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AII FUNDS
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明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-06-24 | 1.1823 | 1.3373 | 0.15% | 4.39% | 35.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-06-24 | 1.3758 | 1.5367 | -0.02% | 2.27% | 59.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-06-24 | 2.6328 | 2.6328 | 3.47% | 58.22% | 163.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-06-24 | 2.9871 | 3.3151 | -0.59% | 15.80% | 245.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-06-24 | 1.4075 | 1.4075 | -0.09% | -2.29% | 40.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-06-24 | 2.0478 | 2.0478 | 6.71% | 32.17% | 104.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-06-24 | 1.7378 | 1.7378 | 3.41% | -- | 73.78% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-06-24 | 2.0191 | 2.0191 | 0.96% | 24.81% | 101.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-06-24 | 2.1421 | 2.1421 | 2.90% | 39.71% | 114.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-06-24 | 2.101 | 2.101 | 1.89% | 30.90% | 144.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-06-24 | 0.9984 | 0.9984 | 1.34% | 15.90% | -0.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-06-24 | 2.0493 | 2.2453 | -1.53% | -2.33% | 79.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-06-24 | 2.0547 | 2.0547 | 2.46% | 39.37% | 105.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-06-24 | 1.9521 | 1.9521 | 5.00% | 69.73% | 95.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-06-24 | 5.0153 | 5.0153 | 0.80% | 25.07% | 90.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-06-24 | 0.9676 | 1.1776 | -1.64% | -5.37% | 18.22% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-06-24 | 1.1595 | 1.1595 | 0.01% | 1.34% | 6.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-06-24 | 1.800 | 1.955 | 0.22% | 1.35% | 108.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-06-24 | 1.1823 | 1.3373 | 0.15% | 4.39% | 35.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-06-24 | 1.741 | 1.866 | 0.17% | 1.16% | 95.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-06-24 | 1.3877 | 1.5541 | -0.02% | 2.33% | 61.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-06-24 | 1.3758 | 1.5367 | -0.02% | 2.27% | 59.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-06-24 | 1.1595 | 1.2515 | 0.01% | 1.43% | 26.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-06-24 | 1.0492 | 1.2871 | 0.01% | 0.87% | 30.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-06-24 | 1.0522 | 1.2616 | 0.01% | 0.84% | 28.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-06-24 | 1.3110 | 1.5660 | 0.41% | 2.52% | 59.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-06-24 | 1.2488 | 1.5038 | 0.41% | 2.47% | 52.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-06-24 | 1.1548 | 1.2673 | 0.15% | 4.43% | 29.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-06-24 | 1.0305 | 1.3470 | 0.01% | 1.69% | 39.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-06-24 | 1.0359 | 1.2964 | 0.01% | 1.64% | 32.96% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-06-24 | 1.1239 | 1.3409 | -0.01% | 2.98% | 37.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-06-24 | 1.0445 | 1.2110 | 0.01% | 1.69% | 18.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-06-24 | 1.0593 | 1.3455 | -0.02% | 0.91% | 39.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-06-24 | 1.0707 | 1.4821 | -0.01% | 0.89% | 55.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-06-24 | 1.1147 | 1.3567 | 0.01% | 1.64% | 37.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-06-24 | 1.0983 | 1.3452 | 0.01% | 1.59% | 36.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-06-24 | 1.1145 | 1.1145 | 0.01% | 1.63% | 1.83% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-06-24 | 1.1377 | 1.1477 | 0.00% | 0.97% | 14.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-06-24 | 1.1338 | 1.1338 | 0.01% | 0.98% | 13.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-06-24 | 1.1278 | 1.1278 | 0.01% | 0.86% | 12.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-06-24 | 1.2386 | 1.2986 | 0.02% | 1.72% | 29.98% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-06-24 | 1.1991 | 1.2591 | 0.02% | 1.52% | 26.01% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-06-24 | 1.1312 | 1.2197 | 0.01% | 1.23% | 23.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-06-24 | 1.1716 | 1.4416 | -0.03% | 2.45% | 49.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-06-24 | 1.1604 | 1.4204 | -0.03% | 2.33% | 30.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-06-24 | 1.0101 | 1.1811 | -- | 0.61% | 19.38% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-06-24 | 1.1182 | 1.2289 | 0.00% | 1.61% | 23.32% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-06-24 | 1.0929 | 1.3099 | 0.00% | 2.79% | 33.91% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-06-24 | 1.0288 | 1.2504 | 0.01% | 2.16% | 27.47% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-06-24 | 1.0289 | 1.1509 | 0.00% | 1.21% | 15.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-06-24 | 1.0244 | 1.1334 | -0.01% | 1.16% | 13.83% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-06-24 | 1.0855 | 1.0855 | 0.18% | 4.06% | 8.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-06-24 | 1.0592 | 1.0592 | 0.17% | 3.86% | 5.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-06-24 | 1.1565 | 1.1565 | 0.01% | 0.99% | 15.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-06-24 | 1.1565 | 1.1565 | 0.01% | 0.99% | 10.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-06-24 | 1.0318 | 1.1610 | 0.00% | 1.54% | 17.09% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-06-24 | 1.1392 | 1.1392 | 0.01% | 1.36% | 13.91% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-06-24 | 1.1297 | 1.1297 | 0.01% | 1.27% | 12.96% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-06-24 | 1.0725 | 1.1385 | 0.01% | 1.90% | 14.30% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-06-24 | 1.0514 | 1.1139 | 0.00% | 1.41% | 11.