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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-11-17 | 1.3443 | 1.5052 | -0.10% | 3.61% | 55.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-11-17 | 1.5420 | 1.5420 | -0.37% | 64.11% | 54.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-11-17 | 1.4837 | 1.4837 | -0.09% | -- | 48.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-11-17 | 1.542 | 1.542 | -0.06% | 40.95% | 79.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-11-17 | 3.6160 | 3.7110 | 0.33% | 63.10% | 184.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-11-17 | 0.8346 | 0.8346 | -0.17% | 20.31% | -16.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-11-17 | 1.3248 | 1.3248 | -0.49% | 9.47% | 32.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-11-17 | 2.1785 | 2.3745 | -0.47% | 10.61% | 90.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-11-17 | 1.3846 | 1.3846 | 0.71% | 48.69% | 38.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-11-17 | 1.1018 | 1.1018 | -0.20% | 38.77% | 10.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-11-17 | 3.8231 | 3.8231 | -0.40% | 45.40% | 45.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-11-17 | 1.0812 | 1.2412 | -0.08% | 27.19% | 26.11% | R3 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-11-17 | 1.3511 | 1.3511 | -0.78% | -- | 35.11% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-11-17 | 1.1445 | 1.1445 | 0.02% | 0.66% | 4.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-11-17 | 1.774 | 1.929 | -0.17% | 14.82% | 105.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-11-17 | 1.720 | 1.845 | -0.17% | 14.36% | 93.59% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-11-17 | 1.1286 | 1.2836 | 0.01% | 5.15% | 29.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-11-17 | 1.3551 | 1.5215 | -0.10% | 3.70% | 57.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-11-17 | 1.3443 | 1.5052 | -0.10% | 3.61% | 55.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-11-17 | 1.1445 | 1.2355 | 0.02% | 1.01% | 24.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-11-17 | 1.0826 | 1.2776 | 0.03% | 0.62% | 29.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-11-17 | 1.0891 | 1.2524 | 0.03% | 0.58% | 27.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-11-17 | 1.2784 | 1.5334 | 0.02% | 5.00% | 55.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-11-17 | 1.2185 | 1.4735 | 0.02% | 4.91% | 49.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-11-17 | 1.1018 | 1.2143 | 0.02% | 5.25% | 23.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-11-17 | 1.0429 | 1.3294 | 0.03% | 1.89% | 37.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-11-17 | 1.1230 | 1.3100 | -0.12% | 4.39% | 33.53% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-11-17 | 1.0488 | 1.2793 | 0.02% | 1.79% | 30.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-11-17 | 1.0420 | 1.1935 | 0.03% | 1.88% | 17.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-11-17 | 1.0500 | 1.3362 | 0.04% | 0.27% | 37.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-11-17 | 1.0616 | 1.4730 | 0.05% | 0.23% | 53.91% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-11-17 | 1.0973 | 1.3393 | 0.03% | 1.60% | 35.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-11-17 | 1.0818 | 1.3287 | 0.03% | 1.50% | 34.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-11-17 | 1.0972 | 1.0972 | 0.03% | 0.25% | 0.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-11-17 | 1.1229 | 1.1329 | 0.04% | 1.46% | 13.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-11-17 | 1.1191 | 1.1191 | 0.04% | 1.37% | 11.91% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-11-17 | 1.1148 | 1.1148 | 0.04% | 1.24% | 11.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-11-17 | 1.2768 | 1.2768 | 0.02% | 1.56% | 27.68% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-11-17 | 1.2409 | 1.2409 | 0.02% | 1.20% | 24.09% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-11-17 | 1.1193 | 1.2068 | 0.02% | 0.66% | 21.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-11-17 | 1.1445 | 1.4145 | -0.10% | 3.76% | 45.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-11-17 | 1.1353 | 1.3953 | -0.11% | 3.54% | 27.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-11-17 | 1.0264 | 1.1724 | 0.02% | 2.52% | 18.36% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-11-17 | 1.1325 | 1.2102 | 0.02% | 1.35% | 21.31% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-11-17 | 1.0955 | 1.2825 | -0.12% | 4.03% | 30.59% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-11-17 | 1.0352 | 1.2222 | 0.03% | 3.89% | 24.09% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-11-17 | 1.0201 | 1.1421 | 0.03% | 0.02% | 14.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-11-17 | 1.0163 | 1.1253 | 0.03% | -0.06% | 12.93% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-11-17 | 1.0460 | 1.0460 | -0.20% | -0.13% | 4.60% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-11-17 | 1.0232 | 1.0232 | -0.20% | -0.52% | 2.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-11-17 | 1.1434 | 1.1434 | 0.03% | 1.20% | 14.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-11-17 | 1.1434 | 1.1434 | 0.03% | 1.20% | 9.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-11-17 | 1.0257 | 1.1461 | 0.04% | 0.90% | 15.40% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-11-17 | 1.1221 | 1.1221 | 0.02% | 2.07% | 12.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-11-17 | 1.1141 | 1.1141 | 0.02% | 1.89% | 11.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-11-17 | 1.0809 | 1.1189 | 0.02% | 2.34% | 12.20% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-11-17 | 1.0372 | 1.0997 | 0.04% | 0.30% | 10.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-11-17 | 1.0363 | 1.0943 | 0.04% | 0.21% | 9.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-11-17 | 1.0324 | 1.1294 | 0.03% | -0.03% | 13.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-11-17 | 1.0826 | 1.0826 | 0.03% | 0.62% | 3.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-11-17 | 1.0463 | 1.0643 | 0.03% | 2.82% | 6.49% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-11-17 | 1.0449 | 1.0609 | 0.03% | 2.63% | 6.14% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-11-17 | 1.0137 | 1.0137 | 0.02% | 0.36% | 1.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-11-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | -0.26% | 0.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-11-17 | 1.0187 | 1.0287 | 0.02% | -- | 2.89% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-11-17 | 1.0164 | 1.0264 | 0.02% | -- | 2.66% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-11-17 | 1.0093 | 1.0093 | 0.06% | -- | 0.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-11-17 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% | -- | 0.83% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-11-17 | 1.3511 | 1.3511 | -0.78% | -- | 35.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-11-17 | 1.5420 | 1.5420 | -0.37% | 64.11% | 54.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-11-17 | 1.4837 | 1.4837 | -0.09% | -- | 48.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-11-17 | 1.551 | 2.086 | -0.06% | 41.51% | 142.59% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-11-17 | 1.542 | 1.542 | -0.06% | 40.95% | 79.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-11-17 | 1.1148 | 1.6698 | -0.04% | 6.45% | 86.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-11-17 | 1.1167 | 1.1167 | -0.04% | 6.64% | 6.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-11-17 | 3.6160 | 3.7110 | 0.33% | 63.10% | 184.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-11-17 | 1.3573 | 1.8313 | 0.02% | 2.48% | 86.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-11-17 | 1.1586 | 1.7076 | 0.03% | 2.40% | 83.31% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-11-17 | 2.125 | 2.125 | 0.71% | 35.96% | 112.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-11-17 | 2.0900 | 2.0900 | 0.67% | 35.36% | 20.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-11-17 | 2.0364 | 2.2494 | -0.79% | 0.49% | 147.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-11-17 | 1.9927 | 1.9927 | -0.80% | 0.31% | 99.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-11-17 | 0.9190 | 1.0490 | -0.16% | 20.83% | 3.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-11-17 | 0.8346 | 0.8346 | -0.17% | 20.31% | -16.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-11-17 | 1.087 | 1.376 | 0.09% | -1.27% | 33.36% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-11-17 | 1.0740 | 1.3590 | 0.00% | -1.65% | -32.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-11-17 | 1.0261 | 1.0261 | 0.26% | 11.44% | 2.59% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-11-17 | 1.0202 | 1.0202 | 0.26% | 11.34% | 2.01% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-11-17 | 3.696 | 3.791 | 0.35% | 63.76% | 297.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-11-17 | 1.5579 | 1.5579 | -0.07% | 33.74% | 55.79% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-11-17 | 1.5475 | 1.5475 | -0.07% | 33.61% | 54.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-11-17 | 0.7549 | 0.7549 | -0.85% | 45.51% | -24.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-11-17 | 0.7512 | 0.7512 | -0.86% | 45.38% | -24.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-11-17 | 1.2241 | 1.5141 | -0.04% | 47.74% | 50.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-11-17 | 1.1958 | 1.4858 | -0.04% | 47.22% | 47.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-11-17 | 1.122 | 1.122 | -0.88% | -2.60% | 12.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-11-17 | 1.0910 | 1.0910 | -0.91% | -3.19% | -12.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-11-17 | 2.5596 | 2.8876 | -0.16% | 33.25% | 195.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-11-17 | 2.4622 | 2.7022 | -0.16% | 32.32% | 30.52% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-11-17 | 1.2080 | 1.2080 | -0.17% | 11.29% | 20.80% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-11-17 | 1.1860 | 1.1860 | -0.18% | 10.88% | 18.60% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-11-17 | 0.9042 | 0.9142 | -0.06% | 55.09% | -8.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-11-17 | 0.8889 | 0.8989 | -0.04% | 54.56% | -10.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-11-17 | 2.043 | 2.133 | 0.00% | 28.33% | 119.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-11-17 | 2.0390 | 2.0390 | 0.00% | 27.92% | 26.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-11-17 | 1.5636 | 1.5636 | -0.37% | 64.69% | 56.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-11-17 | 1.3248 | 1.3248 | -0.49% | 9.47% | 32.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-11-17 | 1.3426 | 1.3426 | -0.49% | 9.83% | 34.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-11-17 | 1.1221 | 1.1221 | -0.03% | 9.10% | 12.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-11-17 | 1.1415 | 1.1897 | -0.77% | 12.01% | 18.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-11-17 | 1.2359 | 1.2359 | 0.24% | 61.81% | 25.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-11-17 | 1.2213 | 1.2213 | 0.24% | 61.25% | 23.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-11-17 | 1.1559 | 1.1649 | -0.04% | 11.19% | 16.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-11-17 | 1.1451 | 1.1541 | -0.05% | 10.80% | 15.36% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-11-17 | 1.5019 | 1.5019 | 0.17% | 31.60% | 50.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-11-17 | 1.5346 | 1.5346 | -0.05% | 42.57% | 53.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-11-17 | 1.4903 | 1.4903 | 0.17% | 31.13% | 49.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-11-17 | 1.5247 | 1.5247 | -0.05% | 42.08% | 52.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-11-17 | 1.4239 | 1.4239 | -0.43% | 23.89% | 42.39% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-11-17 | 1.4322 | 1.4322 | -0.43% | 24.32% | 43.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-11-17 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | 0.97% | 1.57% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-11-17 | 1.4884 | 1.4884 | -0.09% | -- | 48.84% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-11-17 | 1.0255 | 1.0655 | -0.61% | -- | 6.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-11-17 | 1.0220 | 1.0620 | -0.62% | -- | 6.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-11-17 | 1.3527 | 1.3527 | -0.78% | -- | 35.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合（已清盘） | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A（已清盘） | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C（已清盘） | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-11-17 | 1.0393 | 1.0393 | -0.47% | -- | 3.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-11-17 | 1.0382 | 1.0382 | -0.48% | -- | 3.82% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-11-17 | 2.1785 | 2.3745 | -0.47% | 10.61% | 90.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-11-17 | 0.9695 | 0.9695 | 0.04% | 48.11% | -3.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-11-17 | 1.8329 | 1.9129 | -0.32% | 24.01% | 95.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-11-17 | 2.0258 | 2.1458 | -0.54% | 15.98% | 124.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-11-17 | 1.9757 | 1.9757 | -0.54% | 15.57% | 113.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-11-17 | 1.8757 | 1.2391 | -0.32% | 24.45% | 113.31% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-11-17 | 1.8867 | 1.9667 | -0.32% | 25.12% | 21.33% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-11-17 | 2.2551 | 2.4511 | -0.46% | 10.90% | 148.59% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-11-17 | 0.6369 | 1.3114 | 0.05% | 53.91% | 31.14% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-11-17 | 1.4093 | 1.4093 | 0.71% | 49.21% | 40.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-11-17 | 1.3846 | 1.3846 | 0.71% | 48.69% | 38.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-11-17 | 0.8632 | 0.8632 | -0.88% | 10.16% | -13.66% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-11-17 | 0.9812 | 0.9812 | 0.05% | 48.51% | -1.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-11-17 | 1.1192 | 1.1192 | -0.20% | 39.26% | 12.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-11-17 | 1.1018 | 1.1018 | -0.20% | 38.77% | 10.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-11-17 | 1.3358 | 1.3458 | 0.04% | 35.28% | 34.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-11-17 | 1.3221 | 1.3321 | 0.03% | 34.80% | 33.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2025-11-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.01% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2025-11-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2025-11-17 | 0.9825 | 0.9825 | 0.04% | -- | -1.75% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-11-17 | 0.2624 | 1.196% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-11-17 | 0.3255 | 1.441% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-11-17 | 0.3796 | 1.170% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-11-17 | 0.4449 | 1.413% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-11-17 | 0.2779 | 0.992% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-11-17 | 0.3443 | 1.234% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-11-17 | 3.8231 | 3.8231 | -0.40% | 45.40% | 45.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-11-17 | 3.8335 | 3.8335 | -0.40% | 61.91% | 283.35% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-11-17 | 1.0812 | 1.2412 | -0.08% | 27.19% | 26.11% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-11-17 | 1.0857 | 1.2457 | -0.08% | 27.64% | 26.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A（已清盘） | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C（已清盘） | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-11-17 | 0.9933 | 0.9933 | -0.94% | -- | -0.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-11-17 | 0.9925 | 0.9925 | -0.94% | -- | -0.75% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |