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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-07-01 | 1.3276 | 1.4885 | 0.11% | 2.32% | 53.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-07-01 | 1.0433 | 1.2738 | 0.03% | 1.25% | 30.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-07-01 | 1.0792 | 1.3261 | 0.03% | 1.26% | 34.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-07-01 | 1.4231 | 1.4231 | -0.70% | 17.59% | 42.31% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-07-01 | 0.9841 | 0.9841 | -0.86% | 5.68% | -1.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-07-01 | 0.8330 | 0.8330 | -0.55% | 4.91% | -16.52% | R4 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-07-01 | 1.0299 | 1.0299 | -0.22% | 0.14% | 2.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-07-01 | 2.0288 | 2.0288 | -1.04% | 2.13% | 102.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-07-01 | 2.5400 | 2.6350 | -0.08% | 14.57% | 100.16% | R3 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-07-01 | 1.1427 | 1.1427 | 0.04% | 0.50% | 4.57% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-07-01 | 1.665 | 1.820 | 0.36% | 7.77% | 92.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-07-01 | 1.617 | 1.742 | 0.37% | 7.51% | 81.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-07-01 | 1.3377 | 1.5041 | 0.10% | 2.36% | 55.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-07-01 | 1.3276 | 1.4885 | 0.11% | 2.32% | 53.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-07-01 | 1.1427 | 1.2317 | 0.04% | 0.68% | 24.57% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-07-01 | 1.0821 | 1.2771 | 0.04% | 0.58% | 29.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-07-01 | 1.0888 | 1.2521 | 0.04% | 0.55% | 27.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-07-01 | 1.2475 | 1.5025 | 0.06% | 2.46% | 51.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-07-01 | 1.1895 | 1.4445 | 0.05% | 2.41% | 45.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-07-01 | 1.0616 | 1.1741 | 0.07% | 1.41% | 18.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-07-01 | 1.0879 | 1.2429 | 0.07% | 1.36% | 24.95% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-07-01 | 1.0370 | 1.3235 | 0.03% | 1.31% | 36.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-07-01 | 1.1177 | 1.2947 | 0.09% | 2.97% | 31.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-07-01 | 1.0433 | 1.2738 | 0.03% | 1.25% | 30.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-07-01 | 1.0362 | 1.1877 | 0.03% | 1.31% | 16.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-07-01 | 1.0511 | 1.3373 | 0.06% | 0.37% | 38.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-07-01 | 1.0629 | 1.4743 | 0.06% | 0.35% | 54.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-07-01 | 1.0942 | 1.3362 | 0.03% | 1.31% | 35.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-07-01 | 1.0792 | 1.3261 | 0.03% | 1.26% | 34.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-07-01 | 1.1162 | 1.1262 | 0.02% | 0.86% | 12.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-07-01 | 1.1128 | 1.1128 | 0.02% | 0.80% | 11.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-07-01 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% | 0.73% | 10.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-07-01 | 1.2686 | 1.2686 | 0.03% | 0.91% | 26.86% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-07-01 | 1.2348 | 1.2348 | 0.02% | 0.70% | 23.48% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-07-01 | 1.1193 | 1.2048 | 0.05% | 0.48% | 21.65% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-07-01 | 1.1262 | 1.3962 | 0.08% | 2.10% | 43.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-07-01 | 1.1182 | 1.3782 | 0.08% | 1.98% | 25.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-07-01 | 1.0242 | 1.1602 | 0.01% | 1.31% | 16.96% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-07-01 | 1.1663 | 1.2067 | 0.03% | 1.04% | 20.93% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-07-01 | 1.0922 | 1.2692 | 0.09% | 2.77% | 29.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-07-01 | 1.0325 | 1.2045 | 0.02% | 2.12% | 21.99% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-07-01 | 1.0227 | 1.1447 | 0.01% | 0.28% | 15.07% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-07-01 | 1.0193 | 1.1283 | 0.01% | 0.23% | 13.27% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-07-01 | 1.0510 | 1.0510 | -0.23% | 0.34% | 5.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-07-01 | 1.0299 | 1.0299 | -0.22% | 0.14% | 2.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-07-01 | 1.1372 | 1.1372 | 0.02% | 0.65% | 13.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-07-01 | 1.1372 | 1.1372 | 0.02% | 0.65% | 8.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-07-01 | 1.0242 | 1.1446 | 0.05% | 0.75% | 15.23% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-07-01 | 1.1133 | 1.1133 | 0.02% | 1.27% | 11.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-07-01 | 1.1062 | 1.1062 | 0.02% | 1.17% | 10.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-07-01 | 1.0708 | 1.1088 | 0.05% | 1.38% | 11.15% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-07-01 | 1.0392 | 1.1017 | 0.05% | 0.49% | 10.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-07-01 | 1.0386 | 1.0966 | 0.04% | 0.44% | 9.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-07-01 | 1.0352 | 1.1322 | 0.02% | 0.24% | 13.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-07-01 | 1.0821 | 1.0821 | 0.04% | 0.58% | 3.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-07-01 | 1.0384 | 1.0564 | 0.03% | 2.04% | 5.68% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-07-01 | 1.0378 | 1.0538 | 0.03% | 1.93% | 5.42% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-07-01 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% | 0.26% | 1.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-07-01 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% | -0.33% | 0.66% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-07-01 | 1.0032 | 1.0082 | 0.07% | -- | 0.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-07-01 | 1.0025 | 1.0075 | 0.07% | -- | 0.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-06-30 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-06-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-07-01 | 1.2692 | 1.2692 | -0.17% | 11.68% | 26.92% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-07-01 | 1.279 | 1.814 | 0.31% | 16.70% | 100.05% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-07-01 | 1.8370 | 1.8370 | 0.00% | 10.60% | 83.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-07-01 | 1.0859 | 1.6409 | 0.27% | 3.69% | 81.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-07-01 | 1.0869 | 1.0869 | 0.26% | 3.79% | 3.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-07-01 | 1.3092 | 1.7832 | 0.03% | -1.15% | 80.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-07-01 | 1.1177 | 1.6667 | 0.03% | -1.21% | 76.84% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-07-01 | 1.759 | 1.759 | -0.45% | 12.54% | 75.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-07-01 | 1.7340 | 1.7340 | -0.46% | 12.31% | 0.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-07-01 | 2.0716 | 2.2846 | -1.04% | 2.23% | 151.29% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-07-01 | 2.0288 | 2.0288 | -1.04% | 2.13% | 102.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-07-01 | 0.8163 | 0.9463 | 0.25% | 7.32% | -8.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-07-01 | 0.7427 | 0.7427 | 0.26% | 7.06% | -25.74% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-07-01 | 1.034 | 1.323 | 0.98% | -6.09% | 26.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-07-01 | 1.0240 | 1.3090 | 0.99% | -6.23% | -35.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-07-01 | 0.9660 | 0.9660 | -0.11% | 4.91% | -3.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-07-01 | 0.9608 | 0.9608 | -0.11% | 4.86% | -3.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-07-01 | 2.592 | 2.687 | -0.08% | 14.84% | 179.07% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-07-01 | 2.5400 | 2.6350 | -0.08% | 14.57% | 100.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-07-01 | 1.3152 | 1.3152 | 0.31% | 12.90% | 31.52% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-07-01 | 1.3070 | 1.3070 | 0.31% | 12.85% | 30.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A | 007423 | 2025-07-01 | 1.0403 | 1.0403 | 0.13% | 15.94% | 4.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合C | 007424 | 2025-07-01 | 1.0354 | 1.0354 | 0.13% | 15.87% | 3.54% | R3 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-07-01 | 0.6170 | 0.6170 | 0.00% | 18.93% | -38.30% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-07-01 | 0.6142 | 0.6142 | 0.00% | 18.87% | -38.58% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-07-01 | 1.1601 | 1.2901 | 0.44% | 22.27% | 24.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-07-01 | 1.1383 | 1.2683 | 0.44% | 22.03% | 22.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-07-01 | 1.135 | 1.135 | -1.13% | -1.48% | 13.50% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-07-01 | 1.1070 | 1.1070 | -1.07% | -1.77% | -10.73% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-07-01 | 2.1953 | 2.5233 | 0.60% | 14.28% | 153.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-07-01 | 2.1181 | 2.3581 | 0.59% | 13.83% | 12.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-07-01 | 1.1570 | 1.1570 | 0.07% | 6.59% | 15.70% | R3 | 封闭期 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-07-01 | 1.1377 | 1.1377 | 0.07% | 6.37% | 13.77% | R3 | 封闭期 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-07-01 | 0.6146 | 0.6246 | -0.26% | 5.42% | -38.00% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-07-01 | 0.6051 | 0.6151 | -0.25% | 5.22% | -38.96% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-07-01 | 1.747 | 1.837 | 0.46% | 9.74% | 87.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-07-01 | 1.7460 | 1.7460 | 0.46% | 9.54% | 8.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-07-01 | 1.0666 | 1.0666 | 0.18% | 12.34% | 6.67% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-07-01 | 1.0535 | 1.0535 | 0.18% | 12.12% | 5.36% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-07-01 | 1.4231 | 1.4231 | -0.70% | 17.59% | 42.31% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-07-01 | 1.4400 | 1.4400 | -0.70% | 17.80% | 44.00% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-07-01 | 1.0814 | 1.0814 | 0.11% | 5.14% | 8.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-07-01 | 1.0611 | 1.0793 | 0.85% | 1.42% | 7.36% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-07-01 | 0.8370 | 0.8370 | -0.26% | 9.58% | -15.19% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-07-01 | 0.8283 | 0.8283 | -0.26% | 9.36% | -16.05% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-07-01 | 1.0928 | 1.0928 | 0.01% | 4.28% | 9.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-07-01 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% | 4.07% | 8.35% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-07-01 | 1.2771 | 1.2771 | -0.16% | 11.90% | 27.71% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-07-01 | 1.2290 | 1.2290 | 0.47% | 14.18% | 22.90% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-07-01 | 1.2229 | 1.2229 | 0.48% | 13.96% | 22.29% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-07-01 | 1.2347 | 1.2347 | 0.59% | 7.43% | 23.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-07-01 | 1.2400 | 1.2400 | 0.59% | 7.64% | 24.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-07-01 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | 0.68% | 1.27% | R1 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-07-01 | 1.273 | 1.273 | 0.32% | 16.36% | 48.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-07-01 | 1.1260 | 1.1260 | 0.37% | -- | 12.60% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-07-01 | 1.1240 | 1.1240 | 0.37% | -- | 12.40% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-07-01 | 1.0325 | 1.0525 | 0.31% | -- | 5.16% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-07-01 | 1.0307 | 1.0507 | 0.32% | -- | 4.98% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-07-01 | 0.6625 | 0.6625 | -0.38% | 1.21% | -33.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-07-01 | 1.6079 | 1.6079 | 0.29% | 4.27% | 64.69% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-07-01 | 1.7618 | 1.8818 | 0.17% | 0.86% | 95.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-07-01 | 1.7208 | 1.7208 | 0.17% | 0.66% | 86.01% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-07-01 | 1.6414 | 1.0530 | 0.29% | 4.48% | 79.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-07-01 | 1.6468 | 1.6468 | 0.29% | 4.80% | 1.62% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-07-01 | 2.0636 | 2.2596 | 0.64% | 1.49% | 127.48% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-07-01 | 1.9958 | 2.1918 | 0.64% | 1.34% | 74.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-07-01 | 0.4216 | 0.8681 | -0.38% | 1.88% | -13.19% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-07-01 | 1.0001 | 1.0001 | -0.85% | 5.89% | 0.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-07-01 | 0.9841 | 0.9841 | -0.86% | 5.68% | -1.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-07-01 | 0.7786 | 0.7786 | 0.30% | -0.64% | -22.12% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-07-01 | 0.6697 | 0.6697 | -0.37% | 1.36% | -33.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-07-01 | 0.8448 | 0.8448 | -0.55% | 5.11% | -15.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-07-01 | 0.8330 | 0.8330 | -0.55% | 4.91% | -16.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-07-01 | 1.1190 | 1.1290 | 0.20% | 13.33% | 13.01% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-07-01 | 1.1093 | 1.1193 | 0.19% | 13.10% | 12.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-07-01 | 0.4554 | 1.198% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-07-01 | 0.5186 | 1.438% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-07-01 | 0.3617 | 1.409% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-07-01 | 0.4264 | 1.652% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-07-01 | 0.2692 | 1.247% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-07-01 | 0.3352 | 1.491% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-07-01 | 2.5944 | 2.5944 | 0.15% | -1.33% | -1.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-07-01 | 2.5976 | 2.5976 | 0.15% | 9.71% | 159.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A | 673090 | 2025-07-01 | 0.9252 | 1.2872 | 0.48% | 5.11% | 24.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票C | 013262 | 2025-07-01 | 0.9088 | 1.1488 | 0.49% | 4.91% | -40.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-07-01 | 1.0423 | 1.1123 | 0.61% | 12.58% | 11.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-07-01 | 1.0399 | 1.1099 | 0.62% | 12.35% | 11.40% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |