• 单位净值
  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
--
今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
西部利得新盈混合A
基金代码:673050
--
日涨跌幅
--
单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R3中风险
  • 成立日期:2016-01-22
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:袁朔、糜怀清
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>西部利得新盈混合A
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 交易费率
    • 净值·分红
    • 销售机构
    • 法律文件
    • 信息披露
    基金概况
    基金全称:西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金A
    起购金额:1元
    基金代码:673050
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国银河证券股份有限公司
    成立日期:2016-01-22
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略和资产支持证券投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。股票资产占基金资产的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    糜怀清
    上海财经大学应用经济学专业硕士。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理。2022年3月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    糜怀清
    上海财经大学应用经济学专业硕士。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理。2022年3月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 398,047,097.73 85.38
    >其中:股票 398,047,097.73 85.38
    2 固定收益投资 30,974,518.9 6.64
    >其中:债券 30,974,518.9 6.64
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 35,780,138.42 7.67
    6 其他资产 1,411,205.27 0.30
    7 合计 466,212,960.32 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 340,053,571.97 73.36
    >其中:股票 340,053,571.97 73.36
    2 固定收益投资 25,799,356.44 5.57
    >其中:债券 25,799,356.44 5.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 -- -0.02
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,035,227.74 1.95
    6 其他资产 88,780,066.81 19.15
    7 合计 463,560,407.54 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 344,356,122.81 85.56
    >其中:股票 344,356,122.81 85.56
    2 固定收益投资 25,730,458.35 6.39
    >其中:债券 25,730,458.35 6.39
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 20,446,781.74 5.08
    6 其他资产 11,935,272.87 2.97
    7 合计 402,468,635.77 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 413,998,040.05 87.18
    >其中:股票 413,998,040.05 87.18
    2 固定收益投资 25,366,137.26 5.34
    >其中:债券 25,366,137.26 5.34
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 25,296,240.35 5.33
    6 其他资产 10,231,733.48 2.15
    7 合计 474,892,151.14 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 322,211,756.07 84.81
    >其中:股票 322,211,756.07 84.81
    2 固定收益投资 26,446,182.74 6.96
    >其中:债券 26,446,182.74 6.96
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 30,264,126.6 7.97
    6 其他资产 1,009,420.68 0.27
    7 合计 379,931,486.09 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 413,651,376.1 89.56
    >其中:股票 413,651,376.1 89.56
    2 固定收益投资 26,348,617.25 5.70
    >其中:债券 26,348,617.25 5.70
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,162,415.16 4.58
    6 其他资产 724,954.22 0.16
    7 合计 461,887,362.73 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 412,212,421.04 81.92
    >其中:股票 412,212,421.04 81.92
    2 固定收益投资 45,275,017.81 9.00
    >其中:债券 45,275,017.81 9.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 19,003,420.6 3.78
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 26,278,513.62 5.22
    6 其他资产 441,931.27 0.09
    7 合计 503,211,304.34 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 156,955,910.41 65.26
    >其中:股票 156,955,910.41 65.26
    2 固定收益投资 74,165,130.98 30.84
    >其中:债券 74,165,130.98 30.84
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,971,454.71 3.73
    6 其他资产 398,341.51 0.17
    7 合计 240,490,837.61 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 144,362,032.53 57.73
    >其中:股票 144,362,032.53 57.73
    2 固定收益投资 92,936,600 37.17
    >其中:债券 92,936,600 37.17
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,061,183.05 4.42
    6 其他资产 1,684,731.85 0.67
    7 合计 250,044,547.43 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 132,016,209.75 68.56
    >其中:股票 132,016,209.75 68.56
    2 固定收益投资 44,996,800 23.37
    >其中:债券 44,996,800 23.37
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,704,933.54 7.12
    6 其他资产 1,847,103.47 0.96
    7 合计 192,565,046.76 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 214,131,298.41 88.23
    >其中:股票 214,131,298.41 88.23
    2 固定收益投资 14,551,305.52 6.00
    >其中:债券 14,551,305.52 6.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,150,040.51 5.42
    6 其他资产 875,049.86 0.36
    7 合计 242,707,694.3 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 170,827,248.41 57.99
    >其中:股票 170,827,248.41 57.99
    2 固定收益投资 75,825,095.04 25.74
    >其中:债券 75,825,095.04 25.74
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 30,000,000 10.18
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,000,442.23 4.07
    6 其他资产 5,941,104.39 2.02
    7 合计 294,593,890.07 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 266,138,069.42 73.39
    >其中:股票 266,138,069.42 73.39
    2 固定收益投资 76,246,069.28 21.03
    >其中:债券 76,246,069.28 21.03
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 18,291,677.03 5.04
    6 其他资产 1,949,972.62 0.54
    7 合计 362,625,788.35 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 196,530,540.25 50.19
    >其中:股票 196,530,540.25 50.19
    2 固定收益投资 145,908,438.12 37.26
    >其中:债券 145,908,438.12 37.26
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 31,000,000 7.92
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 16,323,905.38 4.17
    6 其他资产 1,810,278.45 0.46
    7 合计 391,573,162.2 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 180,766,544.44 47.89
    >其中:股票 180,766,544.44 47.89
    2 固定收益投资 126,052,683.6 33.40
    >其中:债券 126,052,683.6 33.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,892,956.4 3.15
    6 其他资产 58,736,488.28 15.56
    7 合计 377,448,672.72 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 81,126,230.26 45.91
    >其中:股票 81,126,230.26 45.91
    2 固定收益投资 87,713,298.2 49.63
    >其中:债券 87,713,298.2 49.63
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,381,179.71 2.48
    6 其他资产 3,502,841.31 1.98
    7 合计 176,723,549.48 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 112,735,647.9 52.76
    >其中:股票 112,735,647.9 52.76
    2 固定收益投资 87,269,498.8 40.85
    >其中:债券 87,269,498.8 40.85
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 3,900,000 1.83
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,112,304.35 3.33
    6 其他资产 2,641,775.24 1.24
    7 合计 213,659,226.29 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 82,573,426.14 27.53
    >其中:股票 82,573,426.14 27.53
    2 固定收益投资 91,316,999.5 30.44
    >其中:债券 91,316,999.5 30.44
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 29,970,164.96 9.99
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,273,344.13 3.76
    6 其他资产 84,826,742.51 28.28
    7 合计 299,960,677.24 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,416,869.6 20.86
    >其中:债券 2,416,869.6 20.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,124,959.32 78.75
    6 其他资产 45,124.49 0.39
    7 合计 11,586,953.41 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 47,951,700 90.89
    >其中:债券 47,951,700 90.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,805,498.76 7.21
    6 其他资产 998,613.66 1.89
    7 合计 52,755,812.42 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 47,871,200 91.17
    >其中:债券 47,871,200 91.17
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,913,782.71 7.45
    6 其他资产 725,290.01 1.38
    7 合计 52,510,272.72 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 261,532.48 0.50
    >其中:股票 261,532.48 0.50
    2 固定收益投资 27,384,500 52.49
    >其中:债券 27,384,500 52.49
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 18,600,000 35.65
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,154,291.86 9.88
    6 其他资产 774,355.64 1.48
    7 合计 52,174,679.98 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 310,768.92 0.60
    >其中:股票 310,768.92 0.60
    2 固定收益投资 42,171,400 81.14
    >其中:债券 42,171,400 81.14
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 3,000,000 5.77
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,987,835.9 11.52
    6 其他资产 503,616.62 0.97
    7 合计 51,973,621.44 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 338,682.81 0.65
    >其中:股票 338,682.81 0.65
    2 固定收益投资 42,076,600 81.37
    >其中:债券 42,076,600 81.37
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 5,000,000 9.67
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,634,964.46 7.03
    6 其他资产 662,193.91 1.28
    7 合计 51,712,441.18 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 112,910,839 24.70
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 158,535,368.73 34.68
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 93,892,442 20.54
    J 金融业 18,329,297 4.01
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 4,655,784 1.02
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 9,723,367 2.13
    S 综合 0 0.00
    合计 398,047,097.73 87.07
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 13,947,875 3.47
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 316,068,879.77 78.58
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 15,059.2 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,021,758 2.49
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 340,053,571.97 84.54
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 246,613,383.94 64.33
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 13,452.8 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 75,724,319.35 19.75
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 22,004,966.72 5.74
    S 综合 0 0.00
    合计 344,356,122.81 89.83
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 293,484,266.95 62.77
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 75,996.36 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 120,394,960.27 25.75
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 16,357.89 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 26,458.58 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 413,998,040.05 88.55
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 17,998,895 4.76
    C 制造业 270,507,915.19 71.56
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 7,597,800 2.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,598,802.27 3.33
    J 金融业 7,760,000 2.05
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 5,616,780 1.49
    M 科学研究和技术服务业 36,162.63 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 30,434.64 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 59,361.84 0.02
    R 文化、体育和娱乐业 5,604.5 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 322,211,756.07 85.23
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 15,920,773.68 3.49
    C 制造业 373,142,683.15 81.83
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 12,270.72 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,139,112.48 3.98
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 5,954,920 1.31
    M 科学研究和技术服务业 416,672.42 0.09
    N 水利、环境和公共设施管理业 31,810.97 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 27,665.68 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 5,467 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 413,651,376.1 90.71
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 30,096,186.44 6.00
    C 制造业 349,965,595.61 69.78
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 14,058.24 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,766,747.69 4.54
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 8,705.2 0.00
    M 科学研究和技术服务业 7,586.82 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 201,436.02 0.04
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 9,152,105.02 1.82
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 412,212,421.04 82.19
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,367,100 0.60
    B 采矿业 9,252,430 4.06
    C 制造业 108,996,056.24 47.85
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,044,843 2.21
    E 建筑业 1,541,106 0.68
    F 批发和零售业 49,782.09 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,769,949 1.22
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,642,551.38 3.36
    J 金融业 6,868,574 3.02
    K 房地产业 5,502,660 2.42
    L 租赁和商务服务业 1,471,119.4 0.65
    M 科学研究和技术服务业 219,055.97 0.10
    N 水利、环境和公共设施管理业 2,149,359.1 0.94
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 34,417.23 0.02
    R 文化、体育和娱乐业 4,046,907 1.78
    S 综合 0 0.00
    合计 156,955,910.41 68.90
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,965,659 1.51
    B 采矿业 8,547,289 4.37
    C 制造业 90,373,070.7 46.15
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,965,226 3.05
    E 建筑业 2,574,961.8 1.32
    F 批发和零售业 55,237.27 0.03
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,598,284 1.33
    H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,435,146.68 6.86
    J 金融业 7,300,860 3.73
    K 房地产业 4,357,644 2.23
    L 租赁和商务服务业 548,525 0.28
    M 科学研究和技术服务业 5,587,592.95 2.85
    N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 144,362,032.53 73.73
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,042,216.82 1.06
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 60,710,676.55 31.64
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 20,183.39 0.01
    F 批发和零售业 77,729.83 0.04
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,270,000 2.75
    H 住宿和餐饮业 2,312,733.44 1.21
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,688,936.28 2.44
    J 金融业 41,683,150 21.72
    K 房地产业 3,107,800 1.62
    L 租赁和商务服务业 2,080,000 1.08
    M 科学研究和技术服务业 4,064,194.84 2.12
    N 水利、环境和公共设施管理业 2,470,503.38 1.29
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 3,484,160 1.82
    R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 132,016,209.75 68.80
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 28,271.83 0.01
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 155,904,206.29 64.41
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01
    E 建筑业 25,371.37 0.01
    F 批发和零售业 337,841.14 0.14
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,297,467.18 4.67
    J 金融业 24,351,221.1 10.06
    K 房地产业 10,095.9 0.00
    L 租赁和商务服务业 12,084,169.26 4.99
    M 科学研究和技术服务业 4,904,731.2 2.03
    N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 5,139,160 2.12
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 214,131,298.41 88.46
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 442,390 0.15
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 122,474,245.14 41.67
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 45,653.82 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,154,757.61 4.82
    J 金融业 7,580,500 2.58
    K 房地产业 10,200.3 0.00
    L 租赁和商务服务业 11,615,429.92 3.95
    M 科学研究和技术服务业 10,515,000 3.58
    N 水利、环境和公共设施管理业 70,321.62 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 3,918,750 1.33
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 170,827,248.41 58.13
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 188,295,737.28 52.10
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 34,133.28 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.01
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,454,174.84 2.89
    J 金融业 34,410,200 9.52
    K 房地产业 8,975.14 0.00
    L 租赁和商务服务业 9,885,750 2.74
    M 科学研究和技术服务业 9,446,049.2 2.61
    N 水利、环境和公共设施管理业 144,730.8 0.04
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 5,269,500 1.46
    Q 卫生和社会工作 8,168,820 2.26
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 266,138,069.42 73.64
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 138,202,380.34 44.14
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 13,029.12 0.00
    F 批发和零售业 160,522.75 0.05
    G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.01
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,959,607.89 0.63
    J 金融业 25,645,851 8.19
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 5,597,313.4 1.79
    N 水利、环境和公共设施管理业 19,693,768.75 6.29
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 3,263,913.64 1.04
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,975,500 0.63
    S 综合 0 0.00
    合计 196,530,540.25 62.77
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 138,947,545.73 45.23
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 1.82
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,327,442.07 4.66
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 5,139,640 1.67
    N 水利、环境和公共设施管理业 12,471,123.2 4.06
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 4,274,700 1.39
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 180,766,544.44 58.84
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,812,000 1.11
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 50,943,726.86 31.25
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 19,147.31 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 3.13
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,531,897 6.46
    J 金融业 6,062,673.79 3.72
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 2,732,252.98 1.68
    N 水利、环境和公共设施管理业 2,852,000 1.75
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,077,800 0.66
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 81,126,230.26 49.77
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 88,036,711.51 41.34
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,135,294 4.76
    J 金融业 8,751,242.96 4.11
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 31,256.54 0.01
    M 科学研究和技术服务业 88,414.85 0.04
    N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 4,758,850 2.23
    R 文化、体育和娱乐业 927,300 0.44
    S 综合 0 0.00
    合计 112,735,647.9 52.94
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 39,387,408.32 13.16
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,682,000 0.90
    E 建筑业 3,500,200 1.17
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,348,273.52 1.79
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,775,354.3 2.26
    J 金融业 22,180,790 7.41
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 1,861,200 0.62
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 838,200 0.28
    S 综合 0 0.00
    合计 82,573,426.14 27.59
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 145,959.34 0.28
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,490 0.03
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,687.2 0.07
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 64,395.94 0.12
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 261,532.48 0.50
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 181,196.91 0.35
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,000 0.02
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,067.52 0.10
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 70,504.49 0.14
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 310,768.92 0.60
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 166,358.86 0.32
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,803 0.13
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 104,520.95 0.20
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 338,682.81 0.66
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002840 华统股份 1,994,711 41,470,041.69 9.07
    2 002714 牧原股份 912,600 37,580,868 8.22
    3 603477 巨星农牧 792,200 29,683,734 6.49
    4 300498 温氏股份 1,418,700 28,459,122 6.22
    5 002567 唐人神 3,220,000 24,150,000 5.28
    6 002100 天康生物 2,674,000 23,450,980 5.13
    7 000048 京基智农 991,400 18,142,620 3.97
    8 600975 新五丰 1,644,700 17,187,115 3.76
    9 300624 万兴科技 148,000 14,000,800 3.06
    10 002463 沪电股份 611,200 13,519,744 2.96
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002531 天顺风能 1,882,600 24,304,366 6.04
    2 300308 中际旭创 190,000 22,002,000 5.47
    3 300502 新易盛 400,000 18,400,000 4.57
    4 603197 保隆科技 284,948 17,897,583.88 4.45
    5 301308 江波龙 182,700 16,004,520 3.98
    6 002920 德赛西威 88,600 12,726,504 3.16
    7 300129 泰胜风能 1,298,100 12,202,140 3.03
    8 603606 东方电缆 298,800 11,895,228 2.96
    9 002050 三花智控 390,300 11,591,910 2.88
    10 300394 天孚通信 100,000 9,500,000 2.36
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300502 新易盛 551,040 37,454,188.8 9.77
    2 300308 中际旭创 234,618 34,594,424.1 9.02
    3 002517 恺英网络 1,765,300 27,785,822 7.25
    4 601138 工业富联 1,099,600 27,709,920 7.23
    5 300413 芒果超媒 643,232 22,004,966.72 5.74
    6 688668 鼎通科技 188,766 18,461,314.8 4.82
    7 300394 天孚通信 139,900 14,945,517 3.90
    8 688072 拓荆科技 32,486 13,838,061.42 3.61
    9 300002 神州泰岳 811,900 11,366,600 2.97
    10 300224 正海磁材 876,900 11,276,934 2.94
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300502 新易盛 535,200 25,957,200 5.55
    2 300308 中际旭创 396,918 23,378,470.2 5.00
    3 300394 天孚通信 434,600 22,477,512 4.81
    4 002517 恺英网络 1,765,300 21,377,783 4.57
    5 603019 中科曙光 480,200 18,406,066 3.94
    6 600600 青岛啤酒 151,900 18,319,140 3.92
    7 603986 兆易创新 147,800 18,031,600 3.86
    8 600132 重庆啤酒 143,200 17,900,000 3.83
    9 300383 光环新网 1,212,305 16,257,010.05 3.48
    10 688111 金山办公 34,265 16,207,345 3.47
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300274 阳光电源 187,600 20,973,680 5.55
    2 603198 迎驾贡酒 247,600 15,544,328 4.11
    3 300438 鹏辉能源 168,250 13,121,817.5 3.47
    4 688599 天合光能 200,000 12,752,000 3.37
    5 688680 海优新材 62,475 11,576,617.5 3.06
    6 000858 五 粮 液 60,300 10,895,607 2.88
    7 300763 锦浪科技 60,000 10,803,000 2.86
    8 603806 福斯特 147,600 9,806,544 2.59
    9 000596 古井贡酒 35,600 9,501,640 2.51
    10 002487 大金重工 210,000 8,687,700 2.30
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300274 阳光电源 187,700 20,763,374 4.55
    2 603348 文灿股份 261,300 18,654,207 4.09
    3 300496 中科创达 160,100 16,903,358 3.71
    4 605117 德业股份 33,800 14,203,098 3.11
    5 603605 珀莱雅 83,102 13,539,808.86 2.97
    6 300776 帝尔激光 75,200 13,040,432 2.86
    7 000596 古井贡酒 46,500 12,645,675 2.77
    8 300763 锦浪科技 56,900 12,572,055 2.76
    9 688516 奥特维 35,100 12,091,248 2.65
    10 603606 东方电缆 169,900 11,847,127 2.60
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 40,800 21,787,200 4.34
    2 688005 容百科技 167,800 21,720,032 4.33
    3 601012 隆基绿能 318,640 21,230,983.2 4.23
    4 300776 帝尔激光 107,400 18,558,720 3.70
    5 002594 比亚迪 48,900 16,307,661 3.25
    6 300073 当升科技 149,925 13,544,224.5 2.70
    7 603606 东方电缆 169,900 13,014,340 2.60
    8 600519 贵州茅台 6,051 12,374,295 2.47
    9 002459 晶澳科技 149,860 11,823,954 2.36
    10 002463 沪电股份 798,600 11,787,336 2.35
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002475 立讯精密 324,700 10,292,990 4.52
    2 300750 宁德时代 16,700 8,555,410 3.76
    3 601012 隆基股份 103,700 7,486,103 3.29
    4 601899 紫金矿业 470,800 5,338,872 2.34
    5 600519 贵州茅台 3,051 5,244,669 2.30
    6 300776 帝尔激光 20,300 4,811,100 2.11
    7 300760 迈瑞医疗 14,700 4,516,575 1.98
    8 000738 航发控制 191,100 4,435,431 1.95
    9 600048 保利发展 247,300 4,377,210 1.92
    10 002821 凯莱英 11,800 4,330,600 1.90
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002475 立讯精密 256,500 12,619,800 6.44
    2 600426 华鲁恒升 330,900 10,357,170 5.29
    3 300776 帝尔激光 26,900 6,883,710 3.52
    4 603799 华友钴业 56,100 6,188,391 3.16
    5 000776 广发证券 226,000 5,557,340 2.84
    6 600660 福耀玻璃 112,600 5,307,964 2.71
    7 603259 药明康德 44,200 5,241,236 2.68
    8 600702 舍得酒业 23,000 5,227,900 2.67
    9 300750 宁德时代 8,700 5,115,600 2.61
    10 002049 紫光国微 21,300 4,792,500 2.45
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601398 工商银行 1,300,000 6,058,000 3.16
    2 601988 中国银行 1,500,000 4,575,000 2.38
    3 002142 宁波银行 120,000 4,218,000 2.20
    4 601328 交通银行 800,000 3,600,000 1.88
    5 601939 建设银行 600,000 3,582,000 1.87
    6 601288 农业银行 1,200,000 3,528,000 1.84
    7 000001 平安银行 190,000 3,406,700 1.78
    8 600036 招商银行 65,000 3,279,250 1.71
    9 600276 恒瑞医药 60,000 3,013,800 1.57
    10 600029 南方航空 500,000 2,890,000 1.51
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300014 亿纬锂能 160,000 16,628,800 6.87
    2 601888 中国中免 40,049 12,018,704.9 4.97
    3 601238 广汽集团 900,000 11,655,000 4.81
    4 601012 隆基股份 126,000 11,193,840 4.62
    5 300450 先导智能 120,000 7,216,800 2.98
    6 603290 斯达半导 21,500 6,880,000 2.84
    7 300979 华利集团 60,375 6,866,812.5 2.84
    8 300433 蓝思科技 230,000 6,764,300 2.79
    9 603501 韦尔股份 20,500 6,601,000 2.73
    10 002049 紫光国微 39,000 6,013,410 2.48
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601888 中国中免 37,949 11,615,429.92 3.95
    2 300014 亿纬锂能 150,000 11,272,500 3.84
    3 603259 药明康德 75,000 10,515,000 3.58
    4 600276 恒瑞医药 100,000 9,209,000 3.13
    5 603501 韦尔股份 30,000 7,701,600 2.62
    6 603489 八方股份 38,000 7,280,800 2.48
    7 600690 海尔智家 220,000 6,859,600 2.33
    8 002230 科大讯飞 140,950 6,812,113.5 2.32
    9 600570 恒生电子 80,000 6,720,000 2.29
    10 300725 药石科技 43,000 6,640,920 2.26
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300014 亿纬锂能 250,000 20,375,000 5.64
    2 600276 恒瑞医药 136,000 15,158,560 4.19
    3 601012 隆基股份 139,000 12,815,800 3.55
    4 300059 东方财富 390,000 12,090,000 3.35
    5 002460 赣锋锂业 100,000 10,120,000 2.80
    6 300725 药石科技 72,942 10,065,996 2.79
    7 601888 中国中免 35,000 9,885,750 2.74
    8 600690 海尔智家 330,000 9,639,300 2.67
    9 603259 药明康德 70,000 9,430,400 2.61
    10 600570 恒生电子 80,000 8,392,000 2.32
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300122 智飞生物 91,000 12,677,210 4.05
    2 600585 海螺水泥 140,000 7,736,400 2.47
    3 600036 招商银行 199,926 7,197,336 2.30
    4 603638 艾迪精密 113,000 6,643,270 2.12
    5 300815 玉禾田 60,000 6,539,400 2.09
    6 600030 中信证券 216,000 6,486,480 2.07
    7 300014 亿纬锂能 127,928 6,332,436 2.02
    8 000338 潍柴动力 369,960 5,586,396 1.78
    9 603259 药明康德 55,000 5,582,500 1.78
    10 002460 赣锋锂业 100,000 5,419,000 1.73
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002460 赣锋锂业 175,000 9,374,750 3.05
    2 603666 亿嘉和 78,400 6,880,384 2.24
    3 300815 玉禾田 55,880 6,853,123.2 2.23
    4 603893 瑞芯微 75,000 6,787,500 2.21
    5 300192 科斯伍德 360,000 6,076,800 1.98
    6 603195 公牛集团 35,453 5,695,524.45 1.85
    7 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.82
    8 002311 海大集团 115,000 5,472,850 1.78
    9 300782 卓胜微 12,600 5,112,702 1.66
    10 603259 药明康德 50,400 4,868,640 1.58
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600276 恒瑞医药 60,000 5,521,800 3.39
    2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 3.13
    3 603658 安图生物 39,000 4,543,110 2.79
    4 603666 亿嘉和 50,000 4,455,000 2.73
    5 603288 海天味业 35,000 4,380,950 2.69
    6 300550 和仁科技 158,000 4,379,760 2.69
    7 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.53
    8 002311 海大集团 100,000 4,020,000 2.47
    9 603899 晨光文具 85,000 3,935,500 2.41
    10 600585 海螺水泥 60,000 3,306,000 2.03
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600276 恒瑞医药 117,000 10,239,840 4.81
    2 603658 安图生物 100,500 9,686,190 4.55
    3 600585 海螺水泥 135,000 7,398,000 3.47
    4 603638 艾迪精密 216,000 6,579,360 3.09
    5 600570 恒生电子 60,030 4,666,131.9 2.19
    6 601658 邮储银行 796,578 4,556,426.16 2.14
    7 601615 明阳智能 289,906 3,565,843.8 1.67
    8 002841 视源股份 40,000 3,428,000 1.61
    9 603986 兆易创新 16,000 3,278,240 1.54
    10 300014 亿纬锂能 63,488 3,184,558.08 1.50
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600276 恒瑞医药 109,929 8,869,071.72 2.96
    2 600570 恒生电子 69,930 5,169,924.9 1.73
    3 600030 中信证券 160,000 3,596,800 1.20
    4 601988 中国银行 1,000,000 3,580,000 1.20
    5 601186 中国铁建 370,000 3,500,200 1.17
    6 601318 中国平安 40,000 3,481,600 1.16
    7 601288 农业银行 1,000,000 3,460,000 1.16
    8 600519 贵州茅台 3,000 3,450,000 1.15
    9 000001 平安银行 221,000 3,445,390 1.15
    10 600104 上汽集团 130,000 3,091,400 1.03
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603959 百利科技 3,941 64,395.94 0.12
    2 300516 久之洋 1,473 48,697.38 0.09
    3 300508 维宏股份 1,552 34,687.2 0.07
    4 603131 上海沪工 2,526 33,368.46 0.06
    5 300515 三德科技 2,710 24,362.9 0.05
    6 603013 亚普股份 1,000 19,880 0.04
    7 002799 环球印务 1,620 19,650.6 0.04
    8 603693 江苏新能 1,000 16,490 0.03
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603959 百利科技 3,941 70,504.49 0.14
    2 300516 久之洋 1,473 52,630.29 0.10
    3 300508 维宏股份 1,552 50,067.52 0.10
    4 603131 上海沪工 2,526 38,698.32 0.07
    5 603013 亚普股份 1,000 32,380 0.06
    6 002799 环球印务 1,620 29,710.8 0.06
    7 300515 三德科技 2,710 27,777.5 0.05
    8 603693 江苏新能 1,000 9,000 0.02
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603959 百利科技 2,815 104,520.95 0.20
    2 300508 维宏股份 970 67,803 0.13
    3 300516 久之洋 1,473 65,342.28 0.13
    4 603131 上海沪工 2,526 49,964.28 0.10
    5 300515 三德科技 2,710 29,457.7 0.06
    6 002799 环球印务 1,620 21,594.6 0.04

    交易费率

    管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.10%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万1.00%1.20%
    100万(含)-200万0.60%0.80%
    200万(含)-500万0.40%0.60%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)至30天以内0.75%
    30天(含)至6个月
    0.50%
    6个月(含)至1年0.20%
    1年(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得新盈混合A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    天风证券股份有限公司 95391
    万和证券股份有限公司 4008-882-882
    恒泰证券股份有限公司 956088
    华泰证券股份有限公司 95597
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    长城国瑞证券有限公司 400-0099-886
    东方证券股份有限公司 95503
    兴业证券股份有限公司 95562
    东吴证券股份有限公司 95330
    海通证券股份有限公司 95553
    华福证券有限责任公司 95547
    南京证券股份有限公司 95386
    华安证券股份有限公司 95318
    中航证券有限公司 95335
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中国银河证券股份有限公司 95551
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 95548
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    国投证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310 --
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    国信证券股份有限公司 95536
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海天天基金销售有限公司 95021
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    宁波银行-易管家 95574
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100
    兴业银行银银平台 95561
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508
    招商银行股份有限公司 95555
    招商银行招赢通平台 95555
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208
    中国人寿保险股份有限公司 95519
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
      推荐产品