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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
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策略优选混合
基金代码:671010
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  • 基金经理:刘荟
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    基金概况
    基金全称:西部利得策略优选混合型证券投资基金
    起购金额:1000元
    基金代码:671010
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型证券投资基金
    投资理念
    1、把握经济周期,资本市场,行业轮动规律,针对市场的非有效性进行投资 2、基本面研究与定量分析相结合 3、精选有持续增长能力的成长型行业和公司 4、注重投资过程和团队合作,风险与收益并重
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。主要包括:资产配置策略、行业配置策略、股票精选策略、债券及金融衍生品。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产的60%-95%;债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-35%;权证投资比例不高于基金资产净值的3%;本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
    比较基准
    沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    刘荟
    以ROE为基础把握成长趋势
    辽宁大学理学硕士,曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司,现任投资部副总监。
    基金经理
    刘荟
    以ROE为基础把握成长趋势
    辽宁大学理学硕士,曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司,现任投资部副总监。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 141,542,476.09 66.38
    >其中:股票 141,542,476.09 66.38
    2 固定收益投资 10,035,000 4.71
    >其中:债券 10,035,000 4.71
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,000,000 23.45
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,346,747.4 3.91
    6 其他资产 3,294,498.26 1.55
    7 合计 213,218,721.75 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 133,601,926.83 61.89
    >其中:股票 133,601,926.83 61.89
    2 固定收益投资 10,008,000 4.64
    >其中:债券 10,008,000 4.64
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,044,950.07 23.18
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,919,552.1 10.15
    6 其他资产 297,874.27 0.14
    7 合计 215,872,303.27 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 200,071,881.79 85.26
    >其中:股票 200,071,881.79 85.26
    2 固定收益投资 12,002,400 5.11
    >其中:债券 12,002,400 5.11
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 9,975,134.96 4.25
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,342,775.5 3.56
    6 其他资产 4,272,517.71 1.82
    7 合计 234,664,709.96 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 176,917,750.28 72.45
    >其中:股票 176,917,750.28 72.45
    2 固定收益投资 11,983,200 4.91
    >其中:债券 11,983,200 4.91
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 40,041,780.06 16.40
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,589,974.96 5.97
    6 其他资产 675,030.3 0.28
    7 合计 244,207,735.6 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 158,723,531.1 62.57
    >其中:股票 158,723,531.1 62.57
    2 固定收益投资 11,977,200 4.72
    >其中:债券 11,977,200 4.72
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 69,465,544.2 27.38
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,924,006.17 5.09
    6 其他资产 580,200.3 0.23
    7 合计 253,670,481.77 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 5,172,000 2.44
    C 制造业 50,051,267.79 23.61
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,131,038 1.95
    E 建筑业 11,352,000 5.36
    F 批发和零售业 2,144,300 1.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,820,463.2 1.33
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,778,982.78 7.44
    J 金融业 26,832,809 12.66
    K 房地产业 4,788,000 2.26
    L 租赁和商务服务业 5,106,000 2.41
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 2,457,000 1.16
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 10,908,615.32 5.15
    S 综合 0 0.00
    合计 141,542,476.09 66.77
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 5,447,565 2.63
    C 制造业 49,064,362.74 23.65
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,888,163.85 1.87
    E 建筑业 9,036,000 4.36
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,781,290.1 1.34
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,456,900 7.93
    J 金融业 24,639,951 11.88
    K 房地产业 5,238,000 2.53
    L 租赁和商务服务业 3,579,180 1.73
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 3,262,586.14 1.57
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 10,207,928 4.92
    S 综合 0 0.00
    合计 133,601,926.83 64.41
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 15,621,000 6.70
    C 制造业 74,156,684.84 31.78
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,524,944 1.94
    E 建筑业 10,290,000 4.41
    F 批发和零售业 26,402.87 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 11,702,104.12 5.02
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,416,699.96 16.47
    J 金融业 25,141,646 10.78
    K 房地产业 6,012,000 2.58
    L 租赁和商务服务业 1,417,900 0.61
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 3,698,500 1.59
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 9,064,000 3.88
    S 综合 0 0.00
    合计 200,071,881.79 85.75
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 16,596,400 6.84
    C 制造业 74,383,451.32 30.64
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,815,996 1.98
    E 建筑业 9,029,200 3.72
    F 批发和零售业 1,276,800 0.53
    G 交通运输、仓储和邮政业 10,145,979.76 4.18
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,036,100 5.37
    J 金融业 21,472,000 8.85
    K 房地产业 7,248,100 2.99
    L 租赁和商务服务业 1,548,800 0.64
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 4,324,923.2 1.78
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 13,040,000 5.37
    S 综合 0 0.00
    合计 176,917,750.28 72.89
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 3,755,193.6 1.49
    C 制造业 74,672,189.18 29.72
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,040,863.44 2.01
    E 建筑业 14,334,600 5.71
    F 批发和零售业 3,456,374.45 1.38
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,060,341.91 2.01
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,511,768.03 1.80
    J 金融业 26,357,700 10.49
    K 房地产业 2,193,600 0.87
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 8,455,600 3.37
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.05
    R 文化、体育和娱乐业 10,770,000.5 4.29
    S 综合 0 0.00
    合计 158,723,531.1 63.18
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000166 申万宏源 1,520,000 6,840,000 3.23
    2 601186 中国铁建 600,000 6,690,000 3.16
    3 000709 河钢股份 2,000,000 6,520,000 3.08
    4 000401 冀东水泥 600,000 6,480,000 3.06
    5 000778 新兴铸管 1,200,000 5,820,000 2.75
    6 600718 东软集团 490,000 5,684,000 2.68
    7 002555 三七互娱 501,614 5,402,382.78 2.55
    8 601688 华泰证券 330,000 5,197,500 2.45
    9 600038 中直股份 130,000 5,181,800 2.44
    10 002128 露天煤业 600,000 5,172,000 2.44
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000166 申万宏源 1,520,000 6,642,400 3.20
    2 600718 东软集团 490,000 6,399,400 3.08
    3 000709 河钢股份 2,000,000 5,900,000 2.84
    4 002128 露天煤业 600,000 5,436,000 2.62
    5 000401 冀东水泥 600,000 5,322,000 2.57
    6 000768 中航飞机 340,000 5,317,600 2.56
    7 002146 荣盛发展 600,000 5,238,000 2.53
    8 600038 中直股份 130,000 5,198,700 2.51
    9 000997 新 大 陆 330,000 5,197,500 2.51
    10 601186 中国铁建 600,000 5,172,000 2.49
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600398 海澜之家 880,000 10,111,200 4.33
    2 000401 冀东水泥 600,000 8,628,000 3.70
    3 002352 顺丰控股 160,000 7,944,000 3.40
    4 000166 申万宏源 1,520,000 7,554,400 3.24
    5 002555 三七互娱 400,000 7,456,000 3.20
    6 600718 东软集团 490,000 7,100,100 3.04
    7 000709 河钢股份 2,000,000 7,020,000 3.01
    8 000997 新 大 陆 330,000 6,850,800 2.94
    9 002517 恺英网络 390,000 6,743,100 2.89
    10 300182 捷成股份 611,600 6,458,496 2.77
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601766 中国中车 860,000 10,414,600 4.29
    2 000166 申万宏源 1,520,000 8,162,400 3.36
    3 000709 河钢股份 2,000,000 7,800,000 3.21
    4 601186 中国铁建 600,000 6,684,000 2.75
    5 000401 冀东水泥 480,000 6,619,200 2.73
    6 600038 中直股份 130,000 6,048,900 2.49
    7 601098 中南传媒 400,000 5,556,000 2.29
    8 002352 顺丰控股 110,000 5,539,600 2.28
    9 600372 中航电子 400,000 5,476,000 2.26
    10 002146 荣盛发展 520,000 4,955,600 2.04
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000166 申万宏源 1,520,000 8,861,600 3.53
    2 601766 中国中车 830,000 8,075,900 3.21
    3 601186 中国铁建 600,000 7,116,000 2.83
    4 601098 中南传媒 400,000 6,108,000 2.43
    5 000401 冀东水泥 360,000 5,875,200 2.34
    6 000709 河钢股份 1,300,000 5,720,000 2.28
    7 600038 中直股份 130,000 5,682,300 2.26
    8 600118 中国卫星 200,000 5,632,000 2.24
    9 600372 中航电子 300,000 4,875,000 1.94
    10 600594 益佰制药 370,000 4,832,200 1.92

    交易费率

    管理费率(年):1.5%                                            托管费率(年):0.25%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于50万1.2%1.5%
    50万(含)-200万1.0%1.2%
    200万(含)-500万0.6%0.8%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.5%
    7天(含)-1年以内0.5%
    1年(含)-2年以内0.25%
    2年(含)以上0
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    策略优选混合
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
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