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-06-24 | 1.0500 | 1.1080 | 0.00% | 1.38% | 11.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-06-24 | 1.0404 | 1.1374 | 0.00% | 1.14% | 14.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-06-24 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | -3.11% | 0.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-06-24 | 1.0648 | 1.0828 | 0.00% | 1.50% | 8.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-06-24 | 1.0622 | 1.0782 | 0.01% | 1.40% | 7.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-06-24 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 0.87% | 2.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-06-24 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 0.82% | 1.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-06-24 | 1.0167 | 1.0267 | -0.38% | -0.27% | 2.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-06-24 | 1.0119 | 1.0219 | -0.38% | -0.47% | 2.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-06-24 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | 1.40% | 2.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-06-24 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% | 1.32% | 2.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-06-24 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 1.41% | 1.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-06-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 1.31% | 1.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-06-24 | 1.0284 | 1.0284 | 0.17% | -- | 2.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-06-24 | 1.0267 | 1.0267 | 0.18% | -- | 2.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-06-24 | 2.6328 | 2.6328 | 3.47% | 58.22% | 163.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-06-24 | 2.9871 | 3.3151 | -0.59% | 15.80% | 245.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-06-24 | 1.4075 | 1.4075 | -0.09% | -2.29% | 40.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-06-24 | 2.0478 | 2.0478 | 6.71% | 32.17% | 104.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-06-24 | 1.7378 | 1.7378 | 3.41% | -- | 73.78% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-06-24 | 2.0191 | 2.0191 | 0.96% | 24.81% | 101.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-06-24 | 2.1421 | 2.1421 | 2.90% | 39.71% | 114.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-06-24 | 2.119 | 2.654 | 1.88% | 31.13% | 231.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-06-24 | 2.101 | 2.101 | 1.89% | 30.90% | 144.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-06-24 | 1.0893 | 1.6443 | -0.64% | -1.15% | 82.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-06-24 | 1.0925 | 1.0925 | -0.64% | -1.05% | 4.52% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-06-24 | 1.1764 | 1.6504 | 0.33% | -11.73% | 61.82% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-06-24 | 1.0037 | 1.5527 | 0.34% | -11.77% | 58.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-06-24 | 3.407 | 3.407 | 5.48% | 51.96% | 240.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-06-24 | 3.3430 | 3.3430 | 5.52% | 51.61% | 92.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-06-24 | 1.7509 | 1.9639 | 0.52% | -8.46% | 112.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-06-24 | 1.7113 | 1.7113 | 0.52% | -8.55% | 71.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-06-24 | 1.1027 | 1.2327 | 1.34% | 16.18% | 24.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-06-24 | 0.9984 | 0.9984 | 1.34% | 15.90% | -0.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-06-24 | 1.025 | 1.314 | -0.77% | -5.18% | 25.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-06-24 | 1.0110 | 1.2960 | -0.79% | -5.43% | -36.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A（已清盘） | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C（已清盘） | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-06-24 | 4.257 | 4.352 | 0.83% | 17.31% | 358.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-06-24 | 4.1560 | 4.2510 | 0.85% | 17.10% | 227.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-06-24 | 2.6520 | 2.6520 | 3.47% | 58.30% | 165.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-06-24 | 0.6658 | 0.6658 | 1.06% | -11.69% | -33.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-06-24 | 0.6621 | 0.6621 | 1.05% | -11.74% | -33.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-06-24 | 1.4080 | 1.7980 | 0.66% | 20.33% | 86.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-06-24 | 1.3695 | 1.7595 | 0.66% | 20.10% | 82.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-06-24 | 0.867 | 0.867 | 0.12% | -16.71% | -13.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-06-24 | 0.8400 | 0.8400 | 0.12% | -17.00% | -32.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-06-24 | 2.8597 | 3.0997 | -0.59% | 15.36% | 51.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-06-24 | 1.3093 | 1.3093 | 0.08% | 6.84% | 30.93% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-06-24 | 1.2825 | 1.2825 | 0.08% | 6.64% | 28.25% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-06-24 | 0.8730 | 0.8830 | -0.47% | 0.56% | -11.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-06-24 | 0.8562 | 0.8662 | -0.45% | 0.39% | -13.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-06-24 | 2.438 | 2.528 | 0.91% | 15.98% | 161.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-06-24 | 2.4270 | 2.4270 | 0.91% | 15.79% | 50.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-06-24 | 2.0522 | 2.0522 | 0.96% | 25.05% | 105.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-06-24 | 1.4766 | 1.4766 | 4.81% | 7.81% | 47.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-06-24 | 1.4534 | 1.4534 | 4.81% | 7.60% | 45.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-06-24 | 1.1769 | 1.1769 | 0.20% | 4.50% | 17.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-06-24 | 1.0857 | 1.1539 | -1.32% | -2.47% | 14.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-06-24 | 1.0437 | 1.0437 | 1.74% | -11.81% | 5.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-06-24 | 1.0290 | 1.0290 | 1.74% | -11.97% | 4.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-06-24 | 1.2406 | 1.2496 | 0.10% | 7.34% | 24.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-06-24 | 1.2261 | 1.2351 | 0.09% | 7.13% | 23.52% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-06-24 | 2.0686 | 2.0686 | 6.71% | 32.42% | 106.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-06-24 | 1.3485 | 1.3485 | 2.31% | -13.39% | 34.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-06-24 | 1.6161 | 1.6161 | 1.23% | 14.59% | 61.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-06-24 | 1.3366 | 1.3366 | 2.31% | -13.56% | 33.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-06-24 | 1.6295 | 1.6295 | 1.24% | 14.82% | 62.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-06-24 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 0.48% | 2.19% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-06-24 | 2.1541 | 2.1541 | 2.90% | 39.99% | 115.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-06-24 | 0.7749 | 0.8249 | -0.35% | -19.84% | -18.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-06-24 | 0.7704 | 0.8204 | -0.35% | -19.99% | -19.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-06-24 | 1.4125 | 1.4125 | -0.08% | -2.10% | 41.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-06-24 | 0.7216 | 0.7216 | 0.43% | -- | -27.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-06-24 | 0.7212 | 0.7212 | 0.43% | -- | -27.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-06-24 | 0.9282 | 0.9732 | -2.22% | -5.26% | -3.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-06-24 | 0.9260 | 0.9710 | -2.22% | -5.44% | -3.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-06-24 | 0.8711 | 0.8711 | -0.70% | -- | -12.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-06-24 | 0.8697 | 0.8697 | -0.70% | -- | -13.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-06-24 | 1.7403 | 1.7403 | 3.40% | -- | 74.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-06-24 | 1.0845 | 1.0945 | 0.97% | -- | 9.47% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-06-24 | 1.0836 | 1.0936 | 0.96% | -- | 9.38% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合（已清盘） | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-06-24 | 1.2658 | 1.2658 | 1.12% | 19.08% | 26.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-06-24 | 1.2615 | 1.2615 | 1.11% | 18.84% | 26.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-06-24 | 1.3288 | 1.3288 | 1.08% | 31.67% | 32.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-06-24 | 2.0493 | 2.2453 | -1.53% | -2.33% | 79.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-06-24 | 2.2359 | 2.3159 | 2.22% | 18.05% | 138.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-06-24 | 2.3457 | 2.4657 | 1.03% | 14.74% | 160.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-06-24 | 2.2822 | 2.2822 | 1.03% | 14.52% | 146.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-06-24 | 2.2939 | 1.4867 | 2.22% | 18.28% | 160.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-06-24 | 2.3157 | 2.3957 | 2.22% | 18.63% | 48.92% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-06-24 | 2.1252 | 2.3212 | -1.52% | -2.19% | 134.27% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-06-24 | 0.8905 | 1.8336 | 1.15% | 33.69% | 83.36% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-06-24 | 2.0964 | 2.0964 | 2.46% | 39.63% | 109.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-06-24 | 2.0547 | 2.0547 | 2.46% | 39.37% | 105.49% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-06-24 | 0.7954 | 0.7954 | 0.13% | -8.18% | -20.44% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-06-24 | 1.3472 | 1.3472 | 1.08% | 31.86% | 34.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-06-24 | 1.9876 | 1.9876 | 5.00% | 70.05% | 99.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-06-24 | 1.9521 | 1.9521 | 5.00% | 69.73% | 95.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-06-24 | 1.6271 | 1.6371 | 1.37% | 20.46% | 64.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-06-24 | 1.6067 | 1.6167 | 1.38% | 20.23% | 62.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-06-24 | 1.3577 | 1.3577 | 2.21% | 33.41% | 35.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-06-24 | 1.3551 | 1.3551 | 2.22% | 33.22% | 35.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-06-24 | 1.3671 | 1.3671 | 2.36% | 36.67% | 36.71% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-06-24 | 0.2080 | 0.796% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-06-24 | 0.2744 | 1.040% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-06-24 | 0.3395 | 1.118% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-06-24 | 0.4047 | 1.360% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-06-24 | 0.2087 | 0.779% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-06-24 | 0.2752 | 1.022% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-06-24 | 5.0153 | 5.0153 | 0.80% | 25.07% | 90.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-06-24 | 5.0411 | 5.0411 | 0.80% | 25.31% | 404.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-06-24 | 0.9676 | 1.1776 | -1.64% | -5.37% | 18.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2026-06-24 | 0.9742 | 1.1842 | -1.64% | -5.19% | 18.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2026-06-24 | 0.7544 | 0.7544 | 1.74% | -20.29% | -24.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2026-06-24 | 0.7526 | 0.7526 | 1.74% | -20.39% | -24.74% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |