• 单位净值
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  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
多策略优选混合
基金代码:673030
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R3中风险
  • 成立日期:2015-07-27
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:童国林
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>多策略优选混合
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    基金概况
    基金全称:西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金
    起购金额:1元
    基金代码:673030
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    成立日期:2015-07-27
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
    投资策略
    大类资产配置策略、股票投资策略(包括价值投资策略、主题轮动策略、趋势投资策略、成长投资策略、事件驱动策略)、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    童国林
    中南财经大学货币银行学专业硕士。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凱石基金管理有限公司投资八部总经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    童国林
    中南财经大学货币银行学专业硕士。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凱石基金管理有限公司投资八部总经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 28,524,082.5 28.75
    >其中:股票 28,524,082.5 28.75
    2 固定收益投资 58,410,259.92 58.87
    >其中:债券 58,410,259.92 58.87
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 5,002,421.21 5.04
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,038,990.76 7.09
    6 其他资产 247,241.49 0.25
    7 合计 99,222,995.88 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 31,984,798.6 29.25
    >其中:股票 31,984,798.6 29.25
    2 固定收益投资 70,307,127.11 64.31
    >其中:债券 70,307,127.11 64.31
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,701,036.58 6.13
    6 其他资产 338,520.52 0.31
    7 合计 109,331,482.81 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 25,951,358.4 24.10
    >其中:股票 25,951,358.4 24.10
    2 固定收益投资 72,125,918.87 66.99
    >其中:债券 72,125,918.87 66.99
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,704,743.55 8.08
    6 其他资产 885,578.87 0.82
    7 合计 107,667,599.69 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 28,968,007 24.65
    >其中:股票 28,968,007 24.65
    2 固定收益投资 79,859,657.57 67.95
    >其中:债券 79,859,657.57 67.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,707,094.8 4.00
    6 其他资产 3,996,858.53 3.40
    7 合计 117,531,617.9 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 35,518,478.58 33.59
    >其中:股票 35,518,478.58 33.59
    2 固定收益投资 61,843,941.65 58.48
    >其中:债券 61,843,941.65 58.48
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,358,930.18 7.90
    6 其他资产 30,857.7 0.03
    7 合计 105,752,208.11 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 21,836,834.34 20.32
    >其中:股票 21,836,834.34 20.32
    2 固定收益投资 56,212,356.29 52.31
    >其中:债券 56,212,356.29 52.31
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 5,000,871.24 4.65
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,829,773.29 22.18
    6 其他资产 579,516.5 0.54
    7 合计 107,459,351.66 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 87,601,358.36 43.14
    >其中:债券 87,601,358.36 43.14
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 30,008,180.84 14.78
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 70,437,524.34 34.68
    6 其他资产 15,034,571.13 7.40
    7 合计 203,081,634.67 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 35,490 0.03
    >其中:股票 35,490 0.03
    2 固定收益投资 21,674,813.97 20.75
    >其中:债券 21,674,813.97 20.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,002,808.24 9.57
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 72,513,854.65 69.41
    6 其他资产 242,120.49 0.23
    7 合计 104,469,087.35 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 2,370,234.36 4.35
    >其中:股票 2,370,234.36 4.35
    2 固定收益投资 29,408,631 53.96
    >其中:债券 29,408,631 53.96
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 14,100,000 25.87
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,014,643 5.53
    6 其他资产 5,611,722.29 10.30
    7 合计 54,505,230.65 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 2,858,804.48 1.84
    >其中:股票 2,858,804.48 1.84
    2 固定收益投资 85,993,400 55.47
    >其中:债券 85,993,400 55.47
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 43,000,000 27.74
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,728,085.29 14.02
    6 其他资产 1,444,657.27 0.93
    7 合计 155,024,947.04 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 62,854,576.4 51.05
    >其中:股票 62,854,576.4 51.05
    2 固定收益投资 41,037,000 33.33
    >其中:债券 41,037,000 33.33
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 16,530,321.54 13.42
    6 其他资产 2,711,669.64 2.20
    7 合计 123,133,567.58 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 94,251,033.08 50.12
    >其中:股票 94,251,033.08 50.12
    2 固定收益投资 81,295,500 43.23
    >其中:债券 81,295,500 43.23
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,139,284.42 4.33
    6 其他资产 4,352,548.42 2.31
    7 合计 188,038,365.92 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 108,920,336.54 55.10
    >其中:股票 108,920,336.54 55.10
    2 固定收益投资 76,486,500 38.69
    >其中:债券 76,486,500 38.69
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,771,733.74 4.94
    6 其他资产 2,513,055.89 1.27
    7 合计 197,691,626.17 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 126,603,000.15 55.55
    >其中:股票 126,603,000.15 55.55
    2 固定收益投资 90,724,600 39.80
    >其中:债券 90,724,600 39.80
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,807,702.6 3.86
    6 其他资产 1,789,747.96 0.79
    7 合计 227,925,050.71 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 132,930,235.8 85.18
    >其中:股票 132,930,235.8 85.18
    2 固定收益投资 16,327,950 10.46
    >其中:债券 16,327,950 10.46
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,940,665.75 3.81
    6 其他资产 852,519.15 0.55
    7 合计 156,051,370.7 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 7,617,619.02 6.01
    >其中:股票 7,617,619.02 6.01
    2 固定收益投资 110,919,050 87.57
    >其中:债券 110,919,050 87.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,135,882.91 4.84
    6 其他资产 1,985,409.53 1.57
    7 合计 126,657,961.46 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 90,430,498.72 58.49
    >其中:股票 90,430,498.72 58.49
    2 固定收益投资 58,818,000 38.04
    >其中:债券 58,818,000 38.04
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,410,064.47 2.85
    6 其他资产 949,690.07 0.61
    7 合计 154,608,253.26 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 62,292,787.89 33.97
    >其中:股票 62,292,787.89 33.97
    2 固定收益投资 109,040,500 59.46
    >其中:债券 109,040,500 59.46
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,139,423.73 4.98
    6 其他资产 2,913,957.99 1.59
    7 合计 183,386,669.61 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 66,091,504.3 40.62
    >其中:股票 66,091,504.3 40.62
    2 固定收益投资 86,211,000 52.99
    >其中:债券 86,211,000 52.99
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,745,887.1 4.76
    6 其他资产 2,658,989.24 1.63
    7 合计 162,707,380.64 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 54,322,230.52 34.55
    >其中:股票 54,322,230.52 34.55
    2 固定收益投资 97,217,500 61.82
    >其中:债券 97,217,500 61.82
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,528,166.61 1.61
    6 其他资产 3,178,905.14 2.02
    7 合计 157,246,802.27 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 2,148,066.72 1.54
    >其中:股票 2,148,066.72 1.54
    2 固定收益投资 129,072,000 92.53
    >其中:债券 129,072,000 92.53
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,817,889.03 2.02
    6 其他资产 5,447,202 3.91
    7 合计 139,485,157.75 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 2,985,979.22 2.80
    >其中:股票 2,985,979.22 2.80
    2 固定收益投资 45,465,010 42.62
    >其中:债券 45,465,010 42.62
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 41,588,151.48 38.98
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,739,930.26 12.88
    6 其他资产 2,901,246.81 2.72
    7 合计 106,680,317.77 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 129,251,797.24 48.81
    >其中:股票 129,251,797.24 48.81
    2 固定收益投资 49,153,000 18.56
    >其中:债券 49,153,000 18.56
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 40,572,140.29 15.32
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 44,351,704.55 16.75
    6 其他资产 1,483,787.89 0.56
    7 合计 264,812,429.97 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 125,786,239.6 32.33
    >其中:股票 125,786,239.6 32.33
    2 固定收益投资 212,970,164.64 54.74
    >其中:债券 212,970,164.64 54.74
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 42,961,580.23 11.04
    6 其他资产 7,357,429.93 1.89
    7 合计 389,075,414.4 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 476,317 0.51
    B 采矿业 863,812 0.92
    C 制造业 18,884,413.5 20.12
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 852,459 0.91
    E 建筑业 106,116 0.11
    F 批发和零售业 477,829 0.51
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,002,036 1.07
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,401,461 1.49
    J 金融业 2,827,309 3.01
    K 房地产业 253,907 0.27
    L 租赁和商务服务业 356,006 0.38
    M 科学研究和技术服务业 623,356 0.66
    N 水利、环境和公共设施管理业 158,677 0.17
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 64,056 0.07
    Q 卫生和社会工作 120,620 0.13
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 55,708 0.06
    合计 28,524,082.5 30.39
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 56,588 0.05
    B 采矿业 1,393,487 1.30
    C 制造业 21,944,744.6 20.51
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 155,916 0.15
    E 建筑业 409,415 0.38
    F 批发和零售业 533,890 0.50
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,006,588 0.94
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 865,169 0.81
    J 金融业 4,317,754 4.04
    K 房地产业 205,088 0.19
    L 租赁和商务服务业 457,480 0.43
    M 科学研究和技术服务业 232,525 0.22
    N 水利、环境和公共设施管理业 130,326 0.12
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 106,012 0.10
    R 文化、体育和娱乐业 169,816 0.16
    S 综合 0 0.00
    合计 31,984,798.6 29.89
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 423,885 0.40
    B 采矿业 873,421 0.81
    C 制造业 16,939,944.8 15.80
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 983,489 0.92
    E 建筑业 167,162.4 0.16
    F 批发和零售业 473,616 0.44
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,184,478 1.10
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,295,473.2 1.21
    J 金融业 3,163,713 2.95
    K 房地产业 192,844 0.18
    L 租赁和商务服务业 253,332 0.24
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 25,951,358.4 24.20
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 464,669 0.44
    B 采矿业 1,339,254 1.25
    C 制造业 16,858,383 15.79
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,099,731 1.03
    E 建筑业 521,638 0.49
    F 批发和零售业 189,994 0.18
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,902,088 1.78
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,845,631 2.67
    J 金融业 3,392,979 3.18
    K 房地产业 115,770 0.11
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 237,870 0.22
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 28,968,007 27.14
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 516,269 0.49
    B 采矿业 595,598 0.56
    C 制造业 20,723,190.58 19.65
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 291,214 0.28
    E 建筑业 498,836 0.47
    F 批发和零售业 285,480 0.27
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,086,767 1.98
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,751,886 1.66
    J 金融业 7,937,954 7.53
    K 房地产业 651,424 0.62
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 179,860 0.17
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 35,518,478.58 33.67
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 945,511 0.89
    B 采矿业 738,110 0.70
    C 制造业 14,446,349.34 13.63
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 111,506 0.11
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 401,200 0.38
    G 交通运输、仓储和邮政业 401,069 0.38
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 714,003 0.67
    J 金融业 1,620,032 1.53
    K 房地产业 2,265,064 2.14
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 21,620 0.02
    N 水利、环境和公共设施管理业 87,320 0.08
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 85,050 0.08
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 21,836,834.34 20.61
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 4,111 0.01
    C 制造业 29,179 0.06
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,200 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 35,490 0.07
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 687,807.39 1.27
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,682,426.97 3.10
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 2,370,234.36 4.37
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,154,458.06 1.01
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 8,300.53 0.01
    F 批发和零售业 12,436.2 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,666,805.29 1.45
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 16,804.4 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 2,858,804.48 2.50
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 21,503,600 17.52
    C 制造业 13,337,567.99 10.87
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,173,020.39 4.22
    E 建筑业 11,014.44 0.01
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 12,279,118.4 10.01
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 110,472.5 0.09
    J 金融业 10,422,921.1 8.49
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 16,861.58 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 62,854,576.4 51.22
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 12,803,840 7.10
    B 采矿业 6,798,100 3.77
    C 制造业 12,976,426.62 7.19
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,759,354.12 6.52
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 19,935,300 11.05
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,308,128.59 2.94
    J 金融业 15,772,725.93 8.74
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 8,877,300 4.92
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 19,857.82 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 94,251,033.08 52.25
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 9,868,800 6.45
    B 采矿业 32,357,555.5 21.13
    C 制造业 15,006,709.42 9.80
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,364,800 3.50
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 34,133.28 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,505,652.24 2.94
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 430,940.46 0.28
    J 金融业 35,281,783.21 23.04
    K 房地产业 6,011,600 3.93
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 42,713.23 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 108,920,336.54 71.13
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 4,884,218.4 2.83
    B 采矿业 12,411,700 7.20
    C 制造业 60,701,070.07 35.22
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,356,400 3.11
    E 建筑业 13,029.12 0.01
    F 批发和零售业 160,522.75 0.09
    G 交通运输、仓储和邮政业 12,052,868.28 6.99
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,241,116.74 3.62
    J 金融业 16,047,500 9.31
    K 房地产业 8,571,990.48 4.97
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 147,770.91 0.09
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 126,603,000.15 73.45
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 8,086,020 5.20
    B 采矿业 6,902,000 4.44
    C 制造业 57,047,875.91 36.71
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,886,000 3.79
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,061,693.57 8.41
    J 金融业 30,076,960 19.36
    K 房地产业 11,856,920 7.63
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 132,930,235.8 85.55
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,301,659.22 1.03
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 19,147.31 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 216,585.72 0.17
    J 金融业 6,062,673.79 4.82
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 7,617,619.02 6.06
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 15,830,271.54 12.27
    C 制造业 9,374,895.49 7.26
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,420,994.25 4.98
    E 建筑业 7,402,200 5.74
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,581,582.38 19.05
    J 金融业 26,820,555.06 20.78
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 90,430,498.72 70.07
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 26,692,607.63 19.17
    C 制造业 9,308,989.4 6.69
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,783,000 9.90
    E 建筑业 5,959,800 4.28
    F 批发和零售业 5,614,700 4.03
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 933,690.86 0.67
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 62,292,787.89 44.75
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 7,979,320 6.69
    C 制造业 14,487,420 12.15
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 11,815,750 9.91
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,066,680.3 4.25
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,356,266 4.49
    J 金融业 5,580,000 4.68
    K 房地产业 4,990,580 4.18
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 5,371,488 4.50
    N 水利、环境和公共设施管理业 5,444,000 4.56
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 66,091,504.3 55.42
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 45,461,163.58 39.56
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.03
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 8,828,164 7.68
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 54,322,230.52 47.27
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 2,148,066.72 1.98
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 2,148,066.72 1.98
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 2,985,979.22 2.81
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 2,985,979.22 2.81
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 581,328 0.22
    B 采矿业 4,312,777 1.66
    C 制造业 73,387,377.59 28.28
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,580,373.8 1.77
    E 建筑业 2,346,640 0.90
    F 批发和零售业 5,882,062 2.27
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,383,488 0.92
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,280,307 1.65
    J 金融业 15,510,901.4 5.98
    K 房地产业 6,879,942 2.65
    L 租赁和商务服务业 2,459,667.6 0.95
    M 科学研究和技术服务业 574,000 0.22
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,138,513.14 0.44
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 2,102,227.71 0.81
    R 文化、体育和娱乐业 2,832,192 1.09
    S 综合 0 0.00
    合计 129,251,797.24 49.81
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 2,325,256 0.61
    C 制造业 72,109,791.71 18.86
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,540,392.6 1.19
    E 建筑业 2,588,040 0.68
    F 批发和零售业 5,313,787.47 1.39
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,284,645.62 0.86
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,652,825.76 1.22
    J 金融业 13,394,602 3.50
    K 房地产业 8,297,369 2.17
    L 租赁和商务服务业 3,343,365 0.87
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,375,308 0.36
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,226,900 0.32
    R 文化、体育和娱乐业 3,333,956.44 0.87
    S 综合 0 0.00
    合计 125,786,239.6 32.90
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 800 1,380,800 1.47
    2 000333 美的集团 13,800 753,894 0.80
    3 600276 恒瑞医药 13,300 601,559 0.64
    4 601318 中国平安 13,900 560,170 0.60
    5 300750 宁德时代 3,260 532,227.6 0.57
    6 603259 药明康德 6,200 451,112 0.48
    7 600036 招商银行 16,100 447,902 0.48
    8 600309 万华化学 5,500 422,510 0.45
    9 300124 汇川技术 6,200 391,468 0.42
    10 601816 京沪高铁 74,200 365,064 0.39
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 1,700 3,057,535 2.86
    2 601318 中国平安 38,900 1,878,870 1.76
    3 300750 宁德时代 6,460 1,311,573.8 1.23
    4 600036 招商银行 27,700 913,269 0.85
    5 000333 美的集团 15,300 848,844 0.79
    6 600887 伊利股份 20,700 549,171 0.51
    7 000651 格力电器 14,000 508,200 0.47
    8 600919 江苏银行 64,100 460,238 0.43
    9 601857 中国石油 56,800 453,264 0.42
    10 600941 中国移动 4,600 445,372 0.42
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 1,500 2,536,500 2.37
    2 300750 宁德时代 6,660 1,523,741.4 1.42
    3 601318 中国平安 23,300 1,081,120 1.01
    4 600036 招商银行 26,000 851,760 0.79
    5 000651 格力电器 22,500 821,475 0.77
    6 600276 恒瑞医药 16,400 785,560 0.73
    7 600309 万华化学 7,300 641,232 0.60
    8 600900 长江电力 28,000 617,680 0.58
    9 300124 汇川技术 9,600 616,416 0.57
    10 600760 中航沈飞 13,000 585,000 0.55
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 1,400 2,548,000 2.39
    2 300750 宁德时代 3,800 1,542,990 1.45
    3 000858 五 粮 液 7,400 1,457,800 1.37
    4 600036 招商银行 27,500 942,425 0.88
    5 002352 顺丰控股 16,600 919,308 0.86
    6 688012 中微公司 6,100 899,811 0.84
    7 601398 工商银行 178,300 795,218 0.75
    8 600028 中国石化 139,700 785,114 0.74
    9 600900 长江电力 31,700 673,625 0.63
    10 002594 比亚迪 2,500 640,050 0.60
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 2,200 3,799,400 3.60
    2 300750 宁德时代 6,806 2,677,616.52 2.54
    3 000858 五 粮 液 13,300 2,403,177 2.28
    4 601318 中国平安 50,000 2,350,000 2.23
    5 600036 招商银行 55,300 2,060,478 1.95
    6 002352 顺丰控股 18,800 1,085,888 1.03
    7 002142 宁波银行 29,300 950,785 0.90
    8 601398 工商银行 175,000 759,500 0.72
    9 300274 阳光电源 6,200 693,160 0.66
    10 300124 汇川技术 9,600 667,200 0.63
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 4,406 1,766,321.34 1.67
    2 300760 迈瑞医疗 5,600 1,674,400 1.58
    3 000002 万??科A 74,800 1,333,684 1.26
    4 002142 宁波银行 41,800 1,318,790 1.24
    5 002594 比亚迪 4,200 1,058,442 1.00
    6 002129 TCL中环 23,600 1,056,336 1.00
    7 300498 温氏股份 46,100 945,511 0.89
    8 001979 招商蛇口 57,000 931,380 0.88
    9 002384 东山精密 21,500 497,725 0.47
    10 000983 山西焦煤 32,300 483,854 0.46
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600809 山西汾酒 100 25,490 0.05
    2 600887 伊利股份 100 3,689 0.01
    3 601088 中国神华 100 2,977 0.01
    4 600900 长江电力 100 2,200 0.00
    5 601899 紫金矿业 100 1,134 0.00
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 3.10
    2 688690 纳微科技 3,477 277,534.14 0.51
    3 688707 振华新材 2,493 117,569.88 0.22
    4 688776 国光电气 506 93,604.94 0.17
    5 688276 百克生物 1,260 86,436 0.16
    6 688767 博拓生物 928 61,600.64 0.11
    7 688670 金迪克 689 51,061.79 0.09
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 1.36
    2 688690 纳微科技 3,477 258,167.25 0.23
    3 688276 百克生物 1,260 115,063.2 0.10
    4 688682 霍莱沃 946 100,786.84 0.09
    5 688456 有研粉材 3,396 92,846.64 0.08
    6 688662 富信科技 2,556 86,341.68 0.08
    7 688676 金盘科技 3,750 81,412.5 0.07
    8 600955 维远股份 1,694 80,583.58 0.07
    9 688707 振华新材 2,493 71,374.59 0.06
    10 688776 国光电气 506 64,110.2 0.06
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601899 紫金矿业 1,000,000 9,690,000 7.90
    2 600029 南方航空 1,119,920 6,741,918.4 5.49
    3 601857 中国石油 1,200,000 6,348,000 5.17
    4 600702 舍得酒业 29,500 6,306,510 5.14
    5 688169 石头科技 4,794 6,045,234 4.93
    6 600115 中国东航 1,090,000 5,537,200 4.51
    7 601088 中国神华 280,000 5,465,600 4.45
    8 600036 招商银行 100,000 5,419,000 4.42
    9 600900 长江电力 250,000 5,160,000 4.20
    10 601288 农业银行 1,640,000 4,969,200 4.05
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002714 牧原股份 128,000 12,803,840 7.10
    2 002707 众信旅游 1,398,000 8,877,300 4.92
    3 600029 南方航空 1,110,000 7,625,700 4.23
    4 000876 新 希 望 365,962 7,319,240 4.06
    5 601398 工商银行 1,320,000 7,312,800 4.05
    6 601939 建设银行 990,000 7,276,500 4.03
    7 600115 东方航空 1,260,000 6,879,600 3.81
    8 600028 中国石化 1,570,000 6,798,100 3.77
    9 600900 长江电力 280,000 6,003,200 3.33
    10 600011 华能国际 1,299,800 5,732,118 3.18
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600028 中国石化 3,300,000 13,299,000 8.69
    2 002714 牧原股份 128,000 9,868,800 6.45
    3 601088 中国神华 502,000 9,041,020 5.90
    4 600048 保利地产 380,000 6,011,600 3.93
    5 601288 农业银行 1,900,000 5,966,000 3.90
    6 600690 海尔智家 200,000 5,842,000 3.82
    7 000001 平安银行 300,000 5,802,000 3.79
    8 601336 新华保险 100,000 5,797,000 3.79
    9 601398 工商银行 1,100,000 5,489,000 3.58
    10 600019 宝钢股份 920,000 5,474,000 3.57
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000002 万 科A 305,924 8,571,990.48 4.97
    2 002294 信立泰 210,000 7,240,800 4.20
    3 002594 比亚迪 58,000 6,741,920 3.91
    4 600028 中国石化 1,650,000 6,451,500 3.74
    5 601006 大秦铁路 1,000,000 6,370,000 3.70
    6 601288 农业银行 1,900,000 6,023,000 3.49
    7 600988 赤峰黄金 340,000 5,960,200 3.46
    8 603444 吉比特 9,200 5,730,680 3.32
    9 601111 中国国航 800,000 5,672,000 3.29
    10 000063 中兴通讯 170,000 5,627,000 3.26
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002714 牧原股份 98,610 8,086,020 5.20
    2 002294 信立泰 264,920 7,857,527.2 5.06
    3 000002 万科A 270,000 7,057,800 4.54
    4 600988 赤峰黄金 580,000 6,902,000 4.44
    5 603444 吉比特 12,500 6,862,625 4.42
    6 601688 华泰证券 350,000 6,580,000 4.23
    7 000166 申万宏源 1,300,000 6,565,000 4.22
    8 600584 长电科技 208,000 6,504,160 4.19
    9 002100 天康生物 400,000 6,440,000 4.14
    10 600030 中信证券 250,000 6,027,500 3.88
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 3.28
    2 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.93
    3 601077 渝农商行 147,778 768,445.6 0.61
    4 688363 华熙生物 8,820 653,032.8 0.52
    5 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.25
    6 688101 三达膜 9,805 176,097.8 0.14
    7 688051 佳华科技 1,737 117,160.65 0.09
    8 688078 龙软科技 2,811 99,425.07 0.08
    9 688181 八亿时空 1,854 81,242.28 0.06
    10 688096 京源环保 4,485 64,314.9 0.05
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601899 紫金矿业 2,191,200 10,057,608 7.79
    2 601186 中国铁建 730,000 7,402,200 5.74
    3 600030 中信证券 259,957 6,576,912.1 5.10
    4 600863 内蒙华电 2,334,907 6,420,994.25 4.98
    5 601688 华泰证券 314,000 6,377,340 4.94
    6 603444 吉比特 20,000 5,969,800 4.63
    7 600547 山东黄金 176,967 5,772,663.54 4.47
    8 300352 北信源 784,900 5,721,921 4.43
    9 601162 天风证券 776,000 5,711,360 4.43
    10 002624 完美世界 126,500 5,583,710 4.33
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600863 内蒙华电 3,000,000 8,940,000 6.42
    2 600547 山东黄金 211,967 7,183,561.63 5.16
    3 601088 中国神华 380,700 7,149,546 5.14
    4 600028 中国石化 1,270,000 6,375,400 4.58
    5 601899 紫金矿业 1,830,000 5,984,100 4.30
    6 601186 中国铁建 630,000 5,959,800 4.28
    7 601607 上海医药 308,500 5,614,700 4.03
    8 600507 方大特钢 617,000 5,121,100 3.68
    9 600011 华能国际 835,000 4,843,000 3.48
    10 601766 中国中车 313,000 2,291,160 1.65
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601186 中国铁建 605,000 6,019,750 5.05
    2 601668 中国建筑 1,008,000 5,796,000 4.86
    3 601688 华泰证券 250,000 5,580,000 4.68
    4 600507 方大特钢 564,000 5,515,920 4.63
    5 601200 上海环境 400,000 5,444,000 4.56
    6 603959 百利科技 373,020 5,371,488 4.50
    7 600536 中国软件 99,800 5,356,266 4.49
    8 600019 宝钢股份 780,000 5,070,000 4.25
    9 600018 上港集团 742,915 5,066,680.3 4.25
    10 600748 上实发展 602,000 4,990,580 4.18
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002422 科伦药业 220,000 6,369,000 5.54
    2 000661 长春高新 20,000 6,339,800 5.52
    3 002384 东山精密 300,000 5,697,000 4.96
    4 603986 兆易创新 48,000 4,876,320 4.24
    5 603259 药明康德 50,200 4,709,764 4.10
    6 002189 利达光电 170,000 4,603,600 4.01
    7 300502 新易盛 160,900 4,477,847 3.90
    8 000977 浪潮信息 177,000 4,425,000 3.85
    9 300316 晶盛机电 300,000 4,302,000 3.74
    10 600584 长电科技 300,000 4,233,000 3.68
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 1.98
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603156 养元饮品 52,804 2,646,536.48 2.49
    2 300713 英可瑞 12,614 339,442.74 0.32
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000651 格力电器 92,800 4,375,520 1.69
    2 603156 养元饮品 52,804 3,006,659.76 1.16
    3 600887 伊利股份 92,600 2,583,540 1.00
    4 600519 贵州茅台 3,300 2,413,818 0.93
    5 000858 五 粮 液 31,500 2,394,000 0.92
    6 600690 青岛海尔 115,000 2,214,900 0.85
    7 600104 上汽集团 61,500 2,151,885 0.83
    8 600886 国投电力 289,100 2,101,757 0.81
    9 601318 中国平安 35,000 2,050,300 0.79
    10 000338 潍柴动力 233,300 2,041,375 0.79
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000651 格力电器 97,800 4,586,820 1.20
    2 600518 康美药业 133,300 2,995,251 0.78
    3 000063 中兴通讯 86,000 2,592,900 0.68
    4 603156 养元饮品 37,717 2,525,530.32 0.66
    5 600011 华能国际 333,280 2,289,633.6 0.60
    6 600519 贵州茅台 3,300 2,255,946 0.59
    7 000776 广发证券 131,800 2,172,064 0.57
    8 002456 欧菲科技 104,500 2,117,170 0.55
    9 002146 荣盛发展 210,900 2,113,218 0.55
    10 600104 上汽集团 61,500 2,091,615 0.55

    交易费率

    管理费率(年):0.60%                                            托管费率(年):0.15%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.20%

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)-30日以内0.50%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    多策略优选混合
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2021-08-19 2021-08-19 2021-08-20 0.500
    2021-03-12 2021-03-12 2021-03-15 0.400
    2020-11-16 2020-11-16 2020-11-17 0.530
    2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 0.710
    2020-07-27 2020-07-27 2020-07-28 0.880
    2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 0.200
    2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 0.450
    2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 0.500
    2019-05-17 2019-05-17 2019-05-20 0.500
    2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 0.380
    2018-11-28 2018-11-28 2018-11-29 0.500
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    东方证券股份有限公司 95503
    东吴证券股份有限公司 95330
    海通证券股份有限公司 95553
    华福证券有限责任公司 95547
    南京证券股份有限公司 95386
    中航证券有限公司 95335
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中国银河证券股份有限公司 95551
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 95548
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    国投证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310 --
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    国信证券股份有限公司 95536
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    宁波银行-易管家 95574
    兴业银行银银平台 95561
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508
    兴业银行股份有限公司 95561 -- --
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208
    中国人寿保险股份有限公司 95519
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
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