• 单位净值
  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
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近三月:--
成立以来:--
西部利得聚优一年持有期混合
基金代码:014593
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R3中风险
  • 成立日期: 2022-08-09
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:严志勇、葛山
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>西部利得聚优一年持有期混合
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    基金概况
    基金全称:西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金
    起购金额:1元
    基金代码:014593
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    成立日期: 2022-08-09
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括:大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、证券公司短期公司债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-30%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%),同业存单占基金资产的比例不超过20%。本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
    比较基准
    中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    葛山
    武汉大学金融学专业硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理,2023年7月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    葛山
    武汉大学金融学专业硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理,2023年7月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 9,633,320 13.40
    >其中:股票 9,633,320 13.40
    2 固定收益投资 61,042,225.64 84.92
    >其中:债券 61,042,225.64 84.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,170,218.68 1.63
    6 其他资产 36,930.07 0.05
    7 合计 71,882,694.39 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 12,867,194.8 13.75
    >其中:股票 12,867,194.8 13.75
    2 固定收益投资 70,797,406.53 75.65
    >其中:债券 70,797,406.53 75.65
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,853,992.3 10.53
    6 其他资产 61,737.1 0.07
    7 合计 93,580,330.73 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 16,453,894 11.61
    >其中:股票 16,453,894 11.61
    2 固定收益投资 121,408,226.04 85.63
    >其中:债券 121,408,226.04 85.63
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,454,542.6 2.44
    6 其他资产 461,141.6 0.33
    7 合计 141,777,804.24 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 50,104,970 20.84
    >其中:股票 50,104,970 20.84
    2 固定收益投资 188,083,732.43 78.21
    >其中:债券 188,083,732.43 78.21
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,855,882.81 0.77
    6 其他资产 436,986.09 0.18
    7 合计 240,481,571.33 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 46,024,556.4 16.59
    >其中:股票 46,024,556.4 16.59
    2 固定收益投资 227,526,501.7 82.01
    >其中:债券 227,526,501.7 82.01
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,782,415.6 1.36
    6 其他资产 109,235.11 0.04
    7 合计 277,442,708.81 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 39,799,343 13.88
    >其中:股票 39,799,343 13.88
    2 固定收益投资 242,650,885.04 84.61
    >其中:债券 242,650,885.04 84.61
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,258,397.48 1.48
    6 其他资产 80,789.27 0.03
    7 合计 286,789,414.79 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 6,857,180 9.65
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,454,620 2.05
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 395,500 0.56
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 855,820 1.20
    J 金融业 70,200 0.10
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 9,633,320 13.56
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 726,400 0.84
    C 制造业 7,464,149.8 8.63
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,090,240 2.42
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 780,600 0.90
    J 金融业 627,750 0.73
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 148,680 0.17
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,029,375 1.19
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 12,867,194.8 14.87
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 8,184,424 5.87
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,526,300 1.10
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,547,670 1.11
    J 金融业 1,926,800 1.38
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 832,400 0.60
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,252,800 0.90
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,183,500 0.85
    S 综合 0 0.00
    合计 16,453,894 11.81
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 35,466,190 15.42
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 842,400 0.37
    E 建筑业 2,164,400 0.94
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,276,980 3.60
    J 金融业 593,400 0.26
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,761,600 1.20
    S 综合 0 0.00
    合计 50,104,970 21.78
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 31,291,556.4 13.56
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 1,802,000 0.78
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,193,600 4.85
    J 金融业 1,261,600 0.55
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 475,800 0.21
    S 综合 0 0.00
    合计 46,024,556.4 19.94
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,386,000 0.61
    C 制造业 25,739,538 11.38
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,170,000 0.96
    E 建筑业 2,210,000 0.98
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,347,805 1.48
    J 金融业 4,946,000 2.19
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 39,799,343 17.60
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000883 湖北能源 175,000 915,250 1.29
    2 301459 丰茂股份 14,000 612,500 0.86
    3 300049 福瑞股份 11,800 579,616 0.82
    4 688526 科前生物 33,000 576,510 0.81
    5 603966 法兰泰克 68,000 561,680 0.79
    6 600989 宝丰能源 27,000 441,450 0.62
    7 600031 三一重工 30,000 437,400 0.62
    8 003816 中国广核 108,000 436,320 0.61
    9 000100 TCL科技 90,000 420,300 0.59
    10 688270 臻镭科技 8,000 410,720 0.58
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002034 旺能环境 67,500 1,029,375 1.19
    2 000883 湖北能源 200,000 846,000 0.98
    3 301391 卡莱特 7,200 824,256 0.95
    4 688358 祥生医疗 21,000 793,380 0.92
    5 000426 兴业银锡 80,000 726,400 0.84
    6 300677 英科医疗 29,905 698,580.8 0.81
    7 003816 中国广核 220,000 684,200 0.79
    8 300049 福瑞股份 15,000 653,850 0.76
    9 601688 华泰证券 45,000 627,750 0.73
    10 688520 神州细胞 11,000 592,570 0.68
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000883 湖北能源 350,000 1,519,000 1.09
    2 601688 华泰证券 80,000 1,264,800 0.91
    3 002034 旺能环境 80,000 1,252,800 0.90
    4 601921 浙版传媒 150,000 1,183,500 0.85
    5 300442 润泽科技 48,000 1,168,800 0.84
    6 002859 洁美科技 40,000 1,048,000 0.75
    7 605377 华旺科技 44,400 991,896 0.71
    8 002531 天顺风能 70,000 903,700 0.65
    9 688112 鼎阳科技 18,000 895,680 0.64
    10 300887 谱尼测试 40,000 832,400 0.60
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300413 芒果超媒 60,000 2,052,600 0.89
    2 605358 立昂微 50,000 1,836,500 0.80
    3 603666 亿嘉和 40,000 1,806,000 0.79
    4 600765 中航重机 65,000 1,723,150 0.75
    5 688630 芯碁微装 20,000 1,680,400 0.73
    6 601390 中国中铁 220,000 1,667,600 0.72
    7 600549 厦门钨业 80,000 1,522,400 0.66
    8 000738 航发控制 60,000 1,464,000 0.64
    9 603308 应流股份 80,000 1,464,000 0.64
    10 300480 光力科技 60,000 1,371,600 0.60
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 605358 立昂微 35,000 1,906,800 0.83
    2 601186 中国铁建 200,000 1,802,000 0.78
    3 688400 凌云光 58,000 1,766,100 0.77
    4 300358 楚天科技 100,000 1,740,000 0.75
    5 688063 派能科技 7,000 1,718,500 0.74
    6 002897 意华股份 35,000 1,638,350 0.71
    7 688630 芯碁微装 20,000 1,566,000 0.68
    8 002268 电科网安 40,000 1,558,000 0.67
    9 301050 雷电微力 19,940 1,506,666.4 0.65
    10 603825 华扬联众 90,000 1,467,000 0.64
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601009 南京银行 200,000 2,084,000 0.92
    2 300494 盛天网络 130,000 1,940,900 0.86
    3 300059 东方财富 100,000 1,940,000 0.86
    4 601952 苏垦农发 140,000 1,657,600 0.73
    5 301050 雷电微力 20,000 1,543,400 0.68
    6 688400 凌云光 60,000 1,531,800 0.68
    7 688630 芯碁微装 17,000 1,418,480 0.63
    8 601669 中国电建 200,000 1,416,000 0.63
    9 600461 洪城环境 200,000 1,390,000 0.61
    10 688560 明冠新材 30,000 1,389,000 0.61

    交易费率

    管理费率(年):0.80%                                            托管费率(年):0.15%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万(含)-500万0.40%0.60%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回费率

    本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满一年后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得聚优一年持有期混合
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    苏州银行股份有限公司 96067
    交通银行股份有限公司 95559
    平安银行股份有限公司 95511-3
    宁波银行-易管家 95574
    四川天府银行股份有限公司 400-16-96869
    兴业银行银银平台 95561
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    中信证券股份有限公司 95548
    中信证券华南股份有限公司 95548
    华泰证券股份有限公司 95597
    国投证券股份有限公司 95517
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    东方财富证券股份有限公司 95357
    光大证券股份有限公司 95525
    招商证券股份有限公司 95565
    五矿证券有限公司 40018-40028
    国金证券股份有限公司 95310
    东北证券股份有限公司 95360
    中国银河证券股份有限公司 95551
    湘财证券股份有限公司 95351
    天风证券股份有限公司 95391
    诚通证券股份有限公司 95399
    信达证券股份有限公司 95321
    华安证券股份有限公司 95318
    中泰证券股份有限公司 95538
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    国联证券股份有限公司 95570
    东吴证券股份有限公司 95330
    东海证券股份有限公司 95531
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    恒泰证券股份有限公司 956088
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    广发证券股份有限公司 95575
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    财通证券股份有限公司 95336
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    兴业证券股份有限公司 95562
    海通证券股份有限公司 95553
    南京证券股份有限公司 95386
    中航证券有限公司 95335
    第一创业证券股份有限公司 95358
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海天天基金销售有限公司 95021
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    华瑞保险销售有限公司 952303
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    期货
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    中信期货有限公司 400-990-8826
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    中国人寿保险股份有限公司 95519
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