AII FUNDS

全部基金

新基首发	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	自选	申购
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	026475	--	--	--	--	--	--	R4		认购

明星基金	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得汇享债券C	675113	2026-02-02	1.3610	1.5219	-0.17%	1.17%	57.41%	R2	申购
西部利得科技创新混合C	020065	2026-02-02	1.9035	1.9035	-4.40%	22.85%	90.35%	R4	申购
西部利得时代动力混合发起C	015044	2026-02-02	1.7291	1.7291	-1.58%	6.89%	72.93%	R4	申购
西部利得新动力混合C	673073	2026-02-02	2.8336	2.8336	-1.63%	51.42%	183.36%	R4	申购
西部利得均衡优选混合C	021968	2026-02-02	1.6122	1.6122	-4.14%	5.15%	61.22%	R4	申购
西部利得新动向混合C	021953	2026-02-02	1.677	1.677	-3.40%	4.49%	95.00%	R3	申购
西部利得景瑞混合C	009258	2026-02-02	3.6580	3.7530	-1.96%	3.07%	188.26%	R4	申购
西部利得行业主题优选混合C	673043	2026-02-02	1.6592	2.2082	-1.74%	45.85%	162.52%	R3	申购
西部利得祥运混合C	673083	2026-02-02	0.8885	0.8885	-1.73%	3.15%	-11.17%	R3	申购
西部利得策略优选混合C	011060	2026-02-02	1.5360	1.5360	-1.85%	51.78%	23.87%	R4	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2026-02-02	2.1047	2.3007	-2.68%	0.31%	84.05%	R4	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2026-02-02	1.5612	1.5612	-2.56%	5.89%	56.14%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2026-02-02	1.2757	1.2757	-4.78%	10.92%	27.85%	R4	申购
西部利得事件驱动股票C	023532	2026-02-02	4.2718	4.2718	-1.64%	6.53%	62.46%	R4	申购
西部利得央企优选股票C	022165	2026-02-02	1.0539	1.2439	-1.94%	1.19%	26.41%	R4	申购

优选推荐	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	自选	申购
西部利得资源鑫选混合发起C	024831	2026-02-02	1.6592	1.6592	-5.45%	15.18%	65.92%	R4		申购

