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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
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成立以来:--
新动向混合
基金代码:673010
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R3中风险
  • 成立日期: 2011-08-18
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:林静
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>新动向混合
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    基金概况
    基金全称:西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金
    起购金额:1元
    基金代码:673010
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    成立日期: 2011-08-18
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    把握中国经济结构转型的驱动因素,分享转型中传统产业升级与新兴产业加速发展的长线成果,挖掘价格合理有持续增长潜力的公司,在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期、持续、稳定的超额收益。
    投资策略
    本基金所指的“新动向”是指全球经济发展及中国经济转型期间增长动力所带来的新趋势和大方向。抓住经济方向、把握产业趋势、精选优质个股是本基金投资策略的主要目的。本基金为灵活配置的混合型基金,投资中运用的策略主要包括:资产配置策略、行业配置、股票精选策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略
    投资范围
    本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、资产支持证券等其他证券品种占20%-70%,其中扣除股指期货保证金之后基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    林静
    研究创造价值;今天多懂一点,明天把握多一些。
    上海财经大学金融学专业硕士。曾任东方证券股份有限公司研究员、国联安基金管理有限公司研究员。2016年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    林静
    研究创造价值;今天多懂一点,明天把握多一些。
    上海财经大学金融学专业硕士。曾任东方证券股份有限公司研究员、国联安基金管理有限公司研究员。2016年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 40,855,443.57 62.74
    >其中:股票 40,855,443.57 62.74
    2 固定收益投资 8,112,843.84 12.46
    >其中:债券 8,112,843.84 12.46
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 7,999,208.76 12.28
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,123,401.65 12.48
    6 其他资产 24,415.29 0.04
    7 合计 65,115,313.11 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 44,740,786.66 64.59
    >其中:股票 44,740,786.66 64.59
    2 固定收益投资 9,781,501.1 14.12
    >其中:债券 9,781,501.1 14.12
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 5,995,068.5 8.66
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,708,536.29 12.57
    6 其他资产 38,477.83 0.06
    7 合计 69,264,370.38 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 48,460,000.52 54.91
    >其中:股票 48,460,000.52 54.91
    2 固定收益投资 9,748,147.61 11.05
    >其中:债券 9,748,147.61 11.05
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,000,000 11.33
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 19,992,640.61 22.65
    6 其他资产 55,602.01 0.06
    7 合计 88,256,390.75 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 59,928,508.89 73.20
    >其中:股票 59,928,508.89 73.20
    2 固定收益投资 9,243,485.81 11.29
    >其中:债券 9,243,485.81 11.29
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 4,997,648.22 6.10
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,289,883.89 8.90
    6 其他资产 405,275.16 0.50
    7 合计 81,864,801.97 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 57,171,043.27 47.65
    >其中:股票 57,171,043.27 47.65
    2 固定收益投资 16,271,035.18 13.56
    >其中:债券 16,271,035.18 13.56
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 39,932,943.44 33.28
    6 其他资产 6,605,296.51 5.51
    7 合计 119,980,318.4 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 132,862,359.1 59.71
    >其中:股票 132,862,359.1 59.71
    2 固定收益投资 47,553,208.22 21.37
    >其中:债券 47,553,208.22 21.37
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 19,983,060.28 8.98
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 22,071,770.6 9.92
    6 其他资产 38,747.1 0.02
    7 合计 222,509,145.3 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 161,098,864.23 64.74
    >其中:股票 161,098,864.23 64.74
    2 固定收益投资 20,686,701.1 8.31
    >其中:债券 20,686,701.1 8.31
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 42,024,509.6 16.89
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 24,968,486.15 10.03
    6 其他资产 69,480.77 0.03
    7 合计 248,848,041.85 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 133,030,975.81 58.86
    >其中:股票 133,030,975.81 58.86
    2 固定收益投资 20,575,329.18 9.10
    >其中:债券 20,575,329.18 9.10
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 42,012,427.4 18.59
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 30,208,234.79 13.36
    6 其他资产 203,066.62 0.09
    7 合计 226,030,033.8 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 170,243,512.73 64.17
    >其中:股票 170,243,512.73 64.17
    2 固定收益投资 20,269,550 7.64
    >其中:债券 20,269,550 7.64
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 34,000,000 12.82
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 40,556,026.66 15.29
    6 其他资产 238,078.89 0.09
    7 合计 265,307,168.28 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 142,598,661.42 52.51
    >其中:股票 142,598,661.42 52.51
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 80,000,000 29.46
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 48,876,060.44 18.00
    6 其他资产 109,620.45 0.04
    7 合计 271,584,342.31 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 178,286,888.08 54.83
    >其中:股票 178,286,888.08 54.83
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 60,000,000 18.45
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 83,343,699.45 25.63
    6 其他资产 3,550,941.49 1.09
    7 合计 325,181,529.02 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 177,195,822.95 66.12
    >其中:股票 177,195,822.95 66.12
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 58,000,000 21.64
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 31,826,703.03 11.88
    6 其他资产 982,623.89 0.37
    7 合计 268,005,149.87 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 186,809,669.41 67.18
    >其中:股票 186,809,669.41 67.18
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 60,000,000 21.58
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 30,809,388.96 11.08
    6 其他资产 467,737.95 0.17
    7 合计 278,086,796.32 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 180,465,776.89 66.85
    >其中:股票 180,465,776.89 66.85
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 55,000,000 20.37
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 32,794,275.59 12.15
    6 其他资产 1,713,699.84 0.63
    7 合计 269,973,752.32 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 160,589,499.46 59.20
    >其中:股票 160,589,499.46 59.20
    2 固定收益投资 21,129,448 7.79
    >其中:债券 21,129,448 7.79
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 55,000,000 20.27
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 33,394,711.62 12.31
    6 其他资产 1,168,006.11 0.43
    7 合计 271,281,665.19 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 157,891,355.39 60.91
    >其中:股票 157,891,355.39 60.91
    2 固定收益投资 21,296,232 8.21
    >其中:债券 21,296,232 8.21
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,000,000 19.29
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 29,520,365.18 11.39
    6 其他资产 529,474.04 0.20
    7 合计 259,237,426.61 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 136,698,676.49 49.78
    >其中:股票 136,698,676.49 49.78
    2 固定收益投资 21,141,956.8 7.70
    >其中:债券 21,141,956.8 7.70
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 70,000,000 25.49
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 46,403,365.82 16.90
    6 其他资产 369,377.93 0.13
    7 合计 274,613,377.04 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 108,692,095.64 42.43
    >其中:股票 108,692,095.64 42.43
    2 固定收益投资 21,110,684.8 8.24
    >其中:债券 21,110,684.8 8.24
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 98,000,000 38.26
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 28,068,040.71 10.96
    6 其他资产 281,760.45 0.11
    7 合计 256,152,581.6 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 84,612,944.77 36.35
    >其中:股票 84,612,944.77 36.35
    2 固定收益投资 21,091,921.6 9.06
    >其中:债券 21,091,921.6 9.06
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 80,000,000 34.36
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 24,370,362.02 10.47
    6 其他资产 22,720,244.77 9.76
    7 合计 232,795,473.16 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 93,179,038.32 41.45
    >其中:股票 93,179,038.32 41.45
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 80,000,000 35.59
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 51,367,956.11 22.85
    6 其他资产 227,566.65 0.10
    7 合计 224,774,561.08 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 133,856,793.43 66.93
    >其中:股票 133,856,793.43 66.93
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 25,000,000 12.50
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 41,080,386.04 20.54
    6 其他资产 62,610.03 0.03
    7 合计 199,999,789.5 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 147,929,554.94 78.26
    >其中:股票 147,929,554.94 78.26
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 25,000,000 13.23
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,724,793.01 7.79
    6 其他资产 1,358,110.32 0.72
    7 合计 189,012,458.27 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 147,743,329.38 73.39
    >其中:股票 147,743,329.38 73.39
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 30,000,000 14.90
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,443,385.91 11.65
    6 其他资产 123,808.33 0.06
    7 合计 201,310,523.62 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 160,268,693.65 70.64
    >其中:股票 160,268,693.65 70.64
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 49,000,000 21.60
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 16,514,433.91 7.28
    6 其他资产 1,112,057.74 0.49
    7 合计 226,895,185.3 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 7,148,200 11.15
    B 采矿业 211,800 0.33
    C 制造业 24,786,954 38.67
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,698,522.4 2.65
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 508,300 0.79
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 677,160 1.06
    J 金融业 1,701,900 2.66
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 1,463,407.17 2.28
    M 科学研究和技术服务业 1,455,200 2.27
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,204,000 1.88
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 40,855,443.57 63.74
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,869,860 2.81
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 27,578,107 41.37
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,695,843.8 4.04
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 639,200 0.96
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 875,084 1.31
    J 金融业 2,626,612 3.94
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 3,053,831.86 4.58
    M 科学研究和技术服务业 1,792,880 2.69
    N 水利、环境和公共设施管理业 738,760 1.11
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,831,908 2.75
    R 文化、体育和娱乐业 1,038,700 1.56
    S 综合 0 0.00
    合计 44,740,786.66 67.12
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,367,080 1.81
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 31,130,004.5 41.15
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 631,800 0.84
    E 建筑业 1,329,750 1.76
    F 批发和零售业 3,323,821.6 4.39
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,605,057.42 2.12
    J 金融业 418,600 0.55
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 3,780,290 5.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,810,489 2.39
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,481,008 1.96
    R 文化、体育和娱乐业 1,582,100 2.09
    S 综合 0 0.00
    合计 48,460,000.52 64.06
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 381,340 0.47
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 50,161,222.89 62.26
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 800,400 0.99
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,792,596 4.71
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 1,879,800 2.33
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,692,900 2.10
    R 文化、体育和娱乐业 1,220,250 1.51
    S 综合 0 0.00
    合计 59,928,508.89 74.38
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 537,900 0.68
    C 制造业 39,675,693.96 50.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 4,305,600 5.43
    G 交通运输、仓储和邮政业 192,750 0.24
    H 住宿和餐饮业 647,685 0.82
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,439,365.15 1.81
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 276,458 0.35
    M 科学研究和技术服务业 4,074,493.21 5.13
    N 水利、环境和公共设施管理业 15,343.53 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 6,000,149.92 7.56
    R 文化、体育和娱乐业 5,604.5 0.01
    S 综合 0 0.00
    合计 57,171,043.27 72.05
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 4,450,670 2.01
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 98,735,869.99 44.68
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,827,990 0.83
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 4,664,402.98 2.11
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 2,709,550 1.23
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,152,920.96 2.33
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 7,126,900 3.23
    M 科学研究和技术服务业 8,147,257.09 3.69
    N 水利、环境和公共设施管理业 26,681.34 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 14,649.74 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 5,467 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 132,862,359.1 60.12
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 10,047,332.98 4.10
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 117,505,921.95 47.94
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 18,461.76 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 731,000 0.30
    H 住宿和餐饮业 4,654,600 1.90
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,203,452.24 0.90
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 3,494,400 1.43
    L 租赁和商务服务业 8,424,450.51 3.44
    M 科学研究和技术服务业 26,341.47 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 112,955.18 0.05
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 13,879,948.14 5.66
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 161,098,864.23 65.73
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 10,084,441.64 4.48
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 96,124,834.01 42.74
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 612,800 0.27
    F 批发和零售业 56,197.36 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.01
    H 住宿和餐饮业 5,421,660 2.41
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,023,704.05 3.57
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 4,998,000 2.22
    L 租赁和商务服务业 5,721,021.82 2.54
    M 科学研究和技术服务业 1,289,036.86 0.57
    N 水利、环境和公共设施管理业 18,533.54 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 664,205.53 0.30
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 133,030,975.81 59.15
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,310,260 0.88
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 144,481,452.58 54.94
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,126,500 0.43
    E 建筑业 4,713.8 0.00
    F 批发和零售业 106,460.95 0.04
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 3,637,808 1.38
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,741,612.24 3.70
    J 金融业 3,829,649.68 1.46
    K 房地产业 648,500 0.25
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 4,279,135.55 1.63
    N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.01
    S 综合 0 0.00
    合计 170,243,512.73 64.73
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,898,216.82 0.73
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 106,863,305.68 41.10
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 28,483.92 0.01
    F 批发和零售业 77,729.83 0.03
    G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.01
    H 住宿和餐饮业 1,139,595.12 0.44
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,504,012.83 2.12
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 1,310,200 0.50
    L 租赁和商务服务业 4,784,000 1.84
    M 科学研究和技术服务业 17,787,412.04 6.84
    N 水利、环境和公共设施管理业 68,566.54 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 3,097,200 1.19
    R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 142,598,661.42 54.85
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 116,510,900.72 42.67
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
    E 建筑业 25,371.37 0.01
    F 批发和零售业 1,279,874.98 0.47
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,176,781.08 8.12
    J 金融业 12,066,005.1 4.42
    K 房地产业 17,545,352.8 6.43
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 145,471.2 0.05
    N 水利、环境和公共设施管理业 70,238.75 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 8,442,581.41 3.09
    S 综合 0 0.00
    合计 178,286,888.08 65.29
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 107,478,380.9 40.44
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,917,049.02 1.10
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,560,205.31 8.11
    J 金融业 13,447,330 5.06
    K 房地产业 18,618,388.4 7.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 22,939.2 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 13,127,494 4.94
    S 综合 0 0.00
    合计 177,195,822.95 66.67
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 110,422,114.94 39.90
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 2,945,208 1.06
    F 批发和零售业 1,386,984.72 0.50
    G 交通运输、仓储和邮政业 18,180.8 0.01
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,909,631.87 7.55
    J 金融业 14,007,402 5.06
    K 房地产业 22,328,177.14 8.07
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 47,434.74 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 14,728,886 5.32
    S 综合 0 0.00
    合计 186,809,669.41 67.49
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 117,350,518.11 44.14
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,646,572 1.00
    E 建筑业 13,029.12 0.00
    F 批发和零售业 6,151,191.03 2.31
    G 交通运输、仓储和邮政业 16,957.6 0.01
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,152,000.15 7.96
    J 金融业 11,118,708 4.18
    K 房地产业 15,333,133 5.77
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 43,694.48 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 6,625,160 2.49
    S 综合 0 0.00
    合计 180,465,776.89 67.88
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,500,400 0.56
    C 制造业 108,462,997.44 40.38
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
    E 建筑业 4,272,650 1.59
    F 批发和零售业 9,101,464.85 3.39
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,086,225.28 7.85
    J 金融业 2,613,300 0.97
    K 房地产业 3,870,556 1.44
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 8,295,571.57 3.09
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,373,568 0.51
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 160,589,499.46 59.79
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 76,914,171.87 30.08
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 21,433,313 8.38
    F 批发和零售业 19,147.31 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,845,985.8 1.50
    J 金融业 18,548,582.31 7.25
    K 房地产业 31,528,932.12 12.33
    L 租赁和商务服务业 3,404,284 1.33
    M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,179,386 0.85
    S 综合 0 0.00
    合计 157,891,355.39 61.75
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 65,945,296.16 24.33
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 21,842,320 8.06
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,472,443.26 2.02
    J 金融业 8,942,493 3.30
    K 房地产业 31,657,446.03 11.68
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 2,551,260 0.94
    R 文化、体育和娱乐业 280,840 0.10
    S 综合 0 0.00
    合计 136,698,676.49 50.44
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 53,648,228.93 21.03
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 20,354,398 7.98
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,046,237.4 1.98
    J 金融业 8,405,327 3.30
    K 房地产业 17,362,199.31 6.81
    L 租赁和商务服务业 3,714,375 1.46
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 161,330 0.06
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 108,692,095.64 42.61
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 133,071.75 0.06
    C 制造业 45,681,181.72 21.62
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 12,241,069 5.79
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,892,984.76 1.37
    J 金融业 15,842,669.94 7.50
    K 房地产业 7,798,861 3.69
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.01
    S 综合 0 0.00
    合计 84,612,944.77 40.05
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 64,542,692.38 28.90
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,661,702.94 9.70
    J 金融业 6,974,643 3.12
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 93,179,038.32 41.72
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 4,008,000 2.30
    C 制造业 91,118,047.63 52.34
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,043,400 4.05
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,850,000 1.64
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,825,400 7.94
    J 金融业 15,011,945.8 8.62
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 133,856,793.43 76.88
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 4,176,000 2.22
    C 制造业 109,581,810.94 58.21
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 1,012,500 0.54
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,165,000 10.71
    J 金融业 8,000,000 4.25
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 4,994,244 2.65
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 147,929,554.94 78.58
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 6,753,500 3.46
    C 制造业 107,165,839.85 54.89
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.04
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,472,182.42 5.88
    J 金融业 13,172,800 6.75
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 4,132,800 2.12
    N 水利、环境和公共设施管理业 4,974,647.26 2.55
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 147,743,329.38 75.67
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 129,160,324.15 57.65
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,973,843.92 1.33
    G 交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.02
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,649,603.96 4.75
    J 金融业 10,951,200 4.89
    K 房地产业 808,200 0.36
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 5,688,862 2.54
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 160,268,693.65 71.53
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600572 康恩贝 520,000 2,626,000 4.10
    2 002154 报 喜 鸟 450,000 2,556,000 3.99
    3 002714 牧原股份 55,000 2,264,900 3.53
    4 300498 温氏股份 110,000 2,206,600 3.44
    5 600276 恒瑞医药 40,000 1,809,200 2.82
    6 601688 华泰证券 122,000 1,701,900 2.66
    7 000596 古井贡酒 7,000 1,629,600 2.54
    8 000998 隆平高科 113,500 1,600,350 2.50
    9 000568 泸州老窖 8,900 1,596,838 2.49
    10 601689 拓普集团 20,800 1,528,800 2.39
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600572 康恩贝 700,000 3,955,000 5.93
    2 300795 米奥会展 82,691 2,849,531.86 4.27
    3 002154 报 喜 鸟 420,000 2,788,800 4.18
    4 002475 立讯精密 73,000 2,176,860 3.27
    5 301239 普瑞眼科 15,600 1,831,908 2.75
    6 688235 百济神州 12,100 1,709,125 2.56
    7 600612 老凤祥 24,600 1,584,240 2.38
    8 000028 国药一致 48,260 1,526,463.8 2.29
    9 600276 恒瑞医药 32,500 1,460,550 2.19
    10 601689 拓普集团 19,300 1,430,709 2.15
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600572 康恩贝 650,000 4,452,500 5.89
    2 600612 老凤祥 51,700 3,612,796 4.78
    3 300795 米奥会展 71,000 2,961,410 3.91
    4 000028 国药一致 53,760 2,344,473.6 3.10
    5 002345 潮宏基 295,000 2,318,700 3.07
    6 002847 盐津铺子 24,650 2,096,482.5 2.77
    7 300396 迪瑞医疗 60,000 1,949,400 2.58
    8 002154 报 喜 鸟 345,000 1,904,400 2.52
    9 300502 新易盛 25,700 1,746,829 2.31
    10 300406 九强生物 72,000 1,679,760 2.22
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000568 泸州老窖 27,200 6,930,288 8.60
    2 002991 甘源食品 39,600 3,646,764 4.53
    3 002847 盐津铺子 26,600 3,586,478 4.45
    4 688389 普门科技 98,000 2,649,920 3.29
    5 000596 古井贡酒 8,724 2,582,304 3.20
    6 600559 老白干酒 68,400 2,534,904 3.15
    7 001215 千味央厨 31,200 2,371,200 2.94
    8 603027 千禾味业 97,928 2,344,396.32 2.91
    9 002345 潮宏基 245,000 1,930,600 2.40
    10 603180 金牌厨柜 50,000 1,849,000 2.29
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000568 泸州老窖 23,200 5,203,296 6.56
    2 300015 爱尔眼科 161,000 5,002,270 6.30
    3 000963 华东医药 92,000 4,305,600 5.43
    4 000596 古井贡酒 15,924 4,250,115.6 5.36
    5 300416 苏试试验 132,420 3,992,463 5.03
    6 603345 安井食品 22,600 3,658,488 4.61
    7 300896 爱美客 5,700 3,228,195 4.07
    8 600559 老白干酒 101,400 2,791,542 3.52
    9 603899 晨光股份 42,700 2,347,646 2.96
    10 002043 兔 宝 宝 182,000 1,976,520 2.49
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603345 安井食品 55,400 8,602,512 3.89
    2 000568 泸州老窖 36,900 8,511,354 3.85
    3 300416 苏试试验 268,920 8,067,600 3.65
    4 000596 古井贡酒 28,324 7,702,711.8 3.49
    5 600559 老白干酒 318,000 7,577,940 3.43
    6 600519 贵州茅台 3,900 7,302,750 3.30
    7 300896 爱美客 14,500 7,109,640 3.22
    8 600298 安琪酵母 167,500 6,964,650 3.15
    9 601888 中国中免 33,200 6,581,900 2.98
    10 300595 欧普康视 158,500 6,546,050 2.96
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002304 洋河股份 51,100 9,358,965 3.82
    2 300015 爱尔眼科 189,000 8,461,530 3.45
    3 603345 安井食品 48,900 8,208,843 3.35
    4 600298 安琪酵母 165,500 8,068,125 3.29
    5 600519 贵州茅台 3,600 7,362,000 3.00
    6 000568 泸州老窖 29,400 7,248,276 2.96
    7 000596 古井贡酒 29,024 7,246,131.84 2.96
    8 300498 温氏股份 337,000 7,174,730 2.93
    9 002507 涪陵榨菜 195,000 6,731,400 2.75
    10 600763 通策医疗 30,500 5,320,420 2.17
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002304 洋河股份 61,100 8,286,993 3.68
    2 300498 温氏股份 362,000 7,982,100 3.55
    3 000596 古井贡酒 39,024 6,687,152.64 2.97
    4 600298 安琪酵母 147,000 6,126,960 2.72
    5 600519 贵州茅台 3,200 5,500,800 2.45
    6 600754 锦江酒店 109,000 5,421,660 2.41
    7 603198 迎驾贡酒 100,100 5,414,409 2.41
    8 000568 泸州老窖 27,400 5,093,112 2.26
    9 600383 金地集团 350,000 4,998,000 2.22
    10 002507 涪陵榨菜 150,000 4,876,500 2.17
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000596 古井贡酒 45,524 11,107,856 4.22
    2 000568 泸州老窖 43,400 11,017,958 4.19
    3 603198 迎驾贡酒 158,600 11,014,770 4.19
    4 002304 洋河股份 61,100 10,065,003 3.83
    5 600809 山西汾酒 25,800 8,147,124 3.10
    6 600519 贵州茅台 3,800 7,790,000 2.96
    7 603369 今世缘 136,500 7,425,600 2.82
    8 600702 舍得酒业 30,700 6,978,110 2.65
    9 600298 安琪酵母 101,000 6,096,360 2.32
    10 600690 海尔智家 197,000 5,888,330 2.24
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603259 药明康德 67,900 10,375,120 3.99
    2 600519 贵州茅台 5,300 9,699,000 3.73
    3 600809 山西汾酒 29,300 9,244,150 3.56
    4 000596 古井贡酒 31,924 7,614,512.48 2.93
    5 300347 泰格医药 41,100 7,151,400 2.75
    6 000858 五 粮 液 27,400 6,011,286 2.31
    7 600702 舍得酒业 27,200 5,614,080 2.16
    8 300750 宁德时代 9,500 4,994,435 1.92
    9 601888 中国中免 18,400 4,784,000 1.84
    10 688012 中微公司 25,188 3,823,538.4 1.47
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000651 格力电器 324,700 16,916,870 6.20
    2 688981 中芯国际 186,006 11,498,890.92 4.21
    3 688012 中微公司 69,188 11,479,672.96 4.20
    4 000895 双汇发展 337,100 10,719,780 3.93
    5 601318 中国平安 166,600 10,709,048 3.92
    6 002624 完美世界 411,908 9,848,720.28 3.61
    7 600048 保利地产 750,470 9,035,658.8 3.31
    8 000002 万 科A 357,400 8,509,694 3.12
    9 002739 万达电影 534,679 8,442,581.41 3.09
    10 300253 卫宁健康 497,030 8,086,678.1 2.96
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000651 格力电器 203,900 12,784,530 4.81
    2 601138 工业富联 850,610 12,223,265.7 4.60
    3 601318 中国平安 146,000 11,490,200 4.32
    4 000895 双汇发展 261,500 10,721,500 4.03
    5 600048 保利地产 750,470 10,679,188.1 4.02
    6 002739 万达电影 562,800 10,265,472 3.86
    7 002508 老板电器 280,982 10,261,462.64 3.86
    8 688012 中微公司 86,293 9,277,360.43 3.49
    9 688981 中芯国际 162,051 8,802,610.32 3.31
    10 000002 万 科A 264,300 7,929,000 2.98
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 688012 中微公司 76,429 12,044,446.11 4.35
    2 601138 工业富联 850,610 11,644,850.9 4.21
    3 601318 中国平安 128,400 11,168,232 4.04
    4 000895 双汇发展 229,100 10,753,954 3.89
    5 600048 保利地产 655,100 10,363,682 3.74
    6 000002 万 科A 309,000 8,868,300 3.20
    7 002624 完美世界 298,500 8,805,750 3.18
    8 002572 索菲亚 321,200 8,319,080 3.01
    9 300308 中际旭创 162,427 8,261,037.22 2.98
    10 000651 格力电器 132,100 8,182,274 2.96
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 145,800 11,118,708 4.18
    2 601138 工业富联 652,800 8,871,552 3.34
    3 300496 中科创达 87,400 7,530,384 2.83
    4 600048 保利地产 472,300 7,504,847 2.82
    5 688981 中芯国际 135,189 6,712,133.85 2.52
    6 002739 万达电影 372,200 6,625,160 2.49
    7 000651 格力电器 123,400 6,577,220 2.47
    8 002508 老板电器 190,282 6,220,318.58 2.34
    9 002035 华帝股份 633,600 6,120,576 2.30
    10 002572 索菲亚 200,800 5,293,088 1.99
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603129 春风动力 71,200 4,856,552 1.81
    2 688019 安集科技 11,000 4,231,370 1.58
    3 688202 美迪西 30,400 4,204,320 1.57
    4 600570 恒生电子 38,480 4,144,296 1.54
    5 002912 中新赛克 25,200 4,122,468 1.53
    6 603810 丰山集团 85,400 4,067,602 1.51
    7 688111 金山办公 11,800 4,030,644 1.50
    8 601012 隆基股份 97,000 3,950,810 1.47
    9 600038 中直股份 93,700 3,848,259 1.43
    10 603686 龙马环卫 156,580 3,815,854.6 1.42
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600271 航天信息 496,200 9,472,458 3.70
    2 601186 中国铁建 887,900 8,728,057 3.41
    3 600895 张江高科 710,300 8,615,939 3.37
    4 002422 科伦药业 401,182 8,300,455.58 3.25
    5 002572 索菲亚 430,300 7,736,794 3.03
    6 600352 浙江龙盛 644,900 7,680,759 3.00
    7 601688 华泰证券 440,300 7,586,369 2.97
    8 000002 万 科A 287,300 7,369,245 2.88
    9 600068 葛洲坝 1,010,000 7,049,800 2.76
    10 002146 荣盛发展 849,400 6,582,850 2.57
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600271 航天信息 496,200 11,496,954 4.24
    2 300296 利亚德 1,262,900 9,686,443 3.57
    3 601222 林洋能源 1,978,400 9,615,024 3.55
    4 000002 万科A 287,300 9,245,314 3.41
    5 601186 中国铁建 882,800 8,951,592 3.30
    6 601688 华泰证券 440,300 8,942,493 3.30
    7 002572 索菲亚 425,600 8,916,320 3.29
    8 002146 荣盛发展 849,400 8,349,602 3.08
    9 600068 葛洲坝 995,000 6,646,600 2.45
    10 601390 中国中铁 1,051,200 6,244,128 2.30
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601222 林洋能源 1,978,400 9,417,184 3.69
    2 300296 利亚德 1,262,900 8,789,784 3.45
    3 601688 华泰证券 440,300 8,405,327 3.30
    4 601186 中国铁建 882,800 8,351,288 3.27
    5 600271 航天信息 375,300 7,862,535 3.08
    6 002146 荣盛发展 849,400 7,033,032 2.76
    7 601390 中国中铁 1,051,200 6,307,200 2.47
    8 600068 葛洲坝 977,000 5,695,910 2.23
    9 600048 保利地产 335,600 4,799,080 1.88
    10 002027 分众传媒 707,500 3,714,375 1.46
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 80,000 7,088,800 3.36
    2 601186 中国铁建 630,100 6,269,495 2.97
    3 600048 保利地产 489,700 6,248,572 2.96
    4 600566 济川药业 203,800 6,136,418 2.90
    5 600498 烽火通信 200,000 5,572,000 2.64
    6 601222 林洋能源 1,100,000 5,159,000 2.44
    7 601688 华泰证券 220,000 4,910,400 2.32
    8 601231 环旭电子 390,000 4,699,500 2.22
    9 600196 复星医药 180,000 4,554,000 2.16
    10 600398 海澜之家 469,600 4,259,272 2.02
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002202 金风科技 595,000 8,657,250 3.88
    2 000977 浪潮信息 270,000 6,750,000 3.02
    3 002531 天顺风能 1,000,000 6,670,000 2.99
    4 601222 林洋能源 1,100,000 6,413,000 2.87
    5 300383 光环新网 330,000 6,187,500 2.77
    6 601318 中国平安 80,000 6,168,000 2.76
    7 601231 环旭电子 390,000 6,006,000 2.69
    8 600498 烽火通信 190,000 5,986,900 2.68
    9 600196 复星医药 180,000 5,360,400 2.40
    10 002384 东山精密 280,000 5,317,200 2.38
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300383 光环新网 500,000 6,335,000 3.64
    2 601222 林洋能源 1,300,000 6,292,000 3.61
    3 002531 天顺风能 1,400,000 6,230,000 3.58
    4 601318 中国平安 100,000 5,610,000 3.22
    5 002202 金风科技 550,000 5,494,500 3.16
    6 600498 烽火通信 190,000 5,409,300 3.11
    7 601231 环旭电子 600,000 5,400,000 3.10
    8 002281 光迅科技 190,000 5,103,400 2.93
    9 600298 安琪酵母 200,000 5,046,000 2.90
    10 002439 启明星辰 240,000 4,934,400 2.83
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601231 环旭电子 699,927 6,719,299.2 3.57
    2 300383 光环新网 450,000 6,471,000 3.44
    3 600176 中国巨石 600,000 6,366,000 3.38
    4 601222 林洋能源 1,359,920 6,364,425.6 3.38
    5 002439 启明星辰 330,000 6,223,800 3.31
    6 600498 烽火通信 200,000 5,968,000 3.17
    7 002531 天顺风能 1,500,000 5,910,000 3.14
    8 600196 复星医药 180,000 5,679,000 3.02
    9 002281 光迅科技 210,000 5,604,900 2.98
    10 601318 中国平安 80,000 5,480,000 2.91
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600498 烽火通信 299,456 7,441,481.6 3.81
    2 000968 蓝焰控股 650,000 6,753,500 3.46
    3 002384 东山精密 279,927 6,718,248 3.44
    4 601233 桐昆股份 389,890 6,713,905.8 3.44
    5 601231 环旭电子 699,927 6,348,337.89 3.25
    6 600196 复星医药 150,000 6,208,500 3.18
    7 600176 中国巨石 600,000 6,138,000 3.14
    8 601222 林洋能源 1,159,920 5,776,401.6 2.96
    9 002202 金风科技 450,000 5,688,000 2.91
    10 300383 光环新网 419,950 5,631,529.5 2.88
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300408 三环集团 310,000 7,480,300 3.34
    2 601222 林洋能源 889,920 7,137,158.4 3.19
    3 600196 复星医药 160,000 7,118,400 3.18
    4 600584 长电科技 305,285 6,636,895.9 2.96
    5 000063 中兴通讯 210,000 6,331,500 2.83
    6 002019 亿帆医药 270,000 6,012,900 2.68
    7 600525 长园集团 330,000 5,880,600 2.62
    8 002202 金风科技 320,000 5,798,400 2.59
    9 300098 高新兴 400,000 5,736,000 2.56
    10 000826 启迪桑德 199,960 5,688,862 2.54

    交易费率

    管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.20%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于50万1.2%1.5%
    50万(含)-200万1.0%1.2%
    200万(含)-500万0.6%0.8%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.5%
    7天(含)-1年以内0.5%
    1年(含)-2年以内0.25%
    2年(含)以上0
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    新动向混合
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2015-09-24 2015-09-24 2015-09-25 1.850
    2015-03-27 2015-03-27 2015-03-30 3.500
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    东方证券股份有限公司 95503
    华福证券有限责任公司 95547
    南京证券股份有限公司 95386
    中航证券有限公司 95335
    第一创业证券股份有限公司 95358
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    广发证券股份有限公司 95575
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 95548
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    国投证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310 --
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    海通证券股份有限公司 95553
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 -- --
    国信证券股份有限公司 95536
    中泰证券股份有限公司 95538
    华泰证券股份有限公司 95597 --
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    兴业证券股份有限公司 95562 -- --
    东吴证券股份有限公司 95330
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
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