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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
西部利得得尊债券A
基金代码:675100
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R2中低风险
  • 成立日期:2017-03-01
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:严志勇、易圣倩
您的位置: 首页>旗下产品>债券型>西部利得得尊债券A
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    基金概况
    基金全称:西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
    起购金额:1元
    基金代码:675100
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    成立日期:2017-03-01
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、资产支持证券、公开发行次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接购买股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    中债综合全价指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,025,150,347.98 97.32
    >其中:债券 2,025,150,347.98 97.32
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 37,010,257.45 1.78
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 18,747,095.91 0.90
    6 其他资产 71,799.71 0.00
    7 合计 2,080,979,501.05 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,864,360,038.13 99.17
    >其中:债券 2,864,360,038.13 99.17
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,244,866.26 0.32
    6 其他资产 14,849,092.49 0.51
    7 合计 2,888,453,996.88 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,244,899,043.1 94.83
    >其中:债券 3,244,899,043.1 94.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 170,014,602.51 4.97
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,454,530.36 0.13
    6 其他资产 2,518,847.81 0.07
    7 合计 3,421,887,023.78 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,461,054,497.7 99.78
    >其中:债券 3,461,054,497.7 99.78
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,108,786.01 0.20
    6 其他资产 637,413.66 0.02
    7 合计 3,468,800,697.37 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,258,800,595.78 99.86
    >其中:债券 4,258,800,595.78 99.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,837,657.58 0.14
    6 其他资产 54,362.23 0.00
    7 合计 4,264,692,615.59 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,912,437,251.43 99.93
    >其中:债券 4,912,437,251.43 99.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,147,173.15 0.06
    6 其他资产 103,093.8 0.00
    7 合计 4,915,687,518.38 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,774,394,447.22 96.60
    >其中:债券 3,774,394,447.22 96.60
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 100,050,526.64 2.56
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,148,156.85 0.21
    6 其他资产 24,790,865.98 0.63
    7 合计 3,907,383,996.69 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,899,586,223.57 98.87
    >其中:债券 2,899,586,223.57 98.87
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,001,917.81 0.68
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,308,513.48 0.28
    6 其他资产 4,748,135.08 0.16
    7 合计 2,932,644,789.94 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,569,760,477.56 94.12
    >其中:债券 2,569,760,477.56 94.12
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 114,680,972.02 4.20
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,146,783.53 0.12
    6 其他资产 42,690,644.09 1.56
    7 合计 2,730,278,877.2 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,335,628,544.9 96.94
    >其中:债券 2,335,628,544.9 96.94
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 26,980,213.49 1.12
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,513,179.99 0.10
    6 其他资产 44,299,293.6 1.84
    7 合计 2,409,421,231.98 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,765,008,713.05 97.52
    >其中:债券 1,765,008,713.05 97.52
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 11,780,217.67 0.65
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,810,109.33 0.21
    6 其他资产 29,243,200.21 1.62
    7 合计 1,809,842,240.26 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,604,284,269.99 95.15
    >其中:债券 1,604,284,269.99 95.15
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 37,000,695.5 2.19
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,421,568.97 0.20
    6 其他资产 41,406,230.56 2.46
    7 合计 1,686,112,765.02 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,360,114,443.6 95.98
    >其中:债券 1,360,114,443.6 95.98
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 26,220,279.34 1.85
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,234,139.1 0.23
    6 其他资产 27,529,696.87 1.94
    7 合计 1,417,098,558.91 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,519,969,308.45 98.33
    >其中:债券 1,519,969,308.45 98.33
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,134,352.3 0.33
    6 其他资产 20,674,724.37 1.34
    7 合计 1,545,778,385.12 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,511,425,905.71 91.38
    >其中:债券 1,511,425,905.71 91.38
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 107,065,357.61 6.47
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,244,704.18 0.92
    6 其他资产 20,255,023.94 1.22
    7 合计 1,653,990,991.44 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,018,281,157.84 97.65
    >其中:债券 1,018,281,157.84 97.65
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,436,044.07 0.33
    6 其他资产 21,025,936.57 2.02
    7 合计 1,042,743,138.48 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 506,209,999.43 89.03
    >其中:债券 506,209,999.43 89.03
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,000,275 8.79
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,347,089.38 0.41
    6 其他资产 10,055,631.59 1.77
    7 合计 568,612,995.4 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 422,345,931 87.32
    >其中:债券 422,345,931 87.32
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 52,795,506.45 10.91
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,109,984.4 0.44
    6 其他资产 6,447,381.91 1.33
    7 合计 483,698,803.76 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 279,723,860 97.51
    >其中:债券 279,723,860 97.51
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,114,746 0.74
    6 其他资产 5,028,762.89 1.75
    7 合计 286,867,368.89 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 212,142,634.4 96.49
    >其中:债券 212,142,634.4 96.49
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,945,179.56 1.34
    6 其他资产 4,773,364.34 2.17
    7 合计 219,861,178.3 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 114,460,625.9 56.38
    >其中:债券 114,460,625.9 56.38
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 53,695,396.04 26.45
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,283,527.5 1.12
    6 其他资产 32,576,050.19 16.05
    7 合计 203,015,599.63 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 28,547,913.6 96.02
    >其中:债券 28,547,913.6 96.02
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 677,933.92 2.28
    6 其他资产 503,910.78 1.69
    7 合计 29,729,758.3 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 27,402,528.3 95.84
    >其中:债券 27,402,528.3 95.84
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 100,000 0.35
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 707,150.72 2.47
    6 其他资产 383,096.13 1.34
    7 合计 28,592,775.15 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 46,804,886 87.06
    >其中:债券 46,804,886 87.06
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 367,886.65 0.68
    6 其他资产 6,587,886.62 12.25
    7 合计 53,760,659.27 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 232380069 23建行二级资本债02A 600,000 61,569,147.54 3.72
    2 230304 23进出04 600,000 60,623,311.48 3.66
    3 2128036 21平安银行二级 500,000 51,325,672.13 3.10
    4 102101381 21德清建设MTN003 500,000 51,139,655.74 3.09
    5 102383035 23晋城国资MTN003 500,000 50,932,071.04 3.08
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028044 20广发银行二级01 1,000,000 106,649,879.45 4.36
    2 230406 23农发06 900,000 90,640,204.92 3.71
    3 220310 22进出10 700,000 72,892,721.31 2.98
    4 2128036 21平安银行二级 500,000 52,385,202.74 2.14
    5 2028034 20浦发银行二级03 500,000 51,425,333.33 2.10
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028044 20广发银行二级01 1,600,000 169,569,402.74 6.21
    2 2028034 20浦发银行二级03 1,500,000 159,669,008.22 5.85
    3 2028024 20中信银行二级 1,000,000 105,582,783.56 3.87
    4 190203 19国开03 960,000 97,973,917.81 3.59
    5 220310 22进出10 700,000 72,270,180.33 2.65
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028044 20广发银行二级01 2,100,000 218,759,543.01 7.67
    2 2028034 20浦发银行二级03 1,500,000 157,131,517.81 5.51
    3 2028024 20中信银行二级 1,400,000 145,573,265.75 5.10
    4 190203 19国开03 1,000,000 101,293,424.66 3.55
    5 220310 22进出10 700,000 70,918,721.31 2.49
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028044 20广发银行二级01 2,100,000 215,566,852.6 6.21
    2 2028024 20中信银行二级 1,400,000 143,482,509.59 4.13
    3 220310 22进出10 1,000,000 103,518,849.32 2.98
    4 2028034 20浦发银行二级03 1,000,000 103,232,043.84 2.97
    5 101900638 19川发展MTN002A 600,000 63,144,180.82 1.82
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028044 20广发银行二级01 2,100,000 227,072,746.85 5.37
    2 2028024 20中信银行二级 1,400,000 145,022,003.29 3.43
    3 2028034 20浦发银行二级03 1,100,000 114,819,127.12 2.72
    4 220310 22进出10 1,000,000 102,937,315.07 2.44
    5 220206 22国开06 1,000,000 100,626,794.52 2.38
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028024 20中信银行二级 1,200,000 126,831,340.27 3.55
    2 2028034 20浦发银行二级03 1,100,000 117,519,606.03 3.29
    3 2028044 20广发银行二级01 1,100,000 116,875,964.38 3.27
    4 220206 22国开06 1,000,000 100,035,534.25 2.80
    5 102100967 21电网MTN003 900,000 90,940,492.6 2.55
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028024 20中信银行二级 1,000,000 104,250,904.11 4.11
    2 2028044 20广发银行二级01 900,000 94,276,089.86 3.72
    3 220401 22农发01 700,000 69,844,619.18 2.76
    4 012102971 21吉林电力SCP003 600,000 61,170,098.63 2.41
    5 210005 21附息国债05 500,000 53,693,791.21 2.12
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028024 20中信银行二级 1,000,000 102,400,000 4.31
    2 200215 20国开15 900,000 93,762,000 3.95
    3 190210 19国开10 900,000 93,420,000 3.93
    4 170210 17国开10 800,000 84,472,000 3.56
    5 210206 21国开06 600,000 60,042,000 2.53
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 150210 15国开10 1,000,000 104,220,000 4.49
    2 200215 20国开15 900,000 92,745,000 3.99
    3 200409 20农发09 600,000 60,048,000 2.58
    4 200210 20国开10 600,000 59,028,000 2.54
    5 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,800,000 2.19
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 150210 15国开10 1,000,000 103,500,000 6.81
    2 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,985,000 3.35
    3 200313 20进出13 500,000 50,455,000 3.32
    4 012100092 21徐州经开SCP001 500,000 50,265,000 3.31
    5 160405 16农发05 500,000 50,095,000 3.30
    6 200409 20农发09 500,000 50,095,000 3.30
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 180211 18国开11 500,000 50,695,000 3.42
    2 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,600,000 3.42
    3 042000400 20中盐CP001 500,000 50,205,000 3.39
    4 200313 20进出13 500,000 50,205,000 3.39
    5 012100092 21徐州经开SCP001 500,000 50,105,000 3.38
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,235,000 4.31
    2 012003257 20水发集团SCP004 500,000 50,125,000 4.30
    3 160206 16国开06 500,000 50,045,000 4.29
    4 042000400 20中盐CP001 500,000 49,970,000 4.28
    5 160213 16国开13 500,000 49,160,000 4.21
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,240,000 4.02
    2 012003257 20水发集团SCP004 500,000 50,045,000 4.00
    3 012003291 20中铝资本SCP004 500,000 50,000,000 4.00
    4 042000400 20中盐CP001 500,000 49,975,000 4.00
    5 160213 16国开13 500,000 48,470,000 3.88
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 011902307 19鲁能源SCP001 600,000 60,252,000 4.27
    2 041900257 19沪港务CP003 500,000 50,265,000 3.56
    3 012000098 20中电信息SCP001 500,000 50,130,000 3.55
    4 012001469 20联合水泥SCP014 500,000 49,985,000 3.54
    5 160213 16国开13 500,000 49,395,000 3.50
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 160210 16国开10 1,200,000 121,452,000 15.09
    2 190401 19农发01 400,000 41,748,000 5.19
    3 102000416 20皖铁基金MTN001 400,000 40,024,000 4.97
    4 163962 19阳煤Y1 300,000 30,384,000 3.77
    5 160206 16国开06 300,000 30,300,000 3.76
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 108602 国开1704 232,000 23,334,560 4.87
    2 101901133 19克拉玛依MTN001 200,000 20,422,000 4.26
    3 101901052 19日照港MTN001 200,000 20,208,000 4.22
    4 101901093 19太仓资产MTN001 200,000 20,148,000 4.21
    5 163962 19阳煤Y1 200,000 20,008,000 4.18
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 101901052 19日照港MTN001 200,000 20,052,000 4.68
    2 101901133 19克拉玛依MTN001 200,000 20,036,000 4.68
    3 101901093 19太仓资产MTN001 200,000 20,004,000 4.67
    4 101901244 19广州交投MTN001 200,000 19,802,000 4.62
    5 108602 国开1704 160,000 16,113,600 3.76
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 101900795 19闽投MTN003 150,000 15,114,000 6.28
    2 101900745 19福新能源MTN001 150,000 15,055,500 6.26
    3 155927 19远发Y6 150,000 15,039,000 6.25
    4 108602 国开1704 140,000 14,141,400 5.88
    5 101900767 19中建二局MTN001 120,000 12,008,400 4.99
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 101800345 18湖北科投MTN002 100,000 10,469,000 6.39
    2 101800656 18中建五局MTN001 100,000 10,379,000 6.34
    3 101800759 18兖矿MTN009 100,000 10,307,000 6.29
    4 101801414 18阳煤MTN005 100,000 10,290,000 6.28
    5 101801026 18武金控MTN002 100,000 10,281,000 6.28
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 108602 国开1704 270,100 27,271,997 13.44
    2 180208 18国开08 200,000 20,366,000 10.04
    3 143928 17平租Y1 100,000 10,102,000 4.98
    4 101801568 18大唐集MTN003 100,000 10,047,000 4.95
    5 090212 09国开12 100,000 9,954,000 4.91
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018005 国开1701 184,500 18,560,700 62.65
    2 010107 21国债⑺ 44,000 4,510,880 15.22
    3 041773006 17皖山鹰CP002 20,000 2,017,400 6.81
    4 136186 16苏新债 10,000 962,300 3.25
    5 112423 16株国投 10,000 958,000 3.23
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018005 国开1701 160,000 16,060,800 56.38
    2 010107 21国债⑺ 45,000 4,599,000 16.14
    3 011779001 17牧原食品SCP005 20,000 2,013,400 7.07
    4 041773006 17皖山鹰CP002 20,000 2,005,600 7.04
    5 136186 16苏新债 10,000 956,700 3.36
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018005 国开1701 160,000 15,971,200 29.80
    2 170207 17国开07 100,000 10,004,000 18.67
    3 019563 17国债09 58,000 5,801,160 10.83
    4 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,032,400 7.52
    5 011779001 17牧原食品SCP005 40,000 4,023,200 7.51

    交易费率

    管理费率(年):0.50%                                            托管费率(年):0.20%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.40%0.50%
    100万(含)-200万0.20%0.30%
    200万(含)-500万0.10%0.20%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)-30以内0.50%
    30(含)至3650.10%
    365(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得得尊债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2023-06-20 2023-06-20 2023-06-21 0.200
    2022-12-26 2022-12-26 2022-12-27 0.100
    2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 0.400
    2022-07-29 2022-07-29 2022-08-01 0.400
    2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 0.400
    2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 0.400
    2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 0.400
    2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 0.400
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    中国中金财富证券有限公司 95532
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东兴证券股份有限公司 95309
    东方财富证券股份有限公司 95357
    天风证券股份有限公司 95391
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    华泰证券股份有限公司 95597
    长城国瑞证券有限公司 400-0099-886
    江海证券有限公司 956007
    华龙证券股份有限公司 95368
    长江证券股份有限公司 95579
    东方证券股份有限公司 95503
    东吴证券股份有限公司 95330
    海通证券股份有限公司 95553
    华福证券有限责任公司 95547
    南京证券股份有限公司 95386
    西南证券股份有限公司 95355
    国金证券股份有限公司 95310
    中航证券有限公司 95335
    第一创业证券股份有限公司 95358
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    广发证券股份有限公司 95575
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 95548
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    国投证券股份有限公司 95517
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    国信证券股份有限公司 95536
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    诚通证券股份有限公司 95399 -- --
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国光大银行股份有限公司 95595
    平安银行股份有限公司 95511-3
    宁波银行-易管家 95574
    苏州银行股份有限公司 96067
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100
    宁波银行股份有限公司 95574
    大连银行股份有限公司 4006640099
    兴业银行银银平台 95561
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508
    招商银行股份有限公司 95555
    华夏银行股份有限公司 95577 --
    交通银行股份有限公司 95559
    招商银行招赢通平台 95555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 --
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208
    中国人寿保险股份有限公司 95519
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
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