合享C - 西部利得基金管理有限公司

基金概况

基金全称：西部利得合享债券型证券投资基金C

起购金额：10元

基金代码：675043

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

成立日期：--

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

比较基准

中债综合指数收益率

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

刘心峰

控制风险，紧跟趋势

英国曼彻斯特大学理学硕士，曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

复旦大学经济学硕士，曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管，2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。

基金经理

刘心峰

控制风险，紧跟趋势

英国曼彻斯特大学理学硕士，曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

复旦大学经济学硕士，曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管，2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,525,252,000	97.08
	>其中：债券	4,425,247,000	94.93
	> 资产支持证券	100,005,000	2.15
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,060,285.09	0.64
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,652,210.6	0.06
6	其他资产	103,497,240.08	2.22
7	合计	4,661,461,735.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,370,389,000	98.17
	>其中：债券	4,270,299,000	95.93
	> 资产支持证券	100,090,000	2.25
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	705,203.01	0.02
6	其他资产	80,610,257.91	1.81
7	合计	4,451,704,460.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,565,576,000	96.38
	>其中：债券	3,565,576,000	96.38
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	74,080,306.04	2.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,867,239.45	0.05
6	其他资产	57,813,787.87	1.56
7	合计	3,699,337,333.36	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,284,380,000	87.68
	>其中：债券	3,284,380,000	87.68
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	356,604,814.92	9.52
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,043,172.39	1.26
6	其他资产	57,987,087.6	1.55
7	合计	3,746,015,074.91	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	5,400,000	548,370,000	12.58
2	160206	16国开06	3,800,000	377,340,000	8.66
3	180402	18农发02	3,600,000	371,340,000	8.52
4	180208	18国开08	2,800,000	285,124,000	6.54
5	180203	18国开03	2,300,000	236,647,000	5.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	5,400,000	545,886,000	12.32
2	160206	16国开06	3,800,000	373,426,000	8.43
3	180402	18农发02	3,600,000	368,964,000	8.33
4	180208	18国开08	2,800,000	282,884,000	6.38
5	180404	18农发04	2,400,000	241,176,000	5.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	4,700,000	470,987,000	13.45
2	160206	16国开06	3,800,000	369,512,000	10.55
3	180402	18农发02	3,300,000	335,742,000	9.59
4	180404	18农发04	2,400,000	240,720,000	6.87
5	180203	18国开03	2,300,000	233,473,000	6.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	3,900,000	387,348,000	10.92
2	160206	16国开06	3,300,000	316,965,000	8.93
3	180402	18农发02	2,800,000	282,716,000	7.97
4	1721034	17东莞农商二级	2,000,000	197,400,000	5.56
5	1720028	17广州银行二级	2,000,000	196,800,000	5.55

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）-30天以内	0.10%
30天（含）以上	0.00%

基金净值

合享C

-

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2019-02-20	2019-02-20	2019-02-21	0.450
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.562
2018-10-17	2018-10-17	2018-10-18	1.038

法律文件

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