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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-09-18 | 1.3326 | 1.4935 | -0.12% | 2.71% | 54.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-09-18 | 1.0429 | 1.2734 | -0.02% | 1.21% | 30.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-09-18 | 1.0763 | 1.3232 | -0.01% | 0.99% | 33.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-09-18 | 1.3707 | 1.3707 | -1.09% | 13.26% | 37.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-09-18 | 1.4485 | 1.4485 | 0.16% | 55.55% | 44.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-09-18 | 1.1245 | 1.1245 | 1.34% | 41.62% | 12.70% | R4 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-09-18 | 1.0308 | 1.0308 | -0.66% | 0.22% | 3.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-09-18 | 1.8945 | 1.8945 | -2.82% | -4.63% | 89.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-09-18 | 3.2450 | 3.3400 | -0.76% | 46.37% | 155.71% | R3 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-09-18 | 1.1404 | 1.1404 | -0.03% | 0.30% | 4.36% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-09-18 | 1.782 | 1.937 | -0.78% | 15.34% | 105.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-09-18 | 1.729 | 1.854 | -0.80% | 14.96% | 94.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-09-18 | 1.3431 | 1.5095 | -0.11% | 2.78% | 56.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-09-18 | 1.3326 | 1.4935 | -0.12% | 2.71% | 54.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-09-18 | 1.1404 | 1.2304 | -0.03% | 0.56% | 24.43% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-09-18 | 1.0797 | 1.2747 | -0.05% | 0.35% | 29.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-09-18 | 1.0863 | 1.2496 | -0.04% | 0.32% | 27.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-09-18 | 1.2666 | 1.5216 | -0.13% | 4.03% | 53.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-09-18 | 1.2075 | 1.4625 | -0.12% | 3.96% | 47.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-09-18 | 1.0961 | 1.2086 | -0.29% | 4.71% | 22.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-09-18 | 1.1230 | 1.2780 | -0.29% | 4.63% | 28.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-09-18 | 1.0368 | 1.3233 | -0.02% | 1.29% | 36.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-09-18 | 1.1117 | 1.2987 | -0.13% | 3.34% | 32.18% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-09-18 | 1.0429 | 1.2734 | -0.02% | 1.21% | 30.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-09-18 | 1.0360 | 1.1875 | -0.02% | 1.29% | 16.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-09-18 | 1.0458 | 1.3320 | -0.05% | -0.13% | 37.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-09-18 | 1.0574 | 1.4688 | -0.06% | -0.17% | 53.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-09-18 | 1.0914 | 1.3334 | -0.02% | 1.06% | 34.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-09-18 | 1.0763 | 1.3232 | -0.01% | 0.99% | 33.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-09-18 | 1.0913 | 1.0913 | -0.02% | -0.29% | -0.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-09-18 | 1.1187 | 1.1287 | 0.00% | 1.08% | 12.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-09-18 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | 1.00% | 11.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-09-18 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | 0.89% | 11.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-09-18 | 1.2689 | 1.2689 | -0.01% | 0.93% | 26.89% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-09-18 | 1.2341 | 1.2341 | -0.01% | 0.64% | 23.41% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-09-18 | 1.1160 | 1.2025 | -0.03% | 0.28% | 21.40% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-09-18 | 1.1315 | 1.4015 | -0.11% | 2.58% | 43.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-09-18 | 1.1228 | 1.3828 | -0.12% | 2.40% | 26.07% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-09-18 | 1.0303 | 1.1663 | 0.01% | 1.91% | 17.65% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-09-18 | 1.1432 | 1.2049 | -0.01% | 0.88% | 20.74% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-09-18 | 1.0851 | 1.2721 | -0.12% | 3.04% | 29.35% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-09-18 | 1.0426 | 1.2146 | 0.01% | 3.12% | 23.18% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-09-18 | 1.0168 | 1.1388 | -0.08% | -0.30% | 14.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-09-18 | 1.0132 | 1.1222 | -0.08% | -0.37% | 12.59% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-09-18 | 1.0529 | 1.0529 | -0.66% | 0.53% | 5.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-09-18 | 1.0308 | 1.0308 | -0.66% | 0.22% | 3.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-09-18 | 1.1395 | 1.1395 | -0.01% | 0.86% | 13.95% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-09-18 | 1.1395 | 1.1395 | -0.01% | 0.86% | 8.91% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-09-18 | 1.0208 | 1.1412 | -0.04% | 0.42% | 14.85% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-09-18 | 1.1159 | 1.1159 | -0.01% | 1.51% | 11.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-09-18 | 1.1083 | 1.1083 | -0.01% | 1.36% | 10.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-09-18 | 1.0728 | 1.1108 | -0.02% | 1.57% | 11.36% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-09-18 | 1.0332 | 1.0957 | -0.05% | -0.09% | 9.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-09-18 | 1.0325 | 1.0905 | -0.05% | -0.15% | 9.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-09-18 | 1.0290 | 1.1260 | -0.07% | -0.36% | 12.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-09-18 | 1.0797 | 1.0797 | -0.05% | 0.35% | 3.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-09-18 | 1.0427 | 1.0607 | -0.01% | 2.46% | 6.12% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-09-18 | 1.0416 | 1.0576 | -0.02% | 2.30% | 5.80% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-09-18 | 1.0114 | 1.0114 | -0.03% | 0.13% | 1.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-09-18 | 1.0052 | 1.0052 | -0.03% | -0.48% | 0.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-09-18 | 1.0003 | 1.0103 | -0.33% | -- | 1.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-09-18 | 0.9987 | 1.0087 | -0.33% | -- | 0.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-09-18 | 1.0040 | 1.0040 | -0.01% | -- | 0.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-09-18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | 0.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-09-18 | 1.5180 | 1.5180 | -0.60% | 33.57% | 51.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-09-18 | 1.491 | 2.026 | -0.47% | 36.04% | 133.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-09-18 | 1.8377 | 1.8377 | 0.00% | 10.64% | 83.77% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-09-18 | 1.0894 | 1.6444 | -0.57% | 4.02% | 82.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-09-18 | 1.0910 | 1.0910 | -0.56% | 4.18% | 4.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-09-18 | 1.3576 | 1.8316 | -0.45% | 2.51% | 86.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-09-18 | 1.1588 | 1.7078 | -0.46% | 2.42% | 83.35% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-09-18 | 2.050 | 2.050 | 1.69% | 31.16% | 105.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-09-18 | 2.0190 | 2.0190 | 1.66% | 30.76% | 16.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-09-18 | 1.9354 | 2.1484 | -2.82% | -4.50% | 134.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-09-18 | 1.8945 | 1.8945 | -2.82% | -4.63% | 89.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-09-18 | 0.9106 | 1.0406 | -0.59% | 19.72% | 2.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-09-18 | 0.8276 | 0.8276 | -0.60% | 19.30% | -17.26% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-09-18 | 1.041 | 1.330 | -1.51% | -5.45% | 27.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-09-18 | 1.0300 | 1.3150 | -1.53% | -5.68% | -34.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-09-18 | 1.0275 | 1.0275 | 0.08% | 11.59% | 2.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-09-18 | 1.0218 | 1.0218 | 0.09% | 11.51% | 2.17% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-09-18 | 3.314 | 3.409 | -0.78% | 46.83% | 256.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-09-18 | 3.2450 | 3.3400 | -0.76% | 46.37% | 155.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-09-18 | 1.5178 | 1.5178 | -0.58% | 30.29% | 51.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-09-18 | 1.5080 | 1.5080 | -0.58% | 30.20% | 50.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚禾混合C | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-09-18 | 0.7072 | 0.7072 | -1.63% | 36.31% | -29.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-09-18 | 0.7039 | 0.7039 | -1.62% | 36.23% | -29.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-09-18 | 1.2024 | 1.4724 | -1.28% | 42.73% | 45.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-09-18 | 1.1758 | 1.4458 | -1.28% | 42.32% | 42.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-09-18 | 1.056 | 1.056 | -2.76% | -8.33% | 5.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-09-18 | 1.0280 | 1.0280 | -2.74% | -8.78% | -17.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-09-18 | 2.4147 | 2.7427 | -1.95% | 25.71% | 179.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-09-18 | 2.3257 | 2.5657 | -1.96% | 24.98% | 23.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-09-18 | 1.1818 | 1.1818 | -0.14% | 8.87% | 18.18% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-09-18 | 1.1611 | 1.1611 | -0.15% | 8.55% | 16.11% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-09-18 | 0.7890 | 0.7990 | -0.30% | 35.33% | -20.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-09-18 | 0.7761 | 0.7861 | -0.30% | 34.95% | -21.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-09-18 | 1.990 | 2.080 | -0.75% | 25.00% | 113.84% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-09-18 | 1.9870 | 1.9870 | -0.80% | 24.65% | 23.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-09-18 | 1.5943 | 1.5943 | 1.85% | 67.93% | 59.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-09-18 | 1.5734 | 1.5734 | 1.86% | 67.45% | 57.36% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-09-18 | 1.3707 | 1.3707 | -1.09% | 13.26% | 37.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-09-18 | 1.3882 | 1.3882 | -1.09% | 13.56% | 38.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-09-18 | 1.1119 | 1.1119 | -0.19% | 8.11% | 11.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-09-18 | 1.1038 | 1.1220 | -1.84% | 5.51% | 11.68% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-09-18 | 1.0813 | 1.0813 | -0.41% | 41.57% | 9.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-09-18 | 1.0692 | 1.0692 | -0.41% | 41.17% | 8.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-09-18 | 1.1385 | 1.1475 | -0.18% | 9.52% | 14.67% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-09-18 | 1.1286 | 1.1376 | -0.18% | 9.20% | 13.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-09-18 | 1.5288 | 1.5288 | -0.60% | 33.95% | 52.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-09-18 | 1.4597 | 1.4597 | -0.84% | 35.61% | 45.97% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-09-18 | 1.4512 | 1.4512 | -0.83% | 35.23% | 45.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-09-18 | 1.3674 | 1.3674 | -0.98% | 18.98% | 36.74% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-09-18 | 1.3745 | 1.3745 | -0.98% | 19.31% | 37.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-09-18 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.84% | 1.43% | R1 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-09-18 | 1.483 | 1.483 | -0.47% | 35.56% | 72.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-09-18 | 1.4265 | 1.4265 | -0.41% | -- | 42.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-09-18 | 1.4228 | 1.4228 | -0.42% | -- | 42.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-09-18 | 1.0783 | 1.1183 | -1.03% | -- | 11.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-09-18 | 1.0753 | 1.1153 | -1.03% | -- | 11.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-09-18 | 1.1158 | 1.1158 | -2.25% | -- | 11.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-09-18 | 1.1152 | 1.1152 | -2.25% | -- | 11.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-09-12 | 1.0198 | 1.0198 | 1.11% | -- | 1.98% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-09-12 | 1.0195 | 1.0195 | 1.10% | -- | 1.95% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-09-18 | 0.9807 | 0.9807 | -1.44% | 49.82% | -1.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-09-18 | 1.8884 | 1.8884 | -1.00% | 22.46% | 93.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-09-18 | 1.9782 | 2.0982 | -1.29% | 13.25% | 119.36% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-09-18 | 1.9305 | 1.9305 | -1.30% | 12.93% | 108.68% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-09-18 | 1.9295 | 1.2236 | -0.99% | 22.82% | 110.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-09-18 | 1.9385 | 1.9385 | -0.99% | 23.36% | 19.62% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-09-18 | 2.1063 | 2.3023 | -1.85% | 3.59% | 132.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-09-18 | 2.0357 | 2.2317 | -1.86% | 3.36% | 78.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-09-18 | 0.6415 | 1.3209 | -1.52% | 55.03% | 32.09% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-09-18 | 1.4734 | 1.4734 | 0.16% | 56.00% | 47.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-09-18 | 1.4485 | 1.4485 | 0.16% | 55.55% | 44.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-09-18 | 0.8434 | 0.8434 | -1.36% | 7.63% | -15.64% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-09-18 | 0.9919 | 0.9919 | -1.44% | 50.13% | -0.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-09-18 | 1.1414 | 1.1414 | 1.34% | 42.02% | 14.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-09-18 | 1.1245 | 1.1245 | 1.34% | 41.62% | 12.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-09-18 | 1.3046 | 1.3146 | -1.03% | 32.12% | 31.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-09-18 | 1.2921 | 1.3021 | -1.03% | 31.74% | 30.49% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-09-18 | 0.3374 | 0.906% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-09-18 | 0.3999 | 1.149% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-09-18 | 0.4764 | 1.209% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-09-18 | 0.5428 | 1.450% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-09-18 | 0.4703 | 0.904% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-09-18 | 0.5359 | 1.147% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-09-18 | 3.9110 | 3.9110 | 1.69% | 48.74% | 48.74% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-09-18 | 3.9191 | 3.9191 | 1.69% | 65.52% | 291.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得个股精选股票C | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-09-18 | 1.0319 | 1.1719 | -1.64% | 19.08% | 18.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-09-18 | 1.0284 | 1.1684 | -1.64% | 18.73% | 17.72% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-09-18 | 1.0904 | 1.0904 | -0.78% | -- | 9.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-09-18 | 1.0900 | 1.0900 | -0.77% | -- | 9.00% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |