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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
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近三月:--
成立以来:--
西部利得新富混合A
基金代码:673120
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R3中风险
  • 成立日期:2017-06-16
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:林静、杜朋哲
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>西部利得新富混合A
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    基金概况
    基金全称:西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金A
    起购金额:1元
    基金代码:673120
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国银河证券股份有限公司
    成立日期:2017-06-16
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
    投资策略
    本基金投资策略主要包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    林静
    研究创造价值;今天多懂一点,明天把握多一些。
    上海财经大学金融学专业硕士。曾任东方证券股份有限公司研究员、国联安基金管理有限公司研究员。2016年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    杜朋哲
    美国罗格斯新泽西州立大学金融统计和风险管理专业硕士。曾任华兴证券有限公司研究员。2020年4月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
    基金经理
    林静
    研究创造价值;今天多懂一点,明天把握多一些。
    上海财经大学金融学专业硕士。曾任东方证券股份有限公司研究员、国联安基金管理有限公司研究员。2016年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    杜朋哲
    美国罗格斯新泽西州立大学金融统计和风险管理专业硕士。曾任华兴证券有限公司研究员。2020年4月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 98,501,922.28 92.08
    >其中:股票 98,501,922.28 92.08
    2 固定收益投资 4,361,797.81 4.08
    >其中:债券 4,361,797.81 4.08
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,634,601.43 2.46
    6 其他资产 1,473,397.2 1.38
    7 合计 106,971,718.72 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 142,147,363.25 92.24
    >其中:股票 142,147,363.25 92.24
    2 固定收益投资 3,124,893.42 2.03
    >其中:债券 3,124,893.42 2.03
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,206,632.73 4.68
    6 其他资产 1,635,364.93 1.06
    7 合计 154,114,254.33 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 13,681,666 91.92
    >其中:股票 13,681,666 91.92
    2 固定收益投资 301,578.9 2.03
    >其中:债券 301,578.9 2.03
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 704,236.35 4.73
    6 其他资产 197,491.05 1.33
    7 合计 14,884,972.3 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 21,678,193.91 77.36
    >其中:股票 21,678,193.91 77.36
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,247,986.22 22.30
    6 其他资产 94,748.5 0.34
    7 合计 28,020,928.63 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 19,319,490.49 90.19
    >其中:股票 19,319,490.49 90.19
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,946,914.42 9.09
    6 其他资产 155,185.09 0.72
    7 合计 21,421,590 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 10,470,291 66.85
    >其中:股票 10,470,291 66.85
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,059,536.14 6.76
    6 其他资产 4,132,555.39 26.39
    7 合计 15,662,382.53 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 3,824,984.9 88.50
    >其中:股票 3,824,984.9 88.50
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 373,005.33 8.63
    6 其他资产 124,126.91 2.87
    7 合计 4,322,117.14 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 2,003,392 77.96
    >其中:股票 2,003,392 77.96
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 462,805.28 18.01
    6 其他资产 103,528.95 4.03
    7 合计 2,569,726.23 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 2,545,831.8 77.08
    >其中:股票 2,545,831.8 77.08
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 704,395.48 21.33
    6 其他资产 52,470.49 1.59
    7 合计 3,302,697.77 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 5,189,159.8 83.69
    >其中:股票 5,189,159.8 83.69
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 832,681.65 13.43
    6 其他资产 178,732.59 2.88
    7 合计 6,200,574.04 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 24,828,264.02 70.57
    >其中:股票 24,828,264.02 70.57
    2 固定收益投资 1,501,050 4.27
    >其中:债券 1,501,050 4.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,718,767.01 10.57
    6 其他资产 5,135,193.61 14.60
    7 合计 35,183,274.64 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 107,154,863.5 84.24
    >其中:股票 107,154,863.5 84.24
    2 固定收益投资 5,017,725 3.94
    >其中:债券 5,017,725 3.94
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,686,156.85 11.55
    6 其他资产 339,206.35 0.27
    7 合计 127,197,951.7 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 135,071,510.15 72.78
    >其中:股票 135,071,510.15 72.78
    2 固定收益投资 33,518,500 18.06
    >其中:债券 33,518,500 18.06
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,773,855.89 8.50
    6 其他资产 1,230,569.11 0.66
    7 合计 185,594,435.15 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 106,282,136.74 45.39
    >其中:股票 106,282,136.74 45.39
    2 固定收益投资 98,382,166.8 42.02
    >其中:债券 98,382,166.8 42.02
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 17,000,000 7.26
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,327,166.69 4.84
    6 其他资产 1,165,340.47 0.50
    7 合计 234,156,810.7 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 83,127,558.98 40.65
    >其中:股票 83,127,558.98 40.65
    2 固定收益投资 104,943,020 51.32
    >其中:债券 104,943,020 51.32
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,339,903.82 5.06
    6 其他资产 6,079,834.33 2.97
    7 合计 204,490,317.13 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 72,299,362.27 57.05
    >其中:股票 72,299,362.27 57.05
    2 固定收益投资 45,539,350 35.93
    >其中:债券 45,539,350 35.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,603,574.26 6.00
    6 其他资产 1,293,402.82 1.02
    7 合计 126,735,689.35 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 79,089,658.23 37.25
    >其中:股票 79,089,658.23 37.25
    2 固定收益投资 99,811,250 47.00
    >其中:债券 99,811,250 47.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 19,978,229.97 9.41
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,326,416.91 5.33
    6 其他资产 2,140,281.38 1.01
    7 合计 212,345,836.49 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 62,434,217.55 20.00
    >其中:股票 62,434,217.55 20.00
    2 固定收益投资 146,776,700 47.01
    >其中:债券 146,776,700 47.01
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 89,000,245 28.50
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,445,969.05 3.67
    6 其他资产 2,588,468.69 0.83
    7 合计 312,245,600.29 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 13,694,371 15.75
    >其中:股票 13,694,371 15.75
    2 固定收益投资 38,067,500 43.78
    >其中:债券 38,067,500 43.78
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 25,080,157.62 28.85
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,014,667.82 10.37
    6 其他资产 1,086,608.38 1.25
    7 合计 86,943,304.82 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 10,710,606.99 12.01
    >其中:股票 10,710,606.99 12.01
    2 固定收益投资 60,440,448.4 67.75
    >其中:债券 60,440,448.4 67.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 11,000,127.5 12.33
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,269,152.84 5.91
    6 其他资产 1,788,723.63 2.01
    7 合计 89,209,059.36 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 29,628,095 37.76
    >其中:股票 29,628,095 37.76
    2 固定收益投资 29,322,441.5 37.37
    >其中:债券 29,322,441.5 37.37
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 14,000,000 17.84
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,938,333.8 6.29
    6 其他资产 578,400.84 0.74
    7 合计 78,467,271.14 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 21,396,568 26.23
    >其中:股票 21,396,568 26.23
    2 固定收益投资 28,987,466.2 35.54
    >其中:债券 28,987,466.2 35.54
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 28,400,000 34.82
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,986,976.26 2.44
    6 其他资产 801,198.41 0.98
    7 合计 81,572,208.87 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 13,951,785.2 17.07
    >其中:股票 13,951,785.2 17.07
    2 固定收益投资 44,023,656 53.87
    >其中:债券 44,023,656 53.87
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 19,400,000 23.74
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,910,021.17 3.56
    6 其他资产 1,429,862.11 1.75
    7 合计 81,715,324.48 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 7,615,590 5.28
    >其中:股票 7,615,590 5.28
    2 固定收益投资 107,610,610.4 74.67
    >其中:债券 107,610,610.4 74.67
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,210,150.32 14.02
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,935,404.23 3.42
    6 其他资产 3,738,002.89 2.59
    7 合计 144,109,757.84 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 22,436,501 21.08
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 67,415,317.67 63.34
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,028,868.6 1.91
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,314.01 0.01
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 5,499,693 5.17
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 1,113,228 1.05
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 98,501,922.28 92.55
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 30,942,438 20.26
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 110,973,716.8 72.65
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 126,951.41 0.08
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 104,257.04 0.07
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 142,147,363.25 93.06
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 13,681,666 92.43
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 13,681,666 92.43
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 20,549,043.91 87.26
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,129,150 4.79
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 21,678,193.91 92.05
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 17,107,498.49 81.63
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 600,600 2.87
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 816,000 3.89
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 795,392 3.80
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 19,319,490.49 92.18
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 817,800 5.34
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 7,355,960 48.02
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 317,075 2.07
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 1,622,606 10.59
    L 租赁和商务服务业 356,850 2.33
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 10,470,291 68.35
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 475,565 11.15
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 3,019,817.9 70.80
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 236,430 5.54
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 93,172 2.18
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 3,824,984.9 89.68
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 203,666 8.21
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,401,576 56.51
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 59,040 2.38
    H 住宿和餐饮业 123,768 4.99
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 215,342 8.68
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 2,003,392 80.77
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 2,445,721.8 75.92
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 100,110 3.11
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 2,545,831.8 79.03
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 174,960.52 2.91
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 3,835,417.48 63.77
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 113,625 1.89
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 87,362.8 1.45
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 260,000 4.32
    M 科学研究和技术服务业 717,794 11.93
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 5,189,159.8 86.28
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.02
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 16,784,671.97 48.07
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,521.92 0.01
    E 建筑业 6,880.08 0.02
    F 批发和零售业 35,479.24 0.10
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 106,144.72 0.30
    J 金融业 34,721.1 0.10
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 3,100,482 8.88
    N 水利、环境和公共设施管理业 22,457.73 0.06
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 4,729,054.48 13.54
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 24,828,264.02 71.11
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 78,351,589.23 61.83
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.02
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 38,305.82 0.03
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,651.83 0.05
    J 金融业 5,291,200 4.18
    K 房地产业 10,200.3 0.01
    L 租赁和商务服务业 1,101,888 0.87
    M 科学研究和技术服务业 7,851,200 6.20
    N 水利、环境和公共设施管理业 22,939.2 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 11,320,637 8.93
    R 文化、体育和娱乐业 3,085,216 2.43
    S 综合 0 0.00
    合计 107,154,863.5 84.56
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 105,763,096.12 57.22
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 427,507.89 0.23
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 8,975.14 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 7,800,288 4.22
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 1,633,545 0.88
    Q 卫生和社会工作 16,374,310 8.86
    R 文化、体育和娱乐业 3,063,788 1.66
    S 综合 0 0.00
    合计 135,071,510.15 73.08
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 81,857,744.91 43.54
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 13,029.12 0.01
    F 批发和零售业 16,793.79 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 974,400 0.52
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,020,033.92 2.67
    J 金融业 2,369,120 1.26
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 5,044,550 2.68
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 864,695 0.46
    Q 卫生和社会工作 6,928,320 3.69
    R 文化、体育和娱乐业 3,193,450 1.70
    S 综合 0 0.00
    合计 106,282,136.74 56.53
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 60,161,943.75 38.85
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 6,249,820.57 4.04
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,463,575.34 4.17
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 5,622,120 3.63
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 3,625,323 2.34
    R 文化、体育和娱乐业 992,010 0.64
    S 综合 0 0.00
    合计 83,127,558.98 53.69
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 33,013,925.63 29.24
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 19,147.31 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,825.32 4.51
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,133,857.24 5.43
    J 金融业 23,524,673.79 20.83
    K 房地产业 2,151,689 1.91
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 2,361,243.98 2.09
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 72,299,362.27 64.03
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 41,459,944.01 24.67
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 527,345.26 0.31
    J 金融业 27,524,554.96 16.38
    K 房地产业 2,341,246 1.39
    L 租赁和商务服务业 889,500 0.53
    M 科学研究和技术服务业 6,347,068 3.78
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 79,089,658.23 47.07
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,397,232 0.45
    C 制造业 30,414,991 9.76
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 966,190 0.31
    E 建筑业 1,135,200 0.36
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,849,024.55 0.59
    J 金融业 20,770,590 6.67
    K 房地产业 1,554,410 0.50
    L 租赁和商务服务业 930,600 0.30
    M 科学研究和技术服务业 3,415,980 1.10
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 62,434,217.55 20.04
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,034,134 2.35
    B 采矿业 2,556,250 2.95
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,284,587 2.63
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 6,819,400 7.86
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 13,694,371 15.79
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 6,030,074.8 6.79
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 3,827,375.85 4.31
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.04
    J 金融业 820,253.4 0.92
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 10,710,606.99 12.05
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 3,048,750 3.91
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 10,078,220 12.93
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,546,100 3.27
    E 建筑业 2,880,550 3.70
    F 批发和零售业 608,580 0.78
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,309,850 4.25
    J 金融业 3,381,250 4.34
    K 房地产业 954,000 1.22
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,272,920 1.63
    R 文化、体育和娱乐业 1,547,875 1.99
    S 综合 0 0.00
    合计 29,628,095 38.02
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,626,800 2.00
    C 制造业 8,517,183 10.50
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 892,000 1.10
    F 批发和零售业 2,392,860 2.95
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 706,000 0.87
    J 金融业 3,491,400 4.30
    K 房地产业 373,800 0.46
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,560,900 1.92
    R 文化、体育和娱乐业 1,835,625 2.26
    S 综合 0 0.00
    合计 21,396,568 26.37
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 9,415,835.2 11.56
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,737,000 2.13
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 532,770 0.65
    J 金融业 292,900 0.36
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 1,033,280 1.27
    R 文化、体育和娱乐业 940,000 1.15
    S 综合 0 0.00
    合计 13,951,785.2 17.12
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 6,886,890 4.79
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 728,700 0.51
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 7,615,590 5.30
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002714 牧原股份 242,700 9,994,386 9.39
    2 300498 温氏股份 487,750 9,784,265 9.19
    3 002840 华统股份 318,520 6,622,030.8 6.22
    4 600223 福瑞达 571,100 5,499,693 5.17
    5 002567 唐人神 730,000 5,475,000 5.14
    6 002100 天康生物 603,500 5,292,695 4.97
    7 000048 京基智农 228,000 4,172,400 3.92
    8 600422 昆药集团 158,900 3,314,654 3.11
    9 603309 维力医疗 230,900 3,285,707 3.09
    10 002294 信立泰 83,600 2,730,376 2.57
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000568 泸州老窖 59,500 12,890,675 8.44
    2 300498 温氏股份 612,000 10,636,560 6.96
    3 600519 贵州茅台 5,900 10,611,445 6.95
    4 603369 今世缘 177,500 10,413,925 6.82
    5 000858 五 粮 液 58,900 9,194,290 6.02
    6 688236 春立医疗 245,723 6,116,045.47 4.00
    7 002714 牧原股份 155,800 5,903,262 3.86
    8 688793 倍轻松 145,300 5,312,168 3.48
    9 603477 巨星农牧 193,200 5,307,204 3.47
    10 688617 惠泰医疗 13,080 5,007,547.2 3.28
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000858 五 粮 液 7,600 1,243,132 8.40
    2 688617 惠泰医疗 3,000 1,121,250 7.58
    3 688050 爱博医疗 5,100 1,047,183 7.07
    4 000568 泸州老窖 4,700 984,979 6.65
    5 000333 美的集团 14,500 854,340 5.77
    6 688236 春立医疗 30,500 747,250 5.05
    7 688389 普门科技 31,600 742,284 5.01
    8 688331 荣昌生物 13,000 724,750 4.90
    9 603198 迎驾贡酒 9,700 618,860 4.18
    10 000521 长虹美菱 79,000 603,560 4.08
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000568 泸州老窖 8,400 2,140,236 9.09
    2 600702 舍得酒业 9,900 1,950,300 8.28
    3 000858 五 粮 液 9,500 1,871,500 7.95
    4 688617 惠泰医疗 4,820 1,704,641.2 7.24
    5 688236 春立医疗 52,458 1,618,329.3 6.87
    6 603198 迎驾贡酒 22,000 1,465,420 6.22
    7 688050 爱博医疗 6,490 1,274,116.8 5.41
    8 002304 洋河股份 7,500 1,240,950 5.27
    9 688389 普门科技 43,433 1,174,428.32 4.99
    10 600422 昆药集团 46,000 952,660 4.05
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000568 泸州老窖 6,300 1,412,964 6.74
    2 000858 五 粮 液 7,600 1,373,244 6.55
    3 603816 顾家家居 29,400 1,255,674 5.99
    4 603833 欧派家居 8,900 1,081,617 5.16
    5 002572 索菲亚 58,000 1,053,280 5.03
    6 000921 海信家电 78,000 1,027,260 4.90
    7 688050 爱博医疗 4,127 952,098.9 4.54
    8 603589 口子窖 15,000 865,050 4.13
    9 603456 九洲药业 19,700 835,871 3.99
    10 300759 康龙化成 12,000 816,000 3.89
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002714 牧原股份 15,000 817,800 5.34
    2 603833 欧派家居 7,000 795,270 5.19
    3 002840 华统股份 36,500 711,750 4.65
    4 603008 喜临门 21,800 703,704 4.59
    5 603801 志邦家居 29,800 695,830 4.54
    6 600690 海尔智家 26,400 653,928 4.27
    7 600383 金地集团 53,000 608,970 3.98
    8 000921 海信家电 51,000 571,710 3.73
    9 603816 顾家家居 14,000 559,160 3.65
    10 000568 泸州老窖 2,400 553,584 3.61
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002572 索菲亚 10,200 280,500 6.58
    2 603816 顾家家居 4,030 228,218.9 5.35
    3 603833 欧派家居 1,500 226,020 5.30
    4 002557 洽洽食品 3,000 170,790 4.00
    5 603345 安井食品 1,000 167,870 3.94
    6 300498 温氏股份 7,800 166,062 3.89
    7 603801 志邦家居 6,100 164,578 3.86
    8 002714 牧原股份 2,900 160,283 3.76
    9 000921 海信家电 11,300 160,234 3.76
    10 000568 泸州老窖 600 147,924 3.47
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300498 温氏股份 6,400 141,120 5.69
    2 002572 索菲亚 6,700 128,908 5.20
    3 600258 首旅酒店 5,400 123,768 4.99
    4 002507 涪陵榨菜 3,800 123,538 4.98
    5 603363 傲农生物 5,100 121,380 4.89
    6 603833 欧派家居 900 105,300 4.25
    7 603801 志邦家居 4,000 101,320 4.08
    8 601888 中国中免 600 98,622 3.98
    9 603816 顾家家居 1,400 85,834 3.46
    10 600138 中青旅 7,000 85,400 3.44
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000568 泸州老窖 1,200 304,644 9.46
    2 603198 迎驾贡酒 4,200 291,690 9.05
    3 000596 古井贡酒 1,100 268,400 8.33
    4 002304 洋河股份 1,600 263,568 8.18
    5 603369 今世缘 4,800 261,120 8.11
    6 600519 贵州茅台 100 205,000 6.36
    7 600702 舍得酒业 600 136,380 4.23
    8 600436 片仔癀 300 131,145 4.07
    9 600298 安琪酵母 2,100 126,756 3.93
    10 600690 海尔智家 4,000 119,560 3.71
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 300 549,000 9.13
    2 600809 山西汾酒 1,360 429,080 7.13
    3 000596 古井贡酒 1,300 310,076 5.16
    4 603259 药明康德 1,900 290,320 4.83
    5 603198 迎驾贡酒 5,500 281,765 4.68
    6 300347 泰格医药 1,600 278,400 4.63
    7 600702 舍得酒业 1,300 268,320 4.46
    8 601888 中国中免 1,000 260,000 4.32
    9 603345 安井食品 1,300 249,587 4.15
    10 000568 泸州老窖 1,100 243,738 4.05
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603259 药明康德 19,800 3,100,482 8.88
    2 600809 山西汾酒 6,900 3,091,200 8.85
    3 600519 贵州茅台 1,400 2,879,380 8.25
    4 600763 通策医疗 5,800 2,383,800 6.83
    5 300347 泰格医药 8,800 1,701,040 4.87
    6 603899 晨光文具 19,900 1,682,744 4.82
    7 000858 五 粮 液 5,400 1,608,606 4.61
    8 600702 舍得酒业 5,500 1,175,790 3.37
    9 000568 泸州老窖 4,600 1,085,324 3.11
    10 300760 迈瑞医疗 2,200 1,056,110 3.02
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000568 泸州老窖 54,800 12,331,096 9.73
    2 000858 五 粮 液 45,400 12,166,292 9.60
    3 600519 贵州茅台 6,000 12,054,000 9.51
    4 603899 晨光文具 124,400 10,625,004 8.38
    5 603833 欧派家居 54,806 8,637,973.66 6.82
    6 603345 安井食品 39,100 8,154,696 6.44
    7 603259 药明康德 56,000 7,851,200 6.20
    8 600763 通策医疗 23,200 5,811,600 4.59
    9 300347 泰格医药 36,700 5,509,037 4.35
    10 600809 山西汾酒 13,700 4,559,360 3.60
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000568 泸州老窖 52,300 11,828,168 6.40
    2 600519 贵州茅台 5,400 10,789,200 5.84
    3 603899 晨光文具 109,800 9,723,888 5.26
    4 600809 山西汾酒 23,100 8,669,199 4.69
    5 603259 药明康德 57,900 7,800,288 4.22
    6 000858 五 粮 液 25,100 7,325,435 3.96
    7 300347 泰格医药 38,700 6,254,307 3.38
    8 002568 百润股份 55,100 5,746,379 3.11
    9 600763 通策医疗 19,400 5,364,488 2.90
    10 000333 美的集团 50,700 4,990,908 2.70
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600809 山西汾酒 49,100 9,731,129 5.18
    2 600519 贵州茅台 4,300 7,174,550 3.82
    3 603345 安井食品 33,400 5,750,478 3.06
    4 603899 晨光文具 81,900 5,561,829 2.96
    5 603259 药明康德 49,700 5,044,550 2.68
    6 603288 海天味业 26,400 4,279,440 2.28
    7 603658 安图生物 22,253 3,589,853.96 1.91
    8 600763 通策医疗 16,700 3,568,790 1.90
    9 600276 恒瑞医药 39,700 3,565,854 1.90
    10 300832 新产业 16,900 2,818,075 1.50
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600276 恒瑞医药 76,800 7,088,640 4.58
    2 600519 贵州茅台 3,900 5,705,232 3.68
    3 603259 药明康德 58,200 5,622,120 3.63
    4 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 3.61
    5 600809 山西汾酒 36,400 5,278,000 3.41
    6 603288 海天味业 37,400 4,652,560 3.00
    7 603899 晨光文具 75,800 4,138,680 2.67
    8 603658 安图生物 24,153 3,923,413.32 2.53
    9 600436 片仔癀 21,500 3,660,375 2.36
    10 600570 恒生电子 33,430 3,600,411 2.33
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601288 农业银行 2,600,000 8,762,000 7.76
    2 601988 中国银行 2,500,000 8,700,000 7.70
    3 600276 恒瑞医药 65,000 5,981,950 5.30
    4 603899 晨光文具 120,800 5,593,040 4.95
    5 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 4.51
    6 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 3.65
    7 600519 贵州茅台 3,400 3,777,400 3.35
    8 603288 海天味业 22,199 2,778,648.83 2.46
    9 600809 山西汾酒 29,900 2,696,382 2.39
    10 603658 安图生物 22,853 2,662,145.97 2.36
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603259 药明康德 68,900 6,347,068 3.78
    2 603899 晨光文具 121,800 5,936,532 3.53
    3 600276 恒瑞医药 64,000 5,601,280 3.33
    4 601318 中国平安 62,800 5,366,888 3.19
    5 603986 兆易创新 23,600 4,835,404 2.88
    6 601658 邮储银行 796,578 4,556,426.16 2.71
    7 002475 立讯精密 120,000 4,380,000 2.61
    8 601818 光大银行 936,800 4,131,288 2.46
    9 601398 工商银行 676,500 3,977,820 2.37
    10 603658 安图生物 39,353 3,792,842.14 2.26
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 76,300 6,641,152 2.13
    2 600276 恒瑞医药 45,000 3,630,600 1.17
    3 600867 通化东宝 200,000 3,500,000 1.12
    4 603259 药明康德 39,400 3,415,980 1.10
    5 603986 兆易创新 23,100 3,358,278 1.08
    6 601818 光大银行 811,800 3,198,492 1.03
    7 601398 工商银行 546,500 3,022,145 0.97
    8 603899 晨光文具 67,100 2,989,976 0.96
    9 601988 中国银行 829,400 2,969,252 0.95
    10 601288 农业银行 856,900 2,964,874 0.95
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601398 工商银行 440,000 2,591,600 2.99
    2 601857 中国石油 370,000 2,545,600 2.93
    3 600548 深高速 243,300 2,284,587 2.63
    4 601288 农业银行 603,000 2,170,800 2.50
    5 601988 中国银行 550,000 2,057,000 2.37
    6 002714 牧原股份 34,600 2,034,134 2.35
    7 600968 海油发展 3,000 10,650 0.01
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002714 牧原股份 70,600 4,469,686 5.03
    2 601012 隆基股份 105,500 2,753,550 3.10
    3 002508 老板电器 30,000 966,000 1.09
    4 002234 民和股份 32,000 819,520 0.92
    5 300498 温氏股份 18,248 740,868.8 0.83
    6 600030 中信证券 27,680 685,910.4 0.77
    7 002958 青农商行 17,700 134,343 0.15
    8 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.09
    9 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.04
    10 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.03
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600030 中信证券 211,000 3,378,110 4.34
    2 601186 中国铁建 265,000 2,880,550 3.70
    3 600406 国电南瑞 145,000 2,686,850 3.45
    4 601012 隆基股份 150,500 2,624,720 3.37
    5 600011 华能国际 345,000 2,546,100 3.27
    6 601766 中国中车 262,000 2,363,240 3.03
    7 002714 牧原股份 81,000 2,328,750 2.99
    8 600312 平高电气 210,000 1,696,800 2.18
    9 300144 宋城演艺 72,500 1,547,875 1.99
    10 000063 中兴通讯 74,000 1,449,660 1.86
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000860 顺鑫农业 66,500 3,032,400 3.74
    2 000963 华东医药 57,000 2,392,860 2.95
    3 300144 宋城演艺 82,500 1,835,625 2.26
    4 000001 平安银行 150,000 1,657,500 2.04
    5 300015 爱尔眼科 48,400 1,560,900 1.92
    6 601318 中国平安 22,000 1,507,000 1.86
    7 600519 贵州茅台 2,000 1,460,000 1.80
    8 601186 中国铁建 80,000 892,000 1.10
    9 601088 中国神华 40,000 815,600 1.01
    10 600583 海油工程 120,000 811,200 1.00
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300595 欧普康视 55,460 2,485,717.2 3.05
    2 000596 古井贡酒 24,600 2,183,988 2.68
    3 000860 顺鑫农业 50,500 1,893,750 2.32
    4 000963 华东医药 36,000 1,737,000 2.13
    5 300015 爱尔眼科 32,000 1,033,280 1.27
    6 300144 宋城演艺 40,000 940,000 1.15
    7 002384 东山精密 33,000 792,000 0.97
    8 603848 好太太 33,000 781,770 0.96
    9 300078 思创医惠 79,000 748,920 0.92
    10 300253 卫宁健康 43,000 532,770 0.65
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300296 利亚德 172,000 4,320,640 3.01
    2 000858 五 粮 液 15,000 995,400 0.69
    3 603899 晨光文具 25,000 767,750 0.53
    4 600029 南方航空 70,000 728,700 0.51
    5 600887 伊利股份 20,000 569,800 0.40
    6 600703 三安光电 10,000 233,300 0.16

    交易费率

    管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.10%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万1.00%1.20%
    100万(含)-200万0.60%0.80%
    200万(含)-500万0.40%0.60%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)至30天0.75%

    30天(含)至6个月

    0.50%
    6个月(含)至1年0.20%
    1年(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得新富混合A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 2.890
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    恒泰证券股份有限公司 956088
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    东方证券股份有限公司 95503
    东吴证券股份有限公司 95330
    海通证券股份有限公司 95553
    国元证券股份有限公司 95578
    华福证券有限责任公司 95547
    南京证券股份有限公司 95386
    中航证券有限公司 95335
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中国银河证券股份有限公司 95551
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 95548
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    国投证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310 --
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    国信证券股份有限公司 95536
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    宁波银行-易管家 95574
    兴业银行银银平台 95561
    兴业银行股份有限公司 95561 -- --
    招商银行招赢通平台 95555
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208
    中国人寿保险股份有限公司 95519
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
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