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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
行业主题优选混合C
基金代码:673043
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R3中风险
  • 成立日期:2016-03-11
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:袁朔、周平
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>行业主题优选混合C
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    基金概况
    基金全称:西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金C
    起购金额:1元
    基金代码:673043
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    成立日期:2016-03-11
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。主要包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略及资产支持证券投资策略 。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    比较基准
    沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    周平
    复旦大学国际政治专业硕士。曾任普华永道会计师事务所审计,中信资本资产管理有限公司分析师,国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理,西部利得基金管理有限公司机构部联席总经理、总经理助理。2020年12月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
    基金经理
    周平
    复旦大学国际政治专业硕士。曾任普华永道会计师事务所审计,中信资本资产管理有限公司分析师,国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理,西部利得基金管理有限公司机构部联席总经理、总经理助理。2020年12月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 126,623,941.26 25.42
    >其中:股票 126,623,941.26 25.42
    2 固定收益投资 360,723,210.72 72.41
    >其中:债券 360,723,210.72 72.41
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,736,709.36 2.16
    6 其他资产 109,586.91 0.02
    7 合计 498,193,448.25 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 127,048,136.12 26.19
    >其中:股票 127,048,136.12 26.19
    2 固定收益投资 288,466,196.6 59.46
    >其中:债券 288,466,196.6 59.46
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 49,998,111.76 10.31
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 19,180,205.36 3.95
    6 其他资产 413,961.64 0.09
    7 合计 485,106,611.48 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 131,925,094.57 25.82
    >其中:股票 131,925,094.57 25.82
    2 固定收益投资 233,645,761.63 45.73
    >其中:债券 233,645,761.63 45.73
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 129,986,924.02 25.44
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,789,619.53 2.11
    6 其他资产 4,609,017.34 0.90
    7 合计 510,956,417.09 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 76,920,364.97 49.47
    >其中:股票 76,920,364.97 49.47
    2 固定收益投资 62,310,562.75 40.07
    >其中:债券 62,310,562.75 40.07
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 4,000,904.12 2.57
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,672,396.41 4.93
    6 其他资产 4,585,817.9 2.95
    7 合计 155,490,046.15 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 13,406,929.42 11.24
    >其中:股票 13,406,929.42 11.24
    2 固定收益投资 81,313,559.34 68.20
    >其中:债券 81,313,559.34 68.20
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 14,002,333.52 11.74
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,420,925.7 8.74
    6 其他资产 88,086.72 0.07
    7 合计 119,231,834.7 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 34,878,746.26 29.14
    >其中:股票 34,878,746.26 29.14
    2 固定收益投资 61,464,205.19 51.35
    >其中:债券 61,464,205.19 51.35
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 13,000,000 10.86
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,756,645.06 4.81
    6 其他资产 4,590,625.03 3.84
    7 合计 119,690,221.54 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 25,229,153.8 7.73
    >其中:股票 25,229,153.8 7.73
    2 固定收益投资 257,786,768.86 78.99
    >其中:债券 257,786,768.86 78.99
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,000,000 6.13
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,205,829.47 7.11
    6 其他资产 124,554.94 0.04
    7 合计 326,346,307.07 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 140,683,829.28 26.73
    >其中:股票 140,683,829.28 26.73
    2 固定收益投资 364,615,368.45 69.27
    >其中:债券 364,615,368.45 69.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 20,477,723.78 3.89
    6 其他资产 560,731.89 0.11
    7 合计 526,337,653.4 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 147,821,397.86 24.97
    >其中:股票 147,821,397.86 24.97
    2 固定收益投资 373,186,091.3 63.04
    >其中:债券 373,186,091.3 63.04
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 39,630,419.45 6.69
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 19,289,723.1 3.26
    6 其他资产 12,083,802.1 2.04
    7 合计 592,011,433.81 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 132,749,989.7 24.14
    >其中:股票 132,749,989.7 24.14
    2 固定收益投资 344,966,146.4 62.73
    >其中:债券 344,966,146.4 62.73
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,000,000 9.09
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,615,768.37 2.84
    6 其他资产 6,586,546.67 1.20
    7 合计 549,918,451.14 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 174,336,005.65 67.36
    >其中:股票 174,336,005.65 67.36
    2 固定收益投资 29,753,384.04 11.50
    >其中:债券 29,753,384.04 11.50
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 40,000,000 15.45
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,505,300.92 5.22
    6 其他资产 1,229,938.21 0.48
    7 合计 258,824,628.82 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 160,532,838.07 50.56
    >其中:股票 160,532,838.07 50.56
    2 固定收益投资 85,141,707.7 26.82
    >其中:债券 85,141,707.7 26.82
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,000,000 3.15
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 57,184,329.13 18.01
    6 其他资产 4,622,098.95 1.46
    7 合计 317,480,973.85 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 164,471,477.16 52.39
    >其中:股票 164,471,477.16 52.39
    2 固定收益投资 107,294,953.3 34.18
    >其中:债券 107,294,953.3 34.18
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 39,087,029.54 12.45
    6 其他资产 3,090,413.38 0.98
    7 合计 313,943,873.38 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 230,880,139.75 35.81
    >其中:股票 230,880,139.75 35.81
    2 固定收益投资 336,339,088.12 52.16
    >其中:债券 336,339,088.12 52.16
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 35,000,000 5.43
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 38,081,910.32 5.91
    6 其他资产 4,512,942.52 0.70
    7 合计 644,814,080.71 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 163,159,485.1 35.68
    >其中:股票 163,159,485.1 35.68
    2 固定收益投资 164,258,571.5 35.92
    >其中:债券 164,258,571.5 35.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 23,882,149.97 5.22
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 29,570,048.96 6.47
    6 其他资产 76,386,126.25 16.71
    7 合计 457,256,381.78 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 126,948,707.87 38.95
    >其中:股票 126,948,707.87 38.95
    2 固定收益投资 161,471,970.8 49.54
    >其中:债券 161,471,970.8 49.54
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,972,151.46 6.43
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,115,924.88 3.41
    6 其他资产 5,431,740.85 1.67
    7 合计 325,940,495.86 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 136,914,849 37.85
    >其中:股票 136,914,849 37.85
    2 固定收益投资 163,104,669.3 45.09
    >其中:债券 163,104,669.3 45.09
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,125,275.19 13.86
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,016,373.53 1.39
    6 其他资产 6,579,017.42 1.82
    7 合计 361,740,184.44 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 108,560,725.85 26.51
    >其中:股票 108,560,725.85 26.51
    2 固定收益投资 211,288,241.3 51.60
    >其中:债券 211,288,241.3 51.60
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 39,792,379.69 9.72
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,287,433.44 3.49
    6 其他资产 35,524,588.8 8.68
    7 合计 409,453,369.08 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 78,516,008.06 17.87
    >其中:股票 78,516,008.06 17.87
    2 固定收益投资 171,065,460.8 38.92
    >其中:债券 171,065,460.8 38.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 140,396,730.59 31.95
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 20,678,728.08 4.71
    6 其他资产 28,818,022.78 6.56
    7 合计 439,474,950.31 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 22,429,573.67 20.17
    >其中:股票 22,429,573.67 20.17
    2 固定收益投资 58,743,442 52.83
    >其中:债券 58,743,442 52.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 15,000,142.5 13.49
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,571,365.53 12.20
    6 其他资产 1,456,057.47 1.31
    7 合计 111,200,581.17 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 52,045,472.96 51.24
    >其中:股票 52,045,472.96 51.24
    2 固定收益投资 33,477,396.8 32.96
    >其中:债券 33,477,396.8 32.96
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,498,833.47 11.32
    6 其他资产 4,554,233.77 4.48
    7 合计 101,575,937 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 46,574,653.45 38.89
    >其中:股票 46,574,653.45 38.89
    2 固定收益投资 55,923,229.3 46.69
    >其中:债券 55,923,229.3 46.69
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,814,637.03 13.20
    6 其他资产 1,452,409.43 1.21
    7 合计 119,764,929.21 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 21,423,088.34 20.61
    >其中:股票 21,423,088.34 20.61
    2 固定收益投资 67,460,200 64.91
    >其中:债券 67,460,200 64.91
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,271,144.34 12.77
    6 其他资产 1,776,441.75 1.71
    7 合计 103,930,874.43 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 37,483,985.12 16.05
    >其中:股票 37,483,985.12 16.05
    2 固定收益投资 164,517,956.29 70.46
    >其中:债券 164,517,956.29 70.46
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 26,465,922.98 11.33
    6 其他资产 5,035,401.63 2.16
    7 合计 233,503,266.02 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,347,260 0.50
    B 采矿业 7,458,052 1.60
    C 制造业 81,397,912.72 17.42
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,721,444 0.58
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 3,336,337.2 0.71
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,411,880 0.52
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,681,275.13 0.36
    J 金融业 12,456,938 2.67
    K 房地产业 6,738,136 1.44
    L 租赁和商务服务业 2,895,674 0.62
    M 科学研究和技术服务业 3,168,962.92 0.68
    N 水利、环境和公共设施管理业 10,069.29 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 126,623,941.26 27.10
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,235,510 0.48
    B 采矿业 7,057,824 1.52
    C 制造业 84,121,660.05 18.11
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,568,720 0.55
    E 建筑业 4,625.96 0.00
    F 批发和零售业 3,126,787.02 0.67
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,203,200 0.47
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,878,314.46 0.40
    J 金融业 12,348,593 2.66
    K 房地产业 5,395,426 1.16
    L 租赁和商务服务业 2,649,250 0.57
    M 科学研究和技术服务业 3,447,200 0.74
    N 水利、环境和公共设施管理业 11,025.63 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 127,048,136.12 27.36
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 5,145,686 1.09
    C 制造业 78,949,560.69 16.75
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,768,530 0.59
    E 建筑业 4,195.56 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,203,036.32 1.53
    J 金融业 13,449,444 2.85
    K 房地产业 3,256,197 0.69
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 5,576,745 1.18
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 2,914,000 0.62
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 12,657,700 2.68
    S 综合 0 0.00
    合计 131,925,094.57 27.98
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 4,932 0.00
    B 采矿业 6,097,990 4.16
    C 制造业 51,037,580.97 34.82
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,550,000 1.74
    E 建筑业 18,725.96 0.01
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 105,935.04 0.07
    J 金融业 9,647,557 6.58
    K 房地产业 3,730,320 2.54
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 3,727,324 2.54
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 76,920,364.97 52.47
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 101,867 0.09
    B 采矿业 453,242 0.38
    C 制造业 9,089,278.82 7.66
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 229 0.00
    F 批发和零售业 1,263,727 1.06
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,656,567 1.40
    J 金融业 3,726 0.00
    K 房地产业 1,023 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 43,686.6 0.04
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 793,583 0.67
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 13,406,929.42 11.29
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 77,331 0.07
    B 采矿业 9,528,944.68 8.15
    C 制造业 17,924,547.3 15.33
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 1,756,892 1.50
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 665,809 0.57
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 417,979.04 0.36
    J 金融业 1,417,732 1.21
    K 房地产业 1,508,955 1.29
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 691,840 0.59
    N 水利、环境和公共设施管理业 30,615.24 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 795,776 0.68
    R 文化、体育和娱乐业 62,325 0.05
    S 综合 0 0.00
    合计 34,878,746.26 29.84
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 3,030,000 0.93
    B 采矿业 14,074,303.44 4.32
    C 制造业 1,560,629.09 0.48
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 15,016.08 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,126,662.93 0.96
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 9,909.45 0.00
    M 科学研究和技术服务业 42,289.89 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 34,342.92 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 3,336,000 1.02
    S 综合 0 0.00
    合计 25,229,153.8 7.75
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,093,680 0.23
    B 采矿业 7,815,351 1.65
    C 制造业 99,126,039.6 20.97
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,242,642 0.90
    E 建筑业 1,474,038 0.31
    F 批发和零售业 69,075.42 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,271,245 0.48
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,356,796.16 1.34
    J 金融业 5,802,479 1.23
    K 房地产业 4,641,744 0.98
    L 租赁和商务服务业 1,232,775 0.26
    M 科学研究和技术服务业 87,273.01 0.02
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,823,121.1 0.39
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 25,692.99 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 4,621,877 0.98
    S 综合 0 0.00
    合计 140,683,829.28 29.77
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,965,659 0.51
    B 采矿业 8,547,289 1.48
    C 制造业 92,569,626.36 16.07
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,969,102 1.04
    E 建筑业 2,574,961.8 0.45
    F 批发和零售业 97,584.71 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,605,176 0.45
    H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,604,452.77 2.36
    J 金融业 7,303,424 1.27
    K 房地产业 4,356,081 0.76
    L 租赁和商务服务业 570,466 0.10
    M 科学研究和技术服务业 6,605,039.09 1.15
    N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 147,821,397.86 25.66
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 76,320,666.5 13.90
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 20,183.39 0.00
    F 批发和零售业 77,729.83 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 4,585,233.44 0.84
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,576,336.28 0.29
    J 金融业 32,798,400 5.97
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 5,980,000 1.09
    M 科学研究和技术服务业 5,991,394.84 1.09
    N 水利、环境和公共设施管理业 38,003.38 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 5,340,000 0.97
    R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 132,749,989.7 24.18
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 28,271.83 0.01
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 127,784,334.96 50.85
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01
    E 建筑业 43,107.52 0.02
    F 批发和零售业 337,841.14 0.13
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,177.7 0.03
    J 金融业 18,031,521.1 7.18
    K 房地产业 10,095.9 0.00
    L 租赁和商务服务业 13,059,794.36 5.20
    M 科学研究和技术服务业 9,057,498 3.60
    N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 5,868,600 2.34
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 174,336,005.65 69.37
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 118,593,161.28 39.73
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 45,653.82 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 495,508.87 0.17
    J 金融业 8,236,100 2.76
    K 房地产业 10,200.3 0.00
    L 租赁和商务服务业 14,385,760 4.82
    M 科学研究和技术服务业 12,796,764.6 4.29
    N 水利、环境和公共设施管理业 22,939.2 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 5,946,750 1.99
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 160,532,838.07 53.78
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 108,285,669.58 37.66
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 34,133.28 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.01
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,247,850.17 1.13
    J 金融业 18,544,200 6.45
    K 房地产业 8,975.14 0.00
    L 租赁和商务服务业 12,965,867.25 4.51
    M 科学研究和技术服务业 10,937,414.2 3.80
    N 水利、环境和公共设施管理业 92,508.66 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 10,334,860 3.59
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 164,471,477.16 57.20
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 140,002,041.83 28.96
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 13,029.12 0.00
    F 批发和零售业 4,545,322.75 0.94
    G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,979,532.75 1.65
    J 金融业 44,020,934 9.11
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 3,344,100 0.69
    M 科学研究和技术服务业 7,119,813.4 1.47
    N 水利、环境和公共设施管理业 17,882,712.54 3.70
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 4,241,900 0.88
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,712,100 0.35
    S 综合 0 0.00
    合计 230,880,139.75 47.76
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 115,963,229.89 33.14
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 1.60
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,394,111.77 4.40
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 6,762,000 1.93
    N 水利、环境和公共设施管理业 13,072,480 3.74
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 6,361,570 1.82
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 163,159,485.1 46.62
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 3,624,000 1.20
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 83,837,948.41 27.78
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 19,147.31 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 1.69
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,373,605.96 5.76
    J 金融业 6,062,673.79 2.01
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 3,793,320.08 1.26
    N 水利、环境和公共设施管理业 5,418,800 1.80
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,724,480 0.57
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 126,948,707.87 42.07
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 107,051,207.31 30.60
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,987,241.74 0.57
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,378,183.46 3.54
    J 金融业 7,669,042.96 2.19
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 31,256.54 0.01
    M 科学研究和技术服务业 253,608.95 0.07
    N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 5,374,030 1.54
    R 文化、体育和娱乐业 2,163,700 0.62
    S 综合 0 0.00
    合计 136,914,849 39.14
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 55,398,418.53 13.56
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,996,572.84 1.47
    E 建筑业 3,405,600 0.83
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,396,700 1.32
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,699,914.36 3.60
    J 金融业 20,032,200.12 4.90
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 1,116,720 0.27
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,514,600 0.62
    S 综合 0 0.00
    合计 108,560,725.85 26.57
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 11,090,559.45 2.53
    C 制造业 28,439,541.32 6.48
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 734,300 0.17
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,715,911.53 1.07
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,412,603.76 1.69
    J 金融业 26,123,092 5.95
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 78,516,008.06 17.89
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 22,262,327.73 20.11
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.03
    J 金融业 134,343 0.12
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 22,429,573.67 20.26
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 574,500 0.59
    B 采矿业 534,400 0.55
    C 制造业 35,519,750.57 36.35
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 2,935,954.39 3.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,394,400 1.43
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 741,200 0.76
    J 金融业 8,888,000 9.10
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,457,268 1.49
    S 综合 0 0.00
    合计 52,045,472.96 53.27
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 299,000 0.29
    B 采矿业 1,223,400 1.18
    C 制造业 32,570,994.9 31.40
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 2,197,631.55 2.12
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,726,140 1.66
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 706,000 0.68
    J 金融业 6,661,035 6.42
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 161,250 0.16
    R 文化、体育和娱乐业 1,029,202 0.99
    S 综合 0 0.00
    合计 46,574,653.45 44.90
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,394,800 1.35
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 16,422,498.34 15.85
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 1,347,340 1.30
    K 房地产业 732,000 0.71
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,291,450 1.25
    R 文化、体育和娱乐业 235,000 0.23
    S 综合 0 0.00
    合计 21,423,088.34 20.67
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 27,222,365.12 13.21
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 3,305,100 1.60
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,682,900 1.30
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,181,620 0.57
    R 文化、体育和娱乐业 3,092,000 1.50
    S 综合 0 0.00
    合计 37,483,985.12 18.19
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000858 五 粮 液 88,000 12,347,280 2.64
    2 600519 贵州茅台 5,300 9,147,800 1.96
    3 600036 招商银行 214,000 5,953,480 1.27
    4 600048 保利发展 497,200 4,922,280 1.05
    5 601318 中国平安 114,100 4,598,230 0.98
    6 000568 泸州老窖 21,000 3,767,820 0.81
    7 000333 美的集团 63,000 3,441,690 0.74
    8 600809 山西汾酒 14,900 3,437,877 0.74
    9 002271 东方雨虹 177,448 3,407,001.6 0.73
    10 000963 华东医药 80,000 3,316,800 0.71
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 8,000 14,388,400 3.10
    2 000858 五 粮 液 84,000 13,112,400 2.82
    3 600036 招商银行 176,900 5,832,393 1.26
    4 601318 中国平安 94,000 4,540,200 0.98
    5 000568 泸州老窖 20,000 4,333,000 0.93
    6 600048 保利发展 284,900 3,629,626 0.78
    7 603259 药明康德 40,000 3,447,200 0.74
    8 600809 山西汾酒 14,000 3,353,000 0.72
    9 000596 古井贡酒 12,300 3,343,140 0.72
    10 600690 海尔智家 134,400 3,171,840 0.68
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 7,800 13,189,800 2.80
    2 300413 芒果超媒 370,000 12,657,700 2.68
    3 600809 山西汾酒 35,000 6,477,450 1.37
    4 300308 中际旭创 40,000 5,898,000 1.25
    5 603259 药明康德 89,500 5,576,745 1.18
    6 002460 赣锋锂业 90,000 5,486,400 1.16
    7 600036 招商银行 161,900 5,303,844 1.13
    8 002466 天齐锂业 75,000 5,243,250 1.11
    9 601318 中国平安 100,000 4,640,000 0.98
    10 601012 隆基绿能 160,000 4,587,200 0.97
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 7,000 12,740,000 8.69
    2 834261 一诺威 746,161 8,066,000.41 5.50
    3 600036 招商银行 159,100 5,452,357 3.72
    4 601318 中国平安 92,000 4,195,200 2.86
    5 600048 保利发展 264,000 3,730,320 2.54
    6 603259 药明康德 44,000 3,498,000 2.39
    7 600887 伊利股份 115,000 3,348,800 2.28
    8 600309 万华化学 33,000 3,164,040 2.16
    9 600690 海尔智家 123,000 2,789,640 1.90
    10 600809 山西汾酒 9,800 2,669,520 1.82
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 688508 芯朋微 16,700 1,082,327 0.91
    2 002727 一心堂 24,100 759,391 0.64
    3 838402 硅烷科技 55,100 751,564 0.63
    4 002223 鱼跃医疗 19,400 618,084 0.52
    5 301239 普瑞眼科 8,700 614,220 0.52
    6 688082 盛美上海 7,400 591,260 0.50
    7 688981 中芯国际 14,200 584,188 0.49
    8 600557 康缘药业 31,100 583,125 0.49
    9 300782 卓胜微 5,100 582,930 0.49
    10 603986 兆易创新 5,600 573,832 0.48
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600938 中国海油 230,604 3,616,019.68 3.09
    2 838402 硅烷科技 175,968 3,026,649.6 2.59
    3 601666 平煤股份 219,500 2,993,980 2.56
    4 601898 中煤能源 212,000 2,255,680 1.93
    5 688390 固德威 4,000 1,132,120 0.97
    6 688408 中信博 11,000 1,056,000 0.90
    7 600438 通威股份 22,000 1,033,120 0.88
    8 601669 中国电建 147,200 1,025,984 0.88
    9 600763 通策医疗 6,217 795,776 0.68
    10 603067 振华股份 51,400 772,028 0.66
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600938 中国海油 584,004 10,057,303.44 3.09
    2 000983 山西焦煤 300,000 4,017,000 1.23
    3 300413 芒果超媒 100,000 3,336,000 1.02
    4 002212 天融信 300,000 3,045,000 0.93
    5 002157 正邦科技 500,000 3,030,000 0.93
    6 688048 长光华芯 3,838 429,740.86 0.13
    7 601012 隆基绿能 4,100 273,183 0.08
    8 688220 翱捷科技 2,570 176,276.3 0.05
    9 688290 景业智能 3,040 142,484.8 0.04
    10 001270 铖昌科技 568 57,481.6 0.02
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 19,000 9,733,700 2.06
    2 002475 立讯精密 282,400 8,952,080 1.89
    3 600519 贵州茅台 2,700 4,641,300 0.98
    4 601012 隆基股份 63,600 4,591,284 0.97
    5 601899 紫金矿业 396,900 4,500,846 0.95
    6 688518 联赢激光 108,900 3,691,710 0.78
    7 600048 保利发展 208,400 3,688,680 0.78
    8 300760 迈瑞医疗 12,000 3,687,000 0.78
    9 002821 凯莱英 9,700 3,559,900 0.75
    10 002739 万达电影 269,900 3,300,877 0.70
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002475 立讯精密 256,700 12,629,640 2.19
    2 600426 华鲁恒升 331,900 10,388,470 1.80
    3 300776 帝尔激光 27,000 6,909,300 1.20
    4 603259 药明康德 54,400 6,450,752 1.12
    5 603799 华友钴业 56,100 6,188,391 1.07
    6 000776 广发证券 226,000 5,557,340 0.96
    7 600702 舍得酒业 23,000 5,227,900 0.91
    8 600660 福耀玻璃 110,600 5,213,684 0.90
    9 300750 宁德时代 8,600 5,056,800 0.88
    10 002049 紫光国微 21,300 4,792,500 0.83
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601398 工商银行 1,600,000 7,456,000 1.36
    2 002594 比亚迪 25,000 6,237,750 1.14
    3 601888 中国中免 23,000 5,980,000 1.09
    4 000063 中兴通讯 180,000 5,963,400 1.09
    5 603259 药明康德 39,000 5,959,200 1.09
    6 300059 东方财富 170,000 5,842,900 1.06
    7 601012 隆基股份 69,000 5,691,120 1.04
    8 688981 中芯国际 100,000 5,520,000 1.01
    9 600519 贵州茅台 3,000 5,490,000 1.00
    10 000001 平安银行 300,000 5,379,000 0.98
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300014 亿纬锂能 160,000 16,628,800 6.62
    2 688981 中芯国际 236,000 14,589,520 5.81
    3 601888 中国中免 43,300 12,994,330 5.17
    4 603259 药明康德 57,000 8,925,630 3.55
    5 002050 三花智控 350,000 8,393,000 3.34
    6 601633 长城汽车 190,000 8,282,100 3.30
    7 002812 恩捷股份 35,000 8,193,500 3.26
    8 601012 隆基股份 82,000 7,284,880 2.90
    9 002594 比亚迪 25,000 6,275,000 2.50
    10 603160 汇顶科技 48,000 6,222,240 2.48
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300014 亿纬锂能 200,000 15,030,000 5.04
    2 601888 中国中免 47,000 14,385,760 4.82
    3 603259 药明康德 90,000 12,618,000 4.23
    4 000651 格力电器 200,000 12,540,000 4.20
    5 603833 欧派家居 66,000 10,402,260 3.49
    6 600276 恒瑞医药 100,000 9,209,000 3.09
    7 600690 海尔智家 280,000 8,730,400 2.92
    8 600436 片仔癀 30,000 8,608,800 2.88
    9 300568 星源材质 200,000 5,476,000 1.83
    10 002142 宁波银行 120,000 4,665,600 1.56
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600436 片仔癀 65,884 17,624,628.84 6.13
    2 300059 东方财富 450,000 13,950,000 4.85
    3 600690 海尔智家 460,000 13,436,600 4.67
    4 601888 中国中免 45,905 12,965,867.25 4.51
    5 300014 亿纬锂能 150,000 12,225,000 4.25
    6 600276 恒瑞医药 100,000 11,146,000 3.88
    7 603259 药明康德 80,000 10,777,600 3.75
    8 000333 美的集团 80,000 7,875,200 2.74
    9 300015 爱尔眼科 90,000 6,740,100 2.34
    10 601012 隆基股份 70,000 6,454,000 2.24
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300122 智飞生物 108,000 15,045,480 3.11
    2 300832 新产业 69,882 11,652,823.5 2.41
    3 600036 招商银行 299,994 10,799,784 2.23
    4 600585 海螺水泥 165,957 9,170,783.82 1.90
    5 002597 金禾实业 259,920 8,239,464 1.70
    6 300782 卓胜微 20,000 7,556,000 1.56
    7 600030 中信证券 245,000 7,357,350 1.52
    8 300059 东方财富 300,000 7,197,000 1.49
    9 601628 中国人寿 160,000 7,108,800 1.47
    10 603259 药明康德 70,000 7,105,000 1.47
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300815 玉禾田 82,000 10,056,480 2.87
    2 603666 亿嘉和 96,600 8,477,616 2.42
    3 603195 公牛集团 50,000 8,032,500 2.30
    4 603259 药明康德 70,000 6,762,000 1.93
    5 300192 科斯伍德 380,000 6,414,400 1.83
    6 603893 瑞芯微 70,000 6,335,000 1.81
    7 002460 赣锋锂业 115,000 6,160,550 1.76
    8 300782 卓胜微 14,400 5,843,088 1.67
    9 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.60
    10 603290 斯达半导 21,000 4,405,800 1.26
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603666 亿嘉和 98,980 8,819,118 2.92
    2 300550 和仁科技 299,993 8,315,805.96 2.76
    3 002311 海大集团 160,000 6,432,000 2.13
    4 603288 海天味业 50,000 6,258,500 2.07
    5 603899 晨光文具 125,000 5,787,500 1.92
    6 600276 恒瑞医药 60,000 5,521,800 1.83
    7 603568 伟明环保 190,000 5,418,800 1.80
    8 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.69
    9 603317 天味食品 100,000 4,998,000 1.66
    10 603345 安井食品 54,300 4,660,026 1.54
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600276 恒瑞医药 121,000 10,589,920 3.03
    2 603658 安图生物 102,000 9,830,760 2.81
    3 300122 智飞生物 150,000 7,449,000 2.13
    4 603638 艾迪精密 219,920 6,698,763.2 1.91
    5 600585 海螺水泥 116,000 6,356,800 1.82
    6 600570 恒生电子 70,000 5,441,100 1.56
    7 601658 邮储银行 796,578 4,556,426.16 1.30
    8 603986 兆易创新 21,000 4,302,690 1.23
    9 002841 视源股份 50,000 4,285,000 1.22
    10 002032 苏泊尔 51,800 3,977,204 1.14
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002841 视源股份 90,000 7,909,200 1.94
    2 600276 恒瑞医药 90,000 7,261,200 1.78
    3 300122 智飞生物 150,000 7,117,500 1.74
    4 600030 中信证券 222,804 5,008,633.92 1.23
    5 600050 中国联通 760,000 4,567,600 1.12
    6 600570 恒生电子 60,000 4,435,800 1.09
    7 601318 中国平安 50,000 4,352,000 1.07
    8 601939 建设银行 600,000 4,194,000 1.03
    9 600519 贵州茅台 3,600 4,140,000 1.01
    10 601989 中国重工 750,000 4,132,500 1.01
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601939 建设银行 724,100 5,387,304 1.23
    2 601398 工商银行 914,100 5,384,049 1.23
    3 601988 中国银行 1,439,400 5,383,356 1.23
    4 601336 新华保险 96,100 5,288,383 1.21
    5 600028 中国石化 931,400 5,094,758 1.16
    6 600050 中国联通 800,000 4,928,000 1.12
    7 601989 中国重工 880,000 4,892,800 1.11
    8 601766 中国中车 600,000 4,854,000 1.11
    9 601088 中国神华 238,000 4,850,440 1.11
    10 600548 深高速 502,227 4,715,911.53 1.07
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002841 视源股份 69,000 5,471,700 4.94
    2 300122 智飞生物 100,000 5,110,000 4.62
    3 300003 乐普医疗 100,000 2,650,000 2.39
    4 002475 立讯精密 90,000 2,232,000 2.02
    5 002371 北方华创 22,000 1,550,780 1.40
    6 603517 绝味食品 30,000 1,476,600 1.33
    7 601100 恒立液压 40,000 1,302,000 1.18
    8 002648 卫星石化 80,000 1,182,400 1.07
    9 300653 正海生物 20,000 1,104,200 1.00
    10 002958 青农商行 17,700 134,343 0.12
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300122 智飞生物 127,000 4,922,520 5.04
    2 002841 视源股份 83,289 4,739,144.1 4.85
    3 601766 中国中车 500,000 4,510,000 4.62
    4 600276 恒瑞医药 60,000 3,165,000 3.24
    5 601186 中国铁建 270,097 2,935,954.39 3.00
    6 601688 华泰证券 180,000 2,916,000 2.98
    7 300595 欧普康视 60,960 2,361,590.4 2.42
    8 600104 上汽集团 70,000 1,866,900 1.91
    9 600036 招商银行 70,000 1,764,000 1.81
    10 600030 中信证券 100,000 1,601,000 1.64
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300122 智飞生物 114,000 5,581,440 5.38
    2 002841 视源股份 83,289 5,013,997.8 4.83
    3 600276 恒瑞医药 48,200 3,060,700 2.95
    4 601766 中国中车 298,400 2,578,176 2.49
    5 601186 中国铁建 197,097 2,197,631.55 2.12
    6 300595 欧普康视 60,960 2,167,128 2.09
    7 600036 招商银行 50,000 1,534,500 1.48
    8 600029 南方航空 210,000 1,419,600 1.37
    9 600803 新奥股份 90,000 1,355,400 1.31
    10 600705 中航资本 270,000 1,260,900 1.22
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300122 智飞生物 69,000 3,156,060 3.05
    2 002841 视源股份 45,300 2,419,473 2.33
    3 000932 华菱钢铁 176,000 1,496,000 1.44
    4 300718 长盛轴承 76,500 1,470,330 1.42
    5 300595 欧普康视 30,960 1,387,627.2 1.34
    6 601318 中国平安 23,000 1,347,340 1.30
    7 600276 恒瑞医药 17,000 1,287,920 1.24
    8 002044 美年健康 50,000 1,130,000 1.09
    9 300003 乐普医疗 20,000 733,600 0.71
    10 600048 保利地产 60,000 732,000 0.71
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002472 双环传动 380,000 3,579,600 1.74
    2 300595 欧普康视 41,500 2,539,385 1.23
    3 000768 中航飞机 136,700 2,348,506 1.14
    4 002332 仙琚制药 250,000 2,250,000 1.09
    5 600967 内蒙一机 150,000 2,176,500 1.06
    6 601100 恒立液压 70,000 2,132,900 1.04
    7 002024 苏宁易购 130,000 1,829,100 0.89
    8 300133 华策影视 150,000 1,806,000 0.88
    9 002008 大族激光 30,000 1,641,000 0.80
    10 002294 信立泰 35,601 1,541,523.3 0.75

    交易费率

    管理费率(年):0.90%                                            托管费率(年):0.15%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.10%

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)-30日以内0.50%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    行业主题优选混合C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 0.670
    2021-10-29 2021-10-29 2021-11-01 1.110
    2021-05-24 2021-05-24 2021-05-25 0.730
    2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 0.670
    2020-06-04 2020-06-04 2020-06-05 0.500
    2020-03-27 2020-03-27 2020-03-30 0.500
    2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 0.550
    2017-12-06 2017-12-06 2017-12-07 0.760
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3
    招商银行股份有限公司 95555
    苏州银行股份有限公司 96067
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100
    兴业银行银银平台 95561
    兴业银行股份有限公司 95561 -- --
    宁波银行股份有限公司 95574
    招商银行招赢通平台 95555
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    天风证券股份有限公司 95391
    国信证券股份有限公司 95536
    万和证券股份有限公司 4008-882-882
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    长城国瑞证券有限公司 400-0099-886
    东方证券股份有限公司 95503
    东吴证券股份有限公司 95330
    海通证券股份有限公司 95553
    华福证券有限责任公司 95547
    南京证券股份有限公司 95386
    中航证券有限公司 95335
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    广发证券股份有限公司 95575
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 95548
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    国投证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310 --
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    东兴证券股份有限公司 95309
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
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