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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-11-18 | 1.3435 | 1.5044 | -0.06% | 3.55% | 55.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-11-18 | 1.5279 | 1.5279 | -0.91% | 62.61% | 52.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-11-18 | 1.4612 | 1.4612 | -1.52% | -- | 46.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-11-18 | 1.523 | 1.523 | -1.23% | 39.21% | 77.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-11-18 | 3.4880 | 3.5830 | -3.54% | 57.33% | 174.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-11-18 | 0.8295 | 0.8295 | -0.61% | 19.58% | -17.07% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-11-18 | 1.3133 | 1.3133 | -0.87% | 8.52% | 31.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-11-18 | 2.1470 | 2.3430 | -1.45% | 9.01% | 87.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-11-18 | 1.3925 | 1.3925 | 0.57% | 49.54% | 39.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-11-18 | 1.1109 | 1.1109 | 0.83% | 39.91% | 11.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-11-18 | 3.7849 | 3.7849 | -1.00% | 43.95% | 43.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-11-18 | 1.0694 | 1.2294 | -1.09% | 25.80% | 24.73% | R3 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-11-18 | 1.3138 | 1.3138 | -2.76% | -- | 31.38% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-11-18 | 1.1447 | 1.1447 | 0.02% | 0.68% | 4.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-11-18 | 1.768 | 1.923 | -0.34% | 14.43% | 104.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-11-18 | 1.715 | 1.840 | -0.29% | 14.03% | 93.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-11-18 | 1.1260 | 1.2810 | -0.23% | 4.91% | 29.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-11-18 | 1.3543 | 1.5207 | -0.06% | 3.63% | 57.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-11-18 | 1.3435 | 1.5044 | -0.06% | 3.55% | 55.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-11-18 | 1.1447 | 1.2357 | 0.02% | 1.03% | 25.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-11-18 | 1.0826 | 1.2776 | 0.00% | 0.62% | 29.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-11-18 | 1.0891 | 1.2524 | 0.00% | 0.58% | 27.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-11-18 | 1.2753 | 1.5303 | -0.24% | 4.75% | 54.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-11-18 | 1.2155 | 1.4705 | -0.25% | 4.65% | 48.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-11-18 | 1.0992 | 1.2117 | -0.24% | 5.01% | 22.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-11-18 | 1.0430 | 1.3295 | 0.01% | 1.90% | 37.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-11-18 | 1.1223 | 1.3093 | -0.06% | 4.32% | 33.45% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-11-18 | 1.0490 | 1.2795 | 0.02% | 1.81% | 30.85% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-11-18 | 1.0421 | 1.1936 | 0.01% | 1.89% | 17.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-11-18 | 1.0501 | 1.3363 | 0.01% | 0.28% | 37.89% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-11-18 | 1.0616 | 1.4730 | 0.00% | 0.23% | 53.91% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-11-18 | 1.0974 | 1.3394 | 0.01% | 1.61% | 35.64% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-11-18 | 1.0820 | 1.3289 | 0.02% | 1.52% | 34.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-11-18 | 1.0974 | 1.0974 | 0.02% | 0.26% | 0.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-11-18 | 1.1230 | 1.1330 | 0.01% | 1.47% | 13.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-11-18 | 1.1192 | 1.1192 | 0.01% | 1.38% | 11.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-11-18 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | 1.24% | 11.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-11-18 | 1.2771 | 1.2771 | 0.02% | 1.58% | 27.71% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-11-18 | 1.2411 | 1.2411 | 0.02% | 1.22% | 24.11% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-11-18 | 1.1194 | 1.2069 | 0.01% | 0.67% | 21.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-11-18 | 1.1438 | 1.4138 | -0.06% | 3.70% | 45.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-11-18 | 1.1346 | 1.3946 | -0.06% | 3.47% | 27.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-11-18 | 1.0269 | 1.1729 | 0.05% | 2.57% | 18.41% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-11-18 | 1.1327 | 1.2104 | 0.02% | 1.37% | 21.33% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-11-18 | 1.0947 | 1.2817 | -0.07% | 3.96% | 30.50% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-11-18 | 1.0354 | 1.2224 | 0.02% | 3.91% | 24.11% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-11-18 | 1.0202 | 1.1422 | 0.01% | 0.03% | 14.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-11-18 | 1.0164 | 1.1254 | 0.01% | -0.05% | 12.94% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-11-18 | 1.0413 | 1.0413 | -0.45% | -0.58% | 4.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-11-18 | 1.0185 | 1.0185 | -0.46% | -0.97% | 1.85% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-11-18 | 1.1435 | 1.1435 | 0.01% | 1.21% | 14.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-11-18 | 1.1435 | 1.1435 | 0.01% | 1.21% | 9.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-11-18 | 1.0258 | 1.1462 | 0.01% | 0.91% | 15.41% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-11-18 | 1.1223 | 1.1223 | 0.02% | 2.09% | 12.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-11-18 | 1.1142 | 1.1142 | 0.01% | 1.90% | 11.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-11-18 | 1.0811 | 1.1191 | 0.02% | 2.36% | 12.22% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-11-18 | 1.0373 | 1.0998 | 0.01% | 0.31% | 10.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-11-18 | 1.0363 | 1.0943 | 0.00% | 0.21% | 9.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-11-18 | 1.0324 | 1.1294 | 0.00% | -0.03% | 13.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-11-18 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 0.62% | 3.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-11-18 | 1.0464 | 1.0644 | 0.01% | 2.83% | 6.50% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-11-18 | 1.0450 | 1.0610 | 0.01% | 2.64% | 6.15% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-11-18 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.36% | 1.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-11-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -0.26% | 0.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-11-18 | 1.0166 | 1.0266 | -0.21% | -- | 2.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-11-18 | 1.0143 | 1.0243 | -0.21% | -- | 2.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-11-18 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | -- | 0.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-11-18 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | -- | 0.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-11-18 | 1.3138 | 1.3138 | -2.76% | -- | 31.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-11-18 | 1.5279 | 1.5279 | -0.91% | 62.61% | 52.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-11-18 | 1.4612 | 1.4612 | -1.52% | -- | 46.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-11-18 | 1.532 | 2.067 | -1.23% | 39.78% | 139.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-11-18 | 1.523 | 1.523 | -1.23% | 39.21% | 77.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-11-18 | 1.1113 | 1.6663 | -0.31% | 6.11% | 85.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-11-18 | 1.1132 | 1.1132 | -0.31% | 6.30% | 6.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-11-18 | 3.4880 | 3.5830 | -3.54% | 57.33% | 174.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-11-18 | 1.3570 | 1.8310 | -0.02% | 2.46% | 86.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-11-18 | 1.1583 | 1.7073 | -0.03% | 2.38% | 83.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-11-18 | 2.099 | 2.099 | -1.22% | 34.29% | 109.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-11-18 | 2.0650 | 2.0650 | -1.20% | 33.74% | 19.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-11-18 | 1.9914 | 2.2044 | -2.21% | -1.73% | 141.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-11-18 | 1.9487 | 1.9487 | -2.21% | -1.90% | 94.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-11-18 | 0.9134 | 1.0434 | -0.61% | 20.09% | 2.79% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-11-18 | 0.8295 | 0.8295 | -0.61% | 19.58% | -17.07% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-11-18 | 1.080 | 1.369 | -0.64% | -1.91% | 32.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-11-18 | 1.0680 | 1.3530 | -0.56% | -2.20% | -32.39% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-11-18 | 1.0259 | 1.0259 | -0.02% | 11.41% | 2.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-11-18 | 1.0200 | 1.0200 | -0.02% | 11.32% | 1.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-11-18 | 3.565 | 3.660 | -3.54% | 57.95% | 283.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-11-18 | 1.5397 | 1.5397 | -1.17% | 32.17% | 53.97% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-11-18 | 1.5294 | 1.5294 | -1.17% | 32.05% | 52.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-11-18 | 0.7399 | 0.7399 | -1.99% | 42.62% | -26.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-11-18 | 0.7362 | 0.7362 | -2.00% | 42.48% | -26.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-11-18 | 1.2178 | 1.5078 | -0.51% | 46.98% | 49.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-11-18 | 1.1896 | 1.4796 | -0.52% | 46.46% | 46.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-11-18 | 1.094 | 1.094 | -2.50% | -5.03% | 9.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-11-18 | 1.0640 | 1.0640 | -2.47% | -5.59% | -14.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-11-18 | 2.5338 | 2.8618 | -1.01% | 31.91% | 192.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-11-18 | 2.4373 | 2.6773 | -1.01% | 30.98% | 29.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-11-18 | 1.2058 | 1.2058 | -0.18% | 11.08% | 20.58% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-11-18 | 1.1839 | 1.1839 | -0.18% | 10.69% | 18.39% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-11-18 | 0.8697 | 0.8797 | -3.82% | 49.18% | -12.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-11-18 | 0.8549 | 0.8649 | -3.82% | 48.65% | -13.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-11-18 | 2.029 | 2.119 | -0.69% | 27.45% | 118.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-11-18 | 2.0250 | 2.0250 | -0.69% | 27.04% | 25.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-11-18 | 1.5492 | 1.5492 | -0.92% | 63.18% | 54.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-11-18 | 1.3133 | 1.3133 | -0.87% | 8.52% | 31.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-11-18 | 1.3310 | 1.3310 | -0.86% | 8.88% | 33.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-11-18 | 1.1190 | 1.1190 | -0.28% | 8.80% | 11.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-11-18 | 1.1260 | 1.1742 | -1.36% | 10.49% | 16.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-11-18 | 1.1886 | 1.1886 | -3.83% | 55.62% | 20.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-11-18 | 1.1745 | 1.1745 | -3.83% | 55.07% | 19.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-11-18 | 1.1498 | 1.1588 | -0.53% | 10.61% | 15.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-11-18 | 1.1391 | 1.1481 | -0.52% | 10.22% | 14.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-11-18 | 1.5310 | 1.5310 | 1.94% | 34.15% | 53.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-11-18 | 1.5168 | 1.5168 | -1.16% | 40.91% | 51.68% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-11-18 | 1.5191 | 1.5191 | 1.93% | 33.66% | 51.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-11-18 | 1.5070 | 1.5070 | -1.16% | 40.43% | 50.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-11-18 | 1.4120 | 1.4120 | -0.84% | 22.86% | 41.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-11-18 | 1.4203 | 1.4203 | -0.83% | 23.29% | 42.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-11-18 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 0.97% | 1.57% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-11-18 | 1.4659 | 1.4659 | -1.51% | -- | 46.59% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-11-18 | 1.0169 | 1.0569 | -0.84% | -- | 5.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-11-18 | 1.0134 | 1.0534 | -0.84% | -- | 5.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-11-18 | 1.3153 | 1.3153 | -2.76% | -- | 31.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合（已清盘） | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-11-18 | 1.0345 | 1.0345 | -0.46% | -- | 3.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-11-18 | 1.0334 | 1.0334 | -0.46% | -- | 3.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-11-18 | 2.1470 | 2.3430 | -1.45% | 9.01% | 87.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-11-18 | 0.9581 | 0.9581 | -1.18% | 46.36% | -4.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-11-18 | 1.8144 | 1.8944 | -1.01% | 22.76% | 93.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-11-18 | 2.0170 | 2.1370 | -0.43% | 15.47% | 123.67% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-11-18 | 1.9671 | 1.9671 | -0.44% | 15.07% | 112.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-11-18 | 1.8568 | 1.2279 | -1.01% | 23.20% | 111.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-11-18 | 1.8677 | 1.9477 | -1.01% | 23.86% | 20.11% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-11-18 | 2.2226 | 2.4186 | -1.44% | 9.30% | 145.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-11-18 | 0.6290 | 1.2951 | -1.24% | 52.01% | 29.51% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-11-18 | 1.4174 | 1.4174 | 0.57% | 50.07% | 41.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-11-18 | 1.3925 | 1.3925 | 0.57% | 49.54% | 39.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-11-18 | 0.8602 | 0.8602 | -0.35% | 9.78% | -13.96% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-11-18 | 0.9696 | 0.9696 | -1.18% | 46.75% | -3.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-11-18 | 1.1284 | 1.1284 | 0.82% | 40.40% | 13.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-11-18 | 1.1109 | 1.1109 | 0.83% | 39.91% | 11.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-11-18 | 1.3246 | 1.3346 | -0.84% | 34.15% | 33.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-11-18 | 1.3110 | 1.3210 | -0.84% | 33.67% | 32.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2025-11-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2025-11-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2025-11-18 | 0.9730 | 0.9730 | -0.97% | -- | -2.70% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-11-18 | 0.2414 | 1.188% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-11-18 | 0.3106 | 1.433% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-11-18 | 0.2963 | 1.172% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-11-18 | 0.3629 | 1.415% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-11-18 | 0.8419 | 1.291% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-11-18 | 0.9086 | 1.534% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-11-18 | 3.7849 | 3.7849 | -1.00% | 43.95% | 43.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-11-18 | 3.7953 | 3.7953 | -1.00% | 60.29% | 279.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-11-18 | 1.0694 | 1.2294 | -1.09% | 25.80% | 24.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-11-18 | 1.0739 | 1.2339 | -1.09% | 26.25% | 25.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-11-18 | 0.9759 | 0.9759 | -1.75% | -- | -2.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-11-18 | 0.9751 | 0.9751 | -1.75% | -- | -2.49% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |