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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
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成立以来:--
祥运混合C
基金代码:673083
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R3中风险
  • 成立日期:2016-12-05
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:童国林、邹玲玲
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>祥运混合C
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    基金概况
    基金全称:西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C
    起购金额:1元
    基金代码:673083
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    成立日期:2016-12-05
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    通过专业化研究分析及投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略
    本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过 大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略依次完成组合构建。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    比较基准
    沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    童国林
    中南财经大学货币银行学专业硕士。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凱石基金管理有限公司投资八部总经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    邹玲玲
    中山大学金融专业硕士。曾任安信证券股份有限公司研究中心分析师,中泰证券股份有限公司研究所分析师,2020年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    童国林
    中南财经大学货币银行学专业硕士。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凱石基金管理有限公司投资八部总经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    邹玲玲
    中山大学金融专业硕士。曾任安信证券股份有限公司研究中心分析师,中泰证券股份有限公司研究所分析师,2020年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 213,935,138.95 85.56
    >其中:股票 213,935,138.95 85.56
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 34,378,485.07 13.75
    6 其他资产 1,716,860.78 0.69
    7 合计 250,030,484.8 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 232,111,779.9 93.24
    >其中:股票 232,111,779.9 93.24
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,967,265.61 6.41
    6 其他资产 867,171.04 0.35
    7 合计 248,946,216.55 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 265,215,818.72 89.09
    >其中:股票 265,215,818.72 89.09
    2 固定收益投资 6,053,919.51 2.03
    >其中:债券 6,053,919.51 2.03
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 26,145,302.66 8.78
    6 其他资产 293,435.18 0.10
    7 合计 297,708,476.07 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 336,100,594.17 89.98
    >其中:股票 336,100,594.17 89.98
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 24,393,079.57 6.53
    6 其他资产 13,035,505.68 3.49
    7 合计 373,529,179.42 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 296,891,471.5 81.40
    >其中:股票 296,891,471.5 81.40
    2 固定收益投资 1,041,579.9 0.29
    >其中:债券 1,041,579.9 0.29
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 59,423,702.81 16.29
    6 其他资产 7,360,496.47 2.02
    7 合计 364,717,250.68 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 172,074,220.64 43.34
    >其中:股票 172,074,220.64 43.34
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 119,903,983.55 30.20
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 101,401,464.62 25.54
    6 其他资产 3,640,924.93 0.92
    7 合计 397,020,593.74 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 13,702,404.22 89.16
    >其中:股票 13,702,404.22 89.16
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,490,931.48 9.70
    6 其他资产 175,816.05 1.14
    7 合计 15,369,151.75 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 12,009,504.52 81.52
    >其中:股票 12,009,504.52 81.52
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,314,604.81 15.71
    6 其他资产 407,618.17 2.77
    7 合计 14,731,727.5 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 13,262,910.96 44.24
    >其中:股票 13,262,910.96 44.24
    2 固定收益投资 7,589,478.6 25.32
    >其中:债券 7,589,478.6 25.32
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,868,048.45 29.58
    6 其他资产 256,347.33 0.86
    7 合计 29,976,785.34 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 128,432,055.01 59.76
    >其中:股票 128,432,055.01 59.76
    2 固定收益投资 59,390,513.8 27.63
    >其中:债券 59,390,513.8 27.63
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 15,200,142.8 7.07
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,948,717.71 5.09
    6 其他资产 952,715.95 0.44
    7 合计 214,924,145.27 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 135,524,137.86 80.40
    >其中:股票 135,524,137.86 80.40
    2 固定收益投资 10,707,720 6.35
    >其中:债券 10,707,720 6.35
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 9,000,000 5.34
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,667,238.06 6.92
    6 其他资产 1,666,572.71 0.99
    7 合计 168,565,668.63 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 154,475,843.32 83.39
    >其中:股票 154,475,843.32 83.39
    2 固定收益投资 7,204,430 3.89
    >其中:债券 7,204,430 3.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,315,661.25 12.59
    6 其他资产 246,664.43 0.13
    7 合计 185,242,599 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 84,993,482.63 19.46
    >其中:股票 84,993,482.63 19.46
    2 固定收益投资 309,391,221.2 70.83
    >其中:债券 309,391,221.2 70.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 23,000,000 5.27
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,647,342.63 3.35
    6 其他资产 4,754,056.96 1.09
    7 合计 436,786,103.42 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 62,029,066.81 11.55
    >其中:股票 62,029,066.81 11.55
    2 固定收益投资 461,684,905.8 85.98
    >其中:债券 461,684,905.8 85.98
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,765,573.72 1.63
    6 其他资产 4,507,400.95 0.84
    7 合计 536,986,947.28 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 73,033,375.01 18.91
    >其中:股票 73,033,375.01 18.91
    2 固定收益投资 229,578,821.4 59.44
    >其中:债券 229,578,821.4 59.44
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 43,000,000 11.13
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,602,129.13 2.23
    6 其他资产 32,053,623.57 8.30
    7 合计 386,267,949.11 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 15,646,530.47 5.44
    >其中:股票 15,646,530.47 5.44
    2 固定收益投资 238,565,000 82.90
    >其中:债券 238,565,000 82.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 26,697,352.23 9.28
    6 其他资产 6,881,747.84 2.39
    7 合计 287,790,630.54 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 81,595,543.7 23.77
    >其中:股票 81,595,543.7 23.77
    2 固定收益投资 239,702,428.4 69.82
    >其中:债券 239,702,428.4 69.82
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 9,500,134.25 2.77
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,472,718.89 2.18
    6 其他资产 5,030,882.51 1.47
    7 合计 343,301,707.75 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 61,022,608.64 13.78
    >其中:股票 61,022,608.64 13.78
    2 固定收益投资 287,574,428.6 64.95
    >其中:债券 287,574,428.6 64.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 58,000,275 13.10
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,902,387.16 2.46
    6 其他资产 25,257,862.58 5.70
    7 合计 442,757,561.98 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 60,482,299.48 14.22
    >其中:股票 60,482,299.48 14.22
    2 固定收益投资 307,813,628.8 72.38
    >其中:债券 307,813,628.8 72.38
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 26,000,159 6.11
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 28,901,212.48 6.80
    6 其他资产 2,048,638.67 0.48
    7 合计 425,245,938.43 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 22,432,270.4 11.46
    >其中:股票 22,432,270.4 11.46
    2 固定收益投资 120,867,694.6 61.75
    >其中:债券 120,867,694.6 61.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 25,000,357.5 12.77
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 22,704,727.67 11.60
    6 其他资产 4,733,569.68 2.42
    7 合计 195,738,619.85 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 2,148,066.72 0.96
    >其中:股票 2,148,066.72 0.96
    2 固定收益投资 174,187,613.5 77.54
    >其中:债券 174,187,613.5 77.54
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 45,743,197.01 20.36
    6 其他资产 2,575,277.02 1.15
    7 合计 224,654,154.25 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 19,271,145.73 55.70
    >其中:股票 19,271,145.73 55.70
    2 固定收益投资 1,509,000 4.36
    >其中:债券 1,509,000 4.36
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,668,586.89 39.50
    6 其他资产 152,117.02 0.44
    7 合计 34,600,849.64 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 22,632,666.76 21.95
    >其中:股票 22,632,666.76 21.95
    2 固定收益投资 43,825,000 42.50
    >其中:债券 43,825,000 42.50
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 35,115,567.5 34.05
    6 其他资产 1,541,630.11 1.50
    7 合计 103,114,864.37 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 33,095,746.22 9.34
    >其中:股票 33,095,746.22 9.34
    2 固定收益投资 264,227,000 74.61
    >其中:债券 264,227,000 74.61
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 49,956,017.9 14.11
    6 其他资产 6,883,862.81 1.94
    7 合计 354,162,626.93 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,535,072 0.63
    C 制造业 170,622,699.34 70.01
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 32,080.17 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,606,176.05 17.07
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 3,058 0.00
    M 科学研究和技术服务业 117,778.84 0.05
    N 水利、环境和公共设施管理业 18,274.55 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 213,935,138.95 87.78
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 150,262,069.86 60.55
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 7,608.55 0.00
    F 批发和零售业 55,463.85 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,501,790.46 24.38
    J 金融业 20,562,834 8.29
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 13,232.52 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 41,617.2 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 645,978 0.26
    合计 232,111,779.9 93.54
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 175,098,360.03 61.68
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 6,985.27 0.00
    F 批发和零售业 34,643.67 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,954,373 1.04
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,051,610.58 27.84
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 1,855,472 0.65
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 6,171,234.21 2.17
    N 水利、环境和公共设施管理业 19,357.1 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 265,215,818.72 93.42
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,317 0.00
    C 制造业 243,255,069.15 66.53
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,772,880 2.13
    E 建筑业 43,818.28 0.01
    F 批发和零售业 10,541,420.48 2.88
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,784,390.67 19.36
    J 金融业 1,741,677 0.48
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 1,856,552 0.51
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 336,100,594.17 91.92
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 4,871,756 1.34
    B 采矿业 2,178,192 0.60
    C 制造业 249,661,431.12 68.72
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,949,400 0.54
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,259,599 9.43
    J 金融业 82,553.38 0.02
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 3,888,540 1.07
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 296,891,471.5 81.72
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 161,159,881.64 40.94
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,674,554 1.19
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 2,056,710 0.52
    L 租赁和商务服务业 4,183,075 1.06
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 172,074,220.64 43.71
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 414,525 2.72
    B 采矿业 222,324 1.46
    C 制造业 11,331,554.22 74.34
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,198,262 7.86
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 535,739 3.51
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 13,702,404.22 89.89
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 170,580 1.20
    B 采矿业 513,600 3.60
    C 制造业 8,283,727.91 58.07
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 298,750 2.09
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 15,893.92 0.11
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,670,710 18.72
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 19,608.56 0.14
    N 水利、环境和公共设施管理业 10,941.14 0.08
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 25,692.99 0.18
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 12,009,504.52 84.19
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 9,358,147.65 36.16
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 27,222.16 0.11
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 4,608 0.02
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,712,338.01 14.35
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 64,850 0.25
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 57,176.53 0.22
    N 水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.05
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.07
    R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.03
    S 综合 0 0.00
    合计 13,262,910.96 51.25
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 779,760 0.37
    B 采矿业 2,905,658 1.36
    C 制造业 90,735,361.02 42.53
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 413,600 0.19
    E 建筑业 8,300.53 0.00
    F 批发和零售业 1,503,085.97 0.70
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,232,225.42 2.45
    H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,718,685.71 2.68
