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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停交易 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-08-18 | 1.3357 | 1.4966 | -0.06% | 2.94% | 54.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-08-18 | 1.0424 | 1.2729 | -0.13% | 1.16% | 30.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-08-18 | 1.0772 | 1.3241 | -0.15% | 1.07% | 33.89% | R2 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-08-18 | 1.4472 | 1.4472 | 3.35% | 19.58% | 44.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-08-18 | 1.1939 | 1.1939 | 3.33% | 28.21% | 19.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-08-18 | 0.9251 | 0.9251 | 1.82% | 16.51% | -7.29% | R4 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-08-18 | 1.0541 | 1.0541 | 0.55% | 2.49% | 5.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-08-18 | 2.1083 | 2.1083 | 3.44% | 6.13% | 110.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-08-18 | 2.9230 | 3.0180 | 2.13% | 31.84% | 130.34% | R3 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-08-18 | 1.1406 | 1.1406 | -0.14% | 0.32% | 4.37% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-08-18 | 1.800 | 1.955 | 1.12% | 16.50% | 108.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-08-18 | 1.747 | 1.872 | 1.10% | 16.16% | 96.63% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-08-18 | 1.3461 | 1.5125 | -0.06% | 3.01% | 56.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-08-18 | 1.3357 | 1.4966 | -0.06% | 2.94% | 54.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-08-18 | 1.1406 | 1.2296 | -0.14% | 0.49% | 24.35% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-08-18 | 1.0794 | 1.2744 | -0.12% | 0.33% | 29.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-08-18 | 1.0860 | 1.2493 | -0.12% | 0.30% | 27.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-08-18 | 1.2572 | 1.5122 | 0.10% | 3.26% | 52.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-08-18 | 1.1986 | 1.4536 | 0.10% | 3.19% | 46.66% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-08-18 | 1.0869 | 1.1994 | 0.25% | 3.83% | 21.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-08-18 | 1.1137 | 1.2687 | 0.24% | 3.76% | 27.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-08-18 | 1.0362 | 1.3227 | -0.13% | 1.23% | 36.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-08-18 | 1.1250 | 1.3020 | -0.03% | 3.64% | 32.57% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-08-18 | 1.0424 | 1.2729 | -0.13% | 1.16% | 30.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-08-18 | 1.0355 | 1.1870 | -0.13% | 1.24% | 16.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-08-18 | 1.0455 | 1.3317 | -0.21% | -0.16% | 37.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-08-18 | 1.0571 | 1.4685 | -0.22% | -0.20% | 53.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-08-18 | 1.0922 | 1.3342 | -0.16% | 1.13% | 35.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-08-18 | 1.0772 | 1.3241 | -0.15% | 1.07% | 33.89% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-08-18 | 1.0922 | 1.0922 | -0.16% | -0.21% | -0.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-08-18 | 1.1176 | 1.1276 | -0.02% | 0.98% | 12.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-08-18 | 1.1140 | 1.1140 | -0.02% | 0.91% | 11.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-08-18 | 1.1102 | 1.1102 | -0.03% | 0.82% | 11.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-08-18 | 1.2684 | 1.2684 | -0.13% | 0.89% | 26.84% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-08-18 | 1.2340 | 1.2340 | -0.12% | 0.64% | 23.40% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-08-18 | 1.1166 | 1.2021 | -0.14% | 0.24% | 21.35% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-08-18 | 1.1345 | 1.4045 | -0.05% | 2.86% | 44.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-08-18 | 1.1260 | 1.3860 | -0.06% | 2.69% | 26.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-08-18 | 1.0279 | 1.1639 | 0.02% | 1.68% | 17.38% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-08-18 | 1.1431 | 1.2048 | -0.13% | 0.87% | 20.73% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-08-18 | 1.0987 | 1.2757 | -0.04% | 3.38% | 29.78% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-08-18 | 1.0386 | 1.2106 | 0.04% | 2.73% | 22.71% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-08-18 | 1.0166 | 1.1386 | -0.35% | -0.32% | 14.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-08-18 | 1.0131 | 1.1221 | -0.35% | -0.38% | 12.58% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-08-18 | 1.0763 | 1.0763 | 0.56% | 2.76% | 7.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-08-18 | 1.0541 | 1.0541 | 0.55% | 2.49% | 5.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-08-18 | 1.1382 | 1.1382 | -0.04% | 0.74% | 13.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-08-18 | 1.1382 | 1.1382 | -0.04% | 0.74% | 8.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-08-18 | 1.0207 | 1.1411 | -0.19% | 0.41% | 14.84% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-08-18 | 1.1153 | 1.1153 | -0.06% | 1.46% | 11.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-08-18 | 1.1078 | 1.1078 | -0.06% | 1.32% | 10.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-08-18 | 1.0718 | 1.1098 | -0.12% | 1.48% | 11.26% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-08-18 | 1.0327 | 1.0952 | -0.25% | -0.13% | 9.64% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-08-18 | 1.0320 | 1.0900 | -0.25% | -0.20% | 9.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-08-18 | 1.0289 | 1.1259 | -0.35% | -0.37% | 12.83% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-08-18 | 1.0794 | 1.0794 | -0.12% | 0.33% | 3.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-08-18 | 1.0401 | 1.0581 | -0.11% | 2.21% | 5.86% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-08-18 | 1.0392 | 1.0552 | -0.12% | 2.07% | 5.56% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-08-18 | 1.0104 | 1.0104 | -0.13% | 0.03% | 1.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-08-18 | 1.0043 | 1.0043 | -0.14% | -0.56% | 0.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-08-18 | 1.0046 | 1.0146 | 0.02% | -- | 1.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-08-18 | 1.0033 | 1.0133 | 0.00% | -- | 1.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-08-18 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | -- | 0.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-08-18 | 1.0022 | 1.0022 | -0.05% | -- | 0.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-08-18 | 1.4234 | 1.4234 | 1.88% | 25.24% | 42.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-08-18 | 1.424 | 1.959 | 1.35% | 29.93% | 122.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-08-18 | 1.8366 | 1.8366 | -0.01% | 10.57% | 83.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-08-18 | 1.0951 | 1.6501 | -0.47% | 4.56% | 83.05% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-08-18 | 1.0965 | 1.0965 | -0.46% | 4.71% | 4.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-08-18 | 1.3379 | 1.8119 | 0.01% | 1.02% | 84.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-08-18 | 1.1420 | 1.6910 | 0.00% | 0.94% | 80.69% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-08-18 | 1.820 | 1.820 | 3.29% | 16.44% | 82.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-08-18 | 1.7930 | 1.7930 | 3.28% | 16.13% | 3.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-08-18 | 2.1534 | 2.3664 | 3.44% | 6.26% | 161.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-08-18 | 2.1083 | 2.1083 | 3.44% | 6.13% | 110.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-08-18 | 0.8654 | 0.9954 | 0.91% | 13.78% | -2.61% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-08-18 | 0.7869 | 0.7869 | 0.91% | 13.44% | -21.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-08-18 | 1.032 | 1.321 | 0.19% | -6.27% | 26.61% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-08-18 | 1.0220 | 1.3070 | 0.20% | -6.41% | -35.31% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-08-18 | 0.9781 | 0.9781 | 0.90% | 6.22% | -2.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-08-18 | 0.9728 | 0.9728 | 0.90% | 6.17% | -2.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-08-18 | 2.984 | 3.079 | 2.12% | 32.21% | 221.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-08-18 | 2.9230 | 3.0180 | 2.13% | 31.84% | 130.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-08-18 | 1.4152 | 1.4152 | 0.58% | 21.49% | 41.52% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-08-18 | 1.4062 | 1.4062 | 0.58% | 21.41% | 40.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚禾混合C | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-08-18 | 0.6851 | 0.6851 | -0.23% | 32.05% | -31.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-08-18 | 0.6819 | 0.6819 | -0.23% | 31.97% | -31.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-08-18 | 1.1903 | 1.4403 | 1.29% | 38.96% | 41.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-08-18 | 1.1648 | 1.4148 | 1.29% | 38.61% | 39.01% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-08-18 | 1.181 | 1.181 | 3.42% | 2.52% | 18.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-08-18 | 1.1500 | 1.1500 | 3.42% | 2.04% | -7.26% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-08-18 | 2.3615 | 2.6895 | 0.77% | 22.94% | 172.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-08-18 | 2.2761 | 2.5161 | 0.77% | 22.32% | 20.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-08-18 | 1.1683 | 1.1683 | 0.14% | 7.63% | 16.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-08-18 | 1.1483 | 1.1483 | 0.14% | 7.36% | 14.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-08-18 | 0.6825 | 0.6925 | 1.35% | 17.07% | -31.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-08-18 | 0.6716 | 0.6816 | 1.36% | 16.78% | -32.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-08-18 | 1.928 | 2.018 | 0.73% | 21.11% | 107.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-08-18 | 1.9260 | 1.9260 | 0.73% | 20.83% | 19.63% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-08-18 | 1.3821 | 1.3821 | 4.92% | 45.58% | 38.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-08-18 | 1.3644 | 1.3644 | 4.91% | 45.21% | 36.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-08-18 | 1.4472 | 1.4472 | 3.35% | 19.58% | 44.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-08-18 | 1.4652 | 1.4652 | 3.36% | 19.86% | 46.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-08-18 | 1.1068 | 1.1068 | 0.15% | 7.61% | 10.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-08-18 | 1.0989 | 1.1171 | -0.07% | 5.04% | 11.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-08-18 | 0.9358 | 0.9358 | 1.23% | 22.52% | -5.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-08-18 | 0.9256 | 0.9256 | 1.24% | 22.21% | -6.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-08-18 | 1.1173 | 1.1203 | 0.29% | 6.91% | 11.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-08-18 | 1.1080 | 1.1110 | 0.28% | 6.64% | 11.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-08-18 | 1.4331 | 1.4331 | 1.89% | 25.57% | 43.31% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-08-18 | 1.3885 | 1.3885 | 0.92% | 28.99% | 38.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-08-18 | 1.3809 | 1.3809 | 0.91% | 28.68% | 38.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-08-18 | 1.3250 | 1.3250 | 0.27% | 15.29% | 32.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-08-18 | 1.3315 | 1.3315 | 0.28% | 15.58% | 33.15% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-08-18 | 1.0136 | 1.0136 | -0.01% | 0.77% | 1.36% | R1 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-08-18 | 1.417 | 1.417 | 1.43% | 29.52% | 64.77% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-08-18 | 1.2923 | 1.2923 | 1.57% | -- | 29.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-08-18 | 1.2894 | 1.2894 | 1.57% | -- | 28.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-08-18 | 1.0852 | 1.1052 | 0.31% | -- | 10.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-08-18 | 1.0827 | 1.1027 | 0.32% | -- | 10.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-08-15 | 1.0277 | 1.0277 | 1.55% | -- | 2.77% | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-08-15 | 1.0276 | 1.0276 | 1.55% | -- | 2.76% | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-08-18 | 0.8124 | 0.8124 | 3.00% | 24.11% | -18.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-08-18 | 1.7870 | 1.7870 | 1.48% | 15.89% | 83.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-08-18 | 1.8978 | 2.0178 | 0.77% | 8.65% | 110.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-08-18 | 1.8527 | 1.8527 | 0.77% | 8.38% | 100.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-08-18 | 1.8252 | 1.1619 | 1.48% | 16.18% | 99.13% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-08-18 | 1.8328 | 1.8328 | 1.50% | 16.63% | 13.10% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-08-18 | 2.1449 | 2.3409 | -0.06% | 5.48% | 136.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-08-18 | 2.0736 | 2.2696 | -0.06% | 5.29% | 81.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-08-18 | 0.5273 | 1.0857 | 3.25% | 27.43% | 8.57% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-08-18 | 1.2140 | 1.2140 | 3.34% | 28.53% | 21.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-08-18 | 1.1939 | 1.1939 | 3.33% | 28.21% | 19.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-08-18 | 0.8259 | 0.8259 | -0.05% | 5.40% | -17.39% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-08-18 | 0.8216 | 0.8216 | 3.02% | 24.35% | -17.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-08-18 | 0.9387 | 0.9387 | 1.81% | 16.80% | -5.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-08-18 | 0.9251 | 0.9251 | 1.82% | 16.51% | -7.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-08-18 | 1.2687 | 1.2787 | 1.55% | 28.49% | 28.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-08-18 | 1.2570 | 1.2670 | 1.54% | 28.16% | 26.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-08-18 | 0.2696 | 0.904% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-08-18 | 0.3246 | 1.143% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-08-18 | 0.3106 | 1.188% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-08-18 | 0.3685 | 1.428% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-08-18 | 0.2632 | 1.090% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-08-18 | 0.3296 | 1.344% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-08-18 | 3.3882 | 3.3882 | 5.01% | 28.86% | 28.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-08-18 | 3.3942 | 3.3942 | 5.02% | 43.35% | 239.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得个股精选股票C | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-08-18 | 1.0550 | 1.1850 | 0.43% | 20.61% | 19.61% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-08-18 | 1.0518 | 1.1818 | 0.42% | 20.30% | 19.28% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-08-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.32% | -- | 0.13% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-08-15 | 1.0012 | 1.0012 | 0.32% | -- | 0.12% | R4 | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |