-01-28 | 1.5087 | 1.5187 | -0.11% | 11.70% | 52.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-01-28 | 1.4921 | 1.5021 | -0.11% | 11.66% | 50.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-01-28 | 1.0889 | 1.0889 | -0.58% | 7.00% | 8.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-01-28 | 1.0881 | 1.0881 | -0.58% | 6.97% | 8.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-01-28 | 1.0763 | 1.0763 | -0.57% | 7.60% | 7.63% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-01-28 | 0.2573 | 0.941% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-01-28 | 0.3252 | 1.183% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-01-28 | 0.3516 | 1.174% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-01-28 | 0.4189 | 1.415% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-01-28 | 0.2620 | 0.909% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-01-28 | 0.3291 | 1.152% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-01-28 | 4.5075 | 4.5075 | -1.08% | 12.40% | 71.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-01-28 | 4.5233 | 4.5233 | -1.08% | 12.44% | 352.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-01-28 | 1.0833 | 1.2633 | 0.31% | 3.05% | 28.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2026-01-28 | 1.0888 | 1.2688 | 0.31% | 3.08% | 29.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2026-01-28 | 0.9986 | 0.9986 | 2.18% | 5.52% | -0.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2026-01-28 | 0.9973 | 0.9973 | 2.18% | 5.49% | -0.27% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |