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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-10-28 | 1.6138 | 1.6138 | 0.34% | 71.75% | 61.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-10-28 | 1.5044 | 1.5044 | -0.44% | -- | 50.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-10-28 | 1.564 | 1.564 | -0.19% | 42.96% | 81.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-10-28 | 3.3140 | 3.4090 | -0.48% | 49.48% | 161.15% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-10-28 | 0.8437 | 0.8437 | -0.35% | 21.62% | -15.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-10-28 | 1.4107 | 1.4107 | -0.65% | 16.57% | 41.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-10-28 | 2.1323 | 2.3283 | -0.47% | 8.27% | 86.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-10-28 | 1.5273 | 1.5273 | -0.24% | 64.01% | 52.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-10-28 | 1.2177 | 1.2177 | -0.90% | 53.36% | 22.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-10-28 | 4.0130 | 4.0130 | 0.33% | 52.62% | 52.62% | R3 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-10-28 | 1.3389 | 1.4998 | 0.04% | 3.19% | 54.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-10-28 | 1.2485 | 1.2485 | -2.86% | -- | 24.85% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-10-28 | 1.1429 | 1.1429 | 0.10% | 0.52% | 4.58% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-10-28 | 1.766 | 1.921 | -0.45% | 14.30% | 104.11% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-10-28 | 1.713 | 1.838 | -0.46% | 13.90% | 92.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-10-28 | 1.1302 | 1.2852 | 0.01% | 5.30% | 29.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-10-28 | 1.3496 | 1.5160 | 0.04% | 3.28% | 56.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-10-28 | 1.3389 | 1.4998 | 0.04% | 3.19% | 54.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-10-28 | 1.1429 | 1.2329 | 0.10% | 0.78% | 24.71% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-10-28 | 1.0807 | 1.2757 | 0.05% | 0.45% | 29.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-10-28 | 1.0872 | 1.2505 | 0.05% | 0.41% | 27.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-10-28 | 1.2793 | 1.5343 | 0.02% | 5.08% | 55.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-10-28 | 1.2195 | 1.4745 | 0.02% | 4.99% | 49.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-10-28 | 1.1033 | 1.2158 | 0.02% | 5.40% | 23.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-10-28 | 1.0401 | 1.3266 | 0.09% | 1.61% | 36.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-10-28 | 1.1161 | 1.3031 | 0.04% | 3.75% | 32.71% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-10-28 | 1.0461 | 1.2766 | 0.09% | 1.52% | 30.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-10-28 | 1.0392 | 1.1907 | 0.08% | 1.60% | 16.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-10-28 | 1.0479 | 1.3341 | 0.11% | 0.07% | 37.60% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-10-28 | 1.0594 | 1.4708 | 0.09% | 0.02% | 53.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-10-28 | 1.0943 | 1.3363 | 0.08% | 1.32% | 35.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-10-28 | 1.0789 | 1.3258 | 0.07% | 1.23% | 34.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-10-28 | 1.0942 | 1.0942 | 0.07% | -0.03% | -0.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-10-28 | 1.1207 | 1.1307 | 0.02% | 1.27% | 13.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-10-28 | 1.1170 | 1.1170 | 0.02% | 1.18% | 11.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-10-28 | 1.1127 | 1.1127 | 0.02% | 1.04% | 11.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-10-28 | 1.2733 | 1.2733 | 0.07% | 1.28% | 27.33% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-10-28 | 1.2377 | 1.2377 | 0.06% | 0.94% | 23.77% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-10-28 | 1.1179 | 1.2044 | 0.10% | 0.45% | 21.60% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-10-28 | 1.1390 | 1.4090 | 0.05% | 3.26% | 44.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-10-28 | 1.1299 | 1.3899 | 0.04% | 3.05% | 26.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-10-28 | 1.0239 | 1.1699 | 0.01% | 2.27% | 18.07% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-10-28 | 1.1297 | 1.2074 | 0.07% | 1.10% | 21.01% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-10-28 | 1.0889 | 1.2759 | 0.04% | 3.41% | 29.81% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-10-28 | 1.0327 | 1.2197 | 0.02% | 3.64% | 23.79% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-10-28 | 1.0173 | 1.1393 | 0.14% | -0.25% | 14.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-10-28 | 1.0136 | 1.1226 | 0.14% | -0.33% | 12.63% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-10-28 | 1.0679 | 1.0679 | -0.05% | 1.96% | 6.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-10-28 | 1.0450 | 1.0450 | -0.05% | 1.60% | 4.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-10-28 | 1.1418 | 1.1418 | 0.03% | 1.06% | 14.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-10-28 | 1.1418 | 1.1418 | 0.03% | 1.06% | 9.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-10-28 | 1.0232 | 1.1436 | 0.11% | 0.66% | 15.12% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-10-28 | 1.1196 | 1.1196 | 0.04% | 1.85% | 11.95% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-10-28 | 1.1117 | 1.1117 | 0.04% | 1.67% | 11.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-10-28 | 1.0766 | 1.1146 | 0.09% | 1.93% | 11.76% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-10-28 | 1.0348 | 1.0973 | 0.09% | 0.07% | 9.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-10-28 | 1.0339 | 1.0919 | 0.09% | -0.02% | 9.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-10-28 | 1.0296 | 1.1266 | 0.14% | -0.31% | 12.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-10-28 | 1.0807 | 1.0807 | 0.05% | 0.45% | 3.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-10-28 | 1.0444 | 1.0624 | 0.04% | 2.63% | 6.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-10-28 | 1.0432 | 1.0592 | 0.05% | 2.46% | 5.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-10-28 | 1.0124 | 1.0124 | 0.04% | 0.23% | 1.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-10-28 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% | -0.38% | 0.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-10-28 | 1.0113 | 1.0213 | 0.01% | -- | 2.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-10-28 | 1.0092 | 1.0192 | 0.01% | -- | 1.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-10-28 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | -- | 0.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-10-28 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% | -- | 0.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-10-28 | 1.2485 | 1.2485 | -2.86% | -- | 24.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-10-28 | 1.6138 | 1.6138 | 0.34% | 71.75% | 61.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-10-28 | 1.5044 | 1.5044 | -0.44% | -- | 50.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-10-28 | 1.573 | 2.108 | -0.19% | 43.52% | 146.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-10-28 | 1.564 | 1.564 | -0.19% | 42.96% | 81.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-10-28 | 1.1036 | 1.6586 | 0.10% | 5.38% | 84.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-10-28 | 1.1054 | 1.1054 | 0.10% | 5.56% | 5.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-10-28 | 3.3140 | 3.4090 | -0.48% | 49.48% | 161.15% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-10-28 | 1.3572 | 1.8312 | -0.03% | 2.48% | 86.69% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-10-28 | 1.1586 | 1.7076 | -0.03% | 2.40% | 83.31% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-10-28 | 2.269 | 2.269 | -0.40% | 45.17% | 126.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-10-28 | 2.2340 | 2.2340 | -0.36% | 44.69% | 28.84% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-10-28 | 2.0731 | 2.2861 | -0.42% | 2.30% | 151.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-10-28 | 2.0289 | 2.0289 | -0.42% | 2.13% | 102.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-10-28 | 0.9288 | 1.0588 | -0.35% | 22.11% | 4.52% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-10-28 | 0.8437 | 0.8437 | -0.35% | 21.62% | -15.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-10-28 | 1.059 | 1.348 | -0.56% | -3.81% | 29.92% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-10-28 | 1.0470 | 1.3320 | -0.57% | -4.12% | -33.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-10-28 | 1.0532 | 1.0532 | -0.05% | 14.38% | 5.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-10-28 | 1.0472 | 1.0472 | -0.05% | 14.29% | 4.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-10-28 | 3.387 | 3.482 | -0.47% | 50.07% | 264.67% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-10-28 | 1.6328 | 1.6328 | 0.29% | 40.17% | 63.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-10-28 | 1.6220 | 1.6220 | 0.29% | 40.04% | 62.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-10-28 | 0.7414 | 0.7414 | -0.99% | 42.91% | -25.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-10-28 | 0.7378 | 0.7378 | -0.99% | 42.79% | -26.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-10-28 | 1.2258 | 1.4958 | -0.11% | 45.51% | 48.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-10-28 | 1.1982 | 1.4682 | -0.11% | 45.03% | 45.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-10-28 | 1.139 | 1.139 | -0.78% | -1.13% | 13.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-10-28 | 1.1080 | 1.1080 | -0.72% | -1.69% | -10.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-10-28 | 2.5021 | 2.8301 | -0.42% | 30.26% | 189.11% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-10-28 | 2.4078 | 2.6478 | -0.42% | 29.40% | 27.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-10-28 | 1.2023 | 1.2023 | 0.08% | 10.76% | 20.23% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-10-28 | 1.1808 | 1.1808 | 0.08% | 10.40% | 18.08% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-10-28 | 0.8292 | 0.8392 | -1.05% | 42.23% | -16.35% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-10-28 | 0.8153 | 0.8253 | -1.04% | 41.77% | -17.