暂无自选基金。

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得聚利6个月定开债券E	020579	2026-02-02	1.1465	1.1465	0.03%	0.20%	4.91%	R2	暂停交易
西部利得稳健双利债券A	675011	2026-02-02	1.808	1.963	-0.88%	1.80%	108.97%	R3	申购
西部利得稳健双利债券C	675013	2026-02-02	1.752	1.877	-0.85%	1.80%	97.19%	R3	申购
西部利得汇逸债券C	675123	2026-02-02	1.1484	1.3034	-0.48%	1.40%	31.90%	R2	申购
西部利得汇享债券A	675111	2026-02-02	1.3722	1.5386	-0.17%	1.19%	59.41%	R2	申购
西部利得汇享债券C	675113	2026-02-02	1.3610	1.5219	-0.17%	1.17%	57.41%	R2	申购
西部利得聚利6个月定开债券A	007375	2026-02-02	1.1465	1.2375	0.03%	0.20%	25.21%	R2	暂停交易
西部利得合赢债券A	675051	2026-02-02	1.0845	1.2795	0.02%	0.15%	30.04%	R2	申购
西部利得合赢债券C	675053	2026-02-02	1.0908	1.2541	0.01%	0.13%	27.57%	R2	申购
西部利得祥盈债券A	675081	2026-02-02	1.2887	1.5437	-0.79%	0.77%	56.37%	R2	申购
西部利得祥盈债券C	675083	2026-02-02	1.2281	1.4831	-0.78%	0.77%	50.27%	R2	申购
西部利得汇逸债券A	675121	2026-02-02	1.1214	1.2339	-0.47%	1.41%	25.32%	R2	申购
西部利得祥逸债券A	675091	2026-02-02	1.0466	1.3331	0.03%	0.35%	37.59%	R2	申购
西部利得聚泰18个月定开债A	009018	2026-02-02	1.1262	1.3232	-0.10%	1.38%	35.12%	R2	暂停交易
西部利得祥逸债券C	675093	2026-02-02	1.0524	1.2829	0.03%	0.35%	31.27%	R2	申购
西部利得祥逸债券D	012376	2026-02-02	1.0456	1.1971	0.02%	0.36%	17.42%	R2	申购
西部利得合享债券A	675041	2026-02-02	1.0512	1.3374	0.02%	0.14%	38.03%	R2	申购
西部利得合享债券C	675043	2026-02-02	1.0627	1.4741	0.01%	0.13%	54.07%	R2	申购
西部利得汇盈债券A	675161	2026-02-02	1.1002	1.3422	0.02%	0.32%	35.98%	R2	申购
西部利得汇盈债券C	675163	2026-02-02	1.0845	1.3314	0.02%	0.31%	34.80%	R2	申购
西部利得汇盈债券D	025226	2026-02-02	1.1001	1.1001	0.02%	0.32%	0.51%	R2	申购
西部利得添盈短债债券A	006806	2026-02-02	1.1294	1.1394	0.02%	0.23%	14.06%	R2	申购
西部利得添盈短债债券C	006807	2026-02-02	1.1253	1.1253	0.01%	0.22%	12.53%	R2	申购
西部利得添盈短债债券E	006808	2026-02-02	1.1206	1.1206	0.01%	0.21%	12.06%	R2	申购
西部利得聚享一年定开债券A	007377	2026-02-02	1.2220	1.2820	0.01%	0.35%	28.23%	R2	暂停交易
西部利得聚享一年定开债券C	007378	2026-02-02	1.1849	1.2449	0.01%	0.31%	24.52%	R2	暂停交易
西部利得聚利6个月定开债券C	007376	2026-02-02	1.1203	1.2078	0.03%	0.17%	21.97%	R2	暂停交易
西部利得得尊债券A	675100	2026-02-02	1.1588	1.4288	-0.15%	1.33%	47.40%	R2	申购
西部利得得尊债券C	007969	2026-02-02	1.1489	1.4089	-0.16%	1.31%	29.00%	R2	申购
西部利得尊逸三年定开债券	008219	2026-02-02	1.0052	1.1762	0.01%	0.12%	18.80%	R2	封闭期
西部利得双盈一年定开债券	008668	2026-02-02	1.1368	1.2145	0.01%	0.34%	21.77%	R2	暂停交易
西部利得聚泰18个月定开债C	009019	2026-02-02	1.0974	1.2944	-0.10%	1.35%	32.03%	R2	暂停交易
西部利得尊泰86个月定开债券	009749	2026-02-02	1.0451	1.2321	0.04%	0.40%	25.28%	R2	暂停交易
西部利得中债1-3年政金债指数A	008583	2026-02-02	1.0193	1.1413	0.03%	0.27%	14.68%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数C	008584	2026-02-02	1.0153	1.1243	0.03%	0.26%	12.82%	R2	暂停申购
西部利得鑫泓增强债券A	010102	2026-02-02	1.0532	1.0532	-0.52%	0.97%	5.32%	R2	申购
西部利得鑫泓增强债券C	010103	2026-02-02	1.0293	1.0293	-0.52%	0.93%	2.93%	R2	申购
西部利得沣泰债券A	008255	2026-02-02	1.1471	1.1471	0.01%	0.17%	14.71%	R2	申购
西部利得沣泰债券C	013131	2026-02-02	1.1471	1.1471	0.01%	0.17%	9.63%	R2	申购
西部利得双瑞一年定开债券发起	013966	2026-02-02	1.0282	1.1486	0.00%	0.32%	15.68%	R2	查看详情
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	014748	2026-02-02	1.1268	1.1268	0.02%	0.26%	12.67%	R2	申购
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	014749	2026-02-02	1.1182	1.1182	0.01%	0.24%	11.81%	R2	申购
西部利得双兴一年定开债券发起	015018	2026-02-02	1.0571	1.1231	0.03%	0.44%	12.65%	R2	暂停交易
西部利得沣享债券A	016011	2026-02-02	1.0388	1.1013	0.01%	0.19%	10.28%	R2	申购
西部利得沣享债券C	016012	2026-02-02	1.0379	1.0959	0.01%	0.21%	9.72%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数E	019256	2026-02-02	1.0311	1.1281	0.02%	0.23%	13.07%	R2	申购
西部利得合赢债券E	020991	2026-02-02	1.0845	1.0845	0.02%	0.15%	3.59%	R2	申购
西部利得沣淳三个月定开债券A	020145	2026-02-02	1.0516	1.0696	0.01%	0.24%	7.03%	R2	暂停交易
西部利得沣淳三个月定开债券C	020146	2026-02-02	1.0498	1.0658	0.01%	0.22%	6.64%	R2	暂停交易
西部利得沣睿利率债债券A	022065	2026-02-02	1.0175	1.0175	0.02%	0.20%	1.74%	R2	申购
西部利得沣睿利率债债券C	022066	2026-02-02	1.0113	1.0113	0.02%	0.22%	1.12%	R2	申购
西部利得裕丰回报债券A	023487	2026-02-02	1.0255	1.0355	-0.38%	0.59%	3.57%	R2	申购
西部利得裕丰回报债券C	023488	2026-02-02	1.0222	1.0322	-0.39%	0.54%	3.24%	R2	申购
西部利得月月兴30天持有期债券A	023311	2026-02-02	1.0139	1.0139	0.01%	0.26%	1.39%	R2	申购
西部利得月月兴30天持有期债券C	023312	2026-02-02	1.0125	1.0125	0.01%	0.24%	1.25%	R2	申购
西部利得双季享6个月持有期债券A	023798	2026-02-02	1.0097	1.0097	-0.04%	0.70%	0.97%	R2	暂停赎回
西部利得双季享6个月持有期债券C	023799	2026-02-02	1.0093	1.0093	-0.05%	0.68%	0.93%	R2	暂停赎回
西部利得汇和债券A	026305	2026-01-30	1.0001	1.0001	0.02%	--	0.01%	R2	封闭期
西部利得汇和债券C	026306	2026-01-30	1.0000	1.0000	0.01%	--	0.00%	R2	封闭期
西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘）	011226	2024-08-28	1.0512	1.0512	0.37%	4.68%	5.12%	R2	基金终止
西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘）	011227	2024-08-28	1.0408	1.0408	0.37%	4.36%	4.08%	R2	基金终止

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得科技创新混合C	020065	2026-02-02	1.9035	1.9035	-4.40%	22.85%	90.35%	R4	申购
西部利得资源鑫选混合发起C	024831	2026-02-02	1.6592	1.6592	-5.45%	15.18%	65.92%	R4	申购
西部利得时代动力混合发起C	015044	2026-02-02	1.7291	1.7291	-1.58%	6.89%	72.93%	R4	申购
西部利得新动力混合C	673073	2026-02-02	2.8336	2.8336	-1.63%	51.42%	183.36%	R4	申购
西部利得均衡优选混合C	021968	2026-02-02	1.6122	1.6122	-4.14%	5.15%	61.22%	R4	申购
西部利得新动向混合A	673010	2026-02-02	1.689	2.224	-3.38%	4.52%	164.18%	R3	申购
西部利得新动向混合C	021953	2026-02-02	1.677	1.677	-3.40%	4.49%	95.00%	R3	申购
西部利得多策略优选混合C	673030	2026-02-02	1.1061	1.6611	-0.52%	0.37%	84.89%	R3	申购
西部利得多策略优选混合A	023078	2026-02-02	1.1085	1.1085	-0.51%	0.40%	6.05%	R3	申购
西部利得景瑞混合C	009258	2026-02-02	3.6580	3.7530	-1.96%	3.07%	188.26%	R4	申购
西部利得行业主题优选混合A	673040	2026-02-02	1.9440	2.4180	-1.73%	45.86%	167.41%	R3	申购
西部利得行业主题优选混合C	673043	2026-02-02	1.6592	2.2082	-1.74%	45.85%	162.52%	R3	申购
西部利得新盈混合A	673050	2026-02-02	2.397	2.397	-1.80%	6.91%	139.70%	R4	申购
西部利得新盈混合C	015361	2026-02-02	2.3570	2.3570	-1.79%	6.89%	35.93%	R4	申购
西部利得新动力混合A	673071	2026-02-02	2.8969	3.1099	-1.63%	51.45%	251.39%	R4	申购
西部利得祥运混合A	673081	2026-02-02	0.9794	1.1094	-1.73%	3.19%	10.22%	R3	申购
西部利得祥运混合C	673083	2026-02-02	0.8885	0.8885	-1.73%	3.15%	-11.17%	R3	申购
西部利得新富混合A	673120	2026-02-02	1.109	1.398	-1.42%	2.59%	36.06%	R4	申购
西部利得新富混合C	015041	2026-02-02	1.0950	1.3800	-1.53%	2.43%	-30.69%	R4	申购
西部利得新享混合A	008541	2026-02-02	1.1034	1.1034	-0.01%	1.58%	10.32%	R3	申购
西部利得新享混合C	008542	2026-02-02	1.0968	1.0968	-0.01%	1.56%	9.67%	R3	申购
西部利得景瑞混合A	673060	2026-02-02	3.742	3.837	-1.96%	3.11%	302.89%	R4	申购
西部利得景程混合A	673141	2026-02-02	1.7671	1.7671	-3.59%	5.48%	76.71%	R4	申购
西部利得景程混合C	673143	2026-02-02	1.7550	1.7550	-3.59%	5.47%	75.50%	R4	申购
西部利得港股通新机遇混合A	008861	2026-02-02	0.8041	0.8041	-2.43%	6.66%	-19.59%	R4	申购
西部利得港股通新机遇混合C	010093	2026-02-02	0.8000	0.8000	-2.43%	6.64%	-20.00%	R4	申购
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	2026-02-02	1.2909	1.6409	-2.58%	7.10%	66.17%	R4	申购
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	2026-02-02	1.2585	1.6085	-2.59%	7.06%	62.85%	R4	申购
西部利得策略优选混合A	671010	2026-02-02	1.581	1.581	-1.86%	51.87%	58.10%	R4	申购
西部利得策略优选混合C	011060	2026-02-02	1.5360	1.5360	-1.85%	51.78%	23.87%	R4	申购
西部利得量化成长混合A	000006	2026-02-02	2.8571	3.1851	-2.09%	10.76%	230.13%	R4	申购
西部利得量化成长混合C	011228	2026-02-02	2.7438	2.9838	-2.09%	10.68%	45.45%	R4	申购
西部利得聚兴一年定开混合A	010373	2026-02-02	1.2511	1.2511	-0.71%	2.09%	25.11%	R3	暂停交易
西部利得聚兴一年定开混合C	010374	2026-02-02	1.2273	1.2273	-0.71%	2.05%	22.73%	R3	暂停交易
西部利得碳中和混合发起A	012975	2026-02-02	0.8841	0.8941	-2.40%	1.84%	-10.81%	R4	申购
西部利得碳中和混合发起C	012976	2026-02-02	0.8684	0.8784	-2.39%	1.82%	-12.39%	R4	申购
西部利得新润混合A	673110	2026-02-02	2.146	2.236	-1.83%	2.09%	130.60%	R3	申购
西部利得新润混合C	015356	2026-02-02	2.1400	2.1400	-1.83%	2.10%	32.92%	R3	申购
西部利得时代动力混合发起A	015043	2026-02-02	1.7548	1.7548	-1.57%	6.93%	75.50%	R4	申购
西部利得数字产业混合A	015412	2026-02-02	1.4935	1.4935	-4.15%	9.05%	49.35%	R4	申购
西部利得数字产业混合C	015413	2026-02-02	1.4724	1.4724	-4.15%	9.01%	47.24%	R4	申购
西部利得聚优一年持有期混合	014593	2026-02-02	1.1400	1.1400	-0.51%	1.23%	14.05%	R2	申购
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	2026-02-02	1.1480	1.1962	-2.97%	1.41%	19.24%	R4	申购
西部利得绿色能源混合A	015927	2026-02-02	1.1996	1.1996	-2.46%	1.36%	21.55%	R4	申购
西部利得绿色能源混合C	015928	2026-02-02	1.1844	1.1844	-2.47%	1.33%	20.05%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	2026-02-02	1.1630	1.1720	-0.50%	0.62%	17.14%	R3	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	018494	2026-02-02	1.1511	1.1601	-0.52%	0.58%	15.96%	R3	申购
西部利得科技创新混合A	020064	2026-02-02	1.9198	1.9198	-4.40%	22.89%	91.98%	R4	申购
西部利得研究精选混合A	019340	2026-02-02	1.6132	1.6132	-2.41%	3.61%	61.32%	R4	申购
西部利得研究精选混合C	019341	2026-02-02	1.6014	1.6014	-2.41%	3.57%	60.14%	R4	申购
西部利得价值回报混合C	020980	2026-02-02	1.4410	1.4410	-1.82%	2.18%	44.10%	R4	申购
西部利得价值回报混合A	020979	2026-02-02	1.4507	1.4507	-1.81%	2.22%	45.07%	R4	申购
西部利得同业存单指数7天持有	021748	2026-02-02	1.0180	1.0180	0.01%	0.10%	1.80%	R1	申购
西部利得均衡优选混合A	021967	2026-02-02	1.6187	1.6187	-4.13%	5.19%	61.87%	R4	申购
西部利得消费精选混合A	022802	2026-02-02	0.9945	1.0445	-1.51%	2.88%	4.22%	R4	申购
西部利得消费精选混合C	022803	2026-02-02	0.9902	1.0402	-1.51%	2.84%	3.78%	R4	申购
西部利得资源鑫选混合发起A	024830	2026-02-02	1.6625	1.6625	-5.44%	15.23%	66.25%	R4	申购
西部利得专精特新量化选股混合A	024900	2026-02-02	1.0195	1.0645	-2.26%	4.06%	6.43%	R4	申购
西部利得专精特新量化选股混合C	024901	2026-02-02	1.0186	1.0636	-2.26%	4.02%	6.34%	R4	申购
西部利得红利鑫选混合发起A	025848	2026-01-30	1.0005	1.0005	0.05%	--	0.05%	R4	封闭期
西部利得红利鑫选混合发起C	025849	2026-01-30	1.0005	1.0005	0.05%	--	0.05%	R4	封闭期
西部利得新瑞混合A（已清盘）	008543	2022-09-01	0.9716	0.9716	-0.01%	2.06%	-2.84%	R3	基金终止
西部利得新瑞混合C（已清盘）	008544	2022-09-01	0.9690	0.9690	0.00%	1.91%	-3.10%	R3	基金终止
西部利得成长精选混合（已清盘）	673020	2025-10-17	1.8366	1.8366	0.00%	10.57%	83.66%	R3	基金终止
西部利得聚禾混合A（已清盘）	007423	2025-08-14	1.0847	1.0847	-1.02%	20.88%	8.47%	R3	基金终止
西部利得聚禾混合C（已清盘）	007424	2025-08-14	1.0795	1.0795	-1.02%	20.80%	7.95%	R3	基金终止
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	026475	--	--	--	--	--	--	R4	认购
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	026476	--	--	--	--	--	--	R4	查看详情

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得中证A500指数增强A	022800	2026-02-02	1.0939	1.0939	-2.63%	2.91%	9.39%	R4	申购
西部利得中证A500指数增强C	022801	2026-02-02	1.0919	1.0919	-2.63%	2.86%	9.19%	R4	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2026-02-02	2.1047	2.3007	-2.68%	0.31%	84.05%	R4	申购
西部利得创业板大盘ETF联接C	012555	2026-02-02	1.0035	1.0035	-2.31%	-0.56%	0.34%	R4	申购
西部利得中证500指数增强C	009300	2026-02-02	2.0228	2.1028	-3.67%	6.79%	116.16%	R4	申购
西部利得沪深300指数A	673100	2026-02-02	2.0707	2.1907	-1.93%	1.29%	129.62%	R4	申购
西部利得沪深300指数C	673101	2026-02-02	2.0178	2.0178	-1.93%	1.25%	118.12%	R4	申购
西部利得中证500指数增强A	502000	2026-02-02	2.0718	1.3552	-3.67%	6.83%	135.61%	R4	申购
西部利得中证500指数增强Y	022937	2026-02-02	2.0866	2.1666	-3.66%	6.89%	34.19%	R4	查看详情
西部利得国企红利指数增强A	501059	2026-02-02	2.1801	2.3761	-2.68%	0.34%	140.32%	R4	申购
创业大盘ETF西部利得	159814	2026-02-02	0.6624	1.3639	-2.39%	-0.56%	36.39%	R4	查看详情
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	2026-02-02	1.5904	1.5904	-2.55%	5.93%	59.04%	R4	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2026-02-02	1.5612	1.5612	-2.56%	5.89%	56.14%	R4	申购
红利ETF西部利得	159708	2026-02-02	0.8886	0.8886	-1.97%	2.57%	-11.12%	R4	查看详情
西部利得创业板大盘ETF联接A	012554	2026-02-02	1.0162	1.0162	-2.30%	-0.54%	1.61%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强A	014418	2026-02-02	1.2969	1.2969	-4.77%	10.96%	29.98%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2026-02-02	1.2757	1.2757	-4.78%	10.92%	27.85%	R4	申购
西部利得中证1000指数增强A	018157	2026-02-02	1.4396	1.4496	-3.20%	6.58%	45.38%	R4	申购
西部利得中证1000指数增强C	018158	2026-02-02	1.4237	1.4337	-3.20%	6.54%	43.78%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF联接A	025461	2026-02-02	1.0599	1.0599	-2.33%	4.15%	5.99%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF联接C	025462	2026-02-02	1.0591	1.0591	-2.32%	4.12%	5.91%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF	159295	2026-02-02	1.0460	1.0460	-2.45%	4.57%	4.60%	R4	查看详情

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	风险等级	申购
西部利得天添鑫货币A	675031	2026-02-02	0.2572	0.941%	R1	申购
西部利得天添鑫货币B	675032	2026-02-02	0.3224	1.188%	R1	申购
西部利得天添富货币A	675061	2026-02-02	0.3672	1.210%	R1	申购
西部利得天添富货币B	675062	2026-02-02	0.4305	1.457%	R1	申购
西部利得天添金货币A	675071	2026-02-02	0.2420	0.912%	R1	申购
西部利得天添金货币B	675072	2026-02-02	0.3081	1.156%	R1	申购
西部利得天添益货币A（已清盘）	675131	--	--	--	R1	基金终止
西部利得天添益货币B（已清盘）	675132	--	--	--	R1	基金终止

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得事件驱动股票C	023532	2026-02-02	4.2718	4.2718	-1.64%	6.53%	62.46%	R4	申购
西部利得事件驱动股票A	671030	2026-02-02	4.2871	4.2871	-1.63%	6.56%	328.71%	R4	申购
西部利得央企优选股票C	022165	2026-02-02	1.0539	1.2439	-1.94%	1.19%	26.41%	R4	申购
西部利得央企优选股票A	022164	2026-02-02	1.0593	1.2493	-1.93%	1.22%	26.99%	R4	申购
西部利得个股精选股票A（已清盘）	673090	2025-08-15	0.9905	1.3525	0.65%	12.53%	33.72%	R3	基金终止
西部利得个股精选股票C（已清盘）	013262	2025-08-15	0.9724	1.2124	0.65%	12.25%	-36.02%	R3	基金终止

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	自选	申购
西部利得恒生科技指数（QDII）A	024166	2026-02-02	0.9375	0.9375	-3.16%	-0.94%	-6.25%	R4		申购
西部利得恒生科技指数（QDII）C	024167	2026-02-02	0.9362	0.9362	-3.17%	-0.97%	-6.38%	R4		申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	自选	申购
西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘）	015252	2025-05-16	0.8569	0.8569	-0.07%	0.01%	-14.31%	R3		基金终止
西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘）	015253	2025-05-16	0.8462	0.8462	-0.07%	-0.14%	-15.38%	R3		基金终止

犀利钱包

AII FUNDS

全部基金