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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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祥运混合A
基金代码:673081
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日涨跌幅
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  • 基金经理:韩丽楠、林静
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    基金概况
    基金全称:西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A
    起购金额:10元
    基金代码:673081
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    通过专业化研究分析及投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略
    本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过 大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略依次完成组合构建。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    比较基准
    沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    韩丽楠
    绝对收益、稳健投资
    英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。
    林静
    研究创造价值;今天多懂一点,明天把握多一些。
    上海财经大学经济学硕士,曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金经理
    韩丽楠
    绝对收益、稳健投资
    英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。
    林静
    研究创造价值;今天多懂一点,明天把握多一些。
    上海财经大学经济学硕士,曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 19,271,145.73 55.70
    >其中:股票 19,271,145.73 55.70
    2 固定收益投资 1,509,000 4.36
    >其中:债券 1,509,000 4.36
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,668,586.89 39.50
    6 其他资产 152,117.02 0.44
    7 合计 34,600,849.64 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 22,632,666.76 21.95
    >其中:股票 22,632,666.76 21.95
    2 固定收益投资 43,825,000 42.50
    >其中:债券 43,825,000 42.50
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 35,115,567.5 34.05
    6 其他资产 1,541,630.11 1.50
    7 合计 103,114,864.37 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 33,095,746.22 9.34
    >其中:股票 33,095,746.22 9.34
    2 固定收益投资 264,227,000 74.61
    >其中:债券 264,227,000 74.61
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 49,956,017.9 14.11
    6 其他资产 6,883,862.81 1.94
    7 合计 354,162,626.93 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 878,800 2.56
    C 制造业 11,820,970.73 34.42
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 836,250 2.43
    F 批发和零售业 1,511,280 4.40
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 529,500 1.54
    J 金融业 2,325,970 6.77
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,368,375 3.98
    S 综合 0 0.00
    合计 19,271,145.73 56.11
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 17,122,541.76 16.66
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,340,125 2.28
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,338,120 1.30
    J 金融业 292,900 0.28
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 387,480 0.38
    R 文化、体育和娱乐业 1,151,500 1.12
    S 综合 0 0.00
    合计 22,632,666.76 22.02
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 20,037,723.02 5.92
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 549,600 0.16
    E 建筑业 828,800 0.24
    F 批发和零售业 2,748,000 0.81
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,535,825 0.75
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 614,500 0.18
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 511,860 0.15
    L 租赁和商务服务业 1,843,049.2 0.54
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 3,426,389 1.01
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 33,095,746.22 9.78
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603156 养元饮品 52,804 2,646,536.48 7.71
    2 000860 顺鑫农业 57,000 2,599,200 7.57
    3 603899 晨光文具 66,000 2,049,300 5.97
    4 000963 华东医药 36,000 1,511,280 4.40
    5 300144 宋城演艺 61,500 1,368,375 3.98
    6 000001 平安银行 100,000 1,105,000 3.22
    7 600583 海油工程 130,000 878,800 2.56
    8 600519 贵州茅台 1,200 876,000 2.55
    9 601186 中国铁建 75,000 836,250 2.43
    10 601318 中国平安 12,000 822,000 2.39
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603156 养元饮品 52,804 3,006,659.76 2.93
    2 300595 欧普康视 58,000 2,599,560 2.53
    3 000596 古井贡酒 27,500 2,441,450 2.38
    4 000963 华东医药 48,500 2,340,125 2.28
    5 603899 晨光文具 71,000 2,249,990 2.19
    6 000860 顺鑫农业 55,000 2,062,500 2.01
    7 600276 恒瑞医药 20,000 1,515,200 1.47
    8 300253 卫宁健康 108,000 1,338,120 1.30
    9 300144 宋城演艺 49,000 1,151,500 1.12
    10 000538 云南白药 6,975 746,046 0.73
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300296 利亚德 160,000 4,019,200 1.19
    2 603899 晨光文具 91,000 2,794,610 0.83
    3 603156 养元饮品 37,717 2,525,530.32 0.75
    4 000963 华东医药 33,000 2,161,500 0.64
    5 600703 三安光电 92,500 2,158,025 0.64
    6 300015 爱尔眼科 50,300 2,071,354 0.61
    7 601111 中国国航 152,500 1,807,125 0.53
    8 002507 涪陵榨菜 70,000 1,351,000 0.40
    9 600104 上汽集团 35,800 1,217,558 0.36
    10 000538 云南白药 10,975 1,086,525 0.32

    交易费率

    管理费率(年):0.80%                                            托管费率(年):0.15%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万(含)-200万0.40%0.60%
    200万(含)-500万0.20%0.40%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)至30天0.75%
    30天(含)至6个月
    0.50%
    6个月(含)至1年0.20%
    1年(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    祥运混合A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2018-12-05 2018-12-05 2018-12-06 1.300
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