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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来:--
西部利得策略优选混合A
基金代码:671010
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:暂停交易
  • 风险等级:R3中风险
  • 成立日期:2011-01-25
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:何奇
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>西部利得策略优选混合A
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    基金概况
    基金全称:西部利得策略优选混合型证券投资基金A
    起购金额:1元
    基金代码:671010
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    成立日期:2011-01-25
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    通过灵活运用多种投资策略,挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司,分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期回报。
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。投资中运用的策略主要包括:资产配置策略、行业配置策略、股票精选策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、融资交易策略。
    投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票(含存托凭证)资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    比较基准
    沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    何奇
    武汉大学财政学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师,光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理,基金经理。2020年6月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    何奇
    武汉大学财政学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师,光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理,基金经理。2020年6月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 140,113,648.78 92.26
    >其中:股票 140,113,648.78 92.26
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,092,601.67 7.30
    6 其他资产 659,249.46 0.43
    7 合计 151,865,499.91 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 171,491,218.43 93.40
    >其中:股票 171,491,218.43 93.40
    2 固定收益投资 6,092,411.51 3.32
    >其中:债券 6,092,411.51 3.32
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,562,357.59 3.03
    6 其他资产 465,665.89 0.25
    7 合计 183,611,653.42 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 204,828,216.56 88.27
    >其中:股票 204,828,216.56 88.27
    2 固定收益投资 11,965,668.28 5.16
    >其中:债券 11,965,668.28 5.16
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,162,770.41 4.81
    6 其他资产 4,091,074.98 1.76
    7 合计 232,047,730.23 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 238,784,607.09 89.15
    >其中:股票 238,784,607.09 89.15
    2 固定收益投资 9,571,319.2 3.57
    >其中:债券 9,571,319.2 3.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,845,084.01 4.80
    6 其他资产 6,657,933.24 2.49
    7 合计 267,858,943.54 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 219,352,925.2 78.18
    >其中:股票 219,352,925.2 78.18
    2 固定收益投资 5,667,772.06 2.02
    >其中:债券 5,667,772.06 2.02
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 29,722,281.98 10.59
    6 其他资产 25,831,141.6 9.21
    7 合计 280,574,120.84 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 354,547,708.97 92.09
    >其中:股票 354,547,708.97 92.09
    2 固定收益投资 7,934,898.52 2.06
    >其中:债券 7,934,898.52 2.06
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,795,283.71 5.66
    6 其他资产 732,263.4 0.19
    7 合计 385,010,154.6 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 598,415,682.11 86.98
    >其中:股票 598,415,682.11 86.98
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 67,842,178.96 9.86
    6 其他资产 21,759,871.16 3.16
    7 合计 688,017,732.23 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 632,059,523.44 92.43
    >其中:股票 632,059,523.44 92.43
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 49,691,828.17 7.27
    6 其他资产 2,075,367.55 0.30
    7 合计 683,826,719.16 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 629,003,964.57 92.05
    >其中:股票 629,003,964.57 92.05
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 51,519,768.61 7.54
    6 其他资产 2,789,713.89 0.41
    7 合计 683,313,447.07 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 456,172,942.52 90.11
    >其中:股票 456,172,942.52 90.11
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 30,658,028.58 6.06
    6 其他资产 19,401,151.82 3.83
    7 合计 506,232,122.92 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 212,511,814.71 59.74
    >其中:股票 212,511,814.71 59.74
    2 固定收益投资 52,471,834.6 14.75
    >其中:债券 52,471,834.6 14.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 89,302,229.65 25.10
    6 其他资产 1,449,944.65 0.41
    7 合计 355,735,823.61 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 312,782,990.1 88.64
    >其中:股票 312,782,990.1 88.64
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 30,244,518.8 8.57
    6 其他资产 9,831,935.13 2.79
    7 合计 352,859,444.03 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 314,242,466.88 89.05
    >其中:股票 314,242,466.88 89.05
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 20,539,452.93 5.82
    6 其他资产 18,094,227.92 5.13
    7 合计 352,876,147.73 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 201,766,695.45 73.52
    >其中:股票 201,766,695.45 73.52
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 40,000,000 14.57
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 32,519,229.42 11.85
    6 其他资产 164,527.15 0.06
    7 合计 274,450,452.02 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 198,431,937.29 75.97
    >其中:股票 198,431,937.29 75.97
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 30,000,000 11.49
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 32,200,363.06 12.33
    6 其他资产 551,616.83 0.21
    7 合计 261,183,917.18 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 197,813,424.53 86.37
    >其中:股票 197,813,424.53 86.37
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 31,128,702.77 13.59
    6 其他资产 80,782.24 0.04
    7 合计 229,022,909.54 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 196,461,068.82 68.96
    >其中:股票 196,461,068.82 68.96
    2 固定收益投资 10,008,000 3.51
    >其中:债券 10,008,000 3.51
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 55,000,000 19.31
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,047,483.87 8.09
    6 其他资产 357,601.83 0.13
    7 合计 284,874,154.52 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 171,174,250.1 66.51
    >其中:股票 171,174,250.1 66.51
    2 固定收益投资 10,015,000 3.89
    >其中:债券 10,015,000 3.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,000,000 19.43
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 24,437,639.69 9.50
    6 其他资产 1,727,501.25 0.67
    7 合计 257,354,391.04 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 165,604,949.75 72.12
    >其中:股票 165,604,949.75 72.12
    2 固定收益投资 10,017,000 4.36
    >其中:债券 10,017,000 4.36
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 30,000,000 13.06
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,782,719.14 10.36
    6 其他资产 229,390.34 0.10
    7 合计 229,634,059.23 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 205,124,832.93 83.56
    >其中:股票 205,124,832.93 83.56
    2 固定收益投资 10,029,000 4.09
    >其中:债券 10,029,000 4.09
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 15,000,000 6.11
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,152,454.72 6.17
    6 其他资产 165,042.24 0.07
    7 合计 245,471,329.89 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 152,980,066.96 75.60
    >其中:股票 152,980,066.96 75.60
    2 固定收益投资 10,008,000 4.95
    >其中:债券 10,008,000 4.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 29,968,149.95 14.81
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,917,329.19 4.41
    6 其他资产 488,173.77 0.24
    7 合计 202,361,719.87 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 141,542,476.09 66.38
    >其中:股票 141,542,476.09 66.38
    2 固定收益投资 10,035,000 4.71
    >其中:债券 10,035,000 4.71
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,000,000 23.45
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,346,747.4 3.91
    6 其他资产 3,294,498.26 1.55
    7 合计 213,218,721.75 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 133,601,926.83 61.89
    >其中:股票 133,601,926.83 61.89
    2 固定收益投资 10,008,000 4.64
    >其中:债券 10,008,000 4.64
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,044,950.07 23.18
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,919,552.1 10.15
    6 其他资产 297,874.27 0.14
    7 合计 215,872,303.27 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 200,071,881.79 85.26
    >其中:股票 200,071,881.79 85.26
    2 固定收益投资 12,002,400 5.11
    >其中:债券 12,002,400 5.11
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 9,975,134.96 4.25
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,342,775.5 3.56
    6 其他资产 4,272,517.71 1.82
    7 合计 234,664,709.96 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 176,917,750.28 72.45
    >其中:股票 176,917,750.28 72.45
    2 固定收益投资 11,983,200 4.91
    >其中:债券 11,983,200 4.91
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 40,041,780.06 16.40
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,589,974.96 5.97
    6 其他资产 675,030.3 0.28
    7 合计 244,207,735.6 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 158,723,531.1 62.57
    >其中:股票 158,723,531.1 62.57
    2 固定收益投资 11,977,200 4.72
    >其中:债券 11,977,200 4.72
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 69,465,544.2 27.38
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,924,006.17 5.09
    6 其他资产 580,200.3 0.23
    7 合计 253,670,481.77 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,934.73 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 7,864,134 5.24
    F 批发和零售业 7,579,760.7 5.05
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,560,679.35 52.38
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 7,812,288 5.21
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 38,294,852 25.53
    S 综合 0 0.00
    合计 140,113,648.78 93.41
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 40,077,139.36 22.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 6,306,684 3.46
    F 批发和零售业 9,237,309.91 5.07
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 106,792,079.16 58.62
    J 金融业 9,078,006 4.98
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 171,491,218.43 94.14
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 54,171,005.42 24.53
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 12,497,300 5.66
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 117,919,813.28 53.40
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 184,588,118.7 83.58
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 869,061.76 0.33
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 151,684,782.02 58.22
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 65,998.34 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 13,370,773 5.13
    S 综合 0 0.00
    合计 165,990,615.12 63.71
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 12,366,457.25 5.24
    C 制造业 14,119,492.81 5.98
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 11,875,002 5.03
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 188,616.98 0.08
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 72,223,406.84 30.59
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 21,361.55 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 198,228.06 0.08
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 40,066 0.02
    R 文化、体育和娱乐业 5,604.5 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 111,038,235.99 47.02
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 117,503,210.8 30.96
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 224,758.11 0.06
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 74,381,306.66 19.60
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 229,550.15 0.06
    N 水利、环境和公共设施管理业 172,005.88 0.05
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 31,314.5 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 5,467 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 192,547,613.1 50.73
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 64,392,513 10.01
    C 制造业 348,999,686.85 54.24
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 35,586.42 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 390,100.1 0.06
    J 金融业 184,051,532.44 28.60
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00
    M 科学研究和技术服务业 37,894.59 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 278,788.24 0.04
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.03
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 598,415,682.11 93.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 347,285,903.67 51.14
    C 制造业 282,821,127.76 41.65
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 88,661.46 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,764,951.08 0.26
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00
    M 科学研究和技术服务业 64,265.41 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 632,059,523.44 93.07
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 308,485,622.24 46.14
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 4,713.8 0.00
    F 批发和零售业 99,835.58 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,152,709.22 0.32
    J 金融业 317,993,178.71 47.56
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 154,287.09 0.02
    N 水利、环境和公共设施管理业 52,941.71 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.01
    S 综合 0 0.00
    合计 629,003,964.57 94.08
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 142,770,430.93 29.28
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 28,483.92 0.01
    F 批发和零售业 77,729.83 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.01
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,605,843.16 0.33
    J 金融业 194,460,767.31 39.87
    K 房地产业 117,063,866.07 24.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 71,350.98 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 456,172,942.52 93.54
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
    B 采矿业 2,352,220 0.71
    C 制造业 180,409,906.96 54.22
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
    E 建筑业 25,371.37 0.01
    F 批发和零售业 95,577.58 0.03
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,403.7 0.02
    J 金融业 29,509,586.1 8.87
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 212,511,814.71 63.87
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 252,394,119.19 72.03
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 33,073.82 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,391,900.65 8.10
    J 金融业 31,896,268 9.10
    K 房地产业 10,200.3 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 312,782,990.1 89.27
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 20,337,985.55 5.80
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 16,322.72 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 17,437.04 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 157,862,509.44 45.04
    J 金融业 135,883,930.91 38.77
    K 房地产业 8,975.14 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 99,656.88 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 314,242,466.88 89.67
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 139,285,622.2 51.67
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,844,578 1.06
    E 建筑业 13,029.12 0.00
    F 批发和零售业 7,099,048.03 2.63
    G 交通运输、仓储和邮政业 16,263.88 0.01
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,086,205.08 9.31
    J 金融业 11,065,326 4.10
    K 房地产业 9,386,575 3.48
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 98,674.74 0.04
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 6,856,560 2.54
    S 综合 0 0.00
    合计 201,766,695.45 74.84
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 3,890,500 1.50
    C 制造业 137,194,146.23 53.07
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
    E 建筑业 4,264,452 1.65
    F 批发和零售业 11,513,650.2 4.45
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,281,512.94 9.39
    J 金融业 2,495,280 0.97
    K 房地产业 3,664,368 1.42
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 8,613,405.6 3.33
    N 水利、环境和公共设施管理业 2,501,856 0.97
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 198,431,937.29 76.75
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 11,627,844 5.13
    C 制造业 83,369,352.73 36.75
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,408,000 0.62
    E 建筑业 24,969,051 11.01
    F 批发和零售业 19,147.31 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,491,409.16 1.10
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,904,727.6 3.48
    J 金融业 24,370,561 10.74
    K 房地产业 32,301,802.75 14.24
    L 租赁和商务服务业 7,437,976 3.28
    M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,896,000 0.84
    S 综合 0 0.00
    合计 197,813,424.53 87.21
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 14,326,946 5.10
    C 制造业 68,076,867.03 24.23
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,600,000 0.57
    E 建筑业 25,527,396 9.09
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,930,147.88 1.04
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,675,172 4.16
    J 金融业 16,662,949 5.93
    K 房地产业 36,804,243.07 13.10
    L 租赁和商务服务业 8,974,336 3.19
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 2,803,860 1.00
    R 文化、体育和娱乐业 7,072,573.8 2.52
    S 综合 0 0.00
    合计 196,461,068.82 69.92
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 14,596,778 5.69
    C 制造业 63,093,773.28 24.61
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,692,800 0.66
    E 建筑业 24,043,360 9.38
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,781,290.1 1.09
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,227,789.4 4.38
    J 金融业 13,884,123 5.42
    K 房地产业 24,503,912.12 9.56
    L 租赁和商务服务业 7,526,400 2.94
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 173,740 0.07
    R 文化、体育和娱乐业 7,650,284.2 2.98
    S 综合 0 0.00
    合计 171,174,250.1 66.78
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 16,121,450.1 7.05
    C 制造业 59,499,621.63 26.02
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,779,200 0.78
    E 建筑业 19,559,901 8.56
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,898,809.4 1.27
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,471,915.76 3.71
    J 金融业 12,504,260.94 5.47
    K 房地产业 25,565,468.31 11.18
    L 租赁和商务服务业 6,355,406 2.78
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 12,848,916.61 5.62
    S 综合 0 0.00
    合计 165,604,949.75 72.43
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 10,824,050 4.45
    C 制造业 87,758,506 36.05
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,574,834 1.88
    E 建筑业 22,914,578 9.41
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,298,375.02 1.36
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,634,837.54 7.66
    J 金融业 22,246,041 9.14
    K 房地产业 5,513,951.25 2.27
    L 租赁和商务服务业 7,532,778 3.09
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 21,826,882.12 8.97
    S 综合 0 0.00
    合计 205,124,832.93 84.27
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 8,729,900 4.34
    C 制造业 58,256,722.5 28.97
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,821,050 1.90
    E 建筑业 16,624,967 8.27
    F 批发和零售业 3,496,750 1.74
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,546,251.5 1.27
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,190,064.16 7.55
    J 金融业 17,962,831.8 8.93
    K 房地产业 4,770,000 2.37
    L 租赁和商务服务业 8,129,336 4.04
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,890,980 0.94
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 11,561,214 5.75
    S 综合 0 0.00
    合计 152,980,066.96 76.08
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 5,172,000 2.44
    C 制造业 50,051,267.79 23.61
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,131,038 1.95
    E 建筑业 11,352,000 5.36
    F 批发和零售业 2,144,300 1.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,820,463.2 1.33
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,778,982.78 7.44
    J 金融业 26,832,809 12.66
    K 房地产业 4,788,000 2.26
    L 租赁和商务服务业 5,106,000 2.41
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 2,457,000 1.16
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 10,908,615.32 5.15
    S 综合 0 0.00
    合计 141,542,476.09 66.77
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 5,447,565 2.63
    C 制造业 49,064,362.74 23.65
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,888,163.85 1.87
    E 建筑业 9,036,000 4.36
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,781,290.1 1.34
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,456,900 7.93
    J 金融业 24,639,951 11.88
    K 房地产业 5,238,000 2.53
    L 租赁和商务服务业 3,579,180 1.73
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 3,262,586.14 1.57
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 10,207,928 4.92
    S 综合 0 0.00
    合计 133,601,926.83 64.41
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 15,621,000 6.70
    C 制造业 74,156,684.84 31.78
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,524,944 1.94
    E 建筑业 10,290,000 4.41
    F 批发和零售业 26,402.87 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 11,702,104.12 5.02
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,416,699.96 16.47
    J 金融业 25,141,646 10.78
    K 房地产业 6,012,000 2.58
    L 租赁和商务服务业 1,417,900 0.61
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 3,698,500 1.59
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 9,064,000 3.88
    S 综合 0 0.00
    合计 200,071,881.79 85.75
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 16,596,400 6.84
    C 制造业 74,383,451.32 30.64
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,815,996 1.98
    E 建筑业 9,029,200 3.72
    F 批发和零售业 1,276,800 0.53
    G 交通运输、仓储和邮政业 10,145,979.76 4.18
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,036,100 5.37
    J 金融业 21,472,000 8.85
    K 房地产业 7,248,100 2.99
    L 租赁和商务服务业 1,548,800 0.64
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 4,324,923.2 1.78
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 13,040,000 5.37
    S 综合 0 0.00
    合计 176,917,750.28 72.89
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 3,755,193.6 1.49
    C 制造业 74,672,189.18 29.72
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,040,863.44 2.01
    E 建筑业 14,334,600 5.71
    F 批发和零售业 3,456,374.45 1.38
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,060,341.91 2.01
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,511,768.03 1.80
    J 金融业 26,357,700 10.49
    K 房地产业 2,193,600 0.87
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 8,455,600 3.37
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.05
    R 文化、体育和娱乐业 10,770,000.5 4.29
    S 综合 0 0.00
    合计 158,723,531.1 63.18
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300212 易华录 464,000 14,592,800 9.73
    2 600633 浙数文化 1,301,500 14,394,590 9.60
    3 002777 久远银海 323,000 8,110,530 5.41
    4 301159 三维天地 174,845 7,978,177.35 5.32
    5 000032 深桑达A 371,300 7,864,134 5.24
    6 600602 云赛智联 676,700 7,829,419 5.22
    7 605168 三人行 123,300 7,812,288 5.21
    8 300182 捷成股份 1,492,800 7,583,424 5.06
    9 000034 神州数码 250,000 7,477,500 4.99
    10 300678 中科信息 244,300 7,324,114 4.88
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002230 科大讯飞 349,800 17,720,868 9.73
    2 688111 金山办公 46,372 17,194,737.6 9.44
    3 603019 中科曙光 446,093 17,192,424.22 9.44
    4 000977 浪潮信息 403,100 15,160,591 8.32
    5 300212 易华录 280,500 9,691,275 5.32
    6 300634 彩讯股份 449,400 9,311,568 5.11
    7 000034 神州数码 329,900 9,108,539 5.00
    8 000617 中油资本 1,371,300 9,078,006 4.98
    9 600633 浙数文化 665,200 9,020,112 4.95
    10 002368 太极股份 294,752 9,019,411.2 4.95
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002230 科大讯飞 315,800 21,461,768 9.72
    2 688111 金山办公 44,077 20,814,040.94 9.42
    3 03888 金山软件 711,600 20,240,097.86 9.17
    4 603236 移远通信 339,580 19,597,161.8 8.87
    5 300571 平治信息 504,500 17,637,320 7.99
    6 688019 安集科技 83,880 13,825,940.4 6.26
    7 688012 中微公司 82,364 12,885,847.8 5.83
    8 000034 神州数码 470,000 12,497,300 5.66
    9 002123 梦网科技 914,000 12,147,060 5.50
    10 300188 美亚柏科 583,542 12,131,838.18 5.49
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002230 科大讯飞 390,300 24,854,304 9.54
    2 03888 金山软件 732,200 24,773,691.56 9.51
    3 688111 金山办公 52,262 24,719,926 9.49
    4 601360 三六零 1,416,592 24,719,530.4 9.49
    5 00728 中国电信 3,472,000 12,674,396.08 4.86
    6 601728 中国电信 1,849,400 11,706,702 4.49
    7 600941 中国移动 168,700 15,177,939 5.83
    8 00941 中国移动 163,000 9,075,200.39 3.48
    9 00302 中手游 9,656,000 19,526,335.2 7.49
    10 300133 华策影视 1,686,100 13,370,773 5.13
    11 688095 福昕软件 98,214 12,325,857 4.73
    12 600050 中国联通 2,266,900 12,286,598 4.72
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601155 新城控股 1,192,900 24,454,450 10.36
    2 600383 金地集团 2,371,158 24,256,946.34 10.27
    3 03900 绿城中国 2,248,006 22,892,070.04 9.69
    4 02202 万科企业 929,700 13,121,475.28 5.56
    5 000002 万??科A 508,100 9,247,420 3.92
    6 01024 快手-W 347,200 22,035,684.59 9.33
    7 00772 阅文集团 766,800 20,754,270.91 8.79
    8 01951 锦欣生殖 2,621,217 16,881,887.01 7.15
    9 603658 安图生物 205,530 12,712,030.5 5.38
    10 00909 明源云 2,014,000 12,629,301.38 5.35
    11 000923 河钢资源 940,415 12,366,457.25 5.24
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600383 金地集团 3,243,058 37,262,736.42 9.82
    2 601155 新城控股 2,123,488 37,118,570.24 9.78
    3 02202 万科企业 2,652,400 34,304,794.18 9.04
    4 00960 龙湖集团 1,663,000 33,917,087.89 8.94
    5 603816 顾家家居 496,500 19,830,210 5.22
    6 603833 欧派家居 170,600 19,381,866 5.11
    7 002572 索菲亚 1,154,200 19,379,018 5.11
    8 300122 智飞生物 223,600 19,325,748 5.09
    9 603801 志邦家居 825,600 19,277,760 5.08
    10 002475 立讯精密 650,300 19,118,820 5.04
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000822 山东海化 6,172,400 62,711,584 9.75
    2 000707 双环科技 3,495,800 59,393,642 9.23
    3 600096 云天化 1,531,700 48,217,916 7.49
    4 000983 山西焦煤 2,459,100 32,927,349 5.12
    5 000933 神火股份 2,448,800 32,030,304 4.98
    6 002241 歌尔股份 949,500 31,903,200 4.96
    7 601699 潞安环能 2,152,200 31,465,164 4.89
    8 000776 广发证券 1,671,700 31,260,790 4.86
    9 600958 东方证券 3,059,600 31,238,516 4.85
    10 600141 兴发集团 709,600 31,215,304 4.85
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600988 赤峰黄金 2,200,600 39,896,878 5.87
    2 000983 山西焦煤 3,041,270 37,772,573.4 5.56
    3 601666 平煤股份 2,202,300 37,703,376 5.55
    4 000933 神火股份 2,677,700 37,568,131 5.53
    5 600985 淮北矿业 2,363,800 37,300,764 5.49
    6 601699 潞安环能 2,220,114 36,853,892.4 5.43
    7 600497 驰宏锌锗 6,843,900 35,246,085 5.19
    8 000822 山东海化 4,952,400 35,211,564 5.18
    9 000975 银泰黄金 3,700,565 34,452,260.15 5.07
    10 002078 太阳纸业 3,016,400 34,386,960 5.06
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000776 广发证券 2,257,801 55,519,326.59 8.30
    2 002271 东方雨虹 1,050,100 55,319,268 8.27
    3 300737 科顺股份 3,376,060 54,860,975 8.21
    4 601166 兴业银行 1,996,500 38,013,360 5.69
    5 000651 格力电器 964,400 35,711,732 5.34
    6 000921 海信家电 2,290,500 34,701,075 5.19
    7 002508 老板电器 926,100 33,358,122 4.99
    8 603816 顾家家居 431,000 33,255,960 4.97
    9 601688 华泰证券 1,865,000 33,122,400 4.95
    10 601211 国泰君安 1,821,800 32,592,002 4.87
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 001979 招商蛇口 3,386,100 43,816,134 8.98
    2 600048 保利发展 3,095,869 43,435,042.07 8.91
    3 000776 广发证券 1,801,300 37,755,248 7.74
    4 300033 同花顺 290,279 34,801,549.31 7.14
    5 000002 万 科A 1,399,000 29,812,690 6.11
    6 600801 华新水泥 1,249,700 25,556,365 5.24
    7 600030 中信证券 1,004,300 25,388,704 5.21
    8 601211 国泰君安 1,387,500 24,739,125 5.07
    9 600958 东方证券 1,600,000 24,208,000 4.96
    10 000877 天山股份 1,718,700 24,182,109 4.96
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000960 锡业股份 1,955,400 31,345,062 9.42
    2 603816 顾家家居 398,900 30,826,992 9.26
    3 601166 兴业银行 1,434,300 29,474,865 8.86
    4 000651 格力电器 504,236 26,270,695.6 7.89
    5 600690 海尔智家 904,900 23,445,959 7.05
    6 600688 上海石化 4,362,227 16,401,973.52 4.93
    7 300737 科顺股份 386,500 12,151,560 3.65
    8 603008 喜临门 331,500 10,942,815 3.29
    9 000661 长春高新 25,900 10,023,300 3.01
    10 002043 兔 宝 宝 1,000,000 9,860,000 2.96
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000651 格力电器 532,200 33,368,940 9.52
    2 603816 顾家家居 412,600 33,239,056 9.49
    3 600690 海尔智家 1,064,900 33,203,582 9.48
    4 002230 科大讯飞 586,036 28,323,119.88 8.08
    5 000100 TCL科技 3,006,200 28,077,908 8.01
    6 603008 喜临门 678,000 17,905,980 5.11
    7 300737 科顺股份 709,700 17,728,306 5.06
    8 000001 平安银行 726,800 15,996,868 4.57
    9 601166 兴业银行 660,000 15,899,400 4.54
    10 000725 京东方A 2,528,200 15,851,814 4.52
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601601 中国太保 800,700 30,746,880 8.77
    2 002230 科大讯飞 728,136 29,758,918.32 8.49
    3 601166 兴业银行 1,340,400 27,974,148 7.98
    4 000001 平安银行 1,349,100 26,091,594 7.45
    5 601318 中国平安 272,200 23,675,956 6.76
    6 688561 奇安信 140,751 17,737,619.07 5.06
    7 000066 中国长城 925,600 17,577,144 5.02
    8 002555 三七互娱 516,200 16,120,926 4.60
    9 300659 中孚信息 313,240 15,373,819.2 4.39
    10 603444 吉比特 33,300 14,185,800 4.05
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 145,100 11,065,326 4.10
    2 601138 工业富联 683,300 9,286,047 3.44
    3 300496 中科创达 100,800 8,684,928 3.22
    4 000651 格力电器 154,900 8,256,170 3.06
    5 002739 万达电影 385,200 6,856,560 2.54
    6 688981 中芯国际 134,931 6,699,324.15 2.49
    7 002035 华帝股份 646,010 6,240,456.6 2.31
    8 601933 永辉超市 730,800 5,722,164 2.12
    9 600340 华夏幸福 335,000 5,081,950 1.89
    10 002508 老板电器 152,907 4,998,529.83 1.85
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000799 酒鬼酒 75,506 5,776,964.06 2.23
    2 002912 中新赛克 30,800 5,038,572 1.95
    3 603129 春风动力 64,800 4,420,008 1.71
    4 000661 长春高新 9,502 4,136,220.6 1.60
    5 688202 美迪西 28,800 3,983,040 1.54
    6 002727 一心堂 105,600 3,918,816 1.52
    7 002128 露天煤业 502,000 3,890,500 1.50
    8 002959 小熊电器 31,200 3,837,600 1.48
    9 300558 贝达药业 26,400 3,695,472 1.43
    10 688019 安集科技 9,600 3,692,832 1.43
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002146 荣盛发展 1,213,229 9,402,524.75 4.15
    2 600895 张江高科 726,100 8,807,593 3.88
    3 601186 中国铁建 876,500 8,615,995 3.80
    4 002422 科伦药业 414,500 8,576,005 3.78
    5 601390 中国中铁 1,589,500 8,551,510 3.77
    6 600352 浙江龙盛 684,200 8,148,822 3.59
    7 002572 索菲亚 444,600 7,993,908 3.52
    8 600068 葛洲坝 1,117,700 7,801,546 3.44
    9 002027 分众传媒 1,682,800 7,437,976 3.28
    10 601857 中国石油 1,566,200 7,235,844 3.19
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002146 荣盛发展 1,213,229 11,926,041.07 4.24
    2 300296 利亚德 1,286,300 9,865,921 3.51
    3 601390 中国中铁 1,589,500 9,441,630 3.36
    4 002572 索菲亚 441,300 9,245,235 3.29
    5 601857 中国石油 1,566,200 9,130,946 3.25
    6 002027 分众传媒 1,433,600 8,974,336 3.19
    7 601186 中国铁建 873,900 8,861,346 3.15
    8 600895 张江高科 541,800 8,294,958 2.95
    9 600271 航天信息 337,500 7,819,875 2.78
    10 000166 申万宏源 1,520,000 7,782,400 2.77
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002146 荣盛发展 1,213,229 10,045,536.12 3.92
    2 601857 中国石油 1,566,200 9,694,778 3.78
    3 601390 中国中铁 1,589,500 9,537,000 3.72
    4 300296 利亚德 1,286,300 8,952,648 3.49
    5 601186 中国铁建 873,900 8,267,094 3.23
    6 002027 分众传媒 1,433,600 7,526,400 2.94
    7 000166 申万宏源 1,520,000 7,265,600 2.83
    8 600068 葛洲坝 1,070,200 6,239,266 2.43
    9 300133 华策影视 829,437 5,474,284.2 2.14
    10 600718 东软集团 490,000 5,365,500 2.09
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601857 中国石油 1,566,200 10,775,456 4.71
    2 002146 荣盛发展 1,059,829 9,951,794.31 4.35
    3 601390 中国中铁 1,215,600 7,925,712 3.47
    4 600048 保利地产 619,800 7,908,648 3.46
    5 000166 申万宏源 1,520,000 7,615,200 3.33
    6 601186 中国铁建 745,500 7,417,725 3.24
    7 002078 太阳纸业 1,021,000 6,953,010 3.04
    8 300133 华策影视 1,021,737 6,876,290.01 3.01
    9 002027 分众传媒 1,201,400 6,355,406 2.78
    10 600718 东软集团 490,000 6,281,800 2.75
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300182 捷成股份 1,378,600 9,250,406 3.80
    2 000768 中航飞机 531,400 9,060,370 3.72
    3 000401 冀东水泥 501,000 8,812,590 3.62
    4 000166 申万宏源 1,520,000 8,390,400 3.45
    5 002563 森马服饰 640,500 7,679,595 3.16
    6 002027 分众传媒 1,201,400 7,532,778 3.09
    7 600718 东软集团 490,000 7,178,500 2.95
    8 601618 中国中冶 1,969,700 6,933,344 2.85
    9 000709 河钢股份 2,000,000 6,840,000 2.81
    10 601390 中国中铁 880,000 6,397,600 2.63
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002027 分众传媒 1,551,400 8,129,336 4.04
    2 600398 海澜之家 756,100 6,411,728 3.19
    3 000401 冀东水泥 501,000 6,202,380 3.08
    4 000166 申万宏源 1,520,000 6,186,400 3.08
    5 601390 中国中铁 880,000 6,151,200 3.06
    6 601618 中国中冶 1,969,700 6,125,767 3.05
    7 002563 森马服饰 640,500 5,713,260 2.84
    8 000709 河钢股份 2,000,000 5,680,000 2.82
    9 600718 东软集团 490,000 5,659,500 2.81
    10 000778 新兴铸管 1,200,000 5,172,000 2.57
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000166 申万宏源 1,520,000 6,840,000 3.23
    2 601186 中国铁建 600,000 6,690,000 3.16
    3 000709 河钢股份 2,000,000 6,520,000 3.08
    4 000401 冀东水泥 600,000 6,480,000 3.06
    5 000778 新兴铸管 1,200,000 5,820,000 2.75
    6 600718 东软集团 490,000 5,684,000 2.68
    7 002555 三七互娱 501,614 5,402,382.78 2.55
    8 601688 华泰证券 330,000 5,197,500 2.45
    9 600038 中直股份 130,000 5,181,800 2.44
    10 002128 露天煤业 600,000 5,172,000 2.44
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000166 申万宏源 1,520,000 6,642,400 3.20
    2 600718 东软集团 490,000 6,399,400 3.08
    3 000709 河钢股份 2,000,000 5,900,000 2.84
    4 002128 露天煤业 600,000 5,436,000 2.62
    5 000401 冀东水泥 600,000 5,322,000 2.57
    6 000768 中航飞机 340,000 5,317,600 2.56
    7 002146 荣盛发展 600,000 5,238,000 2.53
    8 600038 中直股份 130,000 5,198,700 2.51
    9 000997 新 大 陆 330,000 5,197,500 2.51
    10 601186 中国铁建 600,000 5,172,000 2.49
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600398 海澜之家 880,000 10,111,200 4.33
    2 000401 冀东水泥 600,000 8,628,000 3.70
    3 002352 顺丰控股 160,000 7,944,000 3.40
    4 000166 申万宏源 1,520,000 7,554,400 3.24
    5 002555 三七互娱 400,000 7,456,000 3.20
    6 600718 东软集团 490,000 7,100,100 3.04
    7 000709 河钢股份 2,000,000 7,020,000 3.01
    8 000997 新 大 陆 330,000 6,850,800 2.94
    9 002517 恺英网络 390,000 6,743,100 2.89
    10 300182 捷成股份 611,600 6,458,496 2.77
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601766 中国中车 860,000 10,414,600 4.29
    2 000166 申万宏源 1,520,000 8,162,400 3.36
    3 000709 河钢股份 2,000,000 7,800,000 3.21
    4 601186 中国铁建 600,000 6,684,000 2.75
    5 000401 冀东水泥 480,000 6,619,200 2.73
    6 600038 中直股份 130,000 6,048,900 2.49
    7 601098 中南传媒 400,000 5,556,000 2.29
    8 002352 顺丰控股 110,000 5,539,600 2.28
    9 600372 中航电子 400,000 5,476,000 2.26
    10 002146 荣盛发展 520,000 4,955,600 2.04
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000166 申万宏源 1,520,000 8,861,600 3.53
    2 601766 中国中车 830,000 8,075,900 3.21
    3 601186 中国铁建 600,000 7,116,000 2.83
    4 601098 中南传媒 400,000 6,108,000 2.43
    5 000401 冀东水泥 360,000 5,875,200 2.34
    6 000709 河钢股份 1,300,000 5,720,000 2.28
    7 600038 中直股份 130,000 5,682,300 2.26
    8 600118 中国卫星 200,000 5,632,000 2.24
    9 600372 中航电子 300,000 4,875,000 1.94
    10 600594 益佰制药 370,000 4,832,200 1.92

    交易费率

    管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.20%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于50万1.2%1.5%
    50万(含)-200万1.0%1.2%
    200万(含)-500万0.6%0.8%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.5%
    7天(含)-30天以内0.75%
    30天(含)-1年以内0.5%
    1年(含)-2年以内0.25%
    2年(含)以上0
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得策略优选混合A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华安证券股份有限公司 95318
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    天风证券股份有限公司 95391
    万和证券股份有限公司 4008-882-882
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    长城国瑞证券有限公司 400-0099-886
    江海证券有限公司 956007
    华龙证券股份有限公司 95368
    东方证券股份有限公司 95503
    南京证券股份有限公司 95386
    西南证券股份有限公司 95355
    中航证券有限公司 95335
    第一创业证券股份有限公司 95358
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    广发证券股份有限公司 95575
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 95548
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    国投证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310 --
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    海通证券股份有限公司 95553
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 -- --
    国信证券股份有限公司 95536
    中泰证券股份有限公司 95538
    华泰证券股份有限公司 95597 --
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    兴业证券股份有限公司 95562 -- --
    东吴证券股份有限公司 95330
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    东北证券股份有限公司 95360
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3
    中国农业银行股份有限公司 95599 -- --
    宁波银行-易管家 95574
    苏州银行股份有限公司 96067
    招商银行股份有限公司 95555
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100
    兴业银行银银平台 95561
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508
    招商银行招赢通平台 95555
    中国建设银行股份有限公司 95533
    中国银行股份有限公司 95566
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208
    中国人寿保险股份有限公司 95519
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
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