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  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
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成立以来:--
西部利得绿色能源混合C
基金代码:015928
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R4中高风险
  • 成立日期: 2022-11-29
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:陈保国
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>西部利得绿色能源混合C
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    基金概况
    基金全称:西部利得绿色能源混合型证券投资基金C
    起购金额:1元
    基金代码:015928
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    成立日期: 2022-11-29
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括:大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略
    投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于绿色能源主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例占股票(含存托凭证)资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    比较基准
    中证绿色能源指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    陈保国
    上海财经大学金融学专业硕士。曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016年1月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    陈保国
    上海财经大学金融学专业硕士。曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016年1月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 37,306,702.54 88.93
    >其中:股票 37,306,702.54 88.93
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,291,752.29 5.46
    6 其他资产 2,352,872.47 5.61
    7 合计 41,951,327.3 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 41,256,409.11 74.82
    >其中:股票 41,256,409.11 74.82
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,763,492.57 15.89
    6 其他资产 5,117,345.41 9.28
    7 合计 55,137,247.09 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 49,007,237.94 90.98
    >其中:股票 49,007,237.94 90.98
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,931,357.64 5.44
    6 其他资产 1,926,139.37 3.58
    7 合计 53,864,734.95 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 61,582,825.88 92.50
    >其中:股票 61,582,825.88 92.50
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,565,738.34 5.36
    6 其他资产 1,430,384.82 2.15
    7 合计 66,578,949.04 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 65,645,833.92 92.48
    >其中:股票 65,645,833.92 92.48
    2 固定收益投资 116,434.8 0.16
    >其中:债券 116,434.8 0.16
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,887,747.35 5.48
    6 其他资产 1,333,695.66 1.88
    7 合计 70,983,711.73 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 70,152 0.17
    C 制造业 31,117,127.31 74.93
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,128,595.8 9.94
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 368,440 0.89
    N 水利、环境和公共设施管理业 636,750 1.53
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 36,321,065.11 87.46
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 32,726,821.79 60.22
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,028,354 9.25
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 59,562 0.11
    N 水利、环境和公共设施管理业 743,655 1.37
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 38,558,392.79 70.96
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 43,940,858.36 82.40
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,126,614 3.99
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 506,220 0.95
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 46,573,692.36 87.34
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 39,770,354.2 60.29
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,977,075 24.22
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 4,186.65 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 55,751,615.85 84.51
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 53,929,817.08 76.48
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,364,926.8 9.03
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 4,485.52 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,247,344 1.77
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 61,546,573.4 87.28
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 15,500 2,947,480 7.10
    2 002531 天顺风能 240,100 2,434,614 5.86
    3 300274 阳光电源 19,100 1,982,580 4.77
    4 000543 皖能电力 227,100 1,889,472 4.55
    5 000400 许继电气 68,600 1,713,628 4.13
    6 603218 日月股份 138,600 1,635,480 3.94
    7 300014 亿纬锂能 41,300 1,617,308 3.89
    8 300450 先导智能 66,000 1,595,220 3.84
    9 688501 青达环保 99,800 1,579,834 3.80
    10 605117 德业股份 15,200 1,368,304 3.29
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300129 泰胜风能 382,400 4,118,448 7.58
    2 002531 天顺风能 325,300 3,773,480 6.94
    3 603606 东方电缆 74,100 3,167,775 5.83
    4 300750 宁德时代 14,700 2,399,922 4.42
    5 000400 许继电气 94,200 2,068,632 3.81
    6 002028 思源电气 37,400 1,946,296 3.58
    7 002487 大金重工 69,500 1,850,090 3.40
    8 301155 海力风电 29,600 1,750,840 3.22
    9 002850 科达利 16,700 1,410,482 2.60
    10 300443 金雷股份 50,957 1,405,903.63 2.59
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002531 天顺风能 375,800 4,851,578 9.10
    2 300129 泰胜风能 458,200 4,307,080 8.08
    3 300443 金雷股份 143,457 4,275,018.6 8.02
    4 300750 宁德时代 17,500 3,553,025 6.66
    5 603606 东方电缆 63,100 2,512,011 4.71
    6 688349 三一重能 82,612 2,480,838.36 4.65
    7 688408 中信博 32,494 2,419,503.24 4.54
    8 300769 德方纳米 31,600 2,419,296 4.54
    9 002709 天赐材料 80,900 2,186,727 4.10
    10 600458 时代新材 212,000 2,177,240 4.08
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002531 天顺风能 340,600 5,187,338 7.86
    2 600011 华能国际 290,600 2,690,956 4.08
    3 00902 华能国际电力股份 504,000 2,276,921.81 3.45
    4 300443 金雷股份 101,957 3,614,375.65 5.48
    5 603507 振江股份 95,000 3,444,700 5.22
    6 300129 泰胜风能 353,700 3,391,983 5.14
    7 603218 日月股份 160,340 3,044,856.6 4.62
    8 603606 东方电缆 58,700 2,878,061 4.36
    9 688349 三一重能 82,025 2,642,845.5 4.01
    10 00836 华润电力 158,000 2,578,409.27 3.91
    11 600027 华电国际 385,000 2,575,650 3.90
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300443 金雷股份 145,357 6,407,336.56 9.09
    2 002531 天顺风能 287,500 4,243,500 6.02
    3 002129 TCL中环 82,200 3,983,412 5.65
    4 300129 泰胜风能 413,100 3,825,306 5.42
    5 603507 振江股份 102,100 3,703,167 5.25
    6 603218 日月股份 151,740 3,374,697.6 4.79
    7 300393 中来股份 214,800 3,215,556 4.56
    8 002276 万马股份 300,400 3,049,060 4.32
    9 600483 福能股份 199,080 2,440,720.8 3.46
    10 002028 思源电气 50,500 2,308,860 3.27

    交易费率

    管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.20%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.40%    

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.50%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得绿色能源混合C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    招商银行股份有限公司 95555
    苏州银行股份有限公司 96067
    平安银行股份有限公司 95511-3
    兴业银行股份有限公司 95561
    四川天府银行股份有限公司 400-16-96869
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    海通证券股份有限公司 95553
    中国银河证券股份有限公司 95551
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    西部证券股份有限公司 95582
    国联证券股份有限公司 95570
    国投证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    招商证券股份有限公司 95565
    光大证券股份有限公司 95525
    东海证券股份有限公司 95531
    东吴证券股份有限公司 95330
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    江海证券有限公司 956007
    华泰证券股份有限公司 95597
    长城国瑞证券有限公司 400-0099-886
    华龙证券股份有限公司 95368
    诚通证券股份有限公司 95399
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    国信证券股份有限公司 95536
    兴业证券股份有限公司 95562
    财通证券股份有限公司 95336
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    中信证券华南股份有限公司 95548
    中信证券股份有限公司 95548
    中泰证券股份有限公司 95538
    东北证券股份有限公司 95360
    万和证券股份有限公司 4008-882-882
    恒泰证券股份有限公司 956088
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    湘财证券股份有限公司 95351
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    华福证券有限责任公司 95547
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