AII FUNDS

全部基金

明星基金	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得祥逸债券C	675093	2026-10-30	1.0451	1.3056	-0.19%	2.54%	34.14%	R2	申购
西部利得汇逸债券C	675123	2026-10-30	1.1695	1.3245	-0.28%	3.26%	34.32%	R2	申购
西部利得汇享债券C	675113	2026-10-30	1.3759	1.5368	-0.42%	2.28%	59.14%	R2	申购
西部利得景程混合C	673143	2026-10-30	2.0124	2.0124	-1.35%	20.94%	101.24%	R4	申购
西部利得量化成长混合A	000006	2026-10-30	2.5347	2.8627	-3.81%	-1.74%	192.88%	R4	申购
西部利得科技创新混合C	020065	2026-10-30	1.1490	1.1490	-4.58%	-25.84%	14.90%	R4	申购
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	026476	2026-10-30	0.8187	0.8187	-5.25%	--	-18.13%	R4	查看详情
西部利得资源鑫选混合发起C	024831	2026-10-30	1.2426	1.2426	-2.22%	-13.74%	24.26%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	2026-10-30	1.2374	1.2464	-0.48%	7.06%	24.64%	R3	申购
西部利得均衡优选混合C	021968	2026-10-30	1.5065	1.5065	-1.93%	-1.74%	50.65%	R4	申购
西部利得新动向混合C	021953	2026-10-30	1.610	1.610	-1.47%	0.31%	87.21%	R3	申购
西部利得祥运混合C	673083	2026-10-30	0.9363	0.9363	-0.31%	8.70%	-6.39%	R3	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2026-10-30	2.2257	2.4217	0.54%	6.08%	94.63%	R4	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2026-10-30	1.3058	1.3058	-5.30%	-11.43%	30.59%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2026-10-30	1.0997	1.0997	-5.32%	-4.38%	10.21%	R4	申购
西部利得央企优选股票C	022165	2026-10-30	1.0430	1.2630	-0.84%	2.96%	28.62%	R4	申购
西部利得事件驱动股票C	023532	2026-10-30	3.7313	3.7313	-4.86%	-6.95%	41.91%	R4	申购

暂无自选基金。

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得聚利6个月定开债券E	020579	2026-10-30	1.1684	1.1684	--	2.12%	6.92%	R2	封闭期
西部利得稳健双利债券A	675011	2026-10-30	1.656	1.811	-0.84%	-6.76%	91.40%	R3	申购
西部利得祥逸债券C	675093	2026-10-30	1.0451	1.3056	-0.19%	2.54%	34.14%	R2	申购
西部利得汇逸债券C	675123	2026-10-30	1.1695	1.3245	-0.28%	3.26%	34.32%	R2	申购
西部利得稳健双利债券C	675013	2026-10-30	1.599	1.724	-0.87%	-7.09%	79.97%	R3	申购
西部利得汇享债券A	675111	2026-10-30	1.3883	1.5547	-0.42%	2.37%	61.28%	R2	申购
西部利得汇享债券C	675113	2026-10-30	1.3759	1.5368	-0.42%	2.28%	59.14%	R2	申购
西部利得聚利6个月定开债券A	007375	2026-10-30	1.1684	1.2624	--	2.38%	27.93%	R2	封闭期
西部利得合赢债券A	675051	2026-10-30	1.0542	1.2921	-0.12%	1.35%	31.61%	R2	申购
西部利得合赢债券C	675053	2026-10-30	1.0570	1.2664	-0.12%	1.30%	29.07%	R2	申购
西部利得祥盈债券A	675081	2026-10-30	1.2531	1.5081	-0.71%	-2.01%	52.05%	R2	申购
西部利得祥盈债券C	675083	2026-10-30	1.1933	1.4483	-0.71%	-2.08%	46.01%	R2	申购
西部利得汇逸债券A	675121	2026-10-30	1.1427	1.2552	-0.29%	3.34%	27.70%	R2	申购
西部利得祥逸债券A	675091	2026-10-30	1.0400	1.3565	-0.19%	2.62%	40.71%	R2	申购
西部利得聚泰18个月定开债A	009018	2026-10-30	1.1275	1.3455	--	3.40%	37.82%	R2	封闭期
西部利得祥逸债券D	012376	2026-10-30	1.0540	1.2205	-0.20%	2.61%	20.07%	R2	申购
西部利得合享债券A	675041	2026-10-30	1.0531	1.3393	-0.33%	0.32%	38.28%	R2	申购
西部利得合享债券C	675043	2026-10-30	1.0642	1.4756	-0.34%	0.27%	54.29%	R2	申购
西部利得汇盈债券A	675161	2026-10-30	1.1255	1.3675	-0.20%	2.63%	39.11%	R2	申购
西部利得汇盈债券C	675163	2026-10-30	1.1086	1.3555	-0.20%	2.54%	37.80%	R2	申购
西部利得汇盈债券D	025226	2026-10-30	1.1253	1.1253	-0.20%	2.62%	2.81%	R2	申购
西部利得添盈短债债券A	006806	2026-10-30	1.1451	1.1551	-0.08%	1.62%	15.64%	R2	申购
西部利得添盈短债债券C	006807	2026-10-30	1.1406	1.1406	-0.08%	1.59%	14.06%	R2	申购
西部利得添盈短债债券E	006808	2026-10-30	1.1341	1.1341	-0.08%	1.42%	13.41%	R2	申购
西部利得聚享一年定开债券A	007377	2026-10-30	1.2202	1.3072	--	2.43%	30.89%	R2	封闭期
西部利得聚享一年定开债券C	007378	2026-10-30	1.1828	1.2658	--	2.09%	26.72%	R2	查看详情
西部利得聚利6个月定开债券C	007376	2026-10-30	1.1382	1.2287	--	2.04%	24.25%	R2	封闭期
西部利得得尊债券A	675100	2026-10-30	1.1722	1.4422	-0.42%	2.50%	49.11%	R2	申购
西部利得得尊债券C	007969	2026-10-30	1.1601	1.4201	-0.41%	2.30%	30.26%	R2	申购
西部利得尊逸三年定开债券	008219	2026-10-30	1.0039	1.1872	--	1.22%	20.11%	R2	封闭期
西部利得双盈一年定开债券	008668	2026-10-30	1.1268	1.2375	-0.12%	2.39%	24.26%	R2	暂停交易
西部利得聚泰18个月定开债C	009019	2026-10-30	1.0948	1.3128	--	3.06%	34.26%	R2	封闭期
西部利得尊泰86个月定开债券	009749	2026-10-30	1.0336	1.2669	0.02%	3.81%	29.53%	R2	暂停交易
西部利得中债1-3年政金债指数A	008583	2026-10-30	1.0438	1.1658	-0.16%	2.68%	17.44%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数C	008584	2026-10-30	1.0389	1.1479	-0.16%	2.59%	15.44%	R2	暂停申购
西部利得鑫泓增强债券A	010102	2026-10-30	1.0458	1.0458	-0.18%	0.26%	4.58%	R2	申购
西部利得鑫泓增强债券C	010103	2026-10-30	1.0191	1.0191	-0.18%	-0.07%	1.91%	R2	申购
西部利得沣泰债券A	008255	2026-10-30	1.1623	1.1623	-0.10%	1.49%	16.23%	R2	申购
西部利得沣泰债券C	013131	2026-10-30	1.1623	1.1623	-0.10%	1.49%	11.09%	R2	申购
西部利得双瑞一年定开债券发起	013966	2026-10-30	1.0308	1.1720	--	2.63%	18.34%	R2	查看详情
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	014748	2026-10-30	1.1477	1.1477	-0.13%	2.12%	14.76%	R2	申购
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	014749	2026-10-30	1.1373	1.1373	-0.13%	1.95%	13.72%	R2	申购
西部利得双兴一年定开债券发起	015018	2026-10-30	1.0827	1.1487	-0.14%	2.87%	15.38%	R2	暂停交易
西部利得沣享债券A	016011	2026-10-30	1.0617	1.1242	-0.24%	2.40%	12.71%	R2	申购
西部利得沣享债券C	016012	2026-10-30	1.0599	1.1179	-0.24%	2.34%	12.05%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数E	019256	2026-10-30	1.0549	1.1519	-0.17%	2.55%	15.68%	R2	申购
西部利得合赢债券E	020991	2026-10-30	1.0542	1.0542	-0.12%	-2.65%	0.70%	R2	申购
西部利得沣淳三个月定开债券A	020145	2026-10-30	1.0411	1.0941	-0.15%	2.59%	9.54%	R2	申购
西部利得沣淳三个月定开债券C	020146	2026-10-30	1.0377	1.0887	-0.15%	2.42%	8.98%	R2	申购
西部利得沣睿利率债债券A	022065	2026-10-30	1.0312	1.0312	-0.08%	1.55%	3.11%	R2	申购
西部利得沣睿利率债债券C	022066	2026-10-30	1.0239	1.0239	-0.08%	1.47%	2.38%	R2	申购
西部利得裕丰回报债券A	023487	2026-10-30	1.0409	1.0509	-0.41%	2.10%	5.13%	R2	申购
西部利得裕丰回报债券C	023488	2026-10-30	1.0345	1.0445	-0.42%	1.75%	4.48%	R2	申购
西部利得月月兴30天持有期债券A	023311	2026-10-30	1.0324	1.0324	-0.12%	2.09%	3.24%	R2	申购
西部利得月月兴30天持有期债券C	023312	2026-10-30	1.0295	1.0295	-0.12%	1.92%	2.95%	R2	申购
西部利得双季享6个月持有期债券A	023798	2026-10-30	1.0189	1.0189	-0.25%	1.62%	1.89%	R2	申购
西部利得双季享6个月持有期债券C	023799	2026-10-30	1.0170	1.0170	-0.26%	1.45%	1.70%	R2	申购
西部利得汇和债券A	026305	2026-10-30	1.0187	1.0187	-0.30%	--	1.87%	R2	申购
西部利得裕兴回报债券A	027715	2026-10-30	0.9851	0.9851	-0.35%	--	-1.49%	R2	申购
西部利得汇和债券C	026306	2026-10-30	1.0156	1.0156	-0.30%	--	1.56%	R2	申购
西部利得裕兴回报债券C	027716	2026-10-30	0.9845	0.9845	-0.35%	--	-1.55%	R2	查看详情

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得景程混合C	673143	2026-10-30	2.0124	2.0124	-1.35%	20.94%	101.24%	R4	申购
西部利得量化成长混合A	000006	2026-10-30	2.5347	2.8627	-3.81%	-1.74%	192.88%	R4	申购
西部利得科技创新混合C	020065	2026-10-30	1.1490	1.1490	-4.58%	-25.84%	14.90%	R4	申购
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	026476	2026-10-30	0.8187	0.8187	-5.25%	--	-18.13%	R4	查看详情
西部利得资源鑫选混合发起C	024831	2026-10-30	1.2426	1.2426	-2.22%	-13.74%	24.26%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	2026-10-30	1.2374	1.2464	-0.48%	7.06%	24.64%	R3	申购
西部利得新动向混合A	673010	2026-10-30	1.625	2.160	-1.57%	0.56%	154.17%	R3	申购
西部利得均衡优选混合C	021968	2026-10-30	1.5065	1.5065	-1.93%	-1.74%	50.65%	R4	申购
西部利得多策略优选混合C	673030	2026-10-30	1.1290	1.6840	-0.41%	2.45%	88.71%	R3	申购
西部利得新动向混合C	021953	2026-10-30	1.610	1.610	-1.47%	0.31%	87.21%	R3	申购
西部利得多策略优选混合A	023078	2026-10-30	1.1331	1.1331	-0.41%	2.63%	8.40%	R3	申购
西部利得行业主题优选混合A	673040	2026-10-30	0.9766	1.4506	-4.85%	-26.73%	34.34%	R3	申购
西部利得行业主题优选混合C	673043	2026-10-30	0.8329	1.3819	-4.85%	-26.78%	31.78%	R3	申购
西部利得新盈混合A	673050	2026-10-30	1.817	1.817	-6.00%	-18.96%	81.70%	R4	申购
西部利得新盈混合C	015361	2026-10-30	1.7800	1.7800	-6.02%	-19.27%	2.65%	R4	申购
西部利得新动力混合A	673071	2026-10-30	1.4142	1.6272	-5.17%	-26.07%	71.54%	R4	申购
西部利得新动力混合C	673073	2026-10-30	1.3812	1.3812	-5.18%	-26.19%	38.12%	R4	申购
西部利得祥运混合A	673081	2026-10-30	1.0359	1.1659	-0.31%	9.15%	16.57%	R3	申购
西部利得祥运混合C	673083	2026-10-30	0.9363	0.9363	-0.31%	8.70%	-6.39%	R3	申购
西部利得新富混合A	673120	2026-10-30	1.017	1.306	-0.10%	-5.92%	24.77%	R4	申购
西部利得新富混合C	015041	2026-10-30	1.0020	1.2870	-0.10%	-6.27%	-36.57%	R4	申购
西部利得景瑞混合A	673060	2026-10-30	3.053	3.148	-5.04%	-15.87%	228.71%	R4	申购
西部利得景瑞混合C	009258	2026-10-30	2.9760	3.0710	-5.01%	-16.15%	134.52%	R4	申购
西部利得景程混合A	673141	2026-10-30	2.0278	2.0278	-1.35%	21.04%	102.78%	R4	申购
西部利得港股通新机遇混合A	008861	2026-10-30	0.5084	0.5084	-0.92%	-32.56%	-49.16%	R4	申购
西部利得港股通新机遇混合C	010093	2026-10-30	0.5054	0.5054	-0.90%	-32.63%	-49.46%	R4	申购
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	2026-10-30	1.0123	1.4223	-3.90%	-12.23%	36.17%	R4	申购
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	2026-10-30	0.9828	1.3928	-3.90%	-12.53%	33.05%	R4	申购
西部利得策略优选混合A	671010	2026-10-30	0.729	0.729	-4.95%	-29.97%	-27.10%	R4	申购
西部利得策略优选混合C	011060	2026-10-30	0.7050	0.7050	-4.99%	-30.34%	-43.15%	R4	申购
西部利得量化成长混合C	011228	2026-10-30	2.4198	2.6598	-3.82%	-2.39%	28.27%	R4	申购
西部利得聚兴一年定开混合A	010373	2026-10-30	1.2933	1.2933	-0.52%	5.53%	29.33%	R3	暂停交易
西部利得聚兴一年定开混合C	010374	2026-10-30	1.2650	1.2650	-0.52%	5.19%	26.50%	R3	暂停交易
西部利得碳中和混合发起A	012975	2026-10-30	0.6284	0.6384	-6.08%	-27.61%	-36.61%	R4	申购
西部利得碳中和混合发起C	012976	2026-10-30	0.6154	0.6254	-6.07%	-27.85%	-37.92%	R4	申购
西部利得新润混合A	673110	2026-10-30	2.069	2.159	-0.91%	-1.57%	122.33%	R3	申购
西部利得新润混合C	015356	2026-10-30	2.0570	2.0570	-0.92%	-1.86%	27.76%	R3	申购
西部利得时代动力混合发起A	015043	2026-10-30	1.4641	1.4641	-4.77%	-10.79%	46.42%	R4	申购
西部利得时代动力混合发起C	015044	2026-10-30	1.4384	1.4384	-4.77%	-11.08%	43.85%	R4	申购
西部利得数字产业混合A	015412	2026-10-30	1.2380	1.2380	-7.17%	-9.61%	23.80%	R4	申购
西部利得数字产业混合C	015413	2026-10-30	1.2168	1.2168	-7.17%	-9.91%	21.68%	R4	申购
西部利得聚优一年持有期混合	014593	2026-10-30	1.1404	1.1404	-0.38%	1.26%	14.09%	R2	申购
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	2026-10-30	1.1665	1.2347	0.63%	4.78%	23.21%	R4	申购
西部利得绿色能源混合A	015927	2026-10-30	0.5066	0.5066	-3.89%	-57.19%	-48.67%	R4	申购
西部利得绿色能源混合C	015928	2026-10-30	0.4987	0.4987	-3.87%	-57.34%	-49.45%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	018494	2026-10-30	1.2212	1.2302	-0.48%	6.70%	23.03%	R3	申购
西部利得科技创新混合A	020064	2026-10-30	1.1624	1.1624	-4.57%	-25.59%	16.24%	R4	申购
西部利得研究精选混合A	019340	2026-10-30	1.0642	1.0642	-5.59%	-31.65%	6.42%	R4	申购
西部利得价值回报混合C	020980	2026-10-30	1.2830	1.2830	-1.63%	-9.03%	28.30%	R4	申购
西部利得研究精选混合C	019341	2026-10-30	1.0533	1.0533	-5.58%	-31.88%	5.33%	R4	申购
西部利得价值回报混合A	020979	2026-10-30	1.2953	1.2953	-1.63%	-8.73%	29.53%	R4	申购
西部利得同业存单指数7天持有	021748	2026-10-30	1.0250	1.0250	-0.01%	0.79%	2.50%	R1	申购
西部利得均衡优选混合A	021967	2026-10-30	1.5170	1.5170	-1.93%	-1.42%	51.70%	R4	申购
西部利得消费精选混合A	022802	2026-10-30	0.7406	0.7906	1.94%	-23.39%	-22.39%	R4	申购
西部利得消费精选混合C	022803	2026-10-30	0.7352	0.7852	1.93%	-23.65%	-22.95%	R4	申购
西部利得资源鑫选混合发起A	024830	2026-10-30	1.2488	1.2488	-2.21%	-13.45%	24.88%	R4	申购
西部利得周期鑫选混合发起A	026473	2026-10-30	0.6394	0.6394	-2.65%	--	-36.06%	R4	申购
西部利得周期鑫选混合发起C	026474	2026-10-30	0.6381	0.6381	-2.65%	--	-36.19%	R4	申购
西部利得专精特新量化选股混合A	024900	2026-10-30	0.8781	0.9231	-3.29%	-10.37%	-8.33%	R4	申购
西部利得专精特新量化选股混合C	024901	2026-10-30	0.8747	0.9197	-3.29%	-10.68%	-8.68%	R4	申购
西部利得红利鑫选混合发起A	025848	2026-10-30	0.8470	0.8470	0.85%	--	-15.30%	R4	申购
西部利得红利鑫选混合发起C	025849	2026-10-30	0.8444	0.8444	0.84%	--	-15.56%	R4	申购
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	026475	2026-10-30	0.8211	0.8211	-5.24%	--	-17.89%	R4	申购
西部利得智享量化选股混合A	026466	2026-10-30	0.8276	0.8476	-3.27%	--	-15.69%	R4	申购
西部利得智享量化选股混合C	026467	2026-10-30	0.8258	0.8458	-3.28%	--	-15.87%	R4	查看详情

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2026-10-30	2.2257	2.4217	0.54%	6.08%	94.63%	R4	申购
西部利得中证A500指数增强A	022800	2026-10-30	0.9784	0.9784	-2.39%	-7.96%	-2.16%	R4	申购
西部利得中证A500指数增强C	022801	2026-10-30	0.9737	0.9737	-2.40%	-8.27%	-2.63%	R4	申购
西部利得创业板大盘ETF联接C	012555	2026-10-30	0.7421	0.7421	-4.61%	-26.47%	-25.80%	R4	申购
西部利得沪深300指数A	673100	2026-10-30	1.8860	2.0060	-2.03%	-7.74%	109.14%	R4	申购
西部利得中证500指数增强C	009300	2026-10-30	1.5981	1.6781	-2.77%	-15.63%	70.78%	R4	申购
西部利得沪深300指数C	673101	2026-10-30	1.8324	1.8324	-2.03%	-8.05%	98.08%	R4	申购
西部利得中证500指数增强A	502000	2026-10-30	1.6418	1.1006	-2.77%	-15.34%	86.71%	R4	申购
西部利得中证500指数增强Y	022937	2026-10-30	1.6610	1.7410	-2.76%	-14.91%	6.82%	R4	查看详情
西部利得国企红利指数增强A	501059	2026-10-30	2.3105	2.5065	0.54%	6.34%	154.69%	R4	申购
创业大盘ETF西部利得	159814	2026-10-30	0.4890	1.0069	-4.81%	-26.59%	0.69%	R4	查看详情
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	2026-10-30	1.3342	1.3342	-5.30%	-11.14%	33.42%	R4	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2026-10-30	1.3058	1.3058	-5.30%	-11.43%	30.59%	R4	申购
红利ETF西部利得	159708	2026-10-30	0.7270	0.7270	0.46%	-16.08%	-27.29%	R4	查看详情
西部利得创业板大盘ETF联接A	012554	2026-10-30	0.7532	0.7532	-4.61%	-26.28%	-24.69%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强A	014418	2026-10-30	1.1213	1.1213	-5.32%	-4.06%	12.38%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2026-10-30	1.0997	1.0997	-5.32%	-4.38%	10.21%	R4	申购
西部利得中证1000指数增强A	018157	2026-10-30	1.1546	1.1646	-3.85%	-14.52%	16.60%	R4	申购
西部利得中证1000指数增强C	018158	2026-10-30	1.1385	1.1485	-3.84%	-14.80%	14.98%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF联接A	025461	2026-10-30	0.7381	0.7381	-3.92%	-27.47%	-26.19%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF联接C	025462	2026-10-30	0.7359	0.7359	-3.92%	-27.65%	-26.41%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF	159295	2026-10-30	0.7014	0.7014	-4.78%	-29.88%	-29.86%	R4	查看详情

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	风险等级	申购
西部利得天添鑫货币A	675031	2026-10-31	0.2065	0.818%	R1	申购
西部利得天添鑫货币B	675032	2026-10-31	0.2722	1.063%	R1	申购
西部利得天添富货币A	675061	2026-10-31	0.2634	1.021%	R1	申购
西部利得天添富货币B	675062	2026-10-31	0.3291	1.267%	R1	申购
西部利得天添金货币A	675071	2026-10-31	0.1987	0.725%	R1	申购
西部利得天添金货币B	675072	2026-10-31	0.2645	0.968%	R1	申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得央企优选股票C	022165	2026-10-30	1.0430	1.2630	-0.84%	2.96%	28.62%	R4	申购
西部利得事件驱动股票A	671030	2026-10-30	3.7558	3.7558	-4.85%	-6.64%	275.58%	R4	申购
西部利得事件驱动股票C	023532	2026-10-30	3.7313	3.7313	-4.86%	-6.95%	41.91%	R4	申购
西部利得央企优选股票A	022164	2026-10-30	1.0516	1.2716	-0.84%	3.30%	29.60%	R4	申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	自选	申购
西部利得恒生科技指数（QDII）A	024166	2026-10-30	0.6305	0.6305	0.38%	-33.38%	-36.95%	R4		申购
西部利得恒生科技指数（QDII）C	024167	2026-10-30	0.6284	0.6284	0.38%	-33.53%	-37.16%	R4		申购

犀利钱包

AII FUNDS

全部基金