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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-10-31 | 1.5871 | 1.5871 | -0.53% | 68.91% | 58.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-10-31 | 1.4858 | 1.4858 | -1.64% | -- | 48.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-10-31 | 1.550 | 1.550 | -1.15% | 41.68% | 80.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-10-31 | 3.4830 | 3.5780 | 0.46% | 57.10% | 174.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-10-31 | 0.8395 | 0.8395 | -0.37% | 21.02% | -16.07% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-10-31 | 1.3778 | 1.3778 | -2.05% | 13.85% | 37.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-10-31 | 2.1314 | 2.3274 | 0.11% | 8.22% | 86.39% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-10-31 | 1.4601 | 1.4601 | -2.93% | 56.80% | 46.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-10-31 | 1.1525 | 1.1525 | -3.62% | 45.15% | 15.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-10-31 | 3.9442 | 3.9442 | -0.54% | 50.00% | 50.00% | R3 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-10-31 | 1.3409 | 1.5018 | 0.13% | 3.34% | 55.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-10-31 | 1.2953 | 1.2953 | -0.74% | -- | 29.53% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-10-31 | 1.1448 | 1.1448 | 0.08% | 0.69% | 4.76% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-10-31 | 1.773 | 1.928 | 0.17% | 14.76% | 104.92% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-10-31 | 1.719 | 1.844 | 0.12% | 14.30% | 93.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-10-31 | 1.1310 | 1.2860 | -0.04% | 5.38% | 29.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-10-31 | 1.3516 | 1.5180 | 0.13% | 3.43% | 57.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-10-31 | 1.3409 | 1.5018 | 0.13% | 3.34% | 55.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-10-31 | 1.1448 | 1.2348 | 0.08% | 0.95% | 24.91% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-10-31 | 1.0820 | 1.2770 | 0.06% | 0.57% | 29.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-10-31 | 1.0885 | 1.2518 | 0.06% | 0.53% | 27.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-10-31 | 1.2792 | 1.5342 | -0.14% | 5.07% | 55.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-10-31 | 1.2194 | 1.4744 | -0.14% | 4.98% | 49.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-10-31 | 1.1040 | 1.2165 | -0.05% | 5.46% | 23.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-10-31 | 1.0416 | 1.3281 | 0.06% | 1.76% | 36.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-10-31 | 1.1184 | 1.3054 | 0.18% | 3.96% | 32.98% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-10-31 | 1.0476 | 1.2781 | 0.06% | 1.67% | 30.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-10-31 | 1.0408 | 1.1923 | 0.06% | 1.76% | 16.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-10-31 | 1.0497 | 1.3359 | 0.09% | 0.24% | 37.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-10-31 | 1.0613 | 1.4727 | 0.08% | 0.20% | 53.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-10-31 | 1.0959 | 1.3379 | 0.06% | 1.47% | 35.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-10-31 | 1.0805 | 1.3274 | 0.06% | 1.38% | 34.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-10-31 | 1.0958 | 1.0958 | 0.06% | 0.12% | 0.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-10-31 | 1.1215 | 1.1315 | 0.04% | 1.34% | 13.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-10-31 | 1.1178 | 1.1178 | 0.04% | 1.25% | 11.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-10-31 | 1.1135 | 1.1135 | 0.04% | 1.12% | 11.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-10-31 | 1.2752 | 1.2752 | 0.05% | 1.43% | 27.52% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-10-31 | 1.2396 | 1.2396 | 0.06% | 1.09% | 23.96% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-10-31 | 1.1198 | 1.2063 | 0.08% | 0.62% | 21.81% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-10-31 | 1.1411 | 1.4111 | 0.14% | 3.45% | 45.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-10-31 | 1.1321 | 1.3921 | 0.15% | 3.25% | 27.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-10-31 | 1.0241 | 1.1701 | 0.01% | 2.29% | 18.09% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-10-31 | 1.1313 | 1.2090 | 0.07% | 1.25% | 21.18% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-10-31 | 1.0911 | 1.2781 | 0.17% | 3.61% | 30.07% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-10-31 | 1.0331 | 1.2201 | 0.02% | 3.68% | 23.84% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-10-31 | 1.0197 | 1.1417 | 0.16% | -0.02% | 14.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-10-31 | 1.0159 | 1.1249 | 0.15% | -0.10% | 12.89% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-10-31 | 1.0472 | 1.0472 | -2.13% | -0.02% | 4.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-10-31 | 1.0245 | 1.0245 | -2.16% | -0.39% | 2.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-10-31 | 1.1424 | 1.1424 | 0.01% | 1.12% | 14.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-10-31 | 1.1424 | 1.1424 | 0.01% | 1.12% | 9.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-10-31 | 1.0246 | 1.1450 | 0.08% | 0.79% | 15.28% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-10-31 | 1.1207 | 1.1207 | 0.04% | 1.95% | 12.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-10-31 | 1.1127 | 1.1127 | 0.03% | 1.77% | 11.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-10-31 | 1.0785 | 1.1165 | 0.06% | 2.11% | 11.95% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-10-31 | 1.0369 | 1.0994 | 0.09% | 0.27% | 10.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-10-31 | 1.0360 | 1.0940 | 0.09% | 0.19% | 9.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-10-31 | 1.0320 | 1.1290 | 0.16% | -0.07% | 13.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-10-31 | 1.0820 | 1.0820 | 0.06% | 0.57% | 3.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-10-31 | 1.0456 | 1.0636 | 0.06% | 2.75% | 6.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-10-31 | 1.0443 | 1.0603 | 0.05% | 2.57% | 6.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-10-31 | 1.0131 | 1.0131 | 0.04% | 0.30% | 1.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-10-31 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | -0.31% | 0.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-10-31 | 1.0112 | 1.0212 | 0.06% | -- | 2.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-10-31 | 1.0091 | 1.0191 | 0.06% | -- | 1.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-10-31 | 1.0080 | 1.0080 | 0.04% | -- | 0.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-10-31 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | -- | 0.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-10-31 | 1.2953 | 1.2953 | -0.74% | -- | 29.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-10-31 | 1.5871 | 1.5871 | -0.53% | 68.91% | 58.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-10-31 | 1.4858 | 1.4858 | -1.64% | -- | 48.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-10-31 | 1.559 | 2.094 | -1.14% | 42.24% | 143.84% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-10-31 | 1.550 | 1.550 | -1.15% | 41.68% | 80.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-10-31 | 1.1050 | 1.6600 | 0.16% | 5.51% | 84.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-10-31 | 1.1068 | 1.1068 | 0.17% | 5.69% | 5.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-10-31 | 3.4830 | 3.5780 | 0.46% | 57.10% | 174.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-10-31 | 1.3576 | 1.8316 | -0.01% | 2.51% | 86.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-10-31 | 1.1588 | 1.7078 | -0.02% | 2.42% | 83.35% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-10-31 | 2.103 | 2.103 | -4.58% | 34.55% | 110.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-10-31 | 2.0690 | 2.0690 | -4.61% | 34.00% | 19.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-10-31 | 2.0261 | 2.2391 | -2.57% | -0.02% | 145.77% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-10-31 | 1.9829 | 1.9829 | -2.57% | -0.18% | 98.29% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-10-31 | 0.9243 | 1.0543 | -0.36% | 21.52% | 4.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-10-31 | 0.8395 | 0.8395 | -0.37% | 21.02% | -16.07% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-10-31 | 1.066 | 1.355 | 0.19% | -3.18% | 30.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-10-31 | 1.0540 | 1.3390 | 0.19% | -3.48% | -33.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-10-31 | 1.0360 | 1.0360 | -0.76% | 12.51% | 3.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-10-31 | 1.0301 | 1.0301 | -0.76% | 12.42% | 3.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-10-31 | 3.559 | 3.654 | 0.45% | 57.69% | 283.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-10-31 | 1.5938 | 1.5938 | -2.02% | 36.82% | 59.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-10-31 | 1.5832 | 1.5832 | -2.02% | 36.69% | 58.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-10-31 | 0.7287 | 0.7287 | -1.82% | 40.46% | -27.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-10-31 | 0.7252 | 0.7252 | -1.81% | 40.35% | -27.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-10-31 | 1.2061 | 1.4961 | 1.04% | 45.57% | 48.31% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-10-31 | 1.1785 | 1.4685 | 1.05% | 45.09% | 45.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-10-31 | 1.112 | 1.112 | -2.46% | -3.47% | 11.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-10-31 | 1.0820 | 1.0820 | -2.43% | -3.99% | -12.74% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-10-31 | 2.5025 | 2.8305 | 0.62% | 30.28% | 189.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-10-31 | 2.4081 | 2.6481 | 0.62% | 29.41% | 27.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-10-31 | 1.2044 | 1.2044 | 0.05% | 10.95% | 20.44% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-10-31 | 1.1828 | 1.1828 | 0.05% | 10.58% | 18.28% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-10-31 | 0.8701 | 0.8801 | 0.43% | 49.25% | -12.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-10-31 | 0.8555 | 0.8655 | 0.43% | 48.76% | -13.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-10-31 | 2.027 | 2.117 | -0.05% | 27.32% | 117.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-10-31 | 2.0230 | 2.0230 | -0.05% | 26.91% | 25.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-10-31 | 1.6089 | 1.6089 | -0.53% | 69.46% | 60.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-10-31 | 1.3778 | 1.3778 | -2.05% | 13.85% | 37.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-10-31 | 1.3961 | 1.3961 | -2.05% | 14.21% | 39.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-10-31 | 1.1177 | 1.1177 | -0.04% | 8.67% | 11.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-10-31 | 1.1242 | 1.1724 | 0.09% | 10.32% | 16.77% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-10-31 | 1.1811 | 1.1811 | 0.32% | 54.63% | 19.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-10-31 | 1.1673 | 1.1673 | 0.33% | 54.12% | 18.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-10-31 | 1.1530 | 1.1620 | 0.06% | 10.92% | 16.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-10-31 | 1.1425 | 1.1515 | 0.06% | 10.55% | 15.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-10-31 | 1.5099 | 1.5099 | 2.60% | 32.30% | 50.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-10-31 | 1.5053 | 1.5053 | -0.44% | 39.85% | 50.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-10-31 | 1.4985 | 1.4985 | 2.59% | 31.85% | 49.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-10-31 | 1.4958 | 1.4958 | -0.44% | 39.39% | 49.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-10-31 | 1.4114 | 1.4114 | 0.02% | 22.81% | 41.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-10-31 | 1.4194 | 1.4194 | 0.02% | 23.21% | 41.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-10-31 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | 0.94% | 1.54% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-10-31 | 1.4903 | 1.4903 | -1.63% | -- | 49.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-10-31 | 1.0125 | 1.0525 | 0.02% | -- | 5.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-10-31 | 1.0093 | 1.0493 | 0.02% | -- | 4.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-10-31 | 1.2966 | 1.2966 | -0.74% | -- | 29.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-10-31 | 1.0490 | 1.0490 | -0.91% | -- | 4.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-10-31 | 1.0482 | 1.0482 | -0.91% | -- | 4.82% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-10-31 | 2.1314 | 2.3274 | 0.11% | 8.22% | 86.39% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-10-31 | 1.0024 | 1.0024 | -2.80% | 53.13% | 0.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-10-31 | 1.8668 | 1.9468 | -0.34% | 26.31% | 99.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-10-31 | 2.0393 | 2.1593 | -1.03% | 16.75% | 126.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-10-31 | 1.9892 | 1.9892 | -1.03% | 16.36% | 115.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-10-31 | 1.9101 | 1.2595 | -0.34% | 26.73% | 117.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-10-31 | 1.9207 | 2.0007 | -0.34% | 27.38% | 23.52% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-10-31 | 2.2060 | 2.4020 | 0.11% | 8.49% | 143.17% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-10-31 | 0.6592 | 1.3573 | -2.92% | 59.30% | 35.73% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-10-31 | 1.4859 | 1.4859 | -2.93% | 57.32% | 48.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-10-31 | 1.4601 | 1.4601 | -2.93% | 56.80% | 46.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-10-31 | 0.8574 | 0.8574 | 0.08% | 9.42% | -14.24% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-10-31 | 1.0143 | 1.0143 | -2.80% | 53.52% | 1.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-10-31 | 1.1704 | 1.1704 | -3.62% | 45.63% | 17.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-10-31 | 1.1525 | 1.1525 | -3.62% | 45.15% | 15.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-10-31 | 1.3276 | 1.3376 | 0.59% | 34.45% | 34.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-10-31 | 1.3143 | 1.3243 | 0.60% | 34.00% | 32.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-11-02 | 0.2622 | 1.097% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-11-02 | 0.3280 | 1.338% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-11-02 | 0.3010 | 1.183% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-11-02 | 0.3668 | 1.425% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-11-02 | 0.2559 | 0.934% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-11-02 | 0.3217 | 1.179% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-10-31 | 3.9442 | 3.9442 | -0.54% | 50.00% | 50.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-10-31 | 3.9543 | 3.9543 | -0.54% | 67.01% | 295.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-10-31 | 1.0589 | 1.2089 | -0.22% | 23.34% | 22.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-10-31 | 1.0547 | 1.2047 | -0.23% | 22.92% | 21.87% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-10-31 | 1.0192 | 1.0192 | -2.23% | -- | 1.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-10-31 | 1.0185 | 1.0185 | -2.22% | -- | 1.85% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |