AII FUNDS

全部基金

明星基金	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得祥逸债券C	675093	2026-10-29	1.0471	1.3076	0.01%	2.74%	34.39%	R2	申购
西部利得汇逸债券C	675123	2026-10-29	1.1728	1.3278	0.00%	3.55%	34.70%	R2	申购
西部利得汇享债券C	675113	2026-10-29	1.3817	1.5426	-0.09%	2.71%	59.81%	R2	申购
西部利得景程混合C	673143	2026-10-29	2.0399	2.0399	-2.40%	22.59%	103.99%	R4	申购
西部利得量化成长混合A	000006	2026-10-29	2.6352	2.9632	-3.40%	2.16%	204.49%	R4	申购
西部利得科技创新混合C	020065	2026-10-29	1.2041	1.2041	-3.94%	-22.29%	20.41%	R4	申购
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	026476	2026-10-29	0.8641	0.8641	-9.58%	--	-13.59%	R4	查看详情
西部利得资源鑫选混合发起C	024831	2026-10-29	1.2708	1.2708	-0.89%	-11.78%	27.08%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	2026-10-29	1.2434	1.2524	-0.10%	7.58%	25.24%	R3	申购
西部利得均衡优选混合C	021968	2026-10-29	1.5361	1.5361	-2.85%	0.19%	53.61%	R4	申购
西部利得新动向混合C	021953	2026-10-29	1.634	1.634	-2.39%	1.81%	90.00%	R3	申购
西部利得祥运混合C	673083	2026-10-29	0.9392	0.9392	-0.55%	9.03%	-6.10%	R3	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2026-10-29	2.2138	2.4098	0.82%	5.51%	93.59%	R4	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2026-10-29	1.3789	1.3789	-4.46%	-6.47%	37.90%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2026-10-29	1.1615	1.1615	-4.62%	0.99%	16.41%	R4	申购
西部利得央企优选股票C	022165	2026-10-29	1.0518	1.2718	-0.23%	3.83%	29.71%	R4	申购
西部利得事件驱动股票C	023532	2026-10-29	3.9217	3.9217	-3.86%	-2.20%	49.15%	R4	申购

暂无自选基金。

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得聚利6个月定开债券E	020579	2026-10-29	1.1714	1.1714	--	2.38%	7.19%	R2	封闭期
西部利得稳健双利债券A	675011	2026-10-29	1.670	1.825	-0.42%	-5.97%	93.02%	R3	申购
西部利得祥逸债券C	675093	2026-10-29	1.0471	1.3076	0.01%	2.74%	34.39%	R2	申购
西部利得汇逸债券C	675123	2026-10-29	1.1728	1.3278	0.00%	3.55%	34.70%	R2	申购
西部利得稳健双利债券C	675013	2026-10-29	1.613	1.738	-0.43%	-6.28%	81.54%	R3	申购
西部利得汇享债券A	675111	2026-10-29	1.3941	1.5605	-0.09%	2.80%	61.95%	R2	申购
西部利得汇享债券C	675113	2026-10-29	1.3817	1.5426	-0.09%	2.71%	59.81%	R2	申购
西部利得聚利6个月定开债券A	007375	2026-10-29	1.1714	1.2654	--	2.64%	28.26%	R2	封闭期
西部利得合赢债券A	675051	2026-10-29	1.0555	1.2934	0.01%	1.48%	31.77%	R2	申购
西部利得合赢债券C	675053	2026-10-29	1.0583	1.2677	0.01%	1.43%	29.23%	R2	申购
西部利得祥盈债券A	675081	2026-10-29	1.2620	1.5170	-0.44%	-1.31%	53.13%	R2	申购
西部利得祥盈债券C	675083	2026-10-29	1.2018	1.4568	-0.44%	-1.39%	47.05%	R2	申购
西部利得汇逸债券A	675121	2026-10-29	1.1460	1.2585	0.00%	3.64%	28.07%	R2	申购
西部利得祥逸债券A	675091	2026-10-29	1.0420	1.3585	0.01%	2.82%	40.98%	R2	申购
西部利得聚泰18个月定开债A	009018	2026-10-29	1.1327	1.3507	--	3.88%	38.45%	R2	封闭期
西部利得祥逸债券D	012376	2026-10-29	1.0561	1.2226	0.01%	2.82%	20.31%	R2	申购
西部利得合享债券A	675041	2026-10-29	1.0566	1.3428	-0.10%	0.66%	38.74%	R2	申购
西部利得合享债券C	675043	2026-10-29	1.0678	1.4792	-0.10%	0.61%	54.81%	R2	申购
西部利得汇盈债券A	675161	2026-10-29	1.1278	1.3698	0.01%	2.84%	39.40%	R2	申购
西部利得汇盈债券C	675163	2026-10-29	1.1108	1.3577	0.01%	2.75%	38.07%	R2	申购
西部利得汇盈债券D	025226	2026-10-29	1.1276	1.1276	0.01%	2.83%	3.02%	R2	申购
西部利得添盈短债债券A	006806	2026-10-29	1.1460	1.1560	0.01%	1.70%	15.73%	R2	申购
西部利得添盈短债债券C	006807	2026-10-29	1.1415	1.1415	0.01%	1.67%	14.15%	R2	申购
西部利得添盈短债债券E	006808	2026-10-29	1.1350	1.1350	0.01%	1.50%	13.50%	R2	申购
西部利得聚享一年定开债券A	007377	2026-10-29	1.2230	1.3100	--	2.66%	31.19%	R2	封闭期
西部利得聚享一年定开债券C	007378	2026-10-29	1.1855	1.2685	--	2.32%	27.01%	R2	查看详情
西部利得聚利6个月定开债券C	007376	2026-10-29	1.1411	1.2316	--	2.30%	24.57%	R2	封闭期
西部利得得尊债券A	675100	2026-10-29	1.1771	1.4471	-0.08%	2.93%	49.73%	R2	申购
西部利得得尊债券C	007969	2026-10-29	1.1649	1.4249	-0.09%	2.72%	30.80%	R2	申购
西部利得尊逸三年定开债券	008219	2026-10-29	1.0039	1.1872	--	1.22%	20.11%	R2	封闭期
西部利得双盈一年定开债券	008668	2026-10-29	1.1281	1.2388	0.00%	2.51%	24.41%	R2	暂停交易
西部利得聚泰18个月定开债C	009019	2026-10-29	1.0998	1.3178	--	3.53%	34.87%	R2	封闭期
西部利得尊泰86个月定开债券	009749	2026-10-29	1.0334	1.2667	0.01%	3.79%	29.50%	R2	暂停交易
西部利得中债1-3年政金债指数A	008583	2026-10-29	1.0455	1.1675	0.10%	2.84%	17.63%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数C	008584	2026-10-29	1.0406	1.1496	0.09%	2.76%	15.63%	R2	暂停申购
西部利得鑫泓增强债券A	010102	2026-10-29	1.0477	1.0477	-0.21%	0.44%	4.77%	R2	申购
西部利得鑫泓增强债券C	010103	2026-10-29	1.0209	1.0209	-0.22%	0.11%	2.09%	R2	申购
西部利得沣泰债券A	008255	2026-10-29	1.1635	1.1635	0.01%	1.60%	16.35%	R2	申购
西部利得沣泰债券C	013131	2026-10-29	1.1635	1.1635	0.01%	1.60%	11.20%	R2	申购
西部利得双瑞一年定开债券发起	013966	2026-10-29	1.0320	1.1732	--	2.75%	18.48%	R2	查看详情
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	014748	2026-10-29	1.1492	1.1492	0.00%	2.25%	14.91%	R2	申购
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	014749	2026-10-29	1.1388	1.1388	0.00%	2.09%	13.87%	R2	申购
西部利得双兴一年定开债券发起	015018	2026-10-29	1.0842	1.1502	-0.01%	3.01%	15.54%	R2	暂停交易
西部利得沣享债券A	016011	2026-10-29	1.0643	1.1268	0.08%	2.65%	12.99%	R2	申购
西部利得沣享债券C	016012	2026-10-29	1.0625	1.1205	0.08%	2.59%	12.32%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数E	019256	2026-10-29	1.0567	1.1537	0.09%	2.72%	15.88%	R2	申购
西部利得合赢债券E	020991	2026-10-29	1.0555	1.0555	0.01%	-2.53%	0.82%	R2	申购
西部利得沣淳三个月定开债券A	020145	2026-10-29	1.0427	1.0957	0.05%	2.75%	9.70%	R2	申购
西部利得沣淳三个月定开债券C	020146	2026-10-29	1.0393	1.0903	0.05%	2.58%	9.14%	R2	申购
西部利得沣睿利率债债券A	022065	2026-10-29	1.0320	1.0320	0.02%	1.62%	3.19%	R2	申购
西部利得沣睿利率债债券C	022066	2026-10-29	1.0247	1.0247	0.02%	1.55%	2.46%	R2	申购
西部利得裕丰回报债券A	023487	2026-10-29	1.0452	1.0552	-0.02%	2.52%	5.56%	R2	申购
西部利得裕丰回报债券C	023488	2026-10-29	1.0389	1.0489	-0.01%	2.18%	4.93%	R2	申购
西部利得月月兴30天持有期债券A	023311	2026-10-29	1.0336	1.0336	-0.01%	2.21%	3.36%	R2	申购
西部利得月月兴30天持有期债券C	023312	2026-10-29	1.0307	1.0307	-0.01%	2.04%	3.07%	R2	申购
西部利得双季享6个月持有期债券A	023798	2026-10-29	1.0215	1.0215	-0.05%	1.87%	2.15%	R2	申购
西部利得双季享6个月持有期债券C	023799	2026-10-29	1.0196	1.0196	-0.05%	1.71%	1.96%	R2	申购
西部利得汇和债券A	026305	2026-10-29	1.0218	1.0218	-0.02%	--	2.18%	R2	申购
西部利得裕兴回报债券A	027715	2026-10-29	0.9886	0.9886	-0.08%	--	-1.14%	R2	申购
西部利得汇和债券C	026306	2026-10-29	1.0187	1.0187	-0.02%	--	1.87%	R2	申购
西部利得裕兴回报债券C	027716	2026-10-29	0.9880	0.9880	-0.08%	--	-1.20%	R2	查看详情

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得景程混合C	673143	2026-10-29	2.0399	2.0399	-2.40%	22.59%	103.99%	R4	申购
西部利得量化成长混合A	000006	2026-10-29	2.6352	2.9632	-3.40%	2.16%	204.49%	R4	申购
西部利得科技创新混合C	020065	2026-10-29	1.2041	1.2041	-3.94%	-22.29%	20.41%	R4	申购
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	026476	2026-10-29	0.8641	0.8641	-9.58%	--	-13.59%	R4	查看详情
西部利得资源鑫选混合发起C	024831	2026-10-29	1.2708	1.2708	-0.89%	-11.78%	27.08%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	2026-10-29	1.2434	1.2524	-0.10%	7.58%	25.24%	R3	申购
西部利得新动向混合A	673010	2026-10-29	1.651	2.186	-2.37%	2.17%	158.23%	R3	申购
西部利得均衡优选混合C	021968	2026-10-29	1.5361	1.5361	-2.85%	0.19%	53.61%	R4	申购
西部利得多策略优选混合C	673030	2026-10-29	1.1337	1.6887	0.05%	2.88%	89.50%	R3	申购
西部利得新动向混合C	021953	2026-10-29	1.634	1.634	-2.39%	1.81%	90.00%	R3	申购
西部利得多策略优选混合A	023078	2026-10-29	1.1378	1.1378	0.06%	3.05%	8.85%	R3	申购
西部利得行业主题优选混合A	673040	2026-10-29	1.0264	1.5004	-4.57%	-22.99%	41.19%	R3	申购
西部利得行业主题优选混合C	673043	2026-10-29	0.8754	1.4244	-4.57%	-23.05%	38.51%	R3	申购
西部利得新盈混合A	673050	2026-10-29	1.933	1.933	-6.48%	-13.78%	93.30%	R4	申购
西部利得新盈混合C	015361	2026-10-29	1.8940	1.8940	-6.52%	-14.10%	9.23%	R4	申购
西部利得新动力混合A	673071	2026-10-29	1.4913	1.7043	-4.68%	-22.04%	80.89%	R4	申购
西部利得新动力混合C	673073	2026-10-29	1.4566	1.4566	-4.68%	-22.16%	45.66%	R4	申购
西部利得祥运混合A	673081	2026-10-29	1.0391	1.1691	-0.55%	9.48%	16.93%	R3	申购
西部利得祥运混合C	673083	2026-10-29	0.9392	0.9392	-0.55%	9.03%	-6.10%	R3	申购
西部利得新富混合A	673120	2026-10-29	1.018	1.307	0.39%	-5.83%	24.89%	R4	申购
西部利得新富混合C	015041	2026-10-29	1.0030	1.2880	0.50%	-6.17%	-36.51%	R4	申购
西部利得景瑞混合A	673060	2026-10-29	3.215	3.310	-3.89%	-11.41%	246.15%	R4	申购
西部利得景瑞混合C	009258	2026-10-29	3.1330	3.2280	-3.90%	-11.72%	146.89%	R4	申购
西部利得景程混合A	673141	2026-10-29	2.0555	2.0555	-2.39%	22.69%	105.55%	R4	申购
西部利得港股通新机遇混合A	008861	2026-10-29	0.5131	0.5131	-2.66%	-31.94%	-48.69%	R4	申购
西部利得港股通新机遇混合C	010093	2026-10-29	0.5100	0.5100	-2.67%	-32.02%	-49.00%	R4	申购
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	2026-10-29	1.0534	1.4634	-4.12%	-8.67%	41.70%	R4	申购
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	2026-10-29	1.0227	1.4327	-4.12%	-8.98%	38.46%	R4	申购
西部利得策略优选混合A	671010	2026-10-29	0.767	0.767	-4.12%	-26.32%	-23.30%	R4	申购
西部利得策略优选混合C	011060	2026-10-29	0.7420	0.7420	-4.13%	-26.68%	-40.16%	R4	申购
西部利得量化成长混合C	011228	2026-10-29	2.5159	2.7559	-3.40%	1.49%	33.37%	R4	申购
西部利得聚兴一年定开混合A	010373	2026-10-29	1.3000	1.3000	-0.12%	6.08%	30.00%	R3	暂停交易
西部利得聚兴一年定开混合C	010374	2026-10-29	1.2716	1.2716	-0.12%	5.74%	27.16%	R3	暂停交易
西部利得碳中和混合发起A	012975	2026-10-29	0.6691	0.6791	-5.33%	-22.92%	-32.50%	R4	申购
西部利得碳中和混合发起C	012976	2026-10-29	0.6552	0.6652	-5.33%	-23.18%	-33.90%	R4	申购
西部利得新润混合A	673110	2026-10-29	2.088	2.178	-1.00%	-0.67%	124.37%	R3	申购
西部利得新润混合C	015356	2026-10-29	2.0760	2.0760	-0.95%	-0.95%	28.94%	R3	申购
西部利得时代动力混合发起A	015043	2026-10-29	1.5374	1.5374	-3.90%	-6.32%	53.76%	R4	申购
西部利得时代动力混合发起C	015044	2026-10-29	1.5104	1.5104	-3.90%	-6.63%	51.06%	R4	申购
西部利得数字产业混合A	015412	2026-10-29	1.3336	1.3336	-7.34%	-2.63%	33.36%	R4	申购
西部利得数字产业混合C	015413	2026-10-29	1.3108	1.3108	-7.34%	-2.95%	31.08%	R4	申购
西部利得聚优一年持有期混合	014593	2026-10-29	1.1447	1.1447	-0.20%	1.64%	14.52%	R2	申购
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	2026-10-29	1.1592	1.2274	0.62%	4.13%	22.44%	R4	申购
西部利得绿色能源混合A	015927	2026-10-29	0.5271	0.5271	-5.10%	-55.46%	-46.59%	R4	申购
西部利得绿色能源混合C	015928	2026-10-29	0.5188	0.5188	-5.12%	-55.62%	-47.42%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	018494	2026-10-29	1.2271	1.2361	-0.11%	7.22%	23.62%	R3	申购
西部利得科技创新混合A	020064	2026-10-29	1.2181	1.2181	-3.94%	-22.03%	21.81%	R4	申购
西部利得研究精选混合A	019340	2026-10-29	1.1272	1.1272	-5.16%	-27.60%	12.72%	R4	申购
西部利得价值回报混合C	020980	2026-10-29	1.3042	1.3042	-1.32%	-7.52%	30.42%	R4	申购
西部利得研究精选混合C	019341	2026-10-29	1.1156	1.1156	-5.16%	-27.85%	11.56%	R4	申购
西部利得价值回报混合A	020979	2026-10-29	1.3167	1.3167	-1.32%	-7.22%	31.67%	R4	申购
西部利得同业存单指数7天持有	021748	2026-10-29	1.0251	1.0251	0.01%	0.80%	2.51%	R1	申购
西部利得均衡优选混合A	021967	2026-10-29	1.5469	1.5469	-2.84%	0.53%	54.69%	R4	申购
西部利得消费精选混合A	022802	2026-10-29	0.7265	0.7765	0.22%	-24.85%	-23.87%	R4	申购
西部利得消费精选混合C	022803	2026-10-29	0.7213	0.7713	0.24%	-25.09%	-24.40%	R4	申购
西部利得资源鑫选混合发起A	024830	2026-10-29	1.2770	1.2770	-0.89%	-11.49%	27.70%	R4	申购
西部利得周期鑫选混合发起A	026473	2026-10-29	0.6568	0.6568	-3.11%	--	-34.32%	R4	申购
西部利得周期鑫选混合发起C	026474	2026-10-29	0.6555	0.6555	-3.10%	--	-34.45%	R4	申购
西部利得专精特新量化选股混合A	024900	2026-10-29	0.9080	0.9530	-2.14%	-7.32%	-5.21%	R4	申购
西部利得专精特新量化选股混合C	024901	2026-10-29	0.9045	0.9495	-2.15%	-7.63%	-5.57%	R4	申购
西部利得红利鑫选混合发起A	025848	2026-10-29	0.8399	0.8399	0.13%	--	-16.01%	R4	申购
西部利得红利鑫选混合发起C	025849	2026-10-29	0.8374	0.8374	0.13%	--	-16.26%	R4	申购
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	026475	2026-10-29	0.8665	0.8665	-9.58%	--	-13.35%	R4	申购
西部利得智享量化选股混合A	026466	2026-10-29	0.8556	0.8756	-3.53%	--	-12.84%	R4	申购
西部利得智享量化选股混合C	026467	2026-10-29	0.8538	0.8738	-3.53%	--	-13.02%	R4	查看详情

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2026-10-29	2.2138	2.4098	0.82%	5.51%	93.59%	R4	申购
西部利得中证A500指数增强A	022800	2026-10-29	1.0024	1.0024	-2.34%	-5.70%	0.24%	R4	申购
西部利得中证A500指数增强C	022801	2026-10-29	0.9976	0.9976	-2.34%	-6.02%	-0.24%	R4	申购
西部利得创业板大盘ETF联接C	012555	2026-10-29	0.7780	0.7780	-4.88%	-22.91%	-22.21%	R4	申购
西部利得沪深300指数A	673100	2026-10-29	1.9251	2.0451	-1.53%	-5.83%	113.48%	R4	申购
西部利得中证500指数增强C	009300	2026-10-29	1.6436	1.7236	-2.83%	-13.23%	75.64%	R4	申购
西部利得沪深300指数C	673101	2026-10-29	1.8703	1.8703	-1.53%	-6.15%	102.17%	R4	申购
西部利得中证500指数增强A	502000	2026-10-29	1.6885	1.1283	-2.84%	-12.93%	92.02%	R4	申购
西部利得中证500指数增强Y	022937	2026-10-29	1.7082	1.7882	-2.83%	-12.49%	9.85%	R4	查看详情
西部利得国企红利指数增强A	501059	2026-10-29	2.2982	2.4942	0.82%	5.78%	153.34%	R4	申购
创业大盘ETF西部利得	159814	2026-10-29	0.5137	1.0577	-4.96%	-22.88%	5.77%	R4	查看详情
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	2026-10-29	1.4089	1.4089	-4.46%	-6.16%	40.89%	R4	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2026-10-29	1.3789	1.3789	-4.46%	-6.47%	37.90%	R4	申购
红利ETF西部利得	159708	2026-10-29	0.7237	0.7237	0.11%	-16.46%	-27.62%	R4	查看详情
西部利得创业板大盘ETF联接A	012554	2026-10-29	0.7896	0.7896	-4.88%	-22.72%	-21.05%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强A	014418	2026-10-29	1.1843	1.1843	-4.62%	1.33%	18.69%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2026-10-29	1.1615	1.1615	-4.62%	0.99%	16.41%	R4	申购
西部利得中证1000指数增强A	018157	2026-10-29	1.2008	1.2108	-3.65%	-11.10%	21.27%	R4	申购
西部利得中证1000指数增强C	018158	2026-10-29	1.1840	1.1940	-3.65%	-11.40%	19.57%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF联接A	025461	2026-10-29	0.7682	0.7682	-5.80%	-24.52%	-23.18%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF联接C	025462	2026-10-29	0.7659	0.7659	-5.80%	-24.71%	-23.41%	R4	申购
西部利得创业板综合ETF	159295	2026-10-29	0.7366	0.7366	-7.11%	-26.36%	-26.34%	R4	查看详情

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	风险等级	申购
西部利得天添鑫货币A	675031	2026-10-29	0.3066	0.819%	R1	申购
西部利得天添鑫货币B	675032	2026-10-29	0.3804	1.061%	R1	申购
西部利得天添富货币A	675061	2026-10-29	0.2579	1.021%	R1	申购
西部利得天添富货币B	675062	2026-10-29	0.3286	1.266%	R1	申购
西部利得天添金货币A	675071	2026-10-29	0.1920	0.724%	R1	申购
西部利得天添金货币B	675072	2026-10-29	0.2586	0.967%	R1	申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得央企优选股票C	022165	2026-10-29	1.0518	1.2718	-0.23%	3.83%	29.71%	R4	申购
西部利得事件驱动股票A	671030	2026-10-29	3.9474	3.9474	-3.85%	-1.88%	294.74%	R4	申购
西部利得事件驱动股票C	023532	2026-10-29	3.9217	3.9217	-3.86%	-2.20%	49.15%	R4	申购
西部利得央企优选股票A	022164	2026-10-29	1.0605	1.2805	-0.23%	4.17%	30.69%	R4	申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	自选	申购
西部利得恒生科技指数（QDII）A	024166	2026-10-29	0.6281	0.6281	-2.62%	-33.63%	-37.19%	R4		申购
西部利得恒生科技指数（QDII）C	024167	2026-10-29	0.6260	0.6260	-2.63%	-33.78%	-37.40%	R4		申购

犀利钱包

AII FUNDS

全部基金