AII FUNDS

全部基金

明星基金	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得祥逸债券C	675093	2026-11-13	1.0434	1.3039	-0.15%	2.37%	33.92%	R2	申购
西部利得汇逸债券C	675123	2026-11-13	1.1635	1.3185	-0.26%	2.73%	33.64%	R2	申购
西部利得汇享债券C	675113	2026-11-13	1.3754	1.5363	-0.33%	2.25%	59.08%	R2	申购
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	026476	2026-11-13	0.7862	0.7862	-6.91%	--	-21.38%	R4	查看详情
西部利得科技创新混合C	020065	2026-11-13	1.1388	1.1388	-3.02%	-26.50%	13.88%	R4	申购
西部利得景程混合C	673143	2026-11-13	1.9930	1.9930	-2.16%	19.77%	99.30%	R4	申购
西部利得量化成长混合A	000006	2026-11-13	2.6196	2.9476	-2.76%	1.55%	202.69%	R4	申购
西部利得资源鑫选混合发起C	024831	2026-11-13	1.2102	1.2102	-2.39%	-15.99%	21.02%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	2026-11-13	1.2390	1.2480	-0.29%	7.20%	24.80%	R3	申购
西部利得均衡优选混合C	021968	2026-11-13	1.4819	1.4819	-2.54%	-3.35%	48.19%	R4	申购
西部利得新动向混合C	021953	2026-11-13	1.589	1.589	-1.91%	-1.00%	84.77%	R3	申购
西部利得祥运混合C	673083	2026-11-13	0.9285	0.9285	-0.56%	7.79%	-7.17%	R3	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2026-11-13	1.2151	1.2151	-2.31%	5.65%	21.78%	R4	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2026-11-13	2.2117	2.4077	0.34%	5.41%	93.41%	R4	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2026-11-13	1.3687	1.3687	-2.29%	-7.16%	36.88%	R4	申购
西部利得央企优选股票C	022165	2026-11-13	1.0491	1.2691	-0.19%	3.57%	29.38%	R4	申购
西部利得事件驱动股票C	023532	2026-11-13	3.9159	3.9159	-2.77%	-2.35%	48.93%	R4	申购

暂无自选基金。

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得聚利6个月定开债券E	020579	2026-11-13	1.1676	1.1676	--	2.05%	6.84%	R2	封闭期
西部利得祥逸债券C	675093	2026-11-13	1.0434	1.3039	-0.15%	2.37%	33.92%	R2	申购
西部利得稳健双利债券A	675011	2026-11-13	1.657	1.812	-0.66%	-6.70%	91.51%	R3	申购
西部利得稳健双利债券C	675013	2026-11-13	1.600	1.725	-0.62%	-7.03%	80.08%	R3	申购
西部利得汇逸债券C	675123	2026-11-13	1.1635	1.3185	-0.26%	2.73%	33.64%	R2	申购
西部利得汇享债券A	675111	2026-11-13	1.3878	1.5542	-0.33%	2.34%	61.22%	R2	申购
西部利得汇享债券C	675113	2026-11-13	1.3754	1.5363	-0.33%	2.25%	59.08%	R2	申购
西部利得聚利6个月定开债券A	007375	2026-11-13	1.1676	1.2616	--	2.31%	27.84%	R2	封闭期
西部利得合赢债券A	675051	2026-11-13	1.0539	1.2918	-0.09%	1.32%	31.57%	R2	申购
西部利得合赢债券C	675053	2026-11-13	1.0568	1.2662	-0.08%	1.28%	29.05%	R2	申购
西部利得祥盈债券A	675081	2026-11-13	1.2617	1.5167	-0.40%	-1.34%	53.09%	R2	申购
西部利得祥盈债券C	675083	2026-11-13	1.2014	1.4564	-0.41%	-1.42%	47.01%	R2	申购
西部利得汇逸债券A	675121	2026-11-13	1.1370	1.2495	-0.25%	2.82%	27.06%	R2	申购
西部利得祥逸债券A	675091	2026-11-13	1.0383	1.3548	-0.16%	2.46%	40.48%	R2	申购
西部利得聚泰18个月定开债A	009018	2026-11-13	1.1271	1.3451	--	3.36%	37.77%	R2	封闭期
西部利得祥逸债券D	012376	2026-11-13	1.0524	1.2189	-0.16%	2.46%	19.88%	R2	申购
西部利得合享债券A	675041	2026-11-13	1.0554	1.3416	-0.22%	0.54%	38.59%	R2	申购
西部利得合享债券C	675043	2026-11-13	1.0666	1.4780	-0.22%	0.50%	54.63%	R2	申购
西部利得汇盈债券A	675161	2026-11-13	1.1238	1.3658	-0.18%	2.47%	38.90%	R2	申购
西部利得汇盈债券C	675163	2026-11-13	1.1069	1.3538	-0.17%	2.39%	37.59%	R2	申购
西部利得汇盈债券D	025226	2026-11-13	1.1237	1.1237	-0.18%	2.47%	2.67%	R2	申购
西部利得添盈短债债券A	006806	2026-11-13	1.1446	1.1546	-0.08%	1.58%	15.59%	R2	申购
西部利得添盈短债债券C	006807	2026-11-13	1.1401	1.1401	-0.08%	1.54%	14.01%	R2	申购
西部利得添盈短债债券E	006808	2026-11-13	1.1335	1.1335	-0.08%	1.37%	13.35%	R2	申购
西部利得聚享一年定开债券A	007377	2026-11-13	1.2172	1.3042	--	2.18%	30.56%	R2	封闭期
西部利得聚享一年定开债券C	007378	2026-11-13	1.1798	1.2628	--	1.83%	26.40%	R2	查看详情
西部利得聚利6个月定开债券C	007376	2026-11-13	1.1373	1.2278	--	1.96%	24.15%	R2	封闭期
西部利得得尊债券A	675100	2026-11-13	1.1721	1.4421	-0.32%	2.49%	49.09%	R2	申购
西部利得得尊债券C	007969	2026-11-13	1.1598	1.4198	-0.33%	2.28%	30.23%	R2	申购
西部利得尊逸三年定开债券	008219	2026-11-13	1.0048	1.1881	--	1.31%	20.21%	R2	封闭期
西部利得双盈一年定开债券	008668	2026-11-13	1.1263	1.2370	-0.07%	2.35%	24.21%	R2	暂停交易
西部利得聚泰18个月定开债C	009019	2026-11-13	1.0943	1.3123	--	3.01%	34.20%	R2	封闭期
西部利得尊泰86个月定开债券	009749	2026-11-13	1.0354	1.2687	0.02%	3.99%	29.75%	R2	暂停交易
西部利得中债1-3年政金债指数A	008583	2026-11-13	1.0457	1.1677	-0.08%	2.86%	17.65%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数C	008584	2026-11-13	1.0408	1.1498	-0.08%	2.77%	15.66%	R2	暂停申购
西部利得鑫泓增强债券A	010102	2026-11-13	1.0475	1.0475	-0.18%	0.42%	4.75%	R2	申购
西部利得鑫泓增强债券C	010103	2026-11-13	1.0205	1.0205	-0.19%	0.07%	2.05%	R2	申购
西部利得沣泰债券A	008255	2026-11-13	1.1623	1.1623	-0.06%	1.49%	16.23%	R2	申购
西部利得沣泰债券C	013131	2026-11-13	1.1623	1.1623	-0.06%	1.49%	11.09%	R2	申购
西部利得双瑞一年定开债券发起	013966	2026-11-13	1.0316	1.1728	--	2.71%	18.44%	R2	查看详情
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	014748	2026-11-13	1.1469	1.1469	-0.08%	2.05%	14.68%	R2	申购
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	014749	2026-11-13	1.1365	1.1365	-0.08%	1.88%	13.64%	R2	申购
西部利得双兴一年定开债券发起	015018	2026-11-13	1.0807	1.1467	-0.12%	2.68%	15.17%	R2	暂停交易
西部利得沣享债券A	016011	2026-11-13	1.0610	1.1235	-0.19%	2.33%	12.64%	R2	申购
西部利得沣享债券C	016012	2026-11-13	1.0592	1.1172	-0.19%	2.27%	11.97%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数E	019256	2026-11-13	1.0568	1.1538	-0.09%	2.73%	15.89%	R2	申购
西部利得合赢债券E	020991	2026-11-13	1.0539	1.0539	-0.09%	-2.68%	0.67%	R2	申购
西部利得沣淳三个月定开债券A	020145	2026-11-13	1.0411	1.0941	--	2.59%	9.54%	R2	封闭期
西部利得沣淳三个月定开债券C	020146	2026-11-13	1.0376	1.0886	--	2.41%	8.97%	R2	封闭期
西部利得沣睿利率债债券A	022065	2026-11-13	1.0326	1.0326	-0.03%	1.68%	3.25%	R2	申购
西部利得沣睿利率债债券C	022066	2026-11-13	1.0252	1.0252	-0.04%	1.60%	2.51%	R2	申购
西部利得裕丰回报债券A	023487	2026-11-13	1.0421	1.0521	-0.16%	2.22%	5.25%	R2	申购
西部利得裕丰回报债券C	023488	2026-11-13	1.0356	1.0456	-0.16%	1.86%	4.60%	R2	申购
西部利得月月兴30天持有期债券A	023311	2026-11-13	1.0321	1.0321	-0.07%	2.06%	3.21%	R2	申购
西部利得月月兴30天持有期债券C	023312	2026-11-13	1.0291	1.0291	-0.07%	1.88%	2.91%	R2	申购
西部利得双季享6个月持有期债券A	023798	2026-11-13	1.0197	1.0197	-0.11%	1.70%	1.97%	R2	申购
西部利得双季享6个月持有期债券C	023799	2026-11-13	1.0177	1.0177	-0.12%	1.52%	1.77%	R2	申购
西部利得汇和债券A	026305	2026-11-13	1.0137	1.0137	-0.21%	--	1.37%	R2	申购
西部利得裕兴回报债券A	027715	2026-11-13	0.9878	0.9878	-0.15%	--	-1.22%	R2	申购
西部利得汇和债券C	026306	2026-11-13	1.0104	1.0104	-0.21%	--	1.04%	R2	申购
西部利得裕兴回报债券C	027716	2026-11-13	0.9871	0.9871	-0.16%	--	-1.29%	R2	查看详情

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	026476	2026-11-13	0.7862	0.7862	-6.91%	--	-21.38%	R4	查看详情
西部利得科技创新混合C	020065	2026-11-13	1.1388	1.1388	-3.02%	-26.50%	13.88%	R4	申购
西部利得景程混合C	673143	2026-11-13	1.9930	1.9930	-2.16%	19.77%	99.30%	R4	申购
西部利得量化成长混合A	000006	2026-11-13	2.6196	2.9476	-2.76%	1.55%	202.69%	R4	申购
西部利得资源鑫选混合发起C	024831	2026-11-13	1.2102	1.2102	-2.39%	-15.99%	21.02%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	2026-11-13	1.2390	1.2480	-0.29%	7.20%	24.80%	R3	申购
西部利得新动向混合A	673010	2026-11-13	1.604	2.139	-1.96%	-0.74%	150.88%	R3	申购
西部利得均衡优选混合C	021968	2026-11-13	1.4819	1.4819	-2.54%	-3.35%	48.19%	R4	申购
西部利得新动向混合C	021953	2026-11-13	1.589	1.589	-1.91%	-1.00%	84.77%	R3	申购
西部利得多策略优选混合C	673030	2026-11-13	1.1312	1.6862	-0.18%	2.65%	89.08%	R3	申购
西部利得多策略优选混合A	023078	2026-11-13	1.1354	1.1354	-0.18%	2.83%	8.62%	R3	申购
西部利得行业主题优选混合A	673040	2026-11-13	1.0309	1.5049	-5.14%	-22.65%	41.81%	R3	申购
西部利得行业主题优选混合C	673043	2026-11-13	0.8792	1.4282	-5.15%	-22.71%	39.11%	R3	申购
西部利得新盈混合A	673050	2026-11-13	2.158	2.158	-3.75%	-3.75%	115.80%	R4	申购
西部利得新盈混合C	015361	2026-11-13	2.1150	2.1150	-3.73%	-4.08%	21.97%	R4	申购
西部利得新动力混合A	673071	2026-11-13	1.4747	1.6877	-5.53%	-22.90%	78.88%	R4	申购
西部利得新动力混合C	673073	2026-11-13	1.4402	1.4402	-5.54%	-23.04%	44.02%	R4	申购
西部利得祥运混合A	673081	2026-11-13	1.0275	1.1575	-0.55%	8.26%	15.63%	R3	申购
西部利得祥运混合C	673083	2026-11-13	0.9285	0.9285	-0.56%	7.79%	-7.17%	R3	申购
西部利得新富混合A	673120	2026-11-13	1.028	1.317	0.78%	-4.90%	26.12%	R4	申购
西部利得新富混合C	015041	2026-11-13	1.0120	1.2970	0.80%	-5.33%	-35.94%	R4	申购
西部利得景瑞混合A	673060	2026-11-13	3.217	3.312	-2.78%	-11.35%	246.37%	R4	申购
西部利得景瑞混合C	009258	2026-11-13	3.1350	3.2300	-2.79%	-11.67%	147.04%	R4	申购
西部利得景程混合A	673141	2026-11-13	2.0083	2.0083	-2.16%	19.88%	100.83%	R4	申购
西部利得港股通新机遇混合A	008861	2026-11-13	0.5050	0.5050	-2.07%	-33.01%	-49.50%	R4	申购
西部利得港股通新机遇混合C	010093	2026-11-13	0.5020	0.5020	-2.07%	-33.08%	-49.80%	R4	申购
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	2026-11-13	1.0564	1.4664	-3.03%	-8.41%	42.10%	R4	申购
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	2026-11-13	1.0255	1.4355	-3.03%	-8.73%	38.83%	R4	申购
西部利得策略优选混合A	671010	2026-11-13	0.754	0.754	-6.34%	-27.57%	-24.60%	R4	申购
西部利得策略优选混合C	011060	2026-11-13	0.7280	0.7280	-6.43%	-28.06%	-41.29%	R4	申购
西部利得量化成长混合C	011228	2026-11-13	2.5001	2.7401	-2.76%	0.85%	32.53%	R4	申购
西部利得聚兴一年定开混合A	010373	2026-11-13	1.2949	1.2949	-0.28%	5.66%	29.49%	R3	暂停交易
西部利得聚兴一年定开混合C	010374	2026-11-13	1.2664	1.2664	-0.28%	5.31%	26.64%	R3	暂停交易
西部利得碳中和混合发起A	012975	2026-11-13	0.6587	0.6687	-7.68%	-24.12%	-33.55%	R4	申购
西部利得碳中和混合发起C	012976	2026-11-13	0.6448	0.6548	-7.69%	-24.40%	-34.95%	R4	申购
西部利得新润混合A	673110	2026-11-13	2.083	2.173	-0.62%	-0.90%	123.83%	R3	申购
西部利得新润混合C	015356	2026-11-13	2.0710	2.0710	-0.62%	-1.19%	28.63%	R3	申购
西部利得时代动力混合发起A	015043	2026-11-13	1.5337	1.5337	-2.81%	-6.54%	53.39%	R4	申购
西部利得时代动力混合发起C	015044	2026-11-13	1.5066	1.5066	-2.81%	-6.87%	50.68%	R4	申购
西部利得数字产业混合A	015412	2026-11-13	1.2512	1.2512	-5.97%	-8.64%	25.12%	R4	申购
西部利得数字产业混合C	015413	2026-11-13	1.2296	1.2296	-5.97%	-8.97%	22.96%	R4	申购
西部利得聚优一年持有期混合	014593	2026-11-13	1.1405	1.1405	-0.26%	1.27%	14.10%	R2	申购
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	2026-11-13	1.1611	1.2293	0.27%	4.30%	22.64%	R4	申购
西部利得绿色能源混合A	015927	2026-11-13	0.5283	0.5283	-3.81%	-55.36%	-46.47%	R4	申购
西部利得绿色能源混合C	015928	2026-11-13	0.5200	0.5200	-3.81%	-55.51%	-47.29%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	018494	2026-11-13	1.2226	1.2316	-0.29%	6.82%	23.17%	R3	申购
西部利得科技创新混合A	020064	2026-11-13	1.1522	1.1522	-3.03%	-26.25%	15.22%	R4	申购
西部利得研究精选混合A	019340	2026-11-13	1.0546	1.0546	-5.32%	-32.27%	5.46%	R4	申购
西部利得价值回报混合C	020980	2026-11-13	1.2582	1.2582	-1.46%	-10.78%	25.82%	R4	申购
西部利得研究精选混合C	019341	2026-11-13	1.0437	1.0437	-5.31%	-32.50%	4.37%	R4	申购
西部利得价值回报混合A	020979	2026-11-13	1.2705	1.2705	-1.47%	-10.48%	27.05%	R4	申购
西部利得同业存单指数7天持有	021748	2026-11-13	1.0255	1.0255	0.00%	0.84%	2.55%	R1	申购
西部利得均衡优选混合A	021967	2026-11-13	1.4925	1.4925	-2.54%	-3.01%	49.25%	R4	申购
西部利得消费精选混合A	022802	2026-11-13	0.7777	0.8277	0.23%	-19.55%	-18.50%	R4	申购
西部利得消费精选混合C	022803	2026-11-13	0.7719	0.8219	0.22%	-19.84%	-19.10%	R4	申购
西部利得资源鑫选混合发起A	024830	2026-11-13	1.2163	1.2163	-2.39%	-15.70%	21.63%	R4	申购
西部利得周期鑫选混合发起A	026473	2026-11-13	0.6469	0.6469	-4.29%	--	-35.31%	R4	申购
西部利得周期鑫选混合发起C	026474	2026-11-13	0.6455	0.6455	-4.29%	--	-35.45%	R4	申购
西部利得专精特新量化选股混合A	024900	2026-11-13	0.9049	0.9499	-1.98%	-7.64%	-5.53%	R4	申购
西部利得专精特新量化选股混合C	024901	2026-11-13	0.9013	0.9463	-1.99%	-7.96%	-5.91%	R4	申购
西部利得红利鑫选混合发起A	025848	2026-11-13	0.8486	0.8486	-0.07%	--	-15.14%	R4	申购
西部利得红利鑫选混合发起C	025849	2026-11-13	0.8459	0.8459	-0.07%	--	-15.41%	R4	申购
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	026475	2026-11-13	0.7885	0.7885	-6.92%	--	-21.15%	R4	申购
西部利得智享量化选股混合A	026466	2026-11-13	0.8530	0.8730	-2.12%	--	-13.10%	R4	申购
西部利得智享量化选股混合C	026467	2026-11-13	0.8510	0.8710	-2.13%	--	-13.30%	R4	查看详情

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2026-11-13	1.2151	1.2151	-2.31%	5.65%	21.78%	R4	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2026-11-13	2.2117	2.4077	0.34%	5.41%	93.41%	R4	申购
西部利得中证A500指数增强A	022800	2026-11-13	0.9689	0.9689	-2.14%	-8.85%	-3.11%	R4	申购
西部利得中证A500指数增强C	022801	2026-11-13	0.9641	0.9641	-2.15%	-9.18%	-3.59%	R4	申购
西部利得创业板大盘ETF联接C	012555	2026-11-13	0.7385	0.7385	-3.70%	-26.82%	-26.16%	R4	申购
西部利得沪深300指数A	673100	2026-11-13	1.8858	2.0058	-1.35%	-7.75%	109.12%	R4	申购
西部利得中证500指数增强C	009300	2026-11-13	1.6385	1.7185	-2.32%	-13.49%	75.10%	R4	申购
西部利得沪深300指数C	673101	2026-11-13	1.8319	1.8319	-1.36%	-8.07%	98.02%	R4	申购
西部利得中证500指数增强A	502000	2026-11-13	1.6836	1.1254	-2.32%	-13.19%	91.46%	R4	申购
西部利得中证500指数增强Y	022937	2026-11-13	1.7036	1.7836	-2.32%	-12.73%	9.56%	R4	查看详情
西部利得国企红利指数增强A	501059	2026-11-13	2.2963	2.4923	0.34%	5.69%	153.13%	R4	申购
创业大盘ETF西部利得	159814	2026-11-13	0.4870	1.0028	-3.79%	-26.89%	0.28%	R4	查看详情
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	2026-11-13	1.3986	1.3986	-2.30%	-6.85%	39.86%	R4	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2026-11-13	1.3687	1.3687	-2.29%	-7.16%	36.88%	R4	申购
红利ETF西部利得	159708	2026-11-13	0.7323	0.7323	0.45%	-15.47%	-26.76%	R4	查看详情
西部利得创业板大盘ETF联接A	012554	2026-11-13	0.7496	0.7496	-3.70%	-26.63%	-25.05%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强A	014418	2026-11-13	1.2391	1.2391	-2.30%	6.01%	24.18%	R4	申购
西部利得中证1000指数增强A	018157	2026-11-13	1.1953	1.2053	-3.05%	-11.51%	20.71%	R4	申购
西部利得中证1000指数增强C	018158	2026-11-13	1.1785	1.1885	-3.04%	-11.81%	19.02%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF联接A	025461	2026-11-13	0.7353	0.7353	-4.64%	-27.75%	-26.47%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF联接C	025462	2026-11-13	0.7330	0.7330	-4.64%	-27.94%	-26.70%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF	159295	2026-11-13	0.6997	0.6997	-4.98%	-30.05%	-30.03%	R4	查看详情

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	风险等级	申购
西部利得天添鑫货币A	675031	2026-11-14	0.2036	0.781%	R1	申购
西部利得天添鑫货币B	675032	2026-11-14	0.2693	1.025%	R1	申购
西部利得天添富货币A	675061	2026-11-14	0.2627	1.019%	R1	申购
西部利得天添富货币B	675062	2026-11-14	0.3284	1.262%	R1	申购
西部利得天添金货币A	675071	2026-11-14	0.2050	1.531%	R1	申购
西部利得天添金货币B	675072	2026-11-14	0.2707	1.775%	R1	申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得央企优选股票C	022165	2026-11-13	1.0491	1.2691	-0.19%	3.57%	29.38%	R4	申购
西部利得事件驱动股票C	023532	2026-11-13	3.9159	3.9159	-2.77%	-2.35%	48.93%	R4	申购
西部利得事件驱动股票A	671030	2026-11-13	3.9422	3.9422	-2.77%	-2.01%	294.22%	R4	申购
西部利得央企优选股票A	022164	2026-11-13	1.0580	1.2780	-0.19%	3.93%	30.39%	R4	申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	自选	申购
西部利得恒生科技指数（QDII）A	024166	2026-11-13	0.6408	0.6408	-2.78%	-32.29%	-35.92%	R4		申购
西部利得恒生科技指数（QDII）C	024167	2026-11-13	0.6387	0.6387	-2.77%	-32.44%	-36.13%	R4		申购

犀利钱包

AII FUNDS

全部基金