稳健双利债券C - 西部利得基金管理有限公司

基金概况

基金全称：西部利得稳健双利债券型证券投资基金C

起购金额：10元

基金代码：675013

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

成立日期：--

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略

以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产；本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股，持有可转债转股所得股票以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

比较基准

中国债券综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

韩丽楠

英国约克大学金融学硕士，曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。

林静

研究创造价值；今天多懂一点，明天把握多一些。

上海财经大学经济学硕士，曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。

基金经理

韩丽楠

英国约克大学金融学硕士，曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。

林静

研究创造价值；今天多懂一点，明天把握多一些。

上海财经大学经济学硕士，曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	290,651,494.8	83.78
	>其中：债券	290,651,494.8	83.78
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,078,160.17	13.28
6	其他资产	10,191,488.69	2.94
7	合计	346,921,143.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	423,283,641.7	76.86
	>其中：债券	423,283,641.7	76.86
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	46,500,000	8.44
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,372,670.99	12.78
6	其他资产	10,580,692.78	1.92
7	合计	550,737,005.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	405,358,666.9	65.48
	>其中：债券	405,358,666.9	65.48
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	136,875,000	22.11
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,155,696.24	7.94
6	其他资产	27,692,871.63	4.47
7	合计	619,082,234.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	4,615,685.2	2.55
	>其中：股票	4,615,685.2	2.55
2	固定收益投资	153,792,719.8	84.92
	>其中：债券	153,792,719.8	84.92
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,543,502.83	10.24
6	其他资产	4,153,373.88	2.29
7	合计	181,105,281.71	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,303,385.2	2.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	312,300	0.19
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	4,615,685.2	2.76

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136022	15东吴债	300,000	30,153,000	8.72
2	112196	13苏宁债	295,550	30,057,435	8.69
3	136232	16漳九龙	300,000	29,232,000	8.45
4	180205	18国开05	200,000	21,792,000	6.30
5	041800336	18兰州城投CP001	200,000	20,124,000	5.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112196	13苏宁债	375,650	38,173,553	8.69
2	136022	15东吴债	300,000	30,009,000	6.83
3	136232	16漳九龙	300,000	28,911,000	6.58
4	018005	国开1701	210,000	21,126,000	4.81
5	180205	18国开05	200,000	20,918,000	4.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112196	13苏宁债	367,890	37,131,137.7	7.97
2	136022	15东吴债	300,000	29,193,000	6.27
3	136232	16漳九龙	300,000	28,473,000	6.11
4	010107	21国债⑺	230,000	23,506,000	5.05
5	041760060	17闽漳龙CP002	200,000	20,164,000	4.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011759120	17中建材SCP024	100,000	10,044,000	6.00
2	018005	国开1701	100,000	9,982,000	5.97
3	112278	15东莞债	100,000	9,957,000	5.95
4	122459	15平高债	100,000	9,957,000	5.95
5	122437	15远洋01	100,000	9,950,000	5.95
6	112289	15顺鑫02	100,000	9,934,000	5.94

持有期限	赎回费率
7天以内	1.5%
7天（含）以上	0

基金净值

稳健双利债券C

-

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2018-11-28	2018-11-28	2018-11-29	0.450
2018-09-06	2018-09-06	2018-09-07	0.350
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.450

法律文件

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