• 万份收益
  • 七日年化
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
天添鑫货币A
基金代码：675031
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七日年化收益率
--
每万份收益（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R1低风险
  • 成立日期： 2016-06-23
  • 起购金额：0.01元
  • 基金经理：张英
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    基金概况
    基金全称：西部利得天添鑫货币市场基金A
    起购金额：0.01元
    基金代码：675031
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：兴业银行股份有限公司
    成立日期： 2016-06-23
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：货币型基金
    投资理念
    本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
    投资策略
    本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。主要包括：收益率曲线分析策略、久期配置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业债务融资工具投资策略。
    投资范围
    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率
    基金经理
    张英
    上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    张英
    上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 840,912,693.6 50.94
    >其中：债券 840,912,693.6 50.94
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 398,131,910.94 24.12
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 411,760,510.48 24.94
    4 其他资产 1,879.33 0.00
    5 合计 1,650,806,994.35 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 1,108,507,688.16 45.01
    >其中：债券 1,108,507,688.16 45.01
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 876,300,633.79 35.58
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 478,085,332.03 19.41
    4 其他资产 681.57 0.00
    5 合计 2,462,894,335.55 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 1,156,596,422.04 60.69
    >其中：债券 1,156,596,422.04 60.69
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 366,231,410.52 19.22
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 382,773,269.54 20.09
    4 其他资产 1,708.13 0.00
    5 合计 1,905,602,810.23 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 684,849,915.66 46.57
    >其中：债券 684,849,915.66 46.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 358,013,920.1 24.35
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 427,718,342.37 29.08
    4 其他资产 2,599.4 0.00
    5 合计 1,470,584,777.53 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 520,316,729.23 37.35
    >其中：债券 520,316,729.23 37.35
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 440,427,931.41 31.61
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 432,353,499.96 31.04
    4 其他资产 3,772.4 0.00
    5 合计 1,393,101,933 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 646,690,105.99 42.08
    >其中：债券 646,690,105.99 42.08
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 546,739,989.43 35.58
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 343,227,985.45 22.34
    4 其他资产 2,645.33 0.00
    5 合计 1,536,660,726.2 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 846,703,200.19 49.08
    >其中：债券 846,703,200.19 49.08
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 414,021,331.1 24.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 464,570,089.75 26.93
    4 其他资产 1,294.77 0.00
    5 合计 1,725,295,915.81 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 654,660,506.85 34.27
    >其中：债券 654,660,506.85 34.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 670,091,499.11 35.08
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 585,431,073.41 30.65
    4 其他资产 1,866.02 0.00
    5 合计 1,910,184,945.39 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 806,210,419.73 43.68
    >其中：债券 806,210,419.73 43.68
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 597,623,689.42 32.38
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 441,927,725.83 23.94
    4 其他资产 314.6 0.00
    5 合计 1,845,762,149.58 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 678,393,680.28 50.38
    >其中：债券 678,393,680.28 50.38
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 266,705,065.05 19.81
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 393,306,069.11 29.21
    4 其他资产 8,148,169.38 0.61
    5 合计 1,346,552,983.82 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 1,002,593,723.56 58.20
    >其中：债券 1,002,593,723.56 58.20
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 420,432,990.66 24.41
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 296,692,732.63 17.22
    4 其他资产 2,972,263.14 0.17
    5 合计 1,722,691,709.99 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 398,843,896.07 44.73
    >其中：债券 398,843,896.07 44.73
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 208,671,438.59 23.40
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 271,616,262.5 30.46
    4 其他资产 12,544,909.73 1.41
    5 合计 891,676,506.89 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 459,331,279.49 43.75
    >其中：债券 459,331,279.49 43.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 315,867,412.86 30.09
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 273,197,574.76 26.02
    4 其他资产 1,418,624.67 0.14
    5 合计 1,049,814,891.78 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 558,923,281.15 45.93
    >其中：债券 558,923,281.15 45.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 444,010,338 36.49
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 211,255,918.9 17.36
    4 其他资产 2,601,593.86 0.21
    5 合计 1,216,791,131.91 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 414,489,829.89 46.94
    >其中：债券 414,489,829.89 46.94
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 285,122,958.4 32.29
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 180,706,927.96 20.46
    4 其他资产 2,766,688.35 0.31
    5 合计 883,086,404.6 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 564,774,847.07 61.26
    >其中：债券 564,774,847.07 61.26
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 143,806,826.99 15.60
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 142,038,881.77 15.41
    4 其他资产 71,303,485.47 7.73
    5 合计 921,924,041.3 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 438,787,440.35 39.81
    >其中：债券 438,787,440.35 39.81
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 380,715,792.63 34.54
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 279,700,377.19 25.38
    4 其他资产 2,944,622.02 0.27
    5 合计 1,102,148,232.19 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 229,154,973.51 37.82
    >其中：债券 229,154,973.51 37.82
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 211,379,614.84 34.88
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 163,995,847.92 27.06
    4 其他资产 1,427,955.57 0.24
    5 合计 605,958,391.84 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 169,106,315.96 38.41
    >其中：债券 169,106,315.96 38.41
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 134,169,948.36 30.47
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 136,126,802.22 30.92
    4 其他资产 904,372.78 0.21
    5 合计 440,307,439.32 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 69,869,365.7 15.84
    >其中：债券 69,869,365.7 15.84
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 174,680,697 39.61
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 195,033,639.06 44.22
    4 其他资产 1,422,820.61 0.32
    5 合计 441,006,522.37 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 149,799,908.32 42.31
    >其中：债券 149,799,908.32 42.31
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 135,663,976.01 38.32
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 67,916,900.91 19.18
    4 其他资产 678,102.5 0.19
    5 合计 354,058,887.74 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 59,758,866.6 21.70
    >其中：债券 59,758,866.6 21.70
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 99,538,472.99 36.15
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 114,621,094.2 41.62
    4 其他资产 1,457,712.98 0.53
    5 合计 275,376,146.77 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 59,891,617.86 18.27
    >其中：债券 59,891,617.86 18.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 139,747,863 42.64
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 127,452,667.39 38.88
    4 其他资产 678,997.78 0.21
    5 合计 327,771,146.03 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 39,897,016.94 16.13
    >其中：债券 39,897,016.94 16.13
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 94,254,788.9 38.10
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 111,705,001.86 45.15
    4 其他资产 1,556,645.75 0.63
    5 合计 247,413,453.45 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 59,739,155.54 12.72
    >其中：债券 59,739,155.54 12.72
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 187,353,827.96 39.88
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 220,997,838.78 47.04
    4 其他资产 1,691,739.2 0.36
    5 合计 469,782,561.48 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 228,777,602.86 22.97
    >其中：债券 228,777,602.86 22.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 449,362,130.59 45.11
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 313,294,387.7 31.45
    4 其他资产 4,641,659.04 0.47
    5 合计 996,075,780.19 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 228,290,335.15 22.54
    >其中：债券 228,290,335.15 22.54
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 550,895,663.48 54.39
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 224,069,198.44 22.12
    4 其他资产 9,514,409.09 0.94
    5 合计 1,012,769,606.16 100.00
    前十名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112409018 24浦发银行CD018 1,000,000 99,917,995.58 6.06
    2 230406 23农发06 530,000 54,008,216.37 3.28
    3 112306242 23交通银行CD242 500,000 49,949,598.84 3.03
    4 112304017 23中国银行CD017 500,000 49,930,382.24 3.03
    5 112414057 24江苏银行CD057 500,000 49,926,387.68 3.03
    6 112412030 24北京银行CD030 500,000 49,815,183.74 3.02
    7 112303098 23农业银行CD098 500,000 49,812,675.81 3.02
    8 012383301 23光大集团SCP013 400,000 40,478,576.44 2.45
    9 112398828 23昆仑银行CD012 400,000 39,892,884.45 2.42
    10 112411030 24平安银行CD030 330,000 32,892,698.94 1.99
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112303231 23农业银行CD231 1,000,000 99,735,425.77 4.05
    2 112305035 23建设银行CD035 1,000,000 99,612,637.88 4.05
    3 112303020 23农业银行CD020 1,000,000 99,571,822.23 4.04
    4 112383240 23重庆农村商行CD081 500,000 49,941,294.46 2.03
    5 112305287 23建设银行CD287 500,000 49,877,202.68 2.03
    6 112308043 23中信银行CD043 500,000 49,808,943.5 2.02
    7 112303098 23农业银行CD098 500,000 49,470,835.43 2.01
    8 112302072 23工商银行CD072 500,000 48,848,758.91 1.98
    9 239941 23贴现国债41 400,000 39,970,915.4 1.62
    10 112305111 23建设银行CD111 400,000 39,821,556.75 1.62
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112206215 22交通银行CD215 1,000,000 99,822,011.15 5.84
    2 112318039 23华夏银行CD039 1,000,000 99,738,429.67 5.84
    3 112322045 23邮储银行CD045 900,000 89,898,508.21 5.26
    4 239946 23贴现国债46 600,000 59,901,248.84 3.51
    5 112205161 22建设银行CD161 500,000 49,954,825.51 2.92
    6 112319138 23恒丰银行CD138 500,000 49,946,040.59 2.92
    7 112303019 23农业银行CD019 500,000 49,814,389.35 2.91
    8 112386280 23广州农村商业银行CD100 500,000 49,804,126.74 2.91
    9 112320074 23广发银行CD074 500,000 49,792,817.08 2.91
    10 112397238 23天津银行CD149 360,000 35,952,677.33 2.10
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112391208 23青岛银行CD008 500,000 49,910,703.59 3.46
    2 112312044 23北京银行CD044 500,000 49,772,437.33 3.45
    3 112320074 23广发银行CD074 500,000 49,532,932.17 3.43
    4 112391943 23富邦华一银行CD012 350,000 34,922,147.4 2.42
    5 012381960 23大唐发电SCP002 300,000 30,045,673.73 2.08
    6 012382239 23知识城SCP006 300,000 30,009,362.88 2.08
    7 112284181 22广西北部湾银行CD296 300,000 29,942,201.22 2.07
    8 2304104 23农发贴现04 300,000 29,941,772.66 2.07
    9 239931 23贴现国债31 300,000 29,919,133.94 2.07
    10 112305140 23建设银行CD140 300,000 29,849,456.95 2.07
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112218221 22华夏银行CD221 500,000 49,939,723.14 3.91
    2 112213115 22浙商银行CD115 500,000 49,938,945.33 3.91
    3 112298008 22杭州银行CD114 500,000 49,923,647.99 3.91
    4 2303665 23进出665 500,000 49,892,054.38 3.90
    5 112303028 23农业银行CD028 350,000 34,835,469.15 2.73
    6 012380386 23招商局SCP002 300,000 30,062,088.32 2.35
    7 112392724 23宁波银行CD020 300,000 29,909,796.61 2.34
    8 112394225 23台州银行CD008 300,000 29,853,788.6 2.34
    9 112298674 22杭州银行CD127 250,000 24,937,673.72 1.95
    10 239904 23贴现国债04 230,000 22,981,634.83 1.80
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112206079 22交通银行CD079 1,000,000 99,633,907.06 6.49
    2 229958 22贴现国债58 500,000 49,966,837.59 3.25
    3 112208022 22中信银行CD022 500,000 49,835,178.36 3.25
    4 112211028 22平安银行CD028 500,000 49,814,240.11 3.24
    5 112203107 22农业银行CD107 500,000 49,802,442.32 3.24
    6 112282954 22苏州银行CD217 300,000 29,983,309.02 1.95
    7 112211022 22平安银行CD022 300,000 29,930,238.5 1.95
    8 012282579 22赣出版SCP002 260,000 26,179,693.59 1.70
    9 012282039 22山东核电SCP007 200,000 20,206,342.63 1.32
    10 229962 22贴现国债62 200,000 19,958,803.8 1.30
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112112152 21北京银行CD152 500,000 49,918,200.33 3.12
    2 112112151 21北京银行CD151 500,000 49,916,542.98 3.12
    3 229936 22贴现国债36 480,000 47,958,923.26 2.99
    4 112220016 22广发银行CD016 410,000 40,928,937.47 2.56
    5 012282539 22国新保理SCP003 400,000 40,123,061.18 2.50
    6 112111245 21平安银行CD245 360,000 35,930,200.56 2.24
    7 229935 22贴现国债35 300,000 29,981,610.32 1.87
    8 112114127 21江苏银行CD127 300,000 29,962,584.65 1.87
    9 112283980 22长沙银行CD188 300,000 29,962,066.78 1.87
    10 112282954 22苏州银行CD217 300,000 29,855,653.04 1.86
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112206121 22交通银行CD121 500,000 49,937,399.81 2.77
    2 112106209 21交通银行CD209 500,000 49,935,008.93 2.77
    3 112298708 22苏州银行CD122 500,000 49,890,500.51 2.77
    4 229915 22贴现国债15 400,000 39,973,276.01 2.22
    5 112118265 21华夏银行CD265 370,000 36,766,421.24 2.04
    6 229916 22贴现国债16 300,000 29,969,645.51 1.66
    7 112103101 21农业银行CD101 300,000 29,960,680.96 1.66
    8 2203673 22进出673 300,000 29,956,931.19 1.66
    9 143282 17平租05 200,000 20,559,908.36 1.14
    10 012280236 22中材国工SCP001 200,000 20,179,348.48 1.12
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2203661 22进出661 500,000 49,984,450.7 2.75
    2 112111113 21平安银行CD113 500,000 49,940,884.56 2.75
    3 112117086 21光大银行CD086 500,000 49,931,028.54 2.75
    4 112103052 21农业银行CD052 500,000 49,872,253.78 2.74
    5 112106144 21交通银行CD144 500,000 49,869,177.62 2.74
    6 112109190 21浦发银行CD190 500,000 49,829,899.84 2.74
    7 112217029 22光大银行CD029 500,000 49,826,945.12 2.74
    8 229906 22贴现国债06 450,000 44,877,650.82 2.47
    9 112116198 21上海银行CD198 420,000 41,925,969.77 2.31
    10 112118129 21华夏银行CD129 400,000 39,847,844.38 2.19
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 219949 21贴现国债49 700,000 69,933,094.44 5.20
    2 112118031 21华夏银行CD031 600,000 59,771,151.6 4.44
    3 112106002 21交通银行CD002 500,000 49,937,744.17 3.71
    4 112105029 21建设银行CD029 500,000 49,816,247.66 3.70
    5 112117042 21光大银行CD042 500,000 49,807,622.44 3.70
    6 112104020 21中国银行CD020 500,000 49,749,157.15 3.70
    7 112116230 21上海银行CD230 300,000 29,980,797.56 2.23
    8 112111230 21平安银行CD230 300,000 29,947,204.41 2.23
    9 112173315 21宁波银行CD319 300,000 29,917,998.61 2.22
    10 112118280 21华夏银行CD280 300,000 29,914,470.36 2.22
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112106020 21交通银行CD020 600,000 59,867,546.54 3.59
    2 112109045 21浦发银行CD045 600,000 59,865,537.42 3.59
    3 219935 21贴现国债35 500,000 49,913,064.92 2.99
    4 112111167 21平安银行CD167 500,000 49,911,238.76 2.99
    5 112106215 21交通银行CD215 500,000 49,908,305.79 2.99
    6 112018433 20华夏银行CD433 500,000 49,841,888.63 2.98
    7 112104020 21中国银行CD020 500,000 49,439,052.54 2.96
    8 112008252 20中信银行CD252 400,000 39,963,178.96 2.39
    9 012102446 21通商租赁SCP005 300,000 30,003,247.73 1.80
    10 012102752 21中材国工SCP005 300,000 29,997,896.1 1.80
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2103679 21进出679 500,000 49,800,094.18 5.83
    2 112005056 20建设银行CD056 400,000 39,941,434.83 4.68
    3 112106022 21交通银行CD022 400,000 39,645,760.77 4.64
    4 112011180 20平安银行CD180 300,000 29,941,210.29 3.51
    5 112106139 21交通银行CD139 300,000 29,919,914.8 3.50
    6 112199667 21富邦华一银行CD036 300,000 29,905,542.14 3.50
    7 112109045 21浦发银行CD045 300,000 29,736,422.55 3.48
    8 012100561 21南新工SCP002 200,000 20,020,204.27 2.35
    9 012100269 21广晟SCP001 200,000 20,005,713.44 2.34
    10 012100085 21紫金投资SCP001 200,000 20,002,946.9 2.34
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112006045 20交通银行CD045 500,000 49,976,609.91 4.92
    2 112116029 21上海银行CD029 500,000 49,972,159.54 4.92
    3 112004006 20中国银行CD006 500,000 49,948,836.69 4.91
    4 219904 21贴现国债04 500,000 49,931,809.7 4.91
    5 012100616 21沪机场股SCP001 300,000 30,002,948.03 2.95
    6 112096892 20徽商银行CD028 300,000 29,972,346.95 2.95
    7 112113005 21浙商银行CD005 300,000 29,943,857.83 2.95
    8 112106077 21交通银行CD077 300,000 29,839,443.24 2.94
    9 012100146 21上海环境SCP002 200,000 20,004,320.96 1.97
    10 012100493 21中联重科SCP001 200,000 20,002,124.19 1.97
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112003075 20农业银行CD075 700,000 69,827,291.64 5.74
    2 112006011 20交通银行CD011 600,000 59,907,414.39 4.93
    3 112003076 20农业银行CD076 400,000 39,884,827.49 3.28
    4 200201 20国开01 300,000 30,001,942.73 2.47
    5 012004308 20电网SCP048 300,000 29,996,529.4 2.47
    6 112011266 20平安银行CD266 300,000 29,951,723.42 2.46
    7 112018391 20华夏银行CD391 300,000 29,936,198.54 2.46
    8 112003136 20农业银行CD136 300,000 29,930,230.79 2.46
    9 012002556 20城投公路SCP001 200,000 19,985,075.98 1.64
    10 012004141 20国网租赁SCP011 200,000 19,982,009.48 1.64
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112004038 20中国银行CD038 300,000 29,951,423.13 3.40
    2 209935 20贴现国债35 250,000 24,952,469.23 2.83
    3 190307 19进出07 200,000 20,022,050.08 2.27
    4 012001351 20大唐新能SCP001 200,000 19,997,999.27 2.27
    5 012001052 20中兴通讯SCP001 200,000 19,996,292.19 2.27
    6 112021151 20渤海银行CD151 200,000 19,981,671.06 2.27
    7 111970032 19杭州银行CD101 200,000 19,979,089.28 2.26
    8 111911201 19平安银行CD201 200,000 19,978,883.86 2.26
    9 112003053 20农业银行CD053 200,000 19,971,784.37 2.26
    10 112084118 20宁波银行CD133 200,000 19,956,391.09 2.26
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 209917 20贴现国债17 500,000 49,986,736.61 6.17
    2 111903112 19农业银行CD112 500,000 49,916,195.18 6.16
    3 170209 17国开09 350,000 35,185,553.49 4.34
    4 072000092 20国信证券CP005 300,000 30,002,161.68 3.70
    5 072000104 20银河证券CP004 300,000 29,998,952.4 3.70
    6 111904073 19中国银行CD073 300,000 29,942,847.83 3.69
    7 190307 19进出07 200,000 20,097,053.81 2.48
    8 012000848 20华菱集团SCP001 200,000 20,011,590.05 2.47
    9 072000087 20渤海证券CP004 200,000 20,000,562.25 2.47
    10 012001358 20中芯国际SCP002 200,000 20,000,048.24 2.47
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111906119 19交通银行CD119 500,000 49,946,705.01 4.53
    2 111918164 19华夏银行CD164 500,000 49,870,543.92 4.53
    3 112018020 20华夏银行CD020 300,000 29,951,157 2.72
    4 111911236 19平安银行CD236 300,000 29,948,216.13 2.72
    5 170209 17国开09 200,000 20,209,317.35 1.83
    6 190206 19国开06 200,000 20,005,869.05 1.82
    7 111921173 19渤海银行CD173 200,000 19,947,046.82 1.81
    8 112021084 20渤海银行C084 200,000 19,923,666.88 1.81
    9 111998037 19厦门国际银行CD071 200,000 19,921,641.31 1.81
    10 111908159 19中信银行CD159 200,000 19,850,983.5 1.80
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111915071 19民生银行CD071 500,000 49,775,000.45 8.22
    2 111911245 19平安银行CD245 300,000 29,872,254.75 4.93
    3 190201 19国开01 200,000 20,000,034.84 3.30
    4 111975730 19杭州银行CD132 200,000 19,986,035.02 3.30
    5 111916372 19上海银行CD372 200,000 19,974,153.15 3.30
    6 111990474 19宁波银行CD012 200,000 19,973,884.27 3.30
    7 111915566 19民生银行CD566 200,000 19,919,392.67 3.29
    8 111918088 19华夏银行CD088 200,000 19,890,434.5 3.29
    9 190301 19进出01 100,000 9,999,502.47 1.65
    10 111911048 19平安银行CD048 100,000 9,929,857.62 1.64
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111921257 19渤海银行CD257 500,000 49,904,357.19 11.35
    2 111916244 19上海银行CD244 300,000 29,886,185.06 6.80
    3 190201 19国开01 200,000 20,000,490.96 4.55
    4 111990474 19宁波银行CD012 200,000 19,824,379.25 4.51
    5 111918088 19华夏银行CD088 200,000 19,747,346.4 4.49
    6 071900076 19渤海证券CP008 100,000 10,000,000 2.27
    7 111887307 18徽商银行CD160 100,000 9,983,267.28 2.27
    8 111908159 19中信银行CD159 100,000 9,760,289.82 2.22
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180209 18国开09 200,000 20,002,427 4.54
    2 111921160 19渤海银行CD160 200,000 19,926,738.92 4.52
    3 111813115 18浙商银行CD115 100,000 9,985,408.11 2.27
    4 111809344 18浦发银行CD344 100,000 9,980,074.3 2.27
    5 111811308 18平安银行CD308 100,000 9,974,717.37 2.26
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111813120 18浙商银行CD120 500,000 49,909,016.96 14.11
    2 111815532 18民生银行CD532 300,000 29,963,134.24 8.47
    3 180209 18国开09 200,000 20,026,871.77 5.66
    4 111811102 18平安银行CD102 200,000 19,977,108.7 5.65
    5 111816318 18上海银行CD318 100,000 9,991,631.42 2.82
    6 111813055 18浙商银行CD055 100,000 9,986,392.97 2.82
    7 111818261 18华夏银行CD261 100,000 9,945,752.26 2.81
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111818276 18华夏银行CD276 300,000 29,760,571.67 10.82
    2 180201 18国开01 100,000 10,013,955.72 3.64
    3 180209 18国开09 100,000 10,004,044.82 3.64
    4 111816332 18上海银行CD332 100,000 9,980,294.39 3.63
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 189937 18贴现国债37 200,000 19,951,003.84 6.09
    2 180209 18国开09 100,000 10,005,978.98 3.06
    3 111894956 18宁波银行CD054 100,000 9,994,093.79 3.05
    4 111816114 18上海银行CD114 100,000 9,992,560.2 3.05
    5 111805106 18建设银行CD106 100,000 9,947,981.05 3.04
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170410 17农发10 200,000 20,006,716.01 8.10
    2 111786725 17徽商银行CD161 100,000 9,978,268.8 4.04
    3 111815270 18民生银行CD270 100,000 9,912,032.13 4.01
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111709453 17浦发银行CD453 300,000 29,808,617.08 6.35
    2 150207 15国开07 200,000 20,000,897.92 4.26
    3 111815067 18民生银行CD067 100,000 9,929,640.54 2.12
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170204 17国开04 500,000 49,966,539.59 5.02
    2 111709431 17浦发银行CD431 500,000 49,773,990.86 5.00
    3 111709480 17浦发银行CD480 500,000 49,555,653.84 4.98
    4 111785117 17重庆农村商行CD172 300,000 29,715,685.46 2.99
    5 111785504 17广东南粤银行CD113 300,000 29,699,835.85 2.98
    6 130415 13农发15 200,000 20,065,897.26 2.02
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170204 17国开04 500,000 49,923,524.21 4.93
    2 111710400 17兴业银行CD400 500,000 49,774,270.94 4.92
    3 111708267 17中信银行CD267 500,000 49,768,476.9 4.92
    4 111785117 17重庆农村商行CD172 300,000 29,375,117.9 2.90
    5 111785504 17广东南粤银行CD113 300,000 29,354,060.84 2.90
    6 130415 13农发15 200,000 20,094,884.36 1.99

    交易费率

    管理费率(年)：0.33%                                            托管费率(年)：0.05%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.25%    

    赎回费率

    赎回费率：0.00%    

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    基金净值
    天添鑫货币A
    -
    净值日期每万份收益（元）七日年化收益率
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com ☑ ☑ ☑
    中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn ☑ ☑ ☑
    苏州银行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ☑ ☑ ☑
    大连银行股份有限公司 4006640099 www.bankofdl.com ☑ ☑ ☑
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508 www.hzbank.com.cn ☑ ☑ ☑
    兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ☑ -- --
    华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国邮政储蓄银行股份有限公司 40088-95580 ynty.psbc.com ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    华龙证券股份有限公司 95368 www.hlzq.com ☑ ☑ ☑
    兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    恒泰证券股份有限公司 956088 www.cnht.com.cn ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.nizq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    山西证券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896 www.westfutu.com ☑ ☑ ☑
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 www.vstonewealth.com ☑ ☑ ☑
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