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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-08-01 | 1.3325 | 1.4934 | 0.07% | 2.70% | 54.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-08-01 | 1.0441 | 1.2746 | 0.03% | 1.33% | 30.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-08-01 | 1.0795 | 1.3264 | 0.03% | 1.29% | 34.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-08-01 | 1.4278 | 1.4278 | 1.02% | 17.98% | 42.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-08-01 | 1.0731 | 1.0731 | -1.02% | 15.24% | 7.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-08-01 | 0.8503 | 0.8503 | -0.94% | 7.09% | -14.78% | R4 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-08-01 | 1.0411 | 1.0411 | 0.56% | 1.23% | 4.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-08-01 | 2.0736 | 2.0736 | 1.02% | 4.38% | 107.36% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-08-01 | 2.6400 | 2.7350 | 0.38% | 19.08% | 108.04% | R3 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-08-01 | 1.1432 | 1.1432 | 0.03% | 0.55% | 4.61% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-08-01 | 1.714 | 1.869 | 0.29% | 10.94% | 98.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-08-01 | 1.664 | 1.789 | 0.24% | 10.64% | 87.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-08-01 | 1.3428 | 1.5092 | 0.07% | 2.75% | 55.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-08-01 | 1.3325 | 1.4934 | 0.07% | 2.70% | 54.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-08-01 | 1.1432 | 1.2322 | 0.03% | 0.72% | 24.63% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-08-01 | 1.0819 | 1.2769 | 0.02% | 0.56% | 29.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-08-01 | 1.0885 | 1.2518 | 0.01% | 0.53% | 27.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-08-01 | 1.2504 | 1.5054 | -0.07% | 2.70% | 51.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-08-01 | 1.1921 | 1.4471 | -0.08% | 2.63% | 45.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-08-01 | 1.0738 | 1.1863 | -0.07% | 2.58% | 20.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-08-01 | 1.1003 | 1.2553 | -0.08% | 2.52% | 26.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-08-01 | 1.0378 | 1.3243 | 0.03% | 1.39% | 36.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-08-01 | 1.1228 | 1.2998 | 0.07% | 3.44% | 32.31% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-08-01 | 1.0441 | 1.2746 | 0.03% | 1.33% | 30.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-08-01 | 1.0370 | 1.1885 | 0.03% | 1.39% | 16.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-08-01 | 1.0500 | 1.3362 | 0.01% | 0.27% | 37.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-08-01 | 1.0617 | 1.4731 | 0.01% | 0.24% | 53.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-08-01 | 1.0945 | 1.3365 | 0.02% | 1.34% | 35.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-08-01 | 1.0795 | 1.3264 | 0.03% | 1.29% | 34.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-08-01 | 1.1177 | 1.1277 | 0.01% | 0.99% | 12.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-08-01 | 1.1141 | 1.1141 | 0.01% | 0.91% | 11.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-08-01 | 1.1104 | 1.1104 | 0.01% | 0.84% | 11.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-08-01 | 1.2696 | 1.2696 | 0.04% | 0.99% | 26.96% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-08-01 | 1.2354 | 1.2354 | 0.04% | 0.75% | 23.54% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-08-01 | 1.1193 | 1.2048 | 0.02% | 0.48% | 21.65% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-08-01 | 1.1310 | 1.4010 | 0.06% | 2.54% | 43.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-08-01 | 1.1227 | 1.3827 | 0.06% | 2.39% | 26.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-08-01 | 1.0266 | 1.1626 | 0.01% | 1.55% | 17.23% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-08-01 | 1.1664 | 1.2068 | 0.03% | 1.05% | 20.94% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-08-01 | 1.0967 | 1.2737 | 0.06% | 3.20% | 29.54% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-08-01 | 1.0364 | 1.2084 | 0.01% | 2.51% | 22.45% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-08-01 | 1.0234 | 1.1454 | 0.01% | 0.35% | 15.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-08-01 | 1.0198 | 1.1288 | 0.00% | 0.28% | 13.32% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-08-01 | 1.0628 | 1.0628 | 0.56% | 1.47% | 6.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-08-01 | 1.0411 | 1.0411 | 0.56% | 1.23% | 4.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-08-01 | 1.1383 | 1.1383 | 0.02% | 0.75% | 13.83% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-08-01 | 1.1383 | 1.1383 | 0.02% | 0.75% | 8.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-08-01 | 1.0240 | 1.1444 | 0.02% | 0.73% | 15.21% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-08-01 | 1.1153 | 1.1153 | 0.03% | 1.46% | 11.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-08-01 | 1.1080 | 1.1080 | 0.03% | 1.34% | 10.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-08-01 | 1.0722 | 1.1102 | 0.04% | 1.51% | 11.30% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-08-01 | 1.0374 | 1.0999 | 0.01% | 0.32% | 10.