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西部利得量化成长混合
基金代码:000006
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  • 基金经理:盛丰衍
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    基金概况
    基金全称:西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金
    起购金额:10
    基金代码:000006
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金主要通过量化投资策略进行股票投资,在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,努力实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括:大类资产配置策略、股票、债券、股指期货、资产支持证券、权证和同业存单投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%。基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    盛丰衍
    如无必要,勿增实体(奥卡姆剃刀原理)
    复旦大学理学硕士,曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金经理
    盛丰衍
    如无必要,勿增实体(奥卡姆剃刀原理)
    复旦大学理学硕士,曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 115,273,285.68 83.71
    >其中:股票 115,273,285.68 83.71
    2 固定收益投资 3,996,800 2.90
    >其中:债券 3,996,800 2.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 17,951,050.16 13.04
    6 其他资产 478,613.19 0.35
    7 合计 137,699,749.03 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 407,180 0.30
    B 采矿业 5,777,555 4.22
    C 制造业 64,853,127.63 47.34
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,694,472.19 2.70
    E 建筑业 2,772,196 2.02
    F 批发和零售业 4,962,906.4 3.62
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,953,197 3.62
    H 住宿和餐饮业 332,289 0.24
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,628,539.06 4.11
    J 金融业 6,533,172.94 4.77
    K 房地产业 7,840,038 5.72
    L 租赁和商务服务业 1,636,965 1.19
    M 科学研究和技术服务业 455,872 0.33
    N 水利、环境和公共设施管理业 436,264.86 0.32
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 243,672 0.18
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 4,745,838.6 3.46
    S 综合 0 0.00
    合计 115,273,285.68 84.14
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601328 交通银行 241,200 1,476,144 1.08
    2 000333 美的集团 24,124 1,251,070.64 0.91
    3 600600 青岛啤酒 22,400 1,118,432 0.82
    4 300146 汤臣倍健 53,800 1,043,720 0.76
    5 002223 鱼跃医疗 41,900 1,031,578 0.75
    6 002195 二三四五 257,920 1,003,308.8 0.73
    7 601100 恒立液压 29,300 919,434 0.67
    8 600325 华发股份 117,400 916,894 0.67
    9 000999 华润三九 30,800 903,672 0.66
    10 000686 东北证券 99,900 880,119 0.64

    交易费率

    管理费率(年):1.50%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    100万以下1.2%1.5%
    100万(含)-200万0.8%1.2%
    200万(含)-500万0.5%0.6%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)-30天0.75%
    30天(含)-6个月0.50%
    6个月(含)-1年0.20%
    1年(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得量化成长混合
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    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    法律文件
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