    J 金融业 3,075,262 1.44
    K 房地产业 7,553,468 3.54
    L 租赁和商务服务业 10,400,000 4.87
    M 科学研究和技术服务业 74,599.84 0.03
    N 水利、环境和公共设施管理业 24,778.18 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 128,432,055.01 60.20
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,353,720 0.80
    C 制造业 92,014,544.23 54.70
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,602,300.39 0.95
    E 建筑业 11,014.44 0.01
    F 批发和零售业 4,003,003.04 2.38
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,320,403 0.78
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 131,629.64 0.08
    J 金融业 8,933,113.1 5.31
    K 房地产业 7,386,520 4.39
    L 租赁和商务服务业 2,865,345 1.70
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 13,285.02 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 15,889,260 9.45
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 135,524,137.86 80.56
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 98,383,724.52 53.29
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,650,880 0.89
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 7,655,728 4.15
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,274,130 0.69
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,287.8 0.04
    J 金融业 15,120,670 8.19
    K 房地产业 7,920,418 4.29
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 7,779,291 4.21
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 14,620,714 7.92
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 154,475,843.32 83.67
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,639,651.03 0.38
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,813,600 2.05
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 25,323,200 5.90
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 49,217,031.6 11.46
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 84,993,482.63 19.79
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,056,223.02 0.25
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,799,800 2.05
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 16,793.79 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 24,970,400 5.82
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 27,185,850 6.33
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 62,029,066.81 14.45
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 360,599.74 0.10
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,712,400 2.45
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 33,190,220.57 9.35
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,000,104.7 0.28
    J 金融业 29,770,050 8.39
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 73,033,375.01 20.58
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 651,032.23 0.24
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 19,147.31 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,825.32 1.91
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,794,558.84 1.42
    J 金融业 6,069,413.79 2.27
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 15,646,530.47 5.86
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 3,825,488.37 1.13
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,646,720 0.78
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,187,853 1.24
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,397,856.37 0.71
    J 金融业 64,898,985.96 19.16
    K 房地产业 3,638,640 1.07
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 81,595,543.7 24.09
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 21,942.24 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,174,670 0.94
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,789,687 0.86
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.4 0.05
    J 金融业 52,813,180 11.95
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 61,022,608.64 13.80
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 275,650.4 0.06
    C 制造业 139,702.32 0.03
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,367,600 1.03
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,657,337 1.33
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01
    J 金融业 50,002,406 11.79
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 60,482,299.48 14.26
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 7,890,975.4 4.35
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 4,127,975 2.27
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 10,413,320 5.74
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 22,432,270.4 12.36
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 2,148,066.72 1.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 2,148,066.72 1.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 878,800 2.56
    C 制造业 11,820,970.73 34.42
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 836,250 2.43
    F 批发和零售业 1,511,280 4.40
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 529,500 1.54
    J 金融业 2,325,970 6.77
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,368,375 3.98
    S 综合 0 0.00
    合计 19,271,145.73 56.11
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 17,122,541.76 16.66
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,340,125 2.28
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,338,120 1.30
    J 金融业 292,900 0.28
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 387,480 0.38
    R 文化、体育和娱乐业 1,151,500 1.12
    S 综合 0 0.00
    合计 22,632,666.76 22.02
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 20,037,723.02 5.92
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 549,600 0.16
    E 建筑业 828,800 0.24
    F 批发和零售业 2,748,000 0.81
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,535,825 0.75
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 614,500 0.18
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 511,860 0.15
    L 租赁和商务服务业 1,843,049.2 0.54
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 3,426,389 1.01
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 33,095,746.22 9.78
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600363 联创光电 678,114 23,055,876 9.46
    2 603668 天马科技 1,217,588 22,330,563.92 9.16
    3 300275 梅安森 1,341,620 15,468,878.6 6.35
    4 300065 海兰信 1,165,570 11,853,846.9 4.86
    5 300037 新宙邦 221,800 10,491,140 4.30
    6 002851 麦格米特 358,063 8,808,349.8 3.61
    7 688552 航天南湖 367,536 8,633,420.64 3.54
    8 000922 佳电股份 837,600 8,602,152 3.53
    9 002977 天箭科技 232,900 8,249,318 3.38
    10 002859 洁美科技 314,700 7,851,765 3.22
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600363 联创光电 700,614 23,008,163.76 9.27
    2 603668 天马科技 1,383,188 22,545,964.4 9.09
    3 002851 麦格米特 357,763 10,986,901.73 4.43
    4 000066 中国长城 1,041,100 10,921,139 4.40
    5 002123 梦网科技 742,200 10,836,120 4.37
    6 300559 佳发教育 725,300 10,712,681 4.32
    7 600536 中国软件 268,960 10,190,894.4 4.11
    8 300750 宁德时代 44,040 8,941,441.2 3.60
    9 301328 维峰电子 180,162 8,779,294.26 3.54
    10 003029 吉大正元 398,300 8,762,600 3.53
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600363 联创光电 633,514 23,503,369.4 8.28
    2 300750 宁德时代 68,340 15,635,508.6 5.51
    3 002851 麦格米特 317,363 11,574,228.61 4.08
    4 688589 力合微 261,000 10,633,140 3.75
    5 600131 国网信通 503,400 10,163,646 3.58
    6 003029 吉大正元 311,500 10,108,175 3.56
    7 600536 中国软件 202,980 9,515,702.4 3.35
    8 688270 臻镭科技 145,804 9,467,053.72 3.33
    9 300308 中际旭创 64,200 9,466,290 3.33
    10 688239 航宇科技 134,786 9,428,280.7 3.32
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 67,800 27,530,190 7.53
    2 600363 联创光电 628,400 20,102,516 5.50
    3 002851 麦格米特 629,863 17,321,232.5 4.74
    4 688239 航宇科技 222,433 16,693,596.65 4.57
    5 688111 金山办公 31,995 15,133,635 4.14
    6 000568 泸州老窖 58,499 14,904,960.21 4.08
    7 300274 阳光电源 141,800 14,869,148 4.07
    8 002812 恩捷股份 129,000 14,682,780 4.02
    9 688508 芯朋微 173,095 13,814,711.95 3.78
    10 300308 中际旭创 231,300 13,623,570 3.73
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 63,800 25,100,196 6.91
    2 002851 麦格米特 591,410 15,353,003.6 4.23
    3 300274 阳光电源 135,700 15,171,260 4.18
    4 002240 盛新锂能 368,100 13,800,069 3.80
    5 300699 光威复材 176,900 12,781,025 3.52
    6 300568 星源材质 587,530 12,490,887.8 3.44
    7 000568 泸州老窖 50,199 11,258,631.72 3.10
    8 688239 航宇科技 140,067 10,881,805.23 3.00
    9 688599 天合光能 166,128 10,592,321.28 2.92
    10 300724 捷佳伟创 90,700 10,341,614 2.85
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002049 紫光国微 85,000 12,240,000 3.11
    2 300750 宁德时代 30,500 12,227,145 3.11
    3 002466 天齐锂业 107,900 10,833,160 2.75
    4 300274 阳光电源 95,200 10,531,024 2.68
    5 300014 亿纬锂能 111,500 9,432,900 2.40
    6 688599 天合光能 129,573 8,306,925.03 2.11
    7 002851 麦格米特 258,300 7,459,704 1.89
    8 601012 隆基绿能 148,900 7,133,799 1.81
    9 688239 航宇科技 86,338 6,347,569.76 1.61
    10 300850 新强联 71,700 6,316,770 1.60
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 2,100 1,121,400 7.36
    2 603799 华友钴业 9,750 932,295 6.12
    3 002466 天齐锂业 6,300 786,240 5.16
    4 300073 当升科技 8,700 785,958 5.16
    5 002709 天赐材料 11,200 695,072 4.56
    6 002049 紫光国微 3,300 626,076 4.11
    7 601012 隆基绿能 9,200 612,996 4.02
    8 600438 通威股份 9,000 538,740 3.53
    9 002851 麦格米特 20,500 538,330 3.53
    10 601888 中国中免 2,300 535,739 3.51
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 1,600 819,680 5.75
    2 603659 璞泰来 4,800 674,592 4.73
    3 688155 先惠技术 6,884 642,139.52 4.50
    4 300036 超图软件 30,000 632,100 4.43
    5 603799 华友钴业 6,100 596,580 4.18
    6 000792 盐湖股份 19,000 571,330 4.01
    7 300451 创业慧康 75,000 569,250 3.99
    8 002405 四维图新 40,000 558,800 3.92
    9 002459 晶澳科技 7,000 550,760 3.86
    10 002240 盛新锂能 10,500 533,715 3.74
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002405 四维图新 125,000 1,990,000 7.69
    2 300443 金雷股份 31,000 1,790,560 6.92
    3 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 6.50
    4 000768 中航西飞 17,000 620,500 2.40
    5 002487 大金重工 10,000 387,500 1.50
    6 300450 先导智能 5,000 371,850 1.44
    7 600765 中航重机 6,000 302,940 1.17
    8 603667 五洲新春 16,000 278,560 1.08
    9 600031 三一重工 12,000 273,600 1.06
    10 300593 新雷能 5,000 271,900 1.05
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601888 中国中免 40,000 10,400,000 4.87
    2 002191 劲嘉股份 831,094 8,792,974.52 4.12
    3 002129 中环股份 186,000 8,531,820 4.00
    4 300760 迈瑞医疗 21,900 8,440,698 3.96
    5 600519 贵州茅台 4,600 8,418,000 3.95
    6 601966 玲珑轮胎 200,000 7,052,000 3.31
    7 600208 新湖中宝 2,084,100 6,335,664 2.97
    8 000725 京东方A 1,093,000 5,519,650 2.59
    9 000703 恒逸石化 439,500 5,054,250 2.37
    10 002352 顺丰控股 63,000 4,117,050 1.93
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300760 迈瑞医疗 33,900 16,273,695 9.67
    2 300347 泰格医药 82,200 15,889,260 9.45
    3 600519 贵州茅台 6,900 14,191,230 8.44
    4 000651 格力电器 222,600 11,597,460 6.89
    5 600309 万华化学 72,500 7,889,450 4.69
    6 600048 保利地产 556,600 6,701,464 3.98
    7 000703 恒逸石化 439,500 5,252,025 3.12
    8 603806 福斯特 38,640 4,062,223.2 2.41
    9 603233 大参林 77,040 3,937,514.4 2.34
    10 002027 分众传媒 304,500 2,865,345 1.70
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300760 迈瑞医疗 38,400 15,325,824 8.30
    2 300347 泰格医药 97,400 14,620,714 7.92
    3 000651 格力电器 222,600 13,957,020 7.56
    4 600519 贵州茅台 6,900 13,862,100 7.51
    5 000333 美的集团 156,500 12,868,995 6.97
    6 002124 天邦股份 546,600 9,461,646 5.12
    7 000703 恒逸石化 554,000 8,116,100 4.40
    8 600048 保利地产 556,600 7,920,418 4.29
    9 300759 康龙化成 51,900 7,779,291 4.21
    10 603233 大参林 81,200 6,815,928 3.69
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601006 大秦铁路 3,920,000 25,323,200 5.90
    2 600030 中信证券 325,000 9,555,000 2.22
    3 600900 长江电力 460,000 8,813,600 2.05
    4 601939 建设银行 1,310,000 8,226,800 1.92
    5 601398 工商银行 1,590,000 7,934,100 1.85
    6 601336 新华保险 105,000 6,086,850 1.42
    7 601288 农业银行 1,530,000 4,804,200 1.12
    8 601601 中国太保 119,924 4,605,081.6 1.07
    9 601628 中国人寿 110,000 4,222,900 0.98
    10 601688 华泰证券 210,000 3,782,100 0.88
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601006 大秦铁路 3,920,000 24,970,400 5.82
    2 600900 长江电力 460,000 8,799,800 2.05
    3 601939 建设银行 1,310,000 8,056,500 1.88
    4 601398 工商银行 1,590,000 7,822,800 1.82
    5 600030 中信证券 215,000 6,456,450 1.50
    6 601288 农业银行 1,530,000 4,850,100 1.13
    7 688050 爱博医疗 3,520 488,998.4 0.11
    8 688330 宏力达 2,626 231,691.98 0.05
    9 688155 先惠技术 2,403 105,107.22 0.02
    10 688551 科威尔 2,211 78,269.4 0.02
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601006 大秦铁路 3,920,000 27,596,800 7.78
    2 601939 建设银行 1,420,000 8,960,200 2.52
    3 601398 工商银行 1,760,000 8,764,800 2.47
    4 600900 长江电力 460,000 8,712,400 2.45
    5 601288 农业银行 2,030,000 6,861,400 1.93
    6 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 1.58
    7 600030 中信证券 215,000 5,183,650 1.46
    8 688158 优刻得 11,615 794,233.7 0.22
    9 688058 宝兰德 1,450 205,871 0.06
    10 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.05
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 1.91
    2 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.55
    3 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 1.16
    4 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.44
    5 601077 渝农商行 147,778 768,445.6 0.29
    6 688158 优刻得 11,615 530,340.9 0.20
    7 002507 涪陵榨菜 10,000 315,400 0.12
    8 688058 宝兰德 1,450 168,823.5 0.06
    9 688080 映翰通 2,233 125,472.27 0.05
    10 688266 泽璟制药 2,000 102,880 0.04
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601398 工商银行 2,395,000 14,082,600 4.16
    2 601288 农业银行 3,652,500 13,477,725 3.98
    3 601988 中国银行 3,429,000 12,653,010 3.74
    4 601939 建设银行 1,188,400 8,592,132 2.54
    5 601318 中国平安 83,100 7,101,726 2.10
    6 601658 邮储银行 796,578 4,556,426.16 1.35
    7 601006 大秦铁路 379,300 3,114,053 0.92
    8 600900 长江电力 144,000 2,646,720 0.78
    9 688111 金山办公 14,659 2,263,789.37 0.67
    10 002142 宁波银行 75,000 2,111,250 0.62
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601398 工商银行 2,355,000 13,023,150 2.95
    2 601288 农业银行 3,652,500 12,637,650 2.86
    3 601988 中国银行 3,429,000 12,275,820 2.78
    4 601939 建设银行 1,118,400 7,817,616 1.77
    5 601318 中国平安 81,100 7,058,944 1.60
    6 600900 长江电力 229,000 4,174,670 0.94
    7 601006 大秦铁路 499,300 3,789,687 0.86
    8 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.03
    9 603927 中科软 884 78,198.64 0.02
    10 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601288 农业银行 5,242,500 18,873,000 4.45
    2 601988 中国银行 4,229,000 15,816,460 3.73
    3 601398 工商银行 1,945,000 11,456,050 2.70
    4 601006 大秦铁路 699,300 5,657,337 1.33
    5 600900 长江电力 244,000 4,367,600 1.03
    6 601939 建设银行 518,400 3,856,896 0.91
    7 600968 海油发展 77,648 275,650.4 0.06
    8 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
    9 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
    10 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600030 中信证券 309,000 7,657,020 4.22
    2 002714 牧原股份 62,000 3,925,220 2.16
    3 300498 温氏股份 81,909 3,325,505.4 1.83
    4 000001 平安银行 215,000 2,756,300 1.52
    5 002508 老板电器 50,000 1,610,000 0.89
    6 000063 中兴通讯 37,000 1,080,400 0.60
    7 603899 晨光文具 23,000 851,000 0.47
    8 002234 民和股份 25,000 640,250 0.35
    9 600104 上汽集团 22,500 586,575 0.32
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 1.00
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603156 养元饮品 52,804 2,646,536.48 7.71
    2 000860 顺鑫农业 57,000 2,599,200 7.57
    3 603899 晨光文具 66,000 2,049,300 5.97
    4 000963 华东医药 36,000 1,511,280 4.40
    5 300144 宋城演艺 61,500 1,368,375 3.98
    6 000001 平安银行 100,000 1,105,000 3.22
    7 600583 海油工程 130,000 878,800 2.56
    8 600519 贵州茅台 1,200 876,000 2.55
    9 601186 中国铁建 75,000 836,250 2.43
    10 601318 中国平安 12,000 822,000 2.39
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603156 养元饮品 52,804 3,006,659.76 2.93
    2 300595 欧普康视 58,000 2,599,560 2.53
    3 000596 古井贡酒 27,500 2,441,450 2.38
    4 000963 华东医药 48,500 2,340,125 2.28
    5 603899 晨光文具 71,000 2,249,990 2.19
    6 000860 顺鑫农业 55,000 2,062,500 2.01
    7 600276 恒瑞医药 20,000 1,515,200 1.47
    8 300253 卫宁健康 108,000 1,338,120 1.30
    9 300144 宋城演艺 49,000 1,151,500 1.12
    10 000538 云南白药 6,975 746,046 0.73
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300296 利亚德 160,000 4,019,200 1.19
    2 603899 晨光文具 91,000 2,794,610 0.83
    3 603156 养元饮品 37,717 2,525,530.32 0.75
    4 000963 华东医药 33,000 2,161,500 0.64
    5 600703 三安光电 92,500 2,158,025 0.64
    6 300015 爱尔眼科 50,300 2,071,354 0.61
    7 601111 中国国航 152,500 1,807,125 0.53
    8 002507 涪陵榨菜 70,000 1,351,000 0.40
    9 600104 上汽集团 35,800 1,217,558 0.36
    10 000538 云南白药 10,975 1,086,525 0.32

    交易费率

    管理费率(年):0.80%                                            托管费率(年):0.15%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.50%

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)-30天以内0.50%
    30天(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    祥运混合C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    万和证券股份有限公司 4008-882-882 -- -- --
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    兴业证券股份有限公司 95562
    东吴证券股份有限公司 95330
    海通证券股份有限公司 95553
    南京证券股份有限公司 95386
    中航证券有限公司 95335
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中国银河证券股份有限公司 95551
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 95548
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    国投证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310 --
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    国信证券股份有限公司 95536
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    东兴证券股份有限公司 95309
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    宁波银行-易管家 95574
    兴业银行银银平台 95561
    兴业银行股份有限公司 95561 -- --
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208
    中国人寿保险股份有限公司 95519
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
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