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-10-28 | 2.021 | 2.111 | -0.15% | 26.95% | 117.17% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-10-28 | 2.0170 | 2.0170 | -0.20% | 26.54% | 25.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-10-28 | 1.6360 | 1.6360 | 0.34% | 72.32% | 63.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-10-28 | 1.4107 | 1.4107 | -0.65% | 16.57% | 41.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-10-28 | 1.4294 | 1.4294 | -0.65% | 16.93% | 42.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-10-28 | 1.1157 | 1.1157 | -0.08% | 8.48% | 11.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-10-28 | 1.1200 | 1.1682 | -0.79% | 9.90% | 16.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-10-28 | 1.1155 | 1.1155 | -0.84% | 46.05% | 13.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-10-28 | 1.1025 | 1.1025 | -0.84% | 45.56% | 11.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-10-28 | 1.1429 | 1.1519 | -0.12% | 9.94% | 15.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-10-28 | 1.1324 | 1.1414 | -0.13% | 9.57% | 14.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-10-28 | 1.4710 | 1.4710 | 0.07% | 28.89% | 47.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-10-28 | 1.5026 | 1.5026 | -0.69% | 39.59% | 50.26% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-10-28 | 1.4600 | 1.4600 | 0.07% | 28.46% | 46.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-10-28 | 1.4932 | 1.4932 | -0.69% | 39.15% | 49.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-10-28 | 1.4104 | 1.4104 | -0.30% | 22.72% | 41.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-10-28 | 1.4184 | 1.4184 | -0.30% | 23.12% | 41.84% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-10-28 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% | 0.92% | 1.52% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-10-28 | 1.5088 | 1.5088 | -0.45% | -- | 50.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-10-28 | 1.0195 | 1.0595 | -1.69% | -- | 5.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-10-28 | 1.0163 | 1.0563 | -1.68% | -- | 5.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-10-28 | 1.2496 | 1.2496 | -2.85% | -- | 24.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-10-28 | 1.0538 | 1.0538 | -0.47% | -- | 5.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-10-28 | 1.0530 | 1.0530 | -0.47% | -- | 5.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-10-28 | 2.1323 | 2.3283 | -0.47% | 8.27% | 86.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-10-28 | 1.0229 | 1.0229 | -0.10% | 56.26% | 2.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-10-28 | 1.8655 | 1.9455 | -0.50% | 26.22% | 99.35% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-10-28 | 2.0524 | 2.1724 | -0.38% | 17.50% | 127.59% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-10-28 | 2.0021 | 2.0021 | -0.38% | 17.12% | 116.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-10-28 | 1.9087 | 1.2587 | -0.50% | 26.64% | 117.06% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-10-28 | 1.9192 | 1.9992 | -0.49% | 27.28% | 23.42% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-10-28 | 2.2069 | 2.4029 | -0.46% | 8.53% | 143.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-10-28 | 0.6735 | 1.3868 | -0.09% | 62.76% | 38.68% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-10-28 | 1.5542 | 1.5542 | -0.24% | 64.55% | 55.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-10-28 | 1.5273 | 1.5273 | -0.24% | 64.01% | 52.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-10-28 | 0.8511 | 0.8511 | -1.17% | 8.61% | -14.87% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-10-28 | 1.0350 | 1.0350 | -0.10% | 56.65% | 3.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-10-28 | 1.2366 | 1.2366 | -0.90% | 53.86% | 23.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-10-28 | 1.2177 | 1.2177 | -0.90% | 53.36% | 22.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-10-28 | 1.3201 | 1.3301 | -0.08% | 33.69% | 33.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-10-28 | 1.3069 | 1.3169 | -0.08% | 33.25% | 31.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-10-28 | 0.5059 | 1.062% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-10-28 | 0.5749 | 1.308% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-10-28 | 0.3963 | 1.155% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-10-28 | 0.4631 | 1.398% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-10-28 | 0.2554 | 0.953% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-10-28 | 0.3229 | 1.200% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-10-28 | 4.0130 | 4.0130 | 0.33% | 52.62% | 52.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-10-28 | 4.0232 | 4.0232 | 0.34% | 69.92% | 302.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-10-28 | 1.0763 | 1.2163 | -0.13% | 24.20% | 23.17% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-10-28 | 1.0722 | 1.2122 | -0.12% | 23.79% | 22.74% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-10-28 | 1.0497 | 1.0497 | -1.21% | -- | 4.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-10-28 | 1.0490 | 1.0490 | -1.21% | -- | 4.90% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |