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  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
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成立以来:--
新动力混合C
基金代码:673073
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R3中风险
  • 成立日期:2016-11-17
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:林静、何奇
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>新动力混合C
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    基金概况
    基金全称:西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金C
    起购金额:1元
    基金代码:673073
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:平安银行股份有限公司
    成立日期:2016-11-17
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金通过投资于促进中国经济发展方式转变的消费服务和技术创新等领域的上市公司,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。主要包括:大类资产配置策略、股票投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略及权证投资策略策略 。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、公开发行次级债券等)、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    比较基准
    沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    林静
    研究创造价值;今天多懂一点,明天把握多一些。
    上海财经大学金融学专业硕士。曾任东方证券股份有限公司研究员、国联安基金管理有限公司研究员。2016年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    何奇
    武汉大学财政学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师,光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理,基金经理。2020年6月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    林静
    研究创造价值;今天多懂一点,明天把握多一些。
    上海财经大学金融学专业硕士。曾任东方证券股份有限公司研究员、国联安基金管理有限公司研究员。2016年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    何奇
    武汉大学财政学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师,光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理,基金经理。2020年6月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 45,539,983 92.22
    >其中:股票 45,539,983 92.22
    2 固定收益投资 2,644,760.55 5.36
    >其中:债券 2,644,760.55 5.36
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 973,558.5 1.97
    6 其他资产 225,181.88 0.46
    7 合计 49,383,483.93 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 27,793,320 35.07
    >其中:股票 27,793,320 35.07
    2 固定收益投资 12,044,862.63 15.20
    >其中:债券 12,044,862.63 15.20
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 11,548,000 14.57
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 27,748,018.98 35.01
    6 其他资产 119,548.44 0.15
    7 合计 79,253,750.05 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 8,451,086.83 12.27
    >其中:股票 8,451,086.83 12.27
    2 固定收益投资 50,086,352.32 72.71
    >其中:债券 50,086,352.32 72.71
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 2,999,321.09 4.35
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,293,409.84 10.59
    6 其他资产 51,952.2 0.08
    7 合计 68,882,122.28 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 16,928,496.57 21.65
    >其中:股票 16,928,496.57 21.65
    2 固定收益投资 53,137,000.2 67.95
    >其中:债券 53,137,000.2 67.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 5,002,246.56 6.40
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,997,050.53 3.83
    6 其他资产 130,305.92 0.17
    7 合计 78,195,099.78 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 46,214,941.96 20.73
    >其中:股票 46,214,941.96 20.73
    2 固定收益投资 167,108,778.36 74.97
    >其中:债券 167,108,778.36 74.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,541,747.14 4.28
    6 其他资产 42,248.53 0.02
    7 合计 222,907,715.99 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 60,707,557.89 23.89
    >其中:股票 60,707,557.89 23.89
    2 固定收益投资 186,176,689.91 73.25
    >其中:债券 186,176,689.91 73.25
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,211,601.23 2.84
    6 其他资产 60,656.82 0.02
    7 合计 254,156,505.85 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 92,644,617.5 27.22
    >其中:股票 92,644,617.5 27.22
    2 固定收益投资 216,207,598.07 63.53
    >其中:债券 216,207,598.07 63.53
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 28,812,309.34 8.47
    6 其他资产 2,639,657.2 0.78
    7 合计 340,304,182.11 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 127,358,334.31 25.75
    >其中:股票 127,358,334.31 25.75
    2 固定收益投资 345,630,135.09 69.87
    >其中:债券 345,630,135.09 69.87
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,081,196.36 4.26
    6 其他资产 611,171.09 0.12
    7 合计 494,680,836.85 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 126,682,894.51 21.66
    >其中:股票 126,682,894.51 21.66
    2 固定收益投资 411,708,031.3 70.39
    >其中:债券 411,708,031.3 70.39
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 30,524,398.83 5.22
    6 其他资产 15,963,369.99 2.73
    7 合计 584,878,694.63 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 125,876,019.1 18.41
    >其中:股票 125,876,019.1 18.41
    2 固定收益投资 477,553,464.1 69.83
    >其中:债券 477,553,464.1 69.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 73,949,792.34 10.81
    6 其他资产 6,463,286.26 0.95
    7 合计 683,842,561.8 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 155,119,428.85 22.28
    >其中:股票 155,119,428.85 22.28
    2 固定收益投资 454,229,191.3 65.23
    >其中:债券 454,229,191.3 65.23
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 60,000,000 8.62
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,261,917.85 3.05
    6 其他资产 5,745,103.74 0.83
    7 合计 696,355,641.74 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 153,962,828.11 26.18
    >其中:股票 153,962,828.11 26.18
    2 固定收益投资 406,959,723.8 69.19
    >其中:债券 406,959,723.8 69.19
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,317,709.98 3.62
    6 其他资产 5,954,387.4 1.01
    7 合计 588,194,649.29 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 177,265,144.92 27.01
    >其中:股票 177,265,144.92 27.01
    2 固定收益投资 407,673,943.48 62.11
    >其中:债券 407,673,943.48 62.11
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 30,000,000 4.57
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 32,391,864.81 4.94
    6 其他资产 9,015,818.24 1.37
    7 合计 656,346,771.45 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 154,006,792.83 21.40
    >其中:股票 154,006,792.83 21.40
    2 固定收益投资 455,179,965.1 63.26
    >其中:债券 455,179,965.1 63.26
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 89,000,000 12.37
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,524,696.82 2.16
    6 其他资产 5,827,272.73 0.81
    7 合计 719,538,727.48 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 87,952,966.07 37.51
    >其中:股票 87,952,966.07 37.51
    2 固定收益投资 59,399,592.4 25.33
    >其中:债券 59,399,592.4 25.33
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 18,000,000 7.68
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 26,316,907.63 11.22
    6 其他资产 42,827,770.4 18.26
    7 合计 234,497,236.5 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 81,036,737.21 52.77
    >其中:股票 81,036,737.21 52.77
    2 固定收益投资 44,677,569 29.09
    >其中:债券 44,677,569 29.09
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,972,151.46 13.66
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,908,886.77 3.85
    6 其他资产 966,349.49 0.63
    7 合计 153,561,693.93 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 72,581,688.21 39.92
    >其中:股票 72,581,688.21 39.92
    2 固定收益投资 90,676,621.6 49.88
    >其中:债券 90,676,621.6 49.88
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,555,335.5 7.46
    6 其他资产 4,990,170.53 2.74
    7 合计 181,803,815.84 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 61,652,044.5 19.19
    >其中:股票 61,652,044.5 19.19
    2 固定收益投资 197,425,446.2 61.47
    >其中:债券 195,868,446.2 60.98
    > 资产支持证券 1,557,000 0.48
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 29,970,244.96 9.33
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,317,765.72 3.21
    6 其他资产 21,833,420.66 6.80
    7 合计 321,198,922.04 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 60,701,763.86 16.73
    >其中:股票 60,701,763.86 16.73
    2 固定收益投资 155,421,775 42.84
    >其中:债券 150,130,775 41.38
    > 资产支持证券 5,291,000 1.46
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 78,800,558.2 21.72
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 44,298,503.39 12.21
    6 其他资产 23,609,847.55 6.51
    7 合计 362,832,448 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 20,099,908.35 10.91
    >其中:股票 20,099,908.35 10.91
    2 固定收益投资 121,836,236.8 66.15
    >其中:债券 121,836,236.8 66.15
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 15,000,262.5 8.14
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,994,117.37 13.03
    6 其他资产 3,245,768.85 1.76
    7 合计 184,176,293.87 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 36,862,436.87 19.40
    >其中:股票 36,862,436.87 19.40
    2 固定收益投资 85,681,873.6 45.08
    >其中:债券 85,681,873.6 45.08
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 39,951,299.93 21.02
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 25,884,368.15 13.62
    6 其他资产 1,680,723.63 0.88
    7 合计 190,060,702.18 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 88,145,146.7 39.11
    >其中:股票 88,145,146.7 39.11
    2 固定收益投资 89,728,489 39.82
    >其中:债券 89,728,489 39.82
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,079,230.12 8.91
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,783,798.27 10.55
    6 其他资产 3,623,962.13 1.61
    7 合计 225,360,626.22 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 38,149,931.25 16.41
    >其中:股票 38,149,931.25 16.41
    2 固定收益投资 158,237,800 68.07
    >其中:债券 158,237,800 68.07
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 31,001,961.66 13.34
    6 其他资产 5,080,296.48 2.19
    7 合计 232,469,989.39 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 34,979,935.32 7.35
    >其中:股票 34,979,935.32 7.35
    2 固定收益投资 340,338,900 71.50
    >其中:债券 340,338,900 71.50
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 92,470,142.77 19.43
    6 其他资产 8,211,759.79 1.73
    7 合计 476,000,737.88 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 2,535,246 5.19
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,480,478 56.26
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 2,236,608 4.58
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 13,287,651 27.20
    S 综合 0 0.00
    合计 45,539,983 93.23
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,252,413 2.17
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 1,345,038 2.33
    F 批发和零售业 1,767,040 3.06
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,813,549 37.82
    J 金融业 1,615,280 2.80
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 27,793,320 48.18
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 382,400 0.57
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 4,680,094 7.03
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 210,600 0.32
    E 建筑业 541,750 0.81
    F 批发和零售业 570,380.5 0.86
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 374,659.83 0.56
    J 金融业 239,200 0.36
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 1,000,834.5 1.50
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 451,168 0.68
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 8,451,086.83 12.69
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 298,440 0.39
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 11,895,296.57 15.67
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 333,500 0.44
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,745,410 3.62
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 665,850 0.88
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 990,000 1.30
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 16,928,496.57 22.31
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,138,540 0.57
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 31,434,646.96 15.74
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,037,165 1.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,284,361.42 1.14
    J 金融业 3,582,365 1.79
    K 房地产业 1,705,050 0.85
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 1,615,825.75 0.81
    N 水利、环境和公共设施管理业 23,192.59 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 2,388,190.74 1.20
    R 文化、体育和娱乐业 5,604.5 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 46,214,941.96 23.14
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 3,958,430 1.70
    B 采矿业 1,295,341.68 0.55
    C 制造业 39,071,192.47 16.73
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,279,769.98 0.55
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,768,111.81 0.76
    J 金融业 4,509,215 1.93
    K 房地产业 4,820,300 2.06
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 2,115,812.95 0.91
    N 水利、环境和公共设施管理业 47,876.36 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,339,040.64 0.57
    R 文化、体育和娱乐业 502,467 0.22
    S 综合 0 0.00
    合计 60,707,557.89 26.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 4,440,590 1.31
    B 采矿业 1,332,303.44 0.39
    C 制造业 55,753,087.11 16.44
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,446,700 0.43
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 34,821.24 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,022,194.16 0.60
    J 金融业 13,027,462 3.84
    K 房地产业 5,924,600 1.75
    L 租赁和商务服务业 2,577,942.09 0.76
    M 科学研究和技术服务业 179,469.87 0.05
    N 水利、环境和公共设施管理业 178,719.2 0.05
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 4,685,028.39 1.38
    R 文化、体育和娱乐业 1,041,700 0.31
    S 综合 0 0.00
    合计 92,644,617.5 27.31
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 5,578,650 1.20
    B 采矿业 1,786,200 0.39
    C 制造业 75,415,709.75 16.26
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,166,705 0.90
    E 建筑业 2,259,700 0.49
    F 批发和零售业 90,291.7 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 972,541 0.21
    H 住宿和餐饮业 1,666,290 0.36
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,429,972.08 1.17
    J 金融业 17,997,938 3.88
    K 房地产业 5,934,000 1.28
    L 租赁和商务服务业 2,629,050.38 0.57
    M 科学研究和技术服务业 192,657.77 0.04
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,418,033.54 0.31
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,082,595.09 0.23
    R 文化、体育和娱乐业 738,000 0.16
    S 综合 0 0.00
    合计 127,358,334.31 27.46
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,853,400 0.32
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 80,310,365.36 14.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,687,460 0.82
    E 建筑业 1,876,713.8 0.33
    F 批发和零售业 143,155.8 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 1,645,408 0.29
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,118,140.31 1.41
    J 金融业 16,669,685.68 2.91
    K 房地产业 4,754,200 0.83
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 3,809,145.63 0.66
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,602,651.71 0.28
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,194,406.44 0.21
    S 综合 0 0.00
    合计 126,682,894.51 22.08
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,737,616.82 0.43
    B 采矿业 1,050,700 0.17
    C 制造业 82,290,747 13.07
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 880,000 0.14
    E 建筑业 1,924,483.92 0.31
    F 批发和零售业 104,374.33 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.01
    H 住宿和餐饮业 1,139,595.12 0.18
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,965,837.04 0.47
    J 金融业 10,573,750 1.68
    K 房地产业 3,938,795.21 0.63
    L 租赁和商务服务业 2,340,000 0.37
    M 科学研究和技术服务业 15,860,274.64 2.52
    N 水利、环境和公共设施管理业 29,906.38 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 125,876,019.1 20.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 116,551,462.63 16.81
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 25,371.37 0.00
    F 批发和零售业 109,002.46 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 154,950.66 0.02
    J 金融业 1,018,421.1 0.15
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 14,030,510.64 2.02
    N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 23,182,676.96 3.34
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 155,119,428.85 22.38
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 122,181,008.43 20.92
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 50,885.82 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 146,978.05 0.03
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 10,200.3 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 9,614,916 1.65
    N 水利、环境和公共设施管理业 22,939.2 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 17,915,448.19 3.07
    R 文化、体育和娱乐业 3,996,416 0.68
    S 综合 0 0.00
    合计 153,962,828.11 26.36
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 139,354,645.64 21.68
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 16,322.72 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 14,916.52 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,614,749.57 0.41
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 8,975.14 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 7,460,793.6 1.16
    N 水利、环境和公共设施管理业 41,210.94 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 3,722,726.1 0.58
    Q 卫生和社会工作 20,196,196.69 3.14
    R 文化、体育和娱乐业 3,834,608 0.60
    S 综合 0 0.00
    合计 177,265,144.92 27.58
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,647,900 0.29
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 117,799,758.36 21.06
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 13,029.12 0.00
    F 批发和零售业 28,264.03 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,231,912.94 0.22
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,617,821.54 1.72
    J 金融业 1,438,636 0.26
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 4,494,420 0.80
    N 水利、环境和公共设施管理业 37,971.47 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 3,132,447.37 0.56
    Q 卫生和社会工作 9,065,320 1.62
    R 文化、体育和娱乐业 5,499,312 0.98
    S 综合 0 0.00
    合计 154,006,792.83 27.54
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 60,904,995.1 34.39
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 6,249,820.57 3.53
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,590,617.08 5.98
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 5,098,548 2.88
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 3,979,649 2.25
    R 文化、体育和娱乐业 1,116,570 0.63
    S 综合 0 0.00
    合计 87,952,966.07 49.67
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 343,400 0.23
    C 制造业 34,998,304.59 23.86
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 19,147.31 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,825.32 3.47
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,723,891.2 5.26
    J 金融业 28,173,045.79 19.20
    K 房地产业 1,924,178 1.31
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 2,759,945 1.88
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 81,036,737.21 55.24
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,597,087 0.94
    C 制造业 24,089,546.01 14.15
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 1,995,340 1.17
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,639,493.24 0.96
    J 金融业 38,902,239.96 22.85
    K 房地产业 1,608,292 0.94
    L 租赁和商务服务业 907,290 0.53
    M 科学研究和技术服务业 1,842,400 1.08
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 72,581,688.21 42.64
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 2,775,121.8 0.91
    C 制造业 19,111,200.8 6.26
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,457,488.5 0.48
    E 建筑业 1,763,660 0.58
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 846,400 0.28
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 849,972.4 0.28
    J 金融业 31,697,269 10.38
    K 房地产业 1,421,420 0.47
    L 租赁和商务服务业 949,212 0.31
    M 科学研究和技术服务业 780,300 0.26
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 61,652,044.5 20.18
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 4,722,541.65 1.30
    C 制造业 13,600,747.45 3.75
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 2,725,972 0.75
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,507,050 1.24
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 682,091.76 0.19
    J 金融业 31,837,220 8.79
    K 房地产业 1,635,231 0.45
    L 租赁和商务服务业 904,230 0.25
    M 科学研究和技术服务业 86,680 0.02
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 60,701,763.86 16.76
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 9,567,080 5.21
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 8,990,646.37 4.89
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 1,542,181.98 0.84
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 20,099,908.35 10.94
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,242,500 1.18
    B 采矿业 1,813,215.25 0.96
    C 制造业 15,712,150.32 8.29
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,284,100 1.73
    E 建筑业 3,913,200 2.06
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,290,800 1.21
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,363,815 2.30
    J 金融业 2,919,140 1.54
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 323,516.3 0.17
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 36,862,436.87 19.44
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 675,950 0.32
    B 采矿业 6,979,603.47 3.28
    C 制造业 41,724,763.48 19.60
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 2,453,000 1.15
    F 批发和零售业 3,845,368 1.81
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,148,600 1.48
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,614,975 2.64
    J 金融业 16,058,840 7.54
    K 房地产业 2,966,450 1.39
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,686,707.25 0.79
    R 文化、体育和娱乐业 2,990,889.5 1.40
    S 综合 0 0.00
    合计 88,145,146.7 41.40
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 28,139,950.96 13.86
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 3,353,375 1.65
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,160,340 1.06
    J 金融业 644,380 0.32
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 661,995 0.33
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,546,723.29 0.76
    R 文化、体育和娱乐业 1,643,167 0.81
    S 综合 0 0.00
    合计 38,149,931.25 18.80
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 21,886,568.32 5.13
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 549,600 0.13
    E 建筑业 828,800 0.19
    F 批发和零售业 2,682,500 0.63
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,529,900 0.59
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 614,500 0.14
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 377,160 0.09
    L 租赁和商务服务业 1,736,320 0.41
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 3,774,587 0.88
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 34,979,935.32 8.20
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600633 浙数文化 420,900 4,655,154 9.53
    2 300212 易华录 147,700 4,645,165 9.51
    3 600373 中文传媒 205,100 2,703,218 5.53
    4 002777 久远银海 103,200 2,591,352 5.31
    5 301159 三维天地 56,400 2,573,532 5.27
    6 000032 深桑达A 119,700 2,535,246 5.19
    7 600602 云赛智联 219,100 2,534,987 5.19
    8 601858 中国科传 101,100 2,494,137 5.11
    9 300678 中科信息 82,300 2,467,354 5.05
    10 300085 银之杰 168,500 2,412,920 4.94
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300212 易华录 90,000 3,109,500 5.39
    2 600633 浙数文化 209,700 2,843,532 4.93
    3 601728 中国电信 410,000 2,373,900 4.12
    4 002368 太极股份 65,800 2,013,480 3.49
    5 002777 久远银海 69,300 1,851,696 3.21
    6 300226 上海钢联 60,000 1,788,000 3.10
    7 600050 中国联通 360,000 1,767,600 3.06
    8 000034 神州数码 64,000 1,767,040 3.06
    9 600602 云赛智联 117,200 1,746,280 3.03
    10 600941 中国移动 18,000 1,742,760 3.02
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600572 康恩贝 145,000 993,250 1.49
    2 300795 米奥会展 21,950 915,534.5 1.38
    3 300502 新易盛 11,700 795,249 1.19
    4 600612 老凤祥 11,000 768,680 1.15
    5 601186 中国铁建 55,000 541,750 0.81
    6 301239 普瑞眼科 4,600 451,168 0.68
    7 000028 国药一致 10,050 438,280.5 0.66
    8 002847 盐津铺子 5,000 425,250 0.64
    9 600975 新五丰 40,000 382,400 0.57
    10 688025 杰普特 3,500 305,725 0.46
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000568 泸州老窖 4,900 1,248,471 1.65
    2 002959 小熊电器 15,200 1,070,080 1.41
    3 301239 普瑞眼科 10,000 990,000 1.30
    4 300494 盛天网络 25,000 746,500 0.98
    5 300502 新易盛 15,200 737,200 0.97
    6 600570 恒生电子 13,000 691,860 0.91
    7 002991 甘源食品 7,500 690,675 0.91
    8 600559 老白干酒 18,000 667,080 0.88
    9 300795 米奥会展 11,500 665,850 0.88
    10 603197 保隆科技 15,000 608,250 0.80
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000568 泸州老窖 16,400 3,678,192 1.84
    2 000596 古井贡酒 12,500 3,336,250 1.67
    3 002142 宁波银行 81,700 2,651,165 1.33
    4 300015 爱尔眼科 75,822 2,355,789.54 1.18
    5 002043 兔 宝 宝 193,000 2,095,980 1.05
    6 001979 招商蛇口 135,000 1,705,050 0.85
    7 300896 爱美客 2,900 1,642,415 0.82
    8 300416 苏试试验 53,000 1,597,950 0.80
    9 000933 神火股份 103,000 1,540,880 0.77
    10 002959 小熊电器 23,200 1,399,424 0.70
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 001979 招商蛇口 295,000 4,820,300 2.06
    2 300498 温氏股份 193,000 3,958,430 1.70
    3 000596 古井贡酒 14,000 3,807,300 1.63
    4 000568 泸州老窖 15,900 3,667,494 1.57
    5 002142 宁波银行 99,700 3,145,535 1.35
    6 300776 帝尔激光 14,580 2,528,317.8 1.08
    7 300416 苏试试验 70,000 2,100,000 0.90
    8 300896 爱美客 3,700 1,814,184 0.78
    9 300357 我武生物 36,500 1,778,645 0.76
    10 000933 神火股份 98,000 1,645,420 0.70
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601988 中国银行 1,500,000 4,890,000 1.44
    2 001979 招商蛇口 330,000 4,431,900 1.31
    3 002304 洋河股份 23,800 4,358,970 1.29
    4 300015 爱尔眼科 93,000 4,163,610 1.23
    5 300498 温氏股份 193,000 4,108,970 1.21
    6 002142 宁波银行 92,200 3,301,682 0.97
    7 600519 贵州茅台 1,600 3,272,000 0.96
    8 000596 古井贡酒 9,400 2,346,804 0.69
    9 300776 帝尔激光 13,080 2,260,224 0.67
    10 002705 新宝股份 95,000 2,089,050 0.62
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300498 温氏股份 253,000 5,578,650 1.20
    2 601988 中国银行 1,500,000 4,905,000 1.06
    3 601288 农业银行 1,300,000 4,004,000 0.86
    4 002142 宁波银行 99,200 3,709,088 0.80
    5 600383 金地集团 230,000 3,284,400 0.71
    6 002304 洋河股份 23,800 3,227,994 0.70
    7 300750 宁德时代 5,500 2,817,650 0.61
    8 600519 贵州茅台 1,600 2,750,400 0.59
    9 000069 华侨城A 360,000 2,649,600 0.57
    10 601186 中国铁建 295,000 2,259,700 0.49
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 2,000 4,100,000 0.71
    2 002304 洋河股份 24,100 3,969,993 0.69
    3 603198 迎驾贡酒 57,000 3,958,650 0.69
    4 600809 山西汾酒 12,200 3,852,516 0.67
    5 002142 宁波银行 99,200 3,797,376 0.66
    6 000568 泸州老窖 12,400 3,147,988 0.55
    7 000596 古井贡酒 12,900 3,147,600 0.55
    8 300750 宁德时代 5,000 2,940,000 0.51
    9 600383 金地集团 220,000 2,853,400 0.50
    10 603259 药明康德 23,796 2,821,729.68 0.49
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 5,100 9,333,000 1.48
    2 603259 药明康德 58,296 8,907,628.8 1.42
    3 600809 山西汾酒 22,700 7,161,850 1.14
    4 300347 泰格医药 39,529 6,878,046 1.09
    5 300750 宁德时代 9,000 4,731,570 0.75
    6 000858 五 粮 液 19,400 4,256,166 0.68
    7 000596 古井贡酒 16,000 3,816,320 0.61
    8 002142 宁波银行 95,000 3,339,250 0.53
    9 002304 洋河股份 18,000 2,989,440 0.47
    10 000568 泸州老窖 11,000 2,437,380 0.39
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000858 五 粮 液 81,900 24,397,191 3.52
    2 600809 山西汾酒 39,000 17,472,000 2.52
    3 600519 贵州茅台 7,700 15,836,590 2.28
    4 000568 泸州老窖 60,300 14,227,182 2.05
    5 603259 药明康德 82,296 12,886,730.64 1.86
    6 300347 泰格医药 55,529 10,733,755.7 1.55
    7 600763 通策医疗 22,900 9,411,900 1.36
    8 603899 晨光文具 100,156 8,469,191.36 1.22
    9 300760 迈瑞医疗 17,000 8,160,850 1.18
    10 603345 安井食品 31,400 7,976,228 1.15
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000858 五 粮 液 83,400 22,349,532 3.83
    2 000568 泸州老窖 94,800 21,331,896 3.65
    3 600519 贵州茅台 9,000 18,081,000 3.10
    4 603899 晨光文具 174,156 14,874,663.96 2.55
    5 603345 安井食品 49,700 10,365,432 1.77
    6 600809 山西汾酒 30,000 9,984,000 1.71
    7 603259 药明康德 68,580 9,614,916 1.65
    8 300347 泰格医药 57,029 8,560,623.19 1.47
    9 300760 迈瑞医疗 18,500 7,383,535 1.26
    10 603833 欧派家居 45,420 7,158,646.2 1.23
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000568 泸州老窖 64,900 14,677,784 2.28
    2 600809 山西汾酒 37,400 14,035,846 2.18
    3 600519 贵州茅台 6,200 12,387,600 1.93
    4 603899 晨光文具 135,156 11,969,415.36 1.86
    5 000858 五 粮 液 27,000 7,879,950 1.23
    6 300760 迈瑞医疗 17,700 7,540,200 1.17
    7 300347 泰格医药 46,529 7,519,551.69 1.17
    8 603259 药明康德 55,380 7,460,793.6 1.16
    9 600763 通策医疗 23,500 6,498,220 1.01
    10 002568 百润股份 59,700 6,226,113 0.97
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600809 山西汾酒 51,300 10,167,147 1.82
    2 600519 贵州茅台 5,100 8,509,350 1.52
    3 603345 安井食品 38,800 6,680,196 1.19
    4 603899 晨光文具 92,456 6,278,686.96 1.12
    5 603288 海天味业 32,000 5,187,200 0.93
    6 000858 五 粮 液 22,100 4,884,100 0.87
    7 603259 药明康德 44,280 4,494,420 0.80
    8 603658 安图生物 27,800 4,484,696 0.80
    9 300760 迈瑞医疗 12,600 4,384,800 0.78
    10 002507 涪陵榨菜 86,498 4,070,595.88 0.73
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 4,800 7,021,824 3.97
    2 600276 恒瑞医药 68,760 6,346,548 3.58
    3 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 3.16
    4 600809 山西汾酒 36,900 5,350,500 3.02
    5 603259 药明康德 52,780 5,098,548 2.88
    6 603288 海天味业 38,000 4,727,200 2.67
    7 603658 安图生物 28,500 4,629,540 2.61
    8 600570 恒生电子 42,250 4,550,325 2.57
    9 603899 晨光文具 80,956 4,420,197.6 2.50
    10 600845 宝信软件 72,000 4,253,760 2.40
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601288 农业银行 3,200,000 10,784,000 7.35
    2 601988 中国银行 2,970,700 10,338,036 7.05
    3 600519 贵州茅台 4,900 5,443,900 3.71
    4 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 3.47
    5 600276 恒瑞医药 55,300 5,089,259 3.47
    6 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.81
    7 603658 安图生物 29,500 3,436,455 2.34
    8 603899 晨光文具 71,956 3,331,562.8 2.27
    9 603288 海天味业 26,000 3,254,420 2.22
    10 600809 山西汾酒 31,900 2,876,742 1.96
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 98,000 8,375,080 4.92
    2 600519 贵州茅台 4,700 5,560,100 3.27
    3 601658 邮储银行 796,578 4,556,426.16 2.68
    4 600036 招商银行 104,000 3,908,320 2.30
    5 600276 恒瑞医药 42,800 3,745,856 2.20
    6 601166 兴业银行 140,300 2,777,940 1.63
    7 601398 工商银行 413,000 2,428,440 1.43
    8 600030 中信证券 84,600 2,140,380 1.26
    9 601288 农业银行 549,300 2,026,917 1.19
    10 600887 伊利股份 64,600 1,998,724 1.17
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 97,000 8,442,880 2.76
    2 600519 贵州茅台 3,700 4,255,000 1.39
    3 600036 招商银行 104,000 3,614,000 1.18
    4 601166 兴业银行 140,300 2,459,459 0.81
    5 601398 工商银行 443,000 2,449,790 0.80
    6 601288 农业银行 689,300 2,384,978 0.78
    7 600276 恒瑞医药 28,800 2,323,584 0.76
    8 600030 中信证券 87,600 1,969,248 0.64
    9 600887 伊利股份 64,600 1,842,392 0.60
    10 600016 民生银行 281,300 1,693,426 0.55
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 73,000 6,468,530 1.79
    2 600519 贵州茅台 3,400 3,345,600 0.92
    3 601288 农业银行 789,300 2,841,480 0.78
    4 601398 工商银行 443,000 2,609,270 0.72
    5 601166 兴业银行 140,300 2,566,087 0.71
    6 600036 招商银行 64,000 2,302,720 0.64
    7 600887 伊利股份 64,600 2,158,286 0.60
    8 601328 交通银行 313,200 1,916,784 0.53
    9 600276 恒瑞医药 28,800 1,900,800 0.52
    10 600030 中信证券 77,600 1,847,656 0.51
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002714 牧原股份 108,000 6,837,480 3.72
    2 601012 隆基股份 243,440 6,353,784 3.46
    3 002508 老板电器 54,000 1,738,800 0.95
    4 300498 温氏股份 42,000 1,705,200 0.93
    5 601688 华泰证券 68,478 1,534,591.98 0.83
    6 002234 民和股份 40,000 1,024,400 0.56
    7 600519 贵州茅台 1,000 853,990 0.46
    8 603379 三美股份 1,359 44,072.37 0.02
    9 002958 青农商行 1,000 7,590 0.00
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601012 隆基股份 323,440 5,640,793.6 2.97
    2 600406 国电南瑞 235,500 4,363,815 2.30
    3 601186 中国铁建 360,000 3,913,200 2.06
    4 600011 华能国际 445,000 3,284,100 1.73
    5 601688 华泰证券 180,000 2,916,000 1.54
    6 601766 中国中车 310,000 2,796,200 1.47
    7 600029 南方航空 345,000 2,290,800 1.21
    8 002714 牧原股份 78,000 2,242,500 1.18
    9 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 1.13
    10 600547 山东黄金 59,941 1,813,215.25 0.96
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600036 招商银行 171,000 5,247,990 2.46
    2 600519 贵州茅台 6,400 4,672,000 2.19
    3 000860 顺鑫农业 100,500 4,582,800 2.15
    4 601318 中国平安 61,500 4,212,750 1.98
    5 000963 华东医药 91,600 3,845,368 1.81
    6 600030 中信证券 200,000 3,338,000 1.57
    7 601088 中国神华 160,000 3,262,400 1.53
    8 600406 国电南瑞 180,500 3,185,825 1.50
    9 300144 宋城演艺 134,422 2,990,889.5 1.40
    10 603899 晨光文具 96,000 2,980,800 1.40
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000596 古井贡酒 47,700 4,234,806 2.09
    2 300595 欧普康视 89,260 4,000,633.2 1.97
    3 000963 华东医药 69,500 3,353,375 1.65
    4 000860 顺鑫农业 81,000 3,037,500 1.50
    5 603156 养元饮品 52,804 3,006,659.76 1.48
    6 600276 恒瑞医药 35,500 2,689,480 1.33
    7 603899 晨光文具 71,000 2,249,990 1.11
    8 300144 宋城演艺 69,922 1,643,167 0.81
    9 600519 贵州茅台 2,200 1,609,212 0.79
    10 300015 爱尔眼科 47,901 1,546,723.29 0.76
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300296 利亚德 160,000 4,019,200 0.94
    2 603899 晨光文具 91,000 2,794,610 0.66
    3 603156 养元饮品 37,717 2,525,530.32 0.59
    4 300015 爱尔眼科 59,400 2,446,092 0.57
    5 600703 三安光电 92,400 2,155,692 0.51
    6 000963 华东医药 32,000 2,096,000 0.49
    7 601111 中国国航 152,000 1,801,200 0.42
    8 002507 涪陵榨菜 80,000 1,544,000 0.36
    9 600104 上汽集团 34,600 1,176,746 0.28
    10 000858 五 粮 液 17,700 1,174,572 0.28

    交易费率

    管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.15%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.20%

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)-30日以内0.50%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    新动力混合C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    国信证券股份有限公司 95536
    万和证券股份有限公司 4008-882-882
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    东方证券股份有限公司 95503
    东吴证券股份有限公司 95330
    海通证券股份有限公司 95553
    华福证券有限责任公司 95547
    南京证券股份有限公司 95386
    中航证券有限公司 95335
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 95548
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    国投证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310 --
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国光大银行股份有限公司 95595
    平安银行股份有限公司 95511-3
    宁波银行-易管家 95574
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100
    兴业银行银银平台 95561
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508
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    交通银行股份有限公司 95559
    华夏银行股份有限公司 95577 --
    招商银行招赢通平台 95555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
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    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
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    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
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