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AII FUNDS
全部基金
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-05-18 | 1.1827 | 1.3377 | -0.14% | 4.42% | 35.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-05-18 | 1.3765 | 1.5374 | 0.00% | 2.33% | 59.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-05-18 | 1.5449 | 1.5449 | -1.64% | 7.25% | 54.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-05-18 | 3.0387 | 3.3667 | 0.26% | 17.80% | 251.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-05-18 | 2.0353 | 2.0353 | 1.05% | 31.36% | 103.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-05-18 | 2.0776 | 2.0776 | -2.01% | 11.02% | 107.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-05-18 | 2.0627 | 2.0627 | 0.59% | 27.51% | 106.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-05-18 | 1.9314 | 1.9314 | -0.25% | 25.97% | 93.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-05-18 | 1.956 | 1.956 | -0.31% | 21.87% | 127.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-05-18 | 0.9756 | 0.9756 | 0.13% | 13.26% | -2.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-05-18 | 4.3550 | 4.4500 | 0.62% | 22.71% | 243.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-05-18 | 2.1542 | 2.3502 | -0.31% | 2.67% | 88.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-05-18 | 1.9096 | 1.9096 | 0.52% | 29.53% | 90.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-05-18 | 1.5755 | 1.5755 | 0.97% | 36.99% | 57.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-05-18 | 5.1267 | 5.1267 | 0.67% | 27.84% | 94.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-05-18 | 1.0598 | 1.2698 | -0.31% | 3.65% | 29.48% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-05-18 | 1.1569 | 1.1569 | 0.04% | 1.11% | 5.87% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-05-18 | 1.808 | 1.963 | -0.06% | 1.80% | 108.97% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-05-18 | 1.1827 | 1.3377 | -0.14% | 4.42% | 35.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-05-18 | 1.749 | 1.874 | -0.11% | 1.63% | 96.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-05-18 | 1.3883 | 1.5547 | 0.01% | 2.37% | 61.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-05-18 | 1.3765 | 1.5374 | 0.00% | 2.33% | 59.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-05-18 | 1.0479 | 1.2858 | 0.02% | 0.75% | 30.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-05-18 | 1.1569 | 1.2489 | 0.04% | 1.20% | 26.45% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-05-18 | 1.0509 | 1.2603 | 0.02% | 0.72% | 28.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-05-18 | 1.3077 | 1.5627 | -0.02% | 2.26% | 58.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-05-18 | 1.2459 | 1.5009 | -0.02% | 2.23% | 52.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-05-18 | 1.1552 | 1.2677 | -0.13% | 4.47% | 29.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-05-18 | 1.0578 | 1.3443 | 0.03% | 1.43% | 39.07% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-05-18 | 1.0633 | 1.2938 | 0.03% | 1.39% | 32.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-05-18 | 1.1249 | 1.3419 | 0.03% | 3.07% | 37.38% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-05-18 | 1.0568 | 1.2083 | 0.03% | 1.43% | 18.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-05-18 | 1.0603 | 1.3465 | 0.03% | 1.01% | 39.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-05-18 | 1.0718 | 1.4832 | 0.03% | 0.99% | 55.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-05-18 | 1.1118 | 1.3538 | 0.04% | 1.38% | 37.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-05-18 | 1.0955 | 1.3424 | 0.03% | 1.33% | 36.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-05-18 | 1.1116 | 1.1116 | 0.04% | 1.37% | 1.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-05-18 | 1.1363 | 1.1463 | 0.01% | 0.84% | 14.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-05-18 | 1.1321 | 1.1321 | 0.02% | 0.83% | 13.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-05-18 | 1.1267 | 1.1267 | 0.01% | 0.76% | 12.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-05-18 | 1.2355 | 1.2955 | 0.03% | 1.46% | 29.65% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-05-18 | 1.1966 | 1.2566 | 0.03% | 1.30% | 25.75% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-05-18 | 1.1291 | 1.2176 | 0.04% | 1.05% | 23.04% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-05-18 | 1.1725 | 1.4425 | 0.01% | 2.53% | 49.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-05-18 | 1.1617 | 1.4217 | 0.01% | 2.44% | 30.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-05-18 | 1.0088 | 1.1798 | 0.01% | 0.48% | 19.23% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-05-18 | 1.1483 | 1.2260 | 0.03% | 1.35% | 23.00% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-05-18 | 1.0943 | 1.3113 | 0.03% | 2.92% | 34.08% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-05-18 | 1.0586 | 1.2456 | 0.04% | 1.70% | 26.89% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-05-18 | 1.0273 | 1.1493 | 0.02% | 1.05% | 15.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-05-18 | 1.0230 | 1.1320 | 0.02% | 1.02% | 13.68% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-05-18 | 1.0705 | 1.0705 | 0.07% | 2.63% | 7.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-05-18 | 1.0450 | 1.0450 | 0.06% | 2.47% | 4.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-05-18 | 1.1551 | 1.1551 | 0.03% | 0.86% | 15.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-05-18 | 1.1551 | 1.1551 | 0.03% | 0.86% | 10.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-05-18 | 1.0296 | 1.1588 | 0.04% | 1.32% | 16.84% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-05-18 | 1.1369 | 1.1369 | 0.03% | 1.16% | 13.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-05-18 | 1.1276 | 1.1276 | 0.02% | 1.08% | 12.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-05-18 | 1.0692 | 1.1352 | 0.03% | 1.59% | 13.94% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-05-18 | 1.0487 | 1.1112 | 0.03% | 1.15% | 11.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-05-18 | 1.0475 | 1.1055 | 0.04% | 1.14% | 10.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-05-18 | 1.0389 | 1.1359 | 0.01% | 0.99% | 13.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-05-18 | 1.0479 | 1.0479 | 0.02% | -3.23% | 0.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-05-18 | 1.0618 | 1.0798 | 0.06% | 1.21% | 8.06% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-05-18 | 1.0594 | 1.0754 | 0.06% | 1.14% | 7.61% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-05-18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.03% | 0.72% | 2.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-05-18 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% | 0.69% | 1.60% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-05-18 | 1.0340 | 1.0440 | -0.04% | 1.42% | 4.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-05-18 | 1.0296 | 1.0396 | -0.04% | 1.27% | 3.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-05-18 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% | 1.18% | 2.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-05-18 | 1.0213 | 1.0213 | 0.03% | 1.11% | 2.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-05-18 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | 1.41% | 1.68% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-05-18 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | 1.33% | 1.58% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-05-18 | 1.0281 | 1.0281 | -0.15% | -- | 2.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-05-18 | 1.0268 | 1.0268 | -0.15% | -- | 2.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-05-18 | 1.5449 | 1.5449 | -1.64% | 7.25% | 54.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-05-18 | 3.0387 | 3.3667 | 0.26% | 17.80% | 251.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-05-18 | 2.0353 | 2.0353 | 1.05% | 31.36% | 103.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-05-18 | 2.0776 | 2.0776 | -2.01% | 11.02% | 107.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-05-18 | 2.0627 | 2.0627 | 0.59% | 27.51% | 106.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-05-18 | 1.9314 | 1.9314 | -0.25% | 25.97% | 93.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-05-18 | 1.971 | 2.506 | -0.35% | 21.97% | 208.29% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-05-18 | 1.956 | 1.956 | -0.31% | 21.87% | 127.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-05-18 | 1.1163 | 1.6713 | -0.03% | 1.30% | 86.59% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-05-18 | 1.1193 | 1.1193 | -0.03% | 1.38% | 7.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-05-18 | 1.4248 | 1.8988 | -2.07% | 6.90% | 95.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-05-18 | 1.2156 | 1.7646 | -2.08% | 6.86% | 92.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-05-18 | 2.772 | 2.772 | 0.84% | 23.64% | 177.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-05-18 | 2.7210 | 2.7210 | 0.85% | 23.40% | 56.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-05-18 | 2.1253 | 2.3383 | -2.01% | 11.11% | 157.80% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-05-18 | 1.0769 | 1.2069 | 0.13% | 13.47% | 21.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-05-18 | 0.9756 | 0.9756 | 0.13% | 13.26% | -2.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-05-18 | 1.135 | 1.424 | -1.13% | 5.00% | 39.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-05-18 | 1.1200 | 1.4050 | -1.15% | 4.77% | -29.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A（已清盘） | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C（已清盘） | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-05-18 | 4.460 | 4.555 | 0.63% | 22.90% | 380.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-05-18 | 4.3550 | 4.4500 | 0.62% | 22.71% | 243.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-05-18 | 2.3179 | 2.3179 | 0.21% | 38.36% | 131.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-05-18 | 2.3014 | 2.3014 | 0.21% | 38.31% | 130.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-05-18 | 0.7039 | 0.7039 | -0.51% | -6.63% | -29.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-05-18 | 0.7001 | 0.7001 | -0.51% | -6.68% | -29.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-05-18 | 1.3882 | 1.7782 | 0.61% | 18.64% | 84.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-05-18 | 1.3508 | 1.7408 | 0.61% | 18.46% | 80.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-05-18 | 1.097 | 1.097 | -2.05% | 5.38% | 9.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-05-18 | 1.0630 | 1.0630 | -2.12% | 5.04% | -14.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-05-18 | 2.9115 | 3.1515 | 0.26% | 17.45% | 54.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-05-18 | 1.2891 | 1.2891 | -0.19% | 5.19% | 28.91% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-05-18 | 1.2632 | 1.2632 | -0.19% | 5.04% | 26.32% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-05-18 | 0.9371 | 0.9471 | 0.50% | 7.95% | -5.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-05-18 | 0.9193 | 0.9293 | 0.49% | 7.79% | -7.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-05-18 | 2.320 | 2.410 | 0.39% | 10.37% | 149.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-05-18 | 2.3110 | 2.3110 | 0.39% | 10.26% | 43.54% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-05-18 | 2.0957 | 2.0957 | 0.60% | 27.70% | 109.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-05-18 | 1.3488 | 1.3488 | -0.37% | -1.52% | 34.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-05-18 | 1.3282 | 1.3282 | -0.38% | -1.67% | 32.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-05-18 | 1.1618 | 1.1618 | 0.08% | 3.16% | 16.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-05-18 | 1.1438 | 1.2120 | -0.53% | 2.74% | 20.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-05-18 | 1.1542 | 1.1542 | -1.32% | -2.48% | 16.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-05-18 | 1.1384 | 1.1384 | -1.32% | -2.61% | 15.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-05-18 | 1.2084 | 1.2174 | -0.19% | 4.55% | 21.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-05-18 | 1.1947 | 1.2037 | -0.20% | 4.39% | 20.36% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-05-18 | 2.0552 | 2.0552 | 1.06% | 31.56% | 105.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-05-18 | 1.5030 | 1.5030 | -1.07% | -3.47% | 50.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-05-18 | 1.4903 | 1.4903 | -1.07% | -3.62% | 49.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-05-18 | 1.5113 | 1.5113 | -1.09% | 7.16% | 51.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-05-18 | 1.5232 | 1.5232 | -1.08% | 7.33% | 52.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-05-18 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% | 0.43% | 2.14% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-05-18 | 1.9414 | 1.9414 | -0.25% | 26.16% | 94.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-05-18 | 0.8409 | 0.8909 | -1.82% | -13.01% | -11.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-05-18 | 0.8364 | 0.8864 | -1.82% | -13.14% | -12.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-05-18 | 1.5497 | 1.5497 | -1.64% | 7.41% | 54.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-05-15 | 0.8793 | 0.8793 | -13.09% | -- | -12.07% | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-05-15 | 0.8791 | 0.8791 | -13.10% | -- | -12.09% | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-05-18 | 1.0402 | 1.0852 | 0.00% | 6.17% | 8.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-05-18 | 1.0381 | 1.0831 | -0.01% | 6.01% | 8.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-05-18 | 0.9214 | 0.9214 | -0.34% | -- | -7.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-05-18 | 0.9203 | 0.9203 | -0.34% | -- | -7.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-05-18 | 1.4288 | 1.4288 | -0.15% | -- | 42.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-05-18 | 1.4273 | 1.4273 | -0.15% | -- | 42.73% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-05-18 | 1.0583 | 1.0683 | 0.25% | -- | 6.82% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-05-18 | 1.0579 | 1.0679 | 0.25% | -- | 6.78% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合（已清盘） | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-05-18 | 1.1977 | 1.1977 | -0.16% | 12.67% | 19.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-05-18 | 1.1941 | 1.1941 | -0.16% | 12.49% | 19.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-05-18 | 2.1542 | 2.3502 | -0.31% | 2.67% | 88.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-05-18 | 1.2112 | 1.2112 | -0.54% | 20.02% | 21.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-05-18 | 2.2362 | 2.3562 | -0.35% | 9.39% | 147.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-05-18 | 2.1600 | 2.2400 | -0.15% | 14.04% | 130.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-05-18 | 2.1765 | 2.1765 | -0.36% | 9.22% | 135.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-05-18 | 2.2151 | 1.4400 | -0.14% | 14.22% | 151.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-05-18 | 2.2348 | 2.3148 | -0.14% | 14.48% | 43.72% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-05-18 | 2.2333 | 2.4293 | -0.31% | 2.79% | 146.18% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-05-18 | 0.8076 | 1.6629 | -0.58% | 21.24% | 66.29% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-05-18 | 1.9475 | 1.9475 | 0.52% | 29.71% | 94.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-05-18 | 1.9096 | 1.9096 | 0.52% | 29.53% | 90.98% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-05-18 | 0.8482 | 0.8482 | -2.00% | -2.09% | -15.16% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-05-18 | 1.2275 | 1.2275 | -0.54% | 20.14% | 22.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-05-18 | 1.6035 | 1.6035 | 0.98% | 37.19% | 60.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-05-18 | 1.5755 | 1.5755 | 0.97% | 36.99% | 57.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-05-18 | 1.6046 | 1.6146 | 0.56% | 18.80% | 62.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-05-18 | 1.5851 | 1.5951 | 0.56% | 18.62% | 60.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-05-18 | 1.2419 | 1.2419 | 0.22% | 22.03% | 24.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-05-18 | 1.2398 | 1.2398 | 0.21% | 21.88% | 23.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-05-18 | 1.2411 | 1.2411 | 0.24% | 24.07% | 24.11% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-05-18 | 0.2503 | 0.872% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-05-18 | 0.3078 | 1.115% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-05-18 | 0.3148 | 1.071% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-05-18 | 0.3748 | 1.314% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-05-18 | 0.2111 | 0.796% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-05-18 | 0.2778 | 1.041% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-05-18 | 5.1267 | 5.1267 | 0.67% | 27.84% | 94.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-05-18 | 5.1510 | 5.1510 | 0.67% | 28.04% | 415.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-05-18 | 1.0598 | 1.2698 | -0.31% | 3.65% | 29.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2026-05-18 | 1.0666 | 1.2766 | -0.31% | 3.80% | 30.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2026-05-18 | 0.8146 | 0.8146 | -1.80% | -13.93% | -18.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2026-05-18 | 0.8129 | 0.8129 | -1.79% | -14.02% | -18.71% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |