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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周：--
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合享C
基金代码：675043
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2016-08-25
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：刘心峰
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>合享C
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    基金概况
    基金全称：西部利得合享债券型证券投资基金C
    起购金额：1元
    基金代码：675043
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
    成立日期： 2016-08-25
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接购买股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购及银行存款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    中债综合指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    基金经理
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,328,211,133.77 99.97
    >其中：债券 4,328,211,133.77 99.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,374,554.2 0.03
    6 其他资产 120 0.00
    7 合计 4,329,585,807.97 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,360,910,945.83 99.95
    >其中：债券 4,360,910,945.83 99.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,065,517.4 0.05
    6 其他资产 385.89 0.00
    7 合计 4,362,976,849.12 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,086,982,403.76 98.68
    >其中：债券 4,086,982,403.76 98.68
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,016,995.57 1.21
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,821,526.72 0.04
    6 其他资产 2,691,679.02 0.06
    7 合计 4,141,512,605.07 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,491,402,677.12 99.98
    >其中：债券 4,491,402,677.12 99.98
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 958,216.8 0.02
    6 其他资产 3,120 0.00
    7 合计 4,492,364,013.92 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,304,065,137.13 98.79
    >其中：债券 4,304,065,137.13 98.79
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 52,834,496.8 1.21
    6 其他资产 13,498.67 0.00
    7 合计 4,356,913,132.6 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,546,610,513.15 99.87
    >其中：债券 4,546,610,513.15 99.87
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,960,148.98 0.13
    6 其他资产 4,785.44 0.00
    7 合计 4,552,575,447.57 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,823,872,657.98 99.08
    >其中：债券 4,823,872,657.98 99.08
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 42,014,962.6 0.86
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,638,561.22 0.05
    6 其他资产 26,417.92 0.00
    7 合计 4,868,552,599.72 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,681,397,655.79 99.22
    >其中：债券 4,681,397,655.79 99.22
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 26,604,196.5 0.56
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 390,521.86 0.01
    6 其他资产 10,010,543.08 0.21
    7 合计 4,718,402,917.23 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,246,078,064.7 99.71
    >其中：债券 4,246,078,064.7 99.71
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,109,423.24 0.05
    6 其他资产 10,222,976.24 0.24
    7 合计 4,258,410,464.18 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,295,891,000 96.29
    >其中：债券 4,295,891,000 96.29
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 102,532,006.58 2.30
    6 其他资产 62,820,168.52 1.41
    7 合计 4,461,243,175.1 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,217,030,000 98.17
    >其中：债券 4,217,030,000 98.17
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,376,034.07 0.06
    6 其他资产 76,127,653.78 1.77
    7 合计 4,295,533,687.85 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,089,424,000 98.11
    >其中：债券 4,089,424,000 98.11
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 9,000,133.5 0.22
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,372,669.3 0.06
    6 其他资产 67,406,522.86 1.62
    7 合计 4,168,203,325.66 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,113,925,000 98.45
    >其中：债券 4,113,925,000 98.45
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,546,385.44 0.06
    6 其他资产 62,396,089.9 1.49
    7 合计 4,178,867,475.34 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,091,579,000 96.95
    >其中：债券 4,091,579,000 96.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 49,950,274.93 1.18
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 17,123,320.48 0.41
    6 其他资产 61,859,776.4 1.47
    7 合计 4,220,512,371.81 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,824,898,000 97.31
    >其中：债券 3,804,900,000 96.80
    > 资产支持证券 19,998,000 0.51
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,000,195 1.27
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,952,916.41 0.05
    6 其他资产 53,733,781.7 1.37
    7 合计 3,930,584,893.11 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,681,941,000 98.48
    >其中：债券 3,611,693,000 96.60
    > 资产支持证券 70,248,000 1.88
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,378,804.04 0.04
    6 其他资产 55,459,330.25 1.48
    7 合计 3,738,779,134.29 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,646,320,000 98.15
    >其中：债券 4,626,222,000 97.72
    > 资产支持证券 20,098,000 0.42
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,918,497.28 0.17
    6 其他资产 79,782,840.65 1.69
    7 合计 4,734,021,337.93 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,519,397,500 93.74
    >其中：债券 4,418,402,500 91.65
    > 资产支持证券 100,995,000 2.09
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 209,790,754.69 4.35
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,982,218.92 0.08
    6 其他资产 87,786,002.09 1.82
    7 合计 4,820,956,475.7 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,486,755,000 98.33
    >其中：债券 4,405,817,000 96.56
    > 资产支持证券 80,938,000 1.77
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 749,291.79 0.02
    6 其他资产 75,286,876.82 1.65
    7 合计 4,562,791,168.61 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,582,074,000 96.40
    >其中：债券 4,441,816,000 93.45
    > 资产支持证券 140,258,000 2.95
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 91,200,280.36 1.92
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 789,626.37 0.02
    6 其他资产 79,043,556.63 1.66
    7 合计 4,753,107,463.36 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,720,471,000 98.42
    >其中：债券 4,580,173,000 95.50
    > 资产支持证券 140,298,000 2.93
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,087,236.06 0.02
    6 其他资产 74,588,384.47 1.56
    7 合计 4,796,146,620.53 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,525,252,000 97.08
    >其中：债券 4,425,247,000 94.93
    > 资产支持证券 100,005,000 2.15
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 30,060,285.09 0.64
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,652,210.6 0.06
    6 其他资产 103,497,240.08 2.22
    7 合计 4,661,461,735.77 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,370,389,000 98.17
    >其中：债券 4,270,299,000 95.93
    > 资产支持证券 100,090,000 2.25
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 705,203.01 0.02
    6 其他资产 80,610,257.91 1.81
    7 合计 4,451,704,460.92 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,565,576,000 96.38
    >其中：债券 3,565,576,000 96.38
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 74,080,306.04 2.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,867,239.45 0.05
    6 其他资产 57,813,787.87 1.56
    7 合计 3,699,337,333.36 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,284,380,000 87.68
    >其中：债券 3,284,380,000 87.68
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 356,604,814.92 9.52
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 47,043,172.39 1.26
    6 其他资产 57,987,087.6 1.55
    7 合计 3,746,015,074.91 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
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    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
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    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150218 15国开18 2,000,000 208,949,180.33 5.82
    2 220303 22进出03 1,600,000 164,413,551.91 4.58
    3 190409 19农发09 1,600,000 164,119,868.85 4.57
    4 230303 23进出03 1,500,000 155,379,344.26 4.33
    5 092318002 23农发清发02 1,500,000 151,070,424.66 4.21
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150218 15国开18 2,000,000 207,029,398.91 5.84
    2 190409 19农发09 1,600,000 162,974,950.82 4.59
    3 092318002 23农发清发02 1,510,000 154,551,470.49 4.36
    4 230303 23进出03 1,500,000 153,779,754.1 4.34
    5 220303 22进出03 1,500,000 152,804,221.31 4.31
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150218 15国开18 2,000,000 205,529,180.33 5.83
    2 190409 19农发09 1,600,000 162,007,868.85 4.59
    3 230017 23附息国债17 1,600,000 159,647,912.57 4.53
    4 2228050 22光大银行 1,500,000 152,899,709.59 4.34
    5 230303 23进出03 1,500,000 152,559,344.26 4.33
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150218 15国开18 2,000,000 211,924,986.3 6.06
    2 190409 19农发09 1,900,000 197,636,906.85 5.65
    3 210406 21农发06 1,800,000 185,863,808.22 5.32
    4 220308 22进出08 1,600,000 161,955,287.67 4.63
    5 190208 19国开08 1,500,000 157,035,945.21 4.49
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150218 15国开18 2,000,000 209,300,109.59 5.74
    2 190409 19农发09 1,900,000 195,722,123.29 5.37
    3 210406 21农发06 1,800,000 184,202,235.62 5.05
    4 220308 22进出08 1,600,000 160,733,369.86 4.41
    5 190208 19国开08 1,500,000 155,631,328.76 4.27
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 092218001 22农发清发01 2,200,000 224,208,208.22 5.89
    2 150218 15国开18 2,000,000 208,355,726.03 5.47
    3 190305 19进出05 1,600,000 166,226,498.63 4.36
    4 190409 19农发09 1,600,000 164,084,383.56 4.31
    5 210406 21农发06 1,500,000 152,758,643.84 4.01
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150218 15国开18 2,300,000 239,142,909.59 5.93
    2 092218001 22农发清发01 2,200,000 223,521,446.58 5.54
    3 190409 19农发09 1,500,000 153,444,123.29 3.80
    4 210406 21农发06 1,500,000 152,397,575.34 3.78
    5 190305 19进出05 1,400,000 144,990,750.68 3.59
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150218 15国开18 2,300,000 244,150,734.25 5.96
    2 092218001 22农发清发01 2,200,000 221,448,684.93 5.41
    3 200407 20农发07 1,800,000 186,761,835.62 4.56
    4 190409 19农发09 1,500,000 156,629,136.99 3.82
    5 210406 21农发06 1,500,000 154,886,506.85 3.78
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150218 15国开18 2,300,000 241,684,126.03 6.31
    2 180204 18国开04 2,200,000 225,402,416.44 5.89
    3 200311 20进出11 1,500,000 158,675,301.37 4.14
    4 190305 19进出05 1,400,000 142,394,460.27 3.72
    5 190203 19国开03 1,100,000 112,148,767.12 2.93
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150218 15国开18 2,300,000 237,751,000 6.38
    2 180204 18国开04 2,200,000 226,072,000 6.07
    3 200311 20进出11 1,800,000 188,172,000 5.05
    4 190207 19国开07 1,800,000 180,576,000 4.84
    5 210205 21国开05 1,600,000 166,464,000 4.47
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150218 15国开18 2,300,000 236,187,000 6.78
    2 180204 18国开04 2,200,000 226,446,000 6.50
    3 200311 20进出11 1,800,000 186,156,000 5.34
    4 190207 19国开07 1,800,000 180,864,000 5.19
    5 190305 19进出05 1,400,000 141,638,000 4.07
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 150218 15国开18 2,300,000 234,508,000 6.81
    2 180204 18国开04 2,200,000 226,886,000 6.59
    3 190207 19国开07 2,200,000 221,320,000 6.43
    4 190203 19国开03 2,100,000 211,638,000 6.14
    5 190305 19进出05 1,400,000 140,952,000 4.09
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180204 18国开04 2,200,000 226,820,000 6.35
    2 190207 19国开07 2,200,000 220,858,000 6.18
    3 150218 15国开18 2,100,000 213,066,000 5.97
    4 190203 19国开03 2,100,000 210,546,000 5.89
    5 091918001 19农发清发01 2,100,000 210,294,000 5.89
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180204 18国开04 2,700,000 279,882,000 7.88
    2 190207 19国开07 2,400,000 241,416,000 6.80
    3 190203 19国开03 2,300,000 231,587,000 6.52
    4 150218 15国开18 2,100,000 214,473,000 6.04
    5 091918001 19农发清发01 2,100,000 210,378,000 5.92
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190207 19国开07 2,400,000 240,072,000 6.80
    2 180204 18国开04 2,200,000 227,282,000 6.44
    3 150218 15国开18 2,100,000 211,764,000 6.00
    4 091918001 19农发清发01 2,100,000 210,357,000 5.96
    5 190203 19国开03 2,100,000 209,328,000 5.93
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180204 18国开04 2,700,000 283,554,000 7.92
    2 150218 15国开18 2,100,000 215,838,000 6.03
    3 190203 19国开03 2,100,000 212,919,000 5.94
    4 190207 19国开07 2,100,000 212,457,000 5.93
    5 091918001 19农发清发01 2,100,000 211,617,000 5.91
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180204 18国开04 4,500,000 480,420,000 13.17
    2 190203 19国开03 2,900,000 298,062,000 8.17
    3 150218 15国开18 2,500,000 261,300,000 7.16
    4 180208 18国开08 2,100,000 214,788,000 5.89
    5 190207 19国开07 2,100,000 214,284,000 5.87
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180204 18国开04 5,000,000 525,650,000 15.11
    2 160206 16国开06 3,300,000 331,254,000 9.52
    3 190207 19国开07 2,600,000 261,924,000 7.53
    4 180208 18国开08 2,300,000 234,140,000 6.73
    5 190203 19国开03 2,100,000 210,546,000 6.05
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180204 18国开04 4,700,000 491,996,000 13.65
    2 160206 16国开06 3,300,000 330,132,000 9.16
    3 190207 19国开07 2,600,000 260,806,000 7.23
    4 180208 18国开08 2,300,000 233,979,000 6.49
    5 190203 19国开03 2,100,000 209,223,000 5.80
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170209 17国开09 4,400,000 446,160,000 12.08
    2 180204 18国开04 4,000,000 417,960,000 11.32
    3 160206 16国开06 3,800,000 379,316,000 10.27
    4 180402 18农发02 3,600,000 369,324,000 10.00
    5 180208 18国开08 2,800,000 284,928,000 7.72
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170209 17国开09 5,400,000 549,828,000 12.74
    2 180204 18国开04 4,000,000 419,000,000 9.71
    3 160206 16国开06 3,800,000 380,228,000 8.81
    4 180402 18农发02 3,600,000 371,772,000 8.62
    5 180208 18国开08 2,800,000 285,992,000 6.63
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170209 17国开09 5,400,000 548,370,000 12.58
    2 160206 16国开06 3,800,000 377,340,000 8.66
    3 180402 18农发02 3,600,000 371,340,000 8.52
    4 180208 18国开08 2,800,000 285,124,000 6.54
    5 180203 18国开03 2,300,000 236,647,000 5.43
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170209 17国开09 5,400,000 545,886,000 12.32
    2 160206 16国开06 3,800,000 373,426,000 8.43
    3 180402 18农发02 3,600,000 368,964,000 8.33
    4 180208 18国开08 2,800,000 282,884,000 6.38
    5 180404 18农发04 2,400,000 241,176,000 5.44
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170209 17国开09 4,700,000 470,987,000 13.45
    2 160206 16国开06 3,800,000 369,512,000 10.55
    3 180402 18农发02 3,300,000 335,742,000 9.59
    4 180404 18农发04 2,400,000 240,720,000 6.87
    5 180203 18国开03 2,300,000 233,473,000 6.67
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170209 17国开09 3,900,000 387,348,000 10.92
    2 160206 16国开06 3,300,000 316,965,000 8.93
    3 180402 18农发02 2,800,000 282,716,000 7.97
    4 1721034 17东莞农商二级 2,000,000 197,400,000 5.56
    5 1720028 17广州银行二级 2,000,000 196,800,000 5.55

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                                      托管费率(年)：0.10%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.05%    

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天（含）-30天以内0.10%
    30天（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    合享C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2023-01-17 2023-01-17 2023-01-18 0.752
    2019-11-04 2019-11-04 2019-11-05 0.320
    2019-02-20 2019-02-20 2019-02-21 0.450
    2018-11-26 2018-11-26 2018-11-27 0.562
    2018-10-17 2018-10-17 2018-10-18 1.038
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    万和证券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com ☑ ☑ ☑
    广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.nizq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666 www.gtja.com ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ --
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 www.vstonewealth.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 www.ajwm.com.cn ☑ ☑ --
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn ☑ ☑ ☑
    兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ☑ -- --
    中国邮政储蓄银行股份有限公司 40088-95580 ynty.psbc.com ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896 www.westfutu.com ☑ ☑ ☑
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
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        <返回定期公告
          <返回临时公告
            <返回公司公告
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