近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
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序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
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1 | 权益投资 | 2,294,471 | 2.97 | |
>其中:股票 | 2,294,471 | 2.97 | ||
2 | 固定收益投资 | 57,178,092.2 | 74.05 | |
>其中:债券 | 57,178,092.2 | 74.05 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000 | 19.43 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,665,343.54 | 2.16 | |
6 | 其他资产 | 1,072,598.84 | 1.39 | |
7 | 合计 | 77,210,505.58 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
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A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,519,571 | 1.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 774,900 | 1.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,294,471 | 2.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 600522 | 中天科技 | 176,900 | 1,519,571 | 1.98 |
2 | 601607 | 上海医药 | 37,800 | 774,900 | 1.01 |
管理费率(年):1.5% 托管费率(年):0.25%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
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(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
100万以下 | 0.6% | 0.8% |
100万(含)-200万 | 0.4% | 0.6% |
200万(含)-500万 | 0.2% | 0.4% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
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7天以内 | 1.50% |
7天(含)-30天 | 0.75% |
30天(含)-6个月 | 0.50% |
6个月(含)-1年 | 0.20% |
1年(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
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暂无分红。 |