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  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
西部利得添盈短债债券A
基金代码:006806
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日涨跌幅
--
单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R2中低风险
  • 成立日期:2019-06-04
  • 起购金额:0.01元
  • 基金经理:刘心峰
您的位置: 首页>旗下产品>债券型>西部利得添盈短债债券A
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    基金概况
    基金全称:西部利得添盈短债债券型证券投资基金A
    起购金额:0.01元
    基金代码:006806
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:平安银行股份有限公司
    成立日期:2019-06-04
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    比较基准
    中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    基金经理
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,596,650,403.14 91.65
    >其中:债券 1,596,650,403.14 91.65
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 129,408,935.07 7.43
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,877,433.31 0.68
    6 其他资产 4,155,637.73 0.24
    7 合计 1,742,092,409.25 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,418,717,523.57 92.73
    >其中:债券 1,418,717,523.57 92.73
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 94,079,230.62 6.15
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 435,943.68 0.03
    6 其他资产 16,645,439.37 1.09
    7 合计 1,529,878,137.24 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,294,451,601.48 97.13
    >其中:债券 1,294,451,601.48 97.13
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 28,245,229.92 2.12
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 871,030.7 0.07
    6 其他资产 9,136,624.87 0.69
    7 合计 1,332,704,486.97 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,010,588,040.52 81.30
    >其中:债券 1,010,588,040.52 81.30
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 227,748,582.19 18.32
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,092,641.89 0.17
    6 其他资产 2,621,297.67 0.21
    7 合计 1,243,050,562.27 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 513,140,080.41 80.85
    >其中:债券 513,140,080.41 80.85
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 110,470,764.22 17.41
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 982,564.09 0.15
    6 其他资产 10,083,424.29 1.59
    7 合计 634,676,833.01 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 195,570,925.95 82.36
    >其中:债券 195,570,925.95 82.36
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 41,057,954.61 17.29
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 804,751.46 0.34
    6 其他资产 27,560.15 0.01
    7 合计 237,461,192.17 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 162,402,011.22 77.40
    >其中:债券 162,402,011.22 77.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 40,005,269.32 19.07
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,279,451.63 3.47
    6 其他资产 124,603.05 0.06
    7 合计 209,811,335.22 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 86,340,910.73 83.44
    >其中:债券 86,340,910.73 83.44
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 16,001,448.78 15.46
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 796,404.03 0.77
    6 其他资产 342,142.05 0.33
    7 合计 103,480,905.59 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 44,013,200 72.24
    >其中:债券 44,013,200 72.24
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,000,135 16.41
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,260,930.2 10.28
    6 其他资产 654,065.44 1.07
    7 合计 60,928,330.64 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 53,031,600 97.54
    >其中:债券 53,031,600 97.54
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 809,376.68 1.49
    6 其他资产 528,671.1 0.97
    7 合计 54,369,647.78 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 401,045,180 81.82
    >其中:债券 401,045,180 81.82
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 82,900,444.35 16.91
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,591,100.46 0.53
    6 其他资产 3,609,577.68 0.74
    7 合计 490,146,302.49 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,106,270 87.51
    >其中:债券 1,106,270 87.51
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 136,275.59 10.78
    6 其他资产 21,559.37 1.71
    7 合计 1,264,104.96 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,200,120 81.86
    >其中:债券 1,200,120 81.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 202,758.19 13.83
    6 其他资产 63,214.02 4.31
    7 合计 1,466,092.21 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,700,510 76.37
    >其中:债券 1,700,510 76.37
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 482,870.65 21.69
    6 其他资产 43,263.69 1.94
    7 合计 2,226,644.34 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 8,036,800 88.31
    >其中:债券 8,036,800 88.31
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 797,395.29 8.76
    6 其他资产 266,830.95 2.93
    7 合计 9,101,026.24 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 7,260,780 91.42
    >其中:债券 7,260,780 91.42
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 513,063.92 6.46
    6 其他资产 168,477.68 2.12
    7 合计 7,942,321.6 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 7,764,760 85.63
    >其中:债券 7,764,760 85.63
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,171,170.62 12.92
    6 其他资产 131,410 1.45
    7 合计 9,067,340.62 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 59,821,000 44.25
    >其中:债券 59,821,000 44.25
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 43,296,214.94 32.03
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 31,141,920.55 23.04
    6 其他资产 915,734.03 0.68
    7 合计 135,174,869.52 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
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    K 房地产业 0 0.00
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    H 住宿和餐饮业 0 0.00
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    P 教育 0 0.00
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    C 制造业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
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    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
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    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
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    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 230306 23进出06 300,000 30,134,254.1 1.83
    2 230201 23国开01 210,000 21,422,450 1.30
    3 210207 21国开07 210,000 21,420,619.67 1.30
    4 230406 23农发06 210,000 21,277,561.48 1.29
    5 230304 23进出04 210,000 21,218,159.02 1.29
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 220411 22农发11 210,000 21,371,843.84 1.47
    2 220308 22进出08 210,000 21,346,701.37 1.47
    3 210207 21国开07 210,000 21,293,759.02 1.46
    4 230406 23农发06 210,000 21,149,381.15 1.45
    5 230304 23进出04 210,000 21,090,024.59 1.45
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 220211 22国开11 210,000 21,336,270.41 1.63
    2 220308 22进出08 210,000 21,256,631.51 1.62
    3 220216 22国开16 210,000 21,221,880.82 1.62
    4 210207 21国开07 210,000 21,202,598.36 1.62
    5 230406 23农发06 210,000 21,059,000.82 1.61
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 220304 22进出04 250,000 25,442,945.21 2.23
    2 220206 22国开06 210,000 21,321,150.41 1.87
    3 220211 22国开11 210,000 21,215,770.68 1.86
    4 220308 22进出08 210,000 21,096,254.79 1.85
    5 220216 22国开16 210,000 21,072,493.15 1.85
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 180204 18国开04 210,000 21,888,133.15 3.45
    2 210312 21进出12 210,000 21,562,863.29 3.40
    3 220201 22国开01 210,000 21,424,470.41 3.38
    4 220401 22农发01 210,000 21,321,604.93 3.36
    5 220206 22国开06 210,000 21,220,091.51 3.35
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 210312 21进出12 110,000 11,247,946.03 4.74
    2 220401 22农发01 110,000 11,117,193.7 4.69
    3 042100486 21乌经建CP001 100,000 10,350,158.36 4.36
    4 012281787 22宁夏农垦SCP002 100,000 10,126,997.26 4.27
    5 012283104 22金华金投SCP003 101,000 10,116,146.16 4.26
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 012103720 21云能投SCP011 100,000 10,352,158.9 4.94
    2 190308 19进出08 100,000 10,261,498.63 4.89
    3 2203676 22进出676 100,000 9,975,158.7 4.76
    4 012103948 21康欣新材SCP002 60,000 6,143,600.55 2.93
    5 012281966 22云建投SCP005 60,000 6,021,322.19 2.87
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190308 19进出08 100,000 10,187,969.86 9.86
    2 012105098 21金东城投SCP001 70,000 7,106,804.66 6.88
    3 012102702 21华发集团SCP007 60,000 6,143,625.86 5.94
    4 210404 21农发04 60,000 6,119,248.77 5.92
    5 012105473 21凯盛科技SCP007 60,000 6,052,750.68 5.86
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 210304 21进出04 240,000 24,007,200 39.45
    2 210206 21国开06 100,000 10,007,000 16.44
    3 210404 21农发04 100,000 9,999,000 16.43
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 210304 21进出04 500,000 49,995,000 99.01
    2 101801230 18徐矿MTN001 30,000 3,036,600 6.01
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190202 19国开02 800,000 80,296,000 16.39
    2 210304 21进出04 800,000 79,944,000 16.31
    3 219917 21贴现国债17 500,000 49,760,000 10.15
    4 200216 20国开16 400,000 40,068,000 8.18
    5 092018001 20农发清发01 300,000 29,958,000 6.11
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 180313 18进出13 11,000 1,106,270 90.91
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 200201 20国开01 12,000 1,200,120 84.55
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190307 19进出07 17,000 1,700,510 81.26
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170209 17国开09 80,000 8,036,800 90.24
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170209 17国开09 50,000 5,057,000 64.83
    2 019615 19国债05 20,000 2,003,600 25.69
    3 108602 国开1704 2,000 200,180 2.57
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170209 17国开09 50,000 5,059,500 57.06
    2 019611 19国债01 20,000 2,001,200 22.57
    3 108602 国开1704 7,000 704,060 7.94
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 011900336 19兰州城投SCP002 100,000 10,052,000 8.95
    2 011900772 19大同煤矿SCP007 100,000 10,042,000 8.94
    3 011901140 19冀中能源SCP005 100,000 10,032,000 8.93
    4 011902178 19苏通大桥SCP001 100,000 10,003,000 8.91
    5 190206 19国开06 100,000 9,997,000 8.90

    交易费率

    管理费率(年):0.30%                                            托管费率(年):0.10%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.10%0.10%
    大于100万(含)1000元/1000元/
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日(含)0.10%
    30日以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得添盈短债债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 0.100
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    大连银行股份有限公司 4006640099 --
    平安银行股份有限公司 95511-3
    宁波银行-易管家 95574
    招商银行股份有限公司 95555
    兴业银行股份有限公司 95561 -- --
    苏州银行股份有限公司 96067
    交通银行股份有限公司 95559
    四川天府银行股份有限公司 400-16-96869
    招商银行招赢通平台 95555
    中信银行股份有限公司 95558
    华夏银行股份有限公司 95577
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    国信证券股份有限公司 95536
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    江海证券有限公司 956007
    天风证券股份有限公司 95391
    华龙证券股份有限公司 95368
    民生证券股份有限公司 95376
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    华泰证券股份有限公司 95597
    平安证券股份有限公司 95511-8
    长江证券股份有限公司 95579
    东方证券股份有限公司 95503
    海通证券股份有限公司 95553
    广发证券股份有限公司 95575
    华福证券有限责任公司 95547
    南京证券股份有限公司 95386
    西南证券股份有限公司 95355
    中航证券有限公司 95335
    第一创业证券股份有限公司 95358
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 95548
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    国投证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310 --
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000
    东海证券股份有限公司 95531
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    东吴证券股份有限公司 95330
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 --
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208
    中国人寿保险股份有限公司 95519
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
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