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-08-01 | 1.0368 | 1.0948 | 0.01% | 0.26% | 9.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-08-01 | 1.0357 | 1.1327 | 0.00% | 0.28% | 13.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-08-01 | 1.0819 | 1.0819 | 0.02% | 0.56% | 3.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-08-01 | 1.0400 | 1.0580 | 0.01% | 2.20% | 5.85% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-08-01 | 1.0393 | 1.0553 | 0.02% | 2.08% | 5.57% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-08-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.22% | 1.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-08-01 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -0.37% | 0.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-08-01 | 1.0065 | 1.0115 | -0.02% | -- | 1.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-08-01 | 1.0055 | 1.0105 | -0.02% | -- | 1.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-08-01 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | -- | 0.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-08-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% | -- | 0.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-08-01 | 1.3379 | 1.3379 | -0.56% | 17.72% | 33.79% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-08-01 | 1.338 | 1.873 | -0.67% | 22.08% | 109.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-08-01 | 1.8372 | 1.8372 | -0.01% | 10.61% | 83.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-08-01 | 1.0963 | 1.6513 | -0.07% | 4.68% | 83.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-08-01 | 1.0975 | 1.0975 | -0.07% | 4.80% | 4.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-08-01 | 1.3301 | 1.8041 | -0.23% | 0.43% | 82.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-08-01 | 1.1354 | 1.6844 | -0.23% | 0.35% | 79.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-08-01 | 1.732 | 1.732 | 0.70% | 10.81% | 73.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-08-01 | 1.7070 | 1.7070 | 0.71% | 10.56% | -1.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-08-01 | 2.1178 | 2.3308 | 1.03% | 4.51% | 156.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-08-01 | 2.0736 | 2.0736 | 1.02% | 4.38% | 107.36% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-08-01 | 0.8382 | 0.9682 | -0.24% | 10.20% | -5.67% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-08-01 | 0.7623 | 0.7623 | -0.24% | 9.89% | -23.79% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-08-01 | 1.006 | 1.295 | -0.40% | -8.63% | 23.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-08-01 | 0.9950 | 1.2800 | -0.50% | -8.88% | -37.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-08-01 | 0.9642 | 0.9642 | -0.19% | 4.71% | -3.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-08-01 | 0.9590 | 0.9590 | -0.18% | 4.66% | -4.11% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-08-01 | 2.695 | 2.790 | 0.37% | 19.41% | 190.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-08-01 | 2.6400 | 2.7350 | 0.38% | 19.08% | 108.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-08-01 | 1.3437 | 1.3437 | -0.51% | 15.35% | 34.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-08-01 | 1.3352 | 1.3352 | -0.51% | 15.28% | 33.52% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A | 007423 | 2025-08-01 | 1.0512 | 1.0512 | -1.23% | 17.15% | 5.12% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚禾混合C | 007424 | 2025-08-01 | 1.0462 | 1.0462 | -1.24% | 17.08% | 4.62% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-08-01 | 0.6573 | 0.6573 | -1.38% | 26.70% | -34.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-08-01 | 0.6543 | 0.6543 | -1.37% | 26.63% | -34.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-08-01 | 1.1548 | 1.3648 | 0.73% | 30.30% | 32.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-08-01 | 1.1311 | 1.3411 | 0.74% | 29.99% | 30.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-08-01 | 1.161 | 1.161 | 1.04% | 0.78% | 16.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-08-01 | 1.1310 | 1.1310 | 0.98% | 0.35% | -8.79% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-08-01 | 2.2736 | 2.6016 | 0.34% | 18.36% | 162.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-08-01 | 2.1922 | 2.4322 | 0.34% | 17.81% | 16.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-08-01 | 1.1636 | 1.1636 | 0.02% | 7.19% | 16.36% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-08-01 | 1.1438 | 1.1438 | 0.02% | 6.94% | 14.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-08-01 | 0.6266 | 0.6366 | 0.61% | 7.48% | -36.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-08-01 | 0.6167 | 0.6267 | 0.62% | 7.23% | -37.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-08-01 | 1.828 | 1.918 | -0.81% | 14.82% | 96.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-08-01 | 1.8260 | 1.8260 | -0.81% | 14.55% | 13.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-08-01 | 1.1516 | 1.1516 | 0.20% | 21.30% | 15.17% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-08-01 | 1.1371 | 1.1371 | 0.20% | 21.02% | 13.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-08-01 | 1.4278 | 1.4278 | 1.02% | 17.98% | 42.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-08-01 | 1.4453 | 1.4453 | 1.02% | 18.23% | 44.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-08-01 | 1.0927 | 1.0927 | -0.16% | 6.24% | 9.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-08-01 | 1.0762 | 1.0944 | 0.00% | 2.87% | 8.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-08-01 | 0.8561 | 0.8561 | 0.58% | 12.08% | -13.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-08-01 | 0.8469 | 0.8469 | 0.56% | 11.82% | -14.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-08-01 | 1.0979 | 1.1009 | 0.05% | 5.06% | 10.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-08-01 | 1.0890 | 1.0920 | 0.05% | 4.81% | 9.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-08-01 | 1.3467 | 1.3467 | -0.56% | 18.00% | 34.67% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-08-01 | 1.3048 | 1.3048 | -1.01% | 21.22% | 30.48% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-08-01 | 1.2978 | 1.2978 | -1.01% | 20.94% | 29.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-08-01 | 1.2814 | 1.2814 | 0.22% | 11.49% | 28.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-08-01 | 1.2874 | 1.2874 | 0.22% | 11.75% | 28.74% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-08-01 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | 0.75% | 1.34% | R1 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-08-01 | 1.331 | 1.331 | -0.67% | 21.66% | 54.77% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-08-01 | 1.1968 | 1.1968 | -0.89% | -- | 19.68% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-08-01 | 1.1944 | 1.1944 | -0.89% | -- | 19.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-08-01 | 1.0402 | 1.0602 | -0.22% | -- | 5.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-08-01 | 1.0380 | 1.0580 | -0.21% | -- | 5.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 封闭期 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-08-01 | 0.7182 | 0.7182 | -0.39% | 9.72% | -28.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-08-01 | 1.6790 | 1.6790 | -0.02% | 8.88% | 71.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-08-01 | 1.8139 | 1.9339 | -0.45% | 3.85% | 101.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-08-01 | 1.7712 | 1.7712 | -0.45% | 3.61% | 91.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-08-01 | 1.7146 | 1.0964 | -0.02% | 9.14% | 87.07% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-08-01 | 1.7212 | 1.7212 | -0.01% | 9.53% | 6.21% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-08-01 | 2.1077 | 2.3037 | -0.01% | 3.65% | 132.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-08-01 | 2.0379 | 2.2339 | -0.01% | 3.47% | 78.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-08-01 | 0.4615 | 0.9502 | -0.47% | 11.53% | -4.98% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-08-01 | 1.0910 | 1.0910 | -1.02% | 15.51% | 9.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-08-01 | 1.0731 | 1.0731 | -1.02% | 15.24% | 7.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-08-01 | 0.7990 | 0.7990 | 0.31% | 1.97% | -20.08% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-08-01 | 0.7262 | 0.7262 | -0.38% | 9.91% | -27.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-08-01 | 0.8627 | 0.8627 | -0.93% | 7.34% | -13.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-08-01 | 0.8503 | 0.8503 | -0.94% | 7.09% | -14.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-08-01 | 1.1822 | 1.1922 | 0.25% | 19.73% | 19.39% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-08-01 | 1.1715 | 1.1815 | 0.25% | 19.44% | 18.31% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-08-02 | 0.2543 | 0.980% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-08-02 | 0.3200 | 1.224% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-08-02 | 0.3110 | 1.216% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-08-02 | 0.3767 | 1.472% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-08-02 | 0.2839 | 1.104% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-08-02 | 0.3497 | 1.361% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-08-01 | 2.8204 | 2.8204 | 0.13% | 7.26% | 7.26% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-08-01 | 2.8248 | 2.8248 | 0.13% | 19.31% | 182.48% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A | 673090 | 2025-08-01 | 0.9550 | 1.3170 | -0.19% | 8.50% | 28.93% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得个股精选股票C | 013262 | 2025-08-01 | 0.9377 | 1.1777 | -0.19% | 8.24% | -38.30% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-08-01 | 1.0414 | 1.1614 | -0.13% | 17.94% | 16.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-08-01 | 1.0384 | 1.1584 | -0.14% | 17.65% | 16.65% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-08-01 | 0.9962 | 0.9962 | -0.38% | -- | -0.38% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-08-01 | 0.9961 | 0.9961 | -0.39% | -- | -0.39% | R4 | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |