西部利得科技创新混合C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得科技创新混合型证券投资基金C

起购金额：1元

基金代码：020065

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

成立日期： 2023-12-19

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金在严格控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，充分利用研究投资优势，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略。（详见《基金合同》）

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于科技创新主题股票占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票的比例占股票（含存托凭证）资产的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

比较基准

中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+恒生科技指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*30%。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

陈蒙

北京大学微电子学与固体电子学专业硕士。曾任英伟达半导体科技（上海）有限公司工程师，金思维投资咨询（上海）有限公司金融分析师，上海从容投资管理有限公司研究员，光大保德信基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

陈蒙

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	38,776,710.91	72.63
	>其中：股票	38,776,710.91	72.63
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,254,848.4	21.08
6	其他资产	3,359,089.52	6.29
7	合计	53,390,648.83	100.00

按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	27,110,633.74	52.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,591,082.2	8.93
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	31,701,715.94	61.65

前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00268	金蝶国际	538,000	4,306,602.04	8.38
2	688111	金山办公	12,167	3,540,597	6.89
3	300677	英科医疗	152,440	3,437,522	6.68
4	688488	艾迪药业	204,359	3,288,136.31	6.39
5	300661	圣邦股份	45,500	2,958,410	5.75
6	300049	福瑞股份	57,700	2,834,224	5.51
7	002859	洁美科技	129,800	2,803,680	5.45
8	000100	TCL科技	401,200	1,873,604	3.64
9	02162	康诺亚-B	56,000	1,720,994.52	3.35
10	688266	泽璟制药	31,544	1,700,221.6	3.31

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.40%

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.50%
30日（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得科技创新混合C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
国投证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	☑
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	☑	☑	☑
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	☑	☑	☑
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	☑	☑	☑
长江证券股份有限公司	95579	www.95579.com	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	☑	☑	☑
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	☑	☑	☑
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	☑	☑	☑
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	☑	☑	☑
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	☑	☑	☑
山西证券股份有限公司	95573	www.i618.com.cn	☑	☑	☑
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	☑	☑	☑
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com	☑	☑	☑
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	☑	☑	☑
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	☑	☑	☑
财通证券股份有限公司	95336	www.ctsec.com	☑	☑	☑
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	☑	☑	☑
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	☑	☑	☑
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	☑	☑	☑
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	☑	☑	☑
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	☑	☑	☑
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com	☑	☑	☑
南京证券股份有限公司	95386	www.nizq.com.cn	☑	☑	☑
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com	☑	☑	☑
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	☑
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	☑	☑	☑
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	☑	☑	☑
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
上海爱建基金销售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com.cn	☑	☑	☑
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	☑	☑	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	☑	☑	☑
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	☑	☑	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	☑	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	☑	☑	☑
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	☑	☑	☑
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	☑	☑	☑
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	☑	☑
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	☑	☑	☑

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	☑	☑	☑
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	☑	☑	☑
上海农村商业银行股份有限公司	400-6962-999	www.srcb.com	☑	☑	☑
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	☑	☑	☑
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	☑	☑	☑
大连银行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	☑	☑	☑

法律文件

信息披露

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2024-04-19西部利得科技创新混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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