• 万份收益
  • 七日年化
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
天添富货币B
基金代码：675062
--
七日年化收益率
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每万份收益（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R1低风险
  • 成立日期： 2016-09-28
  • 起购金额：0.01元
  • 基金经理：刘心峰、李烨
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    基金概况
    基金全称：西部利得天添富货币市场基金B
    起购金额：0.01元
    基金代码：675062
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：平安银行股份有限公司
    成立日期： 2016-09-28
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：货币型基金
    投资理念
    本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
    投资策略
    本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。主要包括：收益率曲线分析策略、久期配置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业债务融资工具投资策略。
    投资范围
    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率
    基金经理
    李烨
    上海交通大学工商管理专业学士。曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    李烨
    上海交通大学工商管理专业学士。曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 6,019,827,663.72 37.63
    >其中：债券 6,009,659,597.97 37.56
    > 资产支持证券 10,168,065.75 0.06
    2 买入返售金融资产 1,736,149,657.71 10.85
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 8,189,307,063.3 51.19
    4 其他资产 52,908,584.16 0.33
    5 合计 15,998,192,968.89 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 7,820,114,734.17 45.56
    >其中：债券 7,809,999,928.69 45.51
    > 资产支持证券 10,114,805.48 0.06
    2 买入返售金融资产 2,253,746,954.45 13.13
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 7,061,429,303.16 41.14
    4 其他资产 27,478,151.82 0.16
    5 合计 17,162,769,143.6 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 8,602,886,702.92 38.86
    >其中：债券 8,592,826,341.28 38.81
    > 资产支持证券 10,060,361.64 0.05
    2 买入返售金融资产 5,364,011,784.81 24.23
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 8,163,397,636.57 36.87
    4 其他资产 9,466,082.1 0.04
    5 合计 22,139,762,206.4 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 7,760,250,636.12 34.12
    >其中：债券 7,750,244,718.31 34.08
    > 资产支持证券 10,005,917.81 0.04
    2 买入返售金融资产 3,959,924,650.38 17.41
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 10,992,617,802.41 48.34
    4 其他资产 28,119,634.2 0.12
    5 合计 22,740,912,723.11 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 7,571,087,274.57 31.37
    >其中：债券 7,571,087,274.57 31.37
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 4,393,022,471.79 18.20
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 12,170,364,162.66 50.42
    4 其他资产 1,569,191.28 0.01
    5 合计 24,136,043,100.3 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 9,226,370,139.91 30.99
    >其中：债券 9,226,370,139.91 30.99
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 8,004,032,220.76 26.89
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 12,516,540,528.57 42.05
    4 其他资产 21,795,334.76 0.07
    5 合计 29,768,738,224 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 10,549,412,732.18 29.36
    >其中：债券 10,519,395,636.29 29.28
    > 资产支持证券 30,017,095.89 0.08
    2 买入返售金融资产 11,692,792,720.87 32.54
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 13,685,779,994.5 38.09
    4 其他资产 857,777.46 0.00
    5 合计 35,928,843,225.01 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 9,194,467,519.73 24.68
    >其中：债券 9,164,450,423.84 24.60
    > 资产支持证券 30,017,095.89 0.08
    2 买入返售金融资产 11,338,652,412.03 30.44
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 16,712,868,364.4 44.87
    4 其他资产 3,101,378.92 0.01
    5 合计 37,249,089,675.08 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 11,291,496,835.4 34.60
    >其中：债券 11,291,496,835.4 34.60
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 6,504,031,630.74 19.93
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 14,816,270,325.89 45.40
    4 其他资产 25,748,874.93 0.08
    5 合计 32,637,547,666.96 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 11,037,167,468.43 36.04
    >其中：债券 11,007,167,468.43 35.94
    > 资产支持证券 30,000,000 0.10
    2 买入返售金融资产 5,982,285,362.18 19.53
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 13,492,298,848.31 44.06
    4 其他资产 114,024,246.36 0.37
    5 合计 30,625,775,925.28 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 11,682,588,566.52 35.43
    >其中：债券 11,522,477,476.14 34.94
    > 资产支持证券 160,111,090.38 0.49
    2 买入返售金融资产 6,808,262,998.26 20.65
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 14,355,301,383.94 43.53
    4 其他资产 130,464,102.38 0.40
    5 合计 32,976,617,051.1 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 9,819,845,932.48 31.75
    >其中：债券 9,629,492,462.68 31.13
    > 资产支持证券 190,353,469.8 0.62
    2 买入返售金融资产 7,447,386,093.89 24.08
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 13,536,093,738.25 43.76
    4 其他资产 126,985,747.52 0.41
    5 合计 30,930,311,512.14 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 10,468,655,713.43 33.99
    >其中：债券 10,338,698,366.3 33.57
    > 资产支持证券 129,957,347.13 0.42
    2 买入返售金融资产 5,699,905,877.88 18.51
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 14,517,141,664.52 47.14
    4 其他资产 110,510,155.93 0.36
    5 合计 30,796,213,411.76 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 8,475,884,428 28.57
    >其中：债券 8,221,927,642.59 27.71
    > 资产支持证券 253,956,785.41 0.86
    2 买入返售金融资产 7,235,602,423.57 24.39
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 13,846,588,902.5 46.67
    4 其他资产 114,112,942.03 0.38
    5 合计 29,672,188,696.1 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 10,759,317,982.86 39.36
    >其中：债券 10,271,829,001.47 37.57
    > 资产支持证券 487,488,981.39 1.78
    2 买入返售金融资产 6,028,308,310.33 22.05
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 10,456,923,332.82 38.25
    4 其他资产 92,629,139.18 0.34
    5 合计 27,337,178,765.19 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 12,015,363,460.89 41.61
    >其中：债券 11,486,744,634.55 39.78
    > 资产支持证券 528,618,826.34 1.83
    2 买入返售金融资产 8,820,688,345.13 30.55
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 7,927,172,305.87 27.45
    4 其他资产 114,192,966.76 0.40
    5 合计 28,877,417,078.65 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 10,053,721,399.42 37.18
    >其中：债券 9,803,331,406.89 36.25
    > 资产支持证券 250,389,992.53 0.93
    2 买入返售金融资产 8,810,697,113.23 32.58
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 8,055,737,831.44 29.79
    4 其他资产 123,139,121.75 0.46
    5 合计 27,043,295,465.84 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 8,802,319,884.43 35.94
    >其中：债券 8,625,158,048.84 35.22
    > 资产支持证券 177,161,835.59 0.72
    2 买入返售金融资产 5,780,491,161.84 23.60
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 9,788,522,381.05 39.97
    4 其他资产 119,377,382.37 0.49
    5 合计 24,490,710,809.69 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 7,247,509,130.41 28.50
    >其中：债券 6,975,952,130.41 27.43
    > 资产支持证券 271,557,000 1.07
    2 买入返售金融资产 7,928,804,693.28 31.18
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 10,144,301,003.3 39.89
    4 其他资产 110,954,164.93 0.44
    5 合计 25,431,568,991.92 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 7,192,976,287.98 32.18
    >其中：债券 6,857,374,287.98 30.68
    > 资产支持证券 335,602,000 1.50
    2 买入返售金融资产 6,535,310,033.73 29.24
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 8,464,047,866.82 37.87
    4 其他资产 156,937,095.4 0.70
    5 合计 22,349,271,283.93 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 8,361,328,962.78 34.95
    >其中：债券 7,950,299,618.19 33.23
    > 资产支持证券 411,029,344.59 1.72
    2 买入返售金融资产 7,310,082,197.65 30.56
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 8,051,890,593.25 33.66
    4 其他资产 199,239,765.75 0.83
    5 合计 23,922,541,519.43 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 7,338,298,292.75 36.78
    >其中：债券 6,964,108,967 34.90
    > 资产支持证券 374,189,325.75 1.88
    2 买入返售金融资产 7,271,868,096.92 36.45
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 5,226,512,855.22 26.20
    4 其他资产 114,975,380.91 0.58
    5 合计 19,951,654,625.8 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 4,735,323,187.98 25.80
    >其中：债券 4,478,605,004.35 24.40
    > 资产支持证券 256,718,183.63 1.40
    2 买入返售金融资产 6,976,854,572.28 38.01
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 6,519,832,193.1 35.52
    4 其他资产 121,915,777.22 0.66
    5 合计 18,353,925,730.58 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 3,104,940,167.89 20.41
    >其中：债券 3,086,310,571.57 20.29
    > 资产支持证券 18,629,596.32 0.12
    2 买入返售金融资产 4,298,351,903.37 28.25
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 7,255,843,965.76 47.69
    4 其他资产 554,878,855.67 3.65
    5 合计 15,214,014,892.69 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 3,217,547,446.6 23.75
    >其中：债券 3,193,386,855.87 23.57
    > 资产支持证券 24,160,590.73 0.18
    2 买入返售金融资产 3,898,780,786.38 28.78
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 6,342,205,511.58 46.82
    4 其他资产 87,964,694.79 0.65
    5 合计 13,546,498,439.35 100.00
    前十名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230304 23进出04 2,790,000 283,430,464.65 1.88
    2 112411052 24平安银行CD052 2,000,000 195,708,889.96 1.30
    3 190409 19农发09 1,500,000 153,738,900.99 1.02
    4 112407024 24招商银行CD024 1,500,000 146,747,733.87 0.97
    5 220322 22进出22 1,200,000 121,747,730.78 0.81
    6 230211 23国开11 1,100,000 111,088,221.09 0.74
    7 220214 22国开14 1,000,000 100,173,843.79 0.66
    8 112411019 24平安银行CD019 1,000,000 99,836,681.21 0.66
    9 112321279 23渤海银行CD279 1,000,000 99,755,272.11 0.66
    10 112306275 23交通银行CD275 1,000,000 99,737,212.33 0.66
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112311174 23平安银行CD174 15,000,000 1,491,355,732.95 9.19
    2 220214 22国开14 2,500,000 250,501,297.23 1.54
    3 230304 23进出04 2,190,000 221,343,786.35 1.36
    4 112387163 23广西北部湾银行CD308 2,000,000 198,931,513.32 1.23
    5 112317188 23光大银行CD188 2,000,000 197,248,999.71 1.22
    6 230406 23农发06 1,690,000 171,236,058.37 1.06
    7 190409 19农发09 1,500,000 152,980,380.1 0.94
    8 112303120 23农业银行CD120 1,500,000 149,336,689.91 0.92
    9 220322 22进出22 1,200,000 121,126,324.94 0.75
    10 112315256 23民生银行CD256 1,200,000 119,495,792.02 0.74
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220214 22国开14 2,500,000 250,561,214.21 1.18
    2 230304 23进出04 2,190,000 220,207,957.27 1.04
    3 112308154 23中信银行CD154 2,000,000 198,910,259.31 0.94
    4 112387163 23广西北部湾银行CD308 2,000,000 197,678,581.73 0.93
    5 112317188 23光大银行CD188 2,000,000 196,144,862.13 0.92
    6 230406 23农发06 1,700,000 171,337,730.35 0.81
    7 190409 19农发09 1,500,000 152,211,231.09 0.72
    8 112303120 23农业银行CD120 1,500,000 148,516,122.93 0.70
    9 230301 23进出01 1,200,000 121,704,644.94 0.57
    10 220322 22进出22 1,200,000 120,497,859.93 0.57
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112315198 23民生银行CD198 3,000,000 299,514,446.98 1.39
    2 112303120 23农业银行CD120 2,500,000 246,166,774.56 1.14
    3 112391734 23成都农商银行CD009 2,000,000 199,478,914.98 0.93
    4 112285337 22成都农商银行CD143 2,000,000 199,475,564.17 0.93
    5 200313 20进出13 1,600,000 164,691,015 0.76
    6 220211 22国开11 1,600,000 162,518,803.77 0.75
    7 220408 22农发08 1,600,000 161,969,154.23 0.75
    8 200207 20国开07 1,500,000 154,156,507.76 0.72
    9 230301 23进出01 1,500,000 151,268,122.39 0.70
    10 220216 22国开16 1,400,000 141,295,229.39 0.66
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220404 22农发04 2,100,000 213,003,633.92 0.93
    2 220206 22国开06 2,090,000 212,221,979.6 0.92
    3 112319062 23恒丰银行CD062 2,000,000 199,254,435.47 0.87
    4 112203062 22农业银行CD062 2,000,000 198,981,332.13 0.87
    5 112285337 22成都农商银行CD143 2,000,000 198,464,072.59 0.86
    6 112391734 23成都农商银行CD009 2,000,000 198,203,095.94 0.86
    7 220304 22进出04 1,750,000 178,165,655.52 0.78
    8 220211 22国开11 1,600,000 161,625,716.18 0.70
    9 220408 22农发08 1,600,000 161,045,527.69 0.70
    10 200303 20进出03 1,500,000 153,210,834.44 0.67
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112209032 22浦发银行CD032 3,000,000 298,970,801.26 1.02
    2 210312 21进出12 1,990,000 204,415,865.05 0.70
    3 220401 22农发01 2,000,000 203,050,729.59 0.70
    4 112215502 22民生银行CD502 2,000,000 199,332,832.6 0.68
    5 112285337 22成都农商银行CD143 2,000,000 197,468,741.23 0.68
    6 220201 22国开01 1,690,000 172,437,161.23 0.59
    7 220304 22进出04 1,700,000 172,312,382.71 0.59
    8 2204103 22农发贴现03 1,700,000 169,363,691.7 0.58
    9 200303 20进出03 1,500,000 152,548,021.32 0.52
    10 229953 22贴现国债53 1,510,000 150,405,857.09 0.52
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112209032 22浦发银行CD032 3,000,000 297,123,128.88 0.88
    2 112104055 21中国银行CD055 2,200,000 219,168,403.85 0.65
    3 190214 19国开14 2,000,000 205,702,686.83 0.61
    4 220401 22农发01 2,000,000 202,194,930.72 0.60
    5 112285337 22成都农商银行CD143 2,000,000 196,456,450.6 0.58
    6 190308 19进出08 1,850,000 190,685,054.04 0.56
    7 210411 21农发11 1,800,000 183,783,315.53 0.54
    8 220201 22国开01 1,600,000 162,579,591.97 0.48
    9 2203682 22进出682 1,600,000 159,929,819.26 0.47
    10 229917 22贴现国债17 1,600,000 159,728,339.39 0.47
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112209032 22浦发银行CD032 3,000,000 295,286,875.32 0.82
    2 112104055 21中国银行CD055 2,200,000 217,877,945.62 0.61
    3 112108144 21中信银行CD144 2,000,000 199,116,292.76 0.55
    4 190214 19国开14 1,800,000 184,305,853.86 0.51
    5 210211 21国开11 1,800,000 183,461,124.88 0.51
    6 210411 21农发11 1,800,000 182,991,192.03 0.51
    7 2203669 22进出669 1,500,000 150,000,000 0.42
    8 112108169 21中信银行CD169 1,500,000 148,479,647.84 0.41
    9 229914 22贴现国债14 1,400,000 139,931,104.14 0.39
    10 112209120 22浦发银行CD120 1,400,000 136,855,432.78 0.38
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112209032 22浦发银行CD032 3,000,000 293,481,745.22 0.94
    2 210206 21国开06 2,100,000 214,972,135.96 0.69
    3 072210042 22财通证券CP001 2,000,000 200,169,731.51 0.64
    4 112209060 22浦发银行CD060 2,000,000 198,949,618.34 0.64
    5 112108144 21中信银行CD144 2,000,000 197,805,227.35 0.64
    6 112104030 21中国银行CD030 1,900,000 189,326,928.16 0.61
    7 210211 21国开11 1,800,000 182,541,733.72 0.59
    8 190207 19国开07 1,700,000 174,969,515 0.56
    9 219950 21贴现国债50 1,600,000 159,756,823.75 0.51
    10 229909 22贴现国债09 1,550,000 154,474,200.72 0.50
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112109093 21浦发银行CD093 2,500,000 248,686,588.77 0.83
    2 112108144 21中信银行CD144 2,000,000 196,517,060.25 0.65
    3 112104030 21中国银行CD030 1,900,000 188,016,936.89 0.63
    4 190202 19国开02 1,800,000 180,061,478.89 0.60
    5 210201 21国开01 1,800,000 180,017,352.93 0.60
    6 219958 21贴现国债58 1,800,000 179,356,376.09 0.60
    7 210301 21进出01 1,700,000 170,064,254.41 0.57
    8 219950 21贴现国债50 1,600,000 158,848,199.77 0.53
    9 072110019 21财通证券CP007 1,500,000 150,000,000 0.50
    10 112194039 21厦门国际银行CD037 1,500,000 149,318,568.8 0.50
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112104019 21中国银行CD019 3,000,000 298,265,584.62 0.92
    2 112109093 21浦发银行CD093 2,500,000 246,750,361.33 0.76
    3 072100154 21财通证券CP006 2,000,000 200,005,513.93 0.62
    4 112110292 21兴业银行CD292 2,000,000 199,724,951.52 0.62
    5 112111164 21平安银行CD164 2,000,000 199,675,407.72 0.62
    6 112103107 21农业银行CD107 2,000,000 199,633,223.17 0.62
    7 112011319 20平安银行CD319 2,000,000 199,090,665.64 0.61
    8 190202 19国开02 1,800,000 180,393,049.79 0.56
    9 210201 21国开01 1,800,000 180,080,975.91 0.56
    10 200409 20农发09 1,700,000 170,046,176.9 0.52
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112104019 21中国银行CD019 3,000,000 296,151,723.17 0.99
    2 112109093 21浦发银行CD093 2,500,000 244,829,208.99 0.82
    3 072100088 21财通证券CP004 2,000,000 200,006,638.34 0.67
    4 112109212 21浦发银行CD212 2,000,000 198,856,192.32 0.66
    5 200409 20农发09 1,700,000 170,215,487.48 0.57
    6 200010 20附息国债10 1,700,000 170,005,350.31 0.57
    7 180212 18国开12 1,600,000 160,463,273.92 0.54
    8 200314 20进出14 1,600,000 160,301,761.57 0.54
    9 112116110 21上海银行CD110 1,600,000 159,027,621.17 0.53
    10 072100068 21财通证券CP003 1,500,000 150,000,683.82 0.50
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112109032 21浦发银行CD032 4,000,000 399,099,142.48 1.36
    2 112106077 21交通银行CD077 3,700,000 368,020,081.54 1.25
    3 112109093 21浦发银行CD093 2,500,000 242,943,653.91 0.82
    4 180208 18国开08 2,300,000 230,303,462.15 0.78
    5 160416 16农发16 2,100,000 210,118,533.36 0.71
    6 072100029 21财通证券CP002 2,000,000 200,004,484.98 0.68
    7 112109028 21浦发银行CD028 2,000,000 199,594,943.77 0.68
    8 112003176 20农业银行CD176 2,000,000 198,715,249.06 0.67
    9 112003177 20农业银行CD177 2,000,000 198,709,132.05 0.67
    10 112104019 21中国银行CD019 2,000,000 195,877,334.63 0.67
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200201 20国开01 4,687,000 468,741,025.84 1.66
    2 072000246 20财通证券CP010 2,000,000 200,000,545.63 0.71
    3 112010448 20兴业银行CD448 2,000,000 199,574,657.48 0.71
    4 112006028 20交通银行CD028 2,000,000 199,194,076 0.71
    5 112009375 20浦发银行CD375 2,000,000 199,007,540.51 0.71
    6 112018472 20华夏银行CD472 2,000,000 198,889,392.23 0.70
    7 112003177 20农业银行CD177 2,000,000 197,351,410.89 0.70
    8 112003176 20农业银行CD176 2,000,000 197,347,887 0.70
    9 112003142 20农业银行CD142 1,500,000 149,563,616.32 0.53
    10 112003016 20农业银行CD016 1,500,000 149,251,546.11 0.53
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200201 20国开01 4,400,000 440,358,281.02 1.64
    2 112003086 20农业银行CD086 3,000,000 298,961,883.9 1.12
    3 112003058 20农业银行CD058 2,000,000 199,702,009.05 0.75
    4 112008081 20中信银行CD081 2,000,000 199,487,584.77 0.75
    5 111903218 19农业银行CD218 2,000,000 199,190,075.14 0.74
    6 112011229 20平安银行CD229 2,000,000 198,896,318.04 0.74
    7 112003016 20农业银行CD016 1,500,000 148,362,184.65 0.55
    8 112009384 20浦发银行CD384 1,500,000 148,001,069.32 0.55
    9 190307 19进出07 1,473,000 147,314,530.47 0.55
    10 160411 16农发11 1,300,000 130,559,300.66 0.49
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200201 20国开01 3,800,000 380,737,349.5 1.39
    2 170209 17国开09 2,050,000 205,788,209.38 0.75
    3 112095559 20星展银行CD017 2,000,000 199,029,459.09 0.73
    4 112008107 20中信银行CD107 2,000,000 198,946,046.73 0.73
    5 112008081 20中信银行CD081 2,000,000 198,663,296.79 0.73
    6 111903218 19农业银行CD218 2,000,000 198,226,672.08 0.72
    7 072000128 20财通证券CP005 1,500,000 150,002,642.79 0.55
    8 112003016 20农业银行CD016 1,500,000 147,478,122.68 0.54
    9 160411 16农发11 1,300,000 130,876,560.87 0.48
    10 150316 15进出16 1,100,000 110,617,801.59 0.40
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200201 20国开01 3,500,000 350,791,153.63 1.36
    2 190405 19农发05 2,700,000 269,906,779.25 1.05
    3 072000028 20财通证券CP002 2,000,000 200,001,834.88 0.78
    4 112095559 20星展银行CD017 2,000,000 197,995,628.96 0.77
    5 170209 17国开09 1,700,000 171,288,698.22 0.66
    6 072000010 20财通证券CP001 1,500,000 150,000,710.69 0.58
    7 111909102 19浦发银行CD102 1,500,000 149,822,877.24 0.58
    8 112003016 20农业银行CD016 1,500,000 146,608,852.63 0.57
    9 160411 16农发11 1,300,000 131,188,709.13 0.51
    10 112090116 20成都银行CD003 1,300,000 129,907,668.83 0.50
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190405 19农发05 2,700,000 269,806,430.05 1.16
    2 190402 19农发02 2,500,000 249,914,378.62 1.07
    3 111915613 19民生银行CD613 2,000,000 198,693,384.25 0.85
    4 111977585 19宁波银行CD283 2,000,000 198,623,666.06 0.85
    5 071900125 19财通证券CP004 1,500,000 150,000,027.34 0.64
    6 011902126 19铁塔股份SCP004 1,500,000 149,816,936.78 0.64
    7 111910139 19兴业银行CD139 1,500,000 148,956,561.99 0.64
    8 111909102 19浦发银行CD102 1,500,000 148,676,665.97 0.64
    9 190301 19进出01 1,400,000 139,989,250.3 0.60
    10 170209 17国开09 1,000,000 100,953,721.56 0.43
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180410 18农发10 4,300,000 430,064,670.75 1.69
    2 190201 19国开01 2,100,000 209,964,793 0.83
    3 111984282 19宁波银行CD162 2,000,000 199,452,654.59 0.79
    4 111914039 19江苏银行CD039 2,000,000 199,294,408.48 0.78
    5 111910139 19兴业银行CD139 1,500,000 147,822,075.38 0.58
    6 011900869 19五矿SCP001 1,400,000 140,290,086.95 0.55
    7 190301 19进出01 1,400,000 139,913,460.94 0.55
    8 190402 19农发02 1,200,000 119,894,762.65 0.47
    9 011900749 19伊利实业SCP002 1,000,000 100,112,022.82 0.39
    10 011900761 19首旅SCP003 1,000,000 100,003,296.08 0.39
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180410 18农发10 4,300,000 430,205,690.03 1.96
    2 180209 18国开09 3,700,000 370,036,752.62 1.69
    3 111994195 19成都农商银行CD013 2,000,000 198,582,569.56 0.91
    4 190201 19国开01 1,900,000 189,928,403.48 0.87
    5 111815565 18民生银行CD565 1,500,000 149,603,019.16 0.68
    6 101453022 14五矿股MTN001 1,200,000 120,918,853.7 0.55
    7 011802004 18大唐新能SCP005 1,000,000 100,281,933.77 0.46
    8 011802341 18西南水泥SCP008 1,000,000 100,123,999.09 0.46
    9 011900761 19首旅SCP003 1,000,000 100,007,064.37 0.46
    10 011900217 19重汽SCP001 1,000,000 100,000,922.45 0.46
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180209 18国开09 3,400,000 340,310,479.83 1.46
    2 111887005 18成都农商银行CD023 2,500,000 249,656,594.31 1.07
    3 180410 18农发10 2,200,000 220,208,656.22 0.94
    4 180207 18国开07 2,150,000 215,086,061.4 0.92
    5 111887743 18华融湘江银行CD191 2,000,000 199,610,987.65 0.86
    6 111881988 18天津银行CD228 2,000,000 199,460,440.55 0.86
    7 111885179 18哈尔滨银行CD156 2,000,000 197,205,464.6 0.85
    8 111994195 19成都农商银行CD013 2,000,000 197,093,667.48 0.85
    9 111819472 18恒丰银行CD472 1,900,000 185,784,058.04 0.80
    10 011801978 18中化工SCP003 1,500,000 150,175,799.37 0.64
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111809289 18浦发银行CD289 2,900,000 287,674,790.11 1.47
    2 180209 18国开09 2,500,000 250,238,283.01 1.28
    3 180201 18国开01 2,300,000 230,059,860.42 1.18
    4 180404 18农发04 1,900,000 190,144,897.38 0.97
    5 071800042 18财通证券CP003 1,500,000 150,000,000 0.77
    6 111884799 18大连银行CD147 1,500,000 149,002,277.54 0.76
    7 111809399 18浦发银行CD399 1,500,000 148,992,232.65 0.76
    8 180305 18进出05 1,100,000 110,116,711.22 0.56
    9 101651003 16太不锈MTN001 1,000,000 100,639,538.04 0.51
    10 011801185 18大同煤矿SCP006 1,000,000 100,003,866.16 0.51
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180201 18国开01 2,300,000 230,255,320.68 1.30
    2 180404 18农发04 1,900,000 190,348,370.86 1.07
    3 180209 18国开09 1,600,000 160,077,063.23 0.90
    4 041769013 17中化农化CP001 1,000,000 101,013,417.51 0.57
    5 101563012 15阳泉股MTN001 1,000,000 100,505,516.42 0.57
    6 011801185 18大同煤矿SCP006 1,000,000 100,008,107.44 0.56
    7 071800023 18财通证券CP001 1,000,000 99,997,528.83 0.56
    8 111881438 18盛京银行CD300 1,000,000 99,810,829.99 0.56
    9 111881703 18成都农商银行CD011 1,000,000 99,747,100.5 0.56
    10 111809245 18浦发银行CD245 1,000,000 99,575,356.44 0.56
    11 111810399 18兴业银行CD399 1,000,000 99,575,356.44 0.56
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180201 18国开01 1,800,000 180,223,677.32 1.25
    2 170410 17农发10 1,300,000 129,995,026.38 0.90
    3 180404 18农发04 1,100,000 110,091,469.72 0.76
    4 130415 13农发15 1,000,000 100,048,489.11 0.69
    5 111895168 18盛京银行CD135 1,000,000 99,881,532.14 0.69
    6 111809147 18浦发银行CD147 1,000,000 99,390,441.74 0.69
    7 111897728 18宁波银行CD090 1,000,000 99,363,777.25 0.69
    8 111892535 18贵阳银行CD045 1,000,000 99,281,787.56 0.69
    9 111783807 17重庆银行CD133 1,000,000 99,262,289.45 0.69
    10 111815272 18民生银行CD272 1,000,000 99,118,861.32 0.69
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111809030 18浦发银行CD030 2,000,000 199,333,898.89 1.55
    2 111809035 18浦发银行CD035 2,000,000 199,191,012.1 1.55
    3 150207 15国开07 1,800,000 180,005,154.73 1.40
    4 170207 17国开07 1,200,000 119,881,981.58 0.93
    5 130415 13农发15 1,000,000 100,223,986 0.78
    6 071800009 18渤海证券CP03 1,000,000 99,980,473.89 0.78
    7 111809065 18浦发银行CD065 1,000,000 99,128,015.77 0.77
    8 111811071 18平安银行CD071 1,000,000 99,115,058.84 0.77
    9 111815110 18民生银行CD110 1,000,000 98,990,001.8 0.77
    10 111892535 18贵阳银行CD045 1,000,000 98,165,318.36 0.77

    交易费率

    管理费率(年)：0.33%                                            托管费率(年)：0.065%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.01%    

    赎回费率

    赎回费率：0.00%    

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    基金净值
    天添富货币B
    -
    净值日期每万份收益（元）七日年化收益率
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
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    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 www.vstonewealth.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 www.ajwm.com.cn ☑ ☑ --
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    四川天府银行股份有限公司 400-16-96869 www.tf.cn ☑ ☑ ☑
    中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com ☑ ☑ ☑
    大连银行股份有限公司 4006640099 www.bankofdl.com ☑ ☑ ☑
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508 www.hzbank.com.cn ☑ ☑ ☑
    兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ☑ -- --
    中国邮政储蓄银行股份有限公司 40088-95580 ynty.psbc.com ☑ ☑ ☑
    苏州银行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn ☑ -- ☑
    交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com ☑ ☑ ☑
    中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com ☑ -- --
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896 www.westfutu.com ☑ ☑ ☑
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
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