AII FUNDS

全部基金

明星基金	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得汇盈债券C	675163	2024-05-09	1.2390	1.2839	-0.02%	2.13%	29.19%	R2	申购
西部利得汇享债券C	675113	2024-05-09	1.2528	1.4137	0.09%	2.55%	44.90%	R2	申购
西部利得添盈短债债券E	006808	2024-05-09	1.0881	1.0881	0.00%	1.06%	8.81%	R2	申购
西部利得祥逸债券C	675093	2024-05-09	1.0480	1.2335	-0.02%	1.94%	25.17%	R2	申购
西部利得得尊债券C	007969	2024-05-09	1.0657	1.3257	0.06%	2.34%	19.66%	R2	申购
西部利得量化成长混合A	000006	2024-05-09	1.7164	2.0444	1.20%	-16.91%	98.33%	R3	申购
西部利得数字产业混合C	015413	2024-05-09	0.9084	0.9084	0.88%	7.73%	-9.16%	R4	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2024-05-09	1.8672	2.0432	0.75%	7.44%	61.58%	R3	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2024-05-09	0.7473	0.7473	1.14%	-4.07%	-25.26%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2024-05-09	0.5609	0.5609	2.19%	-11.02%	-43.79%	R4	申购

优选推荐	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得鑫泓增强债券C	010103	2024-05-09	0.9853	0.9853	0.22%	10.37%	-1.47%	R2	申购
西部利得景瑞混合C	009258	2024-05-09	2.1010	2.1960	1.74%	3.86%	65.56%	R3	申购
西部利得港股通新机遇混合C	010093	2024-05-09	0.5534	0.5534	2.41%	-8.23%	-44.66%	R4	申购
西部利得策略优选混合C	011060	2024-05-09	1.0570	1.0570	1.25%	23.34%	-14.76%	R3	申购

暂无自选基金。

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得聚利6个月定开债券E	020579	2024-05-09	1.1044	1.1044	-0.07%	1.06%	1.06%	R2	暂停交易
西部利得稳健双利债券A	675011	2024-05-09	1.505	1.660	1.07%	-0.79%	73.95%	R3	申购
西部利得汇盈债券C	675163	2024-05-09	1.2390	1.2839	-0.02%	2.13%	29.19%	R2	申购
西部利得鑫泓增强债券C	010103	2024-05-09	0.9853	0.9853	0.22%	10.37%	-1.47%	R2	申购
西部利得稳健双利债券C	675013	2024-05-09	1.467	1.592	1.03%	-0.95%	65.11%	R3	申购
西部利得汇享债券A	675111	2024-05-09	1.2610	1.4274	0.10%	2.59%	46.49%	R2	申购
西部利得汇享债券C	675113	2024-05-09	1.2528	1.4137	0.09%	2.55%	44.90%	R2	申购
西部利得添盈短债债券E	006808	2024-05-09	1.0881	1.0881	0.00%	1.06%	8.81%	R2	申购
西部利得合赢债券A	675051	2024-05-09	1.0499	1.2449	-0.04%	1.19%	25.89%	R2	申购
西部利得聚利6个月定开债券A	007375	2024-05-09	1.1044	1.1884	-0.07%	1.64%	19.87%	R2	暂停交易
西部利得合赢债券C	675053	2024-05-09	1.0568	1.2201	-0.04%	1.37%	23.60%	R2	申购
西部利得祥盈债券A	675081	2024-05-09	1.4241	1.4241	0.42%	3.64%	42.41%	R2	申购
西部利得祥盈债券C	675083	2024-05-09	1.3709	1.3709	0.42%	3.60%	37.09%	R2	申购
西部利得汇逸债券A	675121	2024-05-09	1.0297	1.1422	0.00%	0.55%	15.07%	R2	申购
西部利得汇逸债券C	675123	2024-05-09	1.0866	1.2116	0.01%	0.51%	21.31%	R2	申购
西部利得祥逸债券A	675091	2024-05-09	1.0408	1.2823	-0.01%	1.98%	30.98%	R2	申购
西部利得聚泰18个月定开债A	009018	2024-05-09	1.1394	1.2344	0.16%	3.36%	24.79%	R2	暂停交易
西部利得祥逸债券C	675093	2024-05-09	1.0480	1.2335	-0.02%	1.94%	25.17%	R2	申购
西部利得祥逸债券D	012376	2024-05-09	1.0400	1.1465	-0.01%	1.97%	11.80%	R2	申购
西部利得合享A	675041	2024-05-09	1.0868	1.3022	-0.06%	1.67%	33.56%	R2	申购
西部利得合享C	675043	2024-05-09	1.1268	1.4390	-0.05%	1.65%	49.21%	R2	申购
西部利得汇盈债券A	675161	2024-05-09	1.2521	1.2921	-0.03%	2.17%	30.09%	R2	申购
西部利得添盈短债债券A	006806	2024-05-09	1.0917	1.1017	0.00%	1.15%	10.25%	R2	申购
西部利得添盈短债债券C	006807	2024-05-09	1.0897	1.0897	-0.01%	1.13%	8.97%	R2	申购
西部利得聚享一年定开债券A	007377	2024-05-09	1.2289	1.2289	-0.02%	1.96%	22.89%	R2	暂停交易
西部利得聚享一年定开债券C	007378	2024-05-09	1.2037	1.2037	-0.02%	1.81%	20.37%	R2	暂停交易
西部利得聚利6个月定开债券C	007376	2024-05-09	1.0868	1.1673	-0.07%	1.49%	17.58%	R2	暂停交易
西部利得得尊债券A	675100	2024-05-09	1.0703	1.3403	0.06%	2.44%	36.14%	R2	申购
西部利得得尊债券C	007969	2024-05-09	1.0657	1.3257	0.06%	2.34%	19.66%	R2	申购
西部利得尊逸三年定开债券	008219	2024-05-09	1.0111	1.1271	0.01%	0.89%	13.21%	R2	暂停交易
西部利得双盈一年定开债券	008668	2024-05-09	1.1224	1.1628	-0.05%	2.24%	16.38%	R2	暂停交易
西部利得聚泰18个月定开债C	009019	2024-05-09	1.1201	1.2151	0.15%	3.21%	22.78%	R2	暂停交易
西部利得尊泰86个月定开债券	009749	2024-05-09	1.0325	1.1545	0.01%	1.46%	16.21%	R2	暂停交易
西部利得中债1-3年政金债指数A	008583	2024-05-09	1.0317	1.1067	-0.08%	1.77%	10.93%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数C	008584	2024-05-09	1.0287	1.0917	-0.08%	1.72%	9.33%	R2	暂停申购
西部利得鑫泓增强债券A	010102	2024-05-09	1.0010	1.0010	0.23%	11.02%	0.10%	R2	申购
西部利得沣泰债券A	008255	2024-05-09	1.1135	1.1135	-0.01%	0.93%	11.35%	R2	申购
西部利得沣泰债券C	013131	2024-05-09	1.1135	1.1135	-0.01%	0.93%	6.42%	R2	申购
西部利得双瑞一年定开债券发起	013966	2024-05-09	1.0260	1.1018	-0.04%	2.07%	10.53%	R2	暂停交易
西部利得聚盈一年定开债券A	011226	2024-05-09	1.0230	1.0230	0.24%	1.87%	2.30%	R2	申购
西部利得聚盈一年定开债券C	011227	2024-05-09	1.0145	1.0145	0.25%	1.72%	1.45%	R2	申购
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	014748	2024-05-09	1.0781	1.0781	0.00%	1.61%	7.80%	R2	查看详情
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	014749	2024-05-09	1.0737	1.0737	0.00%	1.54%	7.36%	R2	查看详情
西部利得双兴一年定开债券发起	015018	2024-05-09	1.0161	1.0541	-0.10%	2.13%	5.48%	R2	查看详情
西部利得沣享债券A	016011	2024-05-09	1.0261	1.0561	-0.06%	1.97%	5.62%	R2	申购
西部利得沣享债券C	016012	2024-05-09	1.0253	1.0523	-0.06%	1.92%	5.23%	R2	申购
西部利得中债1-3年政金债指数E	019256	2024-05-09	1.0618	1.0948	-0.08%	1.72%	9.55%	R2	申购
西部利得合赢债券E	020991	2024-05-09	1.0499	1.0499	-0.04%	0.29%	0.29%	R2	申购
西部利得沣淳三个月定开债券A	020145	2024-05-09	1.0003	1.0003	-0.06%	--	0.03%	R2	封闭期
西部利得沣淳三个月定开债券C	020146	2024-05-09	1.0002	1.0002	-0.06%	--	0.02%	R2	封闭期

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得科技创新混合C	020065	2024-05-09	1.0765	1.0765	1.75%	7.11%	7.65%	R3	申购
西部利得新动向混合	673010	2024-05-09	0.952	1.487	0.32%	1.49%	48.90%	R3	申购
西部利得成长精选混合	673020	2024-05-09	1.692	1.692	0.77%	1.74%	69.20%	R3	申购
西部利得多策略优选混合	673030	2024-05-09	0.991	1.546	0.41%	2.27%	65.65%	R3	申购
西部利得行业主题优选混合A	673040	2024-05-09	1.266	1.740	0.08%	1.93%	74.15%	R3	申购
西部利得行业主题优选混合C	673043	2024-05-09	1.082	1.631	0.09%	1.88%	71.19%	R3	申购
西部利得新盈混合A	673050	2024-05-09	1.474	1.474	0.14%	-7.24%	47.40%	R3	申购
西部利得新盈混合C	015361	2024-05-09	1.4600	1.4600	0.21%	-7.42%	-15.80%	R3	申购
西部利得新动力混合A	673071	2024-05-09	1.7773	1.9903	1.21%	20.95%	115.59%	R3	申购
西部利得量化成长混合A	000006	2024-05-09	1.7164	2.0444	1.20%	-16.91%	98.33%	R3	申购
西部利得新动力混合C	673073	2024-05-09	1.7447	1.7447	1.21%	20.87%	74.47%	R3	申购
西部利得祥运混合A	673081	2024-05-09	0.7542	0.8842	1.52%	-6.96%	-15.13%	R3	申购
西部利得祥运混合C	673083	2024-05-09	0.6901	0.6901	1.52%	-7.12%	-31.00%	R3	申购
西部利得新富混合A	673120	2024-05-09	1.348	1.637	0.82%	1.89%	65.38%	R3	申购
西部利得新富混合C	015041	2024-05-09	1.3430	1.6280	0.90%	1.82%	-14.99%	R3	申购
西部利得新享混合A	008541	2024-05-09	0.9168	0.9168	0.10%	-4.53%	-8.34%	R3	申购
西部利得新享混合C	008542	2024-05-09	0.9130	0.9130	0.11%	-4.56%	-8.71%	R3	申购
西部利得景瑞混合A	673060	2024-05-09	2.134	2.229	1.76%	4.00%	129.76%	R3	申购
西部利得景瑞混合C	009258	2024-05-09	2.1010	2.1960	1.74%	3.86%	65.56%	R3	申购
西部利得景程混合A	673141	2024-05-09	1.1279	1.1279	1.22%	-6.10%	12.79%	R3	申购
西部利得景程混合C	673143	2024-05-09	1.1222	1.1222	1.23%	-6.13%	12.22%	R3	申购
西部利得聚禾混合A	007423	2024-05-09	1.0240	1.0240	0.83%	5.48%	2.40%	R3	申购
西部利得聚禾混合C	007424	2024-05-09	1.0204	1.0204	0.83%	5.46%	2.04%	R3	申购
西部利得港股通新机遇混合A	008861	2024-05-09	0.5553	0.5553	2.42%	-8.20%	-44.47%	R4	申购
西部利得港股通新机遇混合C	010093	2024-05-09	0.5534	0.5534	2.41%	-8.23%	-44.66%	R4	申购
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	2024-05-09	0.9193	0.9793	1.14%	-7.46%	-7.26%	R3	申购
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	2024-05-09	0.9072	0.9672	1.15%	-7.59%	-8.47%	R3	申购
西部利得策略优选混合A	671010	2024-05-09	1.077	1.077	1.22%	23.65%	7.70%	R3	申购
西部利得策略优选混合C	011060	2024-05-09	1.0570	1.0570	1.25%	23.34%	-14.76%	R3	申购
西部利得量化成长混合C	011228	2024-05-09	1.6713	1.9113	1.20%	-17.16%	-11.41%	R3	申购
西部利得聚兴一年定开混合A	010373	2024-05-09	1.0092	1.0092	0.36%	1.52%	0.92%	R3	申购
西部利得聚兴一年定开混合C	010374	2024-05-09	0.9970	0.9970	0.36%	1.38%	-0.30%	R3	申购
西部利得碳中和混合发起A	012975	2024-05-09	0.5975	0.6075	2.21%	1.65%	-39.72%	R4	申购
西部利得碳中和混合发起C	012976	2024-05-09	0.5909	0.6009	2.20%	1.49%	-40.39%	R4	申购
西部利得新润混合A	673110	2024-05-09	1.430	1.520	0.00%	5.46%	53.66%	R3	申购
西部利得新润混合C	015356	2024-05-09	1.4180	1.4180	0.00%	5.51%	-11.93%	R3	申购
西部利得时代动力混合发起A	015043	2024-05-09	0.7570	0.7570	1.99%	0.56%	-24.29%	R3	申购
西部利得时代动力混合发起C	015044	2024-05-09	0.7511	0.7511	1.98%	0.41%	-24.88%	R3	申购
西部利得数字产业混合C	015413	2024-05-09	0.9084	0.9084	0.88%	7.73%	-9.16%	R4	申购
西部利得数字产业混合A	015412	2024-05-09	0.9153	0.9153	0.88%	7.90%	-8.47%	R4	申购
西部利得聚优一年持有期混合	014593	2024-05-09	0.9757	0.9757	0.26%	1.34%	-2.39%	R3	申购
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	2024-05-09	0.9424	0.9506	0.77%	-3.09%	-5.55%	R3	申购
西部利得绿色能源混合A	015927	2024-05-09	0.7907	0.7907	2.41%	4.07%	-19.88%	R4	申购
西部利得绿色能源混合C	015928	2024-05-09	0.7861	0.7861	2.41%	3.91%	-20.32%	R4	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	2024-05-09	1.0092	1.0092	0.62%	2.86%	0.84%	R3	申购
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	018494	2024-05-09	1.0060	1.0060	0.61%	2.72%	0.53%	R3	申购
西部利得科技创新混合A	020064	2024-05-09	1.0782	1.0782	1.75%	7.26%	7.82%	R3	申购
西部利得研究精选混合A	019340	2024-05-09	1.0011	1.0011	0.18%	--	0.11%	R3	申购
西部利得研究精选混合C	019341	2024-05-09	1.0007	1.0007	0.19%	--	0.07%	R3	申购
西部利得新瑞混合A（已清盘）	008543	2022-09-01	0.9716	0.9716	-0.01%	2.06%	-2.84%	R3	基金终止
西部利得新瑞混合C（已清盘）	008544	2022-09-01	0.9690	0.9690	0.00%	1.91%	-3.10%	R3	基金终止
西部利得价值回报混合C	020980	--	--	--	--	--	--	R3	认购
西部利得价值回报混合A	020979	--	--	--	--	--	--	R3	认购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得沪深300指数A	673100	2024-05-09	1.5901	1.7101	0.85%	3.51%	76.33%	R3	申购
西部利得沪深300指数C	673101	2024-05-09	1.5603	1.5603	0.85%	3.36%	68.66%	R3	申购
西部利得中证500指数增强A	502000	2024-05-09	1.5090	0.9747	1.56%	-1.38%	64.64%	R3	申购
西部利得中证500指数增强C	009300	2024-05-09	1.4849	1.4849	1.55%	-1.53%	52.09%	R3	申购
西部利得国企红利指数增强A	501059	2024-05-09	1.9235	2.0995	0.75%	7.56%	109.90%	R3	申购
西部利得国企红利指数增强C	009439	2024-05-09	1.8672	2.0432	0.75%	7.44%	61.58%	R3	申购
西部利得创业板大盘ETF	159814	2024-05-09	0.3557	0.7324	1.48%	2.51%	-26.76%	R4	查看详情
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	2024-05-09	0.7560	0.7560	1.14%	-3.94%	-24.40%	R4	申购
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	2024-05-09	0.7473	0.7473	1.14%	-4.07%	-25.26%	R4	申购
西部利得深证红利ETF	159708	2024-05-09	0.7730	0.7730	0.99%	11.30%	-22.68%	R4	查看详情
西部利得创业板大盘ETF联接A	012554	2024-05-09	0.5635	0.5635	1.39%	2.51%	-43.66%	R4	申购
西部利得创业板大盘ETF联接C	012555	2024-05-09	0.5594	0.5594	1.38%	2.40%	-44.07%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强A	014418	2024-05-09	0.5663	0.5663	2.18%	-10.89%	-43.25%	R4	申购
西部利得CES芯片指数增强C	014419	2024-05-09	0.5609	0.5609	2.19%	-11.02%	-43.79%	R4	申购
西部利得中证1000指数增强A	018157	2024-05-09	0.9202	0.9302	1.47%	-5.22%	-7.07%	R3	申购
西部利得中证1000指数增强C	018158	2024-05-09	0.9163	0.9263	1.46%	-5.36%	-7.46%	R3	申购

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	风险等级	申购
西部利得天添鑫货币A	675031	2024-05-09	0.3441	1.386%	R1	申购
西部利得天添鑫货币B	675032	2024-05-09	0.4117	1.625%	R1	申购
西部利得天添富货币A	675061	2024-05-09	0.4351	1.688%	R1	申购
西部利得天添富货币B	675062	2024-05-09	0.5008	1.932%	R1	申购
西部利得天添金货币A	675071	2024-05-09	0.4525	1.567%	R1	申购
西部利得天添金货币B	675072	2024-05-09	0.5174	1.811%	R1	申购
西部利得天添益货币A（已清盘）	675131	--	--	--	R1	基金终止
西部利得天添益货币B（已清盘）	675132	--	--	--	R1	基金终止

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	申购
西部利得事件驱动股票	671030	2024-05-09	1.8441	1.8441	2.01%	0.65%	84.41%	R3	申购
西部利得个股精选股票A	673090	2024-05-09	0.9070	1.2690	1.26%	-11.45%	22.45%	R3	申购
西部利得个股精选股票C	013262	2024-05-09	0.8960	1.1360	1.25%	-11.58%	-41.04%	R3	申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨幅	今年以来	成立以来	风险等级	自选	申购
西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A	015252	2024-05-08	0.8300	0.8300	-0.36%	-0.90%	-17.00%	R3		申购
西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C	015253	2024-05-08	0.8231	0.8231	-0.36%	-1.03%	-17.69%	R3